2021 年第一季度报告
公司代码：600763 公司简称：通策医疗
通策医疗股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）徐国喜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 3,670,287,441.68 3,064,401,785.36 3,064,401,785.36 19.77
归属于上市公司股东的净资产 2,314,564,286.83 2,150,129,168.45 2,150,129,168.45 7.65
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 128,188,713.62 -70,351,454.61 -68,453,474.08 282.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
调整后 调整前
营业收入 631,050,252.88 196,230,690.12 192,783,337.61 221.59
归属于上市公司股东的净利润 164,435,118.33 -19,055,097.24 -18,547,072.69 962.95
归属于上市公司股东的扣除非 161,294,613.31 -23,807,371.68 -23,387,327.60 777.50
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.37 -1.07 -1.04 增加 8.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.51 -0.06 -0.06 950.00
稀释每股收益（元/股） 0.51 -0.06 -0.06 950.00
2021 年公司在吕建明董事长的带领下，积极贯彻落实各项战略行动计划，本本报告期实现营
业收入 63,105.03 万元，同比增长 221.59%；归属于上市公司股东的净利润 16,443.51 万元,同比
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增长 962.95%。基于 2020 年 Q1 公司业务受疫情影响较大，为更加客观反应 2021 年 Q1 同比增长
快速稳定发展情况，故将 2021 年 Q1 经营情况与 2019 年同期进行对比。2021 年 Q1 公司营业收入
较 2019 年同期增长 57.23%，归属于上市公司股东的净利润较 2019 年同期增长 69.58%，保持持续
高速增长态势。
2021 第一季度主要财务数据说明：
2021 年 Q1 公司毛利率、净利率水平
2021 年 Q1 单季毛利率、净利率分别为 47.5%和 29.7%，与历年同期相比，继续保持稳定的盈
利水平。
2021 年 Q1 医疗服务收入构成及增长趋势 （单位：万元）
项目 2021 年 1-3 月 收入占比情况 2019 年 1-3 月 收入占比情况 同比增长
浙江省内 54,413.11 89.93% 34,568.34 89.12% 57.41%
浙江省外 6,094.54 10.07% 4,221.56 10.88% 44.37%
医院汇总 60,507.66 100.00% 38,789.90 100.00% 55.99%
公司一季度浙江省内医疗服务收入 54,413.11 万元，同比增长 57.41%。浙江省外医疗服务收
入 6,094.54 万元，同比增长 44.37%。
2021 年 Q1 浙江区域总院+分院的医疗服务收入构成及趋势(单位：万元)
项目 2021 年 1-3 收入占比情 2019 年 1-3 收入占比情 同比增长
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月 况 月 况
区域总院(杭口) 17,233.46 31.67% 13,518.88 39.11% 27.48%
区域分院 37,179.65 68.33% 21,049.46 60.89% 76.63%
区域集团（浙江） 54,413.11 100.00% 34,568.34 100.00% 57.41%
公司一季度浙江省内区域总院医疗服务收入 17,233.46 万元，同比增长 27.48%，区域分院医
疗服务收入 37,179.65 万元，同比增长 76.63%，区域总院与分院均保持高速增长，其中分院的增
长进一步提速，对公司营收贡献进一步提升。
2021 年 Q1 医院门诊量分析（单位：万人次）
2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月
同比增长
医院汇总 门诊人次 占比 门诊人次 占比
浙江省内 57.85 86.51% 42.77 86.11% 35.26%
浙江省外 9.02 13.49% 6.9 13.89% 30.72%
医院汇总 66.87 100.00% 49.67 100.00% 34.63%
2021 年 Q1 浙江区域内医院门诊量分析（单位：万人次）
2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月
同比增长
浙江区域 门诊人次 占比 门诊人次 占比
区域总院（杭口） 17.55 30.34% 15.31 35.79% 14.63%
区域分院 40.30 69.66% 27.46 64.21% 46.76%
区域集团（浙江） 57.85 100.00% 42.77 100.00% 35.26%
一季度公司区域分院门诊人次同比增长率达到 46.76%，区域分院的贡献度逐步增加。
2021 年 Q1 主要口腔诊疗业务构成分析（单位：万元）
2021 年 1-3 月 2019 年 1-3 月
同比增长
业务类型（科室） 主营业务收入 收入占比 主营业务收入 收入占比
种植 9,025.79 14.98% 5,831.66 15.15% 54.77%
正畸 11,934.27 19.81% 7,462.41 19.39% 59.93%
儿科 12,610.89 20.93% 6,555.81 17.03% 92.36%
综合 26,670.58 44.28% 18,639.49 48.43% 43.09%
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公司一季度种植医疗服务 9,025.79 万元，同比增长 54.77%；正畸医疗服务 11,934.27 万元，
同比增长 59.93%；儿科医疗服务 12,610.89 万元，同比增长 92.36%；综合医疗服务 26,670.58
万元，同比增长 43.09%。在各项业务均保持高速增长的同时，儿科业务增长迅速，占口腔诊疗业
务的比例不断提升。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -13,778.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 802,912.93
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,835,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,403.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -107,692.43
所得税影响额 -1,063,534.02
合计 3,140,505.02
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,823
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内非国有
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 33.75 0 质押 47,160,000
法人
鲍正梁 14,544,800 4.54 0 无 境内自然人
