2020 年第一季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,550,500,752.11 2,659,796,439.52 -4.11
归属于上市公司股东的净资产 1,766,186,928.13 1,785,441,698.82 -1.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -68,453,474.08 115,206,228.57 -159.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 192,783,337.61 394,096,652.33 -51.08
归属于上市公司股东的净利润 -18,547,072.69 94,705,133.21 -119.58
归属于上市公司股东的扣除非 -23,387,327.60 92,891,001.17 -125.18
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.04 6.95 减少 10.15 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.06 0.30 -120.00
稀释每股收益（元/股） -0.06 0.30 -120.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 3,662,649.56
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,074,304.11
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,780.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -151,577.82
所得税影响额 -1,665,340.23
合计 4,840,254.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,369
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 59,830,000
法人
鲍正梁 24,164,000 7.54 0 质押 7,000,000 境内自然人
香港中央结算有限公司 10,174,207 3.17 0 无 境外法人
中国建设银行股份有限公司－
兴全社会责任混合型证券投资 4,223,777 1.32 0 无 其他
基金
深圳市新智达投资管理有限公
3,530,000 1.1 0 无 其他
司－新智达成长一号基金
全国社保基金四零六组合 3,456,309 1.08 0 无 其他
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中国建设银行股份有限公司－
银华富裕主题混合型证券投资 3,349,908 1.04 0 无 其他
基金
中国建设银行股份有限公司－
汇添富创新医药主题混合型证 2,848,085 0.89 0 无 其他
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－
嘉实新兴产业股票型证券投资 2,800,420 0.87 0 无 其他
基金
交通银行股份有限公司－博时
2,479,401 0.77 0 无 其他
新兴成长混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000
鲍正梁 24,164,000 人民币普通股 24,164,000
香港中央结算有限公司 10,174,207 人民币普通股 10,174,207
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任
4,223,777 人民币普通股 4,223,777
混合型证券投资基金
深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成
3,530,000 人民币普通股 3,530,000
长一号基金
全国社保基金四零六组合 3,456,309 人民币普通股 3,456,309
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
3,349,908 人民币普通股 3,349,908
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医
2,848,085 人民币普通股 2,848,085
药主题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业
2,800,420 人民币普通股 2,800,420
股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合
2,479,401 人民币普通股 2,479,401
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 /
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /
注：2019 年 12 月 19 日，公司接到鲍正梁先生的通知，鲍正梁先生因向浙江存济医疗教育基
金会捐赠 961.92 万股股票，用于符合浙江存济医疗教育基金会资助标准的医疗教育项目，将导致
其所持有公司股份减少 3%，变动后持股比例将降至 4.54%，目前该股权捐赠事项仍在办理中，公
司将持续跟踪相关进展并予以及时披露。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.2020年Q1受疫情影响营收变动情况及说明
如上图所示，在2020年春节假期前公司营收情况较2019年同期保持正常增长。1月23日公司所
属医院进入春节假期，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻，全国多省市启动重大突发公
共卫生事件一级响应，公司执行省卫健委通知精神暂停下属医院全部诊疗服务。3月初公司陆续恢
复下属医院急诊业务，其他业务逐步开展，但种植、牙周超声波等操作时间长、气溶胶产生较多
的口腔择期手术和治疗仍未恢复。公司业务虽受到一定影响，但3月末经营情况已恢复并超越2019
年同期水平。
2.2020年与2019年Q1春节月营收对比图
如上图所示，2020年Q1春节月公司营业收入同比2019年Q1春节月有明显提升（2020年的春节
周仅有2天开诊）。
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3、本报告期末，公司资产负债表项目变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
存货 21,719,201.54 15,654,807.71 6,064,393.83 38.74% 主要系本期末储备医疗材料所致
应付职工薪酬 21,301,544.61 47,597,357.97 -26,295,813.36 -55.25% 主要系本期支付上年奖金所致
应交税费 46,482,992.68 76,585,575.21 -30,102,582.53 -39.31% 主要系本期应交所得税减少所致
4、本报告期内，公司利润表项目变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期受疫情影响医疗服务收
营业收入 192,783,337.61 394,096,652.33 -201,313,314.72 -51.08% 入减少所致
主要系本期城建税、教育费附加、
税金及附加 53,596.27 237,751.49 -184,155.22 -77.46% 地方教育费附加减少
主要系本期银行贷款利息减少和银
财务费用 4,291,320.96 6,250,644.29 -1,959,323.33 -31.35% 行定期存款利息收入增加所致
主要系本期定期存款利息收入增加
利息收入 1,130,047.34 483,728.42 646,318.92 133.61% 所致
主要系本期计提预期信用减值损失
信用减值损失 615,281.85 1,550,225.84 -934,943.99 -60.31% 减少所致
主要系本期收到与日常经营活动有
其他收益 820,127.81 535,881.00 284,246.81 53.04% 关的政府补助增加所致
主要系本期收到与非日常经营活动
营业外收入 2,842,547.79 110,057.52 2,732,490.27 2482.78% 有关的政府补助增加所致
营业外支出 79,806.75 254,243.55 -174,436.80 -68.61% 主要系本期非正常性支出减少所致
所得税费用 2,865,674.31 23,656,047.91 -20,790,373.60 -87.89% 主要系本期计提所得税减少所致
5、本报告期内，公司现金流量表项目变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
经营活动产生的 主要系本期受疫情影响医疗服务收
现金流量净额 -68,453,474.08 115,206,228.57 -183,659,702.65 -159.42%. 入减少所致
投资活动产生的
现金流量净额 -26,619,330.46 -240,741,673.17 214,122,342.71 88.94% 主要系本期对外投资减少所致
筹资活动产生的 主要系本期吸收投资增加得现金增
现金流量净额 -27,294,105.52 -30,841,716.68 3,547,611.16 11.50% 加和偿还银行利息减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗股份有限公司
法定代表人 吕建明
日期 2020 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 360,345,622.40 483,035,782.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 56,834,538.88 56,295,656.67
应收款项融资
预付款项 37,517,671.64 44,307,513.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,808,482.08 34,919,326.64
其中：应收利息
应收股利 25,925,562.96 22,933,782.14
买入返售金融资产
存货 21,719,201.54 15,654,807.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,201,249.94 1,223,993.18
流动资产合计 517,426,766.48 635,437,080.67
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 234,382,015.55 231,888,025.65
