烟台新潮实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司 董事会
一、 公 司 简 介
1.公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：烟台新潮实业股份有限公司
英文名称：YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD
英文缩写：XCIC
2.法定代表人：孙树刚
3.公司董事会秘书：卢作明、于德海
证券事务代表：于德海
联系电话：（0535）4259777联 系传真：（0535）4225688
4.公司注册地址及办公地址：烟台市牟平区牟山路98 号
邮政编码：264100
网址：http://WWW.xinchao shi ye.com
电 子信箱：xinchao@public.ytptt.sd.cn
5.公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的上海证券交易所网址：http://WWW.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新潮实业
股票代码：600777
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据和业务数据
单 位：元
利润总额： 96,903,391.71
净利润： 64,557,139.06
扣除非经常性损益后的净利润： 64,645,980.57
主营业务利润： 149,249,871.54
其他业务利润： 515,548.53
营业利润： 97,035,990.98
投资收益： -36,556.86
补贴收入：
营业外收支净额： -96,042.41
经营活动产生的现金流量净额： 80,785,166.31
现金及现金等价物净增加额： 139,380,753.02
注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金额
1.营业外收支净额-96,042.41 元；
2.投资收益-36,556.86 元。
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标
单 位：元
项 目
2000 年 1999 年 1998 年（调整后）
（1）主营业务收入
585,073,727.45 389,509,671.11 317,323,559.74
（2）净利润
64,557,139.06 57,630,640.01 51,624,204.58
（3）总资产
977,387,540.23 720,406,455.57 587,721,522.21
（4）股东权益（不含少数股东权益）
724,727,553.53 515,805,856.07 459,902,105.33
（5）每股收益
0.32 0.309 0.277
（6）每股净资产
3.54 2.76 2.465
（7）调整后的每股净资产
3.52 2.74 2.45
（8）每股经营活动产生的现金流量净额：
0.39 0.153 0.219
（9）净资产收益率（%）
8.91 11.17 11.26
（10）加权平均每股收益
0.33 0.309 0.225
（11）加权平均扣除非经常性损益后的每股收益：
0.33 0.269 0.254
（三）按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）的通知要求，
计算2000年年度的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
（%） （元）
全面 加权 全面 加权
摊薄 平均 摊薄 平均
主营业务利润 20.59 24.01 0.73 0.77
营业利润 13.39 15.61 0.47 0.50
净利润 8.91 10.38 0.32 0.33
扣除非经常性损益后的净利润 8.92 10.40 0.32 0.33
三、 股本变动及股东情况
1.报告期末股东总数
截止2000 年12 月31 日，本公司共有股东32450 户。
2.前十名股东持股变动情况
（1）前十名股东持股变动情况表
数量单位：股
名次 股东名称 期初数 年度内股 期末数 占总股本（%）
份增减
（+，-）
1 新牟国际集团公司 88,829,233 0 88,829,233 43.36
2 烟台全洲海洋运输公司 18,500,940 0 18,500,940 9.03
3 山东证券有限责任公司 0 3,664,253 3,664,253 1.79
4 中信证券 0 2,539,288 2,539,288 1.24
5 黄河证券 0 818,013 818,013 0.40
6 浙江证券 0 747,044 747,044 0.36
7 烟台新豪酒店 681,849 0 681,849 0.33
8 泰和基金 0 569,743 569,743 0.28
9 周明庆 332,200 0 332,200 0.16
10 迟忠福 331,567 0 331,567 0.16
注：①上述前十名股东中新牟国际集团公司、烟台全洲海洋运输公司、山东证券有限责任
公司、黄河证券、浙江证券、烟台新豪酒店、周明庆、迟忠福所持股份全部为未上市流通股份
；中信证券所持股份中，含已上市流通股份298,156 股，未上市流通股份2,241,132 股；泰和
基金所持股份全部为已上市流通股份。
② 烟台全洲海洋运输公司是新牟国际集团公司的全资子公司；烟台新豪酒店是新牟国际
集团公司的控股子公司。
（2）持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份质押情况
股东名称 法定 持股数量 比例 质押数量 司法冻结数量
代表人 （股） （%） （股） （股）
新牟国际集团公司 孙树刚 88,829,233 43.36 88,829,233
烟台全洲海洋运输公司 常明德 18,500,940 9.03 15,771,635 2,729,305
注：法人股东新牟国际集团公司持有的88,829,233 股，为取得银行授信贷款额度全部被质押；烟台全洲海洋运输公司持有的18,500,940 股因经济担保纠纷案被司法冻结2,729,305 股，其余15,771,635 股为取得银行授信贷款额度被质押。
（3）持有公司10%（含10%）以上股份的股东单位情况
四、股东大会简介
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
