新疆友好（集团）股份有限公司 2013 年年度报告摘要
新疆友好（集团）股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 友好集团 股票代码 600778
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 年(末)增减 2011 年(末)
（%）
总资产 7,368,231,021.78 7,812,868,535.06 -5.69 6,346,012,265.95
归属于上市公司股东的净资产 1,635,414,262.65 1,457,496,913.14 12.21 1,125,797,364.20
经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94 1,523,611,610.61
营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39 3,860,191,466.55
归属于上市公司股东的净利
288,726,367.75 335,159,199.42 -13.85 143,107,235.23
润
归属于上市公司股东的扣除非
221,545,292.91 318,369,913.25 -30.41 136,722,759.81
经常性损益的净利润
减少 8.44 个
加权平均净资产收益率（%） 17.51 25.95 13.22
百分点
基本每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459
稀释每股收益（元／股） 0.9269 1.0760 -13.86 0.459
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
1
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年度报告披露日前第 5 个交易日末股
截止报告期末股东总数 37,703 38,589
东总数
前十名股东持股情况
持有有限
持股比例 报告期内 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
(%) 增减 数量
份数量
乌鲁木齐国有资产
国家 17.892 55,730,609 394,774 394,774 质押 27,570,000
经营有限公司
新疆广汇实业投资
境内非国
（集团）有限责任 9.993 31,127,315 900,000 0 无
有法人
公司
乌鲁木齐城市建设
国家 4.549 14,170,000 14,170,000 0 无
投资有限公司
乌鲁木齐房地产开
发（集团）有限公 国家 3.606 11,232,012 11,232,012 0 无
司
新疆天正实业总公
国有法人 2.221 6,917,864 0 0 无
司
中国工商银行股份
有限公司－富国沪
其他 0.635 1,978,107 1,978,107 0 无
深 300 增强证券投
资基金
乌鲁木齐市商业银
其他 0.605 1,886,059 0 0 无
行股份有限公司
中国建设银行－诺
德价值优势股票型 其他 0.531 1,654,196 -492,811 0 无
证券投资基金
华润深国投信托有
限公司－珍宝 4 号 其他 0.501 1,560,958 1,560,958 0 无
集合资金信托计划
全国社保基金一一
其他 0.457 1,424,250 1,424,250 0 无
四组合
在前十名股东中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司
上述股东关联关系 和乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督
或一致行动的说明 管理委员会，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关
系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期总体经营情况
本报告期，公司董事会及经营层依据公司战略发展规划，紧盯经营目标，认真贯彻落实年度
各项工作计划，大力拓展主营业务，全力推进新项目，立足服务创新，强化内部管理，努力
克服宏观经济持续低迷增速放缓和零售行业市场竞争加剧等不利影响，全力推进公司发展战
略的实施，各项经营管理工作取得新进展。报告期内公司实现营业收入 960,186.34 万元，较
上年同期增长 21.39%；本报告期实现营业利润 92,146.20 万元,较上年同期增长 3.94%；实现
归属于上市公司股东的净利润 28,872.64 万元，较去年同期减少 13.86%；剔除房地产业给
公司业绩带来的影响后，公司 2013 年度的净利润为-10,850.29 万元，主要原因系受新拓门
店费用支出及各项成本增加的影响。
现将报告期主要工作情况汇报如下：
①在经营管理方面：一是根据不同区域顾客的消费偏好和特点持续调整现有门店货品种类及
品牌定位，积极拓展符合未来消费需求的新一代购物中心的业态模式，并以新项目开业为契
机，依靠强势的品牌组合及创新的混搭模式，全力构建以"百货+超市+电器+餐饮娱乐"业态
