现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35115274 |
13663980 |
45226762 |
161925491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1290036052 |
606743797 |
2877172999 |
2332703145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35124568 |
19617888 |
59043515 |
42623011 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1104225577 |
807538549 |
1387373353 |
1569166646 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
108851418 |
48108805 |
108959198 |
124079623 |
| 经营活动现金流出小计 |
1466862361 |
951677986 |
2102635549 |
1952737912 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-176826309 |
-344934189 |
774537450 |
379965234 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200 |
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650 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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90370800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3200200 |
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97025697 |
6240000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
679407 |
552192 |
245692257 |
17419163 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
679407 |
552192 |
245692257 |
17419163 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2520793 |
-552192 |
-148666561 |
-11179163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
713000000 |
565000000 |
4011840700 |
3439340700 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
713000000 |
565000000 |
4011840700 |
3439340700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
857054817 |
13500279 |
4441345511 |
3521457371 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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451 |
101425030 |
70249666 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1001946120 |
81083566 |
4909733394 |
3826684331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-288946120 |
483916434 |
-897892694 |
-387343631 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-463251636 |
138430052 |
-272021804 |
-18557560 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
52012094 |
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106479573 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21158830 |
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44607945 |
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| 无形资产摊销 |
3467714 |
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6925152 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3724 |
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| 固定资产报废损失 |
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5830 |
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| 财务费用 |
55800647 |
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50567396 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3216495 |
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9122968 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
124221154 |
-- |
-415977015 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-33528841 |
-- |
63118980 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-414997889 |
-- |
902079127 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-176826309 |
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774537450 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
826807472 |
-- |
1290059107 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1290059107 |
-- |
1562080911 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-463251636 |
-- |
-272021804 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11299119 |
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20849701 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1207809733 |
593079756 |
2776216616 |
2169527842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47111045 |
60 |
55729621 |
1249812 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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