证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-019 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
现金管理金额：人民币 12,000 万元
现金管理产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民
币理财产品
现金管理期限：28 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用
闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、
第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大
会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，
已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议
通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会
议审议通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提
下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利
益最大化。
（二）资金来源
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经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发
行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民
币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人
民币 569,607,192.66 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，
验证确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元用于原定募投项目，除此之
外，公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
43,000.00 万元用于现金管理（详请参考公司通过指定信息披露媒体
披露的公告：2021-001 号、2021-006 号、2021-010 号），其余资金
存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2021 年 3 月 11 日，公司通过中国工商银行保本型“随心 E”法
人人民币理财产品，使用暂时闲置募集资金 12,000 万元办理结构性
存款业务，公司与中国工商银行无关联关系。产品具体情况如下：
单位：万元
产品 产品 金额 预计年化 预计收益
受托方名称
类型 名称 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银行 中国工商银行保本
银行理财
西藏自治区分 型“随心E”法人人 12,000 2.05% 18.87
产品
行 民币理财产品
产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成
结构化安排
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
无固定期限 保本浮动
/ / / 否
（买入28天） 收益型
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国工商银行理财产品主要信息
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产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产
品
产品收益类型：保本浮动收益型
产品风险评级：PR1 级
产品起始日：2021 年 3 月 12 日
产品到期日：2021 年 4 月 8 日
产品收益计算期限：28 天
业绩基准：本产品拟投资 0%-80%的债券、存款等高流动性资产，
20%-100%的其他资产或资产组合，按目前各类资产的市场收益率水平
计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本
金和收益，则客户可获得的业绩基准（R)分档如下：28 天－35 天 2.05%。
测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日
当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；
在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准
支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将
根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至
少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
（二）现金管理的投资范围
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、
存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基
金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或
者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产
管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公
司投资计划等。本产品投资的资产种类和比例如下：
资产类别 资产种类 投资比例
债券及债券基金
高流动性资产 0%-80%
货币市场基金
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同业存款
质押式及买断式回购
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
其他资产或资 基金公司资产管理计划
20%-100%
产组合 保险资产管理公司投资计划
协议存款组合
如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，但
不会对客户预期收益产生影响，工商银行将在 10 个工作日内调整至
上述比例范围。
本产品所投资的资产或资产组合均严格经过工商银行审批流程
审批和筛选，在投资时达到可投资标准。资产或资产组合所涉及融
资人比照工商银行评级标准均在 A-级（含）以上；除本说明书特别
约定外，拟投资的各类债券信用评级均在 AA 级（含）以上、短期融
资券信用评级达到 A-1。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性
较好的保本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常进行，投资风险在可控范围之内。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规
定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,367,733,636.77
负债总额 332,704,661.82
净资产 1,033,788,289.23
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财务指标 2020 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 20,935,761.82
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 24.33%，公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 12,000 万元,不会对
公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务
的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产
负债表中“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资
项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新
的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司
使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经
营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公
司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对
现金管理严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产
品，在上述投资期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金
的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取
相应措施，控制现金管理风险。
五、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七
届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集
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资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用 46,000 万元的闲置
募集资金办理安全性高、有保本约定的现金管理业务，使用期限自公
司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。在使用期限内，用于现
金管理的资金可滚动使用。该事项已于 2020 年 6 月 29 日经公司 2019
年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构对此
发表了认可意见，详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-016 号）。
2020 年 7 月 1 日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届
监事会第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进
行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募
集资金办理现金管理业务，增加的 4,000 万元现金管理额度，使用期
限自公司第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有
效。公司独立董事、监事以及保荐机构对此发表了认可意见，详见公
司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（2020-036 号）。
2021 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第
七届监事会第十七次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用 10,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，即公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的
闲置募集资金办理现金管理业务。增加的 10,000 万元现金管理额度，
使用期限自公司第七届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个
月内有效。公司独立董事、监事以及保荐机构对此发表了认可意见，
详见公司通过指定信息披露媒体披露的《关于增加使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（2021-004 号）。
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六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管
理的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用
闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
实际投 实际收 实际 尚未收回
序号 现金管理类型
入金额 回本金 收益 本金金额
1 20,000 20,000 347.26 /
保本保证收益型结构性存款
2 23,000 23,000 394.62 /
3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
4 6,000 6,000 15.01 /
5 6,000 6,000 16.49 /
保本浮动收益型结构性存款
6 7,000 7,000 20.71 /
7 7,000 7,000 18.41 /
8 43,000 未到期 / 43,000
9 保本浮动收益类理财产品 12,000 未到期 / 12,000
合计 167,000 112,000 1,541.50 55,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 53.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 325.01
目前已使用的理财额度 55,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 60,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 12 日
7/7