其他权益工具投资 316,630,308.48 319,799,693.55
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 778,523,038.58 788,944,596.53
在建工程 105,911,392.95 82,392,852.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,461,064.61 13,639,607.63
开发支出
商誉 50,277,124.57 50,277,124.57
长期待摊费用 120,650,162.45 124,980,540.47
递延所得税资产 1,001,038.34 1,023,558.30
其他非流动资产 412,237,840.10 411,413,359.50
非流动资产合计 2,033,073,985.63 2,024,359,358.85
资产总计 2,550,500,752.11 2,659,796,439.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,809,801.27 113,540,315.07
预收款项 21,626,169.64 22,124,924.31
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,301,544.61 47,597,357.97
应交税费 46,482,992.68 76,585,575.21
其他应付款 24,082,038.66 21,591,391.12
其中：应付利息
应付股利 540,000.00 540,000.00
应付手续费及佣金
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2020 年第一季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 282,302,546.86 341,439,563.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 295,389,270.00 320,426,700.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,220,021.70 22,800,815.76
递延所得税负债 5,338,929.88 5,475,825.52
其他非流动负债
非流动负债合计 322,948,221.58 348,703,341.84
负债合计 605,250,768.44 690,142,905.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 184,687.94 184,687.94
减：库存股
其他综合收益 6,452,409.83 7,160,107.83
专项储备
盈余公积 24,867,378.69 24,867,378.69
一般风险准备
未分配利润 1,414,042,451.67 1,432,589,524.36
归属于母公司所有者权益（或股 1,766,186,928.13 1,785,441,698.82
东权益）合计
少数股东权益 179,063,055.54 184,211,835.18
所有者权益（或股东权益）合 1,945,249,983.67 1,969,653,534.00
计
负债和所有者权益（或股东 2,550,500,752.11 2,659,796,439.52
权益）总计
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
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2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 169,392,736.12 218,455,801.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,926,168.80 26,728,003.73
应收款项融资
预付款项 9,380,150.65 7,888,633.62
其他应收款 28,879,253.54 22,967,148.62
其中：应收利息
应收股利 25,925,562.96 22,933,782.14
存货 6,399,905.01 1,394,257.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 411,796.34 367,286.89
流动资产合计 253,390,010.46 277,801,131.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 346,775,062.58 344,275,062.58
其他权益工具投资 316,630,308.48 319,799,693.55
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 197,997.90 216,464.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,203.43 31,284.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,445,901.39 1,213,128.59
其他非流动资产 209,000,000.00 209,000,000.00
非流动资产合计 874,076,473.78 874,535,633.06
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2020 年第一季度报告
资产总计 1,127,466,484.24 1,152,336,764.40
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,052,055.19 33,484,552.29
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 57,549.60 57,549.60
应交税费 3,864,244.82 3,869,412.50
其他应付款 331,708,623.30 367,187,492.99
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 431,682,472.91 464,599,007.38
非流动负债：
长期借款 130,342,527.78 130,342,527.78
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,890.05 1,890.05
其他非流动负债
非流动负债合计 130,344,417.83 130,344,417.83
负债合计 562,026,890.74 594,943,425.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股
其他综合收益 6,452,409.09 7,160,107.19
专项储备
盈余公积 25,888,119.51 25,888,119.51
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未分配利润 173,835,824.03 165,081,871.62
所有者权益（或股东权益）合计 565,439,593.50 557,393,339.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,127,466,484.24 1,152,336,764.40
法定代表人：吕建明 会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 192,783,337.61 394,096,652.33
其中：营业收入 192,783,337.61 394,096,652.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,781,177.46 271,646,503.35
其中：营业成本 169,779,095.70 210,171,512.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 53,596.27 237,751.49
销售费用 2,461,740.97 2,545,706.87
管理费用 47,980,581.25 47,968,288.74
研发费用 3,214,842.31 4,472,599.16
财务费用 4,291,320.96 6,250,644.29
其中：利息费用 4,896,674.96 5,884,286.01
利息收入 1,130,047.34 483,728.42
加：其他收益 820,127.81 535,881.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8,560,074.83 7,591,172.45
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,493,989.90 2,499,866.70
收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -615,281.85 -1,550,225.84
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2020 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,232,919.06 129,026,976.59
加：营业外收入 2,842,547.79 110,057.52
减：营业外支出 79,806.75 254,243.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -23,470,178.02 128,882,790.56
减：所得税费用 2,865,674.31 23,656,047.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,335,852.33 105,226,742.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 -26,335,852.33 105,226,742.65
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 -18,547,072.69 94,705,133.21
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7,788,779.64 10,521,609.44
六、其他综合收益的税后净额 -707,698.00 -0.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 -707,698.00 -0.85
