新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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新疆友好（集团）股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事吴卫先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因其本人休假，年报资
料传递至其手中较晚，没有时间仔细阅读，因此无法发表意见。请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人周怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）兰建
新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 友好集团
股票代码 600778
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 乌鲁木齐市友好南路668 号
邮政编码 830000
公司国际互联网网址 HTTP://www.xjyh.com.cn
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王建平 吕亮
联系地址 乌鲁木齐市友好南路668 号 乌鲁木齐市友好南路668 号
电话 0991-4541008 0991-4553700
传真 0991-4815090 0991-4815090
电子信箱 yhzqb@mail.xj.cninfo.net yhzqb@mail.xj.cninfo.net
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 1,569,585,059.83 1,431,055,229.09 9.68 1,373,033,465.38
利润总额 60,157,295.96 62,504,553.40 -3.76 9,770,872.87
归属于上市公司股东的净利润 47,942,995.57 54,622,922.11 -12.23 9,070,237.56
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
54,546,251.70 27,006,532.60 101.97 9,067,122.09
经营活动产生的现金流量净额 278,806,021.05 200,995,704.62 38.71 172,339,850.94
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减(%)
2006 年末
总资产 1,929,928,611.60 1,803,021,897.99 7.04 1,855,439,001.01
所有者权益（或股东权益） 833,263,404.62 809,451,870.97 2.94 726,355,908.67新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
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3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.15 0.18 -16.67 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.18 -16.67 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.09 100.00 0.03
全面摊薄净资产收益率（%） 5.75 6.75 减少1.00 个百分点 1.25
加权平均净资产收益率（%） 5.75 7.23 减少1.48 个百分点 1.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.55 3.34 增加3.21 个百分点 1.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.54 3.57 增加2.97 个百分点 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.895 0.645 38.76 0.55
2008 年末2007 年末本年末比上年末增减(%) 2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.68 2.60 3.07 2.33
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,294,756.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
1,247,294.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-7,933,717.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,444,502.66
少数股东权益影响额 -197,080.57
所得税影响额 1,130,501.57
合计 -6,603,256.13
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股 41,353,062 13.28 744,572 744,572 42,097,634 13.52
2、国有法人持
股
7,038,475 2.26 -2,175,905 -2,175,905 4,862,570 1.56
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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然人持股
有限售条件股
份合计
48,391,537 15.54 -1,431,333 -1,431,333 46,960,204 15.08
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通
股
263,099,815 84.46 1,431,333 1,431,333 264,531,148 84.92
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
263,099,815 84.46 1,431,333 1,431,333 264,531,148 84.92
三、股份总数 311,491,352 100 311,491,352.00 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加限售
股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
乌鲁木齐国
有资产经营
有限公司
41,353,062 744,572 42,097,634 股改承诺
2009 年6 月20
日
其他 7,038,475 2,175,905 4,862,570
尚未归还乌鲁
木齐国有资产
经营有限公司
代为垫付的对
价股份。
