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公司公告

ST雅 砻:2008年第一季度报告2008-04-28  

						证券代码:600773	证券简称:ST雅砻   
西藏雅砻藏药股份有限公司2008年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人王德银先生、主管会计工作负责人陶瑛女士及会计机构负责人陶瑛女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况
    2.1主要会计数据及财务指标(币种:人民币)

                                                                              本报告期末比上年
                                             本报告期末        上年度期末
                                                                               度期末增减(%)
总资产(元)                                   134,321,433.29   124,737,593.41              7.68
所有者权益(或股东权益)(元)                  10,509,548.74    11,983,991.64            -12.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                   0.0459           0.0524            -12.40
                                               年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                         1,519,973.15                     -51.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                           0.0066                     -51.47
                                                             年初至报告期     本报告期比上年
                                               报告期
                                                                 期末          同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                -1,474,442.90  -1,474,442.90           -2,489.68
基本每股收益(元)                                   -0.0064         -0.0064           -2,233.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                 -0.0065         -0.0065           -2,088.97
稀释每股收益(元)                                   -0.0064         -0.0064           -2,233.33
全面摊薄净资产收益率(%)                             -14.03          -14.03  减少14.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)            -14.23         -14.23  减少14.13个百分点
                     非经常性损益项目                            年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益                                                                   29,707.95
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一
                                                                                    -59,127.64
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                    8,210.30
合计                                                                                -21,209.39

    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表(单位:股)

 报告期末股东总数(户)                                                                 23,388
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
       股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量                种类
 陈平                                                  11,171,741                 人民币普通股
 北京新联金达投资有限公司                               6,510,000                 人民币普通股
 陈荣                                                   2,750,487                 人民币普通股
 陆道生                                                 2,213,264                 人民币普通股
 蒋凤金                                                 2,181,816                 人民币普通股
 王彦                                                   1,216,690                 人民币普通股
 汪海燕                                                   817,776                 人民币普通股
 麦伟文                                                   730,282                 人民币普通股
 西藏国际经济技术合作公司                                 721,611                 人民币普通股
 西藏自治区信托投资公司                                   721,611                人民币普通股

    3重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    3.1.1资产负债表大幅变动原因分析(单位:元)

主要会计项目      2008-3-31      2007-12-31    增减变动比率(%)               变化原因
  应收票据          0.00          51,840.90         -100.00       本期票据到期收回货款
  预付款项      1,432,817.81     869,538.88          64.78        预付药品代理经营权及购材料款
  预收款项      6,334,390.00    3,494,724.16         81.26        主要预收藏药全国代理商货款

    3.1.2利润表大幅变动原因分析(单位:元)

 主要会计项目    2008年1-3月    2007年1-3月     增减变动比率(%)              变化原因
   营业成本      2,725,927.96   4,954,062.58         -44.98       本报告期收入减少,成本相应减少
                                                                  本期服务业收入增加而相应增加的
营业税金及附加     76,699.33      52,392.26          46.39
                                                                  营业税金及附加
   销售费用      3,414,564.18   1,169,554.98         191.95       本期增加的市场投入费用
   财务费用        7,013.25        223,791.36        -96.87       本期贷款本金减少而相应减少的贷
                                                                  款利息
  营业外收入       65,793.64     152,631.16          -56.89       本期增值税免税收入减少
  营业外支出       44,584.25      6,710.00           564.44       本期处置固定资产损失增加
归属于母公司所
                 -1,474,442.90    61,700.37        -2,489.68      本期收入减少,材料价格及期间费用
 有者的净利润
                                                                  比上年同期上涨
 少数股东损益     -111,353.99    514,692.65         -121.64
   营业利润      -1,607,006.28   430,471.86         -473.31
                                                                  本期收入减少,材料价格及期间费用
   利润总额      -1,585,796.89   576,393.02         -375.12
                                                                  比上年同期上涨
    净利润       -1,585,796.89   576,393.02         -375.12

    3.1.3现金流量表大幅变动原因分析(单位:元)

主要会计项目        2008年1-3月       2007年1-3月     增减变动比率(%)           变化原因
经营活动产生的
                     1,519,973.15     3,105,051.22        -51.05       本期收入减少
  现金流量净额
投资活动产生的                                                         上期母公司及子公司西藏农
                     -111,775.00      -5,720,826.75       -98.05
  现金流量净额                                                         资增加对外投资
筹资活动产生的                                                         上期子公司四川生态吸收股
                            0.00      4,000,000.00       -100.00
  现金流量净额                                                         东投入资本所致

