烟台新潮实业股份有限公司
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务报告 12
八、备查文件目录 34
第一节 重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长姜学荣、副总经理兼总会计师姜华、会计主管人员陈东青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司
公司法定英文名称：YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
英文缩写：XCIC
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：G新潮
股票代码：600777
3、公司注册地址及办公地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
邮政编码：264100
网址：http://WWW.xinchaoshiye.com
电子信箱：xinchao@public.ytptt.sd.cn
4、法定代表人：姜学荣
5、公司董事会秘书：常宗利
联系电话：（0535）4259777
联系传真：（0535）4225688
联系地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
E—MAIL：CZL600777@sohu.com
6、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
公司信息披露指定网址：http:WWW.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 1,854,978,392 1,783,047,508 4.03
.57 .72
流动负债 1,262,302,956 1,312,501,790 -3.82
.82 .87
总资产 2,909,759,619 2,877,212,396 1.13
.86 .51
股东权益（不含少数股 1,446,079,876 1,425,521,969 1.44
东权益） .18 .80
每股净资产(元) 3.24 4.14 -21.74
调整后的每股净资产(元 3.22 4.10 -21.46
)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上
月） 年同期增减（
％）
净利润 20,557,906.38 20,076,559.36 2.40
扣除非经常性损益的净 20,705,883.08 20,563,170.67 0.69
利润
每股收益(元) 0.05 0.06 -16.67
净资产收益率(%) 1.42 1.44 减少0.02个百
分点
经营活动产生的现金流 23,631,251.86 29,465,843.74 -19.80
量净额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 93,834.10
、其他长期资产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 243,104.09
准备后的其他各项营业外收入、支出
股权投资差额摊销 -557,798.94
所得税影响数 72,884.05
合计 -147,976.70
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第三节 股本变动股东情况
股本变动情况
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其 小计 数量 比
例 行 股 转股 他 例
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内 139,52 40. 139,52 31.
资持股 9,225 52 9,225 23
其中：境内 139,52 40. 139,52 31.
法人持股 9,225 52 9,225 23
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 139,52 40. 139,52 31.
股份合计 9,225 52 9,225 23
二、无限售条件流通股份
1、人民币 204,80 59. 102,400 102,40 307,20 68.
普通股 1,125 48 ,563 0,563 1,688 77
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 204,80 59. 102,400 102,40 307,20 68.
流通股份合 1,125 48 ,563 0,563 1,688 77
计
三、股份总 344,33 100 102,400 102,40 446,73 100
数 0,350 ,563 0,563 0,913
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股份变动的批准情况
2006年5月，经上海证券交易所同意公司实施了股东大会通过的股权分置改革方案，以公司原有流通股本204,801,125股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施日在册的全体流通股股东转增股本102,400,563股，流通股股东获得每10股转增5股的股份，非流通股股东以此获得上市流通权。 二、股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 61,181
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例(% 持股总数 持有有限 质押或冻结
性质 ) 售条件股 的股份数量
份数量
新牟国际集团公 其他 25.85 115,478, 115,478,0 质押115,11
司 003 03 0,000
烟台全洲海洋运 其他 5.38 24,051,2 24,051,22 质押13,650
输公司 22 2 ,000
中船重工财务有 其他 0.45 1,992,90 0 未知
限责任公司 0
南京长江油运公 其他 0.41 1,822,06 0 未知
司 1
夏万林 其他 0.41 1,815,73 0 未知
2
方正证券有限责 其他 0.32 1,425,58 0 未知
任公司 2
新疆金融租赁有 其他 0.32 1,411,94 0 未知
限公司 1
卢美芝 其他 0.24 1,083,07 0 未知
8
中国铁路物资总 其他 0.19 868,614 0 未知
公司
李永全 其他 0.19 867,035 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中船重工财务有限责任公司 1,992,900 人民币普通股
南京长江油运公司 1,822,061 人民币普通股
夏万林 1,815,732 人民币普通股
方正证券有限责任公司 1,425,582 人民币普通股
新疆金融租赁有限公司 1,411,941 人民币普通股
卢美芝 1,083,078 人民币普通股
中国铁路物资总公司 868,614 人民币普通股
李永全 867,035 人民币普通股
顾莉青 860,851 人民币普通股
王代红 834,595 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公
关系的说明 司的全资子公司，其他流通股股东之间未
知是否存在关联关系。
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截至2006年6月30日止，本公司第一大股东新牟国际集团公司共计持有本公司法人股115,478,003股，其中115,110,000股为取得银行贷款或银行授信贷款额度和为本公司借款担保质押给相关银行；本公司第二大股东烟台全洲海洋运输公司共持有本公司法人股24,051,222股，其中13,650,000股为取得银行贷款或银行授信贷款额度质押给相关银行。
其他股东所持股份均为上市流通的社会公众股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的 有限售条件股份可 限售条件
号 售条 有限售 上市交易情况
件股 条件股 可上 新增可上
东名 份数量 市交 市交易股
称 易时 份数量
间
1 新牟 115,478 2007 22,336,54 新牟集团集团公司承诺：持有的
国际 ,003 年5月 5 非流通股股份自股权分置改革方
集团 17日 案实施之日起，在十二个月内不
公司 2008 22,336,54 上市交易或转让。在前项承诺期
年5月 5 满后，通过证券交易所挂牌交易
17日 出售的股份数量占公司股份总数
2009 70,804,91 的比例在十二个月内不超过百分
年5月 3 之五，在二十四个月内不超过百
17日 分之十，并且在上述期间内通过
证券交易所挂牌交易出售的价格
不低于4.79元（即股权分置改革
后每股净资产的150%，期内若发
生除权除息事项的，价格作相应
调整）。
2 烟台 24,051, 2007 22,336,54 烟台全洲海洋运输公司承诺：持
全洲 222 年5月 5 有的非流通股股份自股权分置改
海洋 17日 革方案实施之日起，在十二个月
运输 2008 1,714,677 内不上市交易或转让。在前项承
公司 年5月 诺期满后，通过证券交易所挂牌
17日 交易出售的股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超
过百分之十，并且在上述期间内
通过证券交易所挂牌交易出售的
价格不低于4.79元（即股权分置
改革后每股净资产的150%，期内
若发生除权除息事项的，价格作
相应调整）。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
董事、监事、高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 期初持股数 期末持股 股份增减数 变动原因
数
姜学 董事长 18,344 27,516 9,172 公积金转
荣 增
李亚 副董事长 0 0
清
宋向 副董事长兼总 0 0
阳 经理
姜华 董事兼副总经 55,138 82,707 27,569 公积金转
理、总会计师 增
曲春 董事兼副总经 0 0
阳 理
姜晓 董事兼副总经 0 0
晖 理
韩光 独立董事 0 0
亭
孙正 独立董事 0 0
文
张伟 独立董事 0 0
葛培 监事会主席 23,461 35,192 11,731 公积金转
乐 增
迟永 监事 0 0
强
常明 监事 7,082 10,623 3,541 公积金转
德 增
孙本 监事 0 0
樵
杨镝 监事 0 0
赫荣 副总经理兼总 1,300 1,950 650 公积金转
全 法律顾问 增
戚剑 副总经理 0 0
武
常宗 董事会秘书兼 0 0
利 副总经理
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二、董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变动情况。
第五节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
公司报告期内实现主营业务收入63,034.87万元，比上年同期增长了0.60%，实现利润总额
3,061.41万元，比上年同期增长了2.23%，实现净利润2,055.79万元，比上年同期增长了2.40%。公司经营活动产生的现金流量净额为2,363.13万元，比上年同期下降了19.80%，现金及现金等价物净增加额为1,448.72万元。在报告期内，受原材料涨价和市场竞争加剧等因素影响，公司电子元件制造业、纺织业、汽车销售业务的毛利率都有所下降。在有线电视电缆方面，公司抓住市场格局大调整的机遇，依靠技术和品牌优势拓展了市场，销售收入大幅度增长；在纺织业上，公司加大了产品结构调整和营销策略的调整，短期内影响了纺织业的收入和利润。今年下半年，公司将加快房地产开发的准备工作，包括寻找合作方共同完成房地产开发工作，以争取早日取得良好的经济效益。
二、公司主营业务及其经营状况
1、公司经营范围包括:毛、棉、麻产品生产;同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售，铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；房地产开发（凭资质证书经营）；钢结构生产销售；“可利尔”麻产品的连锁销售；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营），许可范围内的进出口业务。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利
产品 收入 成本 业务 务收入 务成本 润率比上年
利润 比上年 比上年 同期增减（
率(% 同期增 同期增 %）
) 减（％ 减（％
） ）
分行业
电子元件制 161,888,6 135,993,8 16.0 51.57 52.03 减少0.25个
造业 90.86 65.32 0 百分点
