新疆友好(集团)股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年报摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告全文。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:新疆友好(集团)股份有限公司
公司法定英文名称:XINJIANG FRIENDSHIP(GROUP) CO..LTD
2、公司法定代表人:马雍全
3、公司董事会秘书:王建平
联系地址:乌鲁木齐市友好北路14号
电 话:(0991)4841698
传 真:(0991)4815090、
4、公司注册办公地址:乌鲁木齐市友好北路14号
邮编:830000
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:友好集团
股票代码:600778
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成 单位:元
利润总额 56365864.83
净利润 44155165.21
主营业务利润 122102427.47
其他业务利润 11717768.04
投资收益 13757447.32
补贴收入 - -
营业外收支净额 -547100.29
经营活动产生的现金流量净额 25051257.15
现金及现金等价物净增加额 40420091.34
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位:元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 756885737.52 354764104.94 374803523.58
净利润 44155165.21 29823506.00 26356055.10
总资产 995702240.54 473457779.39 450564592.46
股东权益 466038466.17 292196850.83 262732851.14
每股收益(摊薄) 0.26 0.28 0.25
(加权) 0.28 0.28 0.32
净资产收益率(％)(摊薄) 9.47％ 10.21％ 10.03％
(加权) 10.73％ 10.75％ 16.21％
每股净资产(摊薄) 2.72 2.73 2.46
调整后的每股净资产 2.57 2.63 2.36
注:主要财务指标的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
调整后的每股净资产=[年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]÷年度末普通股股份总数
3、报告期内股东权益变动情况单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
107000000 140158613.10 14396756.82 5291500.81 25349980.10 292196850.83
本期增加
64093000 97628450.13 4415516.52 2207758.26 44155165.21
212499890.12
本期减少
- - 32035000.00 - - - - 6623274.78
38658274.78
期末数
171093000 205752063.23 18812273.34 7499259.07 62881870.53
466038466.17
变动原因:本年度实施10配3及转增2.3方案本期提取盈余公积本期提取法定公益金
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表 单位:股
项 目 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转增
(1)尚未流通股份
a.发起人股份 41800000 3675000 10459250 14134250 55934250
其中:
国家拥有股份 24000000 3675000 6365250 10040250 34040250
法人持有股份 17800000 0 4094000 4094000 21894000
b.募集法人股 22200000 0 5106000 5106000 27306000
c.内部职工股 8500000 2550000 2541500 5091500 13591500
d.转配股 1552500 0 3570750 19095750 19095750
尚未流通股份合计
72500000 21750000 21677500 43427500 115927500
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股 34500000 10350000 10315500 20665500 55165500
已流通股份合计
34500000 10350000 10315500 20665500 55165500
(3)股份总数 107000000 32100000 31993000 64093000 171093000
2、股东情况介绍
(1)、至本年度末,公司股东总数为15955户,其中:国家股1户,社会法人股120户,内部职工股7652户,社会公众股8182户。
(2)、主要股东持股情况(截止1998年12月31日)
股东名称年 末持股数量(股) 占总股本比例(％)
乌鲁木齐市国有资产管理局 34040250 19.896
乌鲁木齐市德井物业总公司 7730998 4.519
新疆天正实业总公司 7011000 4.098
新疆天山毛纺织股份有限公司 6765000 3.954
新疆建银设备租赁总公司 4428000 2.588
乌鲁木齐市国债服务中心 4335750 2.534
新疆证券登记公司 4123560 2.410
新疆丹璐实业有限公司 3519545 2.057
乌鲁木齐市国有资产经营公司 2043300 1.194
海通证券 1728330 1.010
注:乌鲁木齐市国有资产经营公司是经政府批准设立,由政府授权经营乌鲁木齐市国有资产的国有独资公司,隶属乌鲁木齐市国有资产管理局管理.乌鲁木齐市国债服务中心为乌鲁木齐市国有资产经营公司下属全资子公司。
3、现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 增减变动量
马雍全 董事长、总经理 0 0 0
蔡仁山 董事 10000 15990 5990
王 健 董事 0 0 0
李生芬 董事 4000 6396 2396
查 平 董事、副总经理 0 0 0
艾孜再木 董事、副总经理 5000 7995 2995
吴 卫 董事 0 0 0
许建军 董事 0 0 0
钟 山 董事 0 0 0
范宝祥 监事会主席 0 0 0
邢晓风 监事 5000 7995 2995
杨光琴 监事 5000 7995 2995
刘晓颖 监事 0 0 0
由 宏 监事 0 0 0
刘德龙 监事 0 0 0
杜志贞 监事 0 0 0
金廷轩 副总经理 0 0 0
王建平 董事会秘书 0 0 0
注:持股变动原因系实施1997年度10配3和资本公积金10股转增2.3股方案。
四、股东大会简介
(一)股东大会的通知、召集、召开情况
本公司在报告期内共召开两次股东大会,均由董事会依法通过选定的信息披露报刊向公众公告,现将召开的股东大会的决议情况报告如下:
1、乌鲁木齐友好商场股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月23日在乌鲁木齐市友好北路14号公司五楼大酒店举行,出席会议的股东及代表35人,所持股份6813.9897万股,占公司股份总数的48.99％,符合《公司法》及公司章程的规定。本次大会审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了《1997年度董事会工作报告》
(2)审议通过了《1997年度监事会工作报告》
(3)审议通过了《1997年度财务决算报告及利润分配方案》
(4)审议通过了《公司名称变更议案》
(5)审议通过了依据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》
(6)审议通过了《公司董事、监事变更及增补董事、监事候选人议案》
即:封桂生、宋兴平因年龄原因不再担任公司董事;高三耀因机构调整不再担任公司董事,根据《公司章程》增选王健、马雍全、查平、吴卫、钟山为本届董事会董事。
