现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
264006475 |
169463371 |
165575458 |
323926062 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2719080125 |
2013107405 |
1130343343 |
4033091923 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
227879721 |
176230998 |
100840416 |
348781084 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2159818243 |
1657481546 |
768737383 |
3076618494 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170907763 |
155048722 |
193350557 |
204663251 |
| 经营活动现金流出小计 |
2634993256 |
2070281419 |
1095301797 |
3767675665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84086869 |
-57174014 |
35041546 |
265416258 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80032550 |
40000000 |
20010993 |
131531826 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1833980 |
47723 |
21306 |
16281891 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
83100006 |
41281200 |
21766299 |
151255493 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30367149 |
13627922 |
19361739 |
57866400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51492327 |
34662082 |
19384118 |
201185581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
31607679 |
6619118 |
2382181 |
-49930088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
595000000 |
560060000 |
240000000 |
844000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
595000000 |
560060000 |
240000000 |
844000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
517300000 |
502500000 |
147000000 |
908800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42373724 |
24644747 |
22235907 |
79026848 |
| 筹资活动现金流出小计 |
594186986 |
553007305 |
180442621 |
1035192214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
813014 |
7052695 |
59557379 |
-191192214 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116507561 |
-43502201 |
96981105 |
24293955 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10037989 |
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-122085830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53249883 |
-- |
102552712 |
| 无形资产摊销 |
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3556870 |
-- |
7438639 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-38445045 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65769 |
-- |
1152700 |
| 财务费用 |
-- |
33773393 |
-- |
70197219 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7818770 |
-- |
156466586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9302690 |
-- |
-12491680 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18945150 |
-- |
-1270707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-265052636 |
-- |
-19805101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-15411969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-57174014 |
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265416258 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231073887 |
-- |
274576088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
274576088 |
-- |
250282133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-43502201 |
-- |
24293955 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28440026 |
-- |
57996899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2454743016 |
1843334777 |
964694257 |
3694455528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
330635 |
309258 |
73627 |
14710333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80032550 |
40000000 |
20010993 |
131531826 |