浙江存济医疗教育基金会 9,619,200 3 0 无 其他
中国工商银行股份有限公司－
中欧医疗健康混合型证券投资 9,010,281 2.81 0 无 其他
基金
香港中央结算有限公司 8,634,570 2.69 0 无 其他
中国银行股份有限公司－易方
7,000,029 2.18 0 无 其他
达中小盘混合型证券投资基金
深圳市新智达投资管理有限公
3,500,000 1.09 0 无 其他
司－新智达成长一号基金
中国农业银行股份有限公司－
嘉实新兴产业股票型证券投资 3,471,374 1.08 0 无 其他
基金
中国建设银行股份有限公司－
银华富裕主题混合型证券投资 3,449,908 1.08 0 无 其他
基金
上海高毅资产管理合伙企业
（有限合伙）－高毅庆瑞 6 号 2,721,408 0.85 0 无 其他
瑞行基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州宝群实业集团有限公司 108,232,000 人民币普通股 108,232,000
鲍正梁 14,544,800 人民币普通股 14,544,800
浙江存济医疗教育基金会 9,619,200 人民币普通股 9,619,200
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康
9,010,281 人民币普通股 9,010,281
混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,634,570 人民币普通股 8,634,570
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合
7,000,029 人民币普通股 7,000,029
型证券投资基金
深圳市新智达投资管理有限公司－新智达成
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
长一号基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业
3,471,374 人民币普通股 3,471,374
股票型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题
3,449,908 人民币普通股 3,449,908
混合型证券投资基金
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高
2,721,408 人民币普通股 2,721,408
毅庆瑞 6 号瑞行基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 /
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 /
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系随医疗服务收入增加，与之对
应的期末应收医保款增加、部分医院
应收账款 113,519,453.99 66,461,686.54 47,057,767.45 70.80%
医保款延迟到账及应收客户销售款
项增加所致
主要系本期执行新租赁准则，将预付
预付款项 24,198,214.57 38,567,306.42 -14,369,091.85 -37.26%
房租进行科目调整所致
主要系本期执行新租赁准则报表调
使用权资产 491,817,825.17 491,817,825.17 不适用
整所致
主要系本期预期信用损失计提，与之
递延所得税资产 1,853,075.23 1,301,457.15 551,618.08 42.38%
对应的可抵扣暂时性差异所致
预收款项 49,797.93 107,514.94 -57,717.01 -53.68% 主要系预收租金本期摊销所致
应付职工薪酬 25,173,402.22 59,077,844.64 -33,904,442.42 -57.39% 主要系本期支付上年奖金所致
应付股利 803,803.37 -803,803.37 -100.00% 主要系子公司本期分红所致
主要系本期执行新租赁准则报表调
租赁负债 468,458,400.68 468,458,400.68 不适用
整所致
（2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
主要系本期医疗服务收入增长及上期
营业收入 631,050,252.88 196,230,690.12 434,819,562.76 221.59%
受疫情影响所致
主要系医疗服务收入增长，与之对应的
营业成本 331,159,848.69 173,691,198.67 157,468,650.02 90.66%
营业成本增加所致
税金及附加 121,296.98 53,596.27 67,700.71 126.32% 主要系本期增值税附加税增加所致
销售费用 6,030,376.29 2,486,771.16 3,543,605.13 142.50% 主要系宁口总院搬迁开业和存量医院
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增加口腔保健宣传投入以及新建医院
前期普及宣传投入所致
研发费用 9,085,179.55 3,214,842.31 5,870,337.24 182.60% 主要系本期加大研发费用投入所致
财务费用 7,476,952.36 4,287,470.75 3,189,481.61 74.39% 主要系本期执行新租赁准则所致
其中：利息费用 8,181,365.57 4,896,674.96 3,284,690.61 67.08% 主要系本期执行新租赁准则所致
主要系本期银行存款余额增加，对应利
利息收入 2,094,787.20 1,147,676.14 947,111.06 82.52%
息收入增加所致
主要系本期预期信用损失计提增加所
信用减值损失 -3,365,445.14 -615,281.85 -2,750,163.29 446.98%
致
主要系本期与非日常经营活动有关的
营业外收入 133,564.38 2,842,548.07 -2,708,983.69 -95.30%
本期政府补助减少所致
营业外支出 362,745.84 83,306.75 279,439.09 335.43% 主要系本期非正常性支出增加所致
主要系医疗服务收入增长、利润增加，
所得税费用 35,354,461.13 2,927,345.34 32,427,115.79 1107.73%
与之对应计提的所得税增加所致
（3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元）
项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析
经营活动产生的现金 主要系本期销售商品、提供劳务
128,188,713.62 -70,351,454.61 198,540,168.23 282.21%
流量净额 收到的现金增加所致
投资活动产生的现金
-42,470,002.74 -26,759,373.66 -15,710,629.08 -58.71% 主要系新院投建支出增加所致
流量净额
主要系本期执行新租赁准则，支
筹资活动产生的现金
-75,209,591.69 -27,294,105.52 -47,915,486.17 -175.55% 付房租调整为支付的其它与筹
流量净额
资活动有关的现金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 通策医疗股份有限公司
法定代表人 吕建明
日期 2021 年 4 月 8 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 684,599,073.80 674,089,953.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 113,519,453.99 66,461,686.54
