2020 年第三季度报告
公司代码：600773 公司简称：西藏城投
西藏城市发展投资股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱贤麟、主管会计工作负责人廖婷及会计机构负责人（会计主管人员）李晓帅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,669,620,185.16 13,929,822,087.09 5.31
归属于上市公司
3,545,095,223.56 3,486,190,120.67 1.69
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
379,965,233.62 -114,119,597.44
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 977,572,736.94 938,201,059.90 4.20
归属于上市公司
71,200,014.05 71,518,750.45 -0.45
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 56,499,889.20 67,806,491.87 -16.67
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
2.03 2.14 减少 0.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.087 0.087
（元/股）
稀释每股收益
0.087 0.087
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 2,011,085.44 2,837,582.96
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
-498,855.93 15,095,058.74
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
-58,212.03 1,413,782.96
（税后）
所得税影响额 -909,195.51 -4,646,299.81
合计 544,821.97 14,700,124.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,985
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
上海市静安区
国有资产监督 391,617,705 47.78 73,556,050 无 - 国家
管理委员会
东方国际(集
13,786,600 1.68 - 无 - 国有法人
团)有限公司
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厦门达沃斯投 境内非国
12,849,740 1.57 - 无 -
资有限公司 有法人
中央汇金资产
管理有限责任 12,047,400 1.47 - 无 - 国有法人
公司
境内自然
罗明光 5,565,542 0.68 - 无 -
人
南京长恒实业 境内非国
4,650,338 0.57 - 无 -
有限公司 有法人
中国工商银行
股份有限公司
－中证上海国
3,824,371 0.47 - 无 - 国有法人
企交易型开放
式指数证券投
资基金
境内自然
周逸诚 3,794,817 0.46 - 无 -
人
上海浦东发展
银行股份有限 3,063,377 0.37 - 无 - 国有法人
公司深圳分行
境内自然
王鸥 2,906,400 0.35 - 无 -
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海市静安区国有资产监
318,061,655 人民币普通股 318,061,655
督管理委员会
东方国际(集团)有限公司 13,786,600 人民币普通股 13,786,600
厦门达沃斯投资有限公司 12,849,740 人民币普通股 12,849,740
中央汇金资产管理有限责
12,047,400 人民币普通股 12,047,400
任公司
罗明光 5,565,542 人民币普通股 5,565,542
南京长恒实业有限公司 4,650,338 人民币普通股 4,650,338
中国工商银行股份有限公
司－中证上海国企交易型 3,824,371 人民币普通股 3,824,371
开放式指数证券投资基金
周逸诚 3,794,817 人民币普通股 3,794,817
上海浦东发展银行股份有
3,063,377 人民币普通股 3,063,377
限公司深圳分行
王鸥 2,906,400 人民币普通股 2,906,400
上述股东关联关系或一致
公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动
行动的说明
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表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科 增减比
期末余额 期初余额 变动原因
目 率
本期支付了较多工程款所
预付账款 207,079,781.25 11,330,224.87 1727.68%
致。
本期归还了到期银行借款
短期借款 300,351,055.55 501,239,631.92 -40.08%
所致。
本期孙公司泉州上实置业
预收账款 2,793,624,863.31 1,655,354,900.81 68.76% 海宸尊域项目预售，收到
了较多的预收房款。
一年内到期的 本期归还了年内到期银行
650,990,520.83 1,623,584,104.53 -59.90%
非流动负债 借款。
本期置换了年内到期的项
长期借款 4,566,532,593.57 3,477,018,813.46 31.33% 目贷款，在长期借款科目
列示。
增减比
利润表科目 本期 上期 变动原因
率
本期通过贷款置换、发行
债务工具，降低了财务成
财务费用 5,007,271.99 35,906,746.73 -86.05% 本；同时随项目开发，部
分财务费用进行了资本化
处理。
本期享受到较多的税收减
其他收益 2,837,582.96 125,193.32 2166.56%
免优惠及稳岗补贴。
本期核销了账龄较长的应
营业外收入 18,905,143.93 291,512.23 6385.20%
付款项。
本期较上年同期新增对外
营业外支出 3,810,085.19 380,480.39 901.39%
捐赠支出。
现金流量表科 本期 上期 增减比 变动原因
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目 率
销售商品、提供 本期孙公司多项目开启预
劳务收到的现 2,169,527,842.27 1,414,090,649.94 53.42% 售，收到预收房款较上期
金 有所增加。
支付的各项税 由于收款较上期增加，缴
216,868,631.62 150,514,595.87 44.08%
费 纳税费相应增加。
购建固定资产、
孙公司世贸之都静安荟奥
无形资产和其
17,419,162.96 192,077,658.19 -90.93% 莱公园项目建设已于上年
他长期资产所
基本完工，本期投入减少。
支付的现金
借款所收到的 本期根据工程进度新增项
3,439,340,700.00 1,630,700,000.00 110.91%
现金 目借款。
偿还债务所支 除归还到期借款，还提前
3,521,457,370.72 833,138,338.08 322.67%
付的现金 偿还了部分借款。
支付的其他与
本期归还了部分少数股东
筹资活动有关 70,249,666.18 13,272,568.57 429.28%
借款。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西藏城市发展投资股份有
公司名称
限公司
法定代表人 朱贤麟
日期 2020 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,544,310,750.94 1,562,868,311.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,970,509.46 53,262,469.99
