2016 年第三季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗投资股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）赵芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,380,461,784.59 1,329,970,458.48 3.80
归属于上市公司
945,849,754.56 822,084,716.75 15.06
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
74,762,494.44 142,349,495.03 -47.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 639,681,412.44 559,781,311.36 14.27
归属于上市公司 123,765,037.63 122,445,339.84 1.08
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股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
122,262,598.44 113,806,968.45 7.43
常性损益的净利
润
加权平均净资产
14.00 17.72 减少 3.72 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.39 0.38 2.63
（元/股）
稀释每股收益
0.39 0.38 2.63
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -13,164.99 -85,816.80
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
197,689.00 2,929,468.92
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
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保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-574,205.60 -1,127,169.01
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -16,447.99 -337,874.38
少数股东权益影响额（税后） 122,462.96 123,830.46
合计 -283,666.62 1,502,439.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,876
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
杭州宝群实业 境内非国
108,232,000 33.75 0 质押 80,910,000
集团有限公司 有法人
鲍正梁 境内自然
24,164,000 7.54 0 无
人
招商银行股份
有限公司－汇
添富医疗服务
10,800,042 3.37 0 无 其他
灵活配置混合
型证券投资基
金
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交通银行股份
有限公司－易
方达科讯混合 8,000,000 2.50 0 无 其他
型证券投资基
金
全国社保基金
6,003,057 1.87 0 无 其他
一零九组合
中国人寿保险
股份有限公司
－传统－普通
3,750,000 1.17 0 无 其他
保险产品－
005L－CT001
沪
全国社保基金
3,705,738 1.16 0 无 其他
一一二组合
全国社保基金
3,223,661 1.01 0 无 其他
一一八组合
中国银河证券
3,202,442 0.99 0 无 国有法人
股份有限公司
中国银行－易
方达策略成长 3,041,686 0.95 0 无 其他
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公
108,232,000 人民币普通股 108,232,000
司
鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000
招商银行股份有限公司－
汇添富医疗服务灵活配置 10,800,042 人民币普通股 10,800,042
混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－
易方达科讯混合型证券投 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
资基金
全国社保基金一零九组合 6,003,057 人民币普通股 6,003,057
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
－005L－CT001 沪
全国社保基金一一二组合 3,705,738 人民币普通股 3,705,738
全国社保基金一一八组合 3,223,661 人民币普通股 3,223,661
中国银河证券股份有限公
3,202,442 人民币普通股 3,202,442
司
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中国银行－易方达策略成
3,041,686 人民币普通股 3,041,686
长证券投资基金
上述股东关联关系或一致
行动的说明
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变
动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期末应收
应收账款 20,684,434.67 11,697,801.84 8,986,632.83 76.82%
医保款增加所致。
主要系本期支付医
其它应收款 28,746,863.00 4,493,304.73 24,253,558.27 539.77% 院房租物业费押金
增加所致。
主要系本期采购的
存货 26,718,590.00 20,363,432.40 6,355,157.60 31.21% 医疗材料增加所
致。
主要系本期子公司
在建工程 59,468,090.27 37,455,558.26 22,012,532.01 58.77% 医院建设投入增加
所致。
主要系本期可抵扣
递延所得税资
487,194.20 794,377.89 -307,183.69 -38.67% 暂时性差异减少所
产
致。
其他非流动资 主要系本期股权投
0.00 1,279,560.73 -1,279,560.73
产 资差额摊销所致。
主要系本期预收的
预收款项 1,034,060.38 604,854.14 429,206.24 70.96% 房租收入和医疗服
务收入增加所致。
主要系本期支付了
应付职工薪酬 10,082,749.83 20,628,340.56 -10,545,590.73 -51.12%
期初应付上年奖金
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所致。
主要系本期支付了
应交税费 19,669,499.20 38,542,843.34 -18,873,344.14 -48.97% 期初应交所得税所
致。
主要系本期计提的
应付利息 383,945.21 552,649.18 -168,703.97 -30.53% 贷款利息减少所
致。
主要系本期与收益
递延收益 251,405.20 501,719.40 -250,314.20 -49.89% 相关的政府补助减
少所致。
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原
因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期计提营
营业税金及附
1,491,237.89 791,978.07 699,259.82 88.29% 业税金及附加增加
加
所致
主要系本期广告宣
销售费用 11,124,785.73 7,708,603.44 3,416,182.29 44.32%
传费增加所致。
