西藏旅游股份有限公司
2008 年第三季度报告600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600749 西藏旅游股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长欧阳旭先生、主管会计工作负责人张永智先生及会计机构负责人（会计主管人
员）张永智先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 594,995,322.70 581,844,668.66 2.26
所有者权益（或股东权益）(元) 291,944,176.56 323,761,159.52 -9.83
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7694 2.9433 -39.88
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,078,463.33 31.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1459 58.31
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -11,137,346.56 -31,816,982.96 -216.06
基本每股收益(元) -0.0675 -0.1928 -175.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.1893 -
稀释每股收益(元) -0.0675 -0.1928 -175.00
全面摊薄净资产收益率(%) -3.81 -10.90
减少6.68
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.65 -10.70
减少6.55
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -21,658.00
其他非经常性损益项目 -568,154.43
合计 -589,812.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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报告期末股东总数（户） 40,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
西藏国际体育旅游公司 9,750,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公
司
7,500,000 人民币普通股
国风集团有限公司 6,000,000 人民币普通股
北京古越房地开发有限
公司
3,260,000 人民币普通股
西藏农牧业生产资料
(集团)有限责任公司
2,641,059 人民币普通股
上海丰泽科技发展有限
公司
1,483,000 人民币普通股
王凌佳 888,021 人民币普通股
深圳凌丰国际投资有限
公司
800,000 人民币普通股
丁曼 722,500 人民币普通股
康安督 658,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 对比 说明
应收账款 26,154,290.38 47,698,933.69 -45.17% 收回广告款及团款
存货 14,758,609.88 6,116,870.87 141.28% 广告公司增加存货
其他流动资产 1,450,097.18 广告公司新增的待摊
费用。
在建工程 97,004,029.93 9,945,343.69 875.37% 新增雅江景区建设项
目。
短期借款 84,300,000.00 57,300,000.00 47.12% 从一年内到期的非流
动负债调入。
预收款项 8,539,314.05 ,280,652.55 566.79% 国风广告预收款项增
加。
应付利息 15,093,760.83 10,329,828.33 46.12% 系贷款利息上调所致
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 37,000,000.00 -72.97% 调入短期借款。
长期借款 120,000,000.00 80,000,000.00 50.00% 系开发景区增加贷款
所致。
股本 165,000,000.00 110,000,000.00 50.00% 本期以资本公积转增
股本。
项目 期末余额 上年同期 对比 说明
营业收入 28,265,494.17 109,735,875.07 -74.24% （1）由于西藏“3.14”
骚乱事件，致使旅游
团队进藏受限，当地
旅游业受到严重影响
（2）因火炬传递活动
在西藏自治区内的规600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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模压缩，相应赞助商
的广告活动安排也大
幅压缩。广告公司本
年度收入重点项目—
—西藏奥运火炬传递
同受“3.14”事件影
响。
营业成本 23,744,378.46 66,568,016.49 -64.33% （1）景区建设新增人
营业税金及附加 430,134.90 2,748,860.44 -84.35% 员、设备的开支增加（2）
净利润 -31,821,720.21 17,809,303.14 -278.68% 2007 年因准则调整下
管理费用 11,885,773.27 5,618,035.86 111.56% 降较多（3）广告公司 增
加社保费用。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
本年度受西藏自治区境内3.14 骚乱事件、四川5.12 地震影响，旅游业务基本停滞、广告业务收
入大幅下降，至本报告期末营业收入比上年同期下降74.24%。公司一方面加紧大峡谷景区基础设施、
配套设施的建设，为下年度景区提高接待能力、增加旅游业务收入奠定基础；一面在自治区政府的支
持下，努力推介冬季游，争取一些淡季收入的补充。广告业务方面在积极回款的同时，继续业务方向
的调整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
国风集团有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革实施之日起24 个月内不上市
交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在
12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司
股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2 个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。2008
年元月18 日，国风集团承诺期满，其所持有的19815813 股中的4000000 股已上市。本次上市后国风
集团有限公司剩余有限售条件流通股份数量为15815813。
西藏国际体育旅游公司和北京古越房地产开发有限公司承诺其所持有的原非流通股股份，自股权
分置改革方案实施之日起的12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过公司总股本的5%，在24 个月内不超过
10%。通过证券交易所挂牌交易出售股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2
个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。2008 年元月18 日，西藏国际体育旅游公司和
北京古越房地产开发有限公司承诺期满，西藏国际体育旅游公司所持的7343914 股以及北京古越房地
产开发有限公司所持有的6186694 股各上市4000000 股，本次上市后，西藏国际体育旅游公司剩余有
限售条件流通股份数量为3343914 股，北京古越房地产开发有限公司剩余有限售条件流通股份数量为
2186694 股。
报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。
发行时所作承诺及履行情况：
公司2006 年非公开发行3000 万股事宜于2007 年4 月3 日全部完毕,公司对8 家机构投资者即深
圳菱丰国际投资有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、中国人寿保险(集团)公司、嘉鑫投资有限公
司、上海卡瓦格博投资有限公司、北京阳光嘉瑞科技开发有限公司、上海丰泽科技发展有限公司、四
川慧舟实业发展有限公司根据《上市公司证券发行管理办法》的要求申请了锁定,锁定期为一年(2007
年4 月3 日至2008 年4 月3 日)。2008 年4 月3 日上述八家机构投资者承诺期满，公司向上海证券交
易所递交了上市申请，经上海证券交易所批准，公司于2008 年4 月2 日发布了“西藏旅游股份有限公
司有限售条件的流通股上市公告”。
报告期内，以上股东认真履行了承诺,无违反情形。600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于受 “3.14”暴力事件以及四川“5.12”地震的影响，西藏旅游业一度进入了停滞状态。我公
司的经营同样受到了极大冲击，业务量减幅巨大， 预计下一报告期期末的累计净利润为亏损与上年同
期相比有大幅度的下降。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
