2021 年第一季度报告
公司代码：600777 公司简称：新潮能源
山东新潮能源股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘珂、主管会计工作负责人韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）林娜保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,137,415,586.20 22,729,928,962.75 14.99
归属于上市公司股
12,492,145,534.12 12,428,067,036.28 0.52
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
525,591,515.17 914,678,688.45 -42.54
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,212,116,457.69 1,579,780,588.81 -23.27
归属于上市公司股
253,112,256.66 748,922,463.25 -66.20
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 252,916,098.64 748,891,085.91 -66.23
损益的净利润
加权平均净资产收
2.016 4.541 减少 2.525 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元
0.0372 0.1101 -66.21
/股）
稀释每股收益（元
0.0372 0.1101 -66.21
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 75,837.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,464.02
所得税影响额 -52,143.27
合计 196,158.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 134,683
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
宁波国金阳光股权投
434,343,434 6.39 434,343,434 未知 未知
资中心（有限合伙）
宁波吉彤股权投资合
402,962,962 5.93 0 冻结 402,962,962 未知
伙企业（有限合伙）
北京中金君合创业投
374,579,124 5.51 0 冻结 374,579,124 未知
资中心（有限合伙）
深圳金志昌顺投资发
274,757,575 4.04 0 质押 274,757,575 未知
展有限公司
东营汇广投资合伙企
259,259,259 3.81 0 质押 259,259,259 未知
业（有限合伙）
上海东珺惠尊投资管
254,540,000 3.74 0 未知 未知
理中心（有限合伙）
国华人寿保险股份有
245,523,569 3.61 0 未知 未知
限公司－传统二号
北京中金通合创业投
168,350,168 2.48 0 质押 168,350,168 未知
资中心（有限合伙）
东营广泽投资合伙企
157,037,037 2.31 0 质押 157,037,037 未知
业（有限合伙）
北京隆德开元创业投
141,188,958 2.08 0 质押 141,188,958 未知
资中心（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
宁波吉彤股权投资合伙企业(有限合
402,962,962 人民币普通股 402,962,962
伙)
北京中金君合创业投资中心（有限
374,579,124 人民币普通股 374,579,124
合伙）
深圳金志昌顺投资发展有限公司 274,757,575 人民币普通股 274,757,575
东营汇广投资合伙企业（有限合
259,259,259 人民币普通股 259,259,259
伙）
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上海东珺惠尊投资管理中心（有限
254,540,000 人民币普通股 254,540,000
合伙）
国华人寿保险股份有限公司－传统
245,523,569 人民币普通股 245,523,569
二号
北京中金通合创业投资中心（有限
168,350,168 人民币普通股 168,350,168
合伙）
东营广泽投资合伙企业（有限合
157,037,037 人民币普通股 157,037,037
伙）
北京隆德开元创业投资中心（有限
141,188,958 人民币普通股 141,188,958
合伙）
上海经鲍投资管理中心（有限合
117,256,000 人民币普通股 117,256,000
伙）
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，深圳金志昌顺投资发展有限公司与不在上
明 表的股东深圳市金志昌盛投资有限公司为一致行动人；
北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通
合创业投资中心（有限合伙）为一致行动人；东营汇广
投资合伙企业（有限合伙）、东营广泽投资合伙企业
（有限合伙）为一致行动人；除上述以外，公司未知上
述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
注：2020 年 4 月 30 日，公司收到国金阳光及其执行事务合伙人深圳凯仕通新能源投资有限公司出具的“致
山东新潮能源股份有限公司的《函告》”，解除（撤销）国金阳光将所持新潮能源股票对应的表决权对金志昌盛
的委托，自函告送达之日起，国金阳光将自行以新潮能源股东身份行使表决权。
2020 年 5 月 6 日，公司收到国金阳光及其执行事务合伙人深圳凯仕通新能源投资有限公司出具的“致山东新
潮能源股份有限公司的《回复函》”，解除（撤销）国金阳光将所持新潮能源股票对应的提名权、表决权对金志
昌盛的授权委托，自函告送达之日起，国金阳光将自行以新潮能源股东身份行使股东权利。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 交易性金融资产较上年年末减少100.00%，主要原因是非现金流套期保值合约的到期结算。
2. 衍生金融资产较上年年末增加380.06%，是因部分现金流套期保值合约时间价值变化导致。
3. 应收账款较上年年末增加69.36%，主要原因是新收购资产产生的销售货款。
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4. 其他应收款较上年年末增加76.03%，主要原因是临时性应收电力供应款增加。
5. 使用权资产较上年年末增加 2,809.59 万元，为本年度执行新租赁准则所做的调整。
6. 衍生金融负债较上年年末减少32.37%，是因部分现金流套期保值合约时间价值变化导致。
7. 套期工具（流动负债）较上年年末增加220.84%，主要是现金流套期保值合约期末市值变化导
致。
8. 合同负债较上年年末减少100.00%，为交易完成结算导致。
9. 应付职工薪酬较上年年末减少36.02%，主要原因是应付职工薪酬到期支付。
10. 其他应付款较上年年末增加104.42%，主要是待付新资产收购尾款导致。
11. 长期借款较上年年末增加 236,566.80 万元，因增加提取循环信贷导致。
12. 租赁负债较上年年末增加 2,696.00 万元，为本年度执行新租赁准则所做的调整。
13. 长期应付职工薪酬较上年年末减少50.55%，主要是因为长期应付职工薪酬到期转入应付职工
薪酬。
14. 营业收入较上年同期减少23.27%，主要原因是一季度新井投产数同比减少；且2月因天气原因
临时关井导致。
15. 营业成本较上年同期减少34.42%，主要是油气资产折耗下降导致。
16. 公允价值变动收益较上年同期减少101.84%，为非现金流套期保值合约市值变化所致。
17. 资产处置收益较上年同期减少211.10%，主要是固定资产处置导致。
18. 营业外收入较上年同期增加59.72%，主要是油田报废品处置导致。
19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.54%，主要是销售额同比下降导致。
20. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.26%，主要是收购Grenadier资产支付的款项
导致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1025.10%，主要是提取循环信贷用于支付资产
收购款导致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因去年二季度 WTI 油价较低，导致同期营业收入较低，且在营业成本中列支了土地租约放
弃损失，导致去年上半年公司净利润较低。假设今年第二季度 WTI 油价保持相对稳定，预计公
司上半年累计净利润将超过上年同期值 50%以上。
公司名称 山东新潮能源股份有限公司
法定代表人 刘珂
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 771,048,885.69 831,314,948.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,849,331.31
衍生金融资产 2,814,445.08 586,274.21
应收票据
应收账款 1,275,962,069.56 753,404,597.33
应收款项融资