主要系本期杭口贷
财务费用 9,859,524.72 -2,919,446.26 12,778,970.98 437.72%
款利息增加所致
主要系本期计提坏
资产减值损失 1,242,900.62 412,155.33 830,745.29 201.56%
账准备增加所致。
主要系健康公司纳
投资收益 -756,929.52 1,158,771.21 -1,915,700.73 -165.32% 入合并范围后委贷
利息收入减少所致。
主要系本期收到财
营业外收入 2,948,784.25 4,439,523.61 -1,490,739.36 -33.58%
政补助款减少所致。
主要系本期水利建
营业外支出 1,232,301.14 792,794.32 439,506.82 55.44%
设基金增加所致。
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况
及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期支付职
经营活动产生 工薪酬和各项税费
的现金流量净 74,762,494.44 142,349,495.03 -67,587,000.59 -47.48% 的现金及支付其他
额 经营活动有关的现
金增加所致。
主要系本期购建固
投资活动产生
定资产支付的现金
的现金流量净 -47,876,290.49 -136,447,497.16 88,571,206.67 64.91%
和投资所支付的现
额
金减少所致。
筹资活动产生 -42,424,483.05 5,200,000.00 -47,624,483.05 -915.86% 主要系本期偿还银
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的现金流量净 行债务所支付的现
额 金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 拟成立杭州城北口腔医院有限公司
公司于 2016 年 6 月 22 日第七届董事会第十九次会议审议通过了《通策医疗投资股份有
限公司关于公司全资子公司设立杭州城北口腔医院有限公司的议案》，公司全资子公司杭州
口腔医院有限公司与李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员共同
在杭州市拱墅区设立杭州城北口腔医院有限公司，经营口腔诊疗。杭州城北口腔医院有限公
司拟注册资本 1000 万元，公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司以货币方式出资人民币
610 万元，持股比例为 61%；李小凤及杭州城西口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人
员合计以货币方式出资人民币 390 万元，持股比例为 39%。截止本报告披露之日，该公司尚
在设立中。
2、 拟设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司
根据2014年12月8日公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司子公司通策口腔投资集
团拟与嬴湖创造、嬴湖共享及自然人俞鉴修共同投资设立杭州口腔医院嵊新分院有限公司(以
下简称嵊新口腔医院）。嵊新口腔医院注册资本拟定为600万元，其中通策口腔投资集团拟以
货币方式出资人民币 360万元，持股比例为60%；嬴湖创造拟以货币方式出资人民币45万元，
持股比例为7.5%；嬴湖共享拟以货币方式出资人民币45万元，持股比例为7.5%；自然人俞鉴
修拟以货币方式出资人民币 150万元，持股比例为25%。截至本报告披露之日,该公司尚未办
妥工商设立登记手续。
3、 成立公司第一期员工持股计划
为充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地
促进公司长期、持续、健康发展，依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司
章程》的规定并结合实际情况，公司分别于2016年8月24日召开第七届董事会第二十一次会议、
2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会，表决通过了《通策医疗投资股份有限公司第
一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法》。具体内容详见公司于2016年8月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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的《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《通策医疗投资股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）摘要》以及《通策医疗投资股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法》。截至本报告披露之日,公司第一期员工持股计划尚未进行标的股票的购买。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能
及时履 如未能
是否 是否
承诺时 行应说 及时履
承诺背 承诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 间及期 明未完 行应说
景 类型 行期 严格
限 成履行 明下一
限 履行
的具体 步计划
原因
将不会直接或间接地
杭州宝群实 2006
与股改 解决 从事与公司及控股子
业集团有限 年9月
相关的 同业 公司有实质性或可能 是 是
公司、吕建明 11 日
承诺 竞争 存在实质性竞争的业
先生 至长期
务。
为保证上市公司的独
立运作，保护中小股
杭州宝群实 东的利益，杭州宝群 2006
与股改
业集团有限 及实际控制人承诺保 年9月
相关的 其他 是 是
公司、吕建明 证上市公司做到资产 11 日
承诺
先生 独立完整、人员独立、 至长期
财务独立、机构独立、
业务独立。
将尽量避免与公司发
生关联交易。在进行
确有必要且无法规避
杭州宝群实 的关联交易时，保证 2006
与股改 解决
业集团有限 按市场化原则和公允 年9月
相关的 关联 是 是
公司、吕建明 价格进行公平操作， 11 日
承诺 交易
先生 并按相关法律法规以 至长期
及规范性文件的规定
履行交易程序及所有
信息披露文件。
公司实际控 自首次增持日 2016 实施期
其他承 制人、董事兼 年 2 月 26 日起 12 限为自
其他 是 是
诺 总经理吕建 个月内，若公司股票 首次增
明先生 价格位于 30 元/股至 持 日
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35 元/股的价格区间 2016
内,吕建明先生拟以 年 2
自身名义或通过一致 月 26
行动人继续在二级市 日 起
场择机增持本公司股 12 个
份，累计增持金额至 月内
少不低于人民币
1500 万元，但不超过
本公司已发行股份总
数的 2%。
2016
公司承诺自本次关于
年5月
终止本次重大资产重
27 日
其他承 组投资者说明会召开
其他 本公司 至 是 是
诺 情况公告之日起三个
2016
月内，不再筹划重大
年8月
资产重组事项。
27 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗投资股份有限公司
法定代表人 赵玲玲
日期 2016 年 10 月 14 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 284,493,659.50 300,063,787.11
结算备付金
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,684,434.67 11,697,801.84
预付款项 27,640,240.45 22,326,087.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 28,746,863.00 4,493,304.73
买入返售金融资产