建筑业 72,127,99 50,302,08 30.2 40.45 39.86 增加0.25个
5.27 8.03 6 百分点
汽车销售服 260,780,0 254,749,8 2.31 5.37 5.76 减少0.36个
务业 28.23 88.66 百分点
分产品
高物理发泡 159,540,9 133,800,1 16.1 52.86 53.21 减少0.20个
电缆 47.31 50.98 3 百分点
建筑安装 72,127,99 50,302,08 30.2 40.45 39.86 增加0.25个
5.27 8.03 6 百分点
汽车销售 260,780,0 254,749,8 2.31 5.37 5.76 减少0.36个
28.23 88.66 百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（％）
省内 561,617,766.66 13.56
省外 68,730,898.26 -47.94
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三、公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2003年通过增发募集资金48,565.34万元人民币，已累计使用32,354.75万元人民币，其中本年度已使用973.76万元人民币，尚未使用16,210.59万元人民币。尚未使用募集资金存于银行专用帐户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金 是否 实际投 预计 实际收 是否 是否
额 变更 入金额 收益 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
增资引进六类高 34,500.0 否 18,289 - -204.7 否 -
速数据传输电缆 0 .41 0
建立纺织品营销 4,000.00 否 4,000. - 36.20 是 -
网络 00
纺织助剂技改 425.62 否 425.62 - 11.92 是 -
引进关键设备改 9,639.72 否 9,639. - 0.00 是 -
造现有铸造生产 72
线
合计 48,565.3 32,354 -156.5
4 .75 8
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1)、增资引进六类高速数据传输电缆项目
项目拟投入募集资金34,500.00万元人民币，实际投入18,289.41万元人民币，该项目本着谨慎原则，分期投入，因此实际进度比计划延迟。
2)、建立纺织品营销网络项目
项目拟投入募集资金4,000.00万元人民币，实际投入4,000.00万元人民币，项目已完成。
3)、纺织助剂技改项目
项目拟投入募集资金425.62万元人民币，实际投入425.62万元人民币，项目已完成。
4)、引进关键设备改造现有铸造生产线项目
项目拟投入募集资金9,639.72万元人民币，实际投入9,639.72万元人民币，项目已完成。
3、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
第六节 重要事项
（一）公司治理的实际情况
本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
公司在报告期内实施股权分置改革方案，以公司原有流通股本204,801,125股为基数，用资本公积金向方案实施日在册的全体流通股股东转增股本102,400,563股，流通股股东获得每10股转增5股的股份。
(三) 中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案和资本公积金转增股本方案；中期未拟定利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
(四）重大诉讼仲裁事项
公司无报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大诉讼、仲裁的事项。
(五)资产交易事项
公司无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
（六）报告期内公司重大关联交易事项
1、本报告期内，公司无重大关联交易事项。
2、2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
（七）托管情况
本报告期公司无托管事项。
（八）承包情况
本报告期公司无承包事项。
（九）租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
（十）担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（协议 担保金 担保类 担保期 是否 是否为
签署日） 额 型 限 履行 关联方
完毕 担保
烟台全洲 2006年6月30日 2900.00 抵押担 四个月 否 是
海洋运输 保
公司
报告期内担保发生额合计 2,900.00
报告期末担保余额合计 2,900.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 21,433.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 21,433.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 24,333.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 16.83
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 2,900.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0.00
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 2,900.00
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2006年6月30日，本公司为本公司股东的子公司烟台全洲海洋运输公司提供担保，担保金额为2,900万元人民币,担保期限为2006年6月30日至2006年10月30日。该事项已于2006年6月27日刊登在上海证券报上。
（十一）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。
2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
新牟国际集团公司 限售期间内通过证券交易所挂牌交易出售的价 履行中
格不低于4.79元（即股权分置改革后每股净资
产的150%，期内若发生除权除息事项的，价格
作相应调整）。在2006年利润分配方案中提出
不少于以资本公积金每10股转增4股的预案并
保证投赞成票。
烟台全洲海洋运输 限售期间内通过证券交易所挂牌交易出售的价 履行中
公司 格不低于4.79元（即股权分置改革后每股净资
产的150%，期内若发生除权除息事项的，价格
作相应调整）。在2006年利润分配方案中提出
不少于以资本公积金每10股转增4股的预案并
保证投赞成票。
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
报告期内，公司转让了持有的烟台陆通汽车销售服务有限公司50%的股权，原出资额为250万元，转让价格250万元，该事项对公司无重大影响。
报告期内，公司对控股子公司烟台新牟房地产开发有限公司追加投资2500万元。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联
称及版面 网网站及检
索路径
2005年度报告摘要 《上海证券报 2006年3月1 WWW.sse.co
》C26 5日 m.cn
临2006—001号第六届董事会第 《上海证券报 2006年3月1 WWW.sse.co
四次会议决议公告 》C26 5日 m.cn
临2006—002号第五届监事会第 《上海证券报 2006年3月1 WWW.sse.co
四次会议决议公告 》C26 5日 m.cn
临2006—003号关于股权分置改 《上海证券报 2006年3月2 WWW.sse.co
革的提示性公告 》C65 7日 m.cn
临2006—004号第六届董事会第 《上海证券报 2006年3月2 WWW.sse.co
五次会议决议公告 》C13 8日 m.cn
临2006—005号关于召开2006年 《上海证券报 2006年3月2 WWW.sse.co
第一次临时股东大会暨A股相关 》C13 8日 m.cn
股东会议的通知
临2006—006号股东股权质押公 《上海证券报 2006年4月4 WWW.sse.co
告 》C8 日 m.cn
临2006—007号第六届董事会第 《上海证券报 2006年4月6 WWW.sse.co
六次会议决议公告及调整股权 》C31 日 m.cn
分置改革方案的公告
临2006—008号2006年第一次临 《上海证券报 2006年4月1 WWW.sse.co
时股东大会暨A股相关股东大会 》C67 9日 m.cn
的第一次提示性公告
临2006—009号关于召开2006年 《上海证券报 2006年4月2 WWW.sse.co
第一次临时股东大会暨A股相关 》B101 5日 m.cn
股东会议的第二次提示性公告
2006年第一季度报告 《上海证券报 2006年4月2 WWW.sse.co
》B83 8日 m.cn
临2006—010号2006年第一次临 《上海证券报 2006年5月8 WWW.sse.co
时股东大会暨A股相关股东会议 》B35 日 m.cn
表决结果公告
临2006—011号股权分置改革方 《上海证券报 2006年5月1 WWW.sse.co
案实施公告 》B30 2日 m.cn
临2006—012号关于控股股东及 《上海证券报 2006年5月1 WWW.sse.co
其他关联方占用资金清欠情况 》B20 8日 m.cn
的公告
临2006—013号第六届董事会第 《上海证券报 2006年5月2 WWW.sse.co
八次会议决议公告暨召开公司 》B18 7日 m.cn
二00五年度股东大会的通知
临2006—014号第五届监事会第 《上海证券报 2006年5月2 WWW.sse.co
六次会议决议公告 》B18 7日 m.cn
临2006—015号股东股权质押公 《上海证券报 2006年6月2 WWW.sse.co
告 》B20 0日 m.cn
临2006—016号二00五年度股东 《上海证券报 2006年6月2 WWW.sse.co
大会决议公告 》A13 8日 m.cn
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第七节 财务报告（未经审计）
一、财务报表（附后）
二、财务报表附注
1.公司简介
烟台新潮实业股份有限公司（下称“本公司”），系1989年4月改制设立的股份有限公司。1996年11月经中国证监会批准，本公司总股本5,134万股中的1,400万股社会公众股在中国上海证券交易所挂牌交易。经过数次送股、配股、吸收合并、增发以及股权分置，截至2006年6月30日止，本公司的总股本为44,673万股，其中无限售条件流通股份（A股）为30,720万股。本公司经营范围包括毛、棉、麻产品生产；同轴及数据电缆、宽带网络产品的生产、销售；铸件、起重设备、染料及中间体的生产、销售；房地产开发(凭资质证书经营)；钢结构设计、生产销售；“可利尔”麻产品的连锁销售；娱乐服务及资质许可的建筑安装（限下属分支机构经营）；许可范围内的进出口业务。
2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
2.1会计制度
执行中华人民共和国企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
会计年度采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。
2.3记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5外币业务核算方法
对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
对持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7短期投资核算方法
2.7.1短期投资取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐；处置时按所收到的处置收入与其帐面价值的差额确认为当期损益。
2.7.2期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较，对市价低于其成本的差额，提取跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏帐核算方法
2.8.1坏帐损失采用备抵法核算。对应收款项（包括应收帐款和其它应收款），除本公司与合并报表范围内的下属公司之间的往来款项不计提坏帐准备外，按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益。坏帐准备的计提比例列示如下：