王志才因工作调动,不再担任公司监事,根据《公司章程》,选举由宏为本届监事会监事,杜志贞、刘德龙已由职工民主推举进入本届监事会。
(7)审议通过了《公司1997年度公积金转增股本方案》
本公司1997年度财务报告(经审计),截止1997年底,共有资本公积金140,158,613.10元,以1997年末的总股本10700万股为基数,向公司全体股东按10:3(按1998年4月23日配股变更后的总股本13910万股计算为10:2.3)的比例转增股本。本次共转出公积金31,993,000.00元,尚余公积金108,165,613.10元,转增后的公司总股本为17109.3万股。
(8)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以配股后的公司净资产15％以内投资决策权的议案》
本次会议经新疆维吾尔自治区公证处公证,决议有效。
2、新疆友好(集团)股份有限公司1998年临时股东大会于1998年12月18日在友好大酒店七楼会议室召开,出席会议股东及股东代表27人,代表股份8772.3039股,占总股本的51.27％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议了《关于部分变更1997年配股募集资金投向的议案》以记名投票方式通过以下决议:
(1)出资5100万元与国家人类基因组南方研究中心共同组建生物技术有限责任公司,公司占有51％的股权。
(2)投资1000万元用于收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权。
(3)出资300万元组建新疆友好天升电子有限责任公司,公司占有95％的股权。
(4)投资1500万元用于公司平价广场网点建设,扩大连锁经营规模。
(5)将2822万元用于补充天山百货大楼和新开业的友好大酒店所需流动资金。
本次股东大会表决通过的上述议案,均经新疆公证处公证,符合法定程序,决议真实有效。
另:公司副董事长宾克先生因公殉职,本次股东大会暂不讨论增补董事事宜,留待下届股东大会解决。
(二)现任董事、监事的情况。
职务 姓 名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
董事长 马雍全 男 48岁 3年 35906
董事 蔡仁山 男 60岁 3年 35611
董事 王 健 男 35岁 3年 未在本公司领取报酬
董事 李生芬 男 67岁 3年 未在本公司领取报酬
董事 查 平 男 41岁 3年 38372
董事 艾孜再木(维)女 51岁 3年 26301
董事 吴 卫 男 38岁 3年 未在本公司领取报酬
董事 许建军 男 36岁 3年 未在本公司领取报酬
董事 钟 山 男 35岁 3年 未在本公司领取报酬
监事会主席 范宝祥 男 43岁 3年 24841
监事 邢晓风 女 45岁 3年 22942
监事 杨光琴 女 39岁 3年 18710
监事 刘晓颖 女 43岁 3年 未在本公司领取报酬
监事 由 宏 男 38岁 3年 未在本公司领取报酬
监事 刘德龙 男 44岁 3年 34888
监事 杜志贞 女 49岁 3年 24428
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开6次董事会会议。
(1)1998年3月2日,第二届董事会第四次会议在公司小会议室召开,会议审议通过了《关于实施兼并乌鲁木齐市友谊公司的情况报告》、《1997年度资本公积金转增股本的预案》。
(2)1998年4月20日,第二届董事会第五次会议在公司小会议室召开,会议审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》、《公司1997年度报告和年报摘要》、《公司1997年度财务决算报告》、《公司1997年度利润分配预案》、《按<上市公司章程指引>有关要求修改公司章程的议案》、《公司名称变更及机构设置议案》、《公司董事、监事、高级管理人员变动议案》、《提请股东大会授权董事会以配股后的公司净资产15％以内项目的投资决策权的议案》、《召开1997年度股东大会的议案》。
(3)1998年5月23日,第二届董事会第六次会议在公司小会议室召开,会议讨论通过了关于同意蔡仁山本人提出年龄、精力不足等原因,辞去董事长职务并推荐马雍全为董事长人选的意见,选举马雍全为公司董事长的决议。
(4)1998年6月29日,第二届董事会第七次会议在公司小会议室召开,会议审议通过了《拟收购乌鲁木齐城建股份有限公司的议案》。
(5)1998年8月19日,第二届董事会第八次会议在公司小会议室召开,会议审议通过了《一九九八年中期报告》、《一九九八中期利润分配预案》(1998年中期不进行利润分红,也不进行资本公积金转增股本)、《改变部分一九九七年配股募集资金投向,由董事会重新调整项目的议案》。
(6)1998年11月16日,第二届董事会第九次会议在友好大酒店七楼会议室召开,会议审议通过了《关于部分变更1997年配股募集资金投向的议案》,同时决定于1998年12月18日召开临时股东大会审议以上议案。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
(1)1998年4月20日公司第二届董事会第五次会议审议通过:公司董事长蔡仁山本人提出不再担任公司总经理职务,经董事长提名,同意聘任马雍全为公司总经理。经公司总经理马雍全提名,同意聘任查平、金廷轩为公司副总经理,免去靳本康、黄崇斌、高三耀、吴新的公司副总经理职务,解聘梁占雪的财务总监职务。
(2)1998年11月16日公司第二届董事会第九次会议审议通过:公司董事会秘书赵安因工作变动,不再担任公司董事会秘书。经公司董事长马雍全提名,决定聘任王建平为公司董事会秘书。
3、深圳同人会计师事务所(原深圳中诚会计师事务所)为公司出具了无保留意见的审计报告。
(二)本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
根据深圳同人会计师事务所出具的深同证审字[1999]第031号审计报告,本年度公司实现净利润为44,155,165.21元,提取10％法定公积金4,415,516.52元,提取5％法定公益金2207758.26元,当年可供股东分配利润为37,531,890.43元,加上年度结转未分配利润25,349,980.10元,实际可供股东分配利润为62,881,870.53元,拟按1998年末公司总股本17109.3万股为基数,用可分配利润向全体股东按每10股送3股的比例派送红股,共计送出51,327,900元,剩余11,553,970.53元结转下年度分配;用资本公积金转增股本,每10股转增2股。
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。报告期内配股方案的实施情况。
1、根据1997年度股东大会决议报告,期内公司不进行利润分配。
2、根据1997年度股东大会通过的《公司1997年度公积金转增股本预案》,以配股完成后公司股本总额13910万股计以资本公积金向全体股东每10股转增2.3股。该方案已于1998年7月21日实施,转增的可流通股部分于1998年7月22日上市流通。
3、根据1997年临时股东大会通过的《1997年度配股方案》,以1996年末公司总股本10700万股为基数,向全体股东按每10股配3股,配股价格4.20元/股,由于国家股股东有偿转让其部分配股权,法人股股东有偿转让其全部配股权,故社会公众股股东可自愿最高以每10股转配4.5股的比例受让国家股股东和法人股股东转让配股权。该方案已于1998年3月10日实施,配股可流通部分于1998年4月29日上市交易。
(四)其他报告事项。
本公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸,本年度未有变更。
六、监事会报告
报告期内,公司监事会根据股东大会授权,按照《公司法》和《公司章程》赋予的各项职责,对公司长期发展规划、重大决策、募集资金的使用与变更、公司财务状况以及公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时的行为进行了监督,切实履行了监察督促职能。
(一)监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开二次会议
