友好集团 2016 年第三季度报告
公司代码：600778 公司简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 15
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人（会计主管人员）
王秀新女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产 6,628,948,429.47 7,230,392,002.05 -8.32
归属于上市公司股东的净资产 1,431,167,694.23 1,598,358,353.53 -10.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,029,344.34 96,707,608.02 -101.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 4,287,240,860.01 4,851,964,334.41 -11.64
归属于上市公司股东的净利润 -167,190,659.30 47,704,806.25 -450.47
归属于上市公司股东的扣除非经
-180,349,434.10 -138,001,495.90 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -11.04 2.75 减少 13.79 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.5367 0.1531 -450.56
稀释每股收益（元/股） -0.5367 0.1531 -450.56
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -335,379.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
4,249,048.82 8,864,100.66
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 532,336.22 -4,400,238.31
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 484,295.95 1,015,496.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,305,225.71 7,844,645.98
所得税影响额 -56,826.57 61,401.74
少数股东权益影响额（税后） 35,797.26 108,748.54
合计 8,549,877.39 13,158,774.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,969
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 状态
境内非国有
大商集团有限公司 60,954,530 19.57 0 无
法人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 5.45 0 无 国家
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 4.55 0 无 国家
交通银行股份有限公司－长信量化先锋
5,129,696 1.65 0 无 其他
混合型证券投资基金
吕良丰 2,647,101 0.85 0 无 境内自然人
全国社保基金一一四组合 2,339,924 0.75 0 无 其他
丁健 2,074,046 0.67 0 无 境内自然人
交通银行－普天收益证券投资基金 1,932,313 0.62 0 无 其他
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,886,059 0.61 0 无 国有法人
陈岳彪 1,630,000 0.52 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
大商集团有限公司 60,954,530 人民币普通股 60,954,530
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 16,987,732 人民币普通股 16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 14,170,000 人民币普通股 14,170,000
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金 5,129,696 人民币普通股 5,129,696
吕良丰 2,647,101 人民币普通股 2,647,101
全国社保基金一一四组合 2,339,924 人民币普通股 2,339,924
丁健 2,074,046 人民币普通股 2,074,046
交通银行－普天收益证券投资基金 1,932,313 人民币普通股 1,932,313
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股 1,886,059
陈岳彪 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌
鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐
城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均为
上述股东关联关系或一致行动的说明 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会，未知其他前
十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存
在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。
注：“乌鲁木齐银行股份有限公司”原企业名称为“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”，该公
司于 2015 年 12 月 18 日在乌鲁木齐市工商行政管理局办理了企业名称变更手续，截至本报告期末，
该公司已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完成名称变更。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 变动原因
年度末增减（%）
流动资产：
系 2016 年 1-9 月公司偿还 5
货币资金 234,628,586.53 714,030,736.80 -67.14 亿元非公开定向债务融资
工具所致。
以公允价值计量且其变
系 2016 年 1-9 月公司购买
动计入当期损益的金融 32,813,942.92 11,742,649.42 179.44
股票所致。
资产
系 2016 年 1-9 月一年内到
一年内到期的非流动资
852,765.87 6,988,078.42 -87.80 期的长期待摊费用摊销完
产
毕减少所致。
非流动资产：
系 2016 年 1-9 月新店开业
在建工程 25,976,226.25 54,126,342.93 -52.01
