乌鲁木齐友好商场股份有限公司一九九七年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏 、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称::乌鲁木齐友好商场股份有限公司
英文名称:UrumqiFriendshipDepartmentStoreCompanyLimited
英文缩写:UFDSCL
2、公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好北路14号。
邮政编码:830000
3、公司法定代表人:蔡仁山
4、公司信息披露负责人:赵安
联系电话:(0991)4841698
传真:(0991)4842338
5、公司股票上市地:上海证券交易所股票简称:新疆友好
股票代码:600778
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润总额
利润总额32,257,297.01元
其中:主营业务利润7,420,146.90元
其他业务利润8,660,227.10元
投资收益3,019,699.90元
营业外收支净额2,424,458.26元
2、主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 35,476.4 37,480.35 36,621.34
净利润(万元) 2,982.35 2,635.61 1,578.63
总资产(万元) 47,345.78 45,056.46 31,170.14
股东权益(万元) 29,219.69 26,273.29 15,081.16
每股收益(元) 0.28 0.25 0.20
每股净资产(元) 2.73 2.46 1.89
净资产收益率(％) 10.21 10.03 10.47
调整后的每股净资产(元)2.64
主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
注:公司本年度内股本未发生变化,故加权每股收益同摊薄计算,加 权净资产收益率为10.75％。
3、1997年度股东权益变动情况:(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
期初数 10700 14,053.15 1,520.13 380.03
本期增加 448.67 17.47 2,535.00
本期减少 37.29
期末数 10700 14,015.86 1,968.8 397.50 2,535.00
注(1)盈余公积金及公益金增加,是根据《公司章程》从净利润中分别按10％和5％提取所致;
(2)未分配利润增加因1997年度实现净利润所致。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况(单位:万股)
项目 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
1.尚未流通股份
(1)发起人股份 4180 4180
其中:
国家拥有股份 2400 2400
境内法人持有股份
(2)募集法人股 2220 2220
(3)内部职工股 850 850
尚未流通股份合计 7250 7250
2.已流通股份
境内上市的人民币
普通股 3450 3450
已流通股份合计 3450 3450
3.股份总数 10700 10700
(二)股东情况介绍
1、至本年度末,公司股东总数为19408户,其中:国家股1户,社会法 人股202户,内部职工股7652户,社会公众股11553户。
2、主要股东持股情况(前十名股东)
持股单位 股数(万股) 比例(％)
(1)乌鲁木齐市国有资产管理局 2767.5 19.896
(2)新疆天正实业总公司 570 4.098
(3)新疆天山毛纺织股份有限公司 550 3.954
(4)新疆丹璐实业有限公司 480.15 3.452
(5)乌鲁木齐市德井物业总公司 400 2.875
(6)新疆建银设备租赁总公司 360 2.588
(7)乌鲁木齐市财政局国债服务中心 352.5 2.534
(8)新疆百货大厦 100 0.719
(9)乌鲁木齐金叶贸易有限公司 100 0.719
(10)乌鲁木齐诚信城市信用社 100 0.719
3、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
蔡仁山 董事长、总经理 10,000 10,000
封桂生 董事 0 0
李生芬 董事 4,000 4,000
艾孜再木 董事、副总经理 5,000 5,000
许建军 董事 0 0
宾克副 董事长、副总经理 5,000 5,000
高三耀 董事、副总经理 5,000 5,000
赵安 董事会秘书 2,000 2,000
刘晓颖 监事 0 0
范宝祥 监事会召集人 0 0
邢晓凤 监事 5,000 5,000
杨光琴 监事 5,000 5,000
黄崇斌 副总经理 0 0
吴新 副总经理 0 0
粱占雪 财务总监 2,000 2,000
四、募集资金使用情况
公司于1996年11月向社会公开发行社会公众股2700万股,实际募集资金 10,607.5万元,其使用情况如下:
