证券代码：600749        证券简称：西藏旅游       公告编号：2021-004 号


              西藏旅游股份有限公司
  关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，审

议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同
意公司在确保募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的
前提下，在 2019 年年度股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理

额度 46,000 万元及第七届董事会第二十一次会议审议通过的增加闲
置募集资金现金管理额度 4,000 万元的基础上，增加现金管理额度
10,000 万元，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、

有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在
使用额度及期限范围内滚动使用。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准 西 藏 旅 游 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为

15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行
费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了

                                     1/7
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存
储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募投项目的资金使用情况
    截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，其余资
金均存储于募集资金专用账户，或在履行决策程序后用于现金管理。

三、闲置募集资金的使用情况
    （一）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    2018 年 3 月 8 日，经公司第六届董事会第五十九次会议、第六

届监事会第二十八次会议审议通过，公司使用 10,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金。2019 年 1 月 21 日，暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专用账户。详见公司通过指定信息披露

媒体披露的公告（公告编号：2018-014 号、2019-004 号）。
    2019 年 1 月 25 日，经公司第七届董事会第八次会议、第七届监
事会第六次会议审议通过，公司继续使用 10,000.00 万元闲置募集资

金暂时补充流动资金。2020 年 1 月 14 日，上述暂时补充流动资金的
募集资金全部归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信息
披露媒体披露的公告（2019-005 号、2020-002 号）。

    2020 年 1 月 16 日，经公司第七届董事会第十八次会议、第七届
监事会第十一次会议审议通过，公司继续使用 10,000.00 万元闲置募
集资金暂时补充流动资金。2021 年 1 月 14 日，上述暂时补充流动资

金的募集资金已归还至募集资金专用账户。详请参考公司通过指定信
息披露媒体披露的公告（2020-003 号、2021-003 号）。
    （二）闲置募集资金用于现金管理的情况
    2018 年 3 月 19 日，经公司第六届董事会第六十次会议、第六届
                              2/7
监事会第二十九次会议审议通过，并经公司 2018 年第一次临时股东
大会审议通过，公司使用 43,000.00 万元用于现金管理。2019 年 3 月

28 日，用于现金管理的闲置募集资金到期收回并归还至募集资金专
户，在此期间滚动续存 129,000.00 万元，累计取得利息收入 1,839.86
万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2019-012 号）。

    2019 年 3 月 29 日，经公司第七届董事会第九次会议、第七届监
事会第七次会议审议通过，并经公司 2018 年年度股东大会审议通过，
公司继续使用总额不超过人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现

金管理。2020 年 4 月 15 日，公司用于现金管理的闲置募集资金到期
赎回并归还至募集资金专户。在此期间滚动续存 129,000.00 万元，累
计取得利息收入 1,545.92 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露
的公告（2020-011 号）。
    2020 年 4 月 17 日，经公司第七届董事会第十九次会议、第七届
监事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，公司使用总
额不超过人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。2020 年
7 月 1 日，经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四
次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。截止目
前，公司用于现金管理的募集资金滚动续存 112,000 万元，累计取得
利息收入 799.62 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（2020-016 号、2020-036 号、2020-037 号、2020-041 号、2020-050
号、2020-057 号、2021-001 号、2021-002 号）。

四、本次增加使用部分闲置募集资金现金管理额度事项的基本情况
    为了提高募集资金和既有利息收入的使用效率，增加现金资金收

                              3/7
益，公司拟在确保募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全
的前提下，在 2019 年年度股东大会审议通过的闲置募集资金现金管

理额度 46,000 万元及第七届董事会第二十一次会议审议通过的增加
闲置募集资金现金管理额度 4,000 万元的基础上，增加现金管理额度
10,000 万元，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、

有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，在使
用期限及额度范围内滚动使用。
    （一）现金管理的目的

    在确保不影响新的募投项目正常实施以及确保募集资金安全的
前提下，提高募集资金和既有利息收入的使用效率，增加公司现金资
产收益，实现股东利益最大化。
    （二）现金管理的额度
    在 2019 年年度股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理额度
46,000 万元及第七届董事会第二十一次会议审议通过的增加闲置募
集资金现金管理额度 4,000 万元的基础上，增加现金管理额度 10,000
万元，即公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资
金购买银行发售的期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保
本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款。闲置募集
资金拟投资的产品须符合以下条件：
    1. 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

                               4/7
    上述理财产品、结构性存款和定期存款不得用于质押，产品专用
结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注

销产品专用结算账户的，需及时报上海证券交易所备案并公告。
    （四）投资决议有效期限
   自公司第七届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    （五）实施方式
    在额度范围内，授权公司董事长或财务总监具体负责办理实施。
    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》及《西藏旅游股份有限公司募集资
金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    1. 公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受
货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存在一定的系统性风险。

    2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动
性好、安全性高的产品。
    2. 公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的
                             5/7
理财产品种类和期限等，确保不影响新的募集资金投向正常进行。
    3. 公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健

全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4. 独立董事、监事会可监督与检查资金使用情况。

六、对公司日常经营的影响

    在原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集
资金投资项目使用计划和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置

募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投
资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司募集资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见
    （一）独立董事意见
    公司拟增加使用闲置募集资金 10,000 万元用于现金管理，该事

项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金和既有

利息收入的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业
务正常发展，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形。
    （二）监事会意见
    公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合中国证监会、上海
证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，相关程序合法合规，不
                             6/7
存在影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的情形，有利于提高
公司闲置募集资金和既有利息收入的使用效率，增加公司现金资产收

益，符合公司及全体股东的利益。
    （三）保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司增加使用部分闲置募集资金现金管理额度的

事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独
立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途
的情形；能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐
机构对公司本次增加使用部分闲置募集资金现金管理额度的事宜无
异议。

八、上网公告附件
    （一）独立董事对第七届董事会第二十六次会议审议事项的独立
意见
    （二）中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司增
加使用部分闲置募集资金现金管理额度的核查意见
    特此公告。

                                        西藏旅游股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 1 月 19 日



                             7/7