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帐龄 计提比例
1年以内 3%
1-2年 10%
2-3年 20%
3-4年 30%
4-5年 50%
5年以上 100%
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2.8.2坏帐的确认标准：当债务人撤消或者破产，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，按公司管理权限批准核销。
2.9存货核算方法
2.9.1存货分为原材料、库存商品、开发产品、开发成本、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、分期收款发出商品、在途材料、工程施工等。存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用五五摊销法核算、周转材料按净值摊销法分五年摊销外，其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。
2.9.2对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其账面成本的差额，提取存货跌价准备。
2.10长期投资核算方法
2.10.1 长期股权投资（包括股票投资和其它股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，形成于2003年3月17日之后的，当前者大于后者时，作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，作为资本公积。（形成于2003年3月17日之前的上述差额，均作为股权投资差额，分十年平均摊销。）本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。
2.10.2 长期债权投资（包括债券投资和其它债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3 期末对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产按取得时的实际成本计价。
2.11.2固定资产折旧采用直线法计提。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计残值（原价的4%）确定其折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.4
机器设备 10-12 9.6-8
运输设备 8 12
办公设备 8-10 12-9.6
其它设备 8-12 12-8
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对于已计提减值准备的固定资产，则按扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.3期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1 在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2 期末对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产核算方法
2.13.1 无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权等，按取得时的实际成本入帐，在其法定的使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.13.2 期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
2.15 预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.16 借款费用
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其它按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
2.17收入确认原则
2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.18所得税的会计处理方法
所得税的会计核算采用应付税款法，根据税前会计利润或亏损金额，经就不须缴纳所得税之收益和不得用以扣减应税所得之支出的项目作出调整后，计算应纳税所得额，并按适用之税率计算应交所得税，列作当期利润表上的所得税费用。
2.19 合并会计报表的编制方法
2.19.1 合并范围的确定原则：根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2.19.2 合并会计报表的方法：合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
3.税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
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税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
城建税 7%
教育费附加 3%
所得税 33%
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4．控股子公司
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被投资单位全称 注册地 注册资本 投资额( 拥 经营范围
址 万元人 有
民币) 权
益
比
例
烟台新牟电缆有限公司 中国烟 4,140万美 25,776. 75 高物理发泡电
台 元 47 % 缆
烟台新利纺织有限公司 中国烟 2,988万元 2,241.0 75 混纺纱、羊绒
台 人民币 0 % 及麻制品
烟台新潮网络设备有限 中国烟 4,700万元 4,606.0 98 宽带网络产品
公司 台 人民币 0 %
烟台新潮进出口贸易有 中国烟 2,000万元 1,900.0 95 商品进出口
限公司 台 人民币 0 %
佳木斯新潮纺织有限公 中国佳 3,200万元 3,200.0 10 纺织产品生产
司 木斯 人民币 0 0% 、销售
烟台新牟房地产开发有 中国烟 1,000万人 950.00 95 房地产开发
限公司 台 民币 %
烟台大地房地产开发有 中国烟 8,776.68 8,776.6 10 房地产投资、
限公司 台 万人民币 8 0% 开发、销售
烟台新诚钢结构有限公 中国烟 12,000万 9,000.0 75 设计、生产及
司 台 人民币 0 % 安装钢结构
烟台新祥建材有限公司 中国烟 1,992万人 1,494.0 75 生产预拌混凝
台 民币 0 % 土
烟台市麒麟宾馆有限公 中国烟 2,270.65 2,270.6 10 餐饮、住宿服
司 台 万人民币 5 0% 务
烟台铸成汽车销售服务 中国烟 650万人民 325.00 50 汽车、汽车修
有限公司 台 币 % 理装璜
烟台大成华美汽车销售 中国烟 900万人民 450.00 50 汽车、汽车修
服务有限公司 台 币 % 理装璜
烟台通洲汽车销售有限 中国烟 2,100万人 1,050.0 50 汽车、汽车修
公司 台 民币 0 % 理装璜
烟台大成通洲汽车修理 中国烟 200万人民 100.00 50 汽车、汽车修
有限公司 台 币 % 理装璜
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上述14家控股子公司均已纳入合并会计报表范围。本期较上期减少1家控股子公司，系原控股子公司烟台陆通汽车销售服务有限公司本期内发生股权转让所致。
5.会计报表主要项目的注释
（注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。）
5.1货币资金
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期末数 期初数
原币金额 汇率 (折合)人民 原币金 汇率 (折合)人民
币 额 币
现金 2,035,860. 1,873,591.0
32 2
银行存款 360,531,86 348,771,156
7.88 .88
美元银行 2,597.9 7.977 20,724.75 11,213. 8.07 90,309.70
存款 5 95 09
其它货币 174,399,27 171,765,484
资金 3.88 .52
合计： 536,987,72 522,500,542
6.83 .12
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5.2短期投资
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期末数 期初数
基金投资 - 100,000.00
减：跌价准备 - -
净额 - 100,000.00
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5.3应收票据
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期末数 期初数
银行承兑汇票 402,917.50 160,000.00
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5.4应收帐款
5.4.1合并数
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期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以 175,251,97 72.63% 5,257,559 155,552,45 76.63 4,666,573
内 4.18 .23 2.73 % .61
1-2年 55,571,451 23.03% 5,557,145 37,131,853 18.29 3,713,185
.38 .14 .05 % .31
2-3年 2,202,655. 0.91% 440,531.0 5,353,475. 2.64% 1,070,695
13 3 39 .08
3-4年 2,728,039. 1.13% 818,411.8 1,172,258. 0.58% 351,677.5
40 2 43 3
4-5年 1,499,490. 0.62% 749,745.3 356,274.79 0.18% 178,137.4
64 2 0
5年以 4,057,113. 1.68% 4,057,113 3,425,446. 1.69% 3,425,446
上 18 .18 54 .54
合计 241,310,72 100.00 16,880,50 202,991,76 100% 13,405,71
3.91 % 5.72 0.93 5.47
净额 224,430,21 189,586,04
8.19 5.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收帐款期末数中，无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末数中，应收金额最大的前五名金额合计为44,343,313.99元,占全部应收账款的18.38%。
5.4.2母公司数
期 末 数 期 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以 70,351,126 67.20% 563,555.0 47,476,19 60.25 1,416,455
内 .29 2 5.75 % .72
1-2年 26,270,944 25.09% 2,627,094 24,468,32 31.06 2,446,832
.18 .42 1.70 % .17
2-3年 882,040.47 0.84% 176,408.0 2,347,870 2.98% 469,574.0
9 .33 7
3-4年 2,663,185. 2.54% 798,955.5 791,446.7 1% 237,434.0
30 9 3 2
4-5年 1,129,776. 1.08% 564,888.4 280,286.7 0.36% 140,143.4
92 6 9 0
5年以 3,402,306. 3.25% 3,402,306 3,425,446 4.35% 3,425,446
上 13 .13 .54 .54
合计 104,699,37 100.00 8,133,207 78,789,56 100% 8,135,885
9.29 % .71 7.84 .92
净额 96,566,171 70,653,68
.58 1.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.5其它应收款
5.5.1合并
