证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-001 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
现金管理金额：人民币 43,000 万元
现金管理产品名称：聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款
（标准款）（SDGA210003N）
现金管理期限：96 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用
闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、
第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大
会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，
已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议
通过。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2020 年 7 月 1 日使用闲置募集资金 43,000 万元，在中国
民生银行股份有限公司拉萨分行办理的结构性存款，已于近期到期赎
回，公司收回本金 43,000 万元，获得现金管理收益 729.00 万元。上
述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
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二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提
下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开
发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人
民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为
人民币 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，
验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之
外，公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
50,000 万元用于现金管理（详请参考公司通过指定信息披露媒体披
露的公告：2020-003 号、2020-016 号、2020-036 号、2020-041 号、
2020-050 号、2020-057 号），其余资金存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2021 年 1 月 5 日，公司与中国民生银行拉萨分行签署了《中国
民生银行结构性存款产品合同（机构版）》，使用前次赎回的暂时闲
置募集资金 43,000 万元继续办理结构性存款业务，公司与中国民生
银行无关联关系。产品具体情况如下：
单位：万元
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产品 产品 金额 预计年化 预计收益
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
聚赢股票-挂钩沪深300
中国民生银 银行结构 0.90%- 101.79-441.
指数结构性存款（标准 43,000
行拉萨分行 性存款 3.90% 07
款）（SDGA210003N）
产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成
结构化安排
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
96天 / / / 否
收益型
三、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国民生银行结构性存款主要信息
产品名称：聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（标准款）
（SDGA210003N）
产品收益类型：保本浮动收益型
挂钩标的：沪深 300 指数（万得代码：000300.SH）
产品风险评级：一级
产品起始日：2021 年 1 月 6 日
产品到期日：2021 年 4 月 12 日
产品收益计算期限：96 天
预计年化收益率：当 F≤106%*I，产品年化收益率=0.90%+0.50*
最大值｛F/I-100%，0｝；当 F＞106%*I，产品年化收益率=2.00%；
其中 F 为挂钩标的期末观察日收盘价格，I 为挂钩标的期初观察日收
盘价格。
（二）现金管理的投资范围
本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以
该存款收益部分与交易对手叙作和沪深 300 指数（万得代码：
000300.SH）挂钩的金融衍生品交易。
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若银行根据干扰事件，调整本产品投资的金融衍生品，应当提前
一个工作日在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不
接受的，可以在公告之日起五个工作日内向银行申请提前赎回结构性
存款产品。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性
较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常进行，投资风险在可控范围之内。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
财务指标
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,388,698,890.53
负债总额 266,349,377.21 360,338,845.22
净资产 1,055,157,295.27 1,027,965,896.85
2020 年 1-9 月
财务指标 2019 年度（经审计）
（未经审计）
经营活动产生的现金流
79,803,420.80 25,995,410.79
量净额
截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 25.95%，公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 43,000 万元,不会对
公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务
的同时购买大额理财产品的情形。
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根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资
产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收
益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资
项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新
的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经
营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公
司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产
品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金
的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制现金管理风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000 万元的闲置
募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公
司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于现
金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司 2019
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年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构对此
发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016 号）。
2020 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届
监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募
集资金办理现金管理业务，增加的 4,000 万元现金管理额度，使用期
限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。公司独立董事、监事以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公
司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（2020-036 号）。
七、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲
置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
实际投 实际收 实际 尚未收回
序号 现金管理类型
入金额 回本金 收益 本金金额
1 20,000 20,000 347.26 /
保本保证收益型结构性存款
2 23,000 23,000 394.62 /
3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
4 6,000 6,000 15.01 /
5 保本浮动收益型结构性存款 6,000 6,000 16.49 /
6 7,000 7,000 20.71 /
7 7,000 未到期 / 7,000
6/7
8 43,000 未到期 / 43,000
合计 155,000 105,000 1523.09 50,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 73.08
目前已使用的理财额度 50,000
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 50,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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