应收款项融资
预付款项 24,198,214.57 38,567,306.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,584,975.26 36,271,563.89
其中：应收利息
应收股利 26,971,086.55 24,012,182.44
买入返售金融资产
存货 18,747,025.66 17,660,849.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 138,766.41 193,242.35
流动资产合计 886,787,509.69 833,244,601.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 244,570,413.29 241,897,705.99
其他权益工具投资 306,115,262.61 306,115,262.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 806,325,935.84 792,824,677.41
在建工程 136,025,317.27 121,197,055.19
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 491,817,825.17
无形资产 12,820,018.68 12,997,649.89
开发支出
商誉 50,277,124.57 50,277,124.57
长期待摊费用 172,050,049.49 162,932,875.40
递延所得税资产 1,853,075.23 1,301,457.15
其他非流动资产 561,644,909.84 541,613,375.34
非流动资产合计 2,783,499,931.99 2,231,157,183.55
资产总计 3,670,287,441.68 3,064,401,785.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,012,501.27 167,773,611.85
预收款项 49,797.93 107,514.94
合同负债 32,264,754.68 32,631,214.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,173,402.22 59,077,844.64
应交税费 127,088,073.16 113,950,148.95
其他应付款 25,377,226.47 25,041,469.48
其中：应付利息
应付股利 803,803.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 432,965,755.73 458,581,804.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 199,994,339.44 225,266,131.11
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 468,458,400.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,468,274.08 20,877,639.56
递延所得税负债 11,008,852.72 11,291,130.99
其他非流动负债
非流动负债合计 699,929,866.92 257,434,901.66
负债合计 1,132,895,622.65 716,016,706.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 7,185,544.15 7,185,544.10
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 1,986,738,742.68 1,822,303,624.35
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,314,564,286.83 2,150,129,168.45
益）合计
少数股东权益 222,827,532.20 198,255,910.42
所有者权益（或股东权益）合计 2,537,391,819.03 2,348,385,078.87
负债和所有者权益（或股东权益） 3,670,287,441.68 3,064,401,785.36
总计
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:通策医疗股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 388,035,501.43 256,577,475.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 54,221,561.25 23,562,699.74
应收款项融资
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2021 年第一季度报告
预付款项 12,205,153.93 8,243,556.22
其他应收款 30,651,865.07 24,045,548.89
其中：应收利息
应收股利 26,971,086.55 24,012,182.44
存货 2,253,198.52 5,228,699.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 706,430.65 102,764.32
流动资产合计 488,073,710.85 317,760,744.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 358,425,062.58 354,775,062.58
其他权益工具投资 306,115,262.61 306,115,262.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 396,592.70 245,426.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 77,703.90
无形资产 10,881.15 14,961.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 654,830.06 654,830.06
其他非流动资产 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动资产合计 925,680,333.00 921,805,543.36
资产总计 1,413,754,043.85 1,239,566,287.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,023,941.11 44,780,859.54
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 57,549.60 457,549.60
应交税费 2,716,730.92 2,755,777.94
其他应付款 552,425,424.75 393,928,933.27
13 / 26
2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 660,223,646.38 501,923,120.35
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,234,361.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 152,779.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,524.05 1,524.05
其他非流动负债