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期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以 41,449,710. 77.74% 1,243,49 50,831,95 76.92% 1,524,957
内 11 1.30 2.47 .65
1-2年 6,667,703.0 12.50% 666,770. 7,858,199 11.89% 785,819.9
6 31 .19 2
2-3年 925,829.25 1.74% 185,165. 1,239,537 1.88% 247,907.4
85 .33 7
3-4年 1,376,538.4 2.58% 412,961. 2,795,157 4.23% 838,547.1
9 55 .30 9
4-5年 1,239,406.3 2.32% 619,703. 1,269,574 1.92% 634,787.3
6 18 .60 0
5年以 1,666,109.9 3.12% 1,666,10 2,085,722 3.16% 2,085,722
上 4 9.94 .37 .37
合计 53,325,297. 100.00 4,794,20 66,080,14 100% 6,117,741
21 % 2.13 3.26 .90
净额 48,531,095. 59,962,40
08 1.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款期末数中，无应收其它持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。
其它应收款期末余额中，应收金额最大的前五名金额合计为2,979627.75元,占全部其它应收款的5.59% 。
5.5.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备
1年以 223,638,991 97.11% 1,975,47 205,169,70 94.23 602,282.7
内 .63 0.37 5.02 % 9
1-2年 2,007,896.7 0.87% 200,789. 5,241,260. 2.41% 524,126.0
1 67 54 5
2-3年 362,993.64 0.16% 72,598.7 1,166,471. 0.54% 233,294.2
3 33 7
3-4年 1,376,538.4 0.60% 412,961. 2,795,157. 1.28% 838,547.1
9 55 30 9
4-5年 1,239,406.3 0.54% 619,703. 1,269,574. 0.58% 634,787.3
6 18 60 0
5年以 1,666,109.9 0.72% 1,666,10 2,085,722. 0.96% 2,085,722
上 4 9.94 37 .37
合计 230,291,936 100.00 4,947,63 217,727,89 100% 4,918,759
.77 % 3.44 1.16 .97
净额 225,344,303 212,809,13
.33 1.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.6预付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 40,635,290.1 67.96% 41,352,285.9 69.10%
6 4
1-2年 18,776,406.3 31.40% 13,537,585.0 22.62%
0 4
2-3年 123,968.02 0.21% 3,984,852.45 6.66%
3-4年 257,160.50 0.43% 968，858.22 1.62%
合计 59,792,824.9 100% 59,843,581.6 100%
8 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付帐款期末数中,无预付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
5.7应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
应收出口退税 8,812.25 697,295.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
类别 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 80,671,573. 117,515.68 83,222,842.94 117,515.68
40
库存商品 138,086,851 1,826,773.0 164,071,355.2 1,826,773.0
.75 5 5 5
开发产品 135,064,556 127,120,722.5
.00 7
开发成本 551,972,885 527,884,207.0
.62 0
在产品 22,115,493. 12,044,459.37
72
委托加工物资
包装物 1,019,500.7 1,062,800.21
9
低值易耗品 1,357,446.8 2,008,016.98
6
分期收款发出 31,306,024. 16,750,994.43
商品 21
委托代销商品 6,327,046.2 963,835.59
9
周转材料 1,031,130.8 440,062.35 1,131,130.83 440,062.35
3
在途材料
工程施工 17,137,696. 15,500,358.76
85
合计 986,090,206 2,384,351.0 951,760,723.9 2,384,351.0
.32 8 3 8
净额 983,705,855 949,376,372.8
.24 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货期末比期初增长3.62%，主要系本期增加开发产品、分期收款发出商品和开发成本所致。
5.9待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数__ 期初数
预估税金 937,786.19 662,347.22
房租 141,172.95 141,172.95
其它 39,983.36 17,750.00
1,118,942.50 821,270.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用期末比期初增加36.25%，主要是预估税金增加所致。
5.10长期投资
5.10.1合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00
其中：其它股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00
合并价差 27,960,986.21 28,518,785.15
38,360,986.21 38,918,785.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司董事会认为：本公司的长期股权投资未发生可收回金额低于账面价值的情况，故无需提取长期投资减值准备。
(1)长期股权投资――其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资 权益 累计权 本期权
益 益
被投资单位名称 期限 期末数 比例 增减额 增减额
烟台市股权证托管中 无期限 400,000.00 12.50% - -
心
烟台市商业银行 无期限 10,000,000. 1.286% - -
00
10,400,000. - -
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期 累计摊销 期末数
摊销 数
数
烟台新牟电缆有限公 1,765,56 426,679. 88,27 1,427,16 338,400.
司 8.58 06 8.42 7.94 64
烟台大地房地产开发 454,193, 3,640,91 45,51 450,597, 3,595,40
有限公司 041.84 7.83 1.48 635.49 6.35
烟台铸成汽车销售服 970,537. 932,794. 16,17 53,918.7 916,619.
务有限公司 79 63 5.62 8 01
烟台大成华美汽车销 2,134,44 2,051,43 35,57 118,580. 2,015,86
售服务有限公司 0.31 4.31 4.00 00 0.31
烟台通洲汽车销售有 20,944,6 20,130,1 349,0 1,163,59 19,781,0
限公司 44.75 30.77 77.42 1.40 53.35
烟台大成通洲汽车修 1,390,91 1,336,82 23,18 77,273.3 1,313,64
理有限公司 9.92 8.55 2.00 7 6.55
小计 481,399, 28,518,7 557,7 453,438, 27,960,9
153.19 85.15 98.94 166.98 86.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.10.2母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
长期股权投资 1,417,188,243.64 1.374,223,197.15
其中：其它股权投资 1,417,188,243.64 1.374,223,197.15
其中：股权投资差额 27,960,986.21 28,518,785.15
损益调整 106,962,982.68 85,940,137.25
1,417,188,243.64 1.374,223,197.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)其它股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投 权 累计权益 本期权益
资 益
被投资单位名称 期 投资金额 比 增(减)额 增(减)额
限 例
烟台新牟电缆有限公司 20 558,439,45 75% 62,531,781 14,208,26
年 7.12 .06 4.74
烟台新利纺织有限公司 15 42,076,665 75% 19,682,171 1,897,514
年 .66 .22 .92
烟台新潮网络设备有限 20 42,091,108 89. 91,108.70 (163,669.
公司 年 .70 36% 87)
烟台新潮进出口贸易有 15 21,782,598 95% 2,782,598. 1,368.91
限公司 年 .25 25
佳木斯新潮纺织有限公 3年 32,615,103 100 (2,865,153
司 .85 % .40)
烟台新牟房地产开发有 20 36,154,995 95% 1,578,249. (187,739.
限公司 年 .36 38 07)
烟台大地房地产开发有 40 472,745,99 100 (8,564,336 (2,930,13
限公司 年 7.39 % .56) 7.43)
烟台新诚钢结构有限公 10 103,797,49 75% 15,938,075 3,363,520
司 年 1.98 .38 .32
烟台新祥建材有限公司 10 27,559,201 75% 12,631,801 5,466,221
年 .56 .33 .95
烟台市麒麟宾馆有限公 10 22,617,118 99% 137,718.48 11,180.83
司 年 .48
烟台铸成汽车销售服务 30 4,695,862. 50% 488,881.63 (234,193.
有限公司 年 85 08)
烟台大成华美汽车销售 20 7,297,340. 50% 470,020.01 (1,295,98
服务有限公司 年 01 2.48)
烟台通洲汽车销售有限 30 32,571,697 50% 2,252,188. (324,202.
公司 年 .26 66 81)
烟台大成通洲汽车修理 20 2,343,605. 50% (192,121.4 (227,288.
有限公司 年 17 6) 39)
烟台市商业银行 无 10,000,000 1.2 - -
.00 86%
烟台市股权证托管中心 无 400,000.00 12. - -
5%
1,417,188, 106,962,98 19,584,85
243.64 2.68 8.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期摊 累计摊销 摊余金额
销额 额
烟台新牟电缆有限公 1,765,56 426,679 88,278 1,427,16 338,400.
司 8.58 .06 .42 7.94 64
烟台大地房地产开发 454,193, 3,640,9 45,511 450,597, 3,595,40
有限公司 041.84 17.83 .48 635.49 6.35
烟台大成华美汽车销 970,537. 932,794 16,175 53,918.7 916,619.