为一体的组合式连锁经营模式，驱动公司主营业务向纵深发展。百货分公司全年共引进重点
品牌 24 个，各门店共计引进 507 个品牌，淘汰 359 个品牌。2013 年超市分公司紧紧围绕公
司"两提升一降低"的经营思路，全年实现销售 16 亿元，同比增长 4 亿元；平均毛利率较年
初计划毛利率提升 2 个百分点。电器分公司加快由品牌管理模式向品类管理模式的转变，打
造全新的体验式卖场。二是注重营销创新，通过体验营销，健康文化营销等赢得顾客。努力
提高会员维护水平，不断增强 VIP 会员的忠诚度。三是强化门店营运管理工作。提高店面
经营质量、提升门店盈利能力。四是进一步推进内控体系建设工作。报告期内根据《公司内
部控制评价管理制度》的规定，以公司 2013 年内部控制评价测试方案为依据，对公司内部
控制体系设计和执行情况进行了测试，并出具《2013 年内部控制评价测试报告》。根据测试
结果，公司要求相关部门认真贯彻落实公司提出的管理要求，从而确保公司规范运营。五是
推行全面预算管理，将年度预算指标层层分解，按月进行经营预测及分析；同时对预算严格
审核、落实考核，有效降低了管理成本。报告期内，友好商场实现销售 16.84 亿，成为全疆
销售第一店，天山百货在独立商圈实现销售 16.15 亿元，美美友好购物中心销售额达 8.8 亿
元，开业不足两年的长春路友好时尚购物中心实现销售 3.89 亿元，库尔勒天百，独山子金
盛、伊犁天百、奎屯友好四家外埠门店共实现销售 15 亿元；发展已有 4 年的公司超市业态
（含百货门店的超市）销售额达 16 亿元，电器连锁则以 3.4 亿元的成绩巩固了市场份额（上
述销售额均为含税零售额）。
②在新项目推进方面：本报告期，ⅰ.阿克苏天百购物中心项目于 2013 年 9 月 28 日成功开
业。ⅱ.公司租赁了昌吉市和谐国际广场面积为 66,314.01 平方米和阿克苏地区库车县面积
为 33,580.40 平方米的商业房产计划开设综合性购物中心。ⅲ.按计划推进佳雨 i 城综合性社
区超市大卖场、“昊元上品”大型综合性购物中心项目和博乐综合性购物中心项目的装修工
作。ⅳ.乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作也在有序进行中。
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③在调整资产结构方面：乌鲁木齐万嘉热力有限公司作为公司投入较大的城市公用事业行业
的控股子公司，为满足乌鲁木齐市“蓝天工程”、“煤改气工程”的环保要求，近几年逐步加
大了环保方面的投资力度，但城市公用事业行业公用性和公益性的特点，使得其经营活动受
种种条件的限制，服务价格无法市场化，经营成本逐年上升，明显影响该公司的经营业绩。
公司为降低投资风险，集中精力发展商业主营业务，本报告期，公司通过在乌鲁木齐产权交
易中心挂牌交易的方式转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权，乌
鲁木齐市热力总公司通过摘牌程序摘得此部分股权。公司与乌鲁木齐市热力总公司签订《股
权转让合同书》，转让价格为 20,000 万元。所得资金将全部用于公司商业主营业务的发展。
截止本报告期末，公司共收到股权转让款 10,550 万元。本报告期转让上述股权为公司带来
收益 2,842.66 万元。
④公司控股子公司汇友房地产公司取得的原一运司土地已进入商品房的开发建设销售阶段，
上述土地规划设计了“中央郡”、“马德里春天”和“航空嘉园”三个项目，建筑面积分别为
42.46 万平方米、80.81 万平方米、22.18 万平方米。截至本报告期末，销售商品房预收款余
额为 433.76 万元，报告期内该公司实现营业收入 357,263.13 万元，实现营业利润 102,303.34
万元；实现净利润 79,445.86 万元，为公司贡献净利润 39,722.93 万元。截至本报告期末该公
司已实现收入的建筑面积占总销售建筑面积的 73.20%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 9,601,863,391.76 7,909,721,865.67 21.39
营业成本 6,827,846,673.83 5,660,449,908.52 20.62
销售费用 644,997,661.28 511,883,928.61 26.00
管理费用 720,372,459.64 566,544,341.61 27.15
财务费用 95,831,973.98 62,242,516.41 53.97
经营活动产生的现金流量净额 717,145,545.49 488,068,454.70 46.94
投资活动产生的现金流量净额 -329,855,755.05 -1,194,082,478.15
筹资活动产生的现金流量净额 -58,122,361.73 375,794,661.34 -115.47
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的股权，自 2013 年 7 月起该公
司不再纳入合并报表范围（该公司 2013 年 1-6 月营业收入 6,852.42 万元， 2012 年度营业
收入 15,013.12 万元），公司实现营业收入 960,186.34 万元，较上年同期增加 169,214.15 万元，
