新疆友好（集团）股份有限公司

    600778

    2009 年半年度报告新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 3

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 6

    五、董事会报告........................................................................ 6

    六、重要事项.......................................................................... 9

    七、财务报告......................................................................... 13

    八、备查文件目录..................................................................... 64新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建

    新先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：新疆友好（集团）股份有限公司

    公司英文名称：XINJIANG YOUHAO(GROUP)C0.,LTD

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：友好集团

    公司A 股代码：600778

    3、 公司注册地址：乌鲁木齐市友好南路668 号

    公司办公地址：乌鲁木齐市友好南路668 号

    邮政编码：830000

    公司国际互联网网址：HTTP://www.xjyh.com.cn

    公司电子信箱：yhzqb@mail.xj.cninfo.net

    4、 法定代表人：聂如旋先生

    5、 公司董事会秘书： 王建平

    电话： 0991-4541008

    传真： 0991-4815090

    E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net

    联系地址： 乌鲁木齐市友好南路668 号

    公司证券事务代表：吕亮

    电话：0991-4553700

    传真：0991-4815090

    E-mail：yhzqb@mail.xj.cninfo.net

    联系地址：乌鲁木齐市友好南路668 号

    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：HTTP://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：上海证券交易所和乌鲁木齐市友好南路668 号公司证券投资部

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期末

    增减（％）

    总资产 2,082,857,094.75 1,929,928,611.60 7.92

    所有者权益（或股东权益） 871,931,618.99 833,263,404.62 4.64

    每股净资产(元) 2.80 2.68 4.48

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业利润 16,612,613.91 13,113,054.75 26.69新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    利润总额 20,542,539.27 17,908,110.40 14.71

    净利润 20,279,494.19 15,718,688.87 29.02

    扣除非经常性损益后的净利润 12,432,575.31 10,923,633.22 13.81

    基本每股收益(元) 0.065 0.050 30.00

    扣除非经常性损益后的基本每

    股收益(元)

    0.040 0.035 14.29

    稀释每股收益(元) 0.065 0.050 30.00

    净资产收益率(%) 2.33 1.96 增加0.37 个百分点

    经营活动产生的现金流量净额 37,162,109.02 37,878,575.01 -1.89

    每股经营活动产生的现金流量

    净额（元）

    0.1193 0.1216 -1.89

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 1,725,367.4

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

    合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

    除外

    1,948,196.62

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性

    金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    资收益

    5,705,539.14

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,361.34

    少数股东权益影响额 -343,225.94

    所得税影响额 -1,445,319.68

    合计 7,846,918.88

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

    数量

    比例

    (%)

    发

    行

    新

    股

    送

    股

    公积

    金转

    股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    一、有限售条

    件股份

    1、国家持股 42,097,634 13.515 -42,097,634 -42,097,634 0 0

    2、国有法人持

    股

    4,862,570 1.561 0 0 4,862,570 1.561

    3、其他内资持

    股

    其中： 境内非

    国有法人持股

    境内自

    然人持股

    ４、外资持股

    其中： 境外法

    人持股

    境外自

    然人持股

    有限售条件股

    份合计

    46,960,204 15.076 -42,097,634 -42,097,634 4,862,570 1.561

    二、无限售条

    件流通股份新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    1、人民币普通

    股

    264,531,148 84.924 42,097,634 42,097,634 306,628,782 98.439

    2、境内上市的

    外资股

    3、境外上市的

    外资股

    4、其他

    无限售条件流

    通股份合计

    264,531,148 84.924 42,097,634 42,097,634 306,628,782 98.439

    三、股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00

    股份变动的批准情况

    公司股权分置改革方案于2006 年5 月22 日经相关股东会议审议通过，于2006 年6 月20 日实施后首

    次复牌。根据公司股改方案，公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有的有限售条件的流

    通股于2009 年6 月22 日起上市流通，故本报告期内公司的股份结构发生变化。

    报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

    本次股份变动，只是公司部分限售股上市流通，公司的总股本未发生变化。因此对最近一年和最近一

    期每股收益、每股净资产等财务指标没有影响。

    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

    ⑴、乌鲁木齐国有资产经营有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,167,859 股。因公

    司原非流通股股东新疆无线电一厂和新疆维吾尔自治区纺织品总公司润通针棉织品分公司破产清算，

    乌鲁木齐市国资委将其分别持有的本公司限售股110,700 股和36,900 股划转至公司第一大股东乌鲁木

    齐国有资产经营有限公司,故应减去为上述两公司代为垫付的对价50,514 股,乌鲁木齐国有资产经营

    有限公司为未明确表示意见的非流通股股东代为垫付6,117,345 股。

    ⑵、在公司股改实施前，①根据新疆维吾尔自治区国资委新国资改革（2005）79 号文《对新疆风能公

    司引资改制方案的批复》，新疆风能公司已于2005 年10 月改制设立为新疆风能有限责任公司。新疆

    风能有限责任公司参加了公司股权分置改革，但截至公司股改实施日该公司尚未完成在中国证券登记

    结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作承诺，乌鲁木

    齐国有资产经营有限公司为新疆风能有限责任公司代为垫付126,268 股。截至本报告期末，该公司已

    偿还为其垫付的对价股份。②新疆苑琛有限责任公司会计师事务所（在公司股东名册中显示为新疆财

    务审计咨询公司）已签署协议同意参加公司股权分置改革，但因其公司性质发生改变并且尚未完成在

    中国证券登记结算公司上海分公司办理股权变更过户手续。根据乌鲁木齐国有资产经营有限公司所作

    承诺，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为新疆苑琛有限责任公司会计师事务所代为垫付126,268 股。

    期间，该公司未通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的法人注销过户审核。截至本报告期末，

    该公司尚未偿还为其垫付的对价股份。

    ⑶、综⑴、⑵所述，乌鲁木齐国有资产经营有限公司为明确和未明确表示意见的非流通股股东代为垫

    付合计为6,369,881 股。截止本报告期末，共收回代为垫付的对价4,705,961 股。未收回代为垫付的

    对价1,663,920 股，未归还代为垫付对价股份的股东所持股份如上市流通（无论该等股东所持股份的

    所有权是否发生转移），应向乌鲁木齐国有资产经营有限公司偿还代为支付的对价股份。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 55,214 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股比

    例(%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    持有有限售条

    件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    乌鲁木齐国有资产

    经营有限公司

    国家 17.46 54,390,824 0 0 无

    庞彪

    境内自然

    人

    2.87 8,935,000 547,700 0 未知新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    5

    新疆天正实业总公

    司

    国有法人 2.22 6,917,864 0 0 冻结 6,917,8640

    新疆信达银通置业

    有限公司

    国有法人 1.64 5,102,519 0 0 未知

    盛春林

    境内自然

    人

    1.35 4,203,546 4,203,546 0 未知

    新疆凯迪投资有限

    责任公司

    其他 0.96 3,000,000 0 0 未知

    乌鲁木齐市商业银

    行股份有限公司

    国有法人 0.61 1,886,059 0 0 未知

    深圳市智艺润投资

    发展有限公司

    未知 0.52 1,613,547 1,613,547 0 未知

    彭朵花

    境内自然

    人

    0.48 1,500,000 -64,200 0 未知

    新疆独山子石油化

    工总厂

    国有法人 0.39 1,213,660 0 0 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    乌鲁木齐国有资产经营有限公司 54,390,824 人民币普通股

    庞彪 8,935,000 人民币普通股

    新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股

    新疆信达银通置业有限公司 5,102,519 人民币普通股

    盛春林 4,203,546 人民币普通股

    新疆凯迪投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股

    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股

    深圳市智艺润投资发展有限公司 1,613,547 人民币普通股

    彭朵花 1,500,000 人民币普通股

    新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的

    说明

    未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否

    属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况

    序

    号

    有限售条件股东名称

    持有的有限售

    条件股份数量可上市交易时间

    新增可上市交易股

    份数量

    限售条件

    1.

    新疆财务审计咨询公

    司

    369,000 242,732

    归还乌鲁木齐国有资

    产经营有限公司代为

    垫付对价股份后。

    2.

    新疆百货大厦工会委

    员会

    289,000 190,107 同上。

    3. 新疆价格事务所 276,750 182,049 同上。

    4.

    乌鲁木齐市家乐电子

    有限公司

    184,500 121,366 同上。

    5. 北京市革制品厂 184,500 121,366 同上。

    6.

    新疆进出口商品检验

    公司

    184,500 121,366 同上。

    7.

    乌鲁木齐市信达贸易

    公司

    184,500 121,366 同上。

    8.

    新疆大学科技开发中

    心

    184,500 121,366 同上。

    9.

    乌鲁木齐昌正工贸公

    司

    92,250 60,683 同上。

    10.

    新疆生产建设兵团富

    惠商贸公司

    92,250 60,683 同上。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    6

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    1、报告期内公司第五届董事会任期届满，公司于2009 年5 月13 日召开的2008 年度股东大会选

    举产生了第六届董事会，聂如旋先生、黄卫东先生、康玉星女士、王建平先生、王建国先生五人当选

    为公司非独立董事；关志强先生、于雳女士、边新俊先生和戴健先生四人当选为公司独立董事。原非

    独立董事吴卫先生离任。

    2、报告期内公司第五届监事会任期届满，公司于2009 年5 月13 日召开的2008 年度股东大会选

    举产生了第六届监事会，袁宏宾先生、肖功云先生、周芳女士、宋为民先生四人当选为公司监事，其

    余三名职工监事由公司职工代表大会选举产生，分别为范宝祥先生、张桅女士和胡才忠先生。原监事

    闫新华女士离任。

    3、公司2009 年5 月13 日召开的六届一次董事会审议通过了①关于选举聂如旋先生为公司董事长

    的议案；②关于聘任黄卫东先生为公司总经理的议案；③关于聘任王建平先生为公司董事会秘书的议

    案；④关于聘任谢军先生、周怡女士和王琳女士为公司副总经理,聘任兰建新先生为公司财务部部长的

    议案。

    五、董事会报告

    （一）管理层讨论与分析

    1、2009 年上半年，公司以落实、学习、实践科学发展观为指导，不断强化企业内部管理，精耕细作，

    不断提高公司整体管理水平；借友好美美百货国际奢侈品牌和天百国际一线化妆品牌优势，继续加大

    公司各门店品牌引进、招商、调整力度，优化有效资源，提升公司在市场中的整体竞争力；同时抓好

    公司其他业态的发展。本报告期，公司除利用已有土地资产投资建设一加油加气站外，对参股公司中

    粮可口可乐饮料（新疆）有限公司又追加投资400 万元，该公司已于2009 年6 月24 日正式投产。

    2009 年1-6 月，公司实现营业收入96,550.23 万元，较上年同期增长37.50%，实现营业利润

    1,661.26 万元,较上年同期增长26.69 %，实现归属于母公司所有者的净利润2,027.95 万元，较去年

    同期增长29.02%。

    2）、主要控股公司的经营情况及业绩

    单位:元 币种:人民币

    公司

    名称

    业务

    性质

    主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润

    乌鲁木齐

    万嘉热力

    有限公司

    城市

    供热

    主要经营城市集中供热，热力设备销

    售，热力设计研究及技术开发，热力

    设备安装，热力保温管预制，供热工

    程监理。

    237,000,000 437,642,453.06 244,587.92

    新疆友好

    (集团)房

    地产开发

    有限责任

    公司

    房地

    产开

    发与

    销售

    主要经营房地产开发及经营，委托代

    建；物业管理；建筑材料及装饰材料

    的销售。

    40,064,207.89 200,393,938.47 -3,684,432.18

    上海申友

    生物技术

    有限责任

    公司

    生物

    技术

    主要经营生物、医药、试剂、仪器等

    专业技术的“四技”服务，自行开发

    产品的生产、销售（专项审批除外）

    等。

    90,000,000 80,959,242.58 -991,560.79

    新疆友好

    利通物流

    有限责任

    公司

    物流

    商品的仓储（危险品除外）、装卸、

    配送

    20,000,000 85,564,917.42 -854,476.63

    新疆友好

    集团库尔

    勒天百商

    贸有限公

    司

    商业

    主要经营项目有餐饮服务；百货零售；

    批发零售

    20,000,000 26,589,233.03 -1,736,898.16新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    7

    新疆友好

    华骏房地

    产开发有

    限公司

    房地

    产开

    发与

    销售

    房地产开发经营、商品房销售、委托

    代建、房屋租赁、建筑工程设备租赁、

    建筑材料销售、仓储、物业管理。

    20,000,000 98,541,047.55 -1,307,074.58

    2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）

    ①资产构成变化情况：

    项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因

    流动资产:

    交易性金融资产 13,332,121.29 8,603,107.20 54.97 公司持有股票价格上涨。

    应收票据 1,000,000.00 -100.00 银行承兑汇票已收回。

    应收账款 78,825,612.72 52,901,398.10 49.00

    控股子公司万嘉热力公司确认1

    月-4 月供暖收入形成。

    预付款项 73,292,856.15 46,095,922.38 59.00

    公司预付工程款及新开店预付货

    款增加。

    应收股利 388,101.50 11,021,245.55 -96.48

    收回参股公司友好百盛公司分

    红。

    非流动资产:

    可供出售金融资产 66,481,786.95 32,290,044.80 105.89

    公司持有的新疆城建股价上涨所

    致。

    在建工程 41,444,761.00 27,738,021.13 49.41

    主要系公司加油加气站项目、独

    山子营业楼改造工程及天百改造

    工程形成。

    ②负债及所有者权益构成变化情况：

    项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因

    流动负债：

    短期借款 268,690,573.54 175,092,820.85 53.46 流动资金贷款增加。

    应付票据 25,000,000.00 14,600,000.00 71.23 公司办理银行承兑汇票增加。

    应付账款 127,601,813.13 202,463,026.77 -36.98 公司支付货款增加。

    预收款项 286,229,016.10 145,522,781.73 96.69 预收商品销售款增加。

    应交税费 -7,535,832.85 26,394,325.46 -128.55 预缴税金。

    应付股利 14,652,850.16 286,857.59 5008.06 2008 年度公司分红所致。

    一年内到期

    的非流动负债

    60,000,000.00 21,000,000.00 185.71

    公司一年内到期的长期借款增

    加。

    非流动负债：

    长期借款 9,381,825.00 89,836,370.00 -89.56

    转入一年内到期的非流动负债

    及长期借款到期归还。

    专项应付款 6,930,000.00 -100.00

    公司于2008 年收到专项用于热

    力站供热平衡节能改造项目的

    奖励资金693 万元；该工程已完

    工，已按所得税后净额转入资本

    公积。

    递延所得税负债 8,914,677.58 3,785,916.26 135.47

    公司持有的新疆城建股价上涨

    所致。

    ③本报告期公司实现营业收入96,550.23 万元，较上年同期增长37.50%；实现营业利润1,661.26 万

    元,较上年同期增长26.69 %；实现净利润1,724.09 万元，较去年同期增长22.59%；实现归属于母公

    司所有者的净利润2,027.95 万元，较去年同期增长29.02%。主要影响因素如下表所示：

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 同比增减（%） 变动原因

    营业税金及附加 11,345,982.73 8,067,025.58 40.65 营业收入增加所致。

    管理费用 111,826,353.63 65,706,784.60 70.19 新开店及营业收入增加所致。

    公允价值变动收益 6,467,380.49 -5,486,882.61 217.87 公司持有股票价格上涨。

    投资收益 -373,739.85 2,059,834.72 -118.14

    本报告期申购新股收益较上年同

    期减少所致。

    营业外收入 8,210,660.72 5,207,728.43 57.66 处置公司资产所致。

    营业外支出 4,280,735.36 412,672.78 937.32 处置公司资产所致。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分