报告期内公司共组织召开2 次股东大会。
1．公司于2000年4月3日召开了1999年度股东大会，会议决议公告刊登在2000年4月4日《上海证券报》。
2. 公司于2000年7月10日召开了2000年临时股东大会，会议决议公告刊登在2000年7月11日《上海证券报》。
五、 董事会报告
（一）公司经营情况
1.公司所处行业及在本行业中的地位
公司属综合类企业，未纳入行业管理，目前尚无在本行业所处地位的相关资料。
2.公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务包括：毛、棉、麻产品生产;小型高物理发泡电缆、铸件、起重设备;染料及中间体的生产、销售;科技开发、投资兴办专利项目;“可利尔”麻产品的连锁销售;服装设计、资质许可的建筑安装;娱乐及旅游服务，批准许可范围内的进出口业务。
(1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
单 位：元
行 业 主营业务收入 占本期 主营业务利润 占本期
比例（%） 比例（%）
通讯业 346,964,978.23 59.30 63,069,289.87 42.26
纺织业 156,487,018.77 26.75 64,352,540.00 43.12
建筑业 25,413,519.21 4.34 2,656,644.30 1.78
冶炼业 31,456,203.07 5.38 7,637,644.30 5.12
化工业 18,562,893.17 3.17 6,347,120.78 4.25
旅游服务业 6,189,115.00 1.06 5,186,542.78 3.47
合计 585,073,727.45 100 149,249,871.54 100
（2）公司主营产品结构
报告期内，占公司营业收入或营业利润10%以上的主要产品情况：
主要产品名称
主营业务收入（元） 同比增减 主营业务利润（元） 同比增减（%）
上期数 本期数 （%） 上期数 本期数
高物理发泡电缆
170,787,049.23 346,964,978.23 103.16 40,870,651.36 63,069,289.87 54.31
纺织产品
146,032,315.32 156,487,018.77 7.16 42,319,828.74 64,352,540.00 52.06
注：本报告期内，公司的电缆产品主营业务收入和主营业务利润分别比去年同期增加103.16%和54.31%，增加幅度较大，主要是公司利用97 年度配股募集资金引进的国际先进的高物理发泡电缆生产线，2000 年已全部投产使用，同时加强了市场的开拓力度，产品市场占有率逐步提高，取得了较好的规模效益。
纺织品的主营业务收入和主营业务利润分别比去年同期增加7.16%和52.06%，增加的主要原因是公司2000 年公司加大了“可利尔”品牌亚麻、罗布麻系列产品的促销力度，销售稳步增加，品牌效应逐步显现。并通过加强内部管理，降低成本，取得了良好的经济效益。
1.在经营中出现的问题与困难及解决方案：
本公司经营范围涉及羊绒制品、针棉织品、亚麻、罗布麻系列产品，同轴、高物理发泡电缆、染料及中间体的生产、树脂砂铸件的加工、生产和销售，以及建筑安装、体育娱乐等业务，属跨行业、多元化经营的综合类企业。虽然公司历年加大了对纺织和电缆项目的投入，突出了两大主业，但由于公司总体产业比较分散，在投入上难以兼顾，致使公司其他产业没能形成规模经营，在行业竞争中处于不利地位。因此，调整公司产业结构，突出主业，对传统产业进行产业升级或资产整合，仍然是公司面临的主要课题。
针对公司存在的以上问题，我们将充分利用上市公司的良好信誉和融资的便利条件，突出电缆、纺织两大主业，继续加大投入；通过资本运营，对传统产业进行资产整合，通过增加科研开发投入和引进高科技项目，进一步调整产业和产品结构，完成公司传统产业向高科技产业的转轨，主要措施如下：
（1）公司CATV 电缆以其质量可靠，性能稳定、防潮性好等诸多优点，被众多用户称为HFG 网络的最佳线缆，伴随信息产业的高速发展，CATV 电缆依然具有良好的市场发展前景。基于电缆产品已经占有一定市场份额，公司还将继续加大对CATV 电缆的投入，增加产品品种和产品产量，提高产品科技含量，扩大国内市场占有率，抢占国际市场份额，提高经济效益。
（2）调整纺织产品结构，削减市场竞争激烈，无竞争优势的产品生产，加大对罗布麻产品的投入。一方面从罗布麻原材料供应的源头入手，加大投入。完成相关环节技术开发，完成系列产品开发，形成具有降高血压、抑菌等功效的罗布麻健康内衣、床上用品系列和具有降高血压、降高血脂等功效的罗布麻茶叶等保健品系列。另一方面引进国际先进的棉麻织物染整及后整理设备与技术，提高产品质量与档次，争创世界知名品牌。其次，通过与各地经销商密切合作，建立完善、高效的国内经销网络，并充分利用公司自营进出口权，把产品打入国外市场，使罗布麻产品成为公司龙头品牌产品之一。
（3）以加强公司原有产品科研开发投入和引进高科技项目相结合，完成公司传统产业向高科技产业的转轨，通过加强与国内有关科研院所的合作，增加科研开发投入，调整传统产业产品结构。同时努力寻找适应公司发展的高科技项目并组织实施，加快产业转轨的步伐，使公司保持可持续、高速发展。
（二）公司财务状况
期初数 期末数 同比增减
（万元） （万元） （%）
总资产 72,040.65 97,738.75 35.67
长期负债 500.00 375.00 -25
股东权益 51,580.59 72,472.76 40.50
主营业务利润 10,381.87 14,924.99 43.76
净利润 5,763.06 6,455.71 12.02
注：财务数据变动原因：
1．总资产增加主要原因是报告期公司实施配股及公司年度经营利润形成货币资金、在建工程增加所致。
2．长期负债减少系因为银行长期借款减少所致。
3．股东权益增加主要原因一是2000 年配股股本增加；二是配股溢价使资本公积增加；三是报告期经营利润增加。
4．主营业务利润和净利润增加的主要原因是公司销售收入增加。
（三）公司投资情况
1．报告期内募集资金承诺投资项目实施情况
（1）公司于2000 年7 月12 日实施配股方案，本次配股共募集资金18269.995 万元，扣除配股费用，实际募集资金17656.388 万元。募集资金使用情况如下：
单 位：万元
序号 承诺投资 承诺投资 已投资
项目 总额 总额
① 引进国外先进技术及设备发展
高物理发泡电缆项目 4600.5 4600.5
② 引进棉麻织物染整技术与设备项目 5565.08 2402