1、公司二期工程后期建设共计7,663.68万元。
2、公司一期工程商场改造1,545.00万元。
3、补充公司流动资金和发展连锁经营网点共计1,102.00万元。尚 有结余296.82万元存于银行。
五、重要事项
(一)重大事件
1、股东大会情况
报告期内共召开二次股东大会
1)本公司于1997年3月5日召开了1996年度股东大会,会议审议通过 了以下 事项:
(1)《公司第一届董事会工作报告》
(2)《公司第一届监事会工作报告》
(3)《公司1996年度财务决算报告》、《公司1997年度财务预算方 案》
(4)《公司1996年度利润分配方案》
(5)选举蔡仁山、封桂生、李生芬、宋兴平、许建军、宾克、艾孜 再木(女、维吾尔族)、高三耀等人为公司第二届董事会董事。
(6)选举范宝祥、王志才、刘晓颖(女)为公司第二届监事会监事,另二名第二届监事会监事邢晓风(女)、杨光琴(女)由公司职工民主推举产生
股东大会决议公告刊登于1997年1月31日《中国证券报》和《新疆 日报》。
2)本公司于1997年6月30日召开了临时股东大会,会议审议通过了以下决议:
(1)公司1996年利润分配调整方案:
1996年公司营业收入38540.29万元,税后利润2635.61万元。以1996
年末公司总股本10700万股计算,每股收益0.25元。提取10％法定公积金263.56万元,提取5％的公益金131.78万元,提取5％任意公积金131.78万元,当年可供股东分配利润2108.48万元,决定1996年度股利分配向全体 股东每10股派发1.970元(含税),共计2107.90万元。余额结转下一年度 。
(2)公司1997年申请配股方案:
拟以1996年末公司总股本10700万股为基数,向全体股东按10:3
比例配售新股,共可配售新股3210万股,每股配股价4.2--4.80元。本公 司社会公众股东还可根据自己的意愿按10:4.5的比例认购国家股东和法人股东的转配部分,转让手续费暂定为每股0.10元。
(3)授权公司董事会实施兼并乌鲁木齐友谊公司的有关事项。 临时股东大会决议公告刊登于1997年7月2日《中国证券报》和《新疆日报》。
2、董事会情况
报告期内共召开四次董事会会议
第一次会议于1996年元月30日召开,会议主要研究通过了以下事项:
(1)公司第一届董事会工作报告;
(2)确定公司第二届董事会成员候选人名单;
(3)制定公司1997年度财务预算方案。
第二次会议于1997年3月5日召开,会议表决通过了:
(1)选举蔡仁山为公司董事长,宾克为公司副董事长;
(2)关于聘任董事会秘书和其他高级管理人员的决议。
第三次会议于1997年4月21日召开,主要研究确定了以下内容:
(1)公司1996年度报告摘要补充说明公告;
注:1997年4月23日,公司在《中国证券报》刊登了1996年度报告摘 要补充说明公告。
(2)公司1996年度利润分配调整预案;
(3)公司1997年度申请配股预案。
第四次会议于1997年6月26日召开,会议一致通过了以下决议:
(1)调整公司1997年度申请配股方案;
(2)确定公司对乌鲁木齐友谊公司实施兼并,报请股东大会批准授权。
3、监事会情况
(1)1997年3月5日在第二届监事会召开的第一次会议上,推举范宝祥为监事会召集人。
(2)本年度监事会成员在除列席每次董事会议外,还单独召开会议研 究安排1997年度工作计划及上半年工作总结,下半年工作安排等事项。
4、本年度重大关联交易、重大诉讼、仲裁事项
(1)本公司与乌鲁木齐市国有资产管理局于1997年9月27日签订协议,并经乌鲁木齐市体改委以体改字(1997)69号文批复同意,乌鲁木齐市天山百货大楼自1997年10月1日至1997年12月31日期间由本公司托管。根 据协议规定本公司向乌鲁木齐市天山百货大楼按托管期内销售收入的4 ％计收托管费,托管期内的盈亏由本公司承担。
(2)本公司计划投入二期工程的2000万元,暂时存在中国建设银行新疆铁道支行,并签有协议,由于银行工作人员私自涂改存款单据,使双方 因存款本金和利息产生争议,延误了本公司二期工程建设资金的及时使 用。本公司已提出诉讼,目前此事项即将结案,本公司将全部收回本、息及因延误期对方应付的违约金。
(3)本公司按与新疆天山毛纺织品有限公司、新疆石化产品开发公 司签订的供货合同,截止本年度末,投资款业已全部收回。
5、本公司董事会关于本年度审计报告中解释性说明的说明
关于审计报告中附注四、34所述“乌鲁木齐市财政局经市人民政府同意以现金方式给贵公司财政补贴人民币15,500,000元,该项目补贴收 入占税前利润总额的48.05％”。现说明如下:经乌鲁木齐市财政技字(1998)第3号文“关于给予友好商场股份有限公司财政补贴的通知”的批 复,为支持本公司持续发展,经乌鲁木齐市人民政府批准同意,以现金形 式一次性给予财政补贴15,500,000元,其资金来源为市财政技术改造基 金补贴,此项资金进入本公司的帐户,该收入计入1997年度决算一并计算。
6、本公司监事会同意董事会关于本年度审计报告中解释性说明的 说明,无其它需进一步说明的事项。
(二)本年度利润分配预案:
根据深圳中诚会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利 润为29,823,506.00元,按《公司章程》分配提取10％法定公积金和5％ 法定公益金分别为2,982,350.60元和1,491,175.30元,可供股东分配利 润为25,349,980.10元,经第二届董事会第五次会议研究,考虑到公司发 展需要,建议本年度利润在1998年中期报告公布前不分配。该预案尚须 本年度股东大会批准。
六、财务报告
(一)审计意见公司本年度会计报表经深圳中诚会计事务所刘继忠、孔丽娟注册会计师审计,审计报告全文如下:(深诚证审字(1998)第027号
)乌鲁木齐友好商场股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的合并资产负债表和 母公司的资产负债表,1997年度合并利润及利润分配表和母公司的利润 及利润分配表,1997年度的合并财务状况变动表和母公司的财务状况变 动表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述合并会计报表符合《企业会计准则》和《股份试点 企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997
年12月31日的财务状况及1997年度经营成果和资金变动情况,会计处理 方法的选用遵循了一贯性 原则。
此外,我们注意到,如附注四.34所述,乌鲁木齐市财政局经市人民政府同意以现金方式给贵公司财政补贴计人民币15,500,000.00元,该项补贴收入占税前利润总额的48.05％。
(二)会计报表(附后)
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)财务状况变动表
(三)会计报表附注
(1)主要会计政策
1.会计制度本公司执行〈〈企业会计准则〉〉和〈〈股份制试点企业会计制度〉〉
2.会计期间采用公历制,即从公历一月一日起至十二月三十一日止 。
3.合并会计报表的编制准则和编制方法本合并会计报表系统按照政部财会字(1995)11号文〈〈合并会计报表暂行规定〉〉和财会二字(1996)2号〈〈关于合并会计报表合并范围请示的复函〉〉
等有关的要求编制的。
本公司,列入合并会计报表的范围的子公司
4.记帐原则和计价基础本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础 为 历史成本法。
5.坏帐核算方法
采用备抵法。按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的4％
计提坏帐准备,计入当年损益。
6.存货的核算方法
存货分为原材料、库存商品、物料用品和低值易耗品,库存商品取 得以售价金额扣减进销差价、商品削价准备金核算,发出按售价核算,其计价按实际成本核算商品削价准备金按库存商品余额的4％计提。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
7.长期投资核算方法
(1)债券投资:债券投资按实际成本计价,其存续期内的应计入当年 的损益类。
(2)股票投资及其他投资
本公司对投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被 投资总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％
至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控 制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
8.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与生产经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设 备但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:采用直线法计提折旧。
9.在建工程的核算方法
在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产 。
10.无形资产核算方法无形资产按实际成本计价,采用直线法摊销。
11.递延资产核算方法递延资产按实际成本计价,采用直线法摊销。
12.营业收入的确认
以商品发出、所有权已经转移或劳务已经提供,并收到价款或价款 的凭据为销售实现依据。
13.营业成本的核算方法商品零售业务采用综合毛利率计算大类品 种的商品营业成本;商品批发业务以历史成本计价,结转成本。
14.税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率(％)
增值税 主营业务收入、其他业务收入 17
营业税 服务业收入 5、15
消费税 金银首饰业务收入 5
城市建设维护费 应交增值税、营业税、消费税 额 5、7
企业所得税 应纳税所得额 15
教育费附加 应交增值税 3
乌鲁木齐友好商场股份有限公司独山子公司城市建设维护税按5％
计征。
(2)优惠税率批文根据新疆维吾尔自治区人民政府1996年9月10日新证函(1996)144号文批复,本公司所得税执行15％的优惠税率。
15.利润分配