    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司2007年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具了带强调事项段的无保留意见,所涉及事项如下:
    公司为被投资公司深圳市金珠南方贸易有限公司(以下简称“南方公司”)提供650,000,000.00元授信额度担保,截止2007年12月31日,南方公司银行借款余额530,619,948.06元,其中:逾期借款494,342,240.06元。
    公司截止2007年12月31日的合并财务报表净资产为24,542,655.58元,对外担保金额约为净资产的21.62倍,若上述借款不能偿还,导致公司承担连带责任,将对公司持续经营产生重大不良影响。
    以上担保系公司在原来从事贸易业务时,为南方公司与中国科健股份有限公司(以下简称“中科健”)开展手机业务时提供的。为保证本公司上述对外担保义务的顺利解除,公司拟(正在)采取如下两个方面的措施:
    (1)通过公司重大资产重组,解除公司对外担保义务
    2007年11月22日,公司与广西银丰置业有限公司(以下简称“银丰置业”)签定了《资产重组框架协议书》,根据协议约定,银丰置业将其定向增发获得的公司股份中的2800万股补偿给本公司控股股东北京新联金达投资有限公司指定的承股公司,用于解决现有的对外担保。2008年1月31日,公司取得债权银行组成的债权人委员会《关于ST雅砻重组事宜的函》,该函原则上同意公司目前的重组相关事宜。2008年2月20日,本公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的预案》等相关议案,目前实施该方案的相关工作正在进行中。
    (2)密切关注中科健正在进行的资产债务重组等事项,积极敦促南方公司、中科健等有关各方积极采取有效措施,早日化解公司对外担保风险。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    公司第一大股东北京新联金达投资有限公司(以下简称“新联金达”)在本公司股权分置改革过程中作出如下特别承诺:
    A、对于在临时股东大会暨相关股东会议召开日前以书面形式对本股权改革方案提出明确反对意见的非流通股股东,新联金达承诺:若前述非流通股股东明确要求取得转增的股份,新联金达可代为支付对价,被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得新联金达的书面同意,并由ST雅砻向上交所提出该等股份的上市流通申请;若前述非流通股股东要求将所持股权出售给新联金达,新联金达承诺以每股0.86元的价格予以收购。
    对本次股权分置改革方案未明确表示同意意见的非流通股股东,在本次改革方案实施之日起至《上市公司股权分置改革管理办法》规定的非流通股股份禁售期(12个月)届满日期间以书面形式向ST雅砻要求取得定向转增的股份时,新联金达承诺:在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的5日内,与该部分非流通股股东签订协议,向其支付转增的股份。该部分非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得新联金达的书面同意,并由ST雅砻向上交所提出该等股份的上市流通申请。
    B、为完善激励机制,充分发挥公司管理层的积极性,在股权分置改革方案实施之日起12个月后的半年内,在符合有关规定的情况下,新联金达将划出480万股股份,以新联金达取得该部分股份的成本价转让给本公司管理层。
    新联金达履行前述股权分置改革特别承诺的情况如下:
    关于前述特别承诺A:流通股股份禁售期(12个月)届满期间,未出现非流通股东书面表示反对或者未明确表示同意并要求以每股0.86元的价格将所持股权出售给新联金达的情况,亦未出现以书面形式向公司要求取得定向转增的股份的情况。因此,不存在履行该承诺的条件。
    关于前述特别承诺B:为了严格履行股改特别承诺,经本公司第四届董事会第十八次会议审议批准(相关内容详见2008年3月4日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上查询),新联金达从其合法持有本公司股份中划出480万股股份以新联金达取得该部分股份的成本价通过协议转让的方式转让给本公司管理层,其中:
    (1)无限售条件流通股120万股;
    (2)有限售条件流通股360万股,其中:①在本公司股权分置改革方案正式实施之日起满24个月后(即2009年3月7日)可上市流通的股份为120万股;②剩余240万股在本公司股权分置改革方案正式实施之日起满36个月后(即2010年3月7日)可上市流通。
    上述股份协议转让相关过户手续已于2008年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕(相关内容详见2008年3月18日的《中国证券报》或在上海证券交易所网站
    (http://www.sse. com.cn)上查询)。
    至此,新联金达在本公司股权分置改革过程中作出的特别承诺已全部履行完毕。
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5证券投资情况
    □适用√不适用
    西藏雅砻藏药股份有限公司
    法定代表人:王德银
    2008年4月24日
    4附录