合计 48,391,537 2,175,905 744,572 46,960,204 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 53,231 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经
营有限公司
国家 17.46 54,390,824 42,097,634 无
庞彪 境内自然人 2.69 8,387,300 0 未知
新疆天正实业总公司 国有法人 2.22 6,917,864 0 冻结 6,917,864
新疆信达银通置业有
限公司
国有法人 1.64 5,102,519 0 未知
新疆凯迪投资有限责
任公司
其他 0.96 3,000,000 0 未知
乌鲁木齐市商业银行
股份有限公司
国有法人 0.61 1,886,059 0 未知
彭朵花 境内自然人 0.50 1,564,200 0 未知
张荣华 境内自然人 0.39 1,230,000 0 未知
新疆独山子石油化工
总厂
国有法人 0.39 1,213,660 0 未知
周航 境内自然人 0.35 1,104,100 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 12,293,190 人民币普通股新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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庞彪 8,387,300 人民币普通股
新疆天正实业总公司 6,917,864 人民币普通股
新疆信达银通置业有限公司 5,102,519 人民币普通股
新疆凯迪投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 1,886,059 人民币普通股
彭朵花 1,564,200 人民币普通股
张荣华 1,230,000 人民币普通股
新疆独山子石油化工总厂 1,213,660 人民币普通股
周航 1,104,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知前十名股东之间和前十名无限售条件股股东之间是否存在关联关系或是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
乌鲁木齐国有资产
经营有限公司
袁宏宾 205,005 1998 年4 月27 日
受乌鲁木齐市人民政府委
托对经营性国有资产进行
经营
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
乌鲁木齐市人民政府
100%
乌鲁木齐国有资产经营有限公司
17.46%
新疆友好（集团）股份有限公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
报告期被授予的股权激励
情况
姓
名
职务
性
别
年
龄
任期
起止日期
年初
持股
数
年末
持股
数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
可
行
权
股
数
已
行
权
数
量
行权价
（元）
期末股
票市价
（元）
是否
在股
东单
位或
其他
关联
单位
领取
报酬、
津贴
聂
如
旋
董事
长
男 50
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 25.05 否
黄
卫
东
董
事、
总经
理
男 49
2006 年12 月22 日～
2009 年4 月16 日
0 0 25.05 否
康
玉
星
董事 女 54
2006 年12 月22 日～
2009 年4 月16 日
0 0 1 是
王
建
董
事、
男 43
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 20.04 否新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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平 董事
会秘
书
王
建
国
董事 男 48
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 1 是
吴
卫
董事 男 48
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 1 是
于
雳
独立
董事
女 38
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 3 否
关
志
强
独立
董事
男 47
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 3 否
边
新
俊
独立
董事
男 45
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 3 否
闫
新
华
监事
长
女 46
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 0.8 是
范
宝
祥
监事 男 53
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 20.04 否
周
芳
监事 女 41
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 0.8 是
张
桅
监事 女 51
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 14.07 否
宋
为
民
监事 男 50
2008 年4 月23 日～
2009 年4 月16 日
0 0 19.07 否
袁
宏
宾
监事 男 46
2008 年4 月23 日～
2009 年4 月16 日
0 0 0 是
胡
才
忠
监事 男 51
2006 年4 月17 日～
2009 年4 月16 日
0 0 16.42 否
谢
军
副总
经理
男 50
2008 年4 月11 日～
2009 年4 月10 日
8,960 8,960 20.04 否
周
怡
副总
经理
女 46
2008 年4 月11 日～
2009 年4 月10 日
0 0 20.04 否
王
琳
副总
经理
女 47
2008 年4 月11 日～
2009 年4 月10 日
0 0 20.04 否
合
计
/ / / / 8,960 8,960 / 213.46 / / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1 、报告期内公司经营情况的回顾
( 1 ）报告期内公司总体经营情况
2008 年，面对世界经济金融形势振荡多变和国内外经济调整等各种不利影响，公司经营班子及全体员
工在董事会的正确领导下，深入贯彻“开源节流、持续创新”的经营理念，积极应对外部市场和环境
变化所带来的困难和挑战，开展各项经营管理工作，全力推进商业主营业务的发展，按照年初制定的
经营计划及目标不懈努力，使公司保持持续稳定的发展。报告期内，公司实现营业收入
1,569,585,059.83 元，比上年同期增长9.68% ；实现利润总额60,157,295.96 元，实现归属母公司股
东的净利润47,942,995.57 元，但由于公司上年同期出售新疆城建股份获得投资收益4495.86 万元，