1、一九九八年五月十六日,召开公司二届四次监事会会议,审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》、《公司1997年度监事会工作报告》、《公司1997年财务决算报告》、《公司1997年利润分配预案》、《公司章程修正案》和《增补和变更公司监事的议案》。
2、一九九八年十一月十六日,召开公司二届五次监事会会议,审议通过了公司《关于部分变更1997年配股募集资金投向的议案》。
(二)深圳同人会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
公司监事会认为:1、公司在报告期内能够依法运作,未发生违法违规行为。2、公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。3、公司最近一次募集资金投资项目的变更,符合法定程序。4、公司收购资产价格合理,未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。关联交易遵循了公平合理的原则,未损害本公司利益。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期的经营情况
1、公司主营业务情况
公司主营商业零售与批发业务。报告期内,在市委、市政府的大力支持下,按照“强强联合、优势互补”的原则,利用原乌鲁木齐友好商场股份有限公司实施1997年度配股的有利时机,国家股股东以实物资产认购配股的方式,将乌鲁木齐天山百货大楼的优质资产注入公司,实现了强强联合。公司更名为“新疆友好(集团)股份有限公司”,组成了新的经营领导班子。在公司董事会的正确领导下,按照组建集团公司所制定的发展战略目标,面对全年严峻的经营形势和激烈的竞争市场,新班子带领全体员工克服种种困难,不断开拓市场,加大促销力度,深化企业内部改革,开展有效的资本运作,取得了较好的经营业绩。全年实现主营业务收入75,688.57万元,比上年增长113.34％,净利润4415.52万元,比上年增长48.05％。
2、公司财务状况及经营情况
(1)1998年末公司总资产99,570.22万元,较上年增加52,224.44万元,其中:流动资产为43,775.27万元,较上年末增加20,661.48万元;固定资产为50,588.73万元,较上年末增加29,092.42万元。
(2)1998年末公司长期负债为20,749.32万元,较上年末增加20,319.32万元,主要是由于公司兼并乌鲁木齐市天山百货大楼所致。
(3)1998年末公司股东权益为46,603.85万元,较上年末增加17,384.16万元,主要是由于实施1997年度配股所致。
(4)1998年末公司主营业务利润12,210.24万元,较上年增加7099万元,净利润4,415.52万元,较上年增加1433.17万元,主要是由于公司兼并乌鲁木齐市天山百货大楼,主营业务收入大幅增加所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内,公司面对消费品市场需求不旺、市场竞争日趋激烈、消费支出分流进一步扩大、销售利润率不断下降给企业经营带来的各种困难,采取了一系列的措施:一是强化财务管理,加强成本和费用管理,压缩无效库存,增加资金存量,活化资金效益;二是围绕经营活动和市场需求的变化,优化经营结构,调整和改造经营格局;三是调整总经销、总代理品牌,对部分名牌产品实行统一进货,统一价格;四是在集团公司范围内开展了“五联一体化服务”即:商品经营联清、联退、联换、联修和联合经销;五是抓住有利时机采取各种促销手段,如对大件商品“背上楼,送上门”,采取“名牌进名店,名店销名品”的营销方式以及反季节促销等措施;六是大力加强了清理应收货款,盘活不良资金的工作,这些措施,保证了公司主营业务在市场相对低迷的情况下,仍取得了较好的经营业绩。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1998年4月23日完成了1997年度配股方案的实施,共募集资金13482万元(其中包括国家股股东以实物资产认购1543.5万元),扣除发行费用和实物资产部分后,实际募集现金11510.5万元,公司原配股方案拟以其中的10722万元归还乌鲁木齐市天山百货大楼改扩建工程贷款,其余788.50万元用于补充公司流动资金(已实施)。由于公司兼并乌鲁木齐市天山百货大楼在97年10月就列入乌鲁木齐市优化资本结构试点项目之中,上报国家有关部门后,于98年6月列入《一九九八年全国企业兼并破产和职工再就业工作计划》,自98年4月10日起享受国家免息分7年还本的优惠政策,核定本年度乌鲁木齐市天山百货大楼的1112万元贷款利息,将从银行呆坏帐准备金中核销,故归还贷款的计划未实施。
1998年11月16日,公司召开二届九次董事会,审议通过了《关于部分变更1997年配股募集资金投向的议案》,决定对尚未投入使用的10722万元配股募集资金投向进行变更,1998年12月18日召开的公司1998年临时股东大会表决通过了该议案。上述董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登于1998年11月18日和1998年12月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
截止报告期末,募集资金实际使用情况如下:
序号 投资项目 计划投入 实际投入
(万元) (万元)
(1) 补充公司流动资金 788.5 788.5
(2) 组建生物技术有限责任公司 5100 筹备中
(3) 收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权 1000 1018
(4) 组建新疆友好天升电子有限责任公司 300 筹备中
(5) 公司平价广场网点建设 1500 筹备中
(6) 补充公司流动资金 2822 2804
合 计 11510.5 4610.5
注:报告期末,计划投入11510.5万元,实际投入4610.5万元,尚未投入的6900万元暂存银行。
2、报告期内没有非募集资金投资项目。
(三)新年度业务发展计划
1、扩大“统一进货、总经销、总代理”的品牌范围,逐步形成集团公司内部经营型配送和社会中介型配送相结合的营销业态,增加盈利含量。
2、适应市场变化,不断调整经营布局和商品结构,制定顺应市场发展趋势的营销措施。
3、进一步强化经营中服务质量和商品质量一体化的现场管理,拉近商场与消费者之间的距离。
4、深化企业内部管理,从基础管理入手,强基固本,加强成本和费用管理,完善计算机管理系统,提高企业经营效益增长的质量与效果。
5、加大分配制度的改革,自下而上实行全员劳效挂钩。
6、完成配股募集资金的投入,使之成为公司新的利润增长源。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
有关公司与中国建设银行新疆铁道支行发生的公司2000万元存款因票据被涂改,双方有争议一案,1998年5月12日,新疆维吾尔自治区高级人民法院(1997)新经初字15号判决书依照《中华人民共和国票据法》第9条第165条规定,判决中国建设银行新疆铁道支行在本判决生效的十日内赔偿公司损失22,747,360元,至此,公司一审胜诉。后该行上诉至中华人民共和国最高人民法院,1999年3月24日,最高人民法院开庭审理此案,目前此案尚在审理中。
2、收购兼并事项
1998年6月29日,公司二届七次董事会通过决议,以自有资金收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权。1998年9月15日,公司与乌鲁木齐国有资产经营有限公司签订股权转让协议书,受让其所持有的乌鲁木齐城建股份有限公司股权589.68万股,协议金额8,137,584元。1998年11月16日召开的公司二届九次董事会和1998年12月18日召开的公司1998年临时股东大会通过决议,将此项收购调整为以1997年度配股募集资金1000万元收购乌鲁木齐城建股份有限公司股权。1998年12月25日公司分别与乌鲁木齐市自来水公司和乌鲁木齐市政工程公司签订股权转让协议,受让其所持有的乌鲁木齐城建股份有限公司股权57.2万元股和90.8万股,协议金额分别为789,360.00元和1,253,040.00元。截止报告期末,公司共持有乌鲁木齐城建股份有限公司股权737.68万股,占其总股本的51.47％。
3、重大关联交易事项
详见财务报告附注
4、除与中国建设银行新疆铁道支行2000万元存款诉讼案以外,公司无其他逾期未收回的委托存款和委托贷款。
5、报告期内公司无聘任、解聘会计师事务所情况。
6、报告期内无重大合同事项。