③ 树脂砂生产线技术改造项目 2596 2066
④ 粗纺生产线技术改造项目 727 577.4
⑤ 引进亚麻织物后整理技术与设备技改项目 5817.55 ——
注：①亚麻项目面临市场竞争加剧，原材料供应失衡，原材料涨价和假货冲击等诸多负面因素，公司将对该项目进行进一步论证，以保证所实施项目的可行性。
② 尚未使用的募集资金，公司暂以货币资金形式存入银行。
（2）项目进度及预计收益情况
① 引进国外先进技术及设备发展高物理发泡电缆项目，项目总投资6134 万元，其中我公司投资4600.5 万元，合资方投资1533.5 万元，双方出资已全部到位。至报告期末，已完成投资5129 万元，完成项目进度的83.62%。项目达产后，预计可新增销售收入12950 万元，新增净利润1100 万元。项目在计划建设期之中，尚未形成收益。
② 引进棉麻织物染整技术与设备项目，目前已累计投资2402 万元，完成全部进度的43.16%，项目达产后，预计可年增销售收入7880.73 万元，净利润1004 万元。项目在计划建设期之中，尚未形成收益。
③ 树脂砂生产线技术改造项目，目前已累计投资2066 万元，完成进度的79.58%，项目达产后，预计可年增销售收入2906 万元，年增净利润570 万元。项目在计划 建设期之中，尚未形成收益。
④ 粗纺生产线技术改造项目，目前已累计投资577.4 万元，完成项目进度的79.42%。项目达产后，预计可年增销售收入1632 万元，年增净利润410.7 万元。项目在计划建设期之中，尚未形成收益。
截止报告期末，募集资金使用项目已累计投资9645.9 万元，同时，公司正按照募集资金使用计划加紧项目的实施。
2．报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
本报告期内公司长期投资额比上年增加412.33 万元，增加148%。主要是公司利用自有资金对山东航空彩虹公务机有限公司投资500 万元人民币，占该公司注册资本的25%。该公司主要经营公务包机飞行、货邮运递、空中观光游览、飞行培训及其他通用航空业务。项目处于筹建期，尚无收益。
报告期内公司将原投资上海宝平投资管理有限公司70 万元人民币的股权投资实施了转让。
（四）生产经营环境及客观政策、法规变化将对公司产生的影响。
报告期内公司没有因经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的情形。
（五）新年度的业务发展计划
2001 年将是本公司发展史上较为关键的一年，公司将在通过ISO14001 环境管理体系顺利认证的基础上，进一步强化管理，提高经济效益，增强全员质量意识，有效地整合、盘活现有资产，凭着良好的商誉优势、资本优势，引进高科技项目，积极有效地拓展国际、国内两大市场，保持公司可持续、快速发展。
1．提高产品高科技含量，实施品牌战略。
为提高公司品牌在国际、国内市场的知名度，公司将积极主动地与大专院校及科研机构合作，及时把握市场脉博，研制开发具有高科技含量的新产品，并对原有品牌产品进行系列开发，以实施品牌战略拓展市场。
2．加快项目实施进度，增强公司竞争力。
组织强有力的工程技术骨干力量，加快引进生产设备的安装调试工作，争取配股募集资金投入项目七月底前全部完工。
3．强化企业内部管理，增加企业经济效益。
公司将坚持“以管理为基础，以质量为保证，以营销为龙头，以市场为导向，以效益为目标”的工作方针，强化企业内部管理，完善各项指标考核体系，开源节流，细化考核，强化管理，严格按照ISO9000 、ISO9001 质量管理体系和ISO14001 环境管理体系进行规范操作，提高公司产品在国际国内市场的竞争力，取得良好的经济效益。
4.坚持“人才为本，科技为先”的管理理念，实施人才战略。
坚持实施人才战略，高薪聘请各类管理及专业技术人才，同时注重从企业内部发掘培养人才，推行行之有效的激励机制和约束机制，加大科研力度，推进公司由传统产业向高科技产业转轨的步伐。
5．立足资本市场，完成产业结构调整。
公司将立足资本市场，通过再融资及资产重组等资本运作手段，完成对传统产业的科技改造，并引进具有良好发展前景的高科技项目，进一步调整产业结构和产品结构，提高资产质量和产品的科技含量，保持可持续、快速发展。
（六）董事会日常工作情况
1．报告期内董事会会议情况及决议内容
本报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规的规定，认真履行董事会的职责，圆满完成了股东大会的决议事项。组织召开两次股东大会，六次董事会会议。
（1）2000 年2 月28 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了以下决议：
关于公司1999 年度董事会工作报告的决议;
关于公司1999 年度财务决算报告的决议;
关于公司1999 年度利润分配预案;
关于公司1999 年度报告及年报摘要的决议;
关于人事任免的决议；
关于公司前次募集资金使用情况及效益说明的决议；
关于2000 年配股预案的决议；
关于提议股东会授权董事会全权办理2000 年配股事宜的议案的决议；
关于聘请山东证券有限责任公司为公司本次配股主承销商的决议；
关于公司提取各项资产减值准备和损失处理内部控制制度的决议；
关于公司章程的修改议案的决议。
会议决议刊登在2000年3月2日《上海证券报》。
（2）2000 年4 月3 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了以下决议：
关于选举公司董事长的决议;
会议决议刊登在2000年4月4日《上海证券报》。
（3）2000 年6 月8 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了以下决议：
关于更迭选举董事的决议；
关于改聘总经理、董事会秘书、总经理助理、总会计师的决议；
关于公司章程修改议案的决议；
关于召开年度临时股东大会的决议。
会议决议刊登在2000年6月9日《上海证券报》。
（4）2000 年8 月15 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了以下决议：
关于公司2000 年中期报告及摘要的决议;
关于公司2000 年中期利润分配方案的决议;
关于公司章程修正案的决议；
关于公司人事任免的决议。
会议决议刊登在2000年8月16日《上海证券报》。
（5）2000 年10 月20 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了与美国功德利贸易与投资公司共同出资设立烟台新利纺织有限公司的决议。