    产品

    营业收入 营业成本

    营业利润率

    (%)

    营业收入比

    上年增减(%)

    营业成本比

    上年增减(%)

    营业利润率比上

    年增减(%)

    分行业

    商业 848,836,853.72 700,238,316.73 17.51 61.50 66.25

    减少2.35 个百分

    点

    公用事业供

    暖

    58,493,791.87 57,461,735.10 1.76 2.27 3.89

    减少1.54 个百分

    点

    酒店服务业 14,928,727.42 3,643,890.37 75.59 8.68 -7.75

    增加4.35 个百分

    点

    工业 6,385,273.79 3,180,998.94 50.18

    房地产 350,777.30 1,294,253.32 -268.97 -84.45 2.51

    减少313.01 个百

    分点

    广告 836,504.30 0

    旅游 393,721.00 336,032.00 14.65 73.39 119.67

    减少17.98 个百

    分点

    物流 7,448,105.43 1,917,886.98 74.25 1.50 12.07

    减少2.43 个百分

    点

    其他 512,646.90 11,211.34 97.81 -99.39 -99.98

    增加85.95 个百

    分点

    合计 938,186,401.73 768,084,324.78 18.13 35.77 37.60

    减少1.09 个百分

    点

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    乌鲁木齐市 882,545,609.82 31.26

    克拉玛依市 23,092,608.94

    库尔勒市 28,421,418.85 93.95

    上海市 4,126,764.12 4.08

    合计 938,186,401.73 35.77

    公司在克拉玛依市独山子区投资设立的新疆友好集团金盛时尚百货分公司于2008 年9 月6 日开业。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    雅山加油加气站 1,594 筹备中。

    对中粮可口可乐饮料（新疆）

    有限公司追加投资

    400 已正式投产。

    合计 1,994 / /

    1）为盘活公司存量资产，提高已有土地利用率，公司在位于乌鲁木齐市西山路29 号雅山隧道80 米处

    外环路以西11445 平方米（17.2 亩）的土地上建设一座加油加气站。预计项目总投资额为1594 万元。

    截至本报告期末，该加油加气站正在建设中。

    2）由中粮饮料（新疆）有限公司与公司共同投资设立的中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司已于2007

    年9 月注册成立。该公司总投资为人民币10,000 万元，注册资本人民币4,000 万元，其中中粮饮料（新

    疆）有限公司出资人民币3,200 万元，持股百分之八十（80%）；公司出资人民币800 万元，持股百分

    之二十（20%）。现为解决该公司增加SCMC 热灌线（茶、果汁等非碳酸饮料生产线）配套设施及生产

    经营资金需求，合营各方拟增加该公司注册资本人民币2,000 万元，按照各方股东出资比例，中粮饮新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    料（新疆）有限公司增资人民币1,600 万元，占该公司增加注册资本的百分之八十（80％）；公司增

    资人民币400 万元，占该公司增加注册资本的百分之二十（20％）。此外，追加总投资人民币1,089

    万元，由该公司申请银行贷款形式筹集。增加投资额和注册资本后，该公司的投资总额为人民币11,089

    万元，注册资本为人民币6,000 万元，双方股东持股比例保持不变。

    以上项目分别经公司五届十八次、十九次董事会会议审议通过，相关公告分别刊登在2009 年2 月28

    日和3 月12 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    上。

    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    本报告期，①为进一步明确公司、独立董事和审计委员会在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的

    独立作用和审计委员会的监督作用，确保公司年报披露的质量，依据《关于做好2007 年年报及相关工

    作的通知》（证监公司字【2007】235 号）、证监会公告【2008】48 号等有关规定，公司继2008 年制

    定公司独立董事年报工作制度后，本报告期制定了公司审计委员会年报工作规程。该规程已经公司第

    五届董事会第二十次会议审议通过。②公司按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中

    国证监会令[2008]57 号）的规定，对公司章程进行修订，明确了公司现金分红政策。有关修改案已经

    公司第五届董事会第二十次会议和公司2008 年度股东大会审议通过。③对公司内部控制制度进一步整

    理完善，以使其符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

    2009 年5 月13 日，新疆友好（集团）股份有限公司2008 年度股东大会审议通过了《新疆友好（集团）

    股份有限公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。股东大会决议公告刊登在2009 年

    5 月14 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（HTTP://www.sse.com.cn）上。

    分配、转增股本方案

    发放年度：2008 年年度

    发放范围：

    截止2009 年6 月30 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

    记在册的本公司全体股东。

    本次分配以311,491,352 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税），扣税后每10

    股派发现金红利0.45 元，共计派发股利15,574,567.60 元。

    分派对象

    截止2009 年6 月30 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责

    任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    实施日期

    股权登记日：2009 年6 月30 日

    除权（息）日：2009 年7 月1 日

    现金红利发放日：2009 年7 月7 日

    已实施。

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    1、公司利润分配政策为：公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报；公司采取以现金分配为主

    或者其他方式分配股利，但当年度现金分配股利不高于公司净资产的10%。最近3 年以现金方式累计

    分配的利润不少于最近3 年实现的年均可分配利润的30%。

    2、报告期内现金分红实施情况：详见本报告六、重要事项中（二）报告期实施的利润分配方案执行情

    况。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2008 年7 月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：

    原告：本公司

    被告：1、新疆金牛生物有限公司 （原名：新疆金牛生物股份有限公司）

    2、乌鲁木齐金牛投资有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    诉讼案由及请求：2003 年11 月20 日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出

    资3500 万元，合计7000 万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合

    作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限

    公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项

    目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006 年11 月20 日到期，新疆金牛生物有限公司同意归

    还本公司3500 万元出资款。2007 年8 月28 日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所

    欠本公司4000 万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出

    资款3500 万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500 万元，并签订了《抵押

    合同》。2007 年12 月18 日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有

    限公司在《还款计划》中承诺，在2008 年6 月30 之前分期归还本公司3500 万元的欠款及其所欠乌鲁

    木齐万嘉热力有限公司的煤款500 万元。截止目前，被告仅支付本公司300 万元的欠款和乌鲁木齐万

    嘉热力有限公司的煤款500 万元，仍欠本公司3200 万元。

    因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200 万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，

    本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。

    二、本公司于2008 年10 月22 日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌

    中民二初字第83 号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛

    生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审

    判决如下:

    1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币3,200 万元。

    2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单

    为准）拍卖或变卖的价款在3,200 万元的范围内优先支付给本公司。

    本案争议标的3,200 万元，给付标的3,200 万元，本案应收案件受理费201,800 元，由金牛生物

    公司承担。

    案件受理费201,800 元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费201,800

    元在案件执行时一并给付本公司。

    三、被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法

    院提起上诉。

    公司于2009 年3 月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145 号，具

    体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：

    l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509 万元，（诉讼标的为3200 万元，先前公司已取得金牛生物

    公司支付的投资收益691 万元）。

    2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275 万元。

    3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37 元。

    4 、一审案件受理费201,800 元、财产保全费5,000 元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案

    件受理费182,345.05 元、财产保全费5,000 元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费

    19,454.95 元；二审案件受理费为60,170 元，减半收取计30,085 元，由金牛生物公司负担。

    5、上述款项由金牛生物公司于2009 年2 月22 日前支付给公司。

    6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。

    相关公告分别刊登在2008 年7 月18 日、10 月24 日和2009 年4 月9 日的《上海证券报》、《中国证

    券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。

    截至2009 年8 月14 日, 公司已收回金牛生物公司25,898,350 元的还款。

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、证券投资情况

    序

    号

    证券品种 证券代码 证券简称

    初始投资金额

    （元）

    持有数

    量

    （股）

    期末账面值

    （元）

    占期末

    证券投

    资比例

    （％）

    报告期损益

    （元）

    1 股票 600829 三精制药 8,622,398.42 521,688 9,484,287.84 71.14 861,889.42

    2 股票 002251 步步高 3,660,194.22 150,013 3,847,833.45 28.86 187,639.23

    期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0

    报告期已出售证券投资损益 / / / / -761,841.35

    合计 12,282,592.64 / 13,332,121.29 100 287,687.30新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    项 目 2009-6-30 2008-12-31

    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    步步高 3,847,833.45

    三精制药 9,484,287.84

    山西三维 1,887,811.20

    中煤能源 2,804,745.00

    宁沪高速 3,834,216.00

    立立电子 76,335.00

    合计 13,332,121.29 8,603,107.20

    2、持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代码

    证券

    简称

    初始投资金额

    占该公司

    股权比例

    （％）

    期末账面值

    报告期损

    益

    报告期所有者

    权益变动

    会计核

    算科目

    股份来

    源

    600545

    新疆

    城建

    7,050,603.10 1.72 66,481,786.95 34,191,742.15

    可供出

    售金融

    资产

    受让法

    人股

    合计 7,050,603.10 / 66,481,786.95 34,191,742.15 / /

    可供出售金融资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    可供出售权益工具 66,481,786.95 32,290,044.80

    合计 66,481,786.95 32,290,044.80

    本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收

    市价确定其公允价值。

    3、持有非上市金融企业股权情况

    所持

    对象

    名称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量（股）

    占该公

    司股权

    比例（%）

    期末账面值

    （元）

    报告期

    损益

    （元）

    报告期

    所有者

    权益变

    动（元）

    会计核

    算科目

    股份来

    源

    乌鲁

    木齐

    商业

    银行

    股份

    有限

    公司

    14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 14,810,000.00

    长期股

    权投资

    合计 14,810,000.00 14,810,000.00 / 14,810,000.00 / /

    (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、非经营性关联债权债务往来

    单位：万元 币种：人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方

    发生额 余额 发生额 余额

    巴州领先实业有限公司 156.29

    天百名店 1,685.24

    新疆天信企业(集团)有

    限公司

    1,256.75

    新疆友好百盛商业发展

    有限公司

    1.26新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    新疆中粮可口可乐饮料

    公司

    0.24

    新疆友好(集团)新世纪

    贸易有限公司

    1,308.05

    乌鲁木齐皓胜换热设备

    公司

    2.85

    天百名店 2.5

    乌鲁木齐热力工程监理

    有限公司

    6.1

    新疆城建股份有限公司 6.76

    新疆神州热力建筑安装

    有限公司

    9.11

    新疆友好(集团)新世纪

    贸易有限公司

    55

    新疆友好集团友好天信

    电器连锁有限公司

    53.98

    新疆神州热力建筑安装

    有限公司

    85.16

    合计 4,492.99 136.3

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    报告期内公司继续托管天百名店。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本公司于2003 年12 月13 日以通讯方式召开的三届十六次董事会审议通过了《关于向新疆友好百盛商

    业发展有限公司租赁公司资产的议案》，公司同意将拥有产权的友好超市地下二层至地上四层营业层、

    地下二层至地上五层车库、地上五层不低于500 平方米的办公区租赁给新疆友好百盛商业发展有限公

    司使用；租赁期限20 年，租金标准：2003 年1 月1 日起至2003 年12 月31 日止2,150 万元、2004

    年1 月1 日起2004 年12 月31 日止2,375 万元、第三个完整会计年度起至第十个完整会计年度每年租

    金为2,500 万元，第十一个完整会计年度至期满由双方协商确定。2008 年租金已收回。

    2、担保情况

    本报告期公司无担保事项。

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (九) 承诺事项履行情况

    公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    自股权分置改革方案实施之日起36 个月内

    不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非

    流通股股份。

    公司相关股东乌鲁木齐国有资产经营公司切实

    履行了股改中做出的承诺。

    公司股权分置改革于2006 年5 月22 日经相关股东会议通过，以2006 年6 月16 日作为股权登记日实

    施，于2006 年6 月20 日实施后首次复牌。该公司持有公司有限售条件的流通股股份已于2009 年6

    月22 日上市流通。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    单位:元 币种:人民币

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    公司五届董事会十八次

    会议决议公告 临

    2009-001

    《中国证券报》C006 版、《上

    海证券报》16 版

    2009 年2 月28 日

    http://www.sse.com.cn 投资者在上海

    证券交易网站上公告查询栏输入公司简

    称或代码就可以查询公司所有公告。

    公司五届董事会十九次

    会议决议公告 临

    2009-002

    《中国证券报》D036 版、《上

    海证券报》C6 版

    2009 年3 月12 日同上。

    公司股票价格异常波动

    公告 临2009-003

    《中国证券报》A11 版、《上

    海证券报》C7 版

    2009 年3 月13 日同上。

    公司重大诉讼进展公告

    临2009-004

    《中国证券报》C10 版、《上

    海证券报》C39 版

    2009 年4 月8 日 同上。

    公司五届董事会二十次

    会议决议暨关于召开公

    司2008 年度股东大会

    的通知的公告 临

    2009-005

    《中国证券报》D035、036

    版、《上海证券报》C26、27、

    28 版

    2009 年4 月17 日同上。

    公司五届监事会十次会

    议决议公告 临

    2009-006

    《中国证券报》D035 版、《上

    海证券报》C26 版

    2009 年4 月17 日同上。

    公司2009 年1 季度报告

    正文

    《中国证券报》D009 版、《上

    海证券报》A34 版

    2009 年4 月27 日同上。

    公司2008 年度股东大

    会决议公告 临

    2009-007

    《中国证券报》D007 版、《上

    海证券报》C4 版

    2009 年5 月14 日同上。

    公司六届董事会一次会

    议决议公告 临

    2009-008

    《中国证券报》D007 版、《上

    海证券报》C4 版

    2009 年5 月14 日同上。

    公司六届监事会一次会

    议决议公告 临

    2009-009

    《中国证券报》D007 版、《上

    海证券报》C4 版

    2009 年5 月14 日同上。

    公司有限售条件的流通

    股上市流通的公告 临

    2009-010

    《中国证券报》B03 版、《上

    海证券报》A7 版

    2009 年6 月15 日同上。

    公司2008 年度利润分

    配实施公告 临

    2009-011

    《中国证券报》D002 版、《上

    海证券报》C14 版

    2009 年6 月25 日同上。

    七、财务报告新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    (一) 财务报表

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 （六）、1 345,812,159.87 297,008,824.12