而本报告期没有此项收益，利润总额和归属母公司股东的净利润与上年同期相比分别下降3.76% 和
12.23%。新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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一、继续坚持和发展百货零售主营业务。
1 、2008 年，公司基本完成了友好集团各门店的战略布局，包括美美友好百货奢侈品店、天山百货大
楼精品品牌店、友好商场大众品牌店、南疆库尔勒天百购物中心、北疆独山子金盛时尚店。
公司与香港华镫集团合作成立新疆友好集团美美百货分公司，成功引进了路易威登、卡地亚、菲拉格
慕、阿玛尼、范思哲等共计24 个世界顶级奢侈品品牌，引领了新疆乌鲁木齐奢侈品牌消费的先河。公
司本着一流购物环境、一流设备设施、一流商品质量的要求，不断加大对门店的装修改造、店面升级，
品位档次、品质的提升。目前，天山百货大楼一、二楼改造已经完成，国际一线化妆品品牌在近期已
陆续进驻，迪奥、兰蔻专柜春节前后已成功开业，纪梵希、雅诗兰黛、娇兰等品牌专柜即将开业。公
司全力打造的具有新时代特色，新文化、新时尚、新生活内涵的友好集团新百货形象正逐步被广大消
费者认可。另一方面公司在疆内选择具有消费潜力城市进行商业布局，独山子友好金盛时尚百货和库
尔勒天百商贸有限公司的成功开业和运营，使友好集团这一商业品牌得到了进一步拓展。
2、充分挖掘现有各门店增长潜力，提升市场竞争力。坚持“调整求生存，巩固求发展”的指导思想，
以市场为导向，加强现有各门店的商品结构和经营布局的调整，提升经营定位。深入贯彻“真诚服务
每一天”的服务理念，提升服务品质，改善服务环境。2008 年百货零售业务实现主营业务收入
1,322,351,547.97 元，较上年同期增长16.49%。
3、加强品牌建设，树立市场新形象。为适应市场发展需求，根据公司对所属门店“时尚精品”、“大
众品牌”的定位要求，突破招商瓶颈，顺应品牌发展趋势，满足消费者多层次和多元化的消费需求，
突出并强化品牌经营在公司生存发展中举足轻重的地位和作用。
二、加强基础管理，促进主营业务可持续稳步健康发展。
①继续大力推进质量管理体系的有效运行，不断提升经营管理工作的品质和效率。2008 年本着强化职
责，优化流程，简化接口，提高效率的要求，系统梳理修改体系文件，为企业管理奠定坚实基础。
②整合人力资源，营造和谐劳动关系。2008 年，面对用工成本大幅度上升、劳动关系、劳动合同管理
难度加大的现实情况，努力平衡企业与员工的权益，不断优化人力资源的结构，加快员工知识技能更
新。同时，为推进企业发展，培养储备适合现代百货业需求的管理人才，招募录用大专院校毕业生40
名。
③不断提升财务管理整体水平、加强财务结算、核算和财务分析工作，合理筹措使用和管理资金，满
足集团经营及投资需要，降低企业资金成本，加大对外埠店及控股公司的监控力度。
④不断加强内控管理。强化公司内部控制，进一步加强财务核算，加强成本和费用管理。继续做好监
察审计工作，通过管理审计、过程审计和专项审计工作的开展，加强监管，充分发挥审计监察在企业
管理中的有效作用。通过严格的内部控制，降低了经营活动风险，确保了公司各项经营业务的有序开
展。
三、城市供热方面：公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司，在原材料价格不断上涨的情况下，
公司进一步加大成本控制力度，挖潜增效，同时加大采暖费清欠力度，有效促进公司整体业绩的增长。
该公司报告期内减免增值税453.41 万元，报告期内实现净利润8,172,243.19 元，较上年同期
-848,596.97 元，增长1063.03%。
四、新疆金牛生物有限公司欠公司投资款问题得到基本解决。公司于2008 年7 月开始通过法律诉讼
途径追缴新疆金牛生物有限公司所欠公司债务，通过法院一审判决和二审调解，最终新疆金牛生物有
限公司与公司达成还款协议。截至2009 年4 月15 日，公司已收回金牛生物公司20,598,350.00 元的
还款。该问题的解决，增加了公司的现金流，改善了公司财务结构，化解了公司潜在风险。（详细内
容见7.7 重大诉讼仲裁事项）
（2）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
主营业务
商业 1,322,351,547.97 1,090,487,871.63 17.53
公用事业(供暖) 108,349,323.98 88,867,852.02 17.98
酒店服务业 33,943,479.49 8,491,347.68 74.98
外贸出口
工业 17,136,598.76 8,356,638.29 51.24
房地产行业 9,242,887.43 6,054,315.74 34.50
广告业 1,111,716.87 0 100.00新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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旅游业 1,136,793.00 961,325.50 15.44
物流 15,173,005.98 5,565,786.45 63.32
其他 43,329.50 72,073.83 -66.34
其他业务
租金 38,960,572.89 12,516,772.97 67.87
代理 637,168.14 0 100.00
热贴收入 3,190,669.53 3,321,859.08 -4.11
材料销售 1,489,584.52 1,168,025.97 21.59
其他 9,438,339.63 1,041,968.56 88.96
保管费 4,048,745.03 0 100.00
上架费 3,331,297.11 0 100.00
合 计 1,569,585,059.83 1,226,905,837.72 21.83
（3）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
公司
名称
业务
性质
主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
乌鲁木
齐万嘉
热力有
限公司
城市
供热
主要经营城市集中供热，热力设备销
售，热力设计研究及技术开发，热力
设备安装，热力保温管预制，供热工
程监理。
237,000,000 458,033,574.95 8,172,243.19
新疆友
好(集
团)房地
产开发
有限责
任公司
房地
产开
发与
销售
主要经营房地产开发及经营，委托代
建；物业管理；建筑材料及装饰材料
的销售。
40,064,207.89 201,585,247.78 128,912.34
上海申
友生物
技术有
限责任
公司
生物
技术
主要经营生物、医药、试剂、仪器等
专业技术的“四技”服务，自行开发
产品的生产、销售（专项审批除外）
等。
90,000,000 82,242,709.26 -801,272.05
新疆友
好利通
物流有
限责任
公司
物流
商品的仓储（危险品除外）、装卸、
配送
20,000,000 86,129,054.40 -1,671,004.75
新疆友
好集团
库尔勒
天百商
贸有限
公司
商业
百货
主要经营项目有餐饮服务；百货零售；
批发零售
20,000,000 28,549,790.35 -6,569,440.55
新疆友
好华骏
房地产
开发有
限公司
房地
产开
发与
销售
房地产开发经营、商品房销售、委托
