证券代码：600777 证券简称：新潮实业
烟台新潮实业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人姜学荣、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,858,491,854.90 3,269,272,384.66 18.02
所有者权益（或股东权益）(元) 1,351,283,584.72 1,338,695,347.80 0.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.16 2.14 0.93
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,248,017.78 -94.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.002 -96.00
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,588,236.92 12,588,236.92 70.81
基本每股收益(元) 0.02 0.02 0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 0.00
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 0.00
全面摊薄净资产收益率(%) 0.93 0.93 增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.82 0.82 增加0.32个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 1,713,137.30
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
600,000.00
定额或定量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 -815,975.84
合计 1,497,161.46
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,770
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海太伟药业有限公司 5,842,306 人民币普通股
陈海滨 5,304,226 人民币普通股
青岛海得纳商贸有限公司 2,657,992 人民币普通股
李芸 2,080,882 人民币普通股
冯泽君 2,000,000 人民币普通股
新疆金融租赁有限公司 1,976,717 人民币普通股
刘希山 1,905,752 人民币普通股
上海力釜实业发展有限公司 1,819,647 人民币普通股
林东升 1,650,000 人民币普通股
臧洪林 1,510,644 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据比年初增长150.66%，主要是下属子公司销售增加，部分货款以票据方式结算所致；
2、其他应收款比年初增长246.68%，主要是公司转让下属子公司--烟台大地房地产开发有限公司股权款未收回部分所致；
3、应收股利比年初减少80.11%，主要是本期收回部分应收股利所致；
4、长期待摊费用比年初增加，主要是下属子公司本期发生装修费用所致；
5、预收帐款比年初增长60.76%，主要是下属房地产公司收到部分预售房款所致；
6、其他应付款比年初减少49.77%，主要是前期预收的烟台大地房地产开发有限公司股权转让款本期转出所致；
7、应交税费比年初增长60.17%，主要是本期合并范围变化致使应交税费余额发生变化所致；
8、长期借款比年初增长120%，主要是本期合并范围变化致使长期借款余额发生变化所致；
9、长期应付款比年初减少85.15%，主要是本期合并范围变化致使长期应付款余额发生变化所致；
10、少数股东权益比年初增长311.42%，主要是本期合并范围发生变化以及下属子公司--烟台大地房地产开发有限公司股权转让导致控股比例变动所致；
11、营业收入比去年同期增长68.36%，主要是报告期内合并范围发生变化房地产业营业收入增加以及下属其它子、分公司营业收入增加所致；
12、营业成本比去年同期增长58.01%，增长原因是营业收入增加，营业成本相应增加；
13、营业税金及附加比去年同期大幅增长，主要是报告期内合并范围发生变化所致；
14、管理费用比去年同期增长34.74%，主要是报告期内合并范围发生变化，导致管理费用增加；
15、财务费用比去年同期增长126.50%，主要是报告期内合并范围发生变化导致财务费用增加；
16、投资收益比去年同期减少100%，主要是报告期内未收到下属子公司股利分配所致；
17、营业外收支净额比去年同期大幅增长，主要是报告期内处置部分非流动资产所致；
18、归属于母公司股东的净利润比去年同期增长70.81%，主要是（1）公司年初通过股权置换拥有山东银和怡海房地产开发有限公司50%股份，使得报告期内下属房地产业利润大幅增加；（2）公司加大电缆业市场拓展力度，加强对纺织业、汽车销售业和铸造业的管理和成本控制使得上述行业利润较去年同期均有不同程度的增长；
19、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少94.62%，主要是报告期内下属房地产业增加前期投入所致；
20、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少112.33%，主要是本期投资活动收到的现金减少所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长119.73%，主要是下属子公司因业务拓展新增银行借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于公司与烟台东晨投资有限公司互相置换下属公司股权的决议，同意本公司以拥有的烟台铸新投资有限公司100%的股权置换烟台东晨投资有限公司拥有的山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权；同意山东银和怡海房地产开发有限公司将以前受让的本公司下属的烟台大地房地产开发有限公司50%的股权转让给其实际控制人烟台东晨投资有限公司。
本次股权置换完成后，本公司持有山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权，烟台东晨投资有限公司持有烟台铸新投资有限公司100%的股权，烟台东晨投资有限公司持有山东银和怡海房地产开发有限公司50%的股权。
该公告于2008年2月26日分别刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。目前，该股权置换的相关工商手续已办理完毕。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
烟台新潮实业股份有限公司
法定代表人：姜学荣
2008年4月16日
4附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 410,115,272.56 315,672,008.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,076,500.00 828,426.00
应收账款 98,048,513.53 105,883,653.70
预付款项 164,986,406.08 141,286,539.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 195,660.74 983,660.74
其他应收款 264,403,215.55 76,267,713.48
买入返售金融资产
存货 1,974,093,274.78 1,658,961,296.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,913,918,843.24 2,299,883,298.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00