西藏旅游股份有限公司
法定代表人:欧阳旭
2008 年10 月30 日600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,763,478.70 141,556,249.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,170,512.11 44,467,159.12
预付款项 120,302,755.87 128,452,773.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,712,533.28 138,880,378.89
买入返售金融资产
存货 14,758,609.88 6,116,870.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,450,097.18
流动资产合计 380,157,987.02 459,473,431.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,910,439.17 6,924,607.68
投资性房地产
固定资产 94,644,066.28 98,201,362.69
在建工程 97,004,029.93 9,945,343.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,650,273.20 5,699,922.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,028,527.10
递延所得税资产
其他非流动资产 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动资产合计 214,837,335.68 122,371,236.94
资产总计 594,995,322.70 581,844,668.66600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 84,300,000.00 57,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,258,090.49 36,781,664.43
预收款项 8,539,314.05 1,280,652.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,827,627.71 3,382,344.68
应交税费 3,768,259.77 4,057,694.81
应付利息 15,093,760.83 10,329,828.33
应付股利
其他应付款 22,796,800.30 18,611,411.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 37,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 173,583,853.15 168,743,596.36
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 293,583,853.15 248,743,596.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 130,563,141.06 185,563,141.06
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -3,618,964.50 28,198,018.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 291,944,176.56 323,761,159.52
少数股东权益 9,467,292.99 9,339,912.78
所有者权益合计 301,411,469.55 333,101,072.30
负债和所有者总计 594,995,322.70 581,844,668.66
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度
报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 108,749,817.20 130,024,555.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,107,502.51 8,584,197.21
预付款项 84,552,924.01 83,767,496.30
应收利息
应收股利
其他应收款 50,486,383.33 53,238,016.81
存货 3,981,622.19 3,756,246.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,148.28
流动资产合计 252,937,397.52 279,370,512.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,917,599.02 113,931,767.53
投资性房地产
固定资产 79,949,362.04 82,647,242.82
在建工程 97,002,529.93 9,723,478.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,648,277.03 5,699,922.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动资产合计 297,117,768.02 213,602,411.92
资产总计 550,055,165.54 492,972,923.94
流动负债：
短期借款 57,300,000.00 57,300,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,218,699.66 25,729,822.58
预收款项 924,943.12 945,326.71
应付职工薪酬 2,071,101.25 2,603,347.51600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 3,030,064.08 2,975,657.25
应付利息 13,965,565.83 10,329,828.33
应付股利
其他应付款 46,938,688.02 11,090,356.84
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 154,449,061.96 120,974,339.22
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,000,000.00 80,000,000.00
负债合计 274,449,061.96 200,974,339.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 165,000,000.00 110,000,000.00
资本公积 133,495,226.48 188,495,226.48
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -22,889,122.90 -6,496,641.76
所有者权益（或股东权益）合计 275,606,103.58 291,998,584.72
负债和所有者（或股东权益）合计 550,055,165.54 492,972,923.94
法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上年同期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 10,547,944.20 40,227,639.38 28,265,494.17 109,735,875.07
其中：营业收入 10,547,944.20 40,227,639.38 28,265,494.17 109,735,875.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,472,422.33 28,286,056.96 58,483,233.44 91,536,139.98
其中：营业成本 6,926,325.14 17,733,965.94 23,744,378.46 66,568,016.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 198,456.81 1,633,798.43 430,134.90 2,748,860.44
销售费用 4,198,352.64 4,317,286.72 12,624,825.65 11,780,184.81
管理费用 4,735,126.30 2,689,443.80 11,885,773.27 5,618,035.86
财务费用 3,008,206.09 1,911,562.07 5,651,881.48 4,821,042.38
资产减值损失 2,405,955.35 4,146,239.68
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
- -1,014,168.51
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-10,924,478.13 11,941,582.42 -31,231,907.78 18,199,735.09
加：营业外收入 1,777.78 23,976.26 48,563.78 71,302.57
