股票代码：600777 股票简称：新潮实业
烟台新潮实业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人姜学荣,主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,116,366,912.92 3,045,847,331.38 2.32
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,459,677,079.13 1,452,307,141.08 0.51
每股净资产(元) 3.27 3.25 0.62
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,197,598.72 -42.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -58.33
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 7,369,938.05 7,369,938.05 -46.48
基本每股收益(元) 0.02 0.02 -50.00
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 -50.00
减少0.44个百
净资产收益率(%) 0.50 0.50
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.44个百
0.50 0.50
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
营业外收支净额 20,625.06
合计 20,625.06
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,949
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
大连华信信托投资股份有限公司 1,919,100 人民币普通股
大连华信投资有限公司 1,798,372 人民币普通股
黎棠基 1,620,429 人民币普通股
新疆金融租赁有限公司 1,411,941 人民币普通股
林东升 1,111,565 人民币普通股
邱樟木 1,060,000 人民币普通股
冯泽君 1,001,800 人民币普通股
纪旭升 1,000,000 人民币普通股
苏黎 900,000 人民币普通股
纪旭 851,684 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期末，预收帐款比期初减少了34.41%，主要原因是预收帐款转出。
2、报告期内，公司财务费用比上年同期减少了37.20%，主要原因是报告期内公司银行承兑汇票贴现利息已在上年度列入财务费用。
3、报告期内，营业利润比上年同期下降了48.98%，利润总额比上年同期下降了49.66%，净利润比上年同期下降了46.48%。下降的主要原因是公司纺织业和电缆业收入和利润下降，影响了公司营业利润、利润总额、净利润。
4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少42.21%，主要原因是本期购货付现增加；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了1052.74%，主要原因是处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司及下属子公司烟台新潮进出口贸易有限公司、烟台新牟房地产开发有限公司将持有的烟台大地房地产开发有限公司部分股权转让给山东银和怡海房地产开发有限公司，交易各方于2007年1月26日签订了股权转让合同。
上述事项已经本公司六届十一次董事会审议通过。决议公告于2007年1月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
1、持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十，并且在上述期间内通过证券交易所挂
新牟国际集团公司 履行中
牌交易出售的价格不低于4.79元（即股权分置改革后每股
净资产的150%，期内若发生除权除息事项的，价格作相
应调整）。
2、在公司2006年度利润分配方案中提出不少于用资本
公积金每10股转增4股的议案并保证投赞成票。
1、持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
起，在十二个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份
总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十，并且在上述期间内通过证券交易所挂
烟台全洲海洋运输公司 履行中
牌交易出售的价格不低于4.79元（即股权分置改革后每股
净资产的150%，期内若发生除权除息事项的，价格作相
应调整）。
2、在公司2006年度利润分配方案中提出不少于用资本
公积金每10股转增4股的议案并保证投赞成票。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
烟台新潮实业股份有限公司
法定代表人：姜学荣
2007年4月25日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:烟台新潮实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 504,538,378.55 406,676,561.49 163,534,941.75 88,505,097.41
交易性金融资产
应收票据 450,000.00 1,210,670.07 200,000.00
应收账款 155,616,620.55 151,093,351.99 13,224,955.55 23,454,711.38
预付款项 30,098,957.15 54,436,982.09 9,243,288.41 15,694,003.80
应收利息
应收股利 983,660.74 983,660.74 10,188,305.29 10,188,305.29
其他应收款 71,868,330.63 83,326,488.99 635,655,786.47 638,407,699.94
存货 1,365,824,939.76 1,351,295,137.66 114,231,546.50 113,358,044.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 546,260.58 425,684.20 506,310.59 369,300.20
流动资产合计 2,129,927,147.96 2,049,448,537.23 946,585,134.56 890,177,163.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,553,064.99 37,553,064.99 1,393,172,178.89 1,393,172,178.89
投资性房地产
固定资产 626,081,768.53 635,644,941.56 197,219,957.57 200,741,177.38
在建工程 4,838,024.14 4,751,295.94 1,901,189.72 1,881,720.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,447,775.81 310,900,360.17 103,992,811.48 103,503,045.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 212,921.00 242,921.00 212,921.00 242,921.00
递延所得税资产 7,306,210.49 7,306,210.49 3,894,841.91 3,894,841.91
其他非流动资产
非流动资产合计 986,439,764.96 996,398,794.15 1,700,393,900.57 1,703,435,885.56
资产总计 3,116,366,912.92 3,045,847,331.38 2,646,979,035.13 2,593,613,048.56
流动负债：
短期借款 666,390,000.00 647,090,000.00 405,790,000.00 398,290,000.00
交易性金融负债
应付票据 494,500,000.00 459,000,000.00 196,500,000.00 126,500,000.00
应付账款 80,626,385.54 107,751,460.22 20,722,993.01 35,680,923.74
预收款项 24,106,933.19 36,755,661.28 482,792.11 3,070,161.49
应付职工薪酬 28,365,316.67 30,298,308.62 7,436,197.97 8,503,737.03
应交税费 -20,519,674.86 -16,951,979.87 -19,138,727.38 -19,290,867.39
