股票代码：600778 股票简称：友好集团
新疆友好（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人聂如旋先生,主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 1,934,763,760.48 1,863,929,142.86 3.80
股东权益(不含少数股东权益)(元) 794,433,192.30 691,931,133.88 14.81
每股净资产(元) 2.55 2.22 14.86
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 142,776,042.98 711.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 711.33
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 38,251,232.60 52,718,238.24 5,449.34
基本每股收益(元) 0.1228 0.1692 5,481.82
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0537 -
净资产收益率(%) 4.81 6.64 增加4.77个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.33 2.11 增加0.33个百分点
(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 35,665,471.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额 318,468.40
合计 35,983,939.84
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,099
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种 类
通股的数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股
上海证券有限责任公司 8,999,849 人民币普通股
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
新疆建银设备租赁总公司 5,157,514 人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司 4,971,639 人民币普通股
光大证券股份有限公司 4,497,046 人民币普通股
丁海玲 4,060,723 人民币普通股
北京绿林种植有限公司 2,345,189 人民币普通股
上海歌立缇斯贸易有限公司 2,320,475 人民币普通股
北京国联中企管理咨询中心 1,932,005 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
①资产构成变化情况： 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动资产:
预付帐款 49,803,382.44 30,411,355.43 63.77 主要原因是预付工程款增加所致。
非流动资产:
可供出售金融资 公司所持有新疆城建股份有限公司的股
72,100,636.08 31,689,340.00 127.52
产 票市价上涨致使此项目增长。
在建工程 4,717,628.48 10,162,652.16 -53.58 将竣工的装修工程转入固定资产。
②负债及所有者权益构成变化情况： 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动负债：
主要是控股子公司友好房地产公司预
预收帐款 78,769,636.09 49,471,627.20 59.22
收房款增加。
一年内到期的非
0 1,363,640.00 -100.00 本年已还清。
流动负债
③2007年1-9月公司实现净利润52,718,238.24元，较上年同期10,161,607.63元，增长了418.80%，主要影响因素如下表所示：（单位:元币种:人民币）
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减（%） 变动原因
1、本期出售新疆城建股份有限公司的股
票取得收益4579.25万元；
2、控股子公司处置投资损失630.2万元
投资收益 39,631,863.16 699,711.66 5,564.03 （2003年万嘉热力投资新疆高能科技有
限700万元，目前此公司已宣告破产清
算，依据清算结果，此项投资共损失
630.2万元)。
主要原因是销售收入和投资收益的增
营业利润 62,573,107.83 16,053,343.76 289.78
加。
主要是因为公司本期处置固定资产损失
营业外支出 4,379,504.52 737,150.42 494.11
396.64万元。
本期利润总额增长的主要原因为销售收
利润总额 58,925,184.51 17,349,961.61 239.63
入和投资收益的增长。
所得税费用 12,238,191.58 8,173,519.13 49.73 利润总额增长。
④2007年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额142,776,042.98元，较上年同期17,588,670.20元，增长了711.75%，主要是由于经营活动现金流入额增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日（2006年6月20日）起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。
该承诺正在严格履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部门初步测算，预计公司2007年度净利润与2006年度相比将增长300%左右。主要原因系①公司出售了所持有的新疆城建股份有限公司部分股权使得投资收益大幅增加；②公司主业有一定的增长。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 会计核算科目
（元）
1 600545 新疆城建 4,312,239 2.12 7,050,644.52 可出售的金融资产
合计 -- -- 7,050,644.52 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
乌鲁木齐商业银行股份有限公司 14,810,000.00 14,810,000.00 1.96 14,810,000.00
小计 14,810,000.00 14,810,000.00 － 14,810,000.00
新疆友好（集团）股份有限公司
法定代表人：聂如旋先生
2007年10月23日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,152,305.11 178,973,662.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,719,647.88 72,315,426.11
预付款项 49,803,382.44 30,411,355.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 180,654,693.12 167,819,697.14
买入返售金融资产
存货 200,229,564.91 191,914,338.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,521,786.95
流动资产合计 718,559,593.46 642,956,267.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 72,100,636.08 31,689,340.00
持有至到期投资 38,400.00 44,400.00
长期应收款
长期股权投资 105,554,696.86 109,786,730.87
投资性房地产 265,736,998.72 273,406,236.20
固定资产 590,128,401.30 613,050,201.69
在建工程 4,717,628.48 10,162,652.16
工程物资
固定资产清理 -470,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,184,329.08 143,187,452.38
开发支出
商誉 993,013.14 993,013.14
长期待摊费用 7,686,338.77 9,589,124.70
递延所得税资产 29,534,374.59 29,534,374.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,216,204,167.02 1,220,972,875.73
资产总计 1,934,763,760.48 1,863,929,142.86
流动负债：
短期借款 367,941,388.48 451,610,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,230,000.00 16,551,000.00