售服务有限公司 79 .63 .62 8 01
烟台铸成汽车销售服 2,134,44 2,051,4 35,574 118,580. 2,015,86
务有限公司 0.31 34.31 .00 00 0.31
烟台通洲汽车销售有 20,944,6 20,130, 349,07 1,163,59 19,781,0
限公司 44.75 130.77 7.42 1.40 53.35
烟台大成通洲汽车修 1,390,91 1,336,8 23,182 77,273.3 1,313,64
理有限公司 9.92 28.55 .00 7 6.55
481,399, 28,518, 557,79 453,438, 27,960,9
153.19 785.15 8.94 166.98 86.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.11固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原价:
房屋及建筑物 368,419,559 939,432.95 1,567,328.6 367,791,663.
.31 0 66
机器设备 438,040,041 1,201,127.29 997,047.54 438,244,121.
.67 42
运输设备 44,669,643. 4,457,492.74 3,174,726.7 45,952,409.5
55 9 0
办公设备 6,175,880.1 89,018.00 134,111.60 6,130,786.56
6
其它 7,305,735.1 7,305,735.12
2
合计： 864,610,859 6,687,070.98 5,873,214.5 865,424,716.
.81 3 26
累计折旧：
房屋及建筑物 59,617,097. 4,130,961.20 20,747.65 63,727,311.1
60 5
机器设备 171,012,960 14,003,068.1 154,517.83 184,861,510.
.34 6 67
运输设备 20,260,551. 2,155,450.09 842,582.12 21,573,419.0
10 7
办公设备 2,390,597.1 515,795.09 45,175.95 2,861,216.25
1
其它 4,554,400.8 509,733.36 5,064,134.17
1
合计： 257,835,606 21,315,007.9 1,063,023.5 278,087,591.
.96 0 5 31
净值 606,775,252 587,337,124.
.85 95
减值准备：
房屋及建筑物 10,748,281. 10,748,281.5
52 2
机器设备 5,290,588.1 5,290,588.17
7
运输设备 200,000.00 200,000.00
办公设备
其它 516,327.81 516,327.81
合计： 16,755,197. 200,000.00 16,555,197.5
50 0
净额 590,020,055 570，781，92
.35 7.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司以部分机器设备为抵押物，评估价8863万元向银行取得短期借款1390万元。
5.12在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期末数 期初数
厂房及办公楼工程 27,377,396.95 26,138,958.07
树脂砂改造工程 69,220,650.97 66,342,693.58
其它 879,494.76 697,680.91
97,477,542.68 93,179,332.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期内，在建工程增加额4,298,210.12元。
上列各工程项目成本中均无资本化利息。
本公司董事会认为：本公司的在建工程未发生可收回金额低于账面价值的情况，故无需提取在建工程减值准备。
5.13无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
土地使用权 347,593,163.04 371,165,578.68
减：减值准备 -
净额 347,593,163.04 371,165,578.68
软件系统 37,598.91 134,374.00
其它 -
347,630,761.95 371,299,952.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述土地使用权本期增加数为124,125元，本期土地使用权出让数为20,000,000.00元，本期摊销数为3,696,540.64元。
上述软件系统本期摊销数为96,775.09元。
上述土地使用权原始金额为304,515,841.06元，软件系统原始金额为159,498.00元。
公司以部分土地使用权为抵押物向银行取得短期借款1,099,500.00元。
本公司董事会认为：本公司的无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故期末无需提取无形资产减值准备。
5.14长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
开办费 146,153.05
电力使用权 302，921.00 362,921.00
其它 227，088.00 237,688.00
530，009.00 746,762.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期待摊费用期末比期初减少29.03%，主要是开办费减少所致。
5.15短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 336,500,000.00 133,000,000.00
担保借款 130,400,000.00 270,900,000.00
信用借款 26,896,192.60 82,400,000.00
493,796,192.60 486,300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述期末抵押借款中， 16650万元以莱山区草埠村北土地作为抵押物；2000万元以公司土地证牟国用（2004）第0957号、0958号、0959号抵押；4000万元以新牟国际集团公司持有本公司股权作为抵押；1390万元以公司价值为8863万元机器设备作为抵押；1205万元以土地牟国用1999字第2319号土地作为抵押；2000万元以烟国用（2006）第41120号土地作为抵押；200万元以烟房权证牟字第E112583号作为抵押；415万元以烟房权证牟字第001874、001878、001879、001880号作为抵押；5790万元以牟国用（2004）第0892号土地作为抵押。
上述期末担保借款中， 12,100.00万元由公司为控股子公司提供担保，其中有5100万元由新牟国际集团公司共同担保；750万元由控股子公司为公司提供担保；190万元由控股子公司相互担保。
5.16应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
银行承兑汇票 563,630,000.00 574,500,000.00
商业承兑汇票 - -
563,630,000.00 574,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末比期初减少1.89%，主要是期内偿还银行承兑汇票所致。
上述期末担保银行承兑汇票中，11,600万元由新牟国际集团公司为公司提供担保，15,833万元由公司为控股子公司提供担保。
5.17应付帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
83,924,903.00 92,683,110.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付帐款期末数中，无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
应付帐款期末比期初下降9.45%，主要是本公司下属子公司期内偿还前期所欠原材料所致。
5.18预收帐款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
36,176,080.19 43,989,145.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预收帐款期末数中，无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
预收账款期末数比期初下降17.76%，主要是本公司下属子公司期内预收货款转收入所致。
5.19其它应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
55,254,353.94 78,996,871.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应付款期末数中，无应付其它持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。
其它应付款期末比期初下降30.06%，主要是本公司下属子公司期内支付非贸易往来所致。
5.20应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
子公司应付少数股东股利 7,196,545.22 7,196,545.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.21应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
增值税 890,986.22 1,586,159.21
营业税 1,673,919.70 346,390.53
城建税 105,783.58 1,865.37
房产税 -71,569.78 25,222.67
个人所得税 -109,428.78 (108,816.96)
土地使用税 -110,411.10 7,127.01
车船使用税 520.00
所得税 -18,511,082.00 (10,148,228.65)
-16,131,802.16 (8,289,760.82)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.22其它应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末数 期初数
教育费附加 -49,545.70 (128,524.82)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.23预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
借款利息 355,538.57 157,095.73
水电费 630,264.17 377,370.30
其它 694,235.02 849,295.64
1,680,037.76 1,383,761.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用期末比期初增加21.41%，主要是期内预提水电费所致。
5.24股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
一、有限售条件股份
(1)国家持股 - -
(2)国有法人持股
(3)其他内资持股 139,529,225.00 139,529,225.00
其中:境内法人持股 139,529,225.00 139,529,225.00
境内自然人持股
(4)外资持股 - -
其中:境外法人持股
境外自然人持股 - -
有限售条件股份合计 139,529,225.00 139,529,225.00
二、无限售条件流通股份
1．人民币普通股 307,201,688.00 204,801,125.00
2．境内上市的外资股 -
3．境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计 307,201,688.00 204,801,125.00
三、股份总额 446,730,913.00 344,330,350.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述股本每股面值1元。
截至2006年6月30日止，本公司第一大股东新牟国际集团公司共计持有本公司法人股115,478,003股，其中115,110,000股为取得银行贷款或银行授信贷款额度质押给相关银行；本公司第二大股东烟台全洲海洋运输公司共持有本公司法人股24,051,222股，其中13,650,000股为取得银行贷款或银行授信贷款额度质押给相关银行。
5.25资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股本溢价 642,715,528.50 745,116,091.50
股权投资准备 21,628,102.07 21,628,102.07
其它资本公积 3,550,732.00 3,550,732.00
667,894,362.57 770,294,925.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述资本公积中，股本溢价减少102，400，563.00元，主要是本公司股改以资本公积定向转增股本支付流通股股东对价所致。
5.26盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 84,597,912.37 84,597,912.37
法定公益金 31,420,347.55 31,420,347.55
任意盈余公积 20,114,570.21 20,114,570.21
136,132,830.13 136,132,830.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.27未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
期初未分配利润 174，763，864.10 151,352,071.72
加：本期净利润 20，557，906.38 20,076,559.36
可供分配的利润 195，321，770.48 171,428,631.08
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖福基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 195，321，770.48 171,428,631.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.28 主营业务收入、成本和毛利
5.28.1 合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数
电子元 161,888, 106,807, 135,993, 89,452,5 25,894,8 17,355,
件业 690.86 962.95 865.32 40.27 25.54 422.68
纺织业 43,629,8 107,256, 38,230,5 85,806,1 5,399,33 21,450,
83.84 347.45 51.80 11.63 2.04 235.82
房地产 － － － － － －
业
建筑业 72,127,9 51,354,6 50,302,0 35,965,6 21,825,9 15,388,
95.27 22.00 88.03 97.39 07.24 924.61
铸造业 43,868,5 37,287,2 37,614,2 32,443,0 6,254,33 4,844,2
75.12 91.47 36.87 37.30 8.25 54.17
专用化 227,285. 746,798. 104,664. 423,783. 122,621. 323,014
学产品 40 22 11 76 29 .46
业
汽车销 260,780, 247,501, 254,749, 240,883, 6,030,13 6,617,7
售服务 028.23 524.36 888.66 768.90 9.57 55.46
业
社会服 5,869,41 5,335,72 786,640. 825,728. 5,082,77 4,509,9
务业 4.00 2.78 07 27 3.93 94.51
进出口 41,956,7 70,315,0 41,366,3 68,123,6 590,461. 2,191,4
贸易 92.20 78.32 30.40 05.14 80 73.18
630,348, 626,605, 559,148, 553,924, 71,200,3 72,681,
664.92 347.55 265.26 272.66 99.66 074.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计110,531,627.19元,占总收入的17.53%.
