西藏城市发展投资股份有限公司
600773
2012 年第三季度报告
600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱贤麟
主管会计工作负责人姓名 王信菁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 侯平
公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人王信菁及会计机构负责人（会计主管人员）侯平声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 8,543,786,368.49 8,388,469,896.97 1.85
所有者权益（或股东权益）(元) 1,154,327,274.75 1,100,538,455.36 4.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.01 1.91 5.24
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -553,306,253.12 -379.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.96 -382.35
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 20,213,096.78 89,120,952.10 -82.27
基本每股收益（元/股） 0.04 0.15 -80.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.03 0.15 -85.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.15 -80.00
减少 10.03 个
加权平均净资产收益率（%） 1.77 7.90
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 10.04 个
1.76 7.89
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 79,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,876.21
所得税影响额 -49,219.05
2
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合计 147,657.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,525
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 8,048,022 人民币普通股 8,048,022
基金
全国社保基金一一零组
4,509,022 人民币普通股 4,509,022
合
中国银行－招商先锋证
3,350,250 人民币普通股 3,350,250
券投资基金
广发证券－工行－广发
金管家新型高成长集合 2,429,196 人民币普通股 2,429,196
资产管理计划
国泰君安证券股份有限
1,757,063 人民币普通股 1,757,063
公司融券专用证券账户
中国银行－银华优质增
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
长股票型证券投资基金
王政兴 1,476,057 人民币普通股 1,476,057
华泰证券股份有限公司 1,403,190 人民币普通股 1,403,190
崔玉安 1,351,200 人民币普通股 1,351,200
华泰证券股份有限公司 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减变
主要会计项目 2012-9-30 2011-12-31 变动原因说明
动比率
本期资金支出规模较大，远远大于收
货币资金 207,451,144.85 1,170,798,953.40 -82.28%
入金额
应收账款 19,885,898.99 33,740,403.95 -41.06% 应收账款减少
本期未合并动迁公司，因此其他应收
其他应收款 163,992,515.81 350,643,028.20 -53.23%
款减少
计提的应付工程款支付，递延所得税
递延所得税资产 27,293,321.71 38,452,630.50 -29.02%
资产转回
本期未合并动迁公司，因此国投置业
预收账款 974,953,295.08 337,359,525.06 189.00%
一块预收房源款未抵消
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应付职工薪酬 802,447.63 729,361.40 10.02% 计提工会经费、职工教育经费
部分税金今年缴纳，且今年利润减少，
应交税费 45,546,907.68 229,897,899.32 -80.19%
对应的所得税减少
增减变
主要会计项目 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月
动比率
去年同期彭十配套商品房项目交房结
营业收入 195,633,374.60 1,305,973,506.14 -85.02%
转收入
去年同期彭十配套商品房项目交房结
营业成本 134,126,482.33 955,268,205.66 -85.96%
转成本
本期结转的收入减少所对应的税费减
营业税费 16,685,683.47 69,329,285.62 -75.93%
少
销售费用 1,246,048.12 1,299,497.78 -4.11%
管理费用 10,610,757.91 9,867,757.69 7.53% 经营管理费用增加
财务费用 4,930,871.91 20,819,003.87 -76.32% 部分贷款归还，因此财务费用减少
资产减值损失 -18,688.62 45,759.60 -140.84% 本期收回部分应收账款
客户撤销合同，购房定金转营业外收
营业外收入 120,517.00 56,372.88 113.79%
入
营业外支出 20,000.00 21,845.74 -8.45%
所得税 6,234,989.78 61,481,814.77 -89.86% 利润减少，所得税减少
增减变
主要会计项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动原因说明
动比率
经营活动产生的现 本期销售回笼资金减少，经营活动现
-553,306,253.12 197,914,061.68 -379.57%
金流量净额 金流出增加
投资活动产生的现 本期未合并动迁公司，体现为投资净
-133,088,478.62 -71,423,047.55 86.34%
金流量净额 额的减少
筹资活动产生的现
-276,953,076.81 232,569,812.07 -219.08% 本期归还贷款增加
金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 是否有履 是否及时严
承诺类型 承诺方 承诺内容
景 行期限 格履行
上海市闸北
作为本公司的控股股东期间，与上市公司在
区国有资产
其他 人员、资产、财务、机构、业务等方面相互 否 是
监督管理委
独立。
员会
（1）在本次交易前，闸北区国资委及其控
制的企业与本公司之间不存在关联交易；
（2）在本次交易完成后，闸北区国资委及
上海市闸北 其控制的企业将尽量减少并规范与本公司
解决关联 区国有资产 及其控股企业之间的关联交易。对于无法避
否 是
交易 监督管理委 免或有合理原因而发生的关联交易，闸北区
员会 国资委及其控制的企业将以公允、合理的市
与重大 场价格进行，根据有关法律、法规及规范性
资产重 文件的规定履行关联交易决策程序，依法履
组相关 行信息披露义务和办理有关报批程序。
的承诺 关于上海北方城市发展投资有限公司及其
下属子公司税收有关事项，依《发行股份购
上海市闸北 买资产协议书》中确定的资产交割日之前，
置入资产
区国有资产 上海北方城市发展投资有限公司及下属子
价值保证 否 是
监督管理委 公司，依法履行缴纳企业所得说、营业税、
及补偿
员会 城建税等各项税种，如出现需依法承担补交
上述税种的情形，补交部分由闸北区国资委
全额承担。
上海市闸北 闸北区国资委认购报告期内本公司非公开
区国有资产 发行的股份，自发行完成之日起三十六个月
股份限售 是 是
监督管理委 内不得转让，之后按中国证券监督管理委员
员会 会及上海证券交易所的有关规定执行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，无现金分红政策的执行情况。
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法定代表人:朱贤麟
2012 年 10 月 30 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 207,451,144.85 1,170,798,953.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 19,885,898.99 33,740,403.95
预付款项 3,116,818.45 92,250.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 163,992,515.81 350,643,028.20
买入返售金融资产
