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公司公告

友好集团:友好集团关于2020年度计提资产减值准备的公告2021-04-21  

                        证券代码:600778        证券简称:友好集团        公告编号:临 2021-015


               新疆友好(集团)股份有限公司
           关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次计提资产减值准备情况概述
    为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司及
下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2020 年年末各类资
产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,根据本次资产减值测试结果,公
司 2020 年度计提资产减值准备共计 31,166.65 万元,其中:计提长期待摊费用
减值准备 31,482.95 万元,计提存货跌价准备 72.15 万元;计提坏账准备-388.45
万元。具体情况如下:
    (1)计提长期待摊费用减值准备
    受宏观经济增速持续放缓、消费增速持续下滑及行业竞争加剧、线上消费分
流等因素影响,公司于 2014 年 10 月开设的友好时尚购物城、于 2015 年 8 月开
设的昌吉友好时尚购物中心经过多年运营,经营业绩始终未达公司预期目标,经
营现金流不稳定,且预测未来五年难以扭亏为盈,给公司经营带来巨大压力。上
述两个项目的长期资产主要为长期待摊费用,系开业之初装修及设备改造费用之
余值。为降低经营风险,公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关
规定,对上述两家门店的相关资产进行减值测试,根据减值测试结果,对上述两
家门店计提长期待摊费用减值准备 31,482.95 万元,其中:计提友好时尚购物城
长期待摊费用减值准备 25,152.21 万元,计提昌吉友好时尚购物中心长期待摊费
用减值准备 6,330.74 万元。
    (2)计提存货跌价准备
    公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低法计量,对可变现净值
低于存货成本的差额,计提存货跌价准备,计入资产减值损失,计提存货跌价准
备 72.15 万元。
    (3)计提坏账准备
    根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备-388.45 万元。其中:应收票
据计提坏账准备 21.71 万元,应收账款计提坏账准备 15.27 万元,其他应收款计
提坏账准备-425.43 万元。

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    二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
    本次计提上述各项资产减值准备共计 31,166.65 万元,计入公司 2020 年度
损益,扣除所得税影响因素,将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利
润 26,491.65 万元。上述计提资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合
伙)审计确认。


    三、计提资产减值准备履行的审议程序
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第九届董事会第二十三次会议,以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 2020 年度计提资产减
值准备的议案》。
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第九届监事会第十八次会议,以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 2020 年度计提资产减值准
备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备的议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见
    公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规
定,计提方式和决策程序合法、合规,符合谨慎性原则,能够更加真实、准确地
反映公司资产、财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形,同意《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交
公司股东大会审议。


    五、监事会审核意见
    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定
及公司的实际情况,公司董事会对本次计提资产减值准备的审议、决策程序合法、
合规,计提后能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提资
产减值准备事项。


    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议;
    2、公司第九届监事会第十八次会议决议;
    3、公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的独立意
见函。

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特此公告。




                 新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                   2021 年 4 月 21 日




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