转“固定资产”核算所致。
(2)负债及所有者权益构成变化情况：
单位：元 币种：人民币
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
流动负债：
主要系 2016 年 1-9 月公司增加流动资金
短期借款 584,870,000.00 162,000,000.00 261.03
贷款所致。
系 2016 年 1-9 月公司控股子公司汇友房
应交税费 21,226,272.21 52,294,888.68 -59.41 地产公司营业收入较上年同期减少，相应
税费减少所致。
系 2016 年 1-9 月公司控股子公司汇友房
应付股利 1,650,659.86 101,711,587.96 -98.38
地产公司支付少数股东股利所致。
一年内到期的
82,000,000.00 56,250,000.00 45.78 系 2016 年 1-9 月长期借款重新分类所致。
非流动负债
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非流动负债：
系公司归还第一期非公开定向债务融资
应付债券 498,071,478.87 996,948,360.41 -50.04
工具所致。
长期应付职工 系 2016 年 1-9 月公司支付内退员工相关
20,756,887.24 30,055,794.16 -30.94
薪酬 薪酬所致。
(3)利润表其他指标变动情况：
单位：元 币种：人民币
同比增减
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 变动原因
（%）
主要系公司控股子公司汇友房地产
营业税金及附加 65,527,267.99 135,422,410.74 -51.61 公司 2016 年 1-9 月营业收入较上年
同期减少，相应税金减少所致。
主要系公司 2016 年 1-9 月持有股票
公允价值变动收益 -4,400,238.31 1,795,191.23 -345.11
公允价值较上年同期减少所致。
主要系上年同期公司出售新疆城建
投资收益 17,941,710.73 220,697,171.32 -91.87
（集团）股份有限公司的股份所致。
主要系公司控股子公司汇友房地产
所得税费用 -497,172.48 25,012,779.06 -101.99 公司 2016 年 1-9 月营业收入较上年
同期减少，相应税费减少所致。
(4)公司 2016 年 1-9 月母公司实现净利润为-15,634.07 万元，上年同期母公司净利润为 1,869.81
万元，母公司净利润同比减少的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益
18,697.64 万元。
(5)公司 2016 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101.06%，主要系公司控股
子公司汇友房地产公司本期收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）为降低公司经营成本，经公司与部分租赁物业项目的出租方协商一致，分别签订了《变更协
议》，通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻公司商业主营业务的经营压力。2016 年 1-9 月
公司已签订相关《变更协议》的项目有：友好超市奎屯二店项目、伊犁天百国际购物中心项目（D、
F、H 区）、乌苏超市项目、友好中环百货项目、石河子友好时尚购物中心项目、友好超市北门店
项目、友好时尚购物中心钱塘江路店项目和库车友好时尚购物中心项目。详见 2016 年 3 月 26 日、
2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 7 月 22 日、2016 年 8 月 26 日和 2016 年 8 月 27
日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布
的临 2016-015 号、016 号、017 号、018 号、020 号、042 号、052 号、054 号公告。
（2）公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会和
第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司
监事的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。详见公司分别于 2016 年 1 月 15 日和 2016
年 2 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
发布的临 2016-004 号、005 号、012 号、013 号公告。
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（3）根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，结合公司现有股权结构
与治理状况，认定大商集团为本公司控股股东，大商集团的实际控制人牛钢先生为本公司实际控
制人。详见 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-014 号公告。
（4）公司第八届董事会第五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲
置资金购买理财产品的议案》，详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-008 号、012 号公
告。
2016 年 1-9 月公司购买理财产品的情况详见 2016 年 1 月 9 日、4 月 2 日、7 月 29 日和 10 月 26
日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 发
布的临 2016-003 号、019 号、043 号、061 号公告。
截至本报告期末，公司进行委托理财的本金余额为 3 亿元。
2016 年 1-9 月公司购买银行保本型理财产品产生投资收益 486.63 万元，结构性存款产生利息收
入 161.23 万元。
（5）公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司与关联方新疆广汇信邦房地产开发有限公
司前期签署的《建设项目委托代建合同》、《商品房代销合同书》已于 2015 年 12 月 31 日到期，
因尚余部分房产未实现销售，公司第八届董事会第五次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通
过《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<建设项目委托代建合同>
的议案》和《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<商品房代销合同
书>的议案》，详见 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月 3 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-004 号、009 号、012 号公告。