同比增长 21.39%。公司营业收入的增加主要是本报告期①公司控股子公司新疆汇友房地产
开发有限责任公司预售的商品房达到收入确认条件确认收入较上年同期增加；②新拓门店销
售收入以及公司加强重点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2013 年度实现营业收入 357,263.13 万元，
较该公司 2012 年度的 275,932.04 万元增加 81,331.09 万元，主要原因系该公司前期预售的商
品房自 2012 年下半年起开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。
(二) 行业或地区经营情况分析
1、主营业务分行业情况
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单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收
营业成本
毛利率 入比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增
（％） 年增减 （%）
减(%)
(%)
商业 5,607,608,838.47 4,715,100,080.34 15.92 19.49 19.05 增加 0.31 个百分点
房地产行
3,574,855,214.44 1,928,622,662.55 46.05 29.32 32.51 减少 1.30 个百分点
业
酒店服务
111,027,998.34 45,017,825.74 59.45 -8.74 -9.60 增加 0.38 个百分点
业
公用事业 66,744,617.06 105,316,567.80 -57.79 -44.37 -23.92 减少 42.42 个百分点
工业 10,524,501.30 5,593,338.05 46.85 -73.78 -81.49 增加 22.12 个百分点
物流 28,364,347.43 13,343,652.28 52.96 11.73 20.31 减少 3.36 个百分点
旅游 2,835,004.96 1,986,160.13 29.94 -15.39 -22.95 增加 6.87 个百分点
广告 447,556.50 76,608.62 82.88 -69.64
物业管理 761,545.01 126,071.85 83.45 -34.01 -6.81 减少 4.83 个百分点
合 计 9,403,169,623.51 6,815,182,967.36 27.52 21.01 20.66 增加 0.21 个百分点
①公司 2012 年上半年新疆汇友房地产开发有限责任公司开发建设的商品房处于在建阶段，
该公司前期预售的商品房自 2012 年下半年开始陆续达到收入确认条件确认收入所致。
②本报告期公司将控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%的股权转让，2013 年 6 月
25 日起该公司及该公司控股子公司乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司不再纳入本公司合并报
表范围。
③广告主营业务收入减少系公司全资子公司友好广告公司承揽广告业务下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市（注①） 8,116,729,550.80 18.79
克拉玛依市 162,566,507.94 7.63
上海市 9,161,893.07 -12.11
库尔勒市 457,070,374.19 10.65
伊犁地区－伊宁市（注②） 271,746,177.91 38.72
伊犁地区－奎屯市（注③） 230,172,532.34 77.32
石河子市（注④） 98,909,180.26 164.49
阿克苏市 56,813,407.00
合计 9,403,169,623.51 21.01
①公司在乌鲁木齐市的营业收入增加主要系公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
公司预售的商品房达到收入确认条件本报告期确认收入、新拓门店销售收入以及公司加强重
点品牌的管理，适时推出促销活动使得商业主营业务收入增长所致。
②本报告期伊犁天百国际购物中心后期租赁项目区域于 2012 年 9 月 8 日陆续开业。
③奎屯友好时尚购物中心于 2012 年 4 月 29 日开业。
④石河子超市大卖场于 2012 年 7 月 27 日开业。
⑤阿克苏天百购物中心项目于 2013 年 9 月 28 日开业。
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(三) 资产、负债情况分析
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 1,106,115,844.09 15.01 776,948,415.38 9.94 42.37
应收票据 2,605,118.80 0.04 100.00
应收账款 9,203,169.68 0.12 82,064,281.25 1.05 -88.79