代建、房屋租赁、建筑工程设备租赁、
建筑材料销售、仓储、物业管理。
20,000,000 40,835,903.55 -1,933,409.54新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（4）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称
业务
性质
主要产品或服务 净利润
参股公司
贡献的投
资收益
占上市
公司净
利润的
比重(%)
新疆友好百盛商业
发展有限公司
百货
零售
百货销售、物业管理 2,740.95 1,247.82 26.03
（5）前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例
单位:元 币种:人民币
2）报告期内公司财务状况说明：（单位：元 币种：人民币）
①资产构成变化情况：
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动资产：
货币资金 297,008,824.12 239,757,317.06 23.88 银行存款增加。
其他应收款 85,172,734.59 130,428,595.99 -34.70
主要系由于以下两个原因：一是2007 年末
由于元旦放假，导致2007 年12 月29 至
31 日信用卡刷卡消费额于2008 年1 月收
回；二是2008 年收回新疆美丽都娱乐有限
公司1000 万元导致。
非流动资产：
可供出售金融
资产
32,290,044.80 60,680,000.00 -46.79 公司持有新疆城建股份的股票市值减少。
持有至到期投
资
0 38,400.00 -100 到期还本。
在建工程 27,738,021.13 12,952,580.79 114.15
主要原因系万嘉热力管网改造工程及皓宇
公司建设米东新区工业厂房所致。
固定资产清理 0 -470,650.00 -100.00 相关资产报废。
长期待摊费用 48,584,580.34 10,899,772.32 345.74
主要原因系美美友好百货装修费增加导
致。
②负债及所有者权益构成变化情况：
项目 期末数 期初数 同比增减（%） 变动原因
流动负债：
短期借款 175,092,820.85 263,017,272.00 -33.43 2008 年公司偿还贷款增加。
应付票据 14,600,000.00
29,070,000.00
-49.78
票据到期解付。
应付账款 202,463,026.77 135,008,170.81 49.96 主要原因系年末供应商未结款导致。
预收款项 145,522,781.73 41,176,258.22 253.41 主要原因系预收客户销售款增加。
应付股利 286,857.59 136,860.42 109.60
应付乌鲁木齐皓宇管道设备有限公司工
会委员会。
非流动负债：
长期借款 89,836,370.00 52,200,005.00 72.10 本期公司增加2 年期贷款。
递延所得税负债 3,785,916.26 8,044,409.54 -52.94 可供出售的金融资产市值变动影响。
股东权益：
未分配利润 91,473,956.63 47,802,554.39 91.36 本年实现利润。
项 目 金 额 占营业收入的比例
前五名客户销售收入合计 10,675,908.82 0.68%新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 9 页 共 30 页
③本年实现利润总额60,157,295.96 元，较上年62,504,553.40 元，减少了3.76%；实现净利润
47,942,995.57 元，较上年54,622,922.11 元，减少了12.23%，主要影响因素如下表所示：
项目 2008 年 2007 年 同比增减（%） 变动原因
销售费用 75,027,851.85 61,209,808.98 22.57
主要是2008 年销售收入增长致使
经营人员工资增长。
管理费用 158,759,672.21 124,760,552.45 27.25
2008 年新开独山子分场,美美友好
店开办费增加,职工社保基数提高
社保费用增加。
资产减值损失 4,776,346.12 50,873,436.37 -90.60 计提坏帐准备减少。
投资收益(损失以
“-”号填列）
9,921,073.40 36,454,081.16 -72.78
去年同期出售新疆城建股份获得
投资收益4495.86 万元。
营业外收入 2,561,799.35 11,918,000.35 -78.50
上年公司下属子公司收到返还增
值税列入本科目，本期属于增值税
减免计入营业收入中。
营业外支出 2,667,531.60 6,902,827.80 -61.40
公司较上年同期处理固定资产损
失减少。
④现金流量变化情况：
项目 2008 年 2007 年
同比增
减（%）
变动原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,895,243,986.5
9
1,568,507,772.8
9 20.83 营业收入增加。
收到的税费返还 10,866,362.68 -100.00
上年公司下属子公司收到返还增
值税列入本科目，本期属于增值
税减免计入营业收入中。
收到的其他与经营活动有关的现
金
44,620,399.12 10,052,018.55 343.89 公司收回款项增加。
支付的其他与经营活动有关的现
金
84,616,787.27 39,728,389.84 112.99 公司付现费用增加。
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,227,058.18 25,886,732.98 -56.63 本期收回投资减少。
取得投资收益收到的现金 1,690,770.22 53,077,818.26 -96.81 公司上年出售城建股份获得收
益。
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
2,035,247.78 578,477.09 251.83 本期处置固定资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
150,360,523.71 47,690,938.22 215.28 本期公司投资固定资产增长。
投资支付的现金 34,304,094.45 8,000,000.00 328.80 公司本期投资二级市场。
2 、对公司未来发展的展望
( 1 ）公司所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局及发展机遇
公司所在行业为百货零售业。随着国际金融危机的加剧和蔓延，已经开始向实体经济转移，2009 年整
体经济形势不容乐观；同时随着我国GDP 增速的放缓，将进一步造成居民收入和消费支出增速放缓，
对消费的制约将逐步显现，国内商业市场也因此面临严峻的冲击和考验；特别是乌鲁木齐市大中型商
业企业的迅猛发展，公司的经营工作遇到了前所未有的困难和阻力，面临着许多严峻的挑战。
面对新的危机，2009 年公司基本工作思路是：全面落实科学发展观，认真贯彻中央有关重大经济决策，
以“十一五发展规划”为指导，坚持“内涵强壮、外延扩张”的质量效益型连锁发展道路，按照“坚
定信心、稳中求进、调整提高、保持增长”的工作方针，以完善上市公司治理为核心，以规范运作为
