意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

西藏旅游:西藏旅游关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-04-14  

                            证券代码:600749       证券简称:西藏旅游   公告编号:2021-032 号


                       西藏旅游股份有限公司

     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     现金管理受托方:中国工商银行西藏自治区分行
     现金管理金额:人民币 12,000 万元
     现金管理产品名称:工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期
     现金管理期限:35 天
     审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集
资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第
十二次会议审议通过,并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。公司增加使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项,已经第七届董事会第二十一次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过,以及第七届董事会第二十六次会议、第七
届监事会第十七次会议审议通过。

一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2021 年 1 月、2021 年 3 月,公司使用闲置募集资金 43,000 万元、12,000
万元,在民生银行拉萨分行、中国工商银行西藏分行办理的结构性存款业务已
于近期到期赎回,公司收回全部本金,并取得现金管理收益 101.79 万元、18.87
万元,上述本金和收益已归还至募集资金专用账户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    (一)现金管理的目的
    在确保不影响募投项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,提高募
集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。
    (二)资金来源
    2018 年 3 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司非公开发行股
                                      1/5
      票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额 581,031,720.96
      元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 569,607,192.66 元。信永中和会
      计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况出具了
      XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司对募集资
      金进行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监
      管协议。
           截至目前,公司已使用 144.83 万元募集资金用于原定募投项目,除此之
      外,公司使用闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金,使用 12,000 万
      元用于现金管理,其余资金及利息、现金管理收益均存储于募集资金专用账户。
           (三)本次现金管理的基本情况
           2021 年 4 月 12 日,公司使用上述赎回的现金管理本金 12,000 万元,通过
      中国工商银行购买保本型理财产品,公司与中国工商银行无关联关系,产品具

      体情况如下:
                                                                          单位:万元
                   产品                                金额      预计年化       预计收益
 受托方名称                        产品名称
                   类型                               (万元)   收益率       金额(万元)

中国工商银行西   银行理财   工银理财保本型“随心E”
                                                       12,000     2.10%          24.16
  藏自治区分行     产品      (定向)2017年第3期
    产品           收益                               参考年化   预计收益       是否构成
                                  结构化安排
    期限           类型                                收益率    (如有)       关联交易
  无固定期限     保本浮动
                                      /                  /          /              否
 (买入35天)     收益型

      三、本次现金管理的具体情况
           (一)本次办理的中国工商银行理财产品主要信息
           产品名称:工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期
           产品收益类型:保本浮动收益型
           产品风险评级:PR1 级
           产品起始日:2021 年 4 月 13 日
           产品到期日:2021 年 5 月 17 日
           产品收益计算期限:35 天
           业绩基准:本产品拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产,20%
      —100%的债权类资产,0%—80%的其他资产或资产组合。按目前各类资产的
      市场收益率水平计算,扣除理财产品托管费等费用,若所投资的资产按时收回
                                               2/5
全额本金和收益,则客户可获得的业绩基准(R)分档如下:28 天-35 天 2.10%。
测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。
若产品未达到客户业绩基准,工商银行不收取投资管理费;在达到客户业绩基
准的情况下,工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后,将超过部
分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不
定期调整各档次业绩基准,并至少于新业绩基准启用前 1 个工作日公布。
    (二)理财产品投资的资产种类和比例

       资产类别                           资产种类                     投资比例
                           债券及债券基金
     高流动性资产          货币市场基金                                    0%-80%
                           同业存款
                           质押式及买断式回购
                           债权类信托
      债权类资产           交易所委托债权                              20%-100%
                           交易所融资租赁收益权投资
                           证券公司及其资产管理公司资产管理计划
                           基金公司资产管理计划
  其他资产或资产组合                                                   20%-100%
                           保险资产管理公司投资计划
                           协议存款组合

    如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,但不会对该产
品业绩产生影响,工商银行将在 10 个工作日内调整至上述比例范围。
    (三)风险控制分析
    为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保
本型投资产品,投资风险较小,且不存在变相改变募集资金用途的行为,不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、
检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告
中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。

四、现金管理对公司日常经营的影响
    (一)公司最近一年的主要财务指标
                                                                            金额:元
              财务指标                         2020 年 12 月 31 日(经审计)
              资产总额                                          1,367,733,636.77
              负债总额                                             332,704,661.82
                  净资产                                        1,033,788,289.23
              财务指标                               2020 年度(经审计)


                                        3/5
     经营活动产生的现金流量净额                            20,935,761.82

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 24.33%,公司本次现金管理
的金额为 12,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况等造成重大影响,
不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
    根据新金融工具准则的相关规定,公司将结构性存款本金计入资产负债表中
“交易性金融资产”,取得的收益计入利润表中“投资收益”。
    (二)本次现金管理对公司经营的影响
    在公司原定募投项目终止后,公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在
符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募
集资金购买保本型结构性存款,不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常
开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理
严格把关、谨慎决策,公司所选择的结构性存款为保本型产品,在上述投资期
间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能
影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制现金管理风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
    2020 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十
二次会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用 46,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、有保本约定的现金
管理业务,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于
2020 年 6 月 29 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    2020 年 7 月 1 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会
第十四次会议,审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司增加使用 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理;2021 年 1 月
19 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议,
审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
增加使用 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理。增加现金管理额度的使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

                                    4/5
           就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及
       保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指定信息披露媒体披露的
       公告:2020-016 号、2020-036 号、2021-004 号。

       七、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

           除尚未到期的结构性存款业务之外,公司最近十二个月内使用闲置募集资

       金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下:
                                                                               金额:万元
                                                实际投     实际收         实际       尚未收回本
序号               现金管理类型
                                                入金额     回本金         收益         金金额
 1                                                20,000     20,000        347.26           /
            保本保证收益型结构性存款
 2                                                23,000     23,000        394.62           /
 3            保证收益型结构性存款                43,000     43,000        729.00           /
 4                                                 6,000      6,000         15.01           /
 5                                                 6,000      6,000         16.49           /
 6          保本浮动收益型结构性存款               7,000      7,000         20.71           /
 7                                                 7,000      7,000         18.41           /
 8                                                43,000     43,000        101.79           /
 9                                                12,000     12,000         18.87           /
             保本浮动收益类理财产品
 10                                               12,000     未到期        /                12,000
                  合计                           179,000    167,000      1,662.16           12,000
                  最近12个月内单日最高投入金额                                              55,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                        53.20
         最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                     350.44
                         目前已使用的理财额度                                               12,000
                         尚未使用的理财额度                                                 48,000
                             总理财额度                                                     60,000

           特此公告。

                                                              西藏旅游股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                      2021 年 4 月 13 日




                                                5/5