预付款项 176,367,583.38 2.39 394,672,131.46 5.05 -55.31
应收股利 1,345,443.04 0.02 -100.00
其他应收款 212,145,667.76 2.88 184,511,053.06 2.36 14.98
存货 2,248,359,216.52 30.51 2,971,317,833.71 38.03 -24.33
一年内到期的非流动资产 7,459,024.42 0.10 3,374,571.74 0.04 121.04
长期股权投资 41,448,184.52 0.56 49,567,927.94 0.63 -16.38
投资性房地产 190,299,053.09 2.58 198,549,438.65 2.54 -4.16
固定资产 2,162,873,302.43 29.35 1,458,332,287.68 18.67 48.31
在建工程 289,560,935.11 3.93 649,428,161.01 8.31 -55.41
无形资产 267,909,718.34 3.64 512,002,739.37 6.55 -47.67
商誉 1,271,222.62 0.02 -100.00
长期待摊费用 551,764,561.53 7.49 395,086,104.35 5.06 39.66
递延所得税资产 12,141,677.48 0.16 47,164,162.86 0.60 -74.26
短期借款 262,000,000.00 3.56 312,000,000.00 3.99 -16.03
应付票据 296,355.00 0.00 2,000,000.00 0.03 -85.18
预收款项 1,622,626,298.76 22.02 3,048,181,729.81 39.01 -46.77
应付职工薪酬 20,092,146.09 0.27 14,820,318.37 0.19 35.57
应交税费 -63,183,172.62 -0.86 -206,759,012.25 -2.65 -69.44
应付利息 27,684,194.28 0.38 1,277,027.83 0.02 2,067.86
其他应付款 458,089,246.29 6.22 298,770,608.53 3.82 53.32
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 0.43 113,000,000.00 1.45 -71.68
长期借款 977,600,000.00 13.27 860,600,000.00 11.02 13.60
应付债券 500,000,000.00 6.79 100.00
其他非流动负债 3,650,334.66 0.05 74,655,791.79 0.96 -95.11
盈余公积 93,761,830.25 1.27 67,817,355.50 0.87 38.26
未分配利润 769,427,362.73 10.44 609,437,615.89 7.80 26.25
⑴ 货币资金：系本报告期公司发行非公开债务融资工具（PPN）及销售收入增加所致。
⑵ 应收账款：报告期转让子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司所致。
⑶ 预付款项：预付阿克苏购物中心项目等房款及装修工程款转入固定资产所致。
⑷ 应收股利：报告期收到乌鲁木齐商业银行股利及合并范围减少所致。
⑸ 一年内到期的非流动资产：一年内摊销完毕的长期待摊费用重分类所致。
⑹ 固定资产：主要系报告期内阿克苏购物中心项目等完工投入使用所致。
⑺ 在建工程：报告期内阿克苏购物中心项目等完工转入固定资产所致。
⑻ 无形资产：报告期内①公司根据公告将红光山土地分割给新疆友好华骏房地产开发有限
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公司进行房地产开发②公司合并范围减少所致。
⑼ 商誉：公司本期合并范围减少所致。
⑽ 长期待摊费用：报告期内新增门店增加装修费用所致。
⑾ 递延所得税资产：按税务政策一运司预计安置费用 2015 年度后不能在所得税前列支，本
期确认费用所致。
⑿ 应付票据：报告期内公司偿还到期的银行承兑汇票所致。
⒀ 预收款项：报告期内控股子公司汇友房地产开发有限责任公司预收房款结转销售收入所
致。
⒁ 应付职工薪酬：报告期末计提绩效工资增加所致。
⒂ 应交税费：公司控股子公司汇友房地产公司确认收入计提相关税费所致。
⒃ 应付利息：报告期内计提应付债券利息所致。
⒄ 其他应付款：报告期内新购置商业房产的房款及装修款余款挂账所致。
⒅ 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类所致。
⒆ 应付债券：系本报告期公司发行非公开债务融资工具（PPN）所致。
⒇ 其他非流动负债：公司本期合并范围减少所致。
(21) 盈余公积：报告期按法定比例计提盈余公积所致。
3.2 公司发展战略
(一) 行业竞争格局和发展趋势
受全球经济及自身经济结构转型的影响，2013 年中国 GDP 增速继续放缓至 7.7%，新疆维
吾尔自治区 GDP 比上年同期增长 11.%，快于全国 3.3 个百分点。宏观经济的不景气直接影