重点，强化规范意识、成本意识、风险意识，按照连锁化、专业化、集约化的目标和要求，稳步推进
公司各项业务，积蓄力量，渡过危机。
( 2 ）公司发展战略及经营计划
2009 年，面对危机、竞争和挑战，公司将解放思想、创新求变，不断强化自身经营能力，“变危机为
商机”，加强品牌建设，进一步巩固在乌鲁木齐市内的市场地位及竞争力。新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2009 年，公司力争实现营业收入较2008 年度增长5-10%，并努力控制营业成本及费用的上升，确保
营业成本、费用与2008 年度相比增长不超过20%。
在当前的经济大环境下，为了实现这个目标，在新年度内我们要着重做好以下五方面的工作。
一、根据品牌的定位特点，继续做好现有的门店的经营调整和提升，培养新的主力门店。
对新开门店进行重点扶持和培育。在区域内各门店之间合理配置资源，实行差异化经营，充分发挥协
同效应和规模优势。根据市场需求结构变化，及时调整经营结构，灵活运用多种促销策略创造消费热
点、刺激消费，快速提升新店的销售收入及盈利能力。
二、加大乌鲁木齐市空白核心商圈的调研和布点工作。
不断优化集团公司百货连锁经营模式，努力探索由单一业态经营向超市、仓储商场、便利店、专业店
等多业态经营转型。选择人口较多、条件较好的社区建立连锁超市，搭建超市专业采购平台、配送中
心，促进超市连锁业务的发展，充分发挥“友好集团”在乌鲁木齐市商业领域的品牌优势。
三、加强招商工作力度，建立、巩固与供应商互利双赢的战略同盟关系。
公司将加大力度研究、制定招商计划；加大力度培养、打造招商团队；加大力度开拓、扩展招商渠道，
积极引进优质客户。通过持续提升新一代的信息资源系统，为供应商提供更高品质的服务，提供更先
进的管理平台；强化廉政建设，创造公开透明健康的合作环境。
四、按计划推进友好华骏房地产公司项目的开发建设。
在项目实施过程中，强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因
素的预测与防范对策，以保证项目按计划完成。
五、加强内部控制制度建设。
根据财政部等五部委下发的《 企业内部控制基本规范》 等相关规定，逐步对公司的内部控制制度进
行全面、系统的梳理和规范，进一步健全和完善公司的内部控制体系，不断提高企业经营管理水平和
风险防范能力，促进企业可持续发展。
( 3 ）公司未来的资金需求及使用计划、资金来源
2009 年公司资金主要用于①现有各门店的装修改造维护②华骏房地产项目的开发建设③新建连锁超
市④佳雨大厦的预购费用。
公司主要利用自有资金及银行贷款等融资方式筹集发展所需要的资金，完成公司的发展规划。
根据公司2008 年的资金使用规模及2009 年的经营发展需要，公司拟定2009 年贷款余额不超过6 亿元
（不包括控股子公司的贷款）。
( 4 ）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
本公司可供出售金融资产是持有的新疆城建股份有限公司已上市的股份，以公允价值入账，按期末收
市价确定其公允价值。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价值变
动损益
（3）
计入权益的累计
公允价值变动
（4）
本期计提的减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产
其中：1.以公
允价值计量且其
变动计入当期损
益的金融资产
其中：衍生
金融资产
2.可供出售
金融资产
6,068 -2,523.94 3,229
金融资产小计 6,068 -2,523.94 3,229
合计 6,068 -2,523.94 3,229新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比上年增减
（%）
分行业
主营业务
商业 1,322,351,547.97 1,090,487,871.63 17.53 16.49 15.38 增加0.79 个百分点
公用事业供
暖
108,349,323.98 88,867,852.02 17.98 2.75 8.95 减少4.67 个百分点
酒店服务业 33,943,479.49 8,491,347.68 74.98 -0.85 4.43 减少1.26 个百分点
外贸出口
工业 17,136,598.76 8,356,638.29 51.24 184.60 240.75 减少8.04 个百分点
房地产 9,242,887.43 6,054,315.74 34.50 -88.28 -90.80 增加17.95 个百分点
广告 1,111,716.87 0 100.00 2.76 0
旅游 1,136,793.00 961,325.50 15.44 -32.10 -32.71 增加0.78 个百分点
物流 15,173,005.98 5,565,786.45 63.32 12.35 7.60 增加1.62 个百分点
其他 43,329.50 72,073.83 -66.34 -97.66 -98.15 增加45.01 个百分点
其他业务
租金 38,960,572.89 12,516,772.97 67.87 -11.50 3.90 减少4.76 个百分点
代理 637,168.14 0 100.00 增加100.00 个百分点
热贴收入 3,190,669.53 3,321,859.08 -4.11 4,707.28 1,145.94 增加297.59 个百分点
材料销售 1,489,584.52 1,168,025.97 21.59 6,516.32 4,286.55 增加39.86 个百分点
其他 9,438,339.63 1,041,968.56 88.96 3.73 1,128.31 减少10.11 个百分点
保管费 4,048,745.03 0 100.00 增加100.00 个百分点
上架费 3,331,297.11 0 100.00 增加100.00 个百分点
合计 1,569,585,059.83 1,226,905,837.72 21.83 9.68 8.92 增加0.54 个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌鲁木齐市 1,503,067,987.09 5.48
上海市 7,637,863.71 26.02
库尔勒市 45,185,998.19
克拉玛依市 13,693,210.84
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
购买商业地产设立新疆友好集
团金盛时尚百货分公司
6,400 2008 年9 月6 日开业
对“新疆友好集团库尔勒天百
商贸有限公司”增资扩股
510 2007 年9 月22 日开业 -656.94
租赁商业地产设立新疆友好集
团美美百货分公司
5,000 该项目已于2009 年3 月28 日开业
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字[2009]第067 号审计报告，公司2008 年度归属于母公
司股东的净利润为47,942,995.57 元，按新企业会计准则调整后，母公司未分配利润为38,444,340.00
元,公司拟以2008 年末公司总股本311,491,352 股为基数，向全体股东每1 股派送现金红利0.05 元（含
税），共计送出15,574,567.60 元，剩余未分配利润结转下一年度分配，2008 年度不进行资本公积金