预付款项 38,374,546.21 43,809,199.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 343,143,644.10 194,936,151.34
其中：应收利息 249,999.54 251,230.99
应收股利
买入返售金融资产
存货 147,128,685.04 144,684,620.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,821,864.43 29,391,541.26
流动资产合计 2,607,294,140.11 2,008,976,663.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 752,880,700.12 756,846,521.96
在建工程
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生产性生物资产
油气资产 22,614,832,317.85 19,827,458,040.54
使用权资产 28,095,931.13
无形资产 12,986,913.30 12,152,284.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,438,283.69 31,608,152.60
递延所得税资产
其他非流动资产 92,487,300.00 92,487,300.00
非流动资产合计 23,530,121,446.09 20,720,952,299.65
资产总计 26,137,415,586.20 22,729,928,962.75
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 14,179,312.80 20,965,630.03
套期工具（流动负债） 526,044,376.32 163,959,758.59
应付票据
应付账款 712,120,131.80 594,398,803.71
预收款项 29,633,840.00 29,633,840.00
合同负债 1,653,053.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 95,528,979.43 149,320,162.19
应交税费 31,183,961.06 34,344,963.98
其他应付款 951,353,994.84 465,389,443.68
其中：应付利息 7,283,703.83 7,042,821.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 202,204,377.06 200,776,610.39
其他流动负债
流动负债合计 2,562,248,973.31 1,660,442,266.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,365,668,000.00
应付债券 7,763,097,745.92 7,703,332,701.41
其中：优先股
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永续债
租赁负债 26,960,032.87
长期应付款
长期应付职工薪酬 33,406,125.50 67,560,167.34
预计负债 357,042,986.17 330,037,071.67
递延收益
递延所得税负债 516,014,566.96 521,652,255.11
套期工具（非流动负债） 20,831,621.35 18,837,464.60
其他非流动负债
非流动负债合计 11,083,021,078.77 8,641,419,660.13
负债合计 13,645,270,052.08 10,301,861,926.47
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 6,800,495,825.00 6,800,495,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,657,204,139.08 6,657,204,139.08
减：库存股
其他综合收益 -527,779,343.28 -338,745,584.46
专项储备
盈余公积 92,923,435.81 92,923,435.81
一般风险准备
未分配利润 -530,698,522.49 -783,810,779.15
归属于母公司所有者权益
12,492,145,534.12 12,428,067,036.28
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
12,492,145,534.12 12,428,067,036.28
益）合计
负债和所有者权益
26,137,415,586.20 22,729,928,962.75
（或股东权益）总计
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东新潮能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 100,008.19 17,398,220.29
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交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,500,000.00 8,500,000.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款 428,220,289.39 428,363,426.39
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,897,363.17 17,898,268.25
流动资产合计 454,717,660.75 472,159,914.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,907,265,757.25 11,907,265,757.25
其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 103,581.34 112,171.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 517,816.17 522,731.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,908,287,154.76 11,908,300,660.95
资产总计 12,363,004,815.51 12,380,460,575.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
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预收款项 1,700,000.00 1,700,000.00
合同负债
应付职工薪酬 957,281.02 822,114.36
应交税费 37,252.13 10,715.92
其他应付款 11,767,643.86 10,076,727.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,462,177.01 12,609,558.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,335,854.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,335,854.04
负债合计 14,462,177.01 29,945,412.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,800,495,825.00 6,800,495,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,657,204,139.08 6,657,204,139.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,923,435.81 92,923,435.81
未分配利润 -1,202,080,761.39 -1,200,108,236.16
所有者权益（或股东权益） 12,348,542,638.50 12,350,515,163.73
合计
负债和所有者权益（或股 12,363,004,815.51 12,380,460,575.88
东权益）总计
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,212,116,457.69 1,579,780,588.81
其中：营业收入 1,212,116,457.69 1,579,780,588.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 884,227,581.72 1,199,909,227.09
其中：营业成本 568,443,777.60 866,826,189.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 69,724,846.02 79,108,135.97
销售费用
管理费用 111,400,059.49 103,087,902.00
研发费用
财务费用 134,658,898.61 150,886,999.53
其中：利息费用 130,268,427.28 149,499,772.59
利息收入 188,321.12 2,107,987.84
加：其他收益 43,439.43
