通策医疗投资股份有限公司
600763
2013 年第一季度报告
600763 通策医疗投资股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵玲玲
主管会计工作负责人姓名 王毅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华
公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 527,192,644.92 506,755,784.92 4.03
所有者权益（或股东权益）(元) 441,007,334.72 419,006,794.66 5.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.75 2.61 5.36
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,668,601.80 45.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 50.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,000,540.06 22,000,540.06 18.19
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.12 0.12 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 16.67
加权平均净资产收益率（%） 5.12 5.12 减少 0.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.65 4.65 减少 0.87 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -16,317.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,300.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
349.36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 2,824,448.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,933.66
所得税影响额 -682,393.53
少数股东权益影响额（税后） 1,800.00
合计 2,021,253.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,442
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
3
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杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000
鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票
5,875,234 人民币普通股 5,875,234
型证券投资基金
金鑫证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
2,830,150 人民币普通股 2,830,150
券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合
2,568,858 人民币普通股 2,568,858
型证券投资基金
中国银河证券股份有限公司约定购回式
1,972,700 人民币普通股 1,972,700
证券交易专用证券账户
中国工商银行－汇添富优势精选混合型
1,665,000 人民币普通股 1,665,000
证券投资基金
银丰证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
中国光大银行股份有限公司－泰信先行
1,100,000 人民币普通股 1,100,000
策略开放式证券投资
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
变 动 比
项目 期末数 期初数 变动金额 变动原因分析
例
主要系期末装修工程金额
在建工程 20,440,909.19 14,611,158.83 5,829,750.36 39.90%
增加
主要系本期支付了期初应
应付职工薪酬 2,863,244.41 11,629,740.97 -8,766,496.56 -75.38%
付上年奖金所致
主要系期末应交所得税费
应交税费 14,127,666.23 9,512,973.77 4,614,692.46 48.51%
金额增加
主要系本期归属于母公司
未分配利润 80,598,390.93 58,597,850.87 22,000,540.06 37.54%
股东净利润增加
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
变 动 比
项目 本期 去年同期 变动金额 变动原因分析
例
主要系本期广告宣传费增
销售费用 929,365.99 306,563.67 622,802.32 203.16%
加
主要系本期银行存款结算
财务费用 -68,658.26 -968,681.11 900,022.85 92.91%
利息减少
主要系本期交易性金融资
公允价值变动收益 349.36 11,880.58 -11,531.22 -97.06%
产公允价值变动
主要系公司本期确认浙江
通策健康管理服务有限公
投资收益 -1,390,278.71 -426,520.26 -963,758.45 -225.96%
司委托贷款利息及权益法
核算长期股权投资收益
主要系本期子公司收到政
营业外收入 11,690.00 -2,650.00 14,340.00 541.13%
府补助增加
主要系本期处置固定资产
营业外支出 134,640.71 86,710.07 47,930.64 55.28%
损失增加
主要系本期控股子公司净
少数股东损益 632,349.39 414,905.98 217,443.41 52.41% 利润增加，子公司少数股
东损益相应增加
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
变 动 比
项目 本期 去年同期 变动金额 变动原因分析
例
经营活动产生现金流量净额 14,668,601.80 10,071,016.43 4,597,585.37 45.65% 主要系本期营业收入增加
主要系本期采购固定资产
投资活动产生现金流量净额 -3,473,207.21 -1,124,540.00 -2,348,667.21 -208.86%
等长期资产增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健
5
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院共同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区
医院合作办院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司
以指定子公司或以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医
院注册资本的 80%。截至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。
2、根据公司 2011 年第六届董事会第十次会议决议，公司于 2011 年 11 月 5 日与昆明市妇幼保
健院签署协议，共同出资设立昆明市妇幼保健医院生殖中心有限公司，新公司注册资本为人民
币 1000 万元，通策医疗负责现金出资 1000 万元，昆妇幼以场地、技术及管理经验出资，股权
结构为昆妇幼占股本的 32%，通策医疗占股本的 68%。截至本报告披露之日，新公司注册尚未
完成，公司正积极跟进。
3、根据公司第六届董事会第二十二次会议《关于与波恩公司合资成立波恩（中国）医疗管理有
限公司之合资经营合同的议案》，公司与 BOURN HALL LIMITED（以下简称波恩公司）签署《关
于与波恩公司合资成立波恩（中国）医疗管理有限公司之合资经营合同》，拟出资 100 万美元设
立波恩（中国）医疗管理有限公司，合资公司注册资本 100 万美元。截至本报告披露之日止，
该公司注册尚未完成。
