乌鲁木齐友好商场股份有限公司一九九六年年度报告摘要1997-02-13
乌鲁木齐友好商场股份有限公司一九九六年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：乌鲁木齐友好商场股份有限公司
英文名称：Urumqi Friendship Department Store Company Limited
英文缩写：UFDSCL
2、公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好北路14号
邮政编码：830000
3、公司法定代表人：蔡仁山
4、公司咨询机构：董事会秘书处
联系人：赵安
联系电话：（0991）4841698
传真：（0991）4842338
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年度 比上年增减% 1995年数 1994年数
1.营业收入（万元） 37480.35 2.30 36621.34 33595.85
2.净利润（万元） 2271.55 43.89 1578.63 2362.07
3.总资产（万元） 45056.46 44.55 31170.14 26831.12
4.股东权益（万元） 26436.18 75.29 15081.16 14753.34
5.每股收益（元） 0.21 5.00 0.20 0.30
6.每股净资产（元） 2.47 30.68 1.89 2.08
7.净资产收益率（%）8.59（10.94注）－17.95 10.47 16.01
8.股东权益比率（%） 58.67 21.27 48.38 54.99
注：本公司1996年11月19日股票公开发行募集的10,800万元资金，于当年11月26日
分别计入公司实收资本和资本公积金，这部分资金在1996年中尚未发挥效益，由于
年末股东权益由年初的15,081.16万元增至26,436.18万元，故净资产收益率为8.59
％。按年平均净资产收益率（即年初股东权益数＋年末股东权益数）＋2 的方法计
算净资产收益率为10.94％。
三、公司业务回顾
1、一年来的经营情况
1996年，本公司处于本地区商业、酒店饮食业市场竞争激烈的环境，加上由于乌鲁
木齐市政建设带来的交通不便和内部装修部分商场停止营业3个月， 影响销售收入
的情况下，仍较好地实现了各项预期指标。
1996年，公司实际实现主营业务收入37,480.35万元。比上年增加2.30％； 利润总
额2,670.49万元，净利润2,271.55万元，分别比上年增加13.34％和43.89％。公司
股票《上市公告书》披露1996年盈利预测为：利润总额2, 615. 00万元，净利润2
,222.75万元，分别完成预测值的102.12％和102.20％。
2、前次募集资金的使用情况说明
本公司1993年6月定向募集股份每股面值1元，溢价1.8元，共募集资金10,080万元，
主要用于以下项目：
1）投入商场二期工程（综合性商厦）7,960万元。其裙楼5层商场已分别于1995年9
月和1996 年3月开业，与公司一期工程商场连成一体，营业面积由原来的1.5 万平
方米增加到2.5万平方米；
2）投入资金470万元，新建仓库3,400平方米，扩大了公司的仓储能力；
3）偿还友好商场一期工程建设贷款1,350万元，一定程度上减轻了公司的利息负担；
4）投入资金300万元，先后在独山子、库尔勒设立了全资子公司，在伊犁、克拉玛
依等地区建立分销点，在上海、广州设立办事处和经销处。
5）投入资金270万元，分别用于与自治区四家单位合资创办新疆至香港直航联合体，
完成公司电算化微机系统联网工程以及参股、购买各种债券等。
1996年经中国证监会证监发字[1996]340号和证监发字（1996）341号文件批准，于
11月19日向社会公开发行面值1元。每股发行价4.20元的社会公众股股票2700万股，
扣除发行费用用后共募集资金10,800万元。根据招股说明书的投资计划，对募集资
金使用情况说明如下：
（1）投入公司二期工程的后期建设7,600万元（包括归还贷款和部分股东1993年和
1994年红利款）。二期工程是位于友好商场营业楼（原一期工程商场）南侧的一幢
综合性商厦。原计划总建筑面积5.17万平方米，地下3层，主楼地上29层， 裙楼地
上7层，工程概算15,542 万元。 该工程已经乌鲁木齐市计划委员会以乌市计财字
[1993]32号和乌市计财字[1993]54号文批准立项，并经新疆维吾尔自治区计划委员
会和国家计划委员会确认。后由于国家与地方政策的调整及设备材料价格上涨等因
素影响，导致概算的增加而缩小原建设规模，总建筑面积调整为4.11万平方米，主
楼改为地上19层，共计22层。目前该工程已投入10,230万元，其中，定向募集资金
投入7,960万元，银行贷款500万元，借用部分股东1993年和1994年红利1,770万元。
二期工程预计1998年初全面峻工。
（2）投入公司一期工程商场改造1,000万元，以便改善公司的购物环境。
（3）多余资金将用于补充公司流动资金和发展连锁经营网点。
以上三项，目前正在按计划进行。
四、股本结构