会议决议刊登在2000年10月25日《上海证券报》。
（6）2000 年12 月29 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了公司以自有资金投资500 万元，与山东航空有限公司、加拿大银利国际有限公司合资成立山东航空彩虹公务机有限公司的决议。
会议决议刊登在2001年1月3日《上海证券报》。
2.报告期内，公司未进行股利分配、公积金转增股本；
3.公司顺利实施了配股方案。公司2000 年配股申请于2000 年6 月20 日获中国证监会证监
公司字（2000）71 号文批准，并于2000 年8 月15 日经山东省工商行政管理 局办理了营业执照变更手续，2000 年8 月17 日在《上海证券报》上刊登了配股后的股本变动公告及配股上
市交易公告。
（七）董事、监事、高级管理人员
1.董事、监事、高级管理人员
职务 姓名 性 年 任期期止日期 年初持股数 年末持股数
别 龄
董事长 孙树刚 男 58 2000.4 ——2002.6 0 0
董事 李存明 男 38 1999.6 ——2002.6 15,000 18,457
董事 姜学荣 女 39 1999.6 ——2002.6 10,000 12,305
董事兼
总经理 宋向阳 男 32 2000.6 ——2002.6 0 0
董事兼
副总经理 曲春阳 男 37 1999.6 ——2002.6 0 0
董事 常明德 男 38 1999.6 ——2002.6 5,148 5,148
董事 杨 镝 男 33 2000.6 ——2002.6 0 0
监事会
主席 葛培乐 男 45 1999.6 ——2002.6 14,667 18,047
监事 迟永强 男 32 2000.6 ——2002.6 0 0
监事 孙全浩 男 34 1999.6 ——2002.6 0 0
监事 宫照利 男 38 1999.6 ——2002.6 0 0
监事 常永海 男 42 1999.6 ——2002.6 0 0
总法律顾
问 赫荣全 男 41 1999.6 ——2002.6 0 0
总会计师 姜 华 女 36 2000.6 ——2002.6 0 0
董事会
秘书 卢作明 男 59 1999.6 ——2002.6 0 0
董事会
秘书 于德海 男 33 2000.6 ——2002.6 0 640
总经理
助理 付 华 男 37 2000.6 ——2002.6 0 0
2．上述部分董事、监事及高级管理人员持股数比上年增加系认购2000 年配股所致。
3．以上部分董事、监事、高级管理人员本年度薪酬总额为30.98 万元。其中年度薪酬数额在5 万至10 万元之间3 人，在2 万至5 万元之间5 人。孙树刚、李存明、姜学荣、常明德、杨镝、葛培乐、孙全浩、迟永强未在本公司领取薪酬。
4．经1999 年度股东大会通过，王连忠先生因工作变动，不再担任公司董事职务。
5．经公司2000 年临时股东大会通过，史册先生、周明庆先生因工作变动，不再担任公司董事职务。
6．聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
2000 年6 月8 日，公司董事会第六次会议，根据董事长提名，同意聘任宋向阳先生担任公司总经理职务，同时解聘史册先生总经理职务。
根据董事长提名，公司董事会决定聘任于德海先生为公司董事会秘书，同时，解聘梁宪芝女士董事会秘书职务。
根据新任总经理宋向阳先生提名，公司董事会同意聘任付华先生担任总经理助理、姜华女士担任总会计师。
7.公司员工情况
截至2000 年底，公司在册员工2718 人。具有大专以上学历的365 人，占员工总数的13.43%；生产人员1876 人，占员工总数的69.02%；销售人员294 人，占员工总数的10.81%；行政人员116 人，占员工总数的4.3%；技术人员374 人，占员工总数的13.76%；财务人员58 人，占员工总数的2.13%。公司无退休职工。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1．利润分配预案
经上海众华沪银会计师师务所审计，公司2000 年度实现利润总额96,903,391.71 元，净利润64,557,139.06元。分别提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金，加上期初未分配利润68,466,933.69 元，本期可供股东分配利润116,462,254.25 元。
经公司第四届董事会第十次会议审议通过了如下分配预案：以2000 年末总股本204865.95 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。本次分配共派发现金红利30,730,425.15 元，剩余85,731,829.10 元结转下一年度。
以上分配预案须提请公司2000 年度股东大会审议批准。
2．预计2001 年度利润分配政策
（1）分配次数：公司拟在2001 年度结束后分配利润一次。
（2）分配比例：公司2001 年度实现净利润用于股利分配的比例约为10%—20%；公司2000 年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例约为10%—20 %。
（3）分配形式：派发现金红利或送红股。派发现金红利占股利分配的比例为20%。公司董事会保留根据公司实际情况，对该分配政策进行调整的权利。
（九）其他报告事项
1．公司一直委托上海众华沪银会计师事务所担任公司财务报表的审计工作。报告期内没有变更。
2．公司信息披露指定报刊为《上海证券报》。
六、监事会报告
本报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的各项职权，从维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职能。报告期内本公司监事会出席了公司1999 年度股东大会和2000 年临时股东大会，列席了公司董事会。并对公司财务情况、董事会执行股东大会决议情况，董事、经理及高级管理人员的经营行为、募集资金使用情况、关联交易等情况进行了认真检查和监督。
（一）报告期内监事会会议召开情况
报 告期内监事会共召开了3 次会议。
1．2000 年2 月28 日公司召开第三届监事会第二次全体会议，会议决议公告刊登在2000年3月2日的《上海证券报》。
2．2000 年6 月8 日公司召开第三届监事会第三次会议，会议决议公告刊登在2000年月9日的《上海证券报》。