应收款项融资
预付款项 207,079,781.25 11,330,224.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 285,006,910.23 367,770,920.15
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 10,219,700,427.49 9,607,594,306.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 362,335,923.26 283,077,308.85
流动资产合计 12,671,404,302.63 11,885,903,541.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 193,965,150.69 198,645,730.44
其他权益工具投资 130,411,508.71 130,411,508.71
其他非流动金融资产
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投资性房地产 62,781,710.80 65,796,091.33
固定资产 1,237,585,195.67 1,261,273,929.89
在建工程 39,260,041.74 34,095,952.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 236,853,778.32 241,567,201.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,876,739.03 67,683,474.64
递延所得税资产 45,481,757.57 44,444,656.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,998,215,882.53 2,043,918,545.20
资产总计 14,669,620,185.16 13,929,822,087.09
流动负债：
短期借款 300,351,055.55 501,239,631.92
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 822,219,491.70 1,144,977,201.42
预收款项 2,793,624,863.31 1,655,354,900.81
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,760,922.50 4,254,047.54
应交税费 134,649,438.39 144,747,077.56
其他应付款 886,210,166.89 953,723,500.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 650,990,520.83 1,623,584,104.53
其他流动负债 6,592,177.58 6,592,177.58
流动负债合计 5,596,398,636.75 6,034,472,641.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,566,532,593.57 3,477,018,813.46
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2020 年第三季度报告
应付债券 941,122,056.75 907,372,056.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,051,855.37 30,051,855.37
其他非流动负债
非流动负债合计 5,537,706,505.69 4,414,442,725.58
负债合计 11,134,105,142.44 10,448,915,367.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,641,646,749.09 1,641,646,749.09
减：库存股
其他综合收益 84,983,631.53 84,983,631.53
专项储备
盈余公积 13,907,142.25 13,907,142.25
一般风险准备
未分配利润 984,896,956.69 925,991,853.80
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,545,095,223.56 3,486,190,120.67
益）合计
少数股东权益 -9,580,180.84 -5,283,400.87
所有者权益（或股东权益）合计 3,535,515,042.72 3,480,906,719.80
负债和所有者权益（或股东权益） 14,669,620,185.16 13,929,822,087.09
总计
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 159,929,967.38 230,721,824.51
交易性金融资产
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 125,521,306.12 119,865,042.26
应收款项融资
预付款项 3,699,107.82
其他应收款 4,178,731,775.98 4,530,369,036.04
其中：应收利息
应收股利 172,852,972.63 172,852,972.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 863,125.29 1,751,588.14
流动资产合计 4,465,046,174.77 4,886,406,598.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,891,820,569.90 2,894,832,083.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,094.79 11,375.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,891,830,664.69 2,894,843,459.63
资产总计 7,356,876,839.46 7,781,250,058.40
流动负债：
短期借款 300,351,055.55 501,239,631.92
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 636,357.52
预收款项
合同负债
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 146,175.00 146,175.00
应交税费 12,546,808.74 2,662,303.22
其他应付款 1,375,420,803.86 1,438,262,710.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 650,990,520.83 1,007,664,722.23
其他流动负债
流动负债合计 2,339,455,363.98 2,950,611,900.29
非流动负债：
长期借款 450,085,795.00 327,707,037.20
应付债券 941,122,056.75 907,372,056.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,391,207,851.75 1,235,079,093.95
负债合计 3,730,663,215.73 4,185,690,994.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 819,660,744.00 819,660,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,489,570,263.50 2,489,570,263.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,808,069.69 53,808,069.69