非流动负债合计 70,154,303.59 70,235,885.16
负债合计 730,377,949.97 572,159,005.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股
其他综合收益 7,185,543.93 7,185,543.93
专项储备
盈余公积 36,886,970.14 36,886,970.14
未分配利润 280,040,338.94 264,071,527.33
所有者权益（或股东权益）合 683,376,093.88 667,407,282.27
计
负债和所有者权益（或股东 1,413,754,043.85 1,239,566,287.78
权益）总计
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 631,050,252.88 196,230,690.12
其中：营业收入 631,050,252.88 196,230,690.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 415,136,949.38 232,078,604.66
其中：营业成本 331,159,848.69 173,691,198.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 121,296.98 53,596.27
销售费用 6,030,376.29 2,486,771.16
管理费用 61,263,295.51 48,344,725.50
研发费用 9,085,179.55 3,214,842.31
财务费用 7,476,952.36 4,287,470.75
其中：利息费用 8,181,365.57 4,896,674.96
利息收入 2,094,787.20 1,147,676.14
加：其他收益 705,912.93 820,127.81
投资收益（损失以“－”号填列） 9,466,611.41 8,560,074.83
其中：对联营企业和合营企业的投 2,672,707.30 2,493,989.90
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,365,445.14 -615,281.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,720,382.70 -27,082,993.75
加：营业外收入 133,564.38 2,842,548.07
减：营业外支出 362,745.84 83,306.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 222,491,201.24 -24,323,752.43
减：所得税费用 35,354,461.13 2,927,345.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,136,740.11 -27,251,097.77
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 187,136,740.11 -27,251,097.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 164,435,118.33 -19,055,097.24
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 22,701,621.78 -8,196,000.53
列）
六、其他综合收益的税后净额 0.22 -707,698.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 0.22 -707,698.00
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -707,698.10
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -707,698.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 0.22 0.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 0.22 0.10
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 187,136,740.33 -27,958,795.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益 164,435,118.55 -19,762,795.24
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 22,701,621.78 -8,196,000.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.51 -0.06
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 48,325,217.69 15,959,731.88
减：营业成本 40,008,697.16 12,169,448.13
税金及附加 25,530.29 17,380.25
销售费用
管理费用 750,762.98 568,523.25
研发费用
财务费用 602,145.68 2,164,479.13
其中：利息费用 1,683,138.90 2,833,638.89
利息收入 1,087,141.77 673,976.30
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 9,293,904.11 8,566,084.93
其中：对联营企业和合营企业的投 2,500,000.00 2,500,000.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -263,174.08 -1,084,806.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,968,811.61 8,521,179.61
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,968,811.61 8,521,179.61
减：所得税费用 -232,772.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,968,811.61 8,753,952.41
（一）持续经营净利润（净亏损以 15,968,811.61 8,753,952.41
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -707,698.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -707,698.10
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -707,698.10
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 15,968,811.61 8,046,254.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 582,949,983.10 195,953,224.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,203,202.18 8,672,653.32
经营活动现金流入小计 593,153,185.28 204,625,878.23