3．2000 年7 月10 日公司召开第三届监事会第四次会议，会议决议公告刊登在2000年7月11日的《上海证券报》。
4．2000 年8 月15 日公司召开第三届监事会第五次会议，会议决议公告刊登在2000年8月16日的《上海证券报》。
七、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1．本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3．报告期内，公司控股股东未变更。
2000 年2 月28 日公司第四届董事会第四次会议审议批准了王连忠先生辞去公司董
事 、董事长职务的辞呈，建议增补孙树刚先生为公司董事的议案和决议；2000 年4 月3 日，
公司一九九九年度股东大会批准王连忠先生辞去公司董事职务的辞呈，同意增补孙树刚先生为公司第四届董事会董事职务；2000年4 月3 日，公司第四届董事会第五次会议选举孙树刚先生为公司董事长；2000 年6 月8 日，公司第四届董事会第六次会议通过史册先生不再担任公司总经理、周明庆先生不再担任公司副总经理、财务总监、梁宪芝女士不再担任公司董事会秘书职务，聘任宋向阳先生为公司总经理，增补于德海先生为公司董事会秘书、付华先生为公司总经理助理、姜华女士为公司总会计师职务决议。建议史册、周明庆先生不再担任公司董事职务，增补宋向阳、杨镝先生作为董事候选人议案。2000 年7 月11 日，公司2000 年临时股东大会通过免去史册、周明庆先生公司董事职务，增补宋向阳、杨镝先生为公司董事职务。
4．报告期内公司将原对上海宝平投资管理有限公司70 万元的股权投资，以84 万元实施转让，转让收益14 万元，该股权转让对公司财务状况和经营成果未构成重大影响。
5．报告期内，公司无重大关联交易事项
6．公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务上严格执行“三分开”原则，做到了人员独立、资产完整和财务独立。
（1）在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的，总经理、副总经理等高级管理人员全部在上市公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。
（2）在资产方面，公司有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的产品注册商标，而且是独家使用；并拥有独立的采购和销售体系。
（3）在财务方面，公司设独立的财会部门，并建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7．报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
8．报告期内，公司继续聘用上海众华沪银会计师事务所（原上海众华会计师事务所）负责公司财务报表的审计工作。
9．其它重大合同（含担保等）及其履行情况：
2000 年度内,本公司累计以原价为618 万元的固定资产抵押给中国银行牟平支行，获取400 万元人民币短期借款(参见本会计报表附注5.9 、5.14)；本公司为控股子公司烟台新牟电缆有限公司担保借款350.08 万元（参见财务报表附注5.14）；本公司第一大股东新牟国际集团公司在报告期内共为本公司担保借款545 万元（参见财务报表附注9.3 关联方交易情况（3）接受借款担保）。
10．公司报告期内没有更改公司名称及股票简称的情况
11．其他重要事项
（1）2000 年10 月20 日，公司与美国功德利贸易与投资公司共同投资合资设立烟台新利纺织有限公司，注册资本2988 万元，本公司出资人民币2241 万元，占注册资本的75%。并于2000 年10 月25 日在《上海证券报》对外公告。该公司于2000 年12 月11 日登记注册，取得国家工商行政管理局鲁合烟总字第004452 号营业执照。至报告期末公司已出资1514 万元，其余727 万元自营业执照签发之日起六个月内到位。该公司处于筹建期，尚未营业。
（2）2000 年12 月29 日公司与山东航空有限责任公司和加拿大银利国际有限公司签署了合资成立山东航空彩虹公务机有限公司的合同和章程。合资公司注册资本人民币2000 万元，本公司出资人民币500 万元，占注册资本的25%。公司于2001 年1 月3 日在《上海证券报》对外公告。
（3）公司控股子公司烟台新牟电缆有限公司，根据外商投资经营企业所得税和外国企业所得税法，享受生产性企业“二免三减半”的税收优惠政策，自2000 年度起，该公司处于减半期，实际所得税税负为12%，已于2000 年8 月16 日在《上海证券报》中报中披露；控股子公司烟台新利纺织有限公司自2001 年度起享受生产性企业“二免三减半”的税收优惠政策，2001 年度处于所得税免征期，实际所得税税负为0 。
（4）至报告期末，公司第一大股东新牟国际集团公司共计持有法人股8882.9 万股，为取得向银行借款的授信额度，已全部向银行质押。我公司于2000 年3 月7 日、3 月15 日、6 月22 日、10 月17 日、11 月15 日分别在《上海证券报》对外公告。公司第二大股东烟台全洲海洋运输公司共计持有法人股1850.09 万股，其中272.9305 万股因经济担保纠纷案被司法继续冻结，其余法人股为取得向银行借款的授信额度，继续向银行质押。公司已于1999年10 月9 日在《上海证券报》对外公告，并于2000 年8 月16 日在《上海证券报》中报中披露。
12．期后事项
公司86.1336 万股法人股转配股，由上海证券交易所安排，于2001 年1 月18 日上市交易，公司于2001 年1 月13日在《上海证券报》上对外公告。
转配股上市后公司股本结构：
单位：股
股份名称 转配上市前 变动增减 转配上市后
（+、-）
（一）尚未流通股份
1、发起人法人股 78,996,840 0 78,996,840
2、募集法人股 28,333,333 0 28,333,333
3、法人转配股 861,336 ((-)861,336 0
4、因合并增加的个人股 47,168,399 0 47,168,399
尚未流通股份合计 155,359,908 ((-)861,336 154,498,572
（二）已流通股份
社 会公众股 49,509,593 ((+)861,336 50,370,929
已 流通股份合计 49,509,593 ((+)861,336 50,370,929