1996年12月31日，公司总股本全部为人民币普通股，其股权结构为：
股份单位：股 每股面值：1元
股东类别 年初余额 年末余额
（一）尚未流通股份
1.发起人股份 41800000.00 41800000.00
（1）国家股 24000000.00 24000000.00
（2）境内法人股 17800000.00 17800000.00
2.募集法人股 22200000.00 22200000.00
3.内部职工股 16000000.00 8500000.00
尚未流通股份合计 80000000.00 72500000.00
（二）己流通股份
1.社会公众股 －－ 34500000.00
已流通股份合计 －－ 34500000.00
（三）股份合计 80000000.00 107000000.00
（二）主要股东持股情况
截止1996年12月31日，本公司位列前10名股东的持股情况：
股 东 名 称 持有股份（万股） 占总股份（％）
（1）乌鲁木齐市国有资产管理局 2400 22.43
（2）新疆天正实业总公司 570 5.33
（3）新疆天山毛纺织股份有限公司 550 5.14
（4）新疆建银设备租赁总公司 360 3.36
（5）新疆石化产品开发公司 300 2.80
（6）新疆独山子乙烯通力实业总公司 100 0.93
（7）新疆百货大厦 100 0.93
（8）乌鲁木齐金叶贸易有限公司 100 0.93
（9）乌鲁木齐融惠商贸公司 100 0.93
（10）乌鲁木齐诚信城市信用社 100 0.93
（三）年末股东户数
截止1996年12月31日，公司股东总数29859户，其中：国家股（乌鲁木齐市国资局）
1户，法人股股东97户，内部职工股股东7653户，社会公众股股东22108户。
（四）董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
蔡仁山 董事长、总经理 10000 10000
朱锦芳 常务董事、副总经理 5000 5000
王永福 董事 5000 5000
李生芬 董事 4000 4000
艾孜再木 董事、副总经理 5000 5000
高辉亮 董事 0 0
郝公超 董事 0 0
王章喜 董事 5000 5000
宋兴平 董事 5000 5000
李文琪 监事会主席 10000 10000
王志才 监事 0 0
胡有德 监事 5000 5000
邢晓凤 监事 5000 5000
杨光琴 监事 5000 5000
余晋荣 副总经理 5000 5000
宾 克 副总经理 5000 5000
靳本康 副总经理 5000 5000
黄崇斌 副总经理 0 0
郭临康 总经济师 5000 5000
高三耀 总经理助理 5000 5000
粱占雪 总经理助理 2000 2000
赵 安 董事会秘书 2000 2000
五、重要事项
（一）本报告期内的股东大会、董事会情况
1、公司第四次股东大会于1996年4月5日在乌鲁木齐市本公司友好大酒店召开， 到
会股东及股东授权代理人138人，代表股份7358.5万股，占总股本的91.98％。主要
审议通过了（1）1995年度董事会工作报告；（2）1995年度监事会工作报告；（3）
1995年度财务决算报告及1996年度财务预算报告；（4）1995 年度利润分配方案；
（5）同意公司申请公开发行A股股票的议案；（6 ）授权董事会对公司章程有关条
款作相应修改的议案；（7）公司二期工程建设计划调整议案；（8）1996年发行股
票募集资金运用的议案；（9）关于更换王志才为本届监事会监事的议案。1995 年
度利润分配方案为：1995年净利润1,578.63万元，提取法定公积金10％。法定公益
金5％。提取任意公积金5％，以1995年末总股本8000万股为基数对全体老股东每10
股派发现金红利1.69元（含税）。
2、公司董事会会会议年内共召开2次，主要就公司经营重大问题、公司股票上市、
第四次股东大会等有关事宜作出了决议。
3、公司招股说明书刊登在1996年11月14日《中国证券报》、 《上海证券报》和《
新疆日报》汉、维文版上，11月19日采取定价上网方式通过上海证券交易系统向社
会公开发行2700万股人民币普通股，每股面值1元。发行价4.20元。 扣除本行费用
540万元。实际募集到资金10,800万元，其中2,700万元计入股本帐户，注册资本由
8,000万元变更为10,700万元。
4、公司股票上市公告书刊登在1996年11月29 日的《上海证券报》和《新疆日报》
汉、维文版上。2,700万股社会公众股和750万股内部职工股于12月3 日一并在上海
证券交易所挂牌交易，股票简称“新疆友好”。股票代码“600778”
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务
独山子友好公司 30万元 100％ 商品零售、批发
库尔勒友好公司 50万元 100％ 商品零售、批发
六、财务报告
（一）公司财务经深圳中证会计师事务所中国注册会计师张小挺、孙丽娟审计，并
出具无保留意见的审计报告深诚证字[1997]002号。
（二）财务报表
（三）合并财务报表附注:
1、主要会计政策
1）长期投资核算
