东方证券承销保荐有限公司
关于西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年募集资金存放
与使用情况的专项核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构”）作为
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“西藏城投”、“公司”）非公开发
行股票并持续督导的保荐机构，负责西藏城投非公开发行的持续督导工作。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，东方投行
对公司2020年募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如
下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]986号文《关于核准西藏城市发
展投资股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，西藏城投于2014年11月非
公开发行股票153,508,665股，每股面值1元，每股发行价9.74元，募集资金总额
为1,495,174,397.10元，扣除各项发行费用24,952,910.39元后的募集资金净额
为1,470,221,486.71元。
西藏城投非公开发行募集资金投资项目的具体投资情况如下：
单位：万元
募集资金投入占项
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
目总投资比重
收购泉州上实置业有限公
1 司（以下简称“泉州置 19,517.44 19,517.44 100.00%
业”）40.01%股权项目
泉州市东海组团 C-3-1 地
2 294,261.29 130,000.00 44.18%
块
合计 313,778.73 149,517.44 47.65%
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
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（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，西藏城投已制定募
集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出具体明确的规定。
根据公司募集资金管理制度，西藏城投对募集资金实行专户存储制度，并在上海
浦东发展银行股份有限公司闸北支行、上海银行股份有限公司闸北支行开设了相
应的募集资金专项存储账户。募集资金到位后，西藏城投、保荐机构分别与上述
2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年12月，西藏城投、厦门达沃斯投资管理有限公司与泉州置业签署增
资协议，西藏城投以募集资金向泉州置业增资5亿元，厦门达沃斯投资管理有限
公司向泉州置业增资88,166,098.00元。根据公司募集资金管理制度，泉州置业
对募集资金实行专户存储制度，并在中国建设银行股份有限公司上海闸北支行开
设了相应的募集资金专项存储账户。在西藏城投增资款到位后，泉州置业、保荐
机构与中国建设银行股份有限公司上海闸北支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2020年12月31日，西藏城投募集资金投资项目已投入金额147,022.15
万元，具体情况如下：
单位：万元
承诺投资总 2020 年投入 截至 2020 年
序号 项目名称
额 金额 末已投入金额
1 收购泉州置业 40.01%股权项目 19,517.44 - 19,517.44
2 泉州市东海组团 C-3-1 地块 127,504.71 7,346.22 127,504.71
合计 147,022.15 7,346.22 147,022.15
（三）募集资金专户及余额情况
截至2020年12月31日，西藏城投及控股子公司泉州置业募集资金专项存储
账户及余额情况如下：
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单位：元
2020 年 12 月 31 日余额
户名 开户银行 银行账号
募集资金专户余额 转至自有资金账户 合计
上海银行股份有限公司闸北支行
西藏城市发展投资股份有限公司 31630803002455508 62,681.44 - 62,681.44
（注 1）
西藏城市发展投资股份有限公司 上海浦东发展银行闸北支行（注 2） 98400155260003583 27,836.35 27,836.35 0.00
泉州市上实置业有限公司 中国建设银行上海闸北支行（注 3） 31001519300050049978 - - 0.00
合计 90,517.79 27,836.35 62,681.44
注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金本金已全部使用完毕，结余为银行利息。账户 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 4 月 6 日除杂费及利息外未发生其
他收支项目。2021 年 4 月 6 日，公司将账户余额全部转至自有资金账户后销户。
注 2：募集资金本金已全部使用完毕，结余为银行利息，该账户于 2020 年 10 月 27 日销户。
注 3：募集资金本金已全部使用完毕，该账户于 2020 年 12 月 3 日销户。
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三、募集资金项目的进展情况
（一）募集资金投资项目投入情况
2020年度，西藏城投募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
承诺投资总 2020 年投入 截至 2020 年
序号 项目名称
额 金额 末已投入金额
1 收购泉州置业 40.01%股权项目 19,517.44 - 19,517.44
2 泉州市东海组团 C-3-1 地块 127,504.71 7,346.22 127,504.71
合计 147,022.15 7,346.22 147,022.15
（二）募集资金投资项目投资额度及效益实现情况募集资金使用情况
对照表详见本核查意见附表。
（三）募集资金使用的其他情况
2020 年度，西藏城投不存在将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期
存款转为定期存单或进行现金管理的情况。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经核查，公司2020年未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金情形。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经核查，公司2020年未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
六、募集资金投向变更的情况
经核查，公司2020年未发生募集资金投向变更的情形。
七、保荐机构核查意见
通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证
及访谈公司相关部门负责人等方式，保荐机构对公司2020年募集资金存放与使
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用情况进行认真核查，保荐机构认为：
西藏城投2020年募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》等相
关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于西藏城市发展投资股份有限
公司2020年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
高一鸣 邵荻帆
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
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附表：募集资金使用情况对照表
编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司 2020 年度 单位：人民币元
募集资金总额（注 3） 1,470,221,486.71 本年度投入募集资金总额（注 4） 73,462,190.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额（注 4） 1,470,221,486.71
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投入 截至期末投 项目可行
已变更项目，含 截至期末承诺投 项目达到预定
募集资金承诺投 调整后投 本年度投入金 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 入进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变更（如 入金额(1)（注 可使用状态日
资总额 资总额 额 金额(2) 额的差额(3)＝(2)- （%）(4)＝ 效益（注 2） 预计效益 生重大变
有） 1） 期
(1) (2)/(1) 化
收购泉州置业
40.01%股权项 195,174,400.00 195,174,400.00 195,174,400.00 100 不适用 否
目
泉州置业 C-3-1
1,275,047,086.71 1,275,047,086.71 73,462,190.78 1,275,047,086.71 100 2018-1-17 191,401,764.24 是(注 5) 否
地块项目
合计 1,470,221,486.71 1,470,221,486.71 73,462,190.78 1,470,221,486.71 100 191,401,764.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1）收购泉州置业 40.01%股权已完成工商变更；2）泉州 C-3-1 项目已于 2015 年 4 月 29 日取得施工许可证并动工。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截止 2020 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金存放定期存单及结构性存款共取得利息收入 42,695,715.51 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
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募集资金结余的金额及形成原因 截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 62,681.44 元，系银行利息结余。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：募集资金总额不包含已确认尚未置换的其他相关发行费用 3,265,696.62 元、已确认尚未支付的其他相关发行费用 7,185.01 元。
注 4：投入募集资金总额不包含银行手续费支出。
注 5：泉州置业 C-3-1 地块项目 1 期已于 2018 年 1 月 17 日竣工，已实现收益；2 期已于 2020 年 12 月 17 日竣工，已实现收益。
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