7、公司1998年5月23日股东大会通过了公司更名议案,经上海证券交易所同意,从1998年6月29日起,乌鲁木齐友好商场股份有限公司更名为新疆友好(集团)股份有限公司,并从1998年7月6日起,公司股票简称由“新疆友好”变更为“友好集团”,证券代码“600778”不变。
8、其他重大事项
计算机2000年问题,公司部分应用软件存在2000年问题,公司已制定出相应的解决方案,预计1999年10月底前即可解决问题,费用预计28600元,故计算机2000年问题不会影响公司的正常经营。
九、财务报告
审计意见:公司财务报告经深圳同人会计师事务所注册会计师孔丽娟.刘继忠审计,并出具了无保留意见的审计报告[深同证审(1999)第031号]
(一)会计报表(附后);
(二)会计报表(附注);
一、公司简介
本公司前身乌鲁木齐友好商场始成立于1958年。1993年6月22日经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会以新体改[1993]093号文批复,同意以定向募集方式设立乌鲁木齐友好商场股份有限公司。1996年11月11日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1996]340号文批复同意,本公司向社会公众公开发行普通股A股27,000,000.00股,其中:原内部职工股占用额度上市7,500,000.00股,每股面值1元。本公司注册资本为人民币107,000,000.00元。
截至1998年12月31日止,本公司经配售、转增股本后,股本总额增至171,093,000.00元。
本公司是新疆第一家大型股份制商业零售企业,中国商业股份制企业经济联合会成员,是融商业、生产加工业、餐饮、娱乐业、旅游业为一体的综合性股份制企业。
本公司经营范围:综合性经营(国家法律规定不允许经营的除外)。装饰工程施工,对外贸易项目按“新外经贸发字[1995]第47号文件规定的经营范围目录经营”
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
6.外币会计报表的折算方法
子公司的非本位币会计报表,均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法,折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额,以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。
7.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关的要求编制的。
本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度,业已在会计报表合并时予以必要调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
8.现金等价物的确定标准:
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的4‰计提坏帐准备,并计入当年度损益。
10.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、库存商品、物料用品和低值易耗品,库存商品取得以售价金额扣减进销差价、商品削价准备金核算,发出按售价核算,商品削价准备金按库存商品余额的4‰计提。
低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。30,000.00元以上金额的低值易耗品列作长期待摊费用分期摊销。库存商品盘盈、盘亏、毁损列入当年度损益。
11.短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价。实际收到的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价,其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备,并计入当年度损益。
12.长期投资核算方法
(1)长期债权投资:本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐,债权投资实际成本与债券面值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐,其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足20％时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20％至50％时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50％以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20％至50％,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。
本公司不计提长期投资减值准备。
13.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋及建筑物 32-6 2.97-15.83
机器设备 16-6 5.94-15.83
运输设备 12-10 7.92-9.50
电子设备及其他 27-4 3.52-23.75
14.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。
15.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
16.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。
17.收入确认原则
商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
18.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.利润分配方法
本公司的利润分配由本公司股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程(在弥补以前年度未弥补亏损后)按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 5％
三、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 主营业务收入、其他业务收入 17％
城市维护建设税 应交增值税、营业税、消费税额 7％
教育费附加 应交增值税、营业税、消费税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
营业税 服务业收入 5、15％
消费税 金银首饰业务收入 5％
(2)优惠税率及批文
根据新疆维吾尔自治区人民政府1996年9月10日新证函[1996]144号文批复,本公司所得税执行15％的优惠税率。
四、投资子公司及合营企业
本公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 拥有权益
主营业务 会计报表是否合并
乌鲁木齐友好商场股份 独山子 3,000,000.00 100％
商业 已合并
有限公司独山子公司
乌鲁木齐友好商场股份 库尔勒 500,000.00 100％
有限公司库尔勒分场
商业 已合并
乌鲁木齐城建股份有限公司 乌鲁木齐 14,332,680.00 51.47％
房地产开发、销售、 已合并
建安、商贸、市政
建设开发
五、合并会计报表主要项目注释:
1.货币资金
1997-12-31 1998-12-31
现金 8913.63 35997.20
银行存款 50805954.02 91198961.79
50814867.65 91234958.99
货币资金比上年末余额增加80％,系因本年度股东配股资金投入及借款增加。
2.短期投资
1997-12-31 1998-12-31
委托投资 - - 30000000.00
其他投资 - - 104881.90
- - 30104881.90
3.应收利息
债务人 1998-12-31
金 额 性质和内容
中国建设银行新疆铁道支行 5,790,956.77 2000万元存款利息及滞纳金
天百名店 1,276,342.50 委托借款利息