响到中国的消费市场，2013 年中国社会消费品零售总额同比名义增长 13.1%（扣除价格因
素实际增长 11.5%），新疆维吾尔自治区社会消费品零售总额同比名义增长 13.4%（扣除价
格因素实际增长 9.8%）。
从宏观政策层面上来说，一方面十八届三中全会提出的以促发展、促转型为目标的全面深化
改革将长期利好消费类行业；另一方面受益于国家西部大开发战略的深入实施，新疆经济更
是持续增长、居民可支配收入稳步提高，外部环境有利于零售业的持续发展。
公司所处的行业商业零售业竞争激烈，主要表现为：行业集中度不高，商品同质化问题严重，
日趋激烈的传统零售行业的竞争将对公司在经营成本和商品销售价格上造成压力；电子商务
对传统零售行业的冲击逐年增大，从某些方面来说电子商务正在推动商业模式、商业业态发
生革命性变化。2014 年，传统百货零售行业正在寻求新的变革。新型商业侧重体验式营销，
以消费者为中心进行设计、布局，以休闲带动消费；重视建立消费者与实体店之间的情感联
系，以消费者个性化、特色化的需求为出发点、利用更有效率的方式向消费者提供优质服务
将成为行业发展的大趋势。
注：上述宏观数据来源于亚心网(网址：http//www.iyaxin.com)。
(二) 公司发展战略
面对机遇与挑战，公司的战略目标是实行规模优先、积极扩张战略。公司将加速百货、超市、
家电及餐饮连锁经营的发展，用 5 年（2011 年-2015 年）时间通过扩大市场份额，获得充分
的规模效应，使规模经营产生规模效益。到 2015 年公司将实现在疆内经济条件较好的二级
城市开设百货店的战略目标，使公司百货业态销售额达到 58.5 亿元、家电连锁业态销售额
达到 11.5 亿元、同时超市连锁业态预计销售额达到 30 亿元的快速超常规战略发展目标，最
终在 2015 年公司连锁百货、超市及家电业态实现主营业务合计收入达到 100 亿元（含税、
含友好百盛的零售额），形成涵盖南北疆的友好百货、超市、家电及餐饮连锁业态的战略布
局。
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(三) 经营计划
预计 2014 年度公司房地产收入将比 2013 年度减少约 40%。
2014 年，公司预计实现商业主营业务收入较 2013 年度增长 10%左右，并努力控制营业成本
及费用的上升，预计营业成本、费用与 2013 年度相比增长不超过 30%。
为确保 2014 年度的经营目标的完成，公司将重点做好以下几方面的工作：
1、门店经营方面：2014 年公司着力提升成熟型门店指标质量，完善强店策略，加大对强店
的支持力度，提高强店贡献度；最大限度提升成长型门店市场占有率和利润增长率，实施部
分门店经营调整；通过调整经营方式，经营定位、合作模式等一系列措施，缩短亏损门店培
育期，多维度解决亏损门店业绩问题。进一步强化经营目标完成的激励导向，鼓励全员超额
完成任务。在把握好业态发展趋势的基础上，根据当地顾客特征和对商品、营销、体验的偏
好，找准经营定位，优化商品组合，增强顾客体验，有针对性的做好经营工作。
2、新项目拓展方面：公司将针对市场变化，结合战略转型，坚持“从精从重”的发展原则，
立足稳中求进的发展节奏，做好对外发展工作。加强已签约项目的跟进，保质量保进度，防
范项目风险。2014 年内公司计划完成西山路佳雨 i 城综合性社区超市大卖场、“昊元上品”
项目、博乐综合性购物中心、阿克苏地区库车县综合性购物中心项目的装修改造和开业前的
各项准备工作以及红光山项目的前期规划设计工作。在 2015 年前以乌鲁木齐市为发展重点
建立大型购物中心，商业网点将逐步延伸到昌吉、哈密、克拉玛依、阿勒泰、塔城等经济水
平发展较好的城市，使公司的发展更具规模效益和市场竞争能力。
3、经营管理方面：公司将加强精细化管理，提升业务运营质量。进一步加强毛利率管理，
提升毛利空间。继续按照重点费用分类管理方式，加强对重点费用监控和管理。把握好营销
频次与销售规模的关系，提高经营性费用的使用效果。
4、内部控制建设方面，2014 年公司将按计划推进内控建设工作，进一步提高公司治理水平
和企业运营质量。努力优化管理流程，进一步明晰职责，加强考核，促进管理水平的提升，
为公司长期可持续发展夯实基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
鉴于公司的行业特点与目前盈利水平，能够从经营活动中获得一定的现金流维持当前业务。
根据公司未来经营发展战略，除已公告项目外，公司还将通过自建、租赁、合资合作以及并
购等方式适时扩大实体门店网点数量和经营规模，培育购物中心、社区百货、电子商务等业
态，以及推动物流配送中心等一系列资本性投入，公司未来现金需求将大幅增加。为此，公
司将积极拓宽融资渠道，通过自身经营积累、银行信贷及发行非公开定向债务融资工具等多
种筹资方式，以保证公司的资金需求。
根据公司 2013 年的资金使用规模及 2014 年的经营发展需要，公司拟定 2014 年贷款余额不
超过 25 亿元（不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款）。
(五) 可能面对的风险
1、宏观经济波动的风险
公司的零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者信心。如果未来国内和疆内经济增长速度