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-10,815,410.32 586,852,903.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
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资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
75,837.27 -68,258.81
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 317,192,742.35 966,656,006.90
加：营业外收入 172,464.02 107,976.96
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
317,365,206.37 966,763,983.86
列）
减：所得税费用 64,252,949.71 217,841,520.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 253,112,256.66 748,922,463.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
253,112,256.66 748,922,463.25
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
253,112,256.66 748,922,463.25
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -189,033,758.82 550,762,334.65
（一）归属母公司所有者的其他综合
-189,033,758.82 550,762,334.65
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -189,033,758.82 550,762,334.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -283,681,943.07 280,065,219.50
（6）外币财务报表折算差额 87,485,805.92 262,922,487.90
（7）现金流量套期成本 7,162,378.33 7,774,627.25
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
13 / 24
2021 年第一季度报告
七、综合收益总额 64,078,497.84 1,299,684,797.90
（一）归属于母公司所有者的综合收
64,078,497.84 1,299,684,797.90
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0372 0.1101
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0372 0.1101
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 7,908.00 7,908.00
销售费用
管理费用 1,997,383.62 2,497,737.18
研发费用
财务费用 -17,681.78 -69,409.36
其中：利息费用
利息收入 22,631.78 72,209.86
加：其他收益 15,084.61
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
14 / 24
2021 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,972,525.23 -2,436,235.82
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,972,525.23 -2,436,235.82
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,972,525.23 -2,436,235.82
（一）持续经营净利润（净亏损以
-1,972,525.23 -2,436,235.82
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,972,525.23 -2,436,235.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
15 / 24
2021 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 748,616,365.69 1,920,905,950.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 238,749,373.38 182,836,762.50
经营活动现金流入小计 987,365,739.07 2,103,742,712.86
购买商品、接受劳务支付的现金 90,960,446.77 257,680,199.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 151,573,479.03 206,288,964.67
支付的各项税费 73,214,709.25 69,839,945.56
支付其他与经营活动有关的现金 146,025,588.85 655,254,914.49
经营活动现金流出小计 461,774,223.90 1,189,064,024.41
经营活动产生的现金流量净
525,591,515.17 914,678,688.45
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
68,258.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,258.81
购建固定资产、无形资产和其他
2,670,492,933.21 1,071,437,185.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
16 / 24
2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,670,492,933.21 1,071,437,185.62
投资活动产生的现金流量净
-2,670,492,933.21 -1,071,368,926.81
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,341,620,000.00 384,620,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,341,620,000.00 384,620,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 177,763,926.91 192,294,947.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 177,763,926.91 192,294,947.49
筹资活动产生的现金流量净
2,163,856,073.09 192,325,552.51
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-67,481,151.56 12,916,143.18
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,551,457.33
-48,526,496.51
加：期初现金及现金等价物余额 819,538,320.89 798,900,479.09
六、期末现金及现金等价物余额 771,011,824.38 847,451,936.42
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东新潮能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,435,140.97 3,860,102.67
经营活动现金流入小计 17,435,140.97 3,860,102.67
购买商品、接受劳务支付的现金
17 / 24
2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 74,821.53 2,121,911.80
支付的各项税费 7,908.00 7,908.00
支付其他与经营活动有关的现金 17,339,002.98 1,732,476.65
经营活动现金流出小计 17,421,732.51 3,862,296.45
经营活动产生的现金流量净额 13,408.46 -2,193.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,408.46 -2,193.78
加：期初现金及现金等价物余额 49,538.42 4,235.76
六、期末现金及现金等价物余额 62,946.88 2,041.98
公司负责人：刘珂 主管会计工作负责人：韩笑 会计机构负责人：林娜
18 / 24
2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 831,314,948.03 831,314,948.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,849,331.31 10,849,331.31
衍生金融资产 586,274.21 586,274.21