                          西藏雅砻藏药股份有限公司
                                  合并资产负债表
                                      2008年3月31日
                                                                            单位:人民币元
             资产               注释           期末余额                    年初余额
流动资产:
  货币资金                                          3,739,571.53             4,012,983.09
  交易性金融资产                                              -
  应收票据                                                    -                 51,840.90
  应收账款                                         29,740,751.80            27,438,581.50
  预付款项                                          1,432,817.81               869,538.88
  应收利息                                                    -
  其他应收款                                       60,028,890.44            51,015,654.47
  存货                                             11,961,001.68            11,223,343.87
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
     流动资产合计                                 106,903,033.26            94,611,942.71
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      6,636,216.51             8,792,689.68
  投资性房地产
  固定资产                                         19,632,831.00            20,137,176.30
  在建工程                                            176,668.00               176,668.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  无形资产                                            646,265.91               668,697.60
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                        326,418.61               350,419.12
  递延所得税资产
  其他非流动资产
     非流动资产合计                                27,418,400.03            30,125,650.70
     资产总计                                     134,321,433.29           124,737,593.41
 公司负责人:王德银            主管会计工作负责人:陶瑛           会计机构负责人:陶瑛


                                 西藏雅砻藏药股份有限公司
                                     合并资产负债表(续)
                                               2008年3月31日
         负债和股东权益             注释                期末余额                           年初余额
流动负债:
   短期借款                                                      581,700.00                        581,700.00
   交易性金融负债                                                        -
   应付票据                                                              -
   应付账款                                                   7,607,179.16                       6,925,603.95
   预收款项                                                   6,334,390.00                       3,494,724.16
   应付职工薪酬                                                5,665,759.40                      5,692,305.53
   应交税费                                                      464,726.24                        658,797.45
   应付股利                                                              -
   其他应付款                                                 78,189,597.43                     70,812,938.99
   一年内到期的非流动负债                                                -
   其他流动负债
     流动负债合计                                            98,843,352.23                      88,166,070.08
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   长期应付款
   专项应付款
   预计负债                                                  12,028,867.75                      12,028,867.75
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                           12,028,867.75                     12,028,867.75
     负债合计                                               110,872,219.98                     100,194,937.83
股东权益:
   实收资本(或股本)                                        228,863,343.00                    228,863,343.00
   资本公积                                                   63,044,137.92                     63,044,137.92
   减:库存股                                                            -
   盈余公积                                                  18,563,587.66                      18,563,587.66
   未分配利润                                              -299,961,519.84                    -298,487,076.94
   外币报表折算差额                                                      -
   归属于母公司所有者权益                                     10,509,548.74                     11,983,991.64
   少数股东权益                                               12,939,664.57                     12,558,663.94
    股东权益合计                                              23,449,213.31                     24,542,655.58
负债和股东权益总计                                           134,321,433.29                    124,737,593.41
 公司负责人:王德银                 主管会计工作负责人:陶瑛                  会计机构负责人:陶瑛


                                 西藏雅砻藏药股份有限公司
                                               资产负债表
                                               2008年3月31日
                                                                                               单位:人民币元
                   资产                       注释              期末余额                      年初余额
流动资产:
   货币资金                                                            474,069.39                   86,603.47
   交易性金融资产                                                              -
   应收票据                                                                    -
   应收账款                                                           773,176.75                   773,176.75
   预付款项                                                            304,820.72                  122,966.96
   应收利息                                                                    -
   其他应收款                                                       76,745,569.35               54,335,885.36
   存货                                                                  4,494.88                    4,494.88
   一年内到期的非流动资产                                                      -
   其他流动资产                                                                -
     流动资产合计                                                  78,302,131.09                55,323,127.42
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                                     66,277,065.54               96,380,966.01
   投资性房地产                                                                -
   固定资产                                                          1,207,004.19                1,258,859.22
   在建工程                                                                    -
   工程物资                                                                    -
   固定资产清理                                                                -
   生产性生物资产                                                              -
   无形资产                                                             25,769.42                   26,865.41
   开发支出                                                                    -
   商誉                                                                        -
   长期待摊费用                                                         25,636.69                   26,986.00
   递延所得税资产                                                              -
   其他非流动资产                                                              -
     非流动资产合计                                                 67,535,475.84               97,693,676.64
     资产总计                                                      145,837,606.93              153,016,804.06
 公司负责人:王德银                    主管会计工作负责人:陶瑛                 会计机构负责人:陶瑛