存货 26,718,590.00 20,363,432.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,064,955.60 1,066,359.62
流动资产合计 389,348,743.22 360,010,773.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,947,093.05 7,424,461.84
投资性房地产
固定资产 775,209,607.63 784,325,033.38
在建工程 59,468,090.27 37,455,558.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,674,834.88 18,475,568.95
开发支出
商誉 43,106,672.31 43,106,672.31
长期待摊费用 87,219,549.03 77,098,451.85
递延所得税资产 487,194.20 794,377.89
其他非流动资产 - 1,279,560.73
非流动资产合计 991,113,041.37 969,959,685.21
资产总计 1,380,461,784.59 1,329,970,458.48
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,449,223.77 69,134,486.56
预收款项 1,034,060.38 604,854.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,082,749.83 20,628,340.56
应交税费 19,669,499.20 38,542,843.34
应付利息 383,945.21 552,649.18
应付股利
其他应付款 11,272,538.05 11,439,722.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,892,016.44 140,902,896.75
非流动负债：
长期借款 260,000,000.00 295,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 251,405.20 501,719.40
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,251,405.20 295,501,719.40
负债合计 353,143,421.64 436,404,616.15
所有者权益
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 37,979,259.18 37,979,259.18
减：库存股
其他综合收益 0.32 0.14
专项储备
盈余公积 10,096,099.79 10,096,099.79
一般风险准备
未分配利润 577,134,395.27 453,369,357.64
归属于母公司所有者权益合计 945,849,754.56 822,084,716.75
少数股东权益 81,468,608.39 71,481,125.58
所有者权益合计 1,027,318,362.95 893,565,842.33
负债和所有者权益总计 1,380,461,784.59 1,329,970,458.48
法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：赵芳
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:通策医疗投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,216,846.72 155,500,983.61
以公允价值计量且其变动计入当期损 -
益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 -
应收账款 20,965,396.97 14,560,575.68
预付款项 4,854,806.51 4,177,704.35
应收利息 -
应收股利 160,000,000.00 160,000,000.00
其他应收款 44,966,974.25 21,216,974.25
存货 2,591,114.39 485,823.28
划分为持有待售的资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 33,838.57 33,838.57
流动资产合计 364,628,977.41 355,975,899.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,900,160.98 118,900,160.98
14 / 24
2016 年第三季度报告
投资性房地产 -
固定资产 345,398.69 382,570.87
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 2,756,272.33 3,584,549.44
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 46,691.17
递延所得税资产 -
其他非流动资产 -
非流动资产合计 122,001,832.00 122,913,972.46
资产总计 486,630,809.41 478,889,872.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,715,688.91 30,340,410.54
预收款项 5,712.05 7,697.60
应付职工薪酬 30,701.29 169,957.58
应交税费 54,094.24 117,633.70
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 4,605,692.45 4,638,737.91
划分为持有待售的负债 -
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 35,411,888.94 35,274,437.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
15 / 24
2016 年第三季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,411,888.94 35,274,437.33
所有者权益：
股本 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 10,096,099.79 10,096,099.79
未分配利润 81,859,579.81 74,256,094.21
所有者权益合计 451,218,920.47 443,615,434.87
负债和所有者权益总计 486,630,809.41 478,889,872.20
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：赵芳
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至
本期金额 上期金额 期期末金额 报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9
月）
639,681,41 559,781,31
一、营业总收入 260,357,375.96 216,957,222.99
2.44 1.36
639,681,41 559,781,31
其中：营业收入 260,357,375.96 216,957,222.99
2.44 1.36
-
利息收入
-
-
已赚保费
-
-
手续费及佣金收入
-
486,511,40 404,614,61
二、营业总成本 192,784,714.34 149,524,758.26
4.62 2.92
377,858,16 325,720,55
其中：营业成本 150,846,881.46 121,706,687.72
8.55 3.92
16 / 24
2016 年第三季度报告
-
利息支出
-
-
手续费及佣金支出
-
-
退保金
-
-
赔付支出净额
-
提取保险合同准备 -
金净额 -
-
保单红利支出
-
-
分保费用
-
1,491,237.