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 （六）、2 13,332,121.29 8,603,107.20

    应收票据 （六）、3 1,000,000.00

    应收账款 （六）、5 78,825,612.72 52,901,398.10

    预付款项 （六）、7 73,292,856.15 46,095,922.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 （六）、4 388,101.50 11,021,245.55

    其他应收款 （六）、6 86,816,224.03 85,172,734.59

    买入返售金融资产

    存货 （六）、8 213,863,628.14 178,124,665.60

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 812,330,703.70 679,927,897.54

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 （六）、9 66,481,786.95 32,290,044.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 （六）、11 71,349,386.01 67,349,386.01

    投资性房地产 （六）、12 280,093,418.04 285,667,506.42

    固定资产 （六）、13 600,676,422.27 621,953,667.67

    在建工程 （六）、14 41,444,761.00 27,738,021.13

    工程物资

    固定资产清理 -55,650.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 （六）、15 133,539,205.04 137,365,662.47

    开发支出

    商誉 2,059,903.66 2,059,903.66

    长期待摊费用 （六）、16 47,947,189.04 48,584,580.34

    递延所得税资产 （六）、17 26,989,969.04 26,991,941.56

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,270,526,391.05 1,250,000,714.06

    资产总计 2,082,857,094.75 1,929,928,611.60

    流动负债：

    短期借款 （六）、19 268,690,573.54 175,092,820.85

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 （六）、20 25,000,000.00 14,600,000.00

    应付账款 （六）、21 127,601,813.13 202,463,026.77

    预收款项 （六）、22 286,229,016.10 145,522,781.73新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 （六）、23 36,086,775.68 31,086,808.00

    应交税费 （六）、24 -7,535,832.85 26,394,325.46

    应付利息

    应付股利 （六）、25 14,652,850.16 286,857.59

    其他应付款 （六）、26 176,857,787.79 162,995,932.68

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 （六）、28 60,000,000.00 21,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 987,582,983.55 779,442,553.08

    非流动负债：

    长期借款 （六）、29 9,381,825.00 89,836,370.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 （六）、30 6,930,000.00

    预计负债 （六）、27 66,303,614.41 75,465,800.30

    递延所得税负债 （六）、31 8,914,677.58 3,785,916.26

    其他非流动负债 15,682,656.37 16,096,442.81

    非流动负债合计 100,282,773.36 192,114,529.37

    负债合计 1,087,865,756.91 971,557,082.45

    股东权益：

    股本 （六）、32 311,491,352.00 311,491,352.00

    资本公积 （六）、33 459,989,790.44 426,026,502.66

    减：库存股

    盈余公积 （六）、34 4,271,593.33 4,271,593.33

    一般风险准备

    未分配利润 （六）、35 96,178,883.22 91,473,956.63

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益

    合计

    871,931,618.99 833,263,404.62

    少数股东权益 123,059,718.85 125,108,124.53

    股东权益合计 994,991,337.84 958,371,529.15

    负债和股东权益合计 2,082,857,094.75 1,929,928,611.60

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 175,754,500.83 83,160,100.90

    交易性金融资产 13,332,121.29 8,603,107.20

    应收票据

    应收账款 （七）、1 535,240.93 265,444.86

    预付款项 45,894,574.69 31,366,703.04

    应收利息

    应收股利 388,101.50 11,021,245.55

    其他应收款 （七）、2 244,531,594.77 225,937,029.54

    存货 28,683,910.39 21,015,166.54

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 509,120,044.40 381,368,797.63

    非流动资产：

    可供出售金融资产 66,481,786.95 32,290,044.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 （七）、3 387,484,843.17 383,484,843.17

    投资性房地产 247,843,418.47 252,956,243.47

    固定资产 405,227,927.00 415,015,724.10

    在建工程 32,301,718.82 17,142,783.81

    工程物资

    固定资产清理 -55,650.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 45,541,281.32 48,081,272.75

    开发支出

    商誉 788,681.04 788,681.04

    长期待摊费用 41,456,433.31 40,613,380.32

    递延所得税资产 19,607,042.07 19,607,042.07

    其他非流动资产

    非流动资产合计 1,246,677,482.15 1,209,980,015.53

    资产总计 1,755,797,526.55 1,591,348,813.16

    流动负债：

    短期借款 262,500,000.00 153,500,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 11,000,000.00

    应付账款 108,272,397.65 179,270,732.30

    预收款项 243,366,595.63 99,444,489.11

    应付职工薪酬 34,275,126.36 28,042,776.11

    应交税费 -8,632,920.88 18,102,514.28

    应付利息

    应付股利 14,597,642.54 136,860.42

    其他应付款 141,013,072.44 158,457,220.40新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 21,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计 866,391,913.74 657,954,592.62

    非流动负债：

    长期借款 80,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债 60,537,001.97 68,601,811.59

    递延所得税负债 8,914,677.58 3,785,916.26

    其他非流动负债

    非流动负债合计 69,451,679.55 152,387,727.85

    负债合计 935,843,593.29 810,342,320.47

    股东权益：

    股本 311,491,352.00 311,491,352.00

    资本公积 455,862,188.19 426,799,207.36

    减：库存股

    盈余公积 4,271,593.33 4,271,593.33

    未分配利润 48,328,799.74 38,444,340.00

    外币报表折算差额

    股东权益合计 819,953,933.26 781,006,492.69

    负债和股东权益合计 1,755,797,526.55 1,591,348,813.16

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 （六）、36 965,502,258.87 702,180,496.63

    其中：营业收入 （六）、36 965,502,258.87 702,180,496.63

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 954,983,285.60 685,640,393.99

    其中：营业成本 776,262,366.79 558,180,699.91

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 （六）、37 11,345,982.73 8,067,025.58

    销售费用 45,550,651.95 41,280,333.07

    管理费用 111,826,353.63 65,706,784.60

    财务费用 9,997,930.50 12,405,550.83

    资产减值损失

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    号填列）

    （六）、38 6,467,380.49 -5,486,882.61

    投资收益（损失以“－”号填列） （六）、39 -373,739.85 2,059,834.72

    其中：对联营企业和合营企业的投

    资收益

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,612,613.91 13,113,054.75

    加：营业外收入 （六）、40 8,210,660.72 5,207,728.43

    减：营业外支出 （六）、41 4,280,735.36 412,672.78

    其中：非流动资产处置净损失

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,542,539.27 17,908,110.40

    减：所得税费用 （六）、42 3,301,643.81 3,844,600.41

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,240,895.46 14,063,509.99

    归属于母公司所有者的净利润 20,279,494.19 15,718,688.87

    少数股东损益 -3,038,598.73 -1,655,178.88

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.065 0.050

    （二）稀释每股收益 0.065 0.050

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 （七）、4 754,786,064.59 513,032,453.17

    减：营业成本 587,861,411.47 392,067,553.79

    营业税金及附加 9,938,543.75 6,983,017.61

    销售费用 36,714,511.65 31,827,040.62

    管理费用 90,762,427.33 48,571,176.24

    财务费用 8,793,396.85 11,486,819.39

    资产减值损失

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    号填列）

    6,467,380.49 -5,486,882.61

    投资收益（损失以“－”号填列） （七）、5 -373,739.85 2,059,834.72

    其中：对联营企业和合营企业的

    投资收益

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,809,414.18 18,669,797.63

    加：营业外收入 6,125,884.47 175,873.79

    减：营业外支出 4,232,321.06 73,877.13

    其中：非流动资产处置净损失

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,702,977.59 18,771,794.29

    减：所得税费用 3,243,950.25 2,854,957.64

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,459,027.34 15,916,836.65

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    1,232,648,537.58 775,011,975.25

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金

    的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    （六）、44 23,846,579.75 52,318,568.98

    经营活动现金流入小计 1,256,495,117.33 827,330,544.23

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    992,197,792.12 628,876,999.05

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金

    的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    79,023,181.75 61,191,986.44

    支付的各项税费 87,140,501.62 56,440,857.36

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    （六）、44 60,971,532.82 42,942,126.37

    经营活动现金流出小计 1,219,333,008.31 789,451,969.22

    经营活动产生的现金

    流量净额

    37,162,109.02 37,878,575.01

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 10,013,866.42

    取得投资收益收到的现金 12,759,404.20 2,059,834.72

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现金净

    额

    103,665.34 118,021.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 22,876,935.96 2,177,855.72

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现金

    42,313,314.98 43,511,005.02新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    投资支付的现金 12,275,500.02 30,166,434.25

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 54,588,815.00 73,677,439.27

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -31,711,879.04 -71,499,583.55

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股

    东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 182,405,407.25 192,642,389.59

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    18,464.76 183,651.45

    筹资活动现金流入小计 182,423,872.01 192,826,041.04

    偿还债务支付的现金 130,262,199.56 182,366,675.94

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    8,332,210.05 12,947,434.40

    其中：子公司支付给少数

    股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    476,356.63

    筹资活动现金流出小计 139,070,766.24 195,314,110.34

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    43,353,105.77 -2,488,069.30

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加

    额

    48,803,335.75 -36,109,077.84

    加：期初现金及现金等价

    物余额

    297,008,824.12 239,757,317.06

    六、期末现金及现金等价物余

    额

    345,812,159.87 203,648,239.22

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到

    的现金

    968,359,916.69 591,809,424.64

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    9,489,179.09 42,358,862.38

    经营活动现金流入小计 977,849,095.78 634,168,287.02

    购买商品、接受劳务支付

    的现金

    769,603,757.38 488,143,209.42

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    56,606,428.11 30,691,267.83

    支付的各项税费 67,273,074.01 31,865,114.87

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    28,749,769.83 33,525,821.11

    经营活动现金流出小计 922,233,029.33 584,225,413.23

    经营活动产生的现金

    流量净额

    55,616,066.45 49,942,873.79

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 10,013,866.42

    取得投资收益收到的现金 12,759,404.20 1,842,664.72

    处置固定资产、无形资产

    和其他长期资产收回的现金净

    额

    85,665.34 18,400.00

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计 22,858,935.96 1,861,064.72

    购建固定资产、无形资产

    和其他长期资产支付的现金

    33,508,954.96 34,020,835.10

    投资支付的现金 12,275,500.02 19,898,349.85

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计 45,784,454.98 53,919,184.95

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -22,925,519.02 -52,058,120.23

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 126,000,000.00 167,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计 126,000,000.00 167,000,000.00

    偿还债务支付的现金 58,000,000.00 127,096,700.00

    分配股利、利润或偿付利

    息支付的现金

    8,096,147.50 12,196,659.45

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流出小计 66,096,147.50 139,293,359.45

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    59,903,852.50 27,706,640.55

    四、汇率变动对现金及现金等

    价物的影响新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    五、现金及现金等价物净增加

    额

    92,594,399.93 25,591,394.11

    加：期初现金及现金等价

    物余额

    83,160,100.90 26,563,297.63

    六、期末现金及现金等价物余

    额

    175,754,500.83 52,154,691.74

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    24

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积

    一

    般

    风

    险

    准

    备

    未分配利润

    其

    他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    33,963,287.78 4,704,926.59 -2,048,405.68 36,619,808.69

    （一）净利润 20,279,494.19 -3,038,598.73 17,240,895.46

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    33,963,287.78 990,193.05 34,953,480.83

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    29,062,980.83 29,062,980.83

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4．其他 4,900,306.95 990,193.05 5,890,500.00

    上述（一）和

    （二）小计

    33,963,287.78 20,279,494.19 -2,048,405.68 52,194,376.29

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    -15,574,567.60 -15,574,567.60

    1．提取盈余

    公积

    2．提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    -15,574,567.60 -15,574,567.60

    4．其他新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    25

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末

    余额

    311,491,352.00 459,989,790.44 4,271,593.33 96,178,883.22 123,059,718.85 994,991,337.84

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余

    公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    311,491,352.00 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    311,491,352.00 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    -21,756,549.68 15,718,688.87 -1,655,178.88 -7,693,039.69

    （一）净利润 15,718,688.87 -1,655,178.88 14,063,509.99

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    -21,756,549.68 -21,756,549.68

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -21,756,549.68 -21,756,549.68

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4．其他

    上述（一）和

    （二）小计

    -21,756,549.68 15,718,688.87 -1,655,178.88 -7,693,039.69

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    26

    配

    1．提取盈余

    公积

    2．提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    4．其他

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末

    余额

    311,491,352.00 428,401,414.90 63,521,243.26 120,590,740.27 924,004,750.43

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    27

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：库存

    股

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69

    加：会计政

    策变更

    前期

    差错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    29,062,980.83 9,884,459.74 38,947,440.57

    （一）净利润 25,459,027.34 25,459,027.34

    （二）直接计入

    所有者权益的

    利得和损失

    29,062,980.83 29,062,980.83

    1．可供出售金

    融资产公允价

    值变动净额

    29,062,980.83 29,062,980.83

    2．权益法下被

    投资单位其他

    所有者权益变

    动的影响

    3．与计入所有

    者权益项目相

    关的所得税影

    响

    4．其他

    上述（一）和

    （二）小计

    29,062,980.83 25,459,027.34 54,522,008.17

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1．所有者投入

    资本

    2．股份支付计

    入所有者权益

    的金额

    3．其他

    （四）利润分配 -15,574,567.60 -15,574,567.60

    1．提取盈余公

    积

    2．对所有者（或

    股东）的分配

    -15,574,567.60 -15,574,567.60

    3．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转

    增资本（或股

    本）

    2．盈余公积转

    增资本（或股

    本）

    3．盈余公积弥

    补亏损

    4．其他

    四、本期期末余

    额

    311,491,352.00 455,862,188.19 4,271,593.33 48,328,799.74 819,953,933.26新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    28