转增股本。
该预案需经公司2008 年度股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
新疆神州热力建筑安装有
限公司
132.9
乌鲁木齐市热力总公司 322.57
新疆城建股份有限公司 43.74
新疆神州热力建筑安装有
限公司
0.76
新疆友好百盛商业发展有
限公司
1,102.12
乌鲁木齐市热力总公司 151.19
巴州领先实业有限公司 117.29
天百名店 1,995.06
新疆神洲热力建筑安装有
限公司
9.21
新疆天信企业(集团)有限
公司
1,256.75
新疆友好百盛商业发展有
限公司
625.3
新疆中粮可口可乐饮料公
司
0.24
新疆友好(集团)新世纪贸1,308.05新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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易有限公司
乌鲁木齐皓胜换热设备公
司
4
天百名店 24.13
乌鲁木齐热力工程监理有
限公司
6.1
新疆城建股份有限公司 6.76
新疆神州热力建筑安装有
限公司
15.12
新疆友好(集团)新世纪贸
易有限公司
55
新疆神州热力建筑安装有
限公司
15.61
新疆友好集团友好天信电
器连锁有限公司
53.98
合计 7,065.18 180.70
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
自股权分置改革方案实施之日起36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原
非流通股股份。
履行中
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院于2008 年7 月受理本公司的诉讼请求，具体情况如下：
原告：本公司
被告：1、新疆金牛生物有限公司 （原名：新疆金牛生物股份有限公司）
2、乌鲁木齐金牛投资有限公司
诉讼案由及请求：2003 年11 月20 日，本公司与新疆金牛生物有限公司签订了合作协议书，双方各出
资3500 万元，合计7000 万元，共同投资经营进口高产荷斯坦奶牛项目，协议规定：本公司不参与合
作项目的经营，按40%比例分享合作项目的经营利润、承担合作项目的经营亏损；新疆金牛生物有限
公司由于必须对合作项目全过程进行管理和经营，按60%比例分享合作项目的经营利润，承担合作项
目的经营亏损。合作期限为三年。该协议书于2006 年11 月20 日到期，新疆金牛生物有限公司同意归
还本公司3500 万元出资款。2007 年8 月28 日乌鲁木齐金牛投资有限公司为新疆金牛生物有限公司所
欠本公司4000 万元的债务提供了财产抵押担保，其中包括新疆金牛生物有限公司欠本公司上述项目出
资款3500 万元及其欠本公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司的煤款500 万元，并签订了《抵押
合同》。2007 年12 月18 日，新疆金牛生物有限公司给本公司出具了《还款计划》，新疆金牛生物有新疆友好（集团）股份有限公
司 2008 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
限公司在《还款计划》中承诺，在2008 年6 月30 之前分期归还本公司3500 万元的欠款及其所欠乌鲁
木齐万嘉热力有限公司的煤款500 万元。截止目前，被告仅支付本公司300 万元的欠款和乌鲁木齐万
嘉热力有限公司的煤款500 万元，仍欠本公司3200 万元。
因此本公司提出诉讼请求：1、判决两被告立即支付欠款3200 万元；2、诉讼费用由两被告承担。同时，
本公司向人民法院提出诉前财产保全申请，并已获准。
二、本公司于2008 年10 月22 日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌市中院”）（2008）乌
中民二初字第83 号《民事判决书》，乌市中院就本公司诉新疆金牛生物有限公司 （以下简称“金牛
生物公司”）和乌鲁木齐金牛投资有限公司（以下简称“金牛投资公司”）债权纠纷一案，作出一审
判决如下:
1、金牛生物公司在判决生效之日起二十日给付本公司人民币3,200 万元。
2、金牛生物公司逾期不能偿还债务，以金牛投资公司在抵押担保合同中设定的抵押物（以抵押物清单
为准）拍卖或变卖的价款在3,200 万元的范围内优先支付给本公司。
本案争议标的3,200 万元，给付标的3,200 万元，本案应收案件受理费201,800 元，由金牛生物
公司承担。
案件受理费201,800 元本公司已预交，乌市中院不再退还。金牛生物公司应交纳的受理费201,800
元在案件执行时一并给付本公司。
三、被告方金牛生物公司和金牛投资公司不服一审判决，在上诉期内向新疆维吾尔自治区高级人民法
院提起上诉。
公司于2009 年3 月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院民事调解书（2008）新民二终字第145 号，具
体内容为：经新疆维吾尔自治区高级人民法院主持调解，公司与被告方自愿达成协议如下：
l 、金牛生物公司支付公司欠款本金2,509 万元，（诉讼标的为3200 万元，先前公司已取得金牛生物
公司支付的投资收益691 万元）。
2 、金牛生物公司支付公司欠款利息275 万元。
3 、金牛生物公司给付公司垫付的奶牛饲料款1,197,462.37 元。
4 、一审案件受理费201,800 元、财产保全费5,000 元（公司已预付），由金牛生物公司负担一审案
件受理费182,345.05 元、财产保全费5,000 元，并直接支付给本公司，公司负担一审案件受理费
19,454.95 元；二审案件受理费为60,170 元，减半收取计30,085 元，由金牛生物公司负担。
5、上述款项由金牛生物公司于2009 年2 月22 日前支付给公司。
6、以上款项金牛生物公司清偿不足部分由金牛投资公司承担担保责任。
截至2009 年4 月15 日，公司已收回金牛生物公司20,598,350.00 元的还款。
相关公告分别刊登在2008 年7 月18 日、10 月24 日和2009 年4 月8 日的《上海证券报》、《中国证
券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
（元）
占期末
证券投
资比例
（％）
报告期损益
（元）
1.
股
票
600377 宁沪高速 4,098,909.60 698,400 3,834,216.00 44.57 -264,693.60
2.
股
票
601898 中煤能源 3,116,787.40 433,500 2,804,745.00 32.60 -312,042.40
3.
股
票
000755 山西三维 6,728,927.04 399,960 1,887,811.20 21.94 -4,841,115.84
4.
股
票
002257 立立电子 76,335.00 3,500 76,335.00 0.89 0
合计 14,020,959.04 / 8,603,107.20 100.00 -5,417,851.84新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券
简称
初始投资金额
（元）
占该公司
股权比例
（％）
期末账面值
（元）
报告期
损益