减：营业外支出 486,628.63 98,000.00 638,376.21 461,734.52
其中：非流动资产处
置净损失
21,658.00 21,658.00
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-11,409,328.98 11,867,558.68 -31,821,720.21 17,809,303.14
减：所得税费用600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-11,409,328.98 11,867,558.68 -31,821,720.21 17,809,303.14
归属于母公司所有
者的净利润
-11,137,346.56 9,596,560.35 -31,816,982.96 14,910,163.89
少数股东损益 -271,982.42 2,270,998.33 -4,737.25 2,899,139.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0675 0.09 -0.1928 0.15
（二）稀释每股收益 -0.0675 -0.1928
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生
母公司利润表
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 5,878,795.64 20,543,971.32 8,242,100.24 39,056,562.24
减：营业成本 1,883,256.83 7,193,908.47 2,378,294.38 13,054,561.10
营业税金及附加 126,458.02 873,376.31 160,732.75 1,342,543.88
销售费用 2,637,271.20 2,965,540.55 8,795,542.01 7,590,198.08
管理费用 2,646,680.97 1,999,062.72 6,393,227.56 3,629,625.96
财务费用 2,641,911.23 1,558,162.65 6,630,264.98 3,597,859.13
资产减值损失 -915,567.12
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,517,236.15 -1,014,168.51 3,942,146.97
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-4,056,782.61 8,471,156.77 -16,214,562.83 13,783,921.06
加：营业外收入 776.06 23,976.26 13,099.06 25,616.57
减：营业外支出 137,379.37 97,520.00 191,017.37 98,321.06
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-4,193,385.92 8,397,613.03 -16,392,481.14 13,711,216.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-4,193,385.92 8,397,613.03 -16,392,481.14 13,711,216.57
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,068,798.98 136,678,352.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 57,068,798.98 136,678,352.22
购买商品、接受劳务支付的现金 33,959,175.01 114,235,059.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,013,214.21 7,483,059.00
支付的各项税费 667,305.17 4,995,862.18
支付其他与经营活动有关的现金 38,507,567.92 45,143,226.22
经营活动现金流出小计 81,147,262.31 171,857,206.60
经营活动产生的现金流量净额 -24,078,463.33 -35,178,854.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
22,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 22,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,085,347.62 4,111,648.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,085,347.62 4,111,648.76
投资活动产生的现金流量净额 -42,085,347.62 -4,088,948.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 204,810,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 53,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,920,489.97
筹资活动现金流入小计 42,920,489.97 257,810,000.00
偿还债务支付的现金 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,549,450.00 2,296,076.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,549,450.00 28,296,076.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,371,039.97 229,513,924.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,792,770.98 190,246,120.86
加：期初现金及现金等价物余额 141,556,249.68 52,285,891.99
六、期末现金及现金等价物余额 114,763,478.70 242,532,012.85
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 西藏旅游股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,729,366.38 44,202,866.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 11,729,366.38 44,202,866.07
购买商品、接受劳务支付的现金 8,099,721.47 52,574,452.85
支付给职工以及为职工支付的现金 5,704,479.16 5,525,402.41
支付的各项税费 111,074.12 586,299.53
支付其他与经营活动有关的现金 15,475,649.94 32,898,388.78
经营活动现金流出小计 29,390,924.69 91,584,543.57
经营活动产生的现金流量净额 -17,661,558.31 -47,381,677.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
22,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600749 西藏旅游股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,724,765.79 3,066,665.06
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,724,765.79 3,066,665.06
投资活动产生的现金流量净额 -41,724,765.79 -3,043,965.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 204,810,000.00
取得借款收到的现金 40,000,000.00 53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 920,489.97
筹资活动现金流入小计 40,920,489.97 257,810,000.00
偿还债务支付的现金 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,808,903.75 1,799,776.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,808,903.75 27,799,776.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,111,586.22 230,010,224.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,274,737.88 179,584,581.44
加：期初现金及现金等价物余额 130,024,555.08 21,559,566.14
六、期末现金及现金等价物余额 108,749,817.20 201,144,147.58
公司法定代表人: 欧阳旭 主管会计工作负责人:张永智先生 会计机构负责人:张永智先生