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：库存

    股

    盈余公积未分配利润 其它 所有者权益合计

    一、上年年末余

    额

    311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15

    加：会计政

    策变更

    前期差

    错更正

    其他

    二、本年年初余

    额

    311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15

    三、本期增减变

    动金额（减少以

    “－”号填列）

    -21,756,549.68 15,916,836.65 -5,839,713.03

    （一）净利润 15,916,836.65 15,916,836.65

    （二）直接计入

    所有者权益的利

    得和损失

    -21,756,549.68 -21,756,549.68

    1．可供出售金融

    资产公允价值变

    动净额

    -21,756,549.68 -21,756,549.68

    2．权益法下被投

    资单位其他所有

    者权益变动的影

    响

    3．与计入所有者

    权益项目相关的

    所得税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    -21,756,549.68 15,916,836.65 -5,839,713.03

    （三）所有者投

    入和减少资本

    1．所有者投入资

    本

    2．股份支付计入

    所有者权益的金

    额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或

    股东）的分配

    3．其他

    （五）所有者权

    益内部结转

    1．资本公积转增

    资本（或股本）

    2．盈余公积转增

    资本（或股本）

    3．盈余公积弥补

    亏损

    4．其他

    四、本期期末余

    额

    311,491,352.00 429,174,119.60 11,334,243.52 751,999,715.12

    公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生

    (二) 公司基本情况

    1、公司概况

    新疆友好（集团）股份有限公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958 年。1993 年6 月22 日经新疆维

    吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093 号文批复，同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友

    好商场股份有限公司。1996 年11 月11 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340 号文批复

    同意，本公司向社会公众公开发行普通股A 股27,000,000.00 股，其中：原内部职工股占用额度上市

    7,500,000.00 股，每股面值1 元。本公司注册资本为人民币311,491,352.00 元。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    29

    本公司经配售、转增股本后，截至2009 年6 月30 日，股本总额为311,491,352.00 元。

    2、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

    所处行业：商业零售行业

    经营范围：保健食品及其他食品的销售；普通货物运输；仓储服务；装饰工程施工（具体范围以建设

    部门核发的资质证书为准）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务（国家法律法规另有规定的

    除外）；搬运装卸服务；房地产开发及经营。

    3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

    本公司财务报告业经本公司2009 年8 月17 日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

    (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、

    股东权益变动和现金流量等有关信息。

    2、财务报表的编制基础

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

    3、会计年度

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    4、记账本位币

    本公司的记账本位币为人民币。

    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

    (1) 计量属性

    本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编

    制财务会计报告。

    本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得

    的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价

    值计量模式。

    (2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。

    6、现金及现金等价物的确定标准

    现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

    知金额现金且价值变动风险很小的投资。

    7、外币业务核算方法

    本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。近似汇率指

    交易发生日当月月初的汇率。

    8、金融资产和金融负债的核算方法

    金融资产和金融负债的分类

    本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性

    金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应

    收款项、可供出售金额资产四类。

    本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性

    金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    30

    金融工具的确认和后续计量

    金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

    资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易

    费用计入初始确认金额。

    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

    但下列情况除外：

    a.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；

    b.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通

    过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

    a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

    b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的

    衍生金融负债，按照成本计量。

    金融工具公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场

    的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

    市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定

    价模型等。

    金融资产转移的确认和计量

    金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公

    司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

    本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益

    的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产

    的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所

    转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

    金融资产减值

    资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

    值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

    金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

    a.发行人或债务人发生严重的财务困难；

    b.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    c.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

    d.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    e.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    f.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    g.其他表明应收款项发生减值的客观证据。

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

    (1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计

    提方法

    账龄分析法

    账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明

    1 年以内（含1 年） 1% 1%

    1－2 年 5% 5%

    2－3 年 10% 10%

    3 年以上 50% 50%

    10、存货核算方法

    (1) 存货的分类新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    31

    存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中

    或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、受托代销商

    品、开发产品、开发成本等七大类。

    (2) 发出存货的计价方法

    先进先出法

    (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过

    时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项

    目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考

    虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

    存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计

    费用后的价值。

    (4) 存货的盘存制度

    永续盘存制

    (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

    1) 低值易耗品

    分次摊销法

    2) 包装物

    分次摊销法

    11、长期股权投资的核算方法

    (1) 初始计量

    （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在

    合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投

    资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公

    积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作

    为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与

    所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

    a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

    产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

    b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

    c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

    d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

    发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

    （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始

    投资成本：

    a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括

    与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约

    定价值不公允的除外。

    d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权

    投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    32

    入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

    e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

    (2) 后续计量及收益确认方法

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影

    响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对

    被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

    采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的

    被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过

    上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

    采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担

    的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

    12、投资性房地产的核算方法

    1）投资性房地产的定义

    本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

    2）投资性房地产的范围

    本公司的投资性房地产主要包括：

    （1）已出租的土地使用权；

    （2）持有并准备增值后转让的土地使用权；

    （3）已出租的建筑物。

    3）本公司的投资性房地产按照成本进行初始确认和计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按

    期计提折旧或摊销。

    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法

    (1) 固定资产计价和折旧方法

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高

    的有形资产。

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)

    提取折旧。

    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下

    类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

    房屋及建筑物 35-6 年 5% 2.71%-15.83%

    机器设备 16-6 年 5% 5.94%-15.83%

    电子设备 12-4 年 5% 7.92%-23.75%

    运输设备 27-3 年 5% 3.52%-31.67%

    固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计

    净残值率为原值的5%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚

    可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资

    产。

    固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预

    定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务

    费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确

    认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

    14、在建工程核算方法

    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，

    以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态

    时，确认固定资产，并截止利息资本化。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    33

    期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工，所建项目

    在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已

    经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

    15、无形资产的核算方法

    1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账。对接受投资转入的无形资产，按

    合同约定或评估确认的价值入账。本公司自行研究开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，

    计入当期损益；开发阶段的支出在符合下列条件的情况下资本化：

    (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    (2)有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    (3)无形资产能够产生经济利益；

    (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

    资产；

    (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

    2)对于使用寿命可以确定的无形资产，在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：

    类 别 摊销年限

    土地使用权 10-40 年

    系统软件 10 年

    非专利技术 30 年

    3)对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。

    4)资产负债表日对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额

    计提减值准备。并对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，以确定无形资产的使

    用寿命及摊销方法是否应产生变化，对于应予重新估计的，改变摊销期限和摊销方法。

    无形资产减值损失确认后，存在减值的无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，按扣除资产减值

    后的账面价值进行摊销。

    无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    1）开办费：开办费发生时先在长期待摊费用中归集，待公司开始生产经营当月起一次性计入当期损益。

    2）长期待摊费用：按实际发生额核算，按受益期平均摊销。

    不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    17、资产减值的核算方法

    除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

    本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

    资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变

    化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计

    入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，

    无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净

    额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，

    如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按

    照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组

    或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进

    行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

    18、借款费用资本化的核算方法

    借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅

    助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

    借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    34

    其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需

    要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地

    产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

    19、收入确认原则

    1）销售商品收入的确认原则及方法

    (1)本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

    a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

    c.收入的金额能够可靠地计量；

    d.相关的经济利益很可能流入企业；

    e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    (2)本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或

    协议价款不公允的除外。

    (3)本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能

    够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳

    务处理。

    (4)销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提

    供劳务部分全部作为销售商品处理。

    (5)已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

    2）房地产销售收入的确认原则及方法

    房地产销售在房产完工并验收合格，签定了销售合同，并在房地产交易管理中心办理备案，取得了买

    方按销售合同约定交付房产的付款证明，确认销售收入的实现。

    3）出租物业收入

    按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点；金额按月分摊确认房

    屋出租收入

    4）让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入

    的金额能够可靠地计量。

    按照业务分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金

    的时间和实际利率计算确定；其他使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算

    确定。

    5）提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的

    开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按

    完工百分比法确认相关的劳务收入。具体处理方法如下：

    (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照

    从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

    (2)在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入

    后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间

    累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

    (3)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预

    计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

    已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务

    收入。

    20、确认递延所得税资产的依据

    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生

    的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

    a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

    b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可

    预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    35

    21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

    (1) 会计政策变更

    无

    (2) 会计估计变更

    无

    (3) 会计差错更正

    无

    (四) 税项

    1、主要税种及税率

    税种 计税依据 税率

    增值税

    销售收入，加工及修理修配劳务收入

    以及进口货物金额

    13%、17%

    消费税 金银首饰销售收入 5%

    营业税

    应税劳务收入、转让无形资产及销售

    不动产收入

    5%、20%

    城建税 应纳增值税、营业税、消费税额 7%

    企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

    教育费附加 应纳增值税、营业税、消费税额 3%

    2、税收优惠及批文

    新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函（2009）160 号“关于新疆友好（集团）股份有限公司减按15

    ％的税率缴纳企业所得税的通知”，同意新疆友好（集团）股份有限公司2008 年减按15%的税率缴纳

    企业所得税，2009 年按15％税率预缴企业所得税。

    乌鲁木齐市地方税务局乌地税函字（2009）231 号批复，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关

    于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税［2001］202 号）的有关规定，经自治区地方税务局

    （新地税函［2009］165 号）批复，同意本公司之子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司2008 年度企业所

    得税减按15%税率征收，2009 年按15%税率预缴企业所得税。

    财政部、国家税务总局2009 年2 月10 日下发的财税［2009］11 号《关于继续执行供热企业增值税 房

    产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》的有关规定，自2009 年至2010 年供暖期期间，对供热企业

    向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。自2009 年1 月1 日至2011 年6 月30 日，对向

    居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用

    税。

    (五) 企业合并及合并财务报表

    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

    单位:万元 币种:人民币

    子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

    上海申友生物技

    术有限责任公司

    控股子公司 上海市 生物技术 9,000

    生物、医药、试剂、仪器等专业

    技术服务及产品开发生产、销

    售。

    上海申友健海生

    物技术有限公司

    控股子公司的控

    股子公司

    上海市 生物技术 100

    生物、医药、试剂、仪器等专业

    技术服务及产品开发生产、销

    售。

    上海新和生物技

    术有限公司

    控股子公司的控

    股子公司

    上海市 生物技术 100

    生物、医药、试剂、仪器等专业

    技术服务及产品开发生产、销

    售。

    新疆友好(集团)

    友好广告有限公

    司

    全资子公司 乌鲁木齐市广告业 60

    设计、制作、代理、发布国内外

    广告业务。

    新疆友好(集团) 全资子公司 乌鲁木齐市计算机技术 300 计算机软硬件开发销售、承接计新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    天升电子有限责

    任公司

    算机网络工程。

    乌鲁木齐万嘉热

    力有限公司

    控股子公司 乌鲁木齐市城市供暖 23,700 城市供热,热力设备销售,等

    乌鲁木齐皓宇管

    道设备有限公司

    控股子公司的控

    股子公司

    乌鲁木齐市管道工程 800

    高密度聚乙烯聚氨脂保温管生

    产、销售，建筑材料、塑料制品、

    化工产品、管道及配件销售、管

    道防腐加工。

    新疆友好(集团)

    旅行社有限公司

    全资子公司 乌鲁木齐市旅游业 100 国内旅游、代订货车票

    新疆友好集团利

    通物流有限公司

    全资子公司 乌鲁木齐市仓储物流 2,000

    商品的仓储（危险品除外）、装

    卸、配送

    新疆阳光物业管

    理有限公司

    控股子公司的控

    股子公司

    乌鲁木齐市物业管理 100 物业管理

    新疆友好集团库

    尔勒天百商贸有

    限公司

    控股子公司 库尔勒市 商业零售 2,000 商业零售

    新疆友好华骏房

    地产开发有限公

    司

    全资子公司 乌鲁木齐市房地产开发 2,000

    房地产开发及经营、物业管理、

    建筑装饰材料销售

    新疆友好集团房

    地产开发有限责

    任公司

    控股子公司 乌鲁木齐市房地产开发 4,006.42

    房地产开发及经营、物业管理、

    建筑装饰材料销售

    新疆通贸有限责

    任公司

    全资子公司 乌鲁木齐市汽车销售 2,000

    机电设备（专项除外），汽车（含

    小轿车），农业机械设备，建材，

    机械设备租赁

    新疆友好国际汽

    车城市场开发有

    限责任公司

    控股子公司的控

    股子公司

    乌鲁木齐市

    汽车销售、场

    地租赁

    2,000

    汽车展示场的租赁、汽车配件的

    销售等

    新疆友好大家乐

    餐饮娱乐有限公

    司

    控股子公司的控

    股子公司

    乌鲁木齐市餐饮娱乐 100 餐饮娱乐

    单位:万元 币种:人民币

    子公司全称

    期末实际投资

    额

    实质上构成对子公司的

    净投资的余额

    （资不抵债子公司适用）

    持股比例（%）

    表决权比例

    （%）

    是否合并报表

    上海申友生物技

    术有限责任公司

    5,100 56.67 56.67 是

    上海申友健海生

    物技术有限公司

    51 51 51 是

    上海新和生物技

    术有限公司

    100 100 100 是

    新疆友好(集团)

    友好广告有限公

    司

    57 95 95 是

    新疆友好(集团)

    天升电子有限责

    任公司

    285 95 95 是

    乌鲁木齐万嘉热

    力有限公司

    20,000 83.19 83.19 是

    乌鲁木齐皓宇管

    道设备有限公司

    698 87.25 87.25 是

    新疆友好(集团)