未分配利润 263,174,546.54 232,519,986.97
所有者权益（或股东权益）合计 3,626,213,623.73 3,595,559,064.16
负债和所有者权益（或股东权益） 7,356,876,839.46 7,781,250,058.40
总计
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
合并利润表
2020 年 1—9 月
12 / 21
2020 年第三季度报告
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 362,667,186.23 319,654,186.46 977,572,736.94 938,201,059.90
其中：营业收入 362,667,186.23 319,654,186.46 977,572,736.94 938,201,059.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 326,375,948.86 280,391,865.19 872,942,271.67 818,558,265.63
其中：营业成本 241,587,339.73 186,300,883.18 640,755,546.06 543,965,795.26
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 31,830,720.75 31,013,567.12 87,189,963.32 88,471,290.33
销售费用 24,980,314.89 28,419,766.74 64,551,610.06 69,229,092.33
管理费用 24,671,159.32 27,993,664.56 75,437,880.24 80,985,340.98
研发费用
财务费用 3,306,414.17 6,663,983.59 5,007,271.99 35,906,746.73
其中：利息费 5,692,175.17 7,842,453.33 14,026,025.10 42,866,091.82
用
利息 3,193,859.80 3,287,384.81 10,391,152.99 10,361,886.67
收入
加：其他收益 2,011,085.44 125,193.32 2,837,582.96 125,193.32
投资收益（损 -881,793.90 -1,326,383.17 1,559,420.25 6,519,639.83
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -269,253.81 127,173.16
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -683,840.99 -751,183.64
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 37,151,275.10 37,377,290.43 109,154,641.64 125,536,443.78
以“－”号填列）
加：营业外收入 -44,694.39 202,620.33 18,905,143.93 291,512.23
减：营业外支出 454,161.54 30,000.05 3,810,085.19 380,480.39
四、利润总额（亏损 36,652,419.17 37,549,910.71 124,249,700.38 125,447,475.62
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 17,817,781.25 18,264,406.49 57,346,466.30 56,604,553.07
五、净利润（净亏损 18,834,637.92 19,285,504.22 66,903,234.08 68,842,922.55
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 18,834,637.92 19,285,504.22 66,903,234.08 68,842,922.55
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 20,116,609.87 20,697,736.03 71,200,014.05 71,518,750.45
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 -1,281,971.95 -1,412,231.81 -4,296,779.97 -2,675,827.90
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
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2020 年第三季度报告
（一）归属母公司
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 18,834,637.92 19,285,504.22 66,903,234.08 68,842,922.55
（一）归属于母公 20,116,609.87 20,697,736.03 71,200,014.05 71,518,750.45
司所有者的综合收
益总额
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2020 年第三季度报告
（二）归属于少数 -1,281,971.95 -1,412,231.81 -4,296,779.97 -2,675,827.90
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.025 0.025 0.087 0.087
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.025 0.025 0.087 0.087
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 20,627,690.89 15,755,456.43 45,832,657.15 41,885,939.48
减：营业成本 673,506.95 3,754,157.82 7,023,483.25 25,329,458.50
税金及附加 148,519.37 481,968.92 368,049.35 521,147.17
销售费用 2,186,085.46 848,718.94 4,688,444.02 1,274,594.22
管理费用 2,810,153.64 6,196,511.19 9,872,121.24 14,343,669.63
研发费用
财务费用 -11,823,627.91 -2,438,906.99 -29,948,135.46 -3,890,602.12
其中：利息费用 31,124,783.37 41,618,682.48 98,286,780.96 125,062,460.77
利息收 42,950,055.18 44,062,442.96 128,248,396.82 129,000,070.19
入
加：其他收益 62,128.71
投资收益（损失 -1,235,000.00 -2,062,043.98 -3,011,513.88 -1,842,515.82
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
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2020 年第三季度报告
填列）
信用减值损失 178.50 -720.48
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 172.87 591.94
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 25,398,231.88 4,851,135.44 50,878,589.10 2,465,748.20
“－”号填列）
加：营业外收入 170.00 200.00
减：营业外支出 350,000.00 350,000.00