购买商品、接受劳务支付的现金 146,757,562.50 66,815,385.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2021 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 269,912,463.07 161,482,929.51
支付的各项税费 17,906,706.19 28,908,066.43
支付其他与经营活动有关的现金 30,387,739.90 17,770,950.94
经营活动现金流出小计 464,964,471.66 274,977,332.84
经营活动产生的现金流量净额 128,188,713.62 -70,351,454.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,461,686.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 650.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 650.00 2,461,686.97
购建固定资产、无形资产和其他长 42,470,652.74 29,221,060.63
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,470,652.74 29,221,060.63
投资活动产生的现金流量净额 -42,470,002.74 -26,759,373.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,870,000.00 2,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,870,000.00 2,640,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,870,000.00 2,640,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,393,019.97 4,934,105.52
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,686,571.72
筹资活动现金流出小计 77,079,591.69 29,934,105.52
筹资活动产生的现金流量净额 -75,209,591.69 -27,294,105.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1.05 1.10
影响
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 10,509,120.24 -124,404,932.69
加：期初现金及现金等价物余额 673,339,953.56 495,442,543.95
六、期末现金及现金等价物余额 683,849,073.80 371,037,611.26
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：通策医疗股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,877,428.27 4,905,240.24
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 374,389,252.20 49,673,978.70
经营活动现金流入小计 398,266,680.47 54,579,218.94
购买商品、接受劳务支付的现金 47,160,485.10 18,216,833.49
支付给职工及为职工支付的现金 677,095.47 266,244.13
支付的各项税费 442,342.71 120,981.90
支付其他与经营活动有关的现金 215,388,394.02 84,666,272.73
经营活动现金流出小计 263,668,317.30 103,270,332.25
经营活动产生的现金流量净额 134,598,363.17 -48,691,113.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,461,686.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,461,686.97
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,150,000.00 2,461,686.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,917,500.01 2,833,638.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 72,837.48
筹资活动现金流出小计 1,990,337.49 2,833,638.89
筹资活动产生的现金流量净额 -1,990,337.49 -2,833,638.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 131,458,025.68 -49,063,065.23
加：期初现金及现金等价物余额 256,577,475.75 218,455,801.35
六、期末现金及现金等价物余额 388,035,501.43 169,392,736.12
公司负责人：吕建明 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：徐国喜
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 674,089,953.56 674,089,953.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 66,461,686.54 66,461,686.54
应收款项融资
预付款项 38,567,306.42 14,418,922.03 -24,148,384.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,271,563.89 36,271,563.89
其中：应收利息
应收股利 24,012,182.44 24,012,182.44
买入返售金融资产
存货 17,660,849.05 17,660,849.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,242.35 193,242.35
21 / 26
2021 年第一季度报告
流动资产合计 833,244,601.81 809,096,217.42 -24,148,384.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 241,897,705.99 241,897,705.99
其他权益工具投资 306,115,262.61 306,115,262.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 792,824,677.41 792,824,677.41
在建工程 121,197,055.19 121,197,055.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 506,333,868.79 506,333,868.79
无形资产 12,997,649.89 12,997,649.89
开发支出
商誉 50,277,124.57 50,277,124.57
长期待摊费用 162,932,875.40 161,144,150.99 -1,788,724.41
递延所得税资产 1,301,457.15 1,301,457.15
其他非流动资产 541,613,375.34 541,613,375.34
非流动资产合计 2,231,157,183.55 2,735,702,327.93 504,545,144.38