报告期所有者权
益变动（元）
会计核
算科目
股份来
源
600545
新疆
城建
7,050,603.10 2.12 32,290,044.80 -25,239,441.70
可供出
售金融
资产
受让法
人股
合计 7,050,603.10 / 32,290,044.80 -25,239,441.70 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名
称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
期末账面值
（元）
报告
期损
益
报告期所
有者权益
变动
会计核
算科目
股份
来源
乌鲁木齐商
业银行股份
有限公司
14,810,000.00 14,810,000.00 1.27 14,810,000.00
长期股
权投资
合计 14,810,000.00 14,810,000.00 / 14,810,000.00 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
股份名称
期初股份数
量（股）
报告期买入/
卖出股份数
量（股）
期末股份数
量（股）
使用的资金数量
（元）
产生的投资收益
（元）
买入 山西三维 0 399,960 399,960 6,727,786.16 -4,841,115.84
买入 英 力 特 0 304,528 0 6,949,987.81 -3,820,629.94
买入 中国铁建 0 500,000 0 6,287,200.00 -2,091,700.00
买入 宁沪高速 0 698,400 698,400 4,098,909.60 -264,693.60
买入 中煤能源 0 433,500 433,500 3,116,787.4 -312,042.40
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,197,374.52 元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制机制，严格执行了股东大会的各项
决议。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》 或损害公司利益
的行为发生。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司严格遵守公司财务管理制度及内控制度的相关规定，经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出
具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况，最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害本公司利益的行为存在。新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘
要
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§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
深鹏所股审字[2009]067 号
新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）的财务报表，包括2008 年12 月31 日
的公司及合并资产负债表，2008 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以
及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是友好集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报
表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，友好集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了友好集团公司及合并
2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师： 李萍 刘丹
中国深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场7 楼新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （七）、1 297,008,824.12 239,757,317.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （七）、2 8,603,107.20
应收票据 （七）、3 1,000,000.00
应收账款 （七）、5 52,901,398.10 53,539,901.40
预付款项 （七）、7 46,095,922.38 46,316,550.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （七）、4 11,021,245.55
其他应收款 （七）、6 85,172,734.59 130,428,595.99
买入返售金融资产
存货 （七）、8 178,124,665.60 154,541,825.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 679,927,897.54 624,584,190.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （七）、9 32,290,044.80 60,680,000.00
持有至到期投资 （七）、10 38,400.00
长期应收款
长期股权投资 （七）、12 67,349,386.01 68,306,809.46
投资性房地产 （七）、13 285,667,506.42 263,180,959.72
固定资产 （七）、14 621,953,667.67 593,791,631.64
在建工程 （七）、15 27,738,021.13 12,952,580.79
工程物资
固定资产清理 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （七）、16 137,365,662.47 139,162,182.62
开发支出
商誉 （七）、17 2,059,903.66 2,059,903.66
长期待摊费用 （七）、18 48,584,580.34 10,899,772.32
递延所得税资产 （七）、19 26,991,941.56 27,836,117.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,250,000,714.06 1,178,437,707.46
资产总计 1,929,928,611.60 1,803,021,897.99
流动负债：
短期借款 （七）、21 175,092,820.85 263,017,272.00新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （七）、22 14,600,000.00 29,070,000.00
应付账款 （七）、23 202,463,026.77 135,008,170.81