    旅行社有限公司

    100 100 100 是

    新疆友好集团利

    通物流有限公司

    2,000 100 100 是

    新疆阳光物业管

    理有限公司

    100 100 100 是新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    新疆友好集团库

    尔勒天百商贸有

    限公司

    1,020 51 51 是

    新疆友好华骏房

    地产开发有限公

    司

    2,000 100 100 是

    新疆友好集团房

    地产开发有限责

    任公司

    2,043.36 51 51 是

    新疆通贸有限责

    任公司

    2,000 100 100 是

    新疆友好国际汽

    车城市场开发有

    限责任公司

    2,000 100 100 是

    新疆友好大家乐

    餐饮娱乐有限公

    司

    100 100 100 是

    2、合并报表范围发生变更的内容和原因

    报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    (六) 合并会计报表附注

    1、货币资金

    单位：元

    期末数 期初数

    项目

    人民币金额 人民币金额

    现金：

    人民币 169,957.88 580,175.90

    银行存款：

    人民币 326,795,668.02 282,848,518.07

    其他货币资金：

    人民币 18,846,533.97 13,580,130.15

    合计 345,812,159.87 297,008,824.12

    2、交易性金融资产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 期初公允价值

    1.交易性债券投资

    2.交易性权益工具投资

    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

    资产

    13,332,121.29 8,603,107.20

    4.衍生金融资产

    5.其他

    合计 13,332,121.29 8,603,107.20

    项 目 2009-6-30 2008-12-31

    指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    步步高 3847833.45

    三精制药 9,484,287.84

    山西三维 1,887,811.20

    中煤能源 2,804,745.00

    宁沪高速 3,834,216.00

    立立电子 76,335.00

    合计 13,332,121.29 8,603,107.20

    3、应收票据

    (1) 应收票据分类新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    38

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 1,000,000.00

    合计 1,000,000.00

    4、应收股利

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加数 本期减少数期末数 未收回的原因

    相关款项是否发

    生减值的判断

    应收城建股份股息 388,101.5 388,101.5

    2009 年7 月已

    收回。

    合计 388,101.5 388,101.5 / /

    5、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额重

    大的应收账

    款

    32,702,030.35 29.95 13,447,067.91 44.28 32,134,350.37 38.59 13,486,038.60 44.41

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的应收账

    款

    2,859,881.61 2.62 2,782,011.93 9.16 3,613,683.05 4.34 3,055,813.37 10.06

    其他不重大

    应收账款

    73,632,325.25 67.43 14,139,544.65 46.56 47,523,588.71 57.07 13,828,372.06 45.53

    合计 109,194,237.21 / 30,368,624.49 / 83,271,622.13 / 30,370,224.03 /

    （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100

    万元。

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有

    明显特征表明该等款项难以收回。

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    乌鲁木齐市热力总公司 3,602,866.81 36,028.67 1.00 单项金额重大

    自治区计划委员会 3,420,891.80 1,287,019.76 37.62 账龄

    市纺织品公司 2,983,585.04 2,983,585.04 100 破产

    宝亨商务港 2,233,690.14 1,083,099.71 48.49 账龄

    民心物业公司 2,229,802.35 2,229,802.35 100 破产

    万年101 商贸有限公司 2,041,235.56 107,382.85 5.26 账龄

    新疆银盛房地产有限责任

    公司

    1,940,998.20 898,035.12 46.27 账龄

    民街 1,439,960.90 500,576.53 34.76 账龄

    区二建 1,741,782.29 59,246.95 3.40 账龄

    宝亨大厦 1,506,642.69 559,020.73 37.10 账龄

    中兴房产 1,297,567.02 1,297,567.02 100 破产

    市房产开发公司新隆物业

    商社

    1,218,431.18 609,215.59 50.00 账龄

    恒通公司 1,210,461.24 199,864.83 16.51 账龄

    宏汇花园 1,192,263.18 596,131.59 50.00 账龄

    宏大房产公司 1,188,429.11 90,523.07 7.62 账龄

    自治区物资局 1,274,619.47 359,348.37 28.19 账龄

    徕远房产公司 1,178,303.37 50,369.73 4.27 账龄新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    王俊生福特展厅房款 1,000,500.00 500,250.00 50.00 单项金额重大，3 年以上

    合计 32,702,030.35 13,447,067.91 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    三年以上 415,739.32 0.38 337,869.64 1,115,739.32 1.34 557,869.64

    五年以上 2,444,142.29 2.24 2,444,142.29 2,497,943.73 3.00 2,497,943.73

    合计 2,859,881.61 2.62 2,782,011.93 3,613,683.05 4.34 3,055,813.37

    (3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占应收账款总额的比

    例（％）

    乌鲁木齐市热力总公

    司

    其他关联方 3,602,866.81 1-2 年 3.3

    自治区计划委员会 客户 3,420,891.80 3 年以上 3.13

    市纺织品公司 客户 2,983,585.04 3 年以上 2.73

    宝亨商务港 客户 2,233,690.14 3 年以上 2.05

    民心物业公司 客户 2,229,802.35 3 年以上 2.04

    合计 / 14,470,836.14 / 13.25

    (5) 应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占应收账款总额的比例

    （％）

    乌鲁木齐市热力总公司 其他关联方 3,602,866.81 3.3

    合计 / 3,602,866.81 3.3

    6、其他应收款

    (1) 其他应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金

    额重大

    的其他

    应收款

    项

    50,217,657.58 45.20 19,492,389.85 80.26 81,819,018.61 74.75 19,554,919.76 80.49

    单项金

    额不重

    大但按

    信用风

    险特征

    组合后

    该组合

    的风险

    较大的

    其他应

    4,082,849.30 3.67 3,084,939.03 14.09 4,906,013.16 4.48 3,833,102.89 15.77新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    收款项

    其他不

    重大的

    其他应

    收款项

    56,801,263.55 51.13 1,708,217.52 5.05 22,737,522.58 20.77 901,797.11 3.74

    合计 111,101,770.43 / 24,285,546.40 / 109,462,554.35 / 24,289,819.76 /

    （1）本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为

    500 万元。

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为

    有明显特征表明该等款项难以收回。

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    天百名店 16,852,383.00 1,995,062.40 11.84 金额重大

    新世纪有限公司 13,080,461.46 13,080,461.46 100.00 金额重大

    新疆天信企业(集团)有限公司 12,567,511.79 2,416,865.99 19.23 金额重大

    乌鲁木齐昆仑生物有限公司 7,717,301.33 2,000,000.00 25.92 金额重大

    合计 50,217,657.58 19,492,389.85 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    三年以上 1,057,882.89 0.95 59,972.62 1,207,882.89 1.10 134,972.62

    五年以上 3,024,966.41 2.72 3,024,966.41 3,698,130.27 3.38 3,698,130.27

    合计 4,082,849.30 3.67 3,084,939.03 4,906,013.16 4.48 3,833,102.89

    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 其他应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系欠款金额 欠款年限

    占其他应收账款总额

    的比例（％）

    天百名店 托管企业 16,852,383.00 3 年以上 15.17

    新世纪有限公司 参股子公司 13,080,461.46 3 年 以上 11.77

    新疆天信企业(集团)有限公司 其他关联方 12,567,511.79 3 年以上 11.31

    乌鲁木齐昆仑生物有限公司 7,717,301.33 3 年以上 6.95

    麦趣尔西饼屋 4,250,000.00 1 年以内 3.83

    合计 / 54,467,657.58 / 49.03

    (5) 其他应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占其他应收账款总额的比

    例（％）

    巴州领先实业有限公司 其他关联方 1,562,880.96 1.41

    天百名店 托管企业 16,852,383 15.17

    新疆天信企业(集团)有限

    公司

    其他关联方 12,567,511.79 11.31

    新疆友好百盛商业发展有

    限公司

    参股子公司 12,585.03 0.01

    新疆中粮可口可乐饮料公

    司

    参股子公司 2,400 0新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    新疆友好(集团)新世纪贸

    易有限公司

    参股子公司 13,080,461.46 11.77

    合计 / 44,078,222.24 39.67

    7、预付账款

    (1) 预付账款账龄

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    一年以内 56,362,142.04 76.90 35,724,911.89 77.50

    一至二年 15,235,427.85 20.79 10,103,278.49 21.92

    二至三年 1,496,164.18 2.04 94,800.00 0.20

    三年以上 199,122.08 0.27 172,932.00 0.38

    合计 73,292,856.15 100.00 46,095,922.38 100.00

    (2) 预付账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    前五名欠款单位合计

    及比例

    32,446,535.46 44.27 19,531,574.72 42.37

    (3) 预付账款主要单位

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因

    北京弘高建筑装饰设计工程有限公司乌鲁木齐分公司 9,065,000.00 1 年以内 工程款

    上海史尊臣商贸有限公司 7,413,440.00 1 年以内 货款

    西安西仪天正自控工程有限公司 6,248,542.00 1 年以内 设备款

    新疆维吾尔自治区冶金建设公司建城项 5,730,000.00 1 年以内 工程款

    神龙汽车有限公司 3,989,553.46 1 年以内 货款

    合计 / 32,446,535.46 / /

    (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    8、存货

    (1) 存货分类

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    原材料 10,908,860.61 23,459.17 10,885,401.44 15,904,671.14 23,459.17 15,881,211.97

    库存商品 44,704,673.56 82,341.65 44,622,331.91 42,830,576.27 85,626.23 42,744,950.04

    受托代销商

    品

    5,589,385.28 0.00 5,589,385.28 7,692,066.56 0 7,692,066.56

    减：代销商

    品款

    -5,894,369.48 0.00 -5,894,369.48 -7,999,284.84 0 -7,999,284.84

    开发产品 0.00 0.00 0.00 4,351,445.45 0 4,351,445.45

    开发成本 157,249,108.82 0.00 157,249,108.82 113,511,124.33 0 113,511,124.33

    低值易耗品 1,290,956.21 3,770.43 1,287,185.78 1,925,546.10 3,770.43 1,921,775.67

    其他 124,584.39 0.00 124,584.39 21,376.42 0 21,376.42

    合计 213,973,199.39 109,571.25 213,863,628.14 178,237,521.43 112,855.83 178,124,665.60

    9、可供出售金融资产

    (1) 可供出售金融资产情况新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    可供出售权益工具 66,481,786.95 32,290,044.80

    合计 66,481,786.95 32,290,044.80

    本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收

    市价确定其公允价值。

    10、对合营企业投资和联营企业投资

    单位：元 币种：人民币

    被投资单

    位名称

    注册地 业务性质

    本企业持

    股比例(%)

    本企业在

    被投资单

    位表决权

    比例(%)

    期末净资产总

    额

    本期营业收入

    总额

    本期

    净利润

    二、联营企业

    新疆友好

    天信电器

    连锁有限

    公司

    乌鲁木齐

    市

    电子产品

    销售

    51.00 51.00

    新疆友好

    (集团)新

    世纪贸易

    有限责任

    公司

    乌鲁木齐

    市

    商品销售

    及对外贸

    易

    46.00 46.00 8,468,591.01 -519,455.52

    乌鲁木齐

    皓胜换热

    设备有限

    公司

    乌鲁木齐

    市

    换热设备

    销售

    39.22 39.22 321,841.7 64,067.37 -57,046.46

    新疆神州

    热力建筑

    安装有限

    公司

    乌鲁木齐

    市

    热力安装

    工程

    38.93 38.93 23,895,140.14 -1,181,996.19

    乌鲁木齐

    热力工程

    监理有限

    公司

    乌鲁木齐

    市

    热力工程

    监理

    51.00 51.00 1,620,099.21 1,685,332.55 297,905.86

    11、长期股权投资

    按成本法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资

    单位

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    其中：本期

    减值准备

    减值准备

    在被投资

    单位持股

    比例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    新疆威

    仕达生

    物工程

    股份有

    限公司

    11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73 2.85 2.85

    五奥环

    （北京）

    电子有

    限公司

    25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 8.00 8.00

    新疆友

    好百盛

    商业发

    展有限

    公司

    9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 49.00 49.00

    西海岸

    保险公

    估有限

    公司

    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 355,069.58 27.77 27.77

    中粮可8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 20.00 20.00新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    43

    口可乐

    饮料（新

    疆）有限

    公司

    新疆新

    昆轮胎

    有限公

    司

    2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00 99,815.48 1.54 1.54

    上海傲

    耐家具

    制造有

    限公司

    10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94 30.00 30.00

    天津华

    联商厦

    股份有

    限公司

    180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.01 0.01

    乌鲁木

    齐商业

    银行股

    份有限

    公司

    14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 0.79

    新疆美

    丽都娱

    乐有限

    公司

    8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 35.00 35.00

    上海南

    方模式

    生物科

    技发展

    有限公

    司

    1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 16.00 16.00

    新疆科

    利努食

    品有限

    公司

    1,268,084.40 1,268,084.40 1,268,084.40 1,268,084.40 30.00 30.00

    按权益法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投

    资单

    位

    初始投资成本 期初余额

    增减

    变动

    期末余额

    其

    中：

    本期

    减值

    准备

    减值准备

    现金

    红利

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投

    资单位

    表决权

    比例

    （％）

    新疆

    友好

    天信

    电器

    连锁

    有限

    公司

    10,710,000.00 51.00 51.00

    新疆

    友好

    (集

    团)

    新世

    纪贸

    易有

    限责

    任公

    司

    3,757,280.00 4,074,551.24 4,074,551.24 4,074,551.24 46.00 46.00

    新疆

    神州

    热力

    建筑

    安装

    有限

    7,032,117.09 5,313,870.25 5,313,870.25 38.93 38.93新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    44

    公司

    乌鲁

    木齐

    热力

    工程

    监理

    有限

    公司

    510,000.00 674,318.61 674,318.61 51.00 51.00

    乌鲁

    木齐

    皓胜

    换热

    设备

    有限

    公司

    200,000.00 39.22 39.22

    *本公司对友好百盛超市有限公司参股比例为49%，另51%的股份由北京百盛持有，友好百盛商业发展

    有限公司的执行董事、总经理等重要管理职务由北京百盛方面委派，本公司没有派人参与其经营管理，

    因而对其无控制、共同控制且无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

    *、本公司2003 年投资参股西海岸保险公估有限公司，参股比例为27.77%，是该公司并列第二大股东。

    由于参股该公司系本公司跨行业经营的尝试，本公司没有派人参与其经营管理，该公司日常经营及主

    要管理人员由大股东派驻，因而未对其实施控制、共同控制和无重大影响，故决定对其投资采用成本

    法核算。

    *、本公司对上海傲耐家具制造有限公司出资比例为30%，本公司没有派人参与其经营管理，未对其具

    有重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

    *、本公司控股子公司友好房地产公司出资800 万元参股新疆美丽都娱乐有限公司，该公司尚未经营，

    友好房地产对该公司无重大影响，故决定对其投资采用成本法核算。

    *本公司控股子公司新疆友好集团利通物流有限公司出资1,268,084.40 元参股新疆科利努食品有限公

    司，该公司已停止经营，故对其投资采用成本法核算。

    *本公司对新疆友好天信电器连锁有限公司参股比例为51%，新疆友好天信电器连锁有限公司已停止经

    营，正在办理注销手续，故对其投资采用权益法核算。公司已在以前年度全额计提减值准备，长期股

    权投资余额已经为零，因此本期未做损益调整。

    *本公司对乌鲁木齐热力工程监理有限公司参股比例为51%，本公司没有派人参与其经营管理，因而对

    其无控制，故对其投资采用权益法核算。

    *2001 年4 月13 日新疆商业储运总公司出资成立新疆科利努食品有限公司，应出资1,268,084.40 元，

    但出资不到位。2005 年3 月，新疆友好利通物流有限公司承债式兼并新疆商业储运总公司。2008 年因

    新疆科利努食品有限公司与兵团农二师驻乌办事处债务纠纷，从而追加新疆友好利通物流有限公司为

    被执行人。根据乌鲁木齐市新市区人民法院（2008）新民二初字第1277 号民事判决书判决：因商储公

    司出资不到位，由于新疆友好利通物流有限公司承债式兼并新疆商业储运总公司，故扣划新疆友好利

    通物流有限公司款项合计1,268,084.40 元。故已对新疆科利努食品有限公司计提全额减值准备。

    12、投资性房地产

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 342,607,815.80 342,607,815.80