5.28.2 母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 本期数 上期数 本期数 上期数 本期数 上期数
纺织业 17,705, 49,262,9 16,855,3 36,765,8 849,696. 12,497,
086.31 03.27 89.67 48.16 64 055.11
建筑业 30,089, 16,170,0 22,349,8 11,937,8 7,739,63 4,232,2
462.46 76.18 24.22 44.34 8.24 31.84
铸造业 43,868, 37,287,2 37,614,2 32,443,0 6,254,33 4,844,2
575.12 91.47 36.87 37.30 8.25 54.17
专用化学 340,731 746,798. 273,673. 423,783. 122,621. 323,014
产品业 .90 22 11 76 29 .46
社会服务 5,117,5 4,277,84 675,947. 657,799. 4,386,06 3,620,0
业 74.00 0.00 67 57 3.83 40.43
97,121, 107,744, 77,769,0 82,228,3 19,352,3 25,516,
429.79 909.14 71.54 13.13 58.25 596.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
营业税 1,902,925.69 989,448.93
城建税 485,410.04 368,729.24
教育费附加 181,122.99 158,593.30
文化事业建设费 71,623.04
2,641,081.76 1,516,771.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务
收入 支出 利润 收入 支出 利润
材料 3,102,38 1,149,07 1,953,30 2,860,42 1,847,64 1,012,782
销售 4.09 8.47 5.62 9.71 7.69 .02
租金 5,399,53 5,399,53 ____ ___ ____
7.13 7.13
水电 266.704. 208,349. 58,354.3 236,990. 192,615. 44,375.07
汽 12 73 9 62 55
其他 1,339,76 92,278.2 1,247,48 246,539. 89,933.3 156,606.3
6.12 8 7,84 71 9 2
10,108,3 1,449,70 8,658,68 3,343,96 2,130,19 1,213,763
91.46 6.48 4.98 0.04 6.63 .41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
利息支出 17,557,016.32 14,011,743.71
减：利息收入 6,071,766.70 5,424,771.07
利息净支出 11,485,249.62 8,586,972.64
加：汇兑损失 53,970.34 58,074.76
其它 571,718.84 335,355.72
12,110,938.80 8,980,403.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期数比上期数增长了34.86%，主要系本期票据贴现利息及贷款利息增加所致。
5.32投资收益
5.31.1合并数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
成本法红利收益 400,000.00 1,009,667.00
股权处置收益 1,437.986.89
股权投资差额摊销 -557,798.94
1,280,187.95 1,009,667.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31.2母公司数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
对被投资企业当期损益按权益 19,584,858.54 17,299,441.46
法核算的调整金额
成本法红利收益 400,000.00
股权处置收益 1,437,986.89 1,009,667.00
股权投资差额摊销 -557,798.94 -6,189,700.50
20,865,046.49 12,119,407.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.33营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 139,135.37 30,889.02
罚、赔款收入 29,717.15 8,423.52
其它 345,557.57 5,868,268.36
514,410.09 5,907,580.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外收入本期数比上期数大幅度减少,主要是本期比上期减少冲回以前年度计提的资产减值准备所致。
5.34营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上期数
罚款及滞纳金支出 58,167.55 25,644.39
捐赠支出 31,611.21 1,000.00
处理固定资产净损失 45,301.27 62,962.69
其它 42,391.87 14,855.62
177,471.90 104,462.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业外支出本期数比上期数增加69.89%，主要是本公司本期捐赠支出与其它支出增加所致。
5.35非经常性损益
本期非经常性损益项目及其所涉及的金额如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
营业外收入 514,410.09
营业外支出 -177,471.90
股权投资差额摊销 -557,798.94
所得税影响数 72,884.05
-147,976.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.关联方关系及其交易
6.1存在控制关系的关联方情况
存在控制的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 注册 主营业务 与本公司 经济性 法定代
地址 关系 质 表人
新牟国际集团公司 山东 设备制造、建筑 母公司 集体所 孙树刚
烟台 安装等 有制
烟台新牟电缆有限 山东 高物理发泡电缆 子公司 中外合 杨永健
公司 烟台 资
烟台新利纺织有限 山东 混纺纱、羊绒及 子公司 中外合 姜晓晖
公司 烟台 麻制品 资
烟台新潮网络设备 山东 宽带网络产品 子公司 有限责 曲春阳
有限公司 烟台 任
烟台新潮进出口贸 山东 商品进出口 子公司 有限责 宋向阳
易有限公司 烟台 任
佳木斯新潮纺织有 中国 纺织产品生产、 子公司 有限责 姜晓晖
限公司 佳木 销售 任
斯
烟台新牟房地产开 山东 房地产开发 子公司 有限责 宋向阳
发有限公司 烟台 任
烟台大地房地产开 中国 房地产投资、开 子公司 有限责 宋向阳
发有限公司 烟台 发、销售 任
烟台新诚钢结构有 中国 设计、生产及安 子公司 中港合 戚剑武
限公司 烟台 装钢结构 资
烟台新祥建材有限 中国 生产预拌混凝土 子公司 中港合 戚剑武
公司 烟台 资
烟台市麒麟宾馆有 中国 餐饮、住宿服务 子公司 有限责 常宗利
限公司 烟台 任
烟台铸成汽车销售 中国 汽车、汽车修理 子公司 有限责 刘尚伟
服务有限公司 烟台 装潢 任
烟台大成华美汽车 中国 汽车、汽车修理 子公司 有限责 刘尚伟
销售服务有限公司 烟台 装潢 任
烟台通洲汽车销售 中国 汽车、汽车修理 子公司 有限责 刘尚伟
有限公司 烟台 装潢 任
烟台大成通洲汽车 中国 汽车、汽车修理 子公司 有限责 刘尚伟
修理有限公司 烟台 装潢 任
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
金额单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 期初数 本期增/(减) 期末数
新牟国际集团公司 RMB25,000 - RMB25,000
烟台新牟电缆有限公司 USD4,140 - USD4,140
烟台新利纺织有限公司 RMB2,988 - RMB2,988
烟台新潮网络设备有限公司 RMB4,700 - RMB4,700
烟台新潮进出口贸易有限公司 RMB2,000 - RMB2,000
佳木斯新潮纺织有限公司 RMB3.200 - RMB3.200
烟台新牟房地产开发有限公司 RMB1,000 RMB2,500 RMB3,500
烟台大地房地产开发有限公司 RMB8,776.68 - RMB8,776.6
8
烟台新诚钢结构有限公司 RMB12,000 - RMB12,000
烟台新祥建材有限公司 RMB1,992 - RMB1,992
烟台市麒麟宾馆有限公司 RMB2,270.65 - RMB2,270.6
5
烟台铸成汽车销售服务有限公 RMB650 - RMB650
司
烟台大成华美汽车销售服务有 RMB900 - RMB900
限公司
烟台通洲汽车销售有限公司 RMB2,100 - RMB2,100
烟台大成通洲汽车修理有限公 RMB200 - RMB200
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
金额单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 本期增/(减) 期末数
关联企业名称 金额 % 金额 金额 %
新牟国际集团公司 11,547. 33.54 - 11,547. 25.8
80 % 80 5%
烟台新牟电缆有限公司 25,776. 75% - 25,776. 75%
46 46
烟台新利纺织有限公司 2,241.0 75% - 2,241.0 75%
0 0
烟台新潮网络设备有限公 4,606.0 98% - 4,606.0 98%
司 0 0
烟台新潮进出口贸易有限 1,900.0 95% - 1,900.0 95%
公司 0 0
佳木斯新潮纺织有限公司 3,200.0 100% - 3,200.0 100%
0 0
烟台新牟房地产开发有限 950.00 95% 2,500. 3,450.0 95%
公司 00 0
烟台大地房地产开发有限 8,776.6 100% - 8,776.6 100%
公司 8 8