公司第八届董事会第七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于确认公司控股子公司
汇友房地产公司 2015 年度日常关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的议
案》。详见 2016 年 4 月 20 日、2016 年 5 月 13 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-032 号、039 号公告。
2016 年 1-9 月，汇友房地产公司向信邦房地产公司实际支付代销费用 9.86 万元，支付代建费用
7.05 万元。汇友房地产公司依据收入配比原则，2016 年 1-9 月计入成本费用的代销费用为 9.86
万元（其中：销售代理佣金 5.636 万元、销售推广费用 4.227 万元）；2016 年 1-9 月计入开发成
本的代建手续费为 7.05 万元。
单位：元 币种：人民币
2016 年 1-9 月发生额 2015 年 1-9 月发生额
关联交易定
关联交 占同类交易 占同类交易
关联方 价方式及决
易内容 金额 金额的比例 金额 金额的比例
策程序
（%） （%）
新疆广汇信邦
代建手
房地产开发有 协议价 70,450.00 100 23,198,890.00 100
续费
限公司
新疆广汇信邦
销售代
房地产开发有 协议价 56,360.00 100 18,559,112.00 100
理佣金
限公司
新疆广汇信邦
销售推
房地产开发有 协议价 42,270.00 100 13,919,334.00 100
广费用
限公司
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截至本报告期末，汇友房地产公司已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已达
95.63%。
（6）公司于 2008 年 9 月 22 日和 2008 年 10 月 15 日召开的第五届董事会第十六次会议和 2008
年第一次临时股东大会审议通过了《关于租赁位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 689 号商
业房地产项目的议案》，公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依
巴克区友好北路 689 号的商业房地产。租赁期限为 10 年，自 2009 年 1 月 1 日起计算，10 年期满
后，如合作双方无特别异议，租赁合同可自动顺延 5 年。租金标准：①自 2009 年 1 月 1 日起至
2009 年 12 月 31 日，租金为人民币 2,000 万元；第二个完整的会计年度（即 2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日）租金为人民币 3,200 万元。自第三个完整的会计年度至第十五个完整的会计
年度（即 2011 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）租金为人民币 4,000 万元/年。②租赁场所内公
司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地租金收入及其他收入）超过 4.5
亿元人民币时，超出部分按照销售额的 6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额
计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊
泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司，并已于 2009 年 8 月 27
日办理完毕相关房产过户手续。为此，公司于 2009 年 11 月 3 日与昊泰实业、泰美商业签订《协
议书》：泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方，合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美
商业承担；经登记确认，租赁场所总建筑面积为 40,988.51 平方米；每年租金总额按原合同约定
不变；2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实
业，2010 年 1 月 1 日起的租金由公司支付给泰美商业；合同其他条款不变。
2016 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-9 月租金 3,000 万元，2015 年度销售额超出部
分的租金 1,679.05 万元。
（7）公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的，位于乌鲁木齐市新市区
西环北路 989 号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共 100,912.15 平方米营业
场所开设大型综合性购物中心。相关公告发布在 2012 年 10 月 24 日和 2012 年 11 月 10 日的《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
2013 年 12 月，公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知，称：该公司以存续
式分立方式进行公司分立，分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司，且已签订《分立协议》，
该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管
理有限公司。故将《租赁合同》的出租方（甲方）由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限
责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告发布
在 2013 年 12 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上。
经公司第七届董事会第二十五次会议和公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该项目追加新
增装修改造费用、设备及货架等费用共计 20,119 万元，该项目追加装修改造投资后，开业前投入
将增加至 56,122 万元。相关公告发布在 2014 年 9 月 16 日和 2014 年 10 月 15 日的《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
该项目已正式命名为“友好时尚购物城”，并已于 2014 年 10 月 26 日开业。
2015 年 2 月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知，称：该公司已取得该项目相关房产证书，
房产证书证载总建筑面积为 107,138.85 平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增
加 6,226.70 平方米。相关公告发布在 2015 年 3 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
