证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-010 号
西藏旅游股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等有关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公
开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币
581,031,720.96 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 元已于 2018 年 2
月 27 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 28 日
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2018CDA10025 号
《验资报告》，验证确认募集资金已到账。本次非公开发行股票于 2018 年 3 月 6
日在上海证券交易所上市。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；尚未使用募集资金余额人民币 61,242.14 万元（包含
累计收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益等扣除银行手续费等的净
额）；除用于暂时补充流动资金的 10,000 万元、用于现金管理的 7,000 万元，其
余募集资金余额均存储于公司募集资金专户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规及《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》
的规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国民生银行
股份有限公司拉萨分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下
简称“专户”）。2018 年 3 月 6 日，公司与开户银行、保荐人中信建投证券股份
有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三方监管协议》”），
《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，详见公司于 2018 年 3 月 9 日通过指定信息披露媒
体披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》（2018-016 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行西藏分行、中国民生银行拉
萨分行开立的募集资金专户余额为 44,242.14 万元，具体如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 存储金额
中国工商银行股份有限公司西藏
0158000129000174753 320.10
西藏旅游股份 自治区分行
有限公司 中国民生银行股份有限公司拉萨
609623793 43,922.04
分行
合计 44,242.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度未使用募集资金，累计使用募集资金
总额人民币 144.83 万元；募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况
对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况
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1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 3 月 8 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不
超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保
荐机构已分别对此发表了同意的意见。2019 年 1 月 21 日，上述用于暂时补充流
动资金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体
披露的公告：2018-014 号、2019-004 号。
2019 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过
10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。2020 年 1 月 14 日，上述用于暂时补充流动资
金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露
的公告：2019-005 号、2020-002 号。
2020 年 1 月 16 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司继续使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。2021 年 1 月
14 日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已归还至募集资金专户。详请参
考公司通过指定信息披露媒体披露的公告：2020-003 号、2021-003 号。
2、闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 3 月 19 日，公司召开了第六届董事会第六十次会议、第六届监事会
第二十九次会议，并于 2018 年 4 月 4 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议批准
之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 3 月 28 日，公司所购买的结构性存款均已
按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,839.86 万元，闲置募集资金
使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体披露
的公告：2018-018 号、2018-022 号、2018-054 号、2018-080 号、2018-084 号、
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2019-002 号、2019-004 号、2019-011 号、2019-012 号。
2018 年 4 月 4 日至 2019 年 3 月 28 日期间，公司使用闲置募集资金在银行
办理结构性存款业务情况如下：
产品类 产品预期
序 受托 产品名 产品期 金额（人民 收益（人民
型、风险 起息日 到期日 最高年化
号 方 称 限 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
2018 年 4 月 4 2018 年 7 月 4
1 91 天 4.50% 33,000.00 370.23
日 日
2018 年 4 月 4 2018 年 10 月
2 187 天 4.55% 10,000.00 233.11
中国民 日 8日
中国
生银行 2018 年 7 月 5 2018 年 12 月
3 民生 175 天 4.55% 33,000.00 719.9
人民币 保本浮动 日 27 日
银行
结构性 收益型 2018 年 10 月 2019 年 1 月
4 拉萨 92 天 4.20% 10,000.00 105.86
存款 D 11 日 11 日
分行
款 2018 年 12 月 2019 年 3 月
5 90 天 4.05% 33,000.00 329.55
28 日 28 日
2019 年 1 月 2019 年 3 月
6 76 天 3.9% 10,000.00 81.21
11 日 28 日
合计 129,000.00 1,839.86
2019 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七
次会议，并于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民
币 46,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议
批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 4 月 15 日，公司所购买的结构性存款
均已按期赎回并归还至募集资金专户，获得收益共计 1,545.92 万元，闲置募集
资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息披露媒体