    1.房屋、建筑物 342,607,815.80 342,607,815.80

    2.土地使用权

    二、累计折旧和累计

    摊销合计

    56,940,309.38 5,574,088.38 62,514,397.76

    1.房屋、建筑物 56,940,309.38 5,574,088.38 62,514,397.76

    2.土地使用权

    三、投资性房地产净

    值合计

    285,667,506.42 -5,574,088.38 280,093,418.04

    1.房屋、建筑物 285,667,506.42 -5,574,088.38 280,093,418.04

    2.土地使用权

    四、投资性房地产减新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    45

    值准备累计金额合计

    1.房屋、建筑物

    2.土地使用权

    五、投资性房地产账

    面价值合计

    285,667,506.42 -5,574,088.38 280,093,418.04

    1.房屋、建筑物 285,667,506.42 -5,574,088.38 280,093,418.04

    2.土地使用权

    13、固定资产

    (1) 固定资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 1,169,977,999.01 16,663,236.80 15,729,979.21 1,170,911,256.60

    其中：房屋及建筑物 656,249,064.04 90,645.47 5,094,617.40 651,245,092.11

    机器设备 374,775,676.00 4,267,271.52 2,927,212.85 376,115,734.67

    运输工具 48,503,892.57 1,613,858.37 1,570,840.00 48,546,910.94

    电子设备 19,474,954.51 1,496,959.59 199,263.42 20,772,650.68

    其他设备 21,364,257.47 3,666,300.71 1,942,149.54 23,088,408.64

    固定资产装修 49,610,154.42 5,528,201.14 3,995,896.00 51,142,459.56

    二、累计折旧合计 543,482,800.09 35,582,202.85 12,982,831.02 566,082,171.92

    其中：房屋及建筑物 230,166,335.24 10,200,005.94 2,846,637.89 237,519,703.29

    机器设备 244,034,959.28 13,863,907.03 2,740,577.40 255,158,288.91

    运输工具 26,242,263.73 2,432,192.34 1,458,147.53 27,216,308.54

    电子设备 7,566,354.25 2,428,362.26 191,319.21 9,803,397.30

    其他设备 11,602,612.11 1,063,181.51 1,843,626.00 10,822,167.62

    固定资产装修 23,870,275.48 5,594,553.77 3,902,522.99 25,562,306.26

    三、固定资产净值合

    计

    626,495,198.92 -18,918,966.05 2,747,148.19 604,829,084.68

    其中：房屋及建筑物 426,082,728.80 -10,109,360.47 2,247,979.51 413,725,388.82

    机器设备 130,740,716.72 -9,596,635.51 186,635.45 120,957,445.76

    运输工具 22,261,628.84 -818,333.97 112,692.47 21,330,602.40

    电子设备 11,908,600.26 -931,402.67 7,944.21 10,969,253.38

    其他设备 9,761,645.36 2,603,119.20 98,523.54 12,266,241.02

    固定资产装修 25,739,878.94 -66,352.63 93,373.01 25,580,153.30

    四、减值准备合计 4,541,531.25 388,868.84 4,152,662.41

    其中：房屋及建筑物

    机器设备

    运输工具 2,452,426.88 282,268.47 2,170,158.41

    电子设备 1,725,781.87 6,259.17 1,719,522.70

    其他设备 363,322.50 100,341.20 262,981.30

    五、固定资产净额合

    计

    621,953,667.67 -18,918,966.05 2,358,279.35 600,676,422.27

    其中：房屋及建筑物 426,082,728.80 -10,109,360.47 2,247,979.51 413,725,388.82

    机器设备 130,740,716.72 -9,596,635.51 186,635.45 120,957,445.76

    运输工具 19,809,201.96 -818,333.97 -169,576.00 19,160,443.99

    电子设备 10,182,818.39 -931,402.67 1,685.04 9,249,730.68

    其他设备 9,398,322.86 2,603,119.20 -1,817.66 12,003,259.72

    固定资产装修 25,739,878.94 -66,352.63 93,373.01 25,580,153.30

    本期折旧额：35,582,202.85 元。

    所有权受到限制的资产

    本公司将部分资产用于向银行抵押，以取得银行借款，截至2009 年6 月30 日，所有权受到限制的资

    产明细如下：新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    46

    所有权受到限制的资产类别2008-12-31 本年增加 本年减少 2009-6-30

    用于贷款、银行票据抵押的

    资产

    其中：房屋建筑物 512,718,451.95 18,751,016.8 5,088,640.70 526,380,828.05

    投资性房地产 33,633,789.75 27,641,172.08 5,992,617.67

    其他货币资金 10,100,000.00 11,900,000.00 10,100,000.00 11,900,000.00

    合 计 556,452,241.70 30,651,016.80 42,829,812.78 544,273,445.72

    截至2009 年6 月30 日，本公司资产抵押情况列示如下：

    资产类别 账面原值 账面净值 抵押期限

    取得贷款、银行

    票据的金额

    固定资产

    友好商场房产及宗地 2008/8/1-2009/7/31 28,500,000.00

    友好商场房产及宗地 2008/9/3-2009/9/2 29,000,000.00

    友好商场房产及宗地

    31,609,443.06 13,754,492.43

    2009/6/30-2010/6/29 30,000,000.00

    友好大酒店房产及宗地 2009/1/4-2009/7/3 10,000,000.00

    友好大酒店房产及宗地 20091/4-2010/1/3 20,000,000.00

    友好大酒店房产及宗地 2008/2/21－2010/2/20 30,000,000.00

    友好大酒店房产及宗地 2008/3/28－2010/3/27 30,000,000.00

    友好大酒店房产及宗地

    218,056,428.37 157,010,448.76

    2009/4/29-2010/4/28 20,000,000.00

    友好百盛A2、A-2 房产及宗

    地

    2008/7/25－2009/7/25 49,000,000.00

    友好百盛A2、A-2 房产及宗

    地

    2009/6/26-2010/6/26 26,000,000.00

    友好百盛B-1、B1、B4、

    B5、B6、A3 房产及宗地

    257,963,939.82 211,083,832.61

    2008/12/8－2009/8/7 30,000,000.00

    友好路119 号、北山坡库房

    房产及宗地

    18,751,016.8 12,071,059.57 2009/6/29-2009/12/29 10,000,000.00

    小计 526,380,828.05 391,662,240.30 312,500,000.00

    投资性房地产

    乌鲁木齐市水磨沟区南湖路

    48 号汽车展厅A2 厅

    5,992,617.67 5,746,949.92 2008/10/13-2013/10/13 5,780,573.54

    小计 5,992,617.67 5,746,949.92 5,780,573.54

    合计 532,373,445.72 397,409,190.22 318,280,573.54

    其他货币资金

    银行承兑汇票保证金 11,900,000.00 11,900,000.00 14,000,000.00

    小计 11,900,000.00 11,900,000.00 14,000,000.00新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    47

    合 计 544,273,445.72 409,309,190.22 332,280,573.54

    14、在建工程

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额

    在建工程 41,444,761.00 41,444,761.00 27,738,021.13 27,738,021.13

    (1) 在建工程项目变动情况

    单位：元 币种：人民币

    项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产资金来源 期末数

    管网改造工

    程

    5,000,000.00 5,010,646.73 503,820.16 2,392,800.03 自有 3,121,666.86

    天百改造工

    程

    10,000,000.00 7,259,305.26 3,045,086.43 自有 10,304,391.69

    天百消防改

    造

    161,380.46 自有 161,380.46

    友好改造工

    程

    4,000,000.00 3,597,613.70 1,548,507.65 1,430,277.25 自有 3,715,844.10

    友好大酒店

    改造工程

    1,000,000.00 1,004,672.54 521,815.68 自有 1,526,488.22

    外环路加油

    加气站

    15,940,000.00 4,005,198.20 5,604,781.92 自有 9,609,980.12

    独山子改造

    工程

    345,240 95,240 自有 250,000.00

    商友商业信

    息系统软件

    120,000.00 自有 120,000.00

    站台地坪、泄

    洪渠

    170,400 170,400 自有 0.00

    米东新区化

    工业厂房

    6,000,000.00 5,414,190.59 607,184.73 自有 6,021,375.32

    独山子营业

    楼改造工程

    9,000,000.00 769,373.65 5,844,260.58 自有 6,613,634.23

    合计 50,940,000.00 27,738,021.13 17,795,457.15 4,088,717.28 / 41,444,761.00

    15、无形资产

    (1) 无形资产情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    一、原价合计 173,224,789.21 154,960.71 2,401,266.62 170,978,483.30

    土地使用权 136,604,318.21 2,401,266.62 134,203,051.59

    非专利技术 31,500,000.00 31,500,000.00

    系统软件 5,120,471.00 154,960.71 5,275,431.71

    二、累计摊销合计 35,859,126.74 1,957,081.58 376,930.06 37,439,278.26

    土地使用权 21,831,095.78 1,297,911.96 376,930.06 22,752,077.68

    非专利技术 11,550,000.00 525,000.00 12,075,000.00

    系统软件 2,478,030.96 134,169.62 2,612,200.58

    三、无形资产净值合

    计

    137,365,662.47 -1,802,120.87 2,024,336.56 133,539,205.04

    土地使用权 114,773,222.43 -1,297,911.96 2,024,336.56 111,450,973.91

    非专利技术 19,950,000.00 -525,000.00 19,425,000.00

    系统软件 2,642,440.04 20,791.09 2,663,231.13

    四、减值准备合计

    五、无形资产净额合

    计

    137,365,662.47 -1,802,120.87 2,024,336.56 133,539,205.04

    土地使用权 114,773,222.43 -1,297,911.96 2,024,336.56 111,450,973.91新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    非专利技术 19,950,000.00 -525,000.00 19,425,000.00

    系统软件 2,642,440.04 20,791.09 2,663,231.13

    本期摊销额：1,957,081.58 元。

    16、长期待摊费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    供电贴费 0.00 19,717.50

    装修费 7,949,048.98 4,336,788.24

    其他 3,016,286.03 3,834,826.51

    内网管理软件 45,900.00 53,550.00

    汽车城喀什分公司装修费 14,946.12 16,895.64

    美美友好百货装修工程 29,750,000.03 33,250,000.01

    美美友好百货装修费 818,701.87 988,088.47

    美美友好百货装修费 1,132,547.47

    华骏房地产装修费 46,139.29 27,908.31

    利通物流托盘 470,583.21 543,083.25

    卖场2008 年装修 1,391,782.32 1,657,474.72

    集团-维修、装修改造工程 329,150.09 428,877.46

    独山子金盛网络监控系统工程 295,555.52 358,888.88

    独山子金盛2008 年装修 301,535.71 371,120.89

    独山子金盛电力增容改造 195,832.71 241,024.89

    万嘉热力2008 年改造 2,189,179.69 2,456,335.57

    合计 47,947,189.04 48,584,580.34

    17、递延所得税资产

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    坏账准备 8,384,777.41 8,386,749.93

    存货减值准备 12,336.87 12,336.87

    固定资产减值准备 681,229.69 681,229.69

    交易性金融资产公允价值变动 812,677.78 812,677.78

    长期股权投资减值准备 6,808,675.55 6,808,675.55

    辞退福利 10,290,271.74 10,290,271.74

    合计 26,989,969.04 26,991,941.56

    18、资产减值准备明细

    单位：元 币种：人民币

    本期减少额

    项目 年初账面余额 本期计提额

    转回 转销 合计

    期末账面余额

    一、坏账准备 54,660,043.79 5,872.9 5,872.9 54,654,170.89

    二、存货跌价准备 112,855.83 3,284.58 3,284.58 109,571.25

    三、可供出售金融

    资产减值准备

    四、持有至到期投

    资减值准备

    五、长期股权投资

    减值准备

    41,325,921.43 41,325,921.43

    六、投资性房地产

    减值准备

    七、固定资产减值

    准备

    4,541,531.25 388,868.84 388,868.84 4,152,662.41

    八、工程物资减值

    准备

    九、在建工程减值新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    准备

    十、生产性生物资

    产减值准备

    其中：成熟生产性

    生物资产减值准

    备

    十一、油气资产减

    值准备

    十二、无形资产减

    值准备

    十三、商誉减值准

    备

    十四、其他

    合计 100,640,352.30 398,026.32 398,026.32 100,242,325.98

    19、短期借款

    (1) 短期借款分类

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    抵押借款 252,500,000.00 167,500,000.00

    信用借款 10,000,000.00

    非银行抵押借款 6,190,573.54 7,592,820.85

    合计 268,690,573.54 175,092,820.85

    20、应付票据

    单位：元 币种：人民币

    种类 期末数 期初数

    银行承兑汇票 25,000,000.00 14,600,000.00

    合计 25,000,000.00 14,600,000.00

    21、应付账款

    (1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    22、预收账款

    (1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    23、应付职工薪酬

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴 24,858,645.48 52,486,825.82 47,252,035.59 30,093,435.71

    二、职工福利费 1,848,577.68 1,848,577.68

    三、社会保险费 100.00 12,729,470.02 12,730,491.22 -921.20

    四、住房公积金 264 2,730,429.80 2,729,617.80 1,076.00

    五、其他 1,148,406.10 1,148,406.10

    工会经费和职工教育经费 6,227,798.52 681,753.70 916,367.05 5,993,185.17

    因解除劳动关系给予的补偿 3,428,272.22 3,428,272.22 0.00

    合计 31,086,808.00 75,053,735.34 70,053,767.66 36,086,775.68

    24、应交税费

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数 计缴标准

    增值税 -15,229,278.25 9,059,184.52 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额

    消费税 519,752.35 683,489.73 金银首饰销售收入新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    营业税 526,589.81 1,740,882.59 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入