营业税金及附加 697,129.45 140,189.12 791,978.07
89
11,124,785 7,708,603.
销售费用 4,999,897.37 2,884,516.01
.73 44
84,934,787 72,900,768
管理费用 32,935,424.17 25,650,634.08
.11 .42
9,859,524. -2,919,446
财务费用 3,205,381.89 -878,386.90
72 .26
1,242,900.
资产减值损失 100,000.00 21,118.23 412,155.33
62
加：公允价值变动收益 -
（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以 -756,929.5 1,158,771.
-1,575,939.04 209,304.61
“－”号填列） 2 21
其中：对联营企业和 -5,017,794
-1,149,418.83 -1,709,347.81 522,631.21
合营企业的投资收益 .35
汇兑收益（损失以 -
“－”号填列） -
三、营业利润（亏损以“－” 152,413,07 156,325,46
65,996,722.58 67,641,769.34
号填列） 8.30 9.65
2,948,784. 4,439,523.
加：营业外收入 204,868.92 4,139,203.00
25 61
其中：非流动资产处 -
置利得 -
1,232,301.
减：营业外支出 594,550.51 289,497.27 792,794.32
14
其中：非流动资产处
13,164.99 10,982.50 85,816.80 24,576.69
置损失
四、利润总额（亏损总额以 65,607,040.99 71,491,475.07 154,129,56 159,972,19
17 / 24
2016 年第三季度报告
“－”号填列） 1.41 8.94
25,167,040 32,701,834
减：所得税费用 10,575,517.25 14,082,277.20
.97 .18
五、净利润（净亏损以 128,962,52 127,270,36
55,031,523.74 57,409,197.87
“－”号填列） 0.44 4.76
归属于母公司所有者的 123,765,03 122,445,33
51,391,375.63 54,549,962.06
净利润 7.63 9.84
5,197,482. 4,825,024.
少数股东损益 3,640,148.11 2,859,235.81
81 92
六、其他综合收益的税后净
0.04 0.25 0.18 0.24
额
归属母公司所有者的其
0.04 0.25 0.18 0.24
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类 -
进损益的其他综合收益 -
1.重新计量设定受
-
益计划净负债或净资产的
-
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益 -
的其他综合收益中享有的 -
份额
（二）以后将重分类进
0.04 0.25 0.18 0.24
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损 -
益的其他综合收益中享有 -
的份额
2.可供出售金融资 -
产公允价值变动损益 -
3.持有至到期投资
-
重分类为可供出售金融资
-
产损益
4.现金流量套期损 -
益的有效部分 -
5.外币财务报表折
0.04 0.25 0.18 0.24
算差额
-
6.其他
-
归属于少数股东的其他 -
综合收益的税后净额 -
55,031,523.78 57,409,198.12 128,962,52 127,270,36
七、综合收益总额
0.62 5.00
18 / 24
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者的 51,391,375.67 54,549,962.31 123,765,03 122,445,34
综合收益总额 7.81 0.08
归属于少数股东的综合 3,640,148.11 2,859,235.81 5,197,482. 4,825,024.