存货 7,719,653,665.42 6,397,886,105.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,114,100,043.52 7,953,160,741.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,204,009.67 301,077,801.42
投资性房地产 82,534,829.80 88,593,809.57
固定资产 6,654,163.79 7,184,914.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,293,321.71 38,452,630.50
其他非流动资产
非流动资产合计 429,686,324.97 435,309,155.60
资产总计 8,543,786,368.49 8,388,469,896.97
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 135,333,173.62 461,688,919.38
预收款项 974,953,295.08 337,359,525.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 802,447.63 729,361.40
应交税费 45,546,907.68 229,897,899.32
应付利息 6,650,053.65 8,224,785.50
应付股利 13,401,768.35
其他应付款 2,564,614,842.81 1,695,063,446.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 910,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,991,302,488.82 3,642,963,937.44
非流动负债：
长期借款 3,390,400,000.00 3,508,150,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,856,150.08 2,973,271.31
其他非流动负债
非流动负债合计 3,393,256,150.08 3,511,123,271.31
负债合计 7,384,558,638.90 7,154,087,208.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,704,998.00 575,704,998.00
资本公积 8,757,833.88 7,666,274.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 66,912,604.69 67,048,695.35
一般风险准备
未分配利润 502,951,838.18 450,118,487.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,154,327,274.75 1,100,538,455.36
少数股东权益 4,900,454.84 133,844,232.86
所有者权益合计 1,159,227,729.59 1,234,382,688.22
负债和所有者权益总计 8,543,786,368.49 8,388,469,896.97
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 27,925,507.67 18,831,235.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,000,000.00
预付款项 3,061,818.45 37,250.00
应收利息
应收股利
其他应收款 189,459,076.50 188,484,218.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 220,446,402.62 209,352,704.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,513,740,683.19 1,501,617,933.16
投资性房地产
固定资产 343,440.40 427,437.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,514,084,123.59 1,502,045,370.74
资产总计 1,734,530,526.21 1,711,398,075.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,213,147.34 3,166,733.82
应付利息 151,700.00 115,958.33
应付股利 13,401,768.35
其他应付款 41,442,071.83 33,682,307.99
8
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,208,687.52 36,965,000.14
非流动负债：
长期借款 111,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 111,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 169,208,687.52 126,965,000.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 575,704,998.00 575,704,998.00
资本公积 921,312,755.04 921,312,755.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,448,761.11 25,448,761.11
一般风险准备
未分配利润 42,855,324.54 61,966,561.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,565,321,838.69 1,584,433,075.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,734,530,526.21 1,711,398,075.36
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
4.2
合并利润表
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 195,633,374.60 1,305,817,536.14 594,774,460.70 1,755,733,209.37
其中：营业收入 195,633,374.60 1,305,817,536.14 594,774,460.70 1,755,733,209.37
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 167,581,155.12 1,056,629,510.22 474,103,020.86 1,388,726,116.00
其中：营业成本 134,126,482.33 955,268,205.66 361,958,825.30 1,186,963,044.28
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
9
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分保费用
营业税金
16,685,683.47 69,329,285.62 64,050,529.58 129,316,271.45
及附加
销售费用 1,246,048.12 1,299,497.78 3,680,803.14 3,437,716.39
管理费用 10,610,757.91 9,867,757.69 29,746,044.97 30,380,343.99
财务费用 4,930,871.91 20,819,003.87 14,887,081.59 39,526,445.45
资产减值
-18,688.62 45,759.60 -220,263.72 -897,705.56
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -1,617,621.32 -477,899.04 -1,460,214.85 261,066.55
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
26,434,598.16 248,710,126.88 119,211,224.99 367,268,159.92
以“－”号填列）
加：营业外收入 120,517.00 56,372.88 222,627.00 18,583,222.90
减：营业外支出 20,000.00 21,845.74 25,750.79 121,921.76
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损
26,535,115.16 248,744,654.02 119,408,101.20 385,729,461.06
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 6,234,989.78 61,481,814.77 30,169,084.79 96,417,879.62
五、净利润（净亏损
20,300,125.38 187,262,839.25 89,239,016.41 289,311,581.44
以“－”号填列）
