证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-032 号
西藏旅游股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
现金管理金额：人民币 12,000 万元
现金管理产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
现金管理期限：35 天
审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集
资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第
十二次会议审议通过，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第二十一次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七
届监事会第十七次会议审议通过。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 1 月、2021 年 3 月，公司使用闲置募集资金 43,000 万元、12,000
万元，在民生银行拉萨分行、中国工商银行西藏分行办理的结构性存款业务已
于近期到期赎回，公司收回全部本金，并取得现金管理收益 101.79 万元、18.87
万元，上述本金和收益已归还至募集资金专用账户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募
集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）资金来源
2018 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股
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票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 581,031,720.96
元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况出具了
XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证确认募集资金已到账。公司对募集资
金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监
管协议。
截至目前，公司已使用 144.83 万元募集资金用于原定募投项目，除此之
外，公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金，使用 12,000 万
元用于现金管理，其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。
（三）本次现金管理的基本情况
2021 年 4 月 12 日，公司使用上述赎回的现金管理本金 12,000 万元，通过
中国工商银行购买保本型理财产品，公司与中国工商银行无关联关系，产品具
体情况如下：
单位：万元
产品 金额 预计年化 预计收益
受托方名称 产品名称
类型 （万元） 收益率 金额（万元）
中国工商银行西 银行理财 工银理财保本型“随心E”
12,000 2.10% 24.16
藏自治区分行 产品 （定向）2017年第3期
产品 收益 参考年化 预计收益 是否构成
结构化安排
期限 类型 收益率 （如有） 关联交易
无固定期限 保本浮动
/ / / 否
（买入35天） 收益型
三、本次现金管理的具体情况
（一）本次办理的中国工商银行理财产品主要信息
产品名称：工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期
产品收益类型：保本浮动收益型
产品风险评级：PR1 级
产品起始日：2021 年 4 月 13 日
产品到期日：2021 年 5 月 17 日
产品收益计算期限：35 天
业绩基准：本产品拟投资 0％—80％的债券、存款等高流动性资产，20％
—100％的债权类资产，0％—80％的其他资产或资产组合。按目前各类资产的
市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回
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全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28 天-35 天 2.10％。
测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。
若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基
准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部
分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不
定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
（二）理财产品投资的资产种类和比例
资产类别 资产种类 投资比例
债券及债券基金
高流动性资产 货币市场基金 0%-80%
同业存款
质押式及买断式回购
债权类信托
债权类资产 交易所委托债权 20%-100%
交易所融资租赁收益权投资
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
基金公司资产管理计划
其他资产或资产组合 20%-100%
保险资产管理公司投资计划
协议存款组合
如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，但不会对该产
品业绩产生影响，工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。
（三）风险控制分析
为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保
本型投资产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告
中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
四、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年的主要财务指标
金额：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,367,733,636.77
负债总额 332,704,661.82
净资产 1,033,788,289.23
财务指标 2020 年度（经审计）
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经营活动产生的现金流量净额 20,935,761.82
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 24.33%，公司本次现金管理
的金额为 12,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响，
不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产负债表中
“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在
符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募
集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常
开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理
严格把关、谨慎决策，公司所选择的结构性存款为保本型产品，在上述投资期
间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能
影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。
六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2020 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用 46,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金
管理业务，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于
2020 年 6 月 29 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
2020 年 7 月 1 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十四次会议，审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理；2021 年 1 月
19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议，
审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。增加现金管理额度的使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
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就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，公司独立董事、监事以及
保荐机构发表了同意的认可意见，详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的
公告：2020-016 号、2020-036 号、2021-004 号。
七、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资
金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
实际投 实际收 实际 尚未收回本
序号 现金管理类型
入金额 回本金 收益 金金额
1 20,000 20,000 347.26 /
保本保证收益型结构性存款
2 23,000 23,000 394.62 /
3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
4 6,000 6,000 15.01 /
5 6,000 6,000 16.49 /
6 保本浮动收益型结构性存款 7,000 7,000 20.71 /
7 7,000 7,000 18.41 /
8 43,000 43,000 101.79 /
9 12,000 12,000 18.87 /
保本浮动收益类理财产品
10 12,000 未到期 / 12,000
合计 179,000 167,000 1,662.16 12,000
最近12个月内单日最高投入金额 55,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 53.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 350.44
目前已使用的理财额度 12,000
尚未使用的理财额度 48,000
总理财额度 60,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日
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