证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2021-002 号 西藏旅游股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 现金管理受托方:中国工商银行西藏自治区分行 现金管理金额:人民币 7,000 万元 现金管理产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人 民币结构性存款产品—专户型 2020 年第 207 期 A 款 现金管理期限:32 天 审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用 闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第十九次会议、 第七届监事会第十二次会议审议通过,并经公司 2019 年年度股东大 会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项, 已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议 通过。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日使用闲置募集资金 7,000 万元,在中国工商银行西藏自治区分行办 理结构性存款业务,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告 (2020-057 号)。2021 年 1 月 11 日,公司到期赎回上述结构性存款, 1/3 收回本金 7,000 万元,实际年化收益率为 3.00%,获得现金管理收益 18.41 万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。 二、现金管理对公司日常经营的影响 (一)公司最近一年又一期的主要财务指标 金额:元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日 财务指标 (经审计) (未经审计) 资产总额 1,320,516,942.12 1,388,698,890.53 负债总额 266,349,377.21 360,338,845.22 净资产 1,055,157,295.27 1,027,965,896.85 2020 年 1-9 月 财务指标 2019 年度(经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流 79,803,420.80 25,995,410.79 量净额 截至 2020 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 25.95%,公司办理 的现金管理业务不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响,不 存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。 根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资 产负债表中“交易性金融资产”,取得的收益计入利润表中“投资收 益”。 (二)本次现金管理对公司经营的影响 在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资 项目。在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司未来新 的募集资金投资项目使用计划,且保证募集资金安全的前提下,公司 使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经 营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公 司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的 投资回报。 2/3 三、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理 的情况 除尚未到期的结构性存款业务之外,公司最近十二个月内使用闲 置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下: 金额:万元 序 实际投 实际收 实际 尚未收回 现金管理类型 号 入金额 回本金 收益 本金金额 1 20,000 20,000 347.26 / 保本保证收益型结构性存款 2 23,000 23,000 394.62 / 3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 / 4 6,000 6,000 15.01 / 5 6,000 6,000 16.49 / 6 保本浮动收益型结构性存款 7,000 7,000 20.71 / 7 7,000 7,000 18.41 / 8 43,000 未到期 / 43,000 合计 155,000 112,000 1,541.50 43,000 最近12个月内单日最高投入金额 50,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 47.39 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 73.96 目前已使用的理财额度 43,000 尚未使用的理财额度 7,000 总理财额度 50,000 特此公告。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 11 日 3/3