现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8325352 |
14413322 |
25990100 |
18590960 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
703109569 |
2914357126 |
2309197890 |
1456983306 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
305845591 |
1172820294 |
909759096 |
611207105 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169593597 |
644959272 |
482050623 |
307239149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38379440 |
130663385 |
103679776 |
66066091 |
| 经营活动现金流出小计 |
542145981 |
2103638500 |
1627578446 |
1101173600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
160963588 |
810718627 |
681619443 |
355809707 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7767153 |
7671233 |
7671233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2152469 |
104731 |
3180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1417210 |
1417210 |
1417210 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
16483334 |
13091163 |
9091623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49989526 |
246196575 |
218743476 |
147796915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30602349 |
32725905 |
88784966 |
47962961 |
| 投资活动现金流出小计 |
80591875 |
295722480 |
324328442 |
197559876 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80591875 |
-279239146 |
-311237280 |
-188468254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250000000 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
15994585 |
16109411 |
1554411 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250000000 |
68524741 |
67639568 |
53084568 |
| 偿还债务所支付的现金 |
169000000 |
100000000 |
90000000 |
90000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63692610 |
129084449 |
106348271 |
60996450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
234754600 |
523545455 |
481156664 |
359404885 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15245400 |
-455020714 |
-413517096 |
-306320318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
-0 |
-0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
95617113 |
76458767 |
-43134933 |
-138978865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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588289971 |
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380301934 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82884872 |
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39409932 |
| 无形资产摊销 |
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3625617 |
-- |
1700056 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
268751 |
-- |
123662 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
351294 |
-- |
91159 |
| 财务费用 |
-- |
35845027 |
-- |
18445535 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-46432488 |
-- |
-27091151 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10219610 |
-- |
-1107838 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42730694 |
-- |
-13770518 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3783193 |
-- |
-128515779 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1637462 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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810718627 |
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355809707 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
696317446 |
-- |
480871364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
619858680 |
-- |
619850229 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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76458767 |
-- |
-138978865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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69382401 |
-- |
32986652 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
694591159 |
2898270378 |
2283159645 |
1438344401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
193057 |
1673426 |
48146 |
47945 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
7767153 |
7671233 |
7671233 |