应收票据
应收账款 753,404,597.33 753,404,597.33
应收款项融资
预付款项 43,809,199.27 43,052,645.88 -756,553.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 194,936,151.34 194,936,151.34
其中：应收利息 251,230.99 251,230.99
应收股利
买入返售金融资产
存货 144,684,620.35 144,684,620.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,391,541.26 29,395,533.79 3,992.53
流动资产合计 2,008,976,663.10 2,008,224,102.24 -752,560.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 756,846,521.96 756,846,521.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产 19,827,458,040.54 19,827,458,040.54
使用权资产 29,914,840.13 29,914,840.13
19 / 24
2021 年第一季度报告
无形资产 12,152,284.55 12,152,284.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,608,152.60 31,608,152.60
递延所得税资产
其他非流动资产 92,487,300.00 92,487,300.00
非流动资产合计 20,720,952,299.65 20,750,867,139.78 29,914,840.13
资产总计 22,729,928,962.75 22,759,091,242.02 29,162,279.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 20,965,630.03 20,965,630.03
套期工具（流动负债） 163,959,758.59 163,959,758.59
应付票据
应付账款 594,398,803.71 594,398,803.71
预收款项 29,633,840.00 29,633,840.00
合同负债 1,653,053.77 1,653,053.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 149,320,162.19 149,320,162.19
应交税费 34,344,963.98 34,344,963.98
其他应付款 465,389,443.68 465,389,443.68
其中：应付利息 7,042,821.11 7,042,821.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,776,610.39 200,776,610.39
其他流动负债
流动负债合计 1,660,442,266.34 1,660,442,266.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 7,703,332,701.41 7,703,332,701.41
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,162,279.27 29,162,279.27
长期应付款
20 / 24
2021 年第一季度报告
长期应付职工薪酬 67,560,167.34 67,560,167.34
预计负债 330,037,071.67 330,037,071.67
递延收益
递延所得税负债 521,652,255.11 521,652,255.11
套期工具（非流动负债） 18,837,464.60 18,837,464.60
其他非流动负债
非流动负债合计 8,641,419,660.13 8,670,581,939.40 29,162,279.27
负债合计 10,301,861,926.47 10,331,024,205.74 29,162,279.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,800,495,825.00 6,800,495,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,657,204,139.08 6,657,204,139.08
减：库存股
其他综合收益 -338,745,584.46 -338,745,584.46
专项储备
盈余公积 92,923,435.81 92,923,435.81
一般风险准备
未分配利润 -783,810,779.15 -783,810,779.15
归属于母公司所有者权益
12,428,067,036.28 12,428,067,036.28
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
12,428,067,036.28 12,428,067,036.28
合计
负债和所有者权益（或股东
22,729,928,962.75 22,759,091,242.02 29,162,279.27
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起，实行新《租赁》准则，对 2021 年 1 月 1 日报表项目及金额进行调整，
具体如下：“预付账款”调整金额为-756,553.39 元；“其他流动资产”调整金额为 3,992.53 元；“使用
权资产”调整金额为 29,914,840.13 元；“租赁负债”调整金额为 29,162,279.27 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 17,398,220.29 17,398,220.29
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,500,000.00 8,500,000.00
21 / 24
2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项
其他应收款 428,363,426.39 428,363,426.39
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,898,268.25 17,898,268.25
流动资产合计 472,159,914.93 472,159,914.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,907,265,757.25 11,907,265,757.25
其他权益工具投资 400,000.00 400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 112,171.73 112,171.73
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 522,731.97 522,731.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,908,300,660.95 11,908,300,660.95
资产总计 12,380,460,575.88 12,380,460,575.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,700,000.00 1,700,000.00
合同负债
应付职工薪酬 822,114.36 822,114.36
应交税费 10,715.92 10,715.92
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2021 年第一季度报告
其他应付款 10,076,727.83 10,076,727.83
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,609,558.11 12,609,558.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 17,335,854.04 17,335,854.04
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,335,854.04 17,335,854.04
负债合计 29,945,412.15 29,945,412.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,800,495,825.00 6,800,495,825.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,657,204,139.08 6,657,204,139.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 92,923,435.81 92,923,435.81
未分配利润 -1,200,108,236.16 -1,200,108,236.16
所有者权益（或股东权
12,350,515,163.73 12,350,515,163.73
益）合计
负债和所有者权益（或
12,380,460,575.88 12,380,460,575.88
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
23 / 24
2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24