    所得税 4,096,709.72 9,347,382.55 应纳税所得额

    个人所得税 1,294,973.62 351,717.99

    城建税 21,225.94 1,482,562.45 应纳增值税、营业税、消费税额

    教育费附加 7,468.53 636,545.33

    房产税 231,536.18 1,975,306.61

    土地增值税 694,841.65 878,450.17

    江海堤围防护费 381.57

    其他 50,897.14 95,325.64

    土地使用税 73,876.13 0.00

    预缴税金 40,801.21 40,801.21

    人教基金 134,391.55 102,676.67

    合计 -7,535,832.85 26,394,325.46 /

    本期缴纳预收货款的增值税，故增值税期末数为负数。

    25、应付股利

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数 未支付原因

    普通股股东 14,597,642.54 136,860.42 截至本报告期末尚未支付。

    乌鲁木齐皓宇管道设备有

    限公司工会委员会

    55,207.62 149,997.17 同上。

    合计 14,652,850.16 286,857.59 /

    26、其他应付款

    (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    27、预计负债

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数 备注说明

    辞退福利 66,303,614.41 75,465,800.30

    合计 66,303,614.41 75,465,800.30 /

    28、一年到期的长期负债

    (1) 一年内到期的长期借款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    抵押借款 60,000,000.00 21,000,000.00

    合计 60,000,000.00 21,000,000.00

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    贷款单位 借款起始日 借款终止日

    利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额

    建行明园支行

    2008 年2 月

    21 日

    2010 年2 月

    20 日

    7.56 30,000,000.00

    建行明园支行

    2008 年3 月

    28 日

    2010 年3 月

    27 日

    7.56 30,000,000.00

    交行友好路支行

    2007 年4 月

    13 日

    2009 年4 月

    13 日

    6.57 21,000,000.00

    合计 / / / 60,000,000.00 / 21,000,000.00

    29、长期借款

    (1) 长期借款分类新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    质押借款 80,000,000.00

    其他 9,381,825.00 9,836,370.00

    合计 9,381,825.00 89,836,370.00

    (2) 长期借款情况

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    借款单位 借款起始日 借款终止日

    利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额

    乌鲁木齐市财政局

    1999 年12 月6

    日

    2014 年12 月

    6 日

    4.17 2,727,275 4.17 2,727,275.00

    乌鲁木齐市财政局

    1999 年12 月

    21 日

    2014 年12 月

    21 日

    4.17 2,727,275 4.17 2,727,275.00

    乌鲁木齐市财政局

    2000 年6 月15

    日

    2015 年6 月

    15 日

    2.82 2,727,275 2.82 3,181,820.00

    信达资产管理公司

    乌鲁木齐办事处

    7.83 1,200,000 7.83 1,200,000.00

    建行明园支行

    2008 年2 月21

    日

    2010 年2 月

    20 日

    7.56 30,000,000.00

    建行明园支行

    2008 年3 月28

    日

    2010 年3 月

    27 日

    7.56 30,000,000.00

    建行明园支行

    2008 年7 月31

    日

    2010 年7 月

    30 日

    7.56 20,000,000.00

    合计 / / / 9,381,825.00 / 89,836,370.00

    30、专项应付款

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明

    节能技术改造奖 6,930,000.00 6,930,000.00 转入资本公积

    合计 6,930,000.00 6,930,000.00 /

    1、根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2008]476 号“关于清算2007 年和拨付2008 年节能技术改造

    中央财政奖励资金（第一批）预算指标的通知”，本公司于2008 年收到专项用于热力站供热平衡节能

    改造项目的奖励资金693 万元。项目实施期为2008 年至2010 年。

    2、财政部、国家发展改革委关于印发《节能技术改造奖励资金管理暂行办法的通告》（财建［2007］

    371 号文规定，企业收到财政奖励资金后，在财务上作资本公积处理。因工程已完工，故按所得税后

    净额转入资本公积。

    31、递延所得税负债

    (1) 明细情况

    单位：元 币种：人民币

    项目 期末数 期初数

    可供出售金融性资产 8,914,677.58 3,785,916.26

    合计 8,914,677.58 3,785,916.26

    32、股本

    单位：股

    期初数 变动增减 期末数

    数量

    比例

    (%)

    发行新股送股

    公积金

    转股

    其他 小计 数量

    比例

    (%)

    股份总数 311,491,352 100.00 0 0 311,491,352 100.00

    详见本报告三、股本变动及股东情况

    33、资本公积

    单位：元 币种：人民币新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    资本溢价（股本溢价） 390,810,451.16 390,810,451.16

    其他资本公积 13,762,526.06 4,900,306.95 18,662,833.01

    可供出售金融资产公允价

    值变动

    21,453,525.44 29,062,980.83 50,516,506.27

    合计 426,026,502.66 33,963,287.78 459,989,790.44

    34、盈余公积

    单位：元 币种：人民币

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    法定盈余公积 4,271,593.33 4,271,593.33

    合计 4,271,593.33 4,271,593.33

    35、未分配利润

    单位：元 币种：人民币

    项目 金额 提取或分配比例（％）

    调整前 上年末未分配利润（2008 年期

    末数）

    91,473,956.63 /

    调整后 年初未分配利润 91,473,956.63 /

    加：本期净利润 20,279,494.19 /

    应付普通股股利 15,574,567.6

    期末未分配利润 96,178,883.22 /

    36、营业收入

    (1) 营业收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 938,186,401.73 690,988,811.99

    其他业务收入 27,315,857.14 11,191,684.64

    合计 965,502,258.87 702,180,496.63

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    商业 848,836,853.72 700,238,316.73 525,583,697.32 421,185,812.35

    公用事业供暖 58,493,791.87 57,461,735.10 57,195,071.99 55,308,710.47

    酒店服务业 14,928,727.42 3,643,890.37 13,736,406.06 3,950,175.05

    工业 6,385,273.79 3,180,998.94

    房地产 350,777.30 1,294,253.32 2,255,914.10 1,262,514.82

    广告 836,504.30 0.00

    旅游 393,721.00 336,032.00 227,074.00 152,973.50

    物流 7,448,105.43 1,917,886.98 7,337,942.20 1,711,327.14

    其他 512,646.9 11,211.34 84,652,706.32 74,609,186.57

    合计 938,186,401.73 768,084,324.78 690,988,811.99 558,180,699.90

    (3) 主营业务（分地区）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    乌鲁木齐市 882,545,609.82 721,503,633.65 672,369,427.73 541,385,593.39

    克拉玛依市 23,092,608.94 20,256,970.16

    库尔勒市 28,421,418.85 24,713,798.08 14,654,291.92 15,039,507.30

    上海市 4,126,764.12 1,609,922.89 3,965,092.34 1,755,599.21

    合计 938,186,401.73 768,084,324.78 690,988,811.99 558,180,699.90新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    37、营业税金及附加

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期数 上年同期数 计缴标准

    消费税 4,123,262.03 1,253,667.58 金银首饰销售收入

    营业税 2,432,513.61 2,589,367.98

    应税劳务收入、转让无形资

    产及销售不动产收入

    城建税 2,822,110.12 3,115,982.13

    应纳增值税、营业税、消费

    税额

    教育费附加 1,215,683.88 1,108,007.89

    防洪费 2,413.09

    房产税 750,000.00

    合计 11,345,982.73 8,067,025.58 /

    38、公允价值变动收益

    单位：元 币种：人民币

    产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

    交易性金融资产 6,467,380.49 -5,486,882.61

    合计 6,467,380.49 -5,486,882.61

    项目 2009.6.30 2008.6.30

    中煤能源 312,042.40

    山西三维 4,841,115.84

    宁沪高速 264,693.60

    三精制药 861,889.42

    步步高 187,639.23

    山西三维 -2,541,345.84

    中国铁建 -1,608,000.00

    英力特 -1,337,536.77

    合 计 6,467,380.49 -5,486,882.61

    39、投资收益

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    单位：元 币种：人民币

    本期金额 上期金额

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 388,101.5

    处置交易性金融资产取得的投资收益 -761,841.35 2,059,834.72

    合计 -373,739.85 2,059,834.72

    40、营业外收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置利得合计 5,968,447.31 31,749.91

    其中：固定资产处置利得 5,968,447.31 31,749.91

    政府补助 1,948,196.62 4,534,082.42

    其他 169,677.31 479,787.70

    盘盈利得 30,000.00

    罚没利得 94,339.48 162,108.40

    合计 8,210,660.72 5,207,728.43

    41、营业外支出

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    非流动资产处置损失合计 4,243,079.91 274,176.70

    其中：固定资产处置损失 4,243,079.91 274,176.70新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    对外捐赠 31,500.00 30,000.00

    罚款支出 6,155.45 4,085.89

    其他 104,410.19

    合计 4,280,735.36 412,672.78

    42、所得税费用

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    按《企业所得税法》等规定的当期所

    得税

    3,301,643.81 3,844,600.41

    合计 3,301,643.81 3,844,600.41

    43、政府补助和补贴收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额 收入来源（补助补贴种类）

    万嘉热力公司免征居民供暖

    增值税

    1,948,196.62 4,534,082.42 免征居民供暖增值税

    合计 1,948,196.62 4,534,082.42 /

    本期万嘉热力公司因在2009 年2 月缴税前未收到居民供暖免征增值税文件，故已交纳增值税。此免征

    增值税文件于2 月缴税后收到。目前正在办理退税，待收到后计入。

    44、现金流量表项目注释

    (1) 收到的其他与经营活动有关的现金主要为报告期收回金牛公司欠款形成。

    (2) 支付的其他与经营活动有关的现金系报告期公司支付现金费用形成。

    45、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 17,240,895.46 14,063,509.99

    加：资产减值准备

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41,156,291.23 25,263,446.78

    无形资产摊销 2,099,620.13 2,224,777.59

    长期待摊费用摊销 7,008,600.35 1,023,356.25

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

    “－”号填列）

    -1,794,139.05 -125,123.31

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 36,262.73

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,467,380.49 5,486,882.61

    财务费用（收益以“－”号填列） 9,230,712.85 13,607,586.96

    投资损失（收益以“－”号填列） 373,739.85 -2,059,834.72

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,128,761.32

    存货的减少（增加以“－”号填列） -35,738,962.54 -17,957,904.38

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -41,742,320.56 -14,752,918.90

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 40,666,290.47 11,068,533.41

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 37,162,109.02 37,878,575.01

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 345,812,159.87 203,648,239.22

    减：现金的期初余额 297,008,824.12 239,757,317.06

    加：现金等价物的期末余额新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 48,803,335.75 -36,109,077.84

    (七) 母公司会计报表附注

    1、应收账款

    (1) 应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    单项金额不

    重大但按信

    用风险特征

    组合后该组

    合的风险较

    大的应收账

    款

    97,537.49 16.70 48,768.74 99.97 97,537.49 30.88 48,768.74 96.80

    其他不重大

    应收账款

    486,485.91 83.30 13.73 0.03 218,289.38 69.12 1,613.27 3.20

    合计 584,023.40 / 48,782.47 / 315,826.87 / 50,382.01 /

    本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100 万元；

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显

    特征表明该等款项难以收回。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    二至三年 97,537.49 100 48,768.74 97,537.49 100 48,768.74

    合计 97,537.49 100 48,768.74 97,537.49 100 48,768.74

    (2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    2、其他应收款

    (1) 其他应收账款按种类披露

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    种类

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    金额

    比例

    (%)

    单项金

    额重大

    的其他

    应收款

    项

    248,859,380.58 94.09 19,492,389.85 97.67 235,663,662.75 95.84 19,554,919.76 97.96

    单项金

    额不重

    大但按

    信用风

    险特征

    组合后

    该组合

    的风险

    464,274.53 0.18 232,137.27 1.16 464,274.53 0.19 232,137.27 1.16新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    较大的

    其他应

    收款项

    其他不

    重大的

    其他应

    收款项

    15,165,620.55 5.73 233,153.77 1.17 9,771,046.51 3.97 174,897.22 0.88

    合计 264,489,275.66 / 19,957,680.89 / 245,898,983.79 / 19,961,954.25 /

    本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为500 万元。

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明

    显特征表明该等款项难以收回。

    (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提

    单位：元 币种：人民币

    其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    新疆友好集团房地产

    开发公司

    79,487,567.59 合并公司不计提

    新疆友好华骏房地产

    开发有限公司

    63,928,951.50 合并公司不计提

    友好利通物流有限责

    任公司

    55,225,203.91 合并公司不计提

    天百名店 16,852,383.00 1,995,062.40 11.84 金额重大

    新世纪有限公司 13,080,461.46 13,080,461.46 100.00 金额重大

    新疆天信企业(集团)

    有限公司

    12,567,511.79 2,416,865.99 19.23 金额重大

    乌鲁木齐昆仑生物有

    限公司

    7,717,301.33 2,000,000.00 25.92 金额重大

    合计 248,859,380.58 19,492,389.85 / /

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    单位：元 币种：人民币

    期末数 期初数

    账龄 账面余额 账面余额

    金额 比例(%)

    坏账准备

    金额 比例(%)

    坏账准备

    三年以上 464,274.53 0.18 232,137.27 464,274.53 0.19 232,137.27

    合计 464,274.53 0.18 232,137.27 464,274.53 0.19 232,137.27

    (3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4) 其他应收账款前五名欠款情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    占其他应收账款总

    额的比例(%)

    天百名店 托管企业 16,852,383.00 3 年以上 6.37

    新世纪有限公司 参股子公司 13,080,461.46 3 年 以上 4.95

    新疆天信企业(集

    团)有限公司

    其他关联方 12,567,511.79 3 年以上 4.75

    乌鲁木齐昆仑生物

    有限公司

    7,717,301.33 3 年以上 2.92

    麦趣尔西饼屋 4,250,000.00 1 年以内 1.61新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    合 计 / 54,467,657.58 / 20.60

    (5) 其他应收关联方款项情况

    单位：元 币种：人民币

    单位名称 与本公司关系 欠款金额

    占其他应收账款总额的比例

    (%)