2016 年 1-9 月，公司对该租赁场所支付 2016 年 1-9 月租金 5,279.26 万元。
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（8）公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌
鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为（市国土挂告字[2012]4 号）】，
竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东，挂牌编号：2011-C-114 和 2011-C-115，面积分别为
26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米，并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。
2012 年 11 月，公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建
设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项分别经公司
第七届董事会第二次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，相关公告分别发布在 2012
年 5 月 18 日、2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 14 日和 2012 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《中
国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作，公司与该
公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》，公司将根据项目进度向
银行申请统借统还贷款，并向华骏房地产公司进行分拨，以降低项目开发的财务费用。
上述事项分别经公司第七届董事会第十三次会议和公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，相
关公告分别发布在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
①2016 年 1-9 月，公司对该项目支付接待中心建设费等费用 568.35 万元。截至本报告期末，公
司对该项目累计支付 15,401.55 万元。
②2016 年 1-9 月，公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 1,129.78
万元。截至本报告期末，华骏房地产公司对该项目累计支付 25,485.37 万元。
（9）2015 年，公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆
路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》，共同出
资设立新疆合丰友融企业管理有限公司，该公司注册资本 2,000 万元。其中：新疆融海投资有限
公司出资 700 万元，占注册资本的 35%；乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元，占注册
资本的 30%，本公司出资 400 万元，占注册资本的 20%；新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100
万元，占注册资本的 5%；自然人马腾先生出资 100 万元，占注册资本的 5%，自然人胡晓武先生出
资 100 万元，占注册资本的 5%。
2016 年 1 月，新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案，经
该公司全体股东协商一致,签订《增资扩股协议》,由各股东按原出资比例追加投资，将新疆合丰
友融企业管理有限公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100 万元。按照《增资扩股协议》,本
公司需对该公司追加投资 820 万元，截至本报告期末，公司已支付 410 万元。
（10）公司租赁属于新疆亚中物流商务网络有限责任公司的位于乌鲁木齐市高新技术开发区长春
南路 218 号广汇美居物流园美林花源小区南一区、北一区的商业房产，开设大型综合购物中心。
上述事项已分别经公司第六届董事会第十五次会议和公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，
相关公告分别发布在 2011 年 5 月 14 日和 2011 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》和
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被正式命名为“友好时尚购物中心长春
路店”，并已于 2012 年 8 月 26 日开业。该项目物业管理方为新疆亚中物业管理服务有限责任公
司。
该项目出租方新疆亚中物流商务网络有限责任公司就广汇美居物流园与新疆广汇房地产开发有限
公司签订《转让协议》，该《转让协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产中
的 35,450.82 平方米转让给了新疆广汇房地产开发有限公司，新疆亚中物流商务网络有限责任公
司广汇美居物流园尚余 15,936.02 平方米。《租赁合同》其他条款不变。公司相关公告发布在 2014
年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上。
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友好集团 2016 年第三季度报告
因新疆亚中物流商务网络有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司系新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司的控股子公司，新疆亚中物业管理服务有限责任公司系新疆亚中物流商务网络
有限责任公司的全资子公司；自 2012 年 6 月 19 日起广汇集团成为持有本公司 5%以上股份的股
东；2015 年 1 月 19 日至 2015 年 3 月 17 日期间广汇集团通过二级市场减持本公司股份，减持后，
广汇集团持有本公司股份的比例低于 5%。公司对照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定章节内容，2012 年 6 月 19 日至
2016 年 3 月 17 日期间，新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆广汇房地产开发有限公司及
新疆亚中物业管理服务有限责任公司均系本公司的关联方，上述交易属于关联交易。
2016 年 1-9 月，确认新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园租赁费 283.80 万元，