投资性房地产
固定资产 566,902,402.25 591,346,706.08
在建工程 10,566,410.69 9,707,235.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,893,455.47 293,863,226.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 587,358.00
递延所得税资产 40,312,986.68 40,312,986.68
其他非流动资产 22,910,398.57 23,758,931.87
非流动资产合计 944,573,011.66 969,389,086.31
资产总计 3,858,491,854.90 3,269,272,384.66
流动负债：
短期借款 830,650,000.00 704,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 465,411,170.69 402,539,735.42
应付账款 89,308,325.12 98,330,169.68
预收款项 43,295,993.79 26,931,388.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,437,597.22 27,114,455.80
应交税费 -8,596,021.79 -21,580,554.68
应付利息
应付股利 9,322,221.21 9,322,221.21
其他应付款 181,859,583.59 362,030,548.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,632,688,869.83 1,609,187,964.43
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 13,175,500.00 88,720,182.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 61,627.38 61,627.38
其他非流动负债
非流动负债合计 123,237,127.38 138,781,809.61
负债合计 1,755,925,997.21 1,747,969,774.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 625,423,279.00 625,423,279.00
资本公积 488,928,485.07 488,928,485.07
减：库存股
盈余公积 77,477,969.44 77,477,969.44
一般风险准备
未分配利润 159,453,851.21 146,865,614.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,351,283,584.72 1,338,695,347.80
少数股东权益 751,282,272.97 182,607,262.82
所有者权益合计 2,102,565,857.69 1,521,302,610.62
负债和所有者总计 3,858,491,854.90 3,269,272,384.66
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,803,251.52 153,682,870.72
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 50,000.00
应收账款 15,317,485.15 16,210,351.05
预付款项 22,172,576.42 23,740,810.29
应收利息
应收股利 195,660.74 8,688,305.29
其他应收款 605,160,648.26 432,825,326.17
存货 36,138,716.75 31,368,524.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 905,188,338.84 666,566,187.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,477,343,506.42 1,971,543,506.42
投资性房地产
固定资产 166,258,800.14 191,181,690.92
在建工程 5,737,778.98 6,602,956.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,785,899.33 154,897,764.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,387,341.42 31,387,341.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,834,513,326.29 2,355,613,259.17
资产总计 2,739,701,665.13 3,022,179,446.88
流动负债：
短期借款 516,800,000.00 487,650,000.00
交易性金融负债
应付票据 215,000,000.00 195,000,000.00
应付账款 15,536,691.22 21,560,465.38
预收款项 342,892.11 1,254,067.10
应付职工薪酬 1,595,531.87 4,460,273.14
应交税费 -19,884,509.25 -19,339,756.85
应付利息
应付股利
其他应付款 701,211,737.21 1,017,592,384.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,430,602,343.16 1,708,177,433.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,430,602,343.16 1,708,177,433.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 625,423,279.00 625,423,279.00
资本公积 479,708,332.52 479,708,332.52
减：库存股
盈余公积 77,477,969.44 77,477,969.44
未分配利润 126,489,741.01 131,392,432.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,309,099,321.97 1,314,002,013.67
负债和所有者（或股东权益）合计 2,739,701,665.13 3,022,179,446.88
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 399,650,920.16 237,380,111.98
其中：营业收入 399,650,920.16 237,380,111.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,425,468.93 227,164,332.67
其中：营业成本 323,732,118.86 204,883,959.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,821,328.21 491,649.53
销售费用 5,655,787.56 5,032,976.39
管理费用 18,700,749.57 13,879,091.63
财务费用 6,515,484.73 2,876,655.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"－敽盘盍校◇
三、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 32,225,451.23 10,615,779.31
加：营业外收入 2,821,567.61 120,349.23
减：营业外支出 398,869.83 99,724.17
