证券代码：600749          证券简称：西藏旅游           公告编号：2023-034 号


                               西藏旅游股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


            重要内容提示：
             投资种类：按月转让对公大额存单（2023 年 2 月购买，期满继续买入）
             投资金额：人民币 10,000 万元
             履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”） 使用闲
     置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监
     事会第十次会议审议通过，并经公司 2021 年年度股东大会审议通过。
             特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全
     性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
     投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗
     力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时
     适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

            一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况
            2023 年 2 月 20 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元，通过中国民生银
     行拉萨分行办理对公大额存单业务，根据公司募集资金实际使用需求，2023 年 3
     月 20 日、4 月 20 日期满后公司选择续期（详见公司公告：2023-009 号、2023-
     020 号），本次续期至 5 月 20 日。公司与中国民生银行无关联关系，现金管理
     产品的具体情况如下：
                    产品                                  金额        预计年化     预计收益
  受托方名称                        产品名称
                    类型                                （万元）        收益率       金额

中国民生银行拉    人民币存   中国民生银行对公大额存单
                                                        10,000          2.70%          67.50
    萨分行          款产品   （产品编号：FGG2301A02）

     产品           收益                                参考年化      预计收益     是否构成
                                   结构化安排
     期限           类型                                收益率        （如有）     关联交易

2年（本次选择继   保本约定
                                        /                  /              /             否
 续购入1个月）      利率

                                               1/4
    二、本次现金管理的具体情况
    产品名称：中国民生银行对公大额存单（产品编号：FGG2301A02）
    产品期限：2 年（公司于 2023 年 2 月 20 日购入，2023 年 4 月 20 日期满后
选择续期至 5 月 20 日，合计期限为 3 个月。到期后公司将根据募集资金使用需
求，在股东大会授权期限内决定按月转让或继续购入）
    产品认购日：2023 年 2 月 20 日（继续购入日期：2023 年 4 月 21 日）
    产品到期日：2023 年 5 月 20 日（本次现金管理预计 2023 年 5 月 20 日到期
赎回。到期后公司将根据募集资金使用需求，在股东大会授权期限内决定是否继
续购入，并延长到期时间）
    票面年化收益率：2.70%
    付息频率：到期一次性付息（公司选择继续购入的情况下，则本金、利息将
于继续购买期限届满后一次性还本付息）


    三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
    2022 年 3 月 14 日，公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会
议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财
产品、结构性存款或银行定期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超
过 12 个月。该事项于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公
司独立董事、监事以及保荐机构就此发表了同意的认可意见，详请参考公司通过
指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2022-013 号、2022-014 号、2022-017 号）。

    四、投资风险分析及风控措施
    （一）风险控制分析
    为控制风险，公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本
型现金管理产品，投资风险较小，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定期报告中披
露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
    （二）投资风险及风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将强化风险控制放在首位，对现金管
理严格把关、谨慎决策，公司办理的大额存单业务为保本型，在上述投资期间，


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    公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，评估发现可能影响公
    司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制现金管理风险。

        五、现金管理对公司日常经营的影响
        （一）公司采用的会计政策及核算原则
        公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当
    期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
        （二）公司最近一年的主要财务指标
                                                                              金额：元
                 财务指标                     2022 年 12 月 31 日（经审计）
                 资产总额                                          1,363,420,386.73
                 负债总额                                            366,021,394.55
                  净资产                                             995,976,661.03
                 财务指标                     2022 年 12 月 31 日（经审计）
            经营活动产生的
                                                                         -2,853,966.55
              现金流量净额
                  净利润                                             -29,380,621.07


        截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 26.85%，本次继续办理现金管
    理的金额为 10,000 万元,不对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在
    负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
        （三）本次现金管理对公司经营的影响
        在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲
    置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目
    的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一
    定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利
    益的情形。

       六、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
        截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
    务均已按期赎回。具体如下：
                                                                            金额：万元
序                                                  实际收        实际        尚未收回本
              现金管理类型          投入金额
号                                                  回本金        收益          金金额
1       保本浮动收益型结构性存款       10,000         10,000        35.85          /
2                                      10,000         10,000       330.00          /
                 对公大额存单
3                                      10,000         10,000        49.58          /

                                        3/4
4                                             10,000         /         /       10,000
                合计                          40,000    30,000    415.43       10,000
                最近12个月内单日最高投入金额                                   30,000
      最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          30.12
       最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                           14.14
                       目前已使用的理财额度                                    10,000
                        尚未使用的理财额度                                     25,000
                            总理财额度                                         35,000

    注：公司最近一年净利润为亏损，比例计算取绝对值。

        特此公告。




                                                             西藏旅游股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2023 年 4 月 20 日




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