烟台新诚钢结构有限公司 9,000.0 75% - 9,000.0 75%
0 0
烟台新祥建材有限公司 1,494.0 75% - 1,494.0 75%
0 0
烟台市麒麟宾馆有限公司 2,270.6 100% - 2,270.6 100%
5 5
烟台铸成汽车销售服务有 325.00 50% - 325.00 50%
限公司
烟台陆通汽车销售服务有 250.00 50% -250.0 - -
限公司 0
烟台大成华美汽车销售服 450.00 50% - 450.00 50%
务有限公司
烟台通洲汽车销售有限公 1,050.0 50% - 1,050.0 50%
司 0 0
烟台大成通洲汽车修理有 100.00 50% - 100.00 50%
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)不存在控制关系但有关联交易的关联方
关联企业名称 注册地址 与本公司关系
山东牟平新牟财务公司 山东烟台 同一母公司
7.2关联方交易事项
(1)垫付非贸易往来款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 本期数 上期数
新牟国际集团公司 - 488,435.34
山东牟平新牟财务公司 - -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)接受借款担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 本期数 上期数
新牟国际集团公司 167,000,000.00 58,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)为下属子公司借款提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下属子公司名称 本期数 上期数
烟台新牟电缆有限公司 149,330,000.0 162,000,000.00
0
烟台新利纺织有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00
烟台新潮进出口贸易有限公司 45,000,000.00 7,000,000.00
烟台陆通汽车销售服务有限公司 - 5,000,000.00
烟台新诚钢结构有限公司 15,000,000.00 -
214,330,000.0 184,000,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)下属子公司为公司借款提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下属子公司名称 本期数 上期数
烟台新牟电缆有限公司 7,500,000.00 27,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5)为关联方提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 本期数 上期数
烟台全洲海洋运输公司 29,000,000.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6)其它关联交易事项
2006年1-6月本公司关键管理人员从本公司取得的报酬(包括货币和非货币形式)总额为 70.40万元(2005年1-6月为67.26万元)。上述关键管理人员包括所有董事、总经理、副总经理、财务总监等，共计17人(2005年度为20人)。
7.3 关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 款项性质 期末数 期初数
新牟国际集团公司 其它应付款 - 274,844.25
新牟国际集团公司 其它应收款 - 769,036.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8.或有事项
截至2006年6月30日止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。
9.承诺事项
截至2006年6月30日止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
10.资产负债表日后事项中的非调整事项
截至本公司董事会签发本会计报表日止,本公司未发生其它影响本会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。
11.其它重要事项
截至本公司董事会签发本会计报表日止，本公司未发生重大债务重组等其它影响本会计报表阅读和理解的重要事项。
12．会计报表之批准
本会计报表业经本公司董事会批准通过。
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有董事长姜学荣、副总经理兼总会计师姜华、会计主管人员陈东青签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料；
上述备查文件均备置于公司证券部。
董事长：姜学荣 烟台新潮实业股份有限公司 2006年8月22日
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 合并 母公司
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5. 536,987,7 522,500,542 61,997,787 108,964,3
1 26.83 .12 .40 59.43
短期投资 5. 100,000.00 100,000.0
2 0
应收票据 5. 402,917.5 160,000.00 30,000.00 160,000.0
3 0 0
应收股利
应收利息
应收账款 5. 224,430,2 189,586,045 96,566,171 70,653,68
4 18.19 .46 .58 1.92
其他应收款 5. 48,531,09 59,962,401. 225,344,30 212,809,1
5 5.08 36 3.33 31.19
预付账款 5. 59,792,82 59,843,581. 15,493,701 15,778,77
6 4.98 65 .97 8.82
应收补贴款 5. 8,812.25 697,295.11
7
存货 5. 983,705,8 949,376,372 146,854,42 138,669,7
8 55.24 .85 7.69 08.86
待摊费用 5. 1,118,942 821,270.17 937,786.19 662,347.2
9 .50 2
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,854,978 1,783,047,5 547,224,17 547,798,0
,392.57 08.72 8.16 07.44
长期投资：
长期股权投资 5. 38,360,98 38,918,785. 1,417,188, 1,374,223
10 6.21 15 243.64 ,197.15
长期债权投资
长期投资合计 38,360,98 38,918,785. 1,417,188, 1,374,223
6.21 15 243.64 ,197.15
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 5. 865,424,7 864,610,859 296,096,24 295,472,2
11 16.26 .81 9.37 55.13
减：累计折旧 5. 278,087,5 257,835,606 122,995,04 116,677,6
11 91.31 .96 5.36 82.51
固定资产净值 587,337,1 606,775,252 173,101,20 178,794,5
24.95 .85 4.01 72.62
减：固定资产减 5. 16,555,19 16,755,197. 7,865,240. 8,065,240
值准备 11 7.50 50 02 .02
固定资产净额 570,781,9 590,020,055 165,235,96 170,729,3
27.45 .35 3.99 32.60
工程物资
在建工程 5. 97,477,54 93,179,332. 69,282,235 66,342,69
12 2.68 56 .70 3.58
固定资产清理
固定资产合计 668,259,4 683,199,387 234,518,19 237,072,0
70.13 .91 9.69 26.18
无形资产及其他
资产：
无形资产 5. 347,630,7 371,299,952 152,772,75 174,740,0
13 61.95 .68 6.33 85.75
长期待摊费用 5. 530,009.0 746,762.05 402,921.00 462,921.0
14 0 0
其他长期资产
无形资产及其他 348,160,7 372,046,714 153,175,67 175,203,0
资产合计 70.95 .73 7.33 06.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,909,759 2,877,212,3 2,352,106, 2,334,296
,619.86 96.51 298.82 ,237.52
流动负债：
短期借款 5. 493,796,1 486,300,000 298,140,00 293,500,0
15 92.60 .00 0.00 00.00
应付票据 5. 563,630,0 574,500,000 220,000,00 176,000,0
16 00.00 .00 0.00 00.00
应付账款 5. 83,924,90 92,683,110. 51,018,988 41,438,52
17 3.20 53 .53 7.69
预收账款 5. 36,176,08 43,989,145. 11,965,411 11,938,52
18 0.19 77 .91 6.19
应付工资 7,701,915 7,237,860.9 4,308,417. 4,939,428
.97 8 52 .48
应付福利费 29,124,27 28,632,780. 11,952,556 11,285,94
5.80 64 .05 1.56
应付股利 5. 7,196,545 7,196,545.2
20 .22 2
应交税金 5. -16,131,8 -8,289,760. -15,461,19 -16,653,0
21 02.16 82 6.96 06.35
其他应交款 5. -49,545.7 -128,524.82 -68,162.58 -173,477.