实际支付 190.30 万元；确认新疆广汇房地产开发有限公司租赁费 700.40 万元。2016 年 1-9 月，
确认新疆亚中物业管理服务有限责任公司物业费 820.20 万元。
（11）公司购买公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴
克区中央郡小区 3 号楼地下一层（为高层住宅下的底商）共计 3,801.83 平方米的商业房产开设友
好超市。上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告发布在 2014 年 4
月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
该项目被正式命名为“友好超市青河路店”，并于 2016 年 9 月 2 日开业。
2016 年 1-9 月，公司对该项目支付装修改造等费用 172.31 万元。截至本报告期末，公司对该项
目累计支付房款及税费 5,816.80 万元，支付装修改造等费用 172.31 万元，合计支付 5,989.11
万元。
（12）公司召开的第八届董事会第六次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于
拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《公司关于拟与大商股份有限公司
签订日常关联交易框架协议的议案》，公司分别与大商集团有限公司和大商股份有限公司就相互
之间提供产品或服务的日常关联交易签订了关联交易框架协议。详见 2016 年 4 月 7 日和 2016 年
4 月 23 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
发布的临 2016-021 号、023 号、024 号和 034 号公告。
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 2016 年 1-9 月关联交易金额
大商集团有限公司 购买商品（杂粮） 协议价 454,255.79
大商股份有限公司 购买商品（红酒） 协议价 2,069,150.07
大商股份有限公司大连澳牛鲜肉
购买商品（牛羊肉） 协议价 153,487.71
专卖分公司
（13）经公司于 2011 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第二十次会议和 2011 年 11 月 24 日召开的
2011 年第五次临时股东大会审议通过，公司向公司原控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有
限公司的全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司承租位于乌鲁木齐市天山区新华南
路 808 号“怡和大厦”商业项目。该租赁项目被命名为“友好金盛百货”，并于 2012 年 11 月 10
日正式营业。后经公司第八届第一次董事会会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过,公司与
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签订《补充协议》，将原签订的《租赁合同》中约定的
租赁场所由“地下一层至地上四层”变更为“地下一层”；租金总额由 36,650.17 万元变更为
17,005.98 万元；原《租赁合同》其他条款不变。相关公告分别于 2015 年 5 月 15 日和 2015 年 6
月 3 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上。
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友好集团 2016 年第三季度报告
由于该项目剩余地下一层租赁场所的经营业绩始终未得到改善，为避免其持续亏损对公司主营业
务造成的不利影响，经公司审慎研究，与新资源地产投资公司协商并签订了终止租赁协议，提前
终止了对该项目剩余地下一层的租赁。详见 2016 年 8 月 12 日和 2016 年 8 月 31 日公司在《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-045
号、048 号和 055 号公告。
2016 年 1-9 月,公司对该项目支付租赁费 350.86 万元，支付相关维保分摊费用 58.12 万元，合计
支付 408.98 万元。
（14）公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地
上第三层共计约 23,495.27 平方米的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司第七届董
事会第二十三次会议审议通过，相关公告发布在 2014 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证
券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被正式命名为“石河子友好时
尚购物中心”，并于 2016 年 10 月 21 日开业。
2016 年 1-9 月，公司对该项目支付装修改造等费用 2,479.43 万元。截至本报告期末，公司对该
项目累计支付装修改造等费用 4,824.63 万元。
（15）经公司第七届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本公司控股
子公司汇友房地产公司与公司关联方新疆广汇房地产开发有限公司、新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司和关联自然人刘月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方新疆广汇房
地产开发有限公司全资子公司新疆格信投资有限公司的增资扩股事项。相关公告分别发布在 2014
年 6 月 21 日、2014 年 7 月 9 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上。
2016 年 1-9 月该公司的净利润为-1,050.53 万元，对本公司归属于母公司所有者的净利润影响数
额为-157.58 万元。
（16）公司于 2002 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向新疆友好
百盛商业发展有限公司租赁公司资产的议案》，本公司将拥有产权的位于乌鲁木齐市友好南路 668
号总面积为 70,811.97 平方米的商业房产出租给新疆友好百盛商业发展有限公司使用，其中：地
下二层至地上四层营业层建筑面积为 47,358.59 平方米、地下二层至地上五层车库建筑面积为
22,415.29 平方米、地上五层办公区建筑面积为 1,038.09 平方米。租赁期限 20 年。租金标准：
2003 年度租金标准为 2,150 万元，2004 年度租金标准为 2,375 万元，第三个完整会计年度起至第
十个完整会计年度每年租金为 2,500 万元，第十一个完整会计年度至合同期满由双方协商确定。
根据该公司股东会决议确定 2013 年度至 2017 年度租金标准为年租金 2,692 万元；2018 年度至 2022
年度租金标准为年租金 2,788 万元。