披露的公告：2019-020 号、2019-032 号、2019-038 号、2019-051 号、2019-052
号、2020-010 号、2020-011 号。
2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 15 日期间，公司使用闲置募集资金在银行
办理结构性存款业务情况如下：
产品类 产品预期
序 受托 产品名 产品期 金额（人民 收益（人民
型、风险 起息日 到期日 最高年化
号 方 称 限 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
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中国民
生银行
人民币 2019 年 4 月 2019 年 7 月
1 91 天 3.70% 43,000.00 396.66
结构性 保本浮动 25 日 25 日
中国
存款 D 收益型
民生
款
银行
2019 年 7 月 2019 年 10 月
2 拉萨 91 天 3.80% 43,000.00 407.38
26 日 25 日
分行 挂钩利
2019 年 10 月 2020 年 4 月
3 率结构 169 天 3.75% 20,000.00 347.26
保本保证 29 日 15 日
性存款
收益型 2019 年 10 月 2020 年 4 月
4 167 天 3.75% 23,000.00 394.62
31 日 15 日
合计 129,000.00 1,545.92
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第
十二次会议，并于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过
人民币 46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审
议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十
一次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在 2019 年年度股东大会审议通过的闲置募
集资金现金管理额度的基础上，增加现金管理额度 4,000 万元，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，除尚未到期的
结构性存款外，已到期的结构性存款均已按期赎回，获得收益共计 781.21 万元，
闲置募集资金使用未超出股东大会授权期限及额度。详请参考公司通过指定信息
披露媒体披露的公告：2020-016 号、2020-036 号、2020-037 号、2020-038 号、
2020-041 号、2020-050 号、2020-57 号。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金在银行办理结构性存款业
务情况如下：
产品类 产品预期
序 受托 产品名 产品期 金额（人民 收益（人民
型、风险 起息日 到期日 最高年化
号 方 称 限 币，万元） 币，万元）
收益特征 收益
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聚赢股
中国
票-挂
民生
钩中证 保证收益 2020 年 7 月 1 2020 年 12 月
1 银行 182 天 3.40% 43,000.00 729.00
500 指 型 日 30 日
拉萨
数结构
分行
性存款
2020 年 7 月 7 2020 年 8 月
2 中国 挂钩汇 34 天 3.00% 6,000 15.01
日 10 日
工商 率区间
2020 年 8 月 2020 年 9 月
3 银行 累计型 34 天 2.95% 6,000 16.49
保本浮动 27 日 30 日
西藏 法人人
收益型 2020 年 10 月 2020 年 11 月
4 自治 民币结 36 天 3.00% 7,000 20.71
15 日 20 日
区分 构性存
2020 年 12 月 2021 年 1 月 8
5 行 款 32 天 3.00% 7,000 未到期
7日 日
合计 69,000.00 781.21
截至本报告披露之日，公司于 2020 年 12 月 7 日办理的结构性存款已到期赎
回，获得利息收益 18.41 万元。详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告
（2021-002 号)。截至本报告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚
未到期的情况如下：
产品类型、 产品预期
序 产品 金额（人民
受托方 产品名称 风险收益 起息日 到期日 最高年化
号 期限 币，万元）
特征 收益
中国民 聚赢股票-挂
生银行 钩沪深 300 指 保本浮动 2021 年 1 月 2021 年 4
1 96 天 3.90% 43,000.00
拉萨分 数结构性存 收益型 6日 月 12 日
行 款
合计 43,000.00
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发
展战略调整（已出售原投资运营的酒店资产，酒店运营业务不再是公司的主要业
务板块）、避免新增同业竞争（2018 年 7 月公司控股股东及实际控制人发生变更
后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。2019 年 3
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月 29 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，并于
2019 年 4 月 19 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项
目的议案》，决定终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场
景区扩建项目。详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于公司终止募投项目
的公告》（2019-19 号）。目前，公司正在积极筹划新的募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日
附表：募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏旅游股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 56,960.72 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 56,815.89
已累计投入募集资金总额 144.83
变更用途的募集资金总额比例 99.75%
截至期末累计投 项目可行
是否已 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 变更项 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 金额 入金额的差额 生重大变
目 (2) (4)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
(3)=(2)-(1) 化
雅鲁藏布大峡谷景
区及苯日神山景区 是 39,200.00 0.00 0.00 144.83 / / 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
鲁朗花海牧场景区
是 17,761.00 0.00 0.00 0.00 0.00 / 不适用 不适用 不适用 是
扩建项目
合计 - 56,961.00 0.00 0.00 144.83 0.00 / - - - -
由于公司募投项目涉及的景区所在地林芝地区的市场环境变化、公司业务发展战略调整（已出售原投资运
营的酒店资产，酒店运营业务短期内不再是公司的主要业务板块）、避免新增同业竞争（2018 年 7 月公司
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 控股股东及实际控制人发生变更后，其从事酒店运营管理业务）以及避免较大的酒店投资经营风险。公司
已终止雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建、鲁朗花海牧场景区扩建项目。详见本报告“四、变更募
投项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
对闲置募集资金进行现金管理的情况 详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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