本公司的利润分配由本公司股东大会依据〈〈中华人民共和国公司法〉〉及本公司章程按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 5％
(四)被投资公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 法定 注册资金(本) 拥有权益 主要业务 会计报表
是否合并乌鲁木齐市
友好商场 独山子 陈江 3,000,000.00 100％ 商业 已合并
股份有限公
司独山子分
场
乌鲁木齐市
友好商场 库尔勒 梁义 500,000.00 100％ 商业 已合并
股份有限公
司库尔勒分
场
(五)合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金 1997-12-31 1996-12.31
现金 8,913.63 17,935.40
银行存款 50,805,954.02 34,685,317.24
50,814,867.65 34,703,252.6
2.应收帐款
帐龄 1997-12-31 1996-12-31
金额 金额
1年以内 2,255,235.18 4,203,166.96
1年至2年 430,104.61 1,003,410.19
2年至3年 161,725.84 385,846.04
3年以上 1,620,658.62 807,579.41
4,467,724.25 6,400,002.60
3.其他应收款
帐龄 1997-12-31 1996-12-31
金额 金额
1年以内 37,357,810.85 9,048,455.16
1年至2年 11,548,839.16 7,354,638.91
2年至3年 9,788,083.92 5,526,200.52
3年以上 1,126,205.63 7,414,843.22
59,820,939.56 29,344,137.81
4.预付帐款
帐龄 1997-12-31 1996-12-31
金额金额
1年以内 16,132,278.42 51,214,056.96
1年至2年 374,567.68 14,767,357.35
2年至3年 11,462,765.25 37,129.62
3年以上 624,165.80 58,610.94
28,593,777.15 66,077,154.87
5.待摊费用
1997-12-31 1996-12-31
期初进项税 1,227,891.61 1,881,171.76
保险费 362,978.43 3549,938.49
其他 15,110.96 6646,080.63
1,605,980.70 3,077,190.88
6.存货
1997-12-3 11996-12-31
原材料 24,310.83
库存商品 85,271,016.56 124,424,745.75
物料用品 68,228.32
低值易耗品 86,182.96
85,449,738.67 124,424,745.75
7.待处理财产损益
1997-12-31 1996-12-31
433,623.21
8.长期投资
1997-12-31 1996-12-31
股票投资 5,180,000.00 980,000.00
债券投资 66,070.00 15,350.00
5,246,070.00 995,350.00
9.固定资产及折旧
1997-1-1年 本年增加 本年减少 1997-12-31
房屋
及建 70,698,994.51 10,711,175.58 81,410,170.09
筑物
运输
工具 9,357,242.49 745,303.00 407,392.77 9,695,152.72
电子
工具 4,041,185.53 1,445,574.45 5,486,760.13
其他设备
6,182,063.48 452,759.45 16,800.00 18,022.93
90,279,486.01 13,354,812.63 424,192.77 103,210,105.87
房屋
及建 9,122,732.80 4,927,544.77 14,050,277.57
筑物
运输
工具 2,233,386.60 904,401.48 199,258.37 2,938,529.71
电子
工具 1,256,682.61 1,113,636.64 2,370,319.25
其他设备
1,578,143.50 466,349.94 9,571.93 2,034,921.51
14,190,945.51 7,411,932.83 208,830.30 21,394,048.04
固定
资产 76,088,540.50 81,816,057.83
净值
10.在建工程
工程 预算 期初 本期 期末 资金 利息 工程
名称 数 余额 增加 余额 来源 资本化 进度
职工住
宅楼配 153,237.77 194,280.14
电室 41,023.37 自筹
商场二 155,420,000 37,326,227.44 借款自筹 14,061,955.75
95,626,581.01 132,952,808.45 84.47％
155,420,000 35,874,593.53 14,061,955.75
95,779,818.78 133,147,088.59