本报告期确认 2016 年 1-9 月的租赁收入 1,954.90 万元。
（17）公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司库尔勒天百商贸有限
公司租赁库尔勒彼此满意超市项目的议案》，公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限
公司与新疆彼此满意商业投资有限公司签订《租赁合同》，租赁位于库尔勒市巴音西路 47 号金色
时代广场地下一层，面积为 11,382.53 平方米的商业地产项目开设超市。相关公告发布在 2011
年 11 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上。该项目被命名为“友好超市库尔勒巴音西路店”，并于 2012 年 4 月正式营业。
为了规避风险,经库尔勒天百商贸有限公司股东会审议通过，提前终止了对友好超市库尔勒巴音西
路店的经营。详见 2016 年 6 月 17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-040 号公告。
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友好集团 2016 年第三季度报告
（18）公司第七届董事会第二十七次会议和 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于发
行公司债券的议案》。详见公司分别于 2014 年 11 月 12 日、11 月 29 日发布在《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的临 2014-055 号、057 号、063
号公告。公司第七届董事会第二十九次会议和 2015 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于
公司债券分期发行的议案》及《关于公司房地产业务开展情况的专项自查报告》，详见公司于 2015
年 2 月 17 日、2015 年 3 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上发布的临 2015-010 号、011 号、012 号、013 号、018 号公告。
上述发行公司债事项于 2015 年 8 月获得中国证监会核准批文，详见公司于 2015 年 8 月 21 日在《上
海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上发布的临 2015-066
号公告。
受宏观经济环境低迷以及行业下行等不利因素影响，上述拟发行的公司债券的发行难度增大，本
公司未能在债券批复有效期内实施债券首期发行,该批复到期失效。详见公司于 2016 年 8 月 6 日
在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上发布的临
2016-044 号公告。
（19）公司第八届董事会第九次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会
计师事务所的议案》，改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度财务审
计和内部控制审计服务，聘期一年。详见公司于 2016 年 8 月 12 日、2016 年 8 月 31 日在《上海
证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上发布的 045 号、047
号、055 号公告。
（20）公司第八届董事会第七次会议和公司 2015 年年度股东大会审议通过了《友好集团未来三年
（2016-2018 年）股东回报规划》。详见公司于 2016 年 4 月 20 日、2016 年 5 月 13 日在上海证券
交易所网站 http：//www.sse.com.cn 上发布的相关内容。
（21）公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，对《公司募集资金使用管理制度》进行了全文修订。该事项已经公
司第八届董事会第九次会议和公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2016
年 8 月 12 日和 2016 年 8 月 31 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上。
（22）公司根据发展需要及实际经营情况，对公司经营范围进行变更，在原有经营范围上删减：
“美容美发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植”项目，增加：“农业种植、畜牧业养殖及农畜产品
的销售”项目，并规范分类，将“增值水、电服务”纳入“物业管理”项目中。因公司经营范围
发生变更，相应对《公司章程》相关条款进行修订。上述事项已经公司第八届董事会第五次会议
和公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，相关公告分别于 2016 年 1 月 15 日和 2016 年 2 月
3 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
（23）新疆友好（集团）友好广告有限公司系本公司的全资子公司。根据该公司发展需要及实际
业务情况，按照相关法律法规的规定，经该公司股东会审议通过：①变更该公司名称为新疆友好
（集团）友好源创文化传媒有限公司；②变更该公司经营范围，在该公司原有经营范围上增加：
“会展服务，摄影、摄像服务，婚庆服务，礼仪服务，体育赛事活动策划，影视策划，动漫设计，
图文设计，喷绘制作，印刷，广告安装，企业形象、营销策划，文化艺术交流策划，标牌制作，
翻译服务，室内外装饰装潢及设计，园林景观设计，商务信息咨询，销售工艺美术品，网络销售，
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游戏开发，网站设计与开发，信息发布，电子商务，网页制作，软件销售，技术支持，技术服务，
技术培训”项目。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 承 及 行应 时履
有
诺 诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 履
背 类 及期限 严 未完 说明
行
景 型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
收 解 大商集团有 1、如需在新疆或者友好集团地域经营范围内从事开展的 2015 年 10 否 是 / /
购 决 限公司 任何商业门店业务，均由友好集团作为商业投资主体，以 月 14 日
报 同 避免同业竞争；2、关于电商业务而言，严格遵循以下原
告 业 则：一是大商集团无条件支持友好集团电商业务的未来持
书 竞 续发展；二是按照公平原则开展大商集团和友好集团各自
或 争 现有电商业务，维持现有业务格局；三是针对电商业务，
权 未来时机合适时按照公开、公平、公正的原则进行业务整
益 合优化。3、本次股份转让完成后，将避免同业竞争，保
变 持友好集团已有的疆内及未来发展区域的独立性。
动 其 大商集团有 1、大商集团暂无在未来 12 个月内继续增持友好集团股份 2015 年 10 是 是 / /