收益总额 81 92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.16 0.17 0.39 0.38
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.16 0.17 0.39 0.38
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：赵芳
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 33,275,440.34 34,775,432.40 86,820,390.03 83,422,950.87
减：营业成本 33,221,996.71 34,073,549.67 86,191,992.68 81,934,880.80
营业税金及附
6,694.00 17,043.15 12,223.84 24,740.50
加
-
销售费用 -
-
管理费用 896,663.39 722,172.76 2,931,738.97 2,557,626.95
财务费用 -532,674.11 -732,825.88 -1,967,212.46 -2,689,104.84
资产减值损失 831,266.07 100,304.89 1,967,762.29 525,874.90
加：公允价值变动收
-
益（损失以“－”号填 -
-
列）
投资收益（损失 -
10,000,000.00 15,000,000.00
以“－”号填列） -
其中：对联营企
-
业和合营企业的投资 -
-
收益
二、营业利润（亏损以
-1,148,505.72 595,187.81 7,683,884.71 16,068,932.56
“－”号填列）
-
加：营业外收入 32.40 -
-
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2016 年第三季度报告
其中：非流动资
-
产处置利得 -
减：营业外支出 25,818.86 31,791.68 80,431.51 95,849.67
其中：非流动资
-
产处置损失 -
三、利润总额（亏损总
-1,174,324.58 563,396.13 7,603,485.60 15,973,082.89
额以“－”号填列）
-
减：所得税费用 -
-
四、净利润（净亏损以
-1,174,324.58 563,396.13 7,603,485.60 15,973,082.89
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
-
后净额 -
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合 -
-
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净 -
-
资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
-
进损益的其他综合收 -
益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收 -
-
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
-
类进损益的其他综合 -
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损 -
-
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售 -
-
金融资产损益
4.现金流量套期
-
损益的有效部分 -
5.外币财务报表
-
折算差额 -
6.其他 -
-
六、综合收益总额 -1,174,324.58 563,396.13 7,603,485.60 15,973,082.89
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2016 年第三季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：赵芳
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 628,548,436.86 554,984,450.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 13,442,629.60 18,568,721.95
经营活动现金流入小计 641,991,066.46 573,553,171.99
购买商品、接受劳务支付的现金 160,821,632.40 140,953,948.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 235,961,321.40 197,977,493.22
金
支付的各项税费 67,596,547.83 31,609,409.51
21 / 24
2016 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 102,849,070.39 60,662,825.68
经营活动现金流出小计 567,228,572.02 431,203,676.96
经营活动产生的现金流量净 74,762,494.44 142,349,495.03
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,512,247.11
处置固定资产、无形资产和其他长
22,774.00 5,275.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,774.00 7,517,522.11
购建固定资产、无形资产和其他长
47,899,064.49 68,065,019.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
75,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,899,064.49 143,965,019.27
投资活动产生的现金流量净
-47,876,290.49 -136,447,497.16
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,790,000.00 5,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
4,790,000.00 5,200,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,790,000.00 5,200,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,214,483.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47,214,483.05
筹资活动产生的现金流量净
-42,424,483.05 5,200,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-31,848.51 -967.39
影响
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2016 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -15,570,127.61 11,101,030.48
加：期初现金及现金等价物余额 300,063,787.11 255,171,309.40
六、期末现金及现金等价物余额 284,493,659.50 266,272,339.88
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：赵芳
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：通策医疗投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 94,455,319.62 88,093,031.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 242,804,783.88 78,231,277.16
经营活动现金流入小计 337,260,103.50 166,324,308.30
购买商品、接受劳务支付的现金 100,378,336.07 95,455,788.66
支付给职工以及为职工支付的现金 864,162.91 806,998.23
支付的各项税费 204,145.02 294,909.84
支付其他与经营活动有关的现金 269,982,896.39 77,798,320.85
经营活动现金流出小计 371,429,540.39 174,356,017.58
经营活动产生的现金流量净额 -34,169,436.89 -8,031,709.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000,000.00 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
114,700.00 3,160.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,700.00 3,160.00
投资活动产生的现金流量净额 9,885,300.00 14,996,840.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,284,136.89 6,965,130.72
加：期初现金及现金等价物余额 155,500,983.61 133,984,236.45
六、期末现金及现金等价物余额 131,216,846.72 140,949,367.17
法定代表人：赵玲玲主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：赵芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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