归属于母公司所
20,213,096.78 113,976,489.85 89,120,952.10 216,761,909.77
有者的净利润
少数股东损益 87,028.60 73,286,349.40 118,064.31 72,549,671.67
六、每股收益：
（一）基本每股
0.04 0.20 0.15 0.38
收益
（二）稀释每股
0.04 0.20 0.15 0.38
收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总额
归属于少数股东
的综合收益总额
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
10
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母公司利润表
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 10,830,142.65 23,724,579.68 9,576,818.62
减：营业成本 2,427,842.92 1,690,397.81 4,015,782.10 5,902,937.66
营业税金及附加 606,487.99 1,328,576.46 531,120.62
销售费用 610,224.91 478,632.98 1,088,131.31 936,527.82
管理费用 1,273,573.73 1,931,506.20 5,789,778.82 5,074,708.52
财务费用 1,400,629.69 1,313,771.87 5,173,425.85 2,906,041.74
资产减值损失 126.00 2,626.00
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-2,204,244.55 -968,597.96 -5,104,116.11 227,167,665.58
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
2,307,012.86 -6,382,906.82 1,222,143.03 221,393,147.84
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 450.79
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
2,307,012.86 -6,382,906.82 1,221,692.24 221,393,147.84
“－”号填列）
减：所得税费用 183,253.84 183,253.84
四、净利润（净亏损以“－”
2,123,759.02 -6,382,906.82 1,038,438.40 221,393,147.84
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,799,716.57 1,213,573,943.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
11
600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,405,687.22 647,578,893.05
经营活动现金流入小计 621,205,403.79 1,861,152,836.08
购买商品、接受劳务支付的现金 738,030,893.07 657,149,701.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,788,724.80 10,069,553.46
支付的各项税费 331,643,483.37 188,004,993.86
支付其他与经营活动有关的现金 95,048,555.67 808,014,525.59
经营活动现金流出小计 1,174,511,656.91 1,663,238,774.40
经营活动产生的现金流量净额 -553,306,253.12 197,914,061.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,206,300.00 1,652,594.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,206,300.00 1,660,594.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
46,600.00 493,477.17
付的现金
投资支付的现金 2,700,000.00 72,590,165.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 133,548,178.62
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 136,294,778.62 73,083,642.17
投资活动产生的现金流量净额 -133,088,478.62 -71,423,047.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 953,250,000.00 920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 953,250,000.00 920,000,000.00
偿还债务支付的现金 836,000,000.00 332,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261,923,743.47 353,930,187.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 132,279,333.34 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,230,203,076.81 687,430,187.93
筹资活动产生的现金流量净额 -276,953,076.81 232,569,812.07
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600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -963,347,808.55 359,060,826.20
加：期初现金及现金等价物余额 1,170,798,953.40 1,002,603,815.14
六、期末现金及现金等价物余额 207,451,144.85 1,361,664,641.34
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,854,935.10 9,576,818.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,863,565.52 85,382,748.34
经营活动现金流入小计 42,718,500.62 94,959,566.96
购买商品、接受劳务支付的现金 8,313,723.50 5,518,297.66
支付给职工以及为职工支付的现金 204,700.00 245,900.00
支付的各项税费 2,628,466.26 1,152,641.32
支付其他与经营活动有关的现金 29,545,011.34 85,630,924.19
经营活动现金流出小计 40,691,901.10 92,547,763.17
经营活动产生的现金流量净额 2,026,599.52 2,411,803.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
61,856.00
付的现金
投资支付的现金 2,700,000.00 72,590,165.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,700,000.00 72,652,021.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,700,000.00 -72,652,021.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 81,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,742,327.65 1,305,013.19
支付其他与筹资活动有关的现金 1,490,000.00 1,500,000.00
筹资活动现金流出小计 71,232,327.65 2,805,013.19
筹资活动产生的现金流量净额 9,767,672.35 87,194,986.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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600773 西藏城市发展投资股份有限公司 2012 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 9,094,271.87 16,954,769.60
加：期初现金及现金等价物余额 18,831,235.80 576,152.65
六、期末现金及现金等价物余额 27,925,507.67 17,530,922.25
公司法定代表人: 朱贤麟 主管会计工作负责人:王信菁 会计机构负责人:侯平
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