    天百名店 托管企业 16,852,383.00 6.37

    新世纪有限公司 参股子公司 13,080,461.46 4.95

    新疆天信企业(集团)有限公

    司

    其他关联方 12,567,511.79 4.75

    巴州领先实业有限公司 其他关联方 1,562,880.96 0.59

    新疆友好百盛商业发展有限

    公司

    参股子公司 12,585.03 0

    新疆中粮可口可乐饮料公司 参股子公司 2,400.00 0

    合计 / 44,078,222.24 16.66

    3、长期股权投资

    按成本法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资

    单位

    初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    其中：本

    期减值准

    备

    减值准备

    在被投资

    单位持股

    比例（％）

    在被投资

    单位表决

    权比例

    （％）

    上海申

    友生物

    技术有

    限责任

    公司

    51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 56.67 56.67

    新疆友

    好集团

    利通物

    流有限

    公司

    18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 90.00 90.00

    新疆友

    好(集

    团)天

    升电子

    有限责

    任公司

    2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 95.00 95.00

    新疆友

    好(集

    团)友

    好旅行

    社有限

    公司

    900,000.00 900,000.00 900,000.00 90.00 90.00

    新疆友

    好(集

    团)友

    好广告

    有限公

    司

    540,000.00 540,000.00 540,000.00 90.00 90.00

    新疆友

    好集团

    房地产

    开发有

    限责任

    公司

    15,000,000.00 20,433,646.02 20,433,646.02 51.00 51.00

    乌鲁木

    齐万嘉

    热力有

    限公司

    200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 83.19 83.19

    新疆友

    好华骏

    房地产

    20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    开发有

    限公司

    新疆友

    好集团

    库尔勒

    天百商

    贸有限

    公司

    5,100,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51.00 51.00

    新疆威

    仕达生

    物工程

    股份有

    限公司

    11,400,000.00 11,400,000.00 11,400,000.00 2,052,400.73 2.85 2.85

    五奥环

    （北

    京）电

    子有限

    公司

    25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 25,476,000.00 8.00 8.00

    新疆友

    好百盛

    商业发

    展有限

    公司

    9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 49.00 49.00

    西海岸

    保险公

    估有限

    公司

    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 355,069.58 27.77 27.77

    中粮可

    口可乐

    饮料

    （新

    疆）有

    限公司

    8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00 12,000,000.00 20.00 20.00

    新疆新

    昆轮胎

    有限公

    司

    2,958,000.00 2,958,000.00 2,958,000.00 99,815.48 1.54 1.54

    上海傲

    耐家具

    制造有

    限公司

    10,500,000.00 9,920,482.94 9,920,482.94 30.00 30.00

    天津华

    联商厦

    股份有

    限公司

    180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.01 0.01

    乌鲁木

    齐商业

    银行股

    份有限

    公司

    14,810,000.00 14,810,000.00 14,810,000.00 0.79 0.79

    按权益法核算

    单位：元 币种：人民币

    被投资

    单位

    初始投资成本 期初余额

    增减变

    动

    期末余额

    其中：本

    期减值

    准备

    减值准备

    现金红

    利

    在被投

    资单位

    持股比

    例（％）

    在被投

    资单位

    表决权

    比例

    （％）

    新疆友

    好天信

    电器连

    锁有限

    公司

    10,710,000.00 51.00 51.00

    新疆友

    好(集

    团)新世

    纪贸易

    有限责

    任公司

    4,165,680.00 4,074,551.24 4,074,551.24 4,074,551.24 46.00 46.00

    4、营业收入新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    (1) 营业收入

    单位：元 币种：人民币

    项目 本期发生额 上期发生额

    主营业务收入 732,248,269.45 502,583,850.43

    其他业务收入 22,537,795.14 10,448,602.74

    合计 754,786,064.59 513,032,453.17

    (2) 主营业务（分行业）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    行业名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    商业 717,319,542.03 578,872,993.80 488,847,444.37 386,264,153.42

    酒店服务业 14,928,727.42 3,643,890.37 13,736,406.06 3,950,175.05

    合计 732,248,269.45 582,516,884.17 502,583,850.43 390,214,328.47

    (3) 主营业务（分地区）

    单位：元 币种：人民币

    本期数 上年同期数

    地区名称

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    乌鲁木齐市 709,155,660.51 562,259,914.01 502,583,850.43 390,214,328.47

    克拉玛依市 23,092,608.94 20,256,970.16

    合计 732,248,269.45 582,516,884.17 502,583,850.43 390,214,328.47

    5、投资收益

    (1) 会计报表中的投资收益项目增加

    单位：元 币种：人民币

    本期金额 上期金额

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 388,101.5

    处置交易性金融资产取得的投资收益 -761,841.35 2,059,834.72

    合计 -373,739.85 2,059,834.72

    6、现金流量表补充资料

    单位：元 币种：人民币

    补充资料 本期金额 上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 25,459,027.34 15,916,836.65

    加：资产减值准备

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 24,322,371.29 16,181,479.95

    无形资产摊销 637,015.58 762,604.20

    长期待摊费用摊销 5,552,318.50 727,267.96

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

    “－”号填列）

    -1,794,139.05 -111,150.20

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 36,262.73

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -6,467,380.49 5,486,882.61

    财务费用（收益以“－”号填列） 7,292,773.26 11,486,819.39

    投资损失（收益以“－”号填列） 373,739.85 -2,059,834.72

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5,128,761.32

    存货的减少（增加以“－”号填列） -7,668,743.85 -3,348,989.07

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -29,760,526.83 28,007,551.38

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 32,540,849.53 -23,142,857.09

    其他

    经营活动产生的现金流量净额 55,616,066.45 49,942,873.79

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 175,754,500.83 52,154,691.74

    减：现金的期初余额 83,160,100.90 26,563,297.63

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额 92,594,399.93 25,591,394.11

    (八) 关联方及关联交易

    1、本企业的子公司情况

    单位:元 币种:人民币

    子公司全

    称

    企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    持股比

    例(%)

    表决权比

    例(%)

    组织机构代

    码

    上海申友

    生物技术

    有限责任

    公司

    有限责任

    公司

    上海市 黄卫东 生物技术 90,000,000 56.67 56.67 63135919-1

    上海申友

    健海生物

    技术有限

    公司

    其他 上海市 傅刚 生物技术 1,000,000 51 51 74925036-x

    上海新和

    生物技术

    有限公司

    其他 上海市 张爱敏 生物技术 1,000,000 100 100 66249433-7

    新疆友好

    (集团)友

    好广告有

    限公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    郭安 广告业 600,000 95 95 71088550-1

    新疆友好

    (集团)天

    升电子有

    限责任公

    司

    有限责任

    公司

    乌鲁木

    齐市

    周怡

    计算机技

    术

    3,000,000 95 95 71296697-0

    乌鲁木齐

    万嘉热力

    有限公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    黄卫东 城市供暖 237,000,000 83.19 83.19 72230096-1

    乌鲁木齐

    皓宇管道

    设备有限

    公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    苏国汉 管道工程 8,000,000 87.25 87.25 22869292-0

    新疆友好

    (集团)旅

    行社有限

    公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    周勇杰 旅游业 1,000,000 100 100 74869718-6

    新疆友好

    集团利通

    物流有限

    公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    王琳 仓储物流 20,000,000 100 100 75766707-7

    新疆阳光

    物业管理

    有限公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    姜胜 物业管理 1,000,000 100 100 66060459-8

    新疆友好

    集团库尔

    勒天百商

    贸有限公

    司

    其他

    库尔勒

    市

    姜胜 商业零售 20,000,000 51 51 66361610-5新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    新疆友好

    华骏房地

    产开发有

    限公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    李宗平

    房地产开

    发

    20,000,000 100 100 66669144-2

    新疆友好

    集团房地

    产开发有

    限责任公

    司

    有限责任

    公司

    乌鲁木

    齐市

    王建平

    房地产开

    发

    40,064,207.89 51 51 72232510-6

    新疆通贸

    有限责任

    公司

    有限责任

    公司

    乌鲁木

    齐市

    贾斌 汽车销售 20,000,000 100 100 22873605-7

    新疆友好

    国际汽车

    城市场开

    发有限责

    任公司

    有限责任

    公司

    乌鲁木

    齐市

    贾斌

    汽车销

    售、场地

    租赁

    20,000,000 100 100 75167141-1

    新疆友好

    大家乐餐

    饮娱乐有

    限公司

    其他

    乌鲁木

    齐市

    耿保东 餐饮娱乐 1,000,000 100 100 77039230-3

    2、本企业的合营和联营企业的情况

    单位:元 币种:人民币

    被投资单

    位名称

    企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    本企业持

    股比例(%)

    本企业在

    被投资单

    位表决权

    比例(%)

    组织机构代

    码

    二、联营企业

    新疆友好

    天信电器

    连锁有限

    公司

    其他

    乌鲁木齐

    市

    李新平

    电子产品

    销售

    21,000,000 51.00 51.00 74522757-6

    新疆友好

    (集团)新

    世纪贸易

    有限责任

    公司

    其他

    乌鲁木齐

    市

    孙建国

    商品销售

    及对外贸

    易

    8,168,000 46.00 46.00 71890271-6

    乌鲁木齐

    皓胜换热

    设备有限

    公司

    其他

    乌鲁木齐

    市

    苏国汉

    换热设备

    销售

    510,000 39.22 39.22 29874559-X

    新疆神州

    热力建筑

    安装有限

    公司

    其他

    乌鲁木齐

    市

    蒋峰

    热力安装

    工程

    20,000,000 38.93 38.93 22871209-8

    乌鲁木齐

    热力工程

    监理有限

    公司

    其他

    乌鲁木齐

    市

    蒋峰

    热力工程

    监理

    1,000,000 51.00 51.00 71558221-9

    单位:元 币种:人民币

    被投资单位名

    称

    期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额

    本期营业收入总

    额

    本期净利润

    二、联营企业

    新疆友好(集

    团)新世纪贸易

    有限责任公司

    85,285,150.84 76,816,559.83 8,468,591.01 -519,455.52

    乌鲁木齐皓胜2,028,775.94 1,706,934.24 321,841.7 64,067.37 -57,046.46新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    换热设备有限

    公司

    新疆神州热力

    建筑安装有限

    公司

    54,774,888.75 30,879,748.61 23,895,140.14 -1,181,996.19

    乌鲁木齐热力

    工程监理有限

    公司

    1,791,052.85 170,953.64 1,620,099.21 1,685,332.55 297,905.86

    3、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码

    新疆友好百盛商业发展有限公司 其他 74224413-5

    新疆城建股份有限公司 其他 22859757-9

    五奥环(北京)电子公司 其他 60001297-x

    上海傲耐家具制造有限公司 其他 63077685-8

    新疆威仕达生物工程股份有限公司 其他 72235333-4

    西海岸保险公估有限公司 其他 75169578-x

    中粮可口可乐饮料（新疆）有限公司 其他 66363781-1

    新疆新昆轮胎有限公司 其他 74520887-7

    新疆友好(集团)新世纪贸易有限责

    任公司

    其他 71890271-6

    新疆友好天信电器连锁有限公司 其他 74522757-6

    新疆神州热力建筑安装有限公司 其他 22871209-8

    乌鲁木齐热力工程监理有限公司 其他 71558221-9

    乌鲁木齐皓胜换热设备有限公司 其他 29874559-x

    新疆科利努食品有限责任公司 其他

    新疆美丽都娱乐有限公司 其他 71890101-9

    天百名店 其他 22873709-2

    哈密领先实业（集团）有限责任公司 其他 22913386-4

    巴州领先实业有限公司 其他 76112829-5

    新疆天信企业(集团)有限公司 其他 72234255-5

    乌鲁木齐宏城房地产开发有限公司 其他 71558383-6

    乌鲁木齐市热力总公司 其他 H4140673-x

    4、关联交易情况

    本报告期公司无关联交易事项。

    5、关联方应收应付款项

    单位:元 币种:人民币

    项目名称 关联方 期末金额 期初金额

    其他应收款 乌鲁木齐市热力总公司 1,511,916.09

    其他应收款 巴州领先实业有限公司 1,562,880.96 1,172,880.98

    其他应收款 天百名店 16,852,383.00 19,950,623.96

    其他应收款

    新疆神洲热力建筑安装有

    限公司

    92,069.21

    其他应收款

    新疆天信企业(集团)有限

    公司

    12,567,511.79 12,567,511.79

    其他应收款

    新疆友好百盛商业发展有

    限公司

    12,585.03 6,252,991.35

    其他应收款

    新疆中粮可口可乐饮料公

    司

    2,400.00 2,400.00

    其他应收款

    新疆友好(集团)新世纪贸

    易有限公司

    13,080,461.46 13,080,461.46

    其他应付款

    乌鲁木齐皓胜换热设备公

    司

    28,530.40 40,000.00

    其他应付款 天百名店 25,000.00 241,250.00新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    其他应付款

    乌鲁木齐热力工程监理有

    限公司

    61,000.00 61,000.00

    其他应付款 新疆城建股份有限公司 67,573.77 67,573.77

    其他应付款

    新疆神州热力建筑安装有

    限公司

    91,065.06 151,208.70

    其他应付款

    新疆友好(集团)新世纪贸

    易有限公司

    550,000.00 550,000.00

    其他应付款 乌鲁木齐市热力总公司 4,384,172.27

    应付账款

    新疆神州热力建筑安装有

    限公司

    156,138.67

    应付账款

    新疆友好集团友好天信电

    器连锁有限公司

    539,771.56 539,771.56

    预付账款

    新疆神州热力建筑安装有

    限公司

    851,636.00 1,328,980.00

    应收账款 乌鲁木齐市热力总公司 3,602,866.81 3,225,711.95

    应收账款 新疆城建股份有限公司 437,392.36

    应收账款

    新疆神州热力建筑安装有

    限公司

    7,622.58

    新疆友好百盛商业发展有

    限公司

    11,021,245.55

    (九) 股份支付

    无

    (十) 或有事项

    无

    (十一) 承诺事项

    详见本报告全文六、重要事项 (九) 承诺事项履行情况

    (十二) 资产负债表日后事项

    无

    (十三) 其他重要事项

    无

    (十四) 补充资料

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规

    定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 1,725,367.4

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    1,948,196.62

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

    交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    5,705,539.14

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 256,361.34

    少数股东权益影响额 -343,225.94

    所得税影响额 -1,445,319.68

    合计 7,846,918.88新疆友好（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及

    每股收益

    净资产收益率（%） 每股收益

    报告期利润

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的

    净利润

    2.33 2.40 0.065 0.065

    扣除非经常性损益后归属

    于公司普通股股东的净利

    润

    1.43 1.47 0.040 0.040

    3、境内外会计准则差异

    单位：元 币种:人民币

    净利润 净资产

    本期数 上期数 期初数 期末数

    按中国会计准则 20,279,494.19 15,718,688.87 833,263,404.62 871,931,618.99

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

    2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    3、载有公司董事、高管签名的对公司2009 年半年度报告的书面确认意见。

    董事长：聂如旋先生

    新疆友好（集团）股份有限公司

    2009 年8 月17 日