新疆石化产品开发公司 1,011,220.90 合作开发项目借款利息
8078520.17
4.应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内 2255235.18 50.48 4666851.69 48.64
1年至2年 430104.61 9.63 3190705.60 33.26
2年至3年 161725.84 3.62 397231.70 4.14
3年以上 1620658.62 36.27 1339505.51 13.96
4467724.25 100 9594294.50 100
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
应收帐款比上年末余额增加115％,系因本公司扩大销售及应收帐款周转率下降。
5.预付帐款
预付帐款的帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内 16132278.42 56.42 43065779.11 93.69
1年至2年 374567.68 1.31 2406830.83 5.24
2年至3年 11462765.25 40.09 135690.87 0.30
3年以上 624165.80 2.18 356561.81 0.77
28593777.15 100 45964862.62 100
持本公司5％以上股份的股东没有本项欠款。
预付帐款比上年末余额增加61％,系因本公司国家股股东认购配股权而投入之流动资产。
6.其他应收款
其他应收款的帐龄分析列示如下:
帐龄 1997-12-31 1998-12-31
金额 占该帐项金额 金额 占该帐项金额
的百分比 的百分比
1年以内 37357810.85 62.45 124876800.33 92.08
1年至2年 11548839.16 19.31 9852668.62 7.27
2年至3年 9788083.29 16.36 181288.79 0.13
3年以上 1126205.63 1.88 701621.04 0.52
59820939.56 100 135612378.78 100
其他应收款比上年末余额增加140％,主要是因为以下原因:
(1)天百名店在托管期内向本公司借款58,800,000.00元
(2)丹璐实业公司因与本公司下属友好商场天山百货大楼进行联营合作,由本公司为其提供商品的铺底资金,截至1998年12月31日止其对本公司欠款余额为9,986,316.00元
7.存货
1997-12-31 1998-12-31
原材料 24310.83 895521.96
物料用品 68228.32 2489446.97
库存商品 85271016.56 102436822.92
在建开发产品 - - 8955447.33
低值易耗品 86182.96 185698.94
85449738.67 114962938.12
8.长期股权投资
1997-12-31 本期增加 本期减少 1998-12-31
股票投资* 5180000.00 - - - - 5180000.00
*股票投资的明细列示如下:
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
股权比例
天津华联商厦股份有限公司 法人股 100000 - 180000.00
乌鲁木齐城市合作银行 法人股 5000000 2％ 5000000.00
9.长期债权投资
1997-12-31 本期增加 本期减少 1998-12-31
债券投资* 66070.00 12385.00 11400.00 67055.00
其他债权投资 - - - -
66070.00 12385.00 11400.00 67055.00
固定资产及累计折旧比上年末余额分别增加238％、199％,系天山百货大楼固定资产并入本公司所致。
10.在建工程
商 场 职 工 商 场 北山坡库房 其 他
合计
二期工程 住宅楼工程 装修工程
预算数
155420000.00 8960277.60 2054558.28 8000000.00 -
期初数
132952808.45 194280.14 - - -
133147088.59
(其中:利息资本化金额)
1406195.75 - - - -
1406195.75
本期增加
75921768.21 9401278.94 1803064.12 7917604.211108450.00
96152165.48
(其中:利息资本化金额)
5151974.52 - - - -
5151974.52
本期转入固定资产数
- - 925265.65 7917604.21 -
8842869.86
(其中:利息资本化金额)
- - - - -
-
其他减少数 - - - - -
-
(其中:利息资本化金额)
- - - - -
-
期末数
208874576.66 9595559.08 877798.47 - 1108450.00
220456384.21
(其中:利息资本化金额)
6558170.27 - - - -
6558170.27
资金来源
募集资金及借款 职工集资款 其他来源 其他来源 其他来源
项目进度 93％
在建工程比上年末余额增加66％,系商场二期工程及职工住宅楼工程本期投入增加。
11.长期待摊费用
本公司长期待摊费用系支付的商场装修费、电力增容费及大额低值易耗品。
1998-12-31
低值易耗品 装修费 电力增容费 其他 合计
原值:
14122946.82 8276922.02 5722800.00 1497680.60 29620349.44
以前年度发生额
2388311.81 7506400.66 2916600.00 120000.00 12931312.47
本年发生额
11734635.01 770521.36 2806200.00 1377680.60 16689036.97
已摊金额:
2909223.42 3189144.47 1657500.00 136182.38 7892050.27
以前年度摊销额
1248458.82 1691840.68 790652.00 72000.00 3802951.50
本年摊销额
1660764.60 1497303.79 866848.00 64182.38 4089098.77
年末余额
11213723.40 5087777.55 4065300.00 1361498.22 21728299.17
长期待摊费用比上年末余额增加131％,系因友好大酒店本期试营业一次性购入的低值易耗品较多。
12.财务费用
1997年 1998年
利息支出 10707018.57 5141147.29
减:利息收入* 5758044.02 8606112.44
其他 35420.42 202244.84
4984394.97 (3262720.31)
13.其他业务利润
1997年 1998年
托管费收入* 5358800.00 1900000.00
托管单位四季度利润 664135.82 - -
托管收入营业税 (267940.00) - -
酒店收入** - - 5173221.74
材料销售收入 - - 922879.63
其他 - - 96024.68
租金收入 2905231.28 3625641.99
8660227.10 11717768.04
其他业务利润比上年增长35.3％,主要是本公司募集资金修建的友好大酒店投入试营业获取的服务业利润及天山百货大楼并入本公司所增加的租金收入。
14.投资收益
1998年
短期投资 长期投资 合计
委托投资收益* 11680000.00 - - 11680000.00
股票投资收益 2069779.32 - - 2069779.32
债券投资收益 - - 7668.00 7668.00
13749779.32 7668.00 13757447.32
*根据本公司与上海海牛投资咨询服务中心签订的委托理财协议,本公司出资3000万元委托上海海牛投资咨询服务中心代为理财。截至1998年12月30日止上海海牛投资咨询服务中心已按协议规定支付投资收益11,680,000.00元。
15.营业外收入
1997年 1998年
处理固定资产收益 - - 11504.00
罚款收入 4042.00 - -
无须偿还的应付帐款 281297.97 2490199.81
营业长款 383112.00 174622.46
其他 117550.49 188033.11
786002.46 2864359.38
16.营业外支出
1997年 1998年
处理固定资产损失 215362.47 304757.23
