关于山东新潮能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东新潮能源股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-51423818
附表 2
关于山东新潮能源股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 北京墨鑫国际 子公司及其控 其他应收 9,434.20 134.34 3,674.33 5,894.21 临时垫付 非经营性
司及其附属企业 能源投资有限 制的法人 款 款项 往来
公司
浙江犇宝实业 子公司及其控 其他应收 25,027.67 335.37 24,692.30 临时垫付 非经营性
投资有限公司 制的法人 款 款项 往来
北京鼎通泰和 子公司及其控 其他应收 864.71 864.71 临时垫付 非经营性
投资有限公司 制的法人 款 款项 往来
上海新潮酒业 子公司及其控 其他应收 4,389.48 4,389.48 临时垫付 非经营性
有限责任公司 制的法人 款 款项 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 39,716.07 134.34 4,009.70 35,840.71 / /