（三）股份总数 204,869,501 0 204,869,501
八、财务会计报告
(一)审计报告
审 计 报 告
沪 众会字(2001)第 0025 号
烟台新潮实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注
册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括
抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制
度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及合并
财务状况与2000 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海众华沪银会计师事务所 中国注册会计师 刘万椿
中国注册会计师 董月华
中 国，上海 二ΟΟ一年二月十五日
（二）会计报表（见附表）
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
公司与1989 年4 月25 日在烟台市牟平区工商行政管理局办理了首次注册登记。
2000 年8 月15 日在山东省工商行政管理局办理了变更注册登记。
公司注册地址：山东省烟台市牟平区牟山路98 号。
2.企业法人营业执照注册号：3700001805953
3.税务登记号码：37061216309497x
4.公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5.公司报告期内证券主承销机构名称：山东证券有限责任公司
6.公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所（原上海众华会计师事务所）
办公地址：上海浦东大道288 号东信大厦7楼
十、备查文件目录
1.载有法定代表人亲笔签署的2000 年度报告正本；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3.载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件备置于公司证券部供股东查阅。
资产负债表
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 2000年12月31日 单位：（人民币）元
期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
53362225.88 40185524.58 192742978.9 163590311.29
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
217818.57
应收股利
应收利息
应收帐款
167766688.7 124524036.83 177838986.86 119104807.96
其它应收款
38822061.97 35220664.65 34279174 26962778.3
减：坏帐准备
9461943.1 7769679.42 11336244.21 8934365.1
应收帐款净额
197126807.57 151975022.06 200781916.65 137133221.16
预付帐款
49021706.58 46720246.47 72252684.39 52756554.59
应收补贴款
7474143.09 7474143.09
存货
169637886.38 93830986.43 178387444.13 122819899.73
减：存货跌价准备
6235378.98 6235378.98 5398565.19 5398565.19
存货净额
163402507.4 87595607.45 172988878.94 117421334.54
待摊费用
504439.02 191962.23 180650.22
待处理流动资产净损失
-54452.25 -54452.25
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
308633.8
流动资产合计
471109648.11 334451139.68 638892656.85 470846969.33
长期投资：
长期股权投资
2786020.22 132725847.56 6909463.36 209359097.13
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
2786020.22 132725847.56 6909463.36 209359097.13
减：长期投资减值准备
长期投资净额
2786020.22 132725847.56 6909463.36 209359097.13
其中：合并价差
1486020.22 1309463.36
股权投资差额
1486020.22 1309463.36
固定资产：
固定资产原值
288792685.75 202590113.98 307986783.9 163295970.61
减：累计折旧
109112183.44 100072618.43 115571561.27 62208086.6
固定资产净值
179680502.31 102517495.55 192415222.63 101087884.01
工程物资
在建工程
814843.32 557261.88 75994812.03 36703564.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
180495345.63 103074757.43 268410034.66 137791448.04
无形及其它资产：
无形资产
62967375.82 62967375.82 61442648.72 61442648.72
开办费
735492.13 138823.77 298328.22
长期待摊费用
2312573.66 2312573.66 1434408.42 1434408.42
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
66015441.61 65418773.25 63175385.36 62877057.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