罚款支出 57268.93 460292.18
养老金支出 2612415.13 2564699.11
商品盘亏 - - 117562.77
其他 325414.19 292675.19
3210460.72 3739986.48
17.少数股东权益
1997年 1998年
城建股份之法人股股东 - - 7210635.68
城建股份之内部职工股股东 - - 2997015.84
- - 10207651.52
六、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
乌鲁木齐国有资产管理局 股东 国家机关 张 军
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
新疆天正商贸公司 本公司股东
新疆天山毛纺织有限公司 本公司股东
新疆建银设备租赁总公司 本公司股东
新疆石化产品开发公司 本公司股东
(3)关联方应收应付款项余额
1997年 1998年
应收利息
其中:新疆石化产品开发公司 - - 1011220.90
其他应收款
其中:新疆石化产品开发公司 12133364.31 4902104.31
其他应付款
其中:新疆天山毛纺织品有限公司 1083500.00 1083500.00
(4)关联交易事项
①根据本公司与乌鲁木齐市国有资产管理局于1998年4月10日签订的托管协议,本公司受托对天百名店1998年的经营活动进行托管,托管期内天百名店所需资金由本公司有偿提供,根据协议规定本公司向天百名店按其托管期内销售收入的5％计收托管费,在每一会计年度终了天百名店以现金形式支付给本公司。
②根据本公司1996年11月28日与新疆石化产品开发公司签订的借款协议,新疆石化产品开发公司向本公司借款15,000,000.00元,本公司收取13.5‰的固定报酬,部分本息已归还,尚欠本公司本金及利息5,913,325.21元。
七、财务承诺
截至1998年12月31日止,本公司无已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。
八、或有事项
(1)或有损失:本公司与中国建设银行新疆铁道支行国际结算部签订协议,由本公司在中国建设银行新疆铁道专业支行存款2000万元,由于存款单据被私自涂改成借款单据,使双方因其存款2000万元及其利息产生争议并向法院提出诉讼,此案经1998年5月12日新疆维吾尔自治区高级人民法院(1997)新经初字15号民事判决书判决,由中国建设银行新疆铁道专业支行在十日内赔偿本公司损失22,747,360.00元,因中国建设银行新疆铁道支行不服判决,本息尚未支付,此案正拟上诉最高人民法院。
(2)或有负债:截至1998年12月31日,本公司为乌鲁木齐红山商场提供贷款担保计人民币4,000,000.00元。
九、期后事项
截至1998年12月31日止,本公司无重大期后事项。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点:1993年8月25日,乌鲁木齐市友好北路14号
2、公司企业法人营业执照注册号:22858442-8-3/4
3、税务登记号码:国税沙字650103228584428
4、公司未流通股份托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销商:国泰证券有限公司
6、公司聘任的会计师事务所:深圳同人会计师事务所。办公地点:深圳市华富路5号南光大厦三楼西层。
7、法律顾问:新疆天阳律师事务所。办公地点:乌鲁木齐市东风路8号工会大厦8层
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、其他相关文件。
以上备查文件均完整置放在公司所在地。
新疆友好(集团)股份有限公司
一九九九年四月十六日
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新疆友好（集团）股份有限公司
资产负债表(合并)
单位：人民币元
资产 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金 91234958.99 50814867.65
短期投资 30104881.90
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30104881.90
应收票据
应收股利
应收利息 8078520.17
应收帐款 9594294.50 4467724.25
减：坏帐准备 42397.56 48791.27
应收帐款净额 9551896.94 4418932.98
预付帐款 45964862.62 28593777.15
其他应收款 135612378.78 59820939.56
待摊费用 2441392.66 1605980.70
存货 114962938.12 85449738.67
减：存货跌价准备
存货净额 114962938.12 85449738.67
待处理流动资产净损失 (199122.29) 433623.21
流动资产合计 437752707.89 231137859.92
长期投资：
长期股权投资 5180000.00 5180000.00
长期债权投资 67055.00 66070.00
长期投资合计 5247055.00 5246070.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 5247055.00 5246070.00
固定资产：
固定资产原价 349313592.88 103210105.87
减：累计折旧 63882724.96 21394048.04
固定资产净值 285430867.92 81816057.83
在建工程 220456384.21 133147088.59
固定资产合计 505887252.13 214963146.42
无形资产及其他资产：
无形资产 24405372.94 12406204.36
开办费 681553.41 576137.72
长期待摊费用 21728299.17 9128360.97
无形资产及其他资产合计 46815225.52 22110703.05
资产总计 995702240.54 473457779.39
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 90200000.00 66450000.00
应付票据 38362333.83
应付帐款 100026093.81 62957166.60
预收帐款 3484856.71 2026682.16
应付工资 12588488.81 987859.50
应付福利费 2296806.05 1984940.89
应付股利 414262.12 15801068.33
应交税金 7005927.20 748981.35
其他应交款 59128.16 23534.68
其他应付款 54627894.83 17196200.86
预提费用 2897098.89 300587.36
一年内到期的长期负债 1000000.00
其他流动负债
流动负债合计 311962890.41 169477021.73
长期负债：
长期借款 199500000.00 4300000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 7993232.44 7483906.83
长期负债合计 207493232.44 4300000.00
递延税项：
递延税项
负债合计 519456122.85 181260928.56
少数股东权益 10207651.52
股东权益
股本 171093000.00 107000000.00
资本公积 205752063.23 140158613.10
盈余公积 26311532.41 19688257.63
其中：公益金 7499259.07 3975041.01
未分配利润 62881870.53 24349980.10
外币报表折算差额
股东权益合计 466038466.17 292196850.83
负债及股东权益总计 995702240.54 473457779.39
新疆友好（集团）股份有限公司
利润及利润分配表(合并)
单位：人民币元
项目 1998年度 1997年
一、主营业务收入 756885737.52 354764104.94
减：折扣与折让
主营业务收入净额 756885737.52 354764104.94