                                西藏雅砻藏药股份有限公司
                                        资产负债表(续)
                                              2008年3月31日
           负债和股东权益                 注释                期末余额                        年初余额
流动负债:
   短期借款                                                           581,700.00                  581,700.00
   交易性金融负债                                                              -
   应付票据                                                                    -
   应付账款                                                         1,061,694.40               1,014,694.40
   预收款项                                                                    -
   应付职工薪酬                                                     4,985,021.61                4,989,535.42
   应交税费                                                           706,317.22                  676,146.97
   应付股利                                                                    -
   其他应付款                                                      90,552,096.08               78,962,148.64
   一年内到期的非流动负债                                                      -
   其他流动负债                                                                -
     流动负债合计                                                  97,886,829.31              86,224,225.43
非流动负债:                                                                   -
   长期借款                                                                    -
   应付债券                                                                    -
   长期应付款                                                                  -
   专项应付款                                                                  -
   预计负债                                                         8,228,867.75                8,228,867.75
   递延所得税负债                                                              -
   其他非流动负债                                                              -
     非流动负债合计                                                 8,228,867.75                8,228,867.75
     负债合计                                                     106,115,697.06              94,453,093.18
股东权益:                                                                     -
   实收资本(或股本)                                             228,863,343.00             228,863,343.00
   资本公积                                                        63,044,137.92               63,044,137.92
   减:库存股                                                                  -
   盈余公积                                                        18,563,587.66               18,563,587.66
   未分配利润                                                    -270,749,158.71             -251,907,357.70
   外币报表折算差额                                                            -
     股东权益合计                                                  39,721,909.87               58,563,710.88
负债和股东权益总计                                                145,837,606.93              153,016,804.06
 公司负责人:王德银                    主管会计工作负责人:陶瑛                 会计机构负责人:陶瑛


                           西藏雅砻藏药股份有限公司
                                      合并利润表
                                         2008年1-3月
                项目                注释          本期金额                 上期金额
一、营业收入                                         7,370,837.76             9,385,357.91
其中:营业收入                                       7,370,837.76             9,385,376.34
二、营业总成本                                       8,784,831.31             8,798,082.19
其中:营业成本                                       2,725,927.96             4,954,062.58
      营业税金及附加                                    76,699.33                52,392.26
      销售费用                                       3,414,564.18             1,169,554.98
      管理费用                                       2,560,626.59             2,398,281.01
      财务费用                                           7,013.25               223,791.36
      资产减值损失                                            -
  加:公允价值变动收益                                        -
      投资收益                                        -193,012.73              -156,803.86
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益                                                -                        -
三、营业利润                                        -1,607,006.28               430,471.86
    加:营业外收入                                      65,793.64               152,631.16
    减:营业外支出                                      44,584.25                 6,710.00
          其中:非流动资产处置损失                            -
四、利润总额                                        -1,585,796.89               576,393.02
    减:所得税费用                                                                     -
五、净利润                                          -1,585,796.89               576,393.02
    同一控制下被合并方在合并前实现的净利润                                             -
    归属于母公司所有者的净利润                      -1,474,442.90                61,700.37
    少数股东损益                                      -111,353.99               514,692.65
六、每股收益:
   (一)基本每股收益                                     -0.0064                   0.0003
   (二)稀释每股收益                                     -0.0064                   0.0003
 公司负责人:王德银            主管会计工作负责人:陶瑛         会计机构负责人:陶瑛


                                  西藏雅砻藏药股份有限公司
                                                   利润表
                                                   2008年1-3月
                      项目                         注释              本期金额                   上期金额
一、营业收入                                                                51,769.91                 940,986.61
 减:营业成本                                                              23,893.80                447,982.29
        营业税金及附加                                                             -
        销售费用                                                            24,597.40                 54,292.97
        管理费用                                                         1,347,633.55               1,466,053.19
        财务费用                                                            11,357.75                221,729.88
        资产减值损失                                                               -
   加:公允价值变动收益                                                            -
        投资收益                                                       -17,451,900.47               -300,401.48
                                                                                   -                        0.00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润                                                           -18,807,613.06             -1,549,473.20
     加:营业外收入                                                   0.00
     减:营业外支出                                                34,187.95
            其中:非流动资产处置损失
三、利润总额                                                           -18,841,801.01             -1,549,473.20
     减:所得税费用
四、净利润                                                             -18,841,801.01             -1,549,473.20
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                        -0.0823                   -0.0068
    (二)稀释每股收益                                                        -0.0823                    -0.0068
 公司负责人:王德银                  主管会计工作负责人:陶瑛                    会计机构负责人:陶瑛