应付利息
应付股利 20,704,901.07 20,704,901.07
其他应付款 167,212,918.95 116,668,048.04 583,849,283.98 586,453,990.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,459,330.32 1,586,603.80 2,191,521.48 1,484,655.54
流动负债合计 1,462,846,110.88 1,402,903,003.16 1,197,834,061.17 1,140,692,600.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 73,485.91 73,485.91
其他非流动负债
非流动负债合计 73,485.91 73,485.91
负债合计 1,462,919,596.79 1,402,976,489.07 1,197,834,061.17 1,140,692,600.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,730,913.00 446,730,913.00 446,730,913.00 446,730,913.00
资本公积 667,800,851.07 667,800,851.07 667,800,851.07 667,800,851.07
减：库存股
盈余公积 87,864,913.58 87,864,913.58 87,864,913.58 87,864,913.58
未分配利润 257,280,401.48 249,910,463.43 246,748,296.31 250,523,770.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,459,677,079.13 1,452,307,141.08
少数股东权益 193,770,237.00 190,563,701.23
所有者权益（或股东权益）合
1,653,447,316.13 1,642,870,842.31 1,449,144,973.96 1,452,920,447.69
计
负债和所有者权益（或股东权
3,116,366,912.92 3,045,847,331.38 2,646,979,035.13 2,593,613,048.56
益）合计
公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 237,380,111.98 314,767,787.65 20,826,443.67 45,126,813.87
减：营业成本 204,883,959.46 270,854,785.99 17,409,435.49 29,473,425.44
营业税金及附加 491,649.53 1,067,145.78 160,146.90 600,135.49
销售费用 5,032,976.39 5,671,916.85 1,207,273.33 1,566,671.09
管理费用 13,879,091.63 12,186,329.56 4,756,067.55 4,771,132.28
财务费用 2,876,655.66 4,580,619.49 1,502,244.99 3,218,733.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,615,779.31 20,806,989.98 -3,808,724.59 5,896,715.80
加：营业外收入 120,349.23 334,063.94 37,464.23 19,110.94
减：营业外支出 99,724.17 12,940.23 4,213.37 10,626.34
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,636,404.37 21,128,113.69 -3,775,473.73 5,905,200.40
列）
减：所得税费用 59,930.55 4,272,673.41 1,948,716.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,576,473.82 16,855,440.28 -3,775,473.73 3,956,484.27
归属于母公司所有者的净利润 7,369,938.05 13,771,422.66
少数股东损益 3,206,535.77 3,084,017.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:烟台新潮实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
294,749,117.11 324,976,044.94 32,309,745.13 35,571,149.76
到的现金
收到的税费返还 673,122.82
收到的其他与经营活动
45,678,333.77 9,267,412.62 77,304,278.04 11,342,349.17
有关的现金
经营活动现金流入小计 340,427,450.88 334,916,580.38 109,614,023.17 46,913,498.93
购买商品、接受劳务支
282,976,815.71 259,814,834.63 28,269,747.69 22,117,605.76
付的现金
支付给职工以及为职工
14,021,197.44 9,260,860.41 3,788,714.84 5,423,172.13
支付的现金
支付的各项税费 9,511,041.36 12,568,203.56 1,262,085.22 1,158,346.11
支付的其他与经营活动
10,720,797.65 13,132,502.94 66,045,152.12 12,466,201.64
有关的现金
经营活动现金流出小计 317,229,852.16 294,776,401.54 99,365,699.87 41,165,325.64
经营活动产生的现金流
23,197,598.72 40,140,178.84 10,248,323.30 5,748,173.29
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 32,515,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 32,915,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,385,780.93 3,604,353.67 153,149.00 1,258,980.51
的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,385,780.93 3,604,353.67 153,149.00 1,258,980.51
投资活动产生的现金流
30,529,219.07 -3,204,353.67 246,851.00 -858,980.51
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 57,451,549.59
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 308,100,000.00 293,950,000.00 302,300,000.00 292,300,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 308,100,000.00 351,401,549.59 302,300,000.00 292,300,000.00
偿还债务支付的现金 249,300,000.00 308,800,000.00 224,800,000.00 265,800,000.00
分配股利、利润或偿付
14,698,582.73 7,084,031.88 12,965,329.96 5,963,244.28
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 263,998,582.73 315,884,031.88 237,765,329.96 271,763,244.28
筹资活动产生的现金流
44,101,417.27 35,517,517.71 64,534,670.04 20,536,755.72
量净额
四、汇率变动对现金及
33,582.00 -6,271.83
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
97,861,817.06 72,447,071.05 75,029,844.34 25,425,948.50
净增加额
加：期初现金及现金等
406,676,561.49 522,500,542.12 88,505,097.41 108,964,359.43
价物余额
六、期末现金及现金等
504,538,378.55 594,947,613.17 163,534,941.75 134,390,307.93
价物余额
公司法定代表人:姜学荣 主管会计工作负责人:姜华 会计机构负责人:陈东青