资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
3811713859 |
3795072957 |
3978414519 |
4009675857 |
流动资产 |
1252469836 |
1162899743 |
1287221519 |
1255724423 |
货币资金 |
404090142 |
243797828 |
377640557 |
287108752 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
52930994 |
46120730 |
69072325 |
52442202 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
134865420 |
162568021 |
124029600 |
172478380 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
506219164 |
515126493 |
515099676 |
524257318 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1252469836 |
1162899743 |
1287221519 |
1255724423 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
167368974 |
171258364 |
174973306 |
180921161 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1510686399 |
1535941370 |
1557199570 |
1582692396 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
15160948 |
15134841 |
17111970 |
14393249 |
固定资产合计 |
1525847347 |
1551076211 |
1574311540 |
1597085644 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
182179448 |
183949892 |
185468865 |
187240023 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
184085020 |
197360159 |
209132411 |
222436739 |
无形资产及其他资产合计 |
366264468 |
381310051 |
394601276 |
409676762 |
资产总计 |
3811713859 |
3795072957 |
3978414519 |
4009675857 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
-- |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
390424246 |
393448573 |
500224524 |
521800276 |
预收帐款 |
19048733 |
23726656 |
24206735 |
28156147 |
其他应付款 |
252083193 |
271389361 |
252304153 |
333648647 |
应付工资 |
4222329 |
6506425 |
8502529 |
31361364 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
17559067 |
16178282 |
11839977 |
17634219 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
-- |
发行短期债券 |
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-- |
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一年内到期的长期负债 |
104215599 |
118183496 |
104290040 |
121207710 |
其他流动负债 |
127511081 |
126881751 |
135533859 |
138116021 |
流动负债合计 |
2701993248 |
2655637652 |
2796519207 |
2830767616 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
378300000 |
393100000 |
418600000 |
425300000 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
-- |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
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长期负债合计 |
857991663 |
892491056 |
932135625 |
944969131 |
负债合计 |
3570046783 |
3558098556 |
3738379208 |
3785298296 |
少数股东权益 |
17596436 |
16801305 |
15806205 |
14700000 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
403715229 |
403715229 |
403715229 |
403715229 |
盈余公积金 |
108777062 |
108777062 |
108777062 |
108777062 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-643242517 |
-646496018 |
-640926420 |
-654432702 |
股东权益合计 |
224070640 |
220173095 |
224229106 |
209677561 |
负债及股东权益总计 |
3811713859 |
3795072957 |
3978414519 |
4009675857 |