22 0 19
其他应付款 5. 55,254,35 78,996,871. 322,967,03 385,552,7
19 3.94 70 0.83 18.52
预提费用 5. 1,680,037 1,383,761.6 1,203,377. 945,608.8
23 .76 7 34 2
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,262,302 1,312,501,7 906,026,42 908,774,2
,956.82 90.87 2.64 67.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,262,302 1,312,501,7 906,026,42 908,774,2
,956.82 90.87 2.64 67.72
少数股东权益 201,376,7 139,188,635
86.86 .84
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 5. 446,730,9 344,330,350 446,730,91 344,330,3
本） 24 13.00 .00 3.00 50.00
减：已归还投资
实收资本（或股 446,730,9 344,330,350 446,730,91 344,330,3
本）净额 13.00 .00 3.00 50.00
资本公积 5. 667,894,3 770,294,925 667,894,36 770,294,9
25 62.57 .57 2.57 25.57
盈余公积 5. 136,132,8 136,132,830 84,927,528 84,927,52
26 30.13 .13 .75 8.75
其中：法定公益 31,420,34 31,420,347. 30,356,799 30,356,79
金 7.55 55 .14 9.14
未分配利润 5. 195,321,7 174,763,864 246,527,07 225,969,1
27 70.48 .10 1.86 65.48
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 1,446,079 1,425,521,9 1,446,079, 1,425,521
股东权益）合计 ,876.18 69.80 876.18 ,969.80
负债和所有者权 2,909,759 2,877,212,3 2,352,106, 2,334,296
益（或股东权益 ,619.86 96.51 298.82 ,237.52
）总计
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公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 630,348, 626,605,3 97,121,42 107,744,
664.92 47.55 9.79 909.14
减：主营业务成本 559,148, 553,924,2 77,769,07 82,228,3
265.26 72.66 1.54 13.13
主营业务税金及附加 2,641,08 1,516,771 1,797,848 1,125,04
1.76 .47 .84 7.40
二、主营业务利润（亏损以 68,559,3 71,164,30 17,554,50 24,391,5
“-”号填列） 17.90 3.42 9.41 48.61
加：其他业务利润（亏损以 8,658,68 1,213,763 6,745,163 207,005.
“-”号填列） 4.98 .41 .63 95
减:营业费用 8,674,80 8,575,558 2,896,932 2,438,66
6.16 .73 .56 7.34
管理费用 27,435,3 25,498,05 12,591,33 11,556,8
03.06 9.76 9.72 18.47
财务费用 12,110,9 8,980,403 9,131,190 6,675,89
38.80 .12 .62 1.86
三、营业利润（亏损以“- 28,996,9 29,324,04 -319,789. 3,927,17
”号填列） 54.86 5.22 86 6.89
加：投资收益（损失以“- 1,280,18 -5,180,03 20,865,04 12,119,4
”号填列） 7.95 3.50 6.49 07.96
补贴收入
营业外收入 514,410. 5,907,580 47,262.57 5,753,57
09 .90 3.86
减：营业外支出 177,471. 104,462.7 34,612.82 16,061.9
90 0 3
四、利润总额（亏损总额以 30,614,0 29,947,12 20,557,90 21,784,0
“-”号填列） 81.00 9.92 6.38 96.78
减：所得税 4,242,64 4,601,026 1,707,53
1.06 .96 7.42
减：少数股东损益 5,813,53 5,269,543
3.56 .60
加：未确认投资损失(合并
报表填列)
五、净利润（亏损以“-” 20,557,9 20,076,55 20,557,90 20,076,5
号填列） 06.38 9.36 6.38 59.36
加：年初未分配利润 174,763, 151,352,0 225,969,1 192,758,
864.10 71.72 65.48 512.15
其他转入
六、可供分配的利润 195,321, 171,428,6 246,527,0 212,835,
770.48 31.08 71.86 071.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(
合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 195,321, 171,428,6 246,527,0 212,835,
770.48 31.08 71.86 071.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏 195,321, 171,428,6 246,527,0 212,835,
损以“-”号填列) 770.48 31.08 71.86 071.51
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 709,823,292 93,724,925.95
.27
收到的税费返还 1,001,874.1 271,029.39
6
收到的其他与经营活动有关的现金 13,951,259. 51,879,906.74
67
现金流入小计 724,776,426 145,875,862.0
.10 8
购买商品、接受劳务支付的现金 635,611,709 86,701,638.36
.72
支付给职工以及为职工支付的现金 21,275,641. 10,012,679.59
71
支付的各项税费 25,441,427. 3,185,399.95
55
支付的其他与经营活动有关的现金 18,816,395. 44,535,687.64
26
现金流出小计 701,145,174 144,435,405.5
.24 4
经营活动产生的现金流量净额 23,631,251. 1,440,456.54
86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,500,000.0 2,500,000.00
0
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 400,000.00 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 20,059,986. 20,000,000.00
收回的现金 60
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 22,959,986. 22,900,000.00
60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 10,242,064. 5,141,883.13
支付的现金 47
投资所支付的现金 25,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 10,242,064. 30,141,883.13
47
投资活动产生的现金流量净额 12,717,922. -7,241,883.13
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 44,962,462.
35
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 680,240,091 514,610,000.0
.85 0
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 725,202,554 514,610,000.0
.20 0
偿还债务所支付的现金 729,561,497 490,650,000.0
.70 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,557,016. 14,595,175.44
32
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 50,530,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
现金流出小计 747,118,514 555,775,175.4
.02 4
筹资活动产生的现金流量净额 -21,915,959 -41,165,175.4
.82 4
四、汇率变动对现金的影响 53,970.54
五、现金及现金等价物净增加额 14,487,184. -46,966,602.0
71 3
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 20,557,906. 20,557,906.38
38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,813,533.5
6
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,151,250.4 26,195.27
8
固定资产折旧 21,875,162. 6,824,633.82
25
无形资产摊销 3,702,855.7 1,967,329.42
0
长期待摊费用摊销 110,391.30 60,000.00
待摊费用减少（减：增加） -297,672.33 -275,438.97
预提费用增加（减：减少） 296,276.09 257,768.52
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 30,301.27
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 17,557,016. 14,595,175.44
32
投资损失（减：收益） -1,280,187. -20,865,046.4
95 9
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -34,329,482 -8,184,718.83
.39
经营性应收项目的减少(减：增加) 34,565,203. 38,122,265.58
92
经营性应付项目的增加(减：减少) -47,121,302 -51,645,613.6
.74 0
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,631,251. 1,440,456.54
86
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 536,987,726 61,997,787.40
.83
减：现金的期初余额 522,500,542 108,964,389.4
.12 3
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,487,184. -46,966,602.0
71 3
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公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余 本期 本期减少数 期末余额
额 增加 因 其他 合计
数 资 原因
产 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
坏账准备 19,523 3,47 1,323 1,323 21,674,707.85
合计 ,457.3 4,79 ,539. ,539.
7 0.25 77 77
其中：应 13,405 3,47 16,880,505.72
收账款 ,715.4 4,79
7 0.25
其他应收 6,117, 1,323 1,323 4,794,202.13
款 741.90 ,539. ,539.
77 77
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 2,384, 2,384,351.08
准备合计 351.08
其中：库 1,826, 1,826,773.05
存商品 773.05
原材料 117,51 117,515.68
5.68
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产 16,755 200,0 200,0 16,555,197.50
减值准备 ,197.5 00.00 00.00
合计 0
其中：房 10,748 10,748,281.52
屋、建筑 ,281.5
物 2
机器设备 5,290, 5,290,588.17
588.17
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 38,663 3,47 1,523 1,523 40,614,256.43
合计 ,005.9 4,79 ,539. ,539.
5 0.25 77 77
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公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 烟台新潮实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原 合计
产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合计 13,054,6 28,873. 2,678. 2,678. 13,080,8
45.89 47 20 20 41.16
其中：应收账款 8,135,88 2,678. 2,678. 8,133,20
5.92 20 20 7.72
其他应收款 4,918,75 28,873. 4,947,63
9.97 47 3.44
短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合 2,286,44 2,286,44
计 9.41 9.41
其中：库存商品 1,728,87 1,728,87
1.38 1.38
原材料 557,578. 557,578.
03 03
长期投资减值准
备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
固定资产减值准 8,065,24 200,00 200,00 7,865,24
备合计 0.02 0.00 0.00 0.02
其中：房屋、建 5,222,87 5,222,87
筑物 5.52 5.52
机器设备 2,842,36 200,00 200,00 2,642,36
4.50 0.00 0.00 4.50
无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准
备
委托贷款减值准
备
资产减值合计 23,406,3 28,873. 202,67 202,67 23,232,5
35.32 47 8.20 8.20 30.59
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公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.09 5.12 0.16 0.19
营业利润 2.01 2.02 0.06 0.07
净利润 1.42 1.43 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净 1.43 1.44 0.05 0.05
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━