                                 西藏雅砻藏药股份有限公司
                                           合并现金流量表
                                                     2008年1-3月                                单位:人民币元
                     项目                         注释             本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                       7,546,388.47             8,854,904.74
     收到的税费返还                                                      425,000.00
     收到其他与经营活动有关的现金                                       4,715,011.80            29,266,736.59
        经营活动现金流入小计                                           12,686,400.27            38,121,641.33
     购买商品、接受劳务支付的现金                                      2,059,745.90              1,051,397.67
     支付给职工以及为职工支付的现金                                     1,594,466.15             1,543,129.34
     支付的各项税费                                                      757,308.09              3,332,164.12
     支付其他与经营活动有关的现金                                       6,754,906.98            29,089,898.98
        经营活动现金流出小计                                           11,166,427.12            35,016,590.11
        经营活动产生的现金流量净额                                     1,519,973.15              3,105,051.22
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资所收到的现金                                                         -
     取得投资收益收到的现金                                                       -                         -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            -
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        -                         -
     收到其他与投资活动有关的现金                                                 -
        投资活动现金流入小计                                                      -                         -
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        111,775.00               770,826.75
     投资支付的现金                                                               -              4,950,000.00
  质押贷款净增加额                                                              -                         -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        -                         -
     支付其他与投资活动有关的现金                                                 -
        投资活动现金流出小计                                             111,775.00              5,720,826.75
        投资活动产生的现金流量净额                                       -111,775.00            -5,720,826.75
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                           -              5,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        -                         -
     取得借款收到的现金                                                           -
  发行债券收到的现金                                                            -                         -
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                 -
        筹资活动现金流入小计                                                      -              5,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                                           -              1,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           -
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                        -
     支付其他与筹资活动有关的现金                                                 -
        筹资活动现金流出小计                                                      -              1,000,000.00
        筹资活动产生的现金流量净额                                              0.00             4,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响                                                          -                         -
五、现金及现金等价物净增加额                                            1,408,198.15             1,384,224.47
     加:年初现金及现金等价物余额                                         498,792.36             5,165,478.37
     年末现金及现金等价物余额                                           1,906,990.51             6,549,702.84
 公司负责人:王德银                     主管会计工作负责人:陶瑛                   会计机构负责人:陶瑛


                           西藏雅砻藏药股份有限公司
                                     现金流量表
                                       2008年1-3月
                                                                           单位:人民币元
                项目                    注释         本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           58,500.00           475,872.88
    收到的税费返还                                               -                    -
    收到其他与经营活动有关的现金                        3,243,170.92         8,611,544.09
      经营活动现金流入小计                              3,301,670.92         9,087,416.97
    购买商品、接受劳务支付的现金                                 -              40,000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金                        764,836.98           693,153.19
    支付的各项税费                                         13,591.27             2,673.12
    支付其他与经营活动有关的现金                        2,085,506.75         3,825,810.20
      经营活动现金流出小计                              2,863,935.00         4,561,636.51
      经营活动产生的现金流量净额                          437,735.92         4,525,780.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金                                         -
    取得投资收益收到的现金                                       -
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            -
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       -
    收到其他与投资活动有关的现金                                 -
      投资活动现金流入小计                                       -                    -
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          50,270.00             6,705.00
    投资支付的现金                                               -           3,300,000.00
  质押贷款净增加额                                             -
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                       -
    支付其他与投资活动有关的现金                                 -
      投资活动现金流出小计                                 50,270.00         3,306,705.00
      投资活动产生的现金流量净额                          -50,270.00        -3,306,705.00
三、筹资活动产生的现金流量:                                     -
    吸收投资收到的现金                                           -
    取得借款收到的现金                                           -
  发行债券收到的现金                                           -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 -
      筹资活动现金流入小计                                       -                    -
    偿还债务支付的现金                                           -           1,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           -
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 -
      筹资活动现金流出小计                                       -           1,000,000.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                 -          -1,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响                                         -
五、现金及现金等价物净增加额                              387,465.92           219,075.46
    加:年初现金及现金等价物余额                           86,603.47           205,538.72
    年末现金及现金等价物余额                               474,069.39          424,614.18
 公司负责人:王德银           主管会计工作负责人:陶瑛         会计机构负责人:陶瑛