报 他 限公司 的计划，在未来若发生相关权益变动事项，大商集团将按 月 14 日至
告 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。2、大商 2016 年 10
书 集团暂无未来 12 个月内改变友好集团主营业务或者对友 月 13 日
中 好集团主营业务作出重大调整的计划。3、大商集团暂无
所 未来 12 个月内对友好集团的重大资产、负债进行处置或
作 者采取其他类似的重大决策。4、大商集团暂无未来 12 个
承 月内对友好集团的组织结构做出重大调整的计划。5、大
诺 商集团暂无对友好集团章程进行修改的计划。如有相关决
定，大商集团将严格遵守友好集团《公司章程》及相关法
律法规执行并履行信息披露义务。6、大商集团暂无未来
12 个月内对友好集团现有员工聘用情况进行重大变动的
计划。7、大商集团暂无未来 12 个月内对友好集团分红政
策进行重大变动的计划。8、大商集团暂无其他对友好集
团有重大影响的计划。
其 股 乌鲁木齐国 国资公司承诺自 2015 年 7 月 10 日起未来 12 个 2015 年 7 是 是 / /
他 份 有资产经营 月内不通过证券交易系统减持其所持有的友好集团 月 10 日至
承 限 （集团）有 股份。 2016 年 7
诺 售 限公司 月9日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,628,586.53 714,030,736.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,813,942.92 11,742,649.42
衍生金融资产
应收票据 3,155,050.38
应收账款 8,848,301.90 7,573,141.44
预付款项 264,568,192.41 316,514,578.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,013,798.50 89,632,024.84
买入返售金融资产
存货 1,211,887,917.01 1,247,424,377.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 852,765.87 6,988,078.42
其他流动资产 444,480,871.84 406,514,136.55
流动资产合计 2,276,094,376.98 2,803,574,774.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 37,948,184.52 33,848,184.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 332,631,666.48 322,534,601.73
投资性房地产 167,610,492.80 173,798,281.97
固定资产 2,071,100,116.58 2,098,062,297.50
在建工程 25,976,226.25 54,126,342.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 250,222,069.93 235,215,330.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,452,322,710.96 1,497,324,316.47
递延所得税资产 15,042,584.97 11,907,872.49
其他非流动资产
非流动资产合计 4,352,854,052.49 4,426,817,228.00
资产总计 6,628,948,429.47 7,230,392,002.05
流动负债：
短期借款 584,870,000.00 162,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 674,841,802.03 851,091,122.58
预收款项 1,295,792,258.56 1,164,955,049.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,459,946.47 9,382,372.19
应交税费 21,226,272.21 52,294,888.68
应付利息 29,838,277.34 28,501,052.91
应付股利 1,650,659.86 101,711,587.96
其他应付款 351,993,013.90 420,804,007.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 56,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,052,672,230.37 2,846,990,081.44
非流动负债：
长期借款 1,105,450,000.00 1,196,650,000.00
应付债券 498,071,478.87 996,948,360.41
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,756,887.24 30,055,794.16
专项应付款
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 831,626.81 6,774,968.38
其他流动资产 418,999,159.05 376,618,124.23
流动资产合计 1,652,243,143.67 1,894,130,453.76
非流动资产：
可供出售金融资产 37,948,184.52 33,848,184.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 302,009,067.05 288,760,409.37
投资性房地产 167,610,492.80 173,798,281.97
固定资产 2,065,889,163.00 2,065,955,554.87
在建工程 64,795,601.25 161,709,057.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,970,007.16 185,923,980.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,435,137,913.18 1,470,520,547.25
递延所得税资产 6,702,227.38 7,046,189.35
其他非流动资产
非流动资产合计 4,282,062,656.34 4,387,562,205.78
资产总计 5,934,305,800.01 6,281,692,659.54
流动负债：
短期借款 584,870,000.00 162,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 464,037,987.04 600,153,121.56
预收款项 1,230,140,530.25 1,098,423,127.63
应付职工薪酬 10,054,407.03 8,932,547.95
应交税费 15,034,524.32 17,998,809.08
应付利息 29,838,277.34 28,501,052.91
应付股利 1,650,659.86 1,711,587.96