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 34,648,149.01 10,636,404.37
减：所得税费用 3,953,454.05 59,930.55
五、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 30,694,694.96 10,576,473.82
归属于母公司所有者的净利润 12,588,236.92 7,369,938.05
少数股东损益 18,106,458.04 3,206,535.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 22,109,227.61 20,826,443.67
减：营业成本 20,675,800.59 17,409,435.49
营业税金及附加 106,727.00 160,146.90
销售费用 764,524.39 1,207,273.33
管理费用 5,083,020.51 4,756,067.55
财务费用 1,487,430.15 1,502,244.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ -6,008,275.03 -3,808,724.59
加：营业外收入 1,371,691.33 37,464.23
减：营业外支出 266,108.00 4,213.37
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ -4,902,691.70 -3,775,473.73
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ -4,902,691.70 -3,775,473.73
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,341,715.85 294,749,117.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 133,517.96
收到其他与经营活动有关的现金 76,959,350.85 45,678,333.77
经营活动现金流入小计 435,434,584.66 340,427,450.88
购买商品、接受劳务支付的现金 361,409,540.46 282,976,815.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,025,301.93 14,021,197.44
支付的各项税费 7,667,357.54 9,511,041.36
支付其他与经营活动有关的现金 49,084,366.95 10,720,797.65
经营活动现金流出小计 434,186,566.88 317,229,852.16
经营活动产生的现金流量净额 1,248,017.78 23,197,598.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 348,000.00 32,515,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,815,411.30
投资活动现金流入小计 6,163,411.30 32,915,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,926,587.43 2,385,780.93
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,982.52
投资活动现金流出小计 9,928,569.95 2,385,780.93
投资活动产生的现金流量净额 -3,765,158.65 30,529,219.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 519,100,000.00 308,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 519,100,000.00 308,100,000.00
偿还债务支付的现金 405,450,000.00 249,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,746,606.45 14,698,582.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 422,196,606.45 263,998,582.73
筹资活动产生的现金流量净额 96,903,393.55 44,101,417.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 57,011.00 33,582.00
五、现金及现金等价物净增加额 94,443,263.68 97,861,817.06
加：期初现金及现金等价物余额 315,672,008.88 406,676,561.49
六、期末现金及现金等价物余额 410,115,272.56 504,538,378.55
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,513,364.03 32,309,745.13
收到的税费返还 133,517.96
收到其他与经营活动有关的现金 173,690,977.12 77,304,278.04
经营活动现金流入小计 205,337,859.11 109,614,023.17
购买商品、接受劳务支付的现金 18,954,787.13 28,269,747.69
支付给职工以及为职工支付的现金 3,368,890.44 3,788,714.84
支付的各项税费 1,390,818.89 1,262,085.22
支付其他与经营活动有关的现金 142,630,281.97 66,045,152.12
经营活动现金流出小计 166,344,778.43 99,365,699.87
经营活动产生的现金流量净额 38,993,080.68 10,248,323.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 316,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316,000.00 400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,334.53 153,149.00
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,169,334.53 153,149.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,853,334.53 246,851.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,600,000.00 302,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,600,000.00 302,300,000.00
偿还债务支付的现金 310,450,000.00 224,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,169,365.35 12,965,329.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,619,365.35 237,765,329.96
筹资活动产生的现金流量净额 37,980,634.65 64,534,670.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,120,380.80 75,029,844.34
加：期初现金及现金等价物余额 153,682,870.72 88,505,097.41
六、期末现金及现金等价物余额 225,803,251.52 163,534,941.75
公司法定代表人：姜学荣 主管会计工作负责人：姜华 会计机构负责人：陈东青