4、为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民
提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于 2013 年 2 月 20 日
签订《房屋租赁合同》，杭州口腔医院将承租位于杭州市上城区平海路 1 号的建筑面积共计
33076.08 平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租金为每日每平米人民币
2.7 元，期限为 5 年，自 2013 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日止，其中 2013 月 3 月 1 日至 2013
年 8 月 31 日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。内容详见 2012
年 9 月 22 日、2012 年 10 月 10 日及 2013 年 2 月 22 日公司信息披露媒体《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2013 年 4 月 23 日，经公司六届董事会第二十五次会议审议通过，杭州口腔医院新总部投
入建设，预计总投入 10000 万元，包括工程装修及医疗器械、办公设备的配置。杭州口腔医院
新总部项目建设期从 2013 年 1 月装修设计起，2014 年 4 月全部竣工完成投入使用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红。
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人:赵玲玲
2013 年 4 月 23 日
6
§1 附录
1.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 114,961,028.54 103,765,633.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 411,022.04 410,672.68
应收票据
应收账款 6,811,261.67 5,552,583.08
预付款项 8,627,858.37 10,877,561.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 345,210.31 345,210.31
应收股利
其他应收款 3,398,256.05 4,762,682.75
买入返售金融资产
存货 8,996,864.54 7,442,575.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,838.57 33,838.57
流动资产合计 143,585,340.09 133,190,758.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 170,000,000.00 170,000,000.00
长期股权投资 18,094,826.57 21,883,033.02
投资性房地产 11,194,443.88 11,269,445.25
固定资产 77,960,118.44 71,124,455.60
在建工程 20,440,909.19 14,611,158.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,263,002.79 15,398,676.14
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
7
长期待摊费用 21,125,288.22 19,285,489.07
递延所得税资产 450,759.84 488,292.40
其他非流动资产 5,971,283.59 6,397,803.85
非流动资产合计 383,607,304.83 373,565,026.47
资产总计 527,192,644.92 506,755,784.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,868,911.64 20,940,796.22
预收款项 1,462,001.31 1,750,802.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,863,244.41 11,629,740.97
应交税费 14,127,666.23 9,512,973.77
应付利息
应付股利
其他应付款 9,847,145.80 8,530,641.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,168,969.39 52,364,955.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 50,168,969.39 52,364,955.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 198,243,521.19 198,243,521.19
减：库存股
8
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 80,598,390.93 58,597,850.87
外币报表折算差额 -0.06 -0.06
归属于母公司所有者权益合计 441,007,334.72 419,006,794.66
少数股东权益 36,016,340.81 35,384,034.85
所有者权益合计 477,023,675.53 454,390,829.51
负债和所有者权益总计 527,192,644.92 506,755,784.92
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,395,271.43 15,597,843.81
交易性金融资产 411,022.04 410,672.68
应收票据
应收账款 9,990,568.76 6,455,623.23
预付款项 275,269.11 410,130.74
应收利息
应收股利
其他应收款 124,343,391.35 127,347,137.35
存货 1,888,764.20 342,006.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,838.57 33,838.57
流动资产合计 153,338,125.46 150,597,253.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,768,252.58 107,768,252.58
投资性房地产
固定资产 663,718.25 651,888.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 334,780.85 347,876.42
9
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,807.44 286,818.01
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 109,033,559.12 109,054,835.98
资产总计 262,371,684.58 259,652,089.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,405,350.94 16,024,774.61
预收款项 1,479,476.26 6,577.15
应付职工薪酬 46,903.10 376,129.60
应交税费 61,026.68 84,942.37
应付利息
应付股利
其他应付款 4,741,761.22 4,745,695.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,734,518.20 21,238,119.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 23,734,518.20 21,238,119.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00
资本公积 198,943,240.87 198,943,240.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66
一般风险准备
未分配利润 -122,471,497.15 -122,694,693.78