大幅放缓或者经济增长质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，降低消费者信心，
抑制消费者需求，从而降低公司的销售增长率。
2、政策风险
百货零售行业对于国家政策的敏感度较高，国家政策的传导机制主要以政策驱动为导向改变
居民的消费选择，鼓励或抑制居民某些消费需求，进而直接或间接地影响行业内公司的经营
业绩。
3、行业竞争加剧的风险
目前零售市场竞争激烈，尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知
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名度和美誉度，但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性，如果区域
内竞争进一步加剧，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。同时，随着电子商务业
务的快速发展，公司实体零售业务也会受到一定的冲击，目前公司积极应对网络零售的影响，
重点开拓以体验式消费为主的购物中心和以便民服务为主的社区百货业态。
4、新开门店在培育期的风险
近年来，公司根据自身资金水平和管理能力适度推进门店拓展计划，预计 2014 年新开门店
5 家，新开门店一般都需要一定的培育周期，短期内新门店的经营业绩存在一定的不确定性。
因此，如果公司新开门店效益持续不佳，可能会对公司的整体盈利水平造成一定的负面影响。
5、跨区经营风险
公司已相继在乌鲁木齐市外南北疆的库尔勒市、克拉玛依市独山子区、伊宁市、奎屯市、阿
克苏市开设百货店，后续将在博乐市、喀什市、五家渠市、昌吉市、乌苏市、塔城市、库车
市等城市开设门店。公司新进区域的消费者结构、消费者偏好和消费模式可能与已开门店的
城市存在一定的差异，公司需要花费一定的时间来建设能够满足当地消费者需求的供应链。
如果公司在跨区经营中未能准确把握当地消费特点、形成核心竞争优势，公司的财务表现将
受到不利影响。
6、财务风险
为建立新的增长优势，巩固和扩大疆内市场份额，公司战略布局不断延伸，企业规模不断扩
大，大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面，在未来的 2-3 年公
司将主要采取银行贷款和发行非公开债务融资工具的方式购买、租赁商业网点，流动资金占
用规模也将快速增长，资金压力将明显上升。若公司继续利用银行贷款来满足公司生产经营
的资金需求，将进一步提高公司的资产负债率，增加公司的财务风险。
针对上述风险公司将采取的应对措施：以市场需求为导向，转变经营理念，寻求新的经营模
式，进行业态创新，挖掘新的增长点。通过“强化品牌招商、推进品牌拓展、加强运营管理、
改变营销模式、提高营销效率、拓宽营销渠道、完善经营功能、规范现场管理、理顺薪酬机
制，严格控制费用、强化内部管控、积极推进公司电子商务业务的开展”等一系列措施，应
对经营过程中的出现的风险。
四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度（母公司报表）实现净利润为 259,444,747.51
元，加上年初未分配利润 548,057,929.12 元，减去 2012 年度分配的利润 102,792,146.16 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余 25,944,474.75 元，2013
年度可供股东分配的利润为 678,766,055.72 元。公司拟以 2013 年末公司总股本 311,491,352
股为基数，向全体股东每 1 股派送现金红利 0.28 元（含税），共计送出 87,217,578.56 元，剩
余未分配利润结转下一年度分配。2013 年度不进行资本公积金转增股本。
五、涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
5.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。
5.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司于 2013 年 2 月 5 日召开 2013 年度第一次临时股东大会,审议通过了关于公司拟挂牌
转让控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司 83.19%股权的议案。2013 年 4 月 28 日，本公
司与乌鲁木齐热力总公司签订股权转让合同书，约定由其以人民币 2 亿元受让乌鲁木齐万嘉
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热力有限公司股权。股权转让于 2013 年 6 月 25 日执行完毕。股权转让后，本公司对乌鲁木
齐万嘉热力有限公司不再控制，因此自 2013 年 6 月 25 日起该公司及该公司控股子公司新疆
皓宇管道设备有限公司不再纳入合并范围。
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