股权投资中股权占20％以下的按成本法核算；股权占20％－50％之间的权益法核算；
股权占50％以上的按权益法核算并进行报表合并。
2）坏帐准备
按年末应收帐款余额的4‰计提。
3）无形资产摊销
土地使用权按四十年摊销。
4）递延资产摊销
（1）开办费按五年摊销；
（2）固定资产装修费按五年摊销；
（3）低值易耗品按五年摊销；
（4）电脑及应用软件费按五年摊销；
（5）电力增容费按五年摊销。
5）合并报表编报基础
对所属分公司及对外投资占被投资单位50％以上股权或拥有实际控股权者进行会计
报表合并。
6）税费项
税 种 计 税 依 据 税率（％）
增值税 主营业务收入、其他业务收入 17
营业税 服务业务收入 5、15
消费税 金银首饰业务收入 5
城市建设维护税 应交增值税,所得税,消费税额 5、7
企业所得税 应纳税所得额 15
教育附加费 应交增值税 3
乌鲁木齐友好商场股份有限公司独山子公司城市建设维护税按5％计征。
7）利润分配
经董事会决定，本公司改组后按净利润10％计提法定盈余公积全，按5 ％计提法定
公益金，其余每年按股本大会审定的利润分配方案提取任意盈余公积金并做分红派
息。
2、财务报表附注
附注1:应收帐款余额
帐龄 占总额比例(%) 金额
1年以内 65.7 4203166.96
1-2年 15.7 1003410.19
2-3年 6.0 385846.04
3年以上 12.6 807579.41
合 计 100.0 6400002.60
没有股份占%以上的股东的应收帐款
附注2:预付帐款金额:
帐龄 占总额比例(%) 金额
一年以内 77.5 51214056.96
1-2年 22.3 14767357.35
2-3年 0.1 67129.62
3年以上 0.1 58610.94
合 计 100.0 66077154.87
股份占5%以上股东新疆天山毛纺织有限公司购货款
附注3:其他应收款余额:
（1）帐龄 占总额比例(%) 金额
一年以内 30.8 9048455.16
1-2年 25.1 7354638.91
2-3年 18.8 5526200.50
3年以上 25.3 7414843.22
合 计 100.0 29344137.81
（2）按经济内容分类:
A.职工简易人身意外保险金 1290680.00
B.股份制改组前离退休职工退休金及医药费 3993918.74
C.采购人员及外驻人员借款 10309675.93
D.税务局汇算清缴 2824417.70
E.基建人员借购买设备款 7468050.50
F.其他 3457394.94
合 计 29344137.81
附注4:长期投资
(1)股权投资: 股数 占股权总额比重(%) 金额
新港直航联合体 10.000 800000.00
天津华联商厦股份 10万 0.061 180000.00
有限公司
小 计 980000.00
(2)债券投资: 到期日 面值 年利率(%) 金额
国库券 1998.12 1000 14.0 1000.00
国库券 1998.12 3300 14.0 3300.00
上海建设债券 1998.09 3750 3.6 3750.00
上海建设债券 1998.06 2000 3.6 2000.00
新疆电力债券 1998.06 1060 无息 1060.00
新疆电力债券 1999.06 1060 无息 1060.00
新疆电力债券 2000.06 1060 无息 1060.00
新疆电力债券 2001.06 1060 无息 1060.00
新疆电力债券 2002.06 1060 无息 1060.00
小 计 15350.00
合 计 995350.00
附注5:资本公积的形成:
项 目 年初余额 本年增加 年末余额
国家股溢价 14411408.84 14411408.84
法人股溢价 32000000.00 32000000.00
个人股溢价 12800000.00 12800000.00
社会公众股溢价 86400000.00 86400000.00
申购冻结资金 2375764.08 2375764.08
利息收入
减:股票发行费用 302400.00 7324815.50 7627215.50
捐赠收入 1972539.00 556105.76 2528644.76
合 计 60881547.84 82007054.34 142888602.18
附注6:盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 年末余额
法定公积金 4965045.51 2271552.44 7236597.95
法定公益金 2482522.75 1135776.22 3618298.97
任意公积金 2482522.75 1135776.22 3618298.97
合 计 9980091.01 4543104.88 14473195.89
1995年,1996年盈余公积金均以本年净利润为基础按会计政策16.进行分配
附注7:投资收益
项 目 金额
天津华联商厦股份有限公司股利 10994.00
债券投资利息收益 124404.90
合 计 135398.90
乌鲁木齐友好商场股份有限公司
一九九七年元月三十日