应付账款 125,748,418.38 123,674,602.87
预收款项 78,769,636.09 49,471,627.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,690,870.48 54,658,710.63
应交税费 10,510,440.45 18,830,780.75
应付利息
应付股利 136,860.42 137,091.05
其他应付款 185,651,181.93 151,022,769.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,363,640.00
其他流动负债 843,977.16
流动负债合计 844,678,796.23 868,164,198.80
非流动负债：
长期借款 12,109,095.00 11,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,206,751.47 17,613,839.18
预计负债 146,153,235.65 147,425,850.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,469,082.12 176,239,689.18
负债合计 1,020,147,878.35 1,044,403,887.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 436,254,847.37 380,439,781.88
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 46,686,992.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 794,433,192.30 691,931,133.88
少数股东权益 120,182,689.83 127,594,121.00
所有者权益合计 914,615,882.13 819,525,254.88
负债和所有者权益总计 1,934,763,760.48 1,863,929,142.86
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,916,646.67 29,066,708.86
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,086,701.47 1,500,334.65
预付款项 21,450,654.98 9,268,358.97
应收利息
应收股利
其他应收款 260,817,100.13 272,876,842.63
存货 11,067,034.51 15,911,277.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,434,625.02
流动资产合计 369,338,137.76 330,058,147.78
非流动资产：
可供出售金融资产 72,100,636.08 31,689,340.00
持有至到期投资 38,400.00 44,400.00
长期应收款
长期股权投资 454,837,840.38 441,731,840.38
投资性房地产 265,736,998.72 273,406,236.20
固定资产 366,265,054.73 367,017,931.38
在建工程 1,229,198.08 9,899,464.66
工程物资
固定资产清理 -470,650.00 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,421,935.03 49,468,447.69
开发支出
商誉 993,013.14 993,013.14
长期待摊费用 4,788,962.17 5,762,010.43
递延所得税资产 24,601,493.61 24,601,493.61
其他非流动资产
非流动资产合计 1,238,542,881.94 1,204,143,527.49
资产总计 1,607,881,019.70 1,534,201,675.27
流动负债：
短期借款 340,500,000.00 406,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,075,191.93 99,692,769.37
预收款项 3,489,670.97 3,732,550.91
应付职工薪酬 50,595,817.71 42,261,706.54
应交税费 10,058,900.15 8,420,213.80
应付利息
应付股利 136,860.42 137,091.05
其他应付款 141,760,170.56 135,707,953.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 489,253.14
流动负债合计 647,616,611.74 696,641,538.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 145,860,483.34 145,860,483.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 145,860,483.34 145,860,483.34
负债合计 793,477,095.08 842,502,022.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 435,917,647.37 380,208,301.18
减：库存股
盈余公积
未分配利润 66,994,925.25
所有者权益（或股东权益）合计 814,403,924.62 691,699,653.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,607,881,019.70 1,534,201,675.27
计
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 317,693,102.77 249,117,846.83 990,288,365.71 799,560,936.21
其中：营业收入 317,693,102.77 249,117,846.83 990,288,365.71 799,560,936.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,246,708.85 246,838,066.03 967,347,121.04 784,207,304.11
其中：营业成本 255,077,538.75 197,221,356.15 790,271,193.95 629,625,616.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,462,580.54 4,580,581.51 13,055,017.47 9,597,878.09
销售费用 11,999,274.86 12,346,461.65 46,745,280.81 37,681,475.12
管理费用 32,889,610.52 23,227,398.07 93,884,231.65 81,687,048.76
财务费用 7,817,704.18 9,462,268.65 23,391,397.16 25,615,285.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
39,507,088.47 -42,905.43 39,631,863.16 699,711.66
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
45,792,548.08 -42,905.43 45,792,548.08 699,711.66
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
46,953,482.39 2,236,875.37 62,573,107.83 16,053,343.76
“－”号填列）
加：营业外收入 175,574.80 459,747.20 731,581.20 2,033,768.27
减：营业外支出 4,060,571.91 59,831.60 4,379,504.52 737,150.42
其中：非流动资产处置
3,966,391.72 3,966,391.72 622,361.78
净损失
四、利润总额（亏损总
43,068,485.28 2,636,790.97 58,925,184.51 17,349,961.61
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,952,883.00 3,433,217.32 12,238,191.58 8,173,519.13
五、净利润（净亏损以
33,115,602.28 -796,426.35 46,686,992.93 9,176,442.48
“－”号填列）
归属于母公司所有者的
38,251,232.60 689,293.69 52,718,238.24 10,161,607.63
净利润
少数股东损益 -5,135,630.32 -1,485,720.04 -6,031,245.31 -985,165.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1228 0.0022 0.1692 0.0326