所有者权益（或股东权益）合计 238,637,166.38 238,413,969.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 262,371,684.58 259,652,089.20
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
10
1.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 96,098,739.70 81,662,467.03
其中：营业收入 96,098,739.70 81,662,467.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 65,010,167.36 55,914,524.73
其中：营业成本 50,231,021.17 44,532,616.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 748,760.44 733,062.82
销售费用 929,365.99 306,563.67
管理费用 13,169,678.02 11,310,962.65
财务费用 -68,658.26 -968,681.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
349.36 11,880.58
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,390,278.71 -426,520.26
其中：对联营企业和合营企业的投资
-3,788,206.45
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,698,642.99 25,333,302.62
加：营业外收入 11,690.00 -2,650.00
减：营业外支出 134,640.71 86,710.07
其中：非流动资产处置损失 16,317.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,575,692.28 25,243,942.55
减：所得税费用 6,942,802.83 6,214,532.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,632,889.45 19,029,410.21
归属于母公司所有者的净利润 22,000,540.06 18,614,504.23
少数股东损益 632,349.39 414,905.98
六、每股收益：
11
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,632,889.45 19,029,410.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,000,540.06 18,614,504.23
归属于少数股东的综合收益总额 632,349.39 414,905.98
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 16,819,687.69 8,367,494.94
减：营业成本 15,650,080.71 7,282,052.45
营业税金及附加 51,367.66 50,400.00
销售费用
管理费用 875,655.63 587,245.98
财务费用 -2,642.67 -696,564.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
349.36 11,880.58
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,575.72 1,156,241.60
加：营业外收入
减：营业外支出 22,379.09 7,962.76
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 223,196.63 1,148,278.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,196.63 1,148,278.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 223,196.63 1,148,278.84
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
1.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
12
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,408,279.52 79,595,259.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,101,758.21
收到其他与经营活动有关的现金 4,084,972.15 8,266,151.30
经营活动现金流入小计 100,595,009.88 87,861,410.72
购买商品、接受劳务支付的现金 21,628,862.20 14,444,336.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,890,741.24 36,111,601.96
支付的各项税费 5,841,618.10 11,830,687.13
支付其他与经营活动有关的现金 17,565,186.54 15,403,768.57
经营活动现金流出小计 85,926,408.08 77,790,394.29
经营活动产生的现金流量净额 14,668,601.80 10,071,016.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,824,448.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,824,448.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,297,655.21 1,124,540.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,297,655.21 1,124,540.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,473,207.21 -1,124,540.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,195,394.59 8,946,476.43
加：期初现金及现金等价物余额 103,765,633.95 218,441,776.85
六、期末现金及现金等价物余额 114,961,028.54 227,388,253.28
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,463,988.22 9,528,267.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,404,098.07 1,702,159.90
经营活动现金流入小计 20,868,086.29 11,230,427.53
购买商品、接受劳务支付的现金 18,814,497.84 8,481,924.05
支付给职工以及为职工支付的现金 723,269.30 434,867.98
支付的各项税费 92,574.24 7,822.98
支付其他与经营活动有关的现金 375,018.29 5,309,411.39
经营活动现金流出小计 20,005,359.67 14,234,026.40
经营活动产生的现金流量净额 862,726.62 -3,003,598.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
65,299.00 427,343.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,299.00 427,343.00
投资活动产生的现金流量净额 -65,299.00 -427,343.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 797,427.62 -3,430,941.87
加：期初现金及现金等价物余额 15,597,843.81 86,400,951.49
六、期末现金及现金等价物余额 16,395,271.43 82,970,009.62
公司法定代表人: 赵玲玲 主管会计工作负责人:王毅 会计机构负责人:潘晓华
15