720406455.57 635670517.92 977387540.23 880874571.64
流动负债：
短期借款
32842358.29 31183958.29 19904758.29 16403958.29
应付票据
22927766.86 20327766.86 28400000 22800000
应付帐款
57503779.81 32911006.35 27155026.2 15818603.91
预收帐款
5219450.36 5013275.07 10965080.81 10965080.81
代销商品款
应付工资
2310268.1 1904585.09 1776868.08 784446.8
应付福利费
5069882.59 2008539.39 8045758.72 2999777.74
应付股利
3418444.68 37469218.76 30730425.15
应付税金
8555720.3 7407427.37 22078060.1 15590079.84
其它应交款
268399.35 268399.35 129065.88 129065.88
其它应付款
16398555.51 12443095.24 21078471.65 31538654.13
应付短期债券
预提费用
1359977.86 983888.84 1601805.05 906446.99
一年内到期的长期负债
3000000 3000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
155874603.71 114451941.85 181604113.54 151666539.54
长期负债：
长期借款
5000000 5000000 3750000 3750000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
5000000 5000000 3750000 3750000
递延税项：
递延税项贷款
412720 412720 730478.57 730478.57
负债合计：
负债合计
161287323.71 119864661.85 186084592.11 156147018.11
少数股东权益：
少数股东权益
43313275.79 66575394.59
股东权益：
股本
186599506 186599506 204869501 204869501
资本公积金
215614819.75 215614819.75 374658597.86 374658597.86
盈余公积
45124596.63 39411150.12 59467625.57 48761902.55
其中：公益金
15184672.92 15184672.92 18301590.4 18301590.4
未确认的外资损失
未分配利润
68466933.69 74180380.2 85731829.1 96437552.12
外币报表折算差额
股东权益合计
515805856.07 515805856.07 724727553.53 724727553.53
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
720406455.57 635670517.92 977387540.23 880874571.64
现金流量表
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 547591841.97 250859264.97
收取的租金 600896.81 600896.81
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 7474143.09 7474143.09
收到的其它与经营活动有关的
现金 29444603.02 40079775.18
经营活动产生的现金流入小计 585111484.89 299014080.05
购买商品、接受劳务支付的现
金 452683463.57 182287386.82
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 21250943.48 14213506.48
支付的增值税款 4823318.69 4687798.67
支付的所得税款 13971476.49 13971476.49
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2084760.98 2046548.8
支付的其它与经营活动有关的
现金 9512355.37 4774899.06
经营活动产生的现金流出小计 504326318.58 221981616.32
经营活动产生的现金流量净额 80785166.31 77032463.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 116373607.12 61748759.85
权益性投资所支付的现金 5000000 51005000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 121373607.12 112753759.85
投资活动产生的现金流量净额 -121373607.12 -112753759.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 196337813.6 176863883.6
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 19473930
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 88531885 86689485
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 284869698.6 263553368.6
偿还债务所支付的现金 99549485 99549485
发生筹资费用所支付的现金 300000 300000
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 5002187.77 4577800.77
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 104851672.77 104427285.77
筹资活动产生的现金流量净额 180018025.83 159126082.83