减：主营业务成本 629389251.41 301846331.10
主营业务税金及附加 5394058.64 1805365.20
二、主营业务利润 122102427.47 51112408.64
加：其他业务利润 11717768.04 8660227.10
减：存货跌价损失
营业费用 42316126.72 16875012.85
管理费用 51611271.30 21832853.92
财务费用 (3262720.31) 4984394.97
三、营业利润 43155517.80 16080374.00
加：投资收益 13757447.32 3019699.90
补贴收入 15505940.00
营业外收入 2864359.38 786002.46
减：营业外支出 3411459.67 3210460.72
加:以前年度损益调整 75741.37
四、利润总额 56365864.83 32257297.01
减：所得税 9450103.58 3433791.01
减：少数股东损益 2760596.04
五、净利润 44155165.21 29823506.00
加：年初未分配利润 25349980.10
六、可供分配的利润 69505145.31 29823506.00
减：提取法定盈余公积 4415516.52 2982350.60
提取法定公益金 2207758.26 1491175.30
七、可供股东分配的利润 62881870.53 25349980.10
减：应付优先股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62881870.53 25349980.10
新疆友好（集团）股份有限公司
现金流量表(合并)
单位：人民币元
项 目 1998年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 779369034.97
收取的租金 6524732.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 118941519.52
收到的除增值税以外的其他税费返还 543158.60
收到的其他与经营活动有关的现金 14365444.50
现金流入小计 919743890.03
购买商品、接受劳务支付的现金 601908368.72
经营租赁所支付的现金 3667336.34
支付给职工以及为职工支付的现金 54152697.15
支付的增值税款 115367256.38
支付的所得税款 6339018.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7469334.66
支付的其他与经营活动有关的现金 105788621.15
现金流出小计 894692632.88
经营活动产生的现金流量净额 25051257.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 232870.41
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 7668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 25494503.28
现金流入小计 25744041.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 128545902.05
权益性投资所支付的现金 3809696.13
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 29961096.21
现金流出小计 159316694.39
投资活动产生的现金流量净额 (133572652.70)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 113701173.24
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 53000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 166701173.24
偿还债务所支付的现金 7550000.00
发生筹资费用所支付的现金 5091549.87
分配股利或利润所支付的现金 6000.00
其中：子公司支付少数股东的现金 6000.00
偿付利息所支支付的现金 4955878.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 156257.72
现金流出小计 17759686.35
筹资活动产生的现金流量净额 148941486.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 40420091.34
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 44155165.21
加：少数股东损益 2760596.04
计提的坏帐准备或转销的坏帐 47730.31
固定资产折旧 17200885.27
无形资产摊销 983452.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 34921.95
固定资产报废损失 197537.72
财务费用 (3292815.96)
投资损失(减收益) (13757447.32)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (29513199.45)
经营性应收项目的减少(减增加) (98289094.94)
经营性应付项目的增加(减减少) 104631143.29
增值税增加净额(减减少) (107617.39)
其他
经营活动产生的现金流量净额 25051257.15
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 91234958.99
减:货币资金的期初余额 50814867.65
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 40420091.34
新疆友好（集团）股份有限公司
资产负债表(母公司)
单位：人民币元
资产 1998/12/31 1997/12/31
流动资产：
货币资金 85508300.79 50617365.00
短期投资 30000000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30000000.00
应收票据
应收股利
应收利息 8078520.17
应收帐款 5246791.32 11404294.49
减：坏帐准备 20987.17 48111.43
应收帐款净额 5225804.15 11356183.06
预付帐款 41738939.89 28392763.44
应收补贴款 132330441.75 63344009.98
其他应收款 2297297.43 1959304.70
存货 97689330.87 82125206.84
减：存货跌价准备
存货净额 97689330.87 82125206.84
待处理流动资产净损失 (199122.29) 431883.21
流动资产合计 402669512.76 238862716.23
长期投资：
长期股权投资 19000656.44 8200032.28
长期债权投资 67055.00 66070.00
长期投资合计 19067711.44 8266102.28
减：长期投资减值准备
长期投资净额 19067711.44 8266102.28
固定资产：
固定资产原价 325775891.02 100579574.75
减：累计折旧 61811587.59 21120405.29
固定资产净值 263964303.43 79459169.46
在建工程 220456384.21 133147088.59
固定资产合计 484420687.64 212606258.05
无形资产及其他资产：
无形资产 24222714.68 12218609.40
开办费 580539.67 492668.37
长期待摊费用 21513357.60 8868282.50
无形资产及其他资产合计 46316611.95 21579560.27
资产总计 952474523.79 481314636.83