三、利润总额（亏损总 25,398,401.88 4,851,135.44 50,528,789.10 2,115,748.20
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,809,760.29 528,937.05 7,579,318.37 528,937.05
四、净利润（净亏损以 21,588,641.59 4,322,198.39 42,949,470.73 1,586,811.15
“－”号填列）
（一）持续经营净利 21,588,641.59 4,322,198.39 42,949,470.73 1,586,811.15
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
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2020 年第三季度报告
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,588,641.59 4,322,198.39 42,949,470.73 1,586,811.15
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,527,842.27 1,414,090,649.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,249,811.81 1,890,127.55
收到其他与经营活动有关的现金 161,925,491.10 191,817,205.65
经营活动现金流入小计 2,332,703,145.18 1,607,797,983.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,569,166,645.72 1,417,132,381.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2020 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,623,011.21 41,235,838.92
支付的各项税费 216,868,631.62 150,514,595.87
支付其他与经营活动有关的现金 124,079,623.01 113,034,764.55
经营活动现金流出小计 1,952,737,911.56 1,721,917,580.58
经营活动产生的现金流量净额 379,965,233.62 -114,119,597.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 770,500,000.00
取得投资收益收到的现金 6,240,000.00 12,400,045.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,240,000.00 782,900,045.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 17,419,162.96 192,077,658.19
产支付的现金
投资支付的现金 90,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,419,162.96 282,677,658.19
投资活动产生的现金流量净额 -11,179,162.96 500,222,387.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,439,340,700.00 1,630,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,439,340,700.00 1,630,700,000.00
偿还债务支付的现金 3,521,457,370.72 833,138,338.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,977,294.03 232,988,604.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 70,249,666.18 13,272,568.57
筹资活动现金流出小计 3,826,684,330.93 1,079,399,511.61
筹资活动产生的现金流量净额 -387,343,630.93 551,300,488.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -18,557,560.27 937,403,278.42
加：期初现金及现金等价物余额 1,562,080,911.21 366,570,006.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,543,523,350.94 1,303,973,285.01
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2020 年第三季度报告
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,544,064.46 2,864,437,783.62
经营活动现金流入小计 5,544,064.46 2,864,437,783.62
购买商品、接受劳务支付的现金 2,148,706.99 18,302,096.46
支付给职工及为职工支付的现金 240,660.38 780,000.00
支付的各项税费 867,638.84 4,082,051.36
支付其他与经营活动有关的现金 10,899,729.79 3,179,467,689.24
经营活动现金流出小计 14,156,736.00 3,202,631,837.06
经营活动产生的现金流量净额 -8,612,671.54 -338,194,053.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 570,500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,145,045.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 573,645,045.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 493,645,045.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 556,000,000.00 912,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,525,434,911.73
筹资活动现金流入小计 2,081,434,911.73 912,500,000.00
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2020 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 990,055,000.00 512,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,308,558.05 90,611,244.45
支付其他与筹资活动有关的现金 1,089,250,539.27
筹资活动现金流出小计 2,143,614,097.32 603,111,244.45
筹资活动产生的现金流量净额 -62,179,185.59 309,388,755.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,791,857.13 464,839,747.77
加：期初现金及现金等价物余额 230,721,824.51 53,240,478.82
六、期末现金及现金等价物余额 159,929,967.38 518,080,226.59
法定代表人：朱贤麟主管会计工作负责人：廖婷会计机构负责人：李晓帅
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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