现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28939362 |
26014211 |
67815407 |
44990937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
242489630 |
1041603389 |
878911187 |
702737023 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20707129 |
72127511 |
52657744 |
35002504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
465774904 |
957816277 |
1016930705 |
735972036 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26725014 |
114016014 |
395701944 |
267456716 |
| 经营活动现金流出小计 |
597012949 |
1398016294 |
1702870569 |
1258512329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-354523319 |
-356412904 |
-823959382 |
-555775306 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
170000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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190678 |
17000 |
11000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
181255694 |
891492970 |
9905000 |
6075000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
-- |
171534847 |
429860 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
80000000 |
631534847 |
429860 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
101255694 |
259958123 |
9475140 |
6075000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371880000 |
2103005202 |
2036807321 |
1700449271 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
199684414 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
471880000 |
3289167672 |
3024807318 |
2688449268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
159949906 |
1844509574 |
1655513737 |
1038955082 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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650000000 |
1291193 |
657926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
188122772 |
2787920197 |
1859560726 |
1101105815 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
283757228 |
501247474 |
1165246592 |
1587343453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
30489603 |
404792693 |
350762350 |
1037643147 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-37883149 |
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-128892154 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85379929 |
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42104948 |
| 无形资产摊销 |
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5329085 |
-- |
3275312 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-165288 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2505 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
123517264 |
-- |
67606806 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-340700385 |
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16172065 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
386196693 |
-- |
-157942946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-151668776 |
-- |
-240359968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-635796122 |
-- |
-161498179 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-356412904 |
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-555775306 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
938900308 |
-- |
1571750762 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
534107615 |
-- |
534107615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
404792693 |
-- |
1037643147 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9554691 |
-- |
3596228 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213549179 |
1015589179 |
811086958 |
657737265 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1089 |
-- |
8821 |
8821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
180000000 |
170000000 |
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