资产总计 3,064,401,785.36 3,544,798,545.35 480,396,759.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 167,773,611.85 167,773,611.85
预收款项 107,514.94 107,514.94
合同负债 32,631,214.97 32,631,214.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,077,844.64 59,077,844.64
应交税费 113,950,148.95 113,950,148.95
其他应付款 25,041,469.48 25,041,469.48
其中：应付利息
应付股利 803,803.37 803,803.37
应付手续费及佣金
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2021 年第一季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 458,581,804.83 458,581,804.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 225,266,131.11 225,266,131.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 480,396,759.99 480,396,759.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,877,639.56 20,877,639.56
递延所得税负债 11,291,130.99 11,291,130.99
其他非流动负债
非流动负债合计 257,434,901.66 737,831,661.65 480,396,759.99
负债合计 716,016,706.49 1,196,413,466.48 480,396,759.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 7,185,544.10 7,185,544.10
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 1,822,303,624.35 1,822,303,624.35
归属于母公司所有者权益（或 2,150,129,168.45 2,150,129,168.45
股东权益）合计
少数股东权益 198,255,910.42 198,255,910.42
所有者权益（或股东权益） 2,348,385,078.87 2,348,385,078.87
合计
负债和所有者权益（或股 3,064,401,785.36 3,544,798,545.35 480,396,759.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会
［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调
整 2020 年度可比数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 256,577,475.75 256,577,475.75
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,562,699.74 23,562,699.74
应收款项融资
预付款项 8,243,556.22 8,243,556.22
其他应收款 24,045,548.89 24,045,548.89
其中：应收利息
应收股利 24,012,182.44 24,012,182.44
存货 5,228,699.50 5,228,699.50
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,764.32 102,764.32
流动资产合计 317,760,744.42 317,760,744.42
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 354,775,062.58 354,775,062.58
其他权益工具投资 306,115,262.61 306,115,262.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 245,426.39 245,426.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 223,840.50 223,840.50
无形资产 14,961.72 14,961.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 654,830.06 654,830.06
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2021 年第一季度报告
其他非流动资产 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动资产合计 921,805,543.36 922,029,383.86 223,840.50
资产总计 1,239,566,287.78 1,239,790,128.28 223,840.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,780,859.54 44,780,859.54
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 457,549.60 457,549.60
应交税费 2,755,777.94 2,755,777.94
其他应付款 393,928,933.27 393,928,933.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 501,923,120.35 501,923,120.35
非流动负债：
长期借款 70,234,361.11 70,234,361.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 223,840.50 223,840.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,524.05 1,524.05
其他非流动负债
非流动负债合计 70,235,885.16 70,459,725.66 223,840.50
负债合计 572,159,005.51 572,382,846.01 223,840.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,640,000.00 320,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,623,240.87 38,623,240.87
减：库存股
其他综合收益 7,185,543.93 7,185,543.93
专项储备
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2021 年第一季度报告
盈余公积 36,886,970.14 36,886,970.14
未分配利润 264,071,527.33 264,071,527.33
所有者权益（或股东权益） 667,407,282.27 667,407,282.27
合计
负债和所有者权益（或股 1,239,566,287.78 1,239,790,128.28 223,840.50
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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