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -707,698.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -707,698.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 0.10 -0.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 0.10 -0.85
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -27,043,550.33 105,226,741.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 -19,254,770.69 94,705,132.36
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,788,779.64 10,521,609.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 0.30
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 0.30
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2020 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 上期被合并方实现的净
利润为：0 元。
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 15,959,731.88 18,698,731.00
减：营业成本 12,169,448.13 13,815,608.38
税金及附加 17,380.25 78,908.40
销售费用
管理费用 568,523.25 873,945.68
研发费用
财务费用 2,164,479.13 3,215,565.75
其中：利息费用 2,833,638.89 3,392,499.90
利息收入 673,976.30 181,443.00
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 8,566,084.93 7,591,305.75
其中：对联营企业和合营企业的 2,500,000.00 2,500,000.00
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -1,084,806.44 -669,931.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,521,179.61 7,636,077.12
加：营业外收入
减：营业外支出 1.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 8,521,179.61 7,636,075.39
列）
减：所得税费用 -232,772.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,753,952.41 7,636,075.39
（一）持续经营净利润（净亏损以 8,753,952.41 7,636,075.39
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2020 年第一季度报告
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -707,698.10
（一）不能重分类进损益的其他综合 -707,698.10
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变 -707,698.10
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8,046,254.31 7,636,075.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,583,561.95 375,348,683.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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2020 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,148,985.08 38,338,161.57
经营活动现金流入小计 200,732,547.03 413,686,844.72
购买商品、接受劳务支付的现金 65,780,799.49 85,359,012.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 157,871,897.70 177,415,879.16
支付的各项税费 28,733,842.32 9,642,037.95
支付其他与经营活动有关的现金 16,799,481.60 26,063,686.56
经营活动现金流出小计 269,186,021.11 298,480,616.15
经营活动产生的现金流量净额 -68,453,474.08 115,206,228.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,461,686.97
取得投资收益收到的现金 10,418,037.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,530.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,461,686.97 10,420,567.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,081,017.43 15,572,240.20
的现金
投资支付的现金 235,590,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,081,017.43 251,162,240.20
投资活动产生的现金流量净额 -26,619,330.46 -240,741,673.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,640,000.00 80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,640,000.00 80,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,640,000.00 80,000.00
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2020 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,934,105.52 5,921,716.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,934,105.52 30,921,716.68
筹资活动产生的现金流量净额 -27,294,105.52 -30,841,716.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.10 -0.85
五、现金及现金等价物净增加额 -122,366,908.96 -156,377,162.13
加：期初现金及现金等价物余额 482,686,710.52 350,397,702.04
六、期末现金及现金等价物余额 360,319,801.56 194,020,539.91
法定代表人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,905,240.24 12,665,286.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,673,978.70 125,048,008.02
经营活动现金流入小计 54,579,218.94 137,713,294.09
购买商品、接受劳务支付的现金 18,216,833.49 27,178,612.94
支付给职工及为职工支付的现金 266,244.13 520,595.72
支付的各项税费 120,981.90 778,522.99
支付其他与经营活动有关的现金 84,666,272.73 196,564,248.04
经营活动现金流出小计 103,270,332.25 225,041,979.69
经营活动产生的现金流量净额 -48,691,113.31 -87,328,685.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,461,686.97
取得投资收益收到的现金 10,418,037.03
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,461,686.97 10,418,037.03
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 15,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2020 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,990,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,461,686.97 -5,571,962.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 2,833,638.89 3,392,500.01
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,833,638.89 3,392,500.01
筹资活动产生的现金流量净额 -2,833,638.89 -3,392,500.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,063,065.23 -96,293,148.58
加：期初现金及现金等价物余额 218,455,801.35 151,365,133.72
六、期末现金及现金等价物余额 169,392,736.12 55,071,985.14
法定代表人：吕建明 会计工作负责人：王毅会计机构负责人：徐国喜
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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