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业收入 261,178,620.69 177,951,875.84 761,200,542.65 562,238,276.27
减：营业成本 195,516,241.16 132,845,604.48 584,443,683.48 424,900,501.17
营业税金及附加 1,827,952.25 1,831,839.59 8,516,862.84 5,241,605.73
销售费用 8,626,385.80 10,308,144.57 36,959,570.05 30,853,934.38
管理费用 25,323,919.96 19,296,918.95 76,321,983.13 67,318,513.93
财务费用 6,249,456.62 7,561,352.36 18,568,621.95 18,018,721.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以
45,792,548.08 45,792,548.08
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
45,792,548.08 45,792,548.08
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
69,427,212.98 6,108,015.89 82,182,369.28 15,904,999.39
“－”号填列）
加：营业外收入 84,180.48 32,451.85 141,811.85 160,438.06
减：营业外支出 3,867,947.22 38,206.74 4,031,818.98 326,852.99
其中：非流动资产处置
3,966,391.72 3,966,391.72 285,322.93
损失
三、利润总额（亏损总
65,643,446.24 6,102,261.00 78,292,362.15 15,738,584.46
额以“－”号填列）
减：所得税费用 9,622,241.43 3,381,334.97 11,297,436.90 6,044,838.21
四、净利润（净亏损以
56,021,204.81 2,720,926.03 66,994,925.25 9,693,746.25
“－”号填列）
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,097,656,479.74 847,466,903.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,800,659.75
收到其他与经营活动有关的现金 80,069,016.67 31,180,048.57
经营活动现金流入小计 1,177,725,496.41 880,447,611.65
购买商品、接受劳务支付的现金 835,337,035.08 660,695,771.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,585,431.59 61,052,562.00
支付的各项税费 66,097,547.60 52,477,047.94
支付其他与经营活动有关的现金 65,929,439.16 88,633,559.84
经营活动现金流出小计 1,034,949,453.43 862,858,941.45
经营活动产生的现金流量净额 142,776,042.98 17,588,670.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,208,933.22 1,520,000.00
取得投资收益收到的现金 52,376,942.80 1,255,237.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
358,477.09 8,662,539.88
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,944,353.11 11,437,777.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
30,425,197.63 14,996,468.34
金
投资支付的现金 36,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,000.00
投资活动现金流出小计 66,931,197.63 14,996,468.34
投资活动产生的现金流量净额 16,013,155.48 -3,558,691.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 391,500,000.00 436,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 402,318.85
筹资活动现金流入小计 391,500,000.00 437,102,318.85
偿还债务支付的现金 494,154,545.00 453,332,980.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,956,011.21 32,232,419.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -252,195.33
筹资活动现金流出小计 526,110,556.21 485,313,205.00
筹资活动产生的现金流量净额 -134,610,556.21 -48,210,886.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,178,642.25 -34,180,907.19
加：期初现金及现金等价物余额 178,973,662.86 208,802,452.56
六、期末现金及现金等价物余额 203,152,305.11 174,621,545.37
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 888,960,003.65 625,770,677.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,706,767.06 26,780,610.09
经营活动现金流入小计 942,666,770.71 652,551,287.15
购买商品、接受劳务支付的现金 683,885,707.97 480,135,917.66
支付给职工以及为职工支付的现金 56,820,883.48 43,975,800.39
支付的各项税费 40,243,374.35 30,475,073.49
支付其他与经营活动有关的现金 49,526,055.91 48,109,236.40
经营活动现金流出小计 830,476,021.71 602,696,027.94
经营活动产生的现金流量净额 112,190,749.00 49,855,259.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 52,376,942.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
22,500.00 18,854.63
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,399,442.80 18,854.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
22,460,878.74 7,903,374.13
金
投资支付的现金 13,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,560,878.74 7,903,374.13
投资活动产生的现金流量净额 16,838,564.06 -7,884,519.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 315,500,000.00 367,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 315,500,000.00 367,200,000.00
偿还债务支付的现金 371,200,000.00 406,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,479,375.25 28,680,189.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 400,679,375.25 434,680,189.25
筹资活动产生的现金流量净额 -85,179,375.25 -67,480,189.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,849,937.81 -25,509,449.54
加：期初现金及现金等价物余额 29,066,708.86 51,608,597.65
六、期末现金及现金等价物余额 72,916,646.67 26,099,148.11
公司法定代表人:聂如旋先生 主管会计工作负责人:周怡女士 会计机构负责人:兰建新先生