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 83300000.00 65000000.00
应付票据 38362333.83
应付帐款 86338464.69 66245117.88
预收帐款 1537923.98 2024303.76
应付工资 11758494.87 978305.78
应付福利费 2023567.64 1959679.83
应付股利 15633995.28
应交税金 4582642.38 688280.95
其他应交款 45909.93 22562.71
其他应付款 51868433.91 23772632.98
预提费用 9000.00
一年内到期的长期负债 1000000.00
其他流动负债
流动负债合计 279817771.23 177333879.17
长期负债：
长期借款 199500000.00 4300000.00
应付债券
长期应付款 7483906.83
其他长期负债 7118286.39
长期负债合计 206618286.39 11783906.83
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 486436057.62 189117786.00
股东权益
股本 171093000.00 107000000.00
资本公积 205752063.23 140158613.10
盈余公积 26311532.41 19688257.63
其中：公益金 7499259.07 3975041.10
未分配利润 62881870.53 25349980.10
外币报表折算差额
股东权益合计 466038466.17 292196850.83
负债及股东权益总计 952474523.79 481314636383
新疆友好（集团）股份有限公司
利润及利润分配表(母公司)
单位：人民币元
项目 1998年度 1997年
一、主营业务收入 688504888.89 342207028.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 688504888.89 342207028.74
减：主营业务成本 572717814.03 290253067.54
主营业务税金及附加 3823834.84 1799806.51
二、主营业务利润 111963240.02
加：其他业务利润 10751428.16 8616227.10
减：存货跌价损失
营业费用 40178640.09 16434650.36
管理费用 48308459.95 21212129.13
财务费用 (3436987.56) 4808973.67
三、营业利润 37664555.70 16314628.63
加：投资收益 14631735.17 2763914.19
补贴收入 15500000.00
营业外收入 2828157.60 752729.84
减：营业外支出 3282385.02 3173030.94
加:以前年度损益调整 75741.37
四、利润总额 51842063.45 32233983.09
减：所得税 7686898.24 2410477.09
少数股东损益
五、净利润 44155165.21 29823506.00
加：年初未分配利润 25349980.10
六、可供分配的利润 69505145.31 29823506.00
减：提取法定盈余公积 4415516.52 2982350.60
提取法定公益金 2207758.26 1491175.30
七、可供股东分配的利润 62881870.53 25349980.10
减：应付优先股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62881870.53 25349980.10
新疆友好（集团）股份有限公司
现金流量表(母公司)
单位：人民币元
项 目 1998年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 707099270.10
收取的租金 5204462.28
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 1144476449.23
收到的除增值税以外的其他税费返还 445307.74
收到的其他与经营活动有关的现金 10447543.06
现金流入小计 837673032.41
购买商品、接受劳务支付的现金 544007442.02
经营租赁所支付的现金 2732239.29
支付给职工以及为职工支付的现金 44631046.69
支付的增值税款 111071098.68
支付的所得税款 4529212.93
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5076822.81
支付的其他与经营活动有关的现金 103238601.55
现金流出小计 815916463.97
经营活动产生的现金流量净额 21756568.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11400.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 7668.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25494503.28
现金流入小计 25513571.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
119839221.84
权益性投资所支付的现金 10179984.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 30000000.00
现金流出小计 160019205.84
投资活动产生的现金流量净额 (134505634.56)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 113701173.24
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 49000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 162701173.24
偿还债务所支付的现金 5000000.00
发生筹资费用所支付的现金 5091549.87
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的现金
偿付利息所支支付的现金 4813363.74
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 153257.72
现金流出小计 15061171.33
筹资活动产生的现金流量净额 147640001.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34890935.79
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 44155165.21
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 27164.26
固定资产折旧 16652190.17
无形资产摊销 978515.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
36092.20
固定资产报废损失 197537.72
财务费用 (3436987.56)
投资损失(减收益) (14631735.17)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (15564124.03)
经营性应收项目的减少(减增加) (84253625.22)
经营性应付项目的增加(减减少) 77791432.69
增值税增加净额(减减少) (195057.55)
其他
经营活动产生的现金流量净额 21756568.44
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 85508300.79
减:货币资金的期初余额 50617365.00
现金等价物的期末余额导
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 34890935.79