11.无形资产
1997-12-31
年初余额 本年增加 本年摊销 年末数
土地
使用 6,872,028.12 3,770,760.16 279,905.70 10,362,883.58
权
商誉 2,043,320.78 2,043,320.78
6,872,029.12 5,814,080.94 279,905.70 12,406,204.36
12.递延资产
1997-12-31
年初余额 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 379,420.24 105,059.74 274,360.50
固定资
产装修 3,446,264.98 3,461,823.42 1,093,528.42 5,814,559.98
费
低值易
耗品 1,802,726.38 228,608.175 89,704.34 1,441,630.21
电脑
应用 72,000.00 24,000.00 48,000.00
软件
电力 1,127,557.92 1,436,058.74 437,668.66 2,125,948.00
增容 6,827,969.52 5,26,490.33 2,249,961.16 9,704,498.69
费
13.其他业务利润
1997年 1996年
托管费收入 5,358,800.00
托管单位四季度利润 664,135.82
托管收入营业税 (267,940.00)
租金收入 2,905,231.28 6,954,850.75
8,660,227.10 6,954,850.75
14.财务费用
1997年 1996年
利息支出 10,707,018.57 12,129,374.18
减:利息收入 5,758,044.02 9,983,621.29
手续费 35,420.42 33,459.94
4,984,394.97 2,179,212.83
15.投资收益
股票投资收益 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法 合计
短期投资 11,787.30 3,690,912.60
长期投资 (683,000.00)
11,787.30 3,007,912.60 3,196,699.91
16.营业外收入
1997年 1996年
罚款净收入 4,042.00 7,288.05
毋须偿还的应付款 281,297.97 62,823.43
无效申购利息 2,357,053.08
营业长款 383,112.00 929.57
其 他 117,550.49 4,060.52
786,002.46 2,432,154.65
17.营业外支出
1997年 1996年
养老金支出 2,612,415.13 2,299,064.16
罚款支出 57,268.93 14,304.37
固定资产清理净损失 215,362.47 368,365.05
其他 325,414.19
3,210,460.72 2,681,733.58
18.补贴收入(原审计报告附注第34条)
补贴收入计15,500,000元,系根据乌鲁木齐财政局市财技字(1998) 第3号文“关于给予友好商场股份有限公司财政补贴的通知”的批复为 支持本公司持续发展,经市人民政府批准同意给予补贴收入计入本公司1997年度决算。
(六)关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性 法定
业关系 质或类别 代表人
乌鲁木齐 乌鲁木齐 国有资 股东 国家机关 张平
国有资产 产管理
管理局
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
新疆天正商贸公司 股东
新疆天山毛纺织有限公司 股东
新疆建银设备租赁总公司 股东
新疆石化产品开发公司 股东
(3)关联交易:
根据本公司与乌鲁木齐国有资产管理局于1997年9月27日签订,并经乌鲁木齐市经济体制改革委员会以体改字(1997)69号文批复同意将乌鲁木齐市天山百货大楼至1997年10月1日至1997年12月31日期间由本公司托管,本公司执行托管期按销售额4％计收托管费,托管期内的盈亏均由公司承担。
七、公司的其他有关材料
(1)公司首次注册登记日期为1993年8月25日,注册地点为乌鲁木齐 市友好北路14号。
(2)公司法人营业执照注册号为22858442-8-3/4。
(3)税务登记号码为650103228705621。
(4)公司未流通股份托管机构名称为上海证券中央结算公司。
(5)公司报告期内证券主承销商为上海申银万国证券公司 。
(6)公司聘请的会计师事务所为深圳中诚会计师事务所,办公地点在深圳市华富路5号(上海宾馆北)南光大厦三楼。
八、备查文件
(1)载有公司董事长兼总经理亲笔签名的年度报告正本。
(2)载有公司法定代表、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章 的财务报告。
(3)载有深圳中诚会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章 的审计报告正本。
(4)公司1997年度配股说明书。
乌鲁木齐市友好商场股份有限公司
一九九八年四月二十二日