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -48832
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 139380753.02 123404786.71
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 15140000
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 64557139.06 62338349.5
加：少数股东损益 10575814.41
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1874301.11 1164685.68
固定资产折旧 17907360.49 12413900.07
无形资产及其他资产摊销 3341807.43 3043467.29
待摊费用的减少（减增加） 323788.8 191962.23
预提费用的增加（减减少） 241827.19 -77441.85
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -38316.71 -26855.4
固定资产报废损失
财务费用 5325611.06 4531670.42
投资损失（减收益） 36556.86 -31544630.41
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9586371.54 -29825727.09
经营性应收项目的减少（减增
加） 22105660.76 50839991.23
经营性应付项目的增加（减减
少） -35934464.86 3928639.81
增值税增加净额
其它 54452.25 54452.25
经营活动产生的现金流量净额 80785166.31 77032463.73
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 192742978.9 163590311.29
减：货币资金的期初余额 53362225.88 40185524.58
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 139380753.02 123404786.71
利润及利润分配表
编制单位：烟台新潮实业股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
上期发生数 本期发生数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
389509671.11 218722621.88 585073727.45 238108749.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额
389509671.11 218722621.88 585073727.45 238108749.22
减：主营业务成本
283816937.72 153900539.85 434184570.75 150288882.39
主营业务税金及附加
1874073.53 1874073.53 1639285.16 1639285.16
二、主营业务利润
103818659.86 62948008.5 149249871.54 86180581.67
加：其他业务利润
865507.11 726380.56 515548.53 515390.13
减：存货跌价损失
3531378.98 3531378.98 -836813.79 -836813.79
营业费用
10214857.66 5797295.72 22890132.3 17295219.97
管理费用
17418782.58 14742077.29 26424673.23 20094371.98
财务费用
1420723.69 2059941.64 4251437.35 3737907.34
三、营业利润
72098424.06 37543695.43 97035990.98 46405286.3
加：投资收益
-176556.86 24431615.23 -36556.86 31544630.41
期货损益
补贴收入
7474143.09 7474143.09
营业外收入
403833.94 401496.94 230721.61 216598.74
以前年度损益调整
减：营业外支出
263884.52 244604.28 326764.02 148067.02
分给外单位利润
四、利润总额
79535959.71 69606346.41 96903391.71 78018448.43
减：所得税
13702595.67 13702595.67 21770438.24 15680098.93
少数股东损益
8202724.03 10575814.41
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
57630640.01 55903750.74 64557139.06 62338349.5
加：年初未分配利润
24834246.42 26662192.07 68466933.69 74180380.2
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
82464886.43 82565942.81 133024072.75 136518729.7
减：提取法定盈余公积金
9475875.93 5590375.07 11226111.46 6233834.95
提取法定公益金
2795187.54 2795187.54 3116917.48 3116917.48
提取职工奖励福利基金
1726889.27 2218789.56
七、可供股东分配的利润
68466933.69 74180380.2 116462254.25 127167977.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
30730425.15 30730425.15
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
68466933.69 74180380.2 85731829.1 96437552.12