其他应付款 382,850,411.28 392,689,066.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 56,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,800,476,797.12 2,366,659,313.82
非流动负债：
长期借款 1,105,450,000.00 1,196,650,000.00
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其中：营业成本 1,046,273,737.25 1,275,862,542.39 3,337,810,216.17 3,710,168,419.95
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 33,871,041.59 48,979,038.21 65,527,267.99 135,422,410.74
加
销售费用 95,228,409.43 129,502,897.43 295,295,693.46 344,986,240.23
管理费用 225,426,501.74 231,394,466.87 683,121,743.53 669,591,815.10
财务费用 32,292,763.48 32,555,765.66 102,446,903.33 112,547,604.78
资产减值损失 -51,269.08 795.95 3,066,988.91 3,837,396.18
加：公允价值变动 532,336.22 -1,921,995.95 -4,400,238.31 1,795,191.23
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 6,109,493.91 8,927,221.19 17,941,710.73 220,697,171.32
失以“－”号填列）
其中：对联营 2,804,268.20 4,403,450.70 10,097,064.75 16,022,508.56
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 -88,019,959.07 6,964,621.19 -186,486,480.96 97,902,809.98
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,910,527.88 5,613,960.31 10,700,820.20 13,861,884.10
其中：非流动 11,308.17 83,773.41
资产处置利得
减：营业外支出 177,183.11 316,048.03 1,156,603.35 4,046,454.41
其中：非流动 335,379.83 181,664.00
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -83,286,614.30 12,262,533.47 -176,942,264.11 107,718,239.67
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -1,857,764.55 21,319,274.92 -497,172.48 25,012,779.06
五、净利润（净亏损 -81,428,849.75 -9,056,741.45 -176,445,091.63 82,705,460.61
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -73,406,103.27 -39,907,263.17 -167,190,659.30 47,704,806.25
者的净利润
少数股东损益 -8,022,746.48 30,850,521.72 -9,254,432.33 35,000,654.36
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六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -81,428,849.75 -9,056,741.45 -176,445,091.63 82,705,460.61
归属于母公司所有 -73,406,103.27 -39,907,263.17 -167,190,659.30 47,704,806.25
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -8,022,746.48 30,850,521.72 -9,254,432.33 35,000,654.36
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.24 -0.13 -0.54 0.15
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,723,794.85 8,759,807.19
收到其他与经营活动有关的现金 394,520,819.12 284,034,282.05
经营活动现金流入小计 5,273,390,257.39 5,690,945,034.95
购买商品、接受劳务支付的现金 4,104,506,451.72 4,432,211,081.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 348,374,437.33 359,231,880.06
支付的各项税费 214,443,137.12 240,011,362.50
支付其他与经营活动有关的现金 607,095,575.56 562,783,102.92
经营活动现金流出小计 5,274,419,601.73 5,594,237,426.93
经营活动产生的现金流量净额 -1,029,344.34 96,707,608.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,149,737,000.00 2,686,345,714.86
取得投资收益收到的现金 7,859,237.18 209,405,413.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 4,300.00 73,665.29
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,157,600,537.18 2,923,824,793.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 62,243,418.24 463,014,821.02
现金
投资支付的现金 1,199,308,531.81 2,417,164,198.97
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,261,551,950.05 2,880,179,019.99
投资活动产生的现金流量净额 -103,951,412.87 43,645,773.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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