预收款项 （七）、24 145,522,781.73 41,176,258.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （七）、25 31,086,808.00 53,993,912.31
应交税费 （七）、26 26,394,325.46 29,822,687.04
应付利息
应付股利 （七）、27 286,857.59 136,860.42
其他应付款 （七）、28 162,995,932.68 156,007,442.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 （七）、30 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 779,442,553.08 708,232,603.14
非流动负债：
长期借款 （七）、31 89,836,370.00 52,200,005.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 （七）、32 6,930,000.00
预计负债 （七）、29 75,465,800.30 85,734,362.30
递延所得税负债 （七）、33 3,785,916.26 8,044,409.54
其他非流动负债 16,096,442.81 17,112,727.89
非流动负债合计 192,114,529.37 163,091,504.73
负债合计 971,557,082.45 871,324,107.87
股东权益：
股本 （七）、34 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 （七）、35 426,026,502.66 450,157,964.58
减：库存股
盈余公积 （七）、36 4,271,593.33
一般风险准备
未分配利润 （七）、37 91,473,956.63 47,802,554.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
合计
833,263,404.62 809,451,870.97
少数股东权益 125,108,124.53 122,245,919.15
股东权益合计 958,371,529.15 931,697,790.12
负债和股东权益合计 1,929,928,611.6 1,803,021,897.99
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2008
年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:新疆友好（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 83,160,100.90 26,563,297.63
交易性金融资产 8,603,107.20
应收票据
应收账款 （八）、1 265,444.86 286,474.82
预付款项 31,366,703.04 19,895,409.38
应收利息
应收股利 11,021,245.55
其他应收款 （八）、2 225,937,029.54 244,340,622.35
存货 21,015,166.54 12,156,380.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 381,368,797.63 303,242,184.50
非流动资产：
可供出售金融资产 32,290,044.80 60,680,000.00
持有至到期投资 38,400.00
长期应收款
长期股权投资 （八）、3 383,484,843.17 378,490,838.23
投资性房地产 252,956,243.47 263,180,959.72
固定资产 415,015,724.10 372,054,887.08
在建工程 17,142,783.81 10,849,839.36
工程物资
固定资产清理 -470,650.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,081,272.75 48,050,850.35
开发支出
商誉 788,681.04 788,681.04
长期待摊费用 40,613,380.32 4,367,976.24
递延所得税资产 19,607,042.07 19,904,290.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,209,980,015.53 1,157,936,072.65
资产总计 1,591,348,813.16 1,461,178,257.15
流动负债：
短期借款 153,500,000.00 239,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 179,270,732.30 112,836,295.16
预收款项 99,444,489.11 3,907,900.13
应付职工薪酬 28,042,776.11 45,863,567.30
应交税费 18,102,514.28 23,708,489.81
应付利息
应付股利 136,860.42 136,860.42
其他应付款 158,457,220.40 151,795,859.37新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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一年内到期的非流动负债 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 657,954,592.62 577,748,972.19
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 41,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 68,601,811.59 76,545,447.27
递延所得税负债 3,785,916.26 8,044,409.54
其他非流动负债
非流动负债合计 152,387,727.85 125,589,856.81
负债合计 810,342,320.47 703,338,829.00
股东权益：
股本 311,491,352.00 311,491,352.00
资本公积 426,799,207.36 450,930,669.28
减：库存股
盈余公积 4,271,593.33
未分配利润 38,444,340.00 -4,582,593.13
外币报表折算差额
股东权益合计 781,006,492.69 757,839,428.15
负债和股东权益合计 1,591,348,813.16 1,461,178,257.15
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （七）、38 1,569,585,059.83 1,431,055,229.09
其中：营业收入 （七）、38 1,569,585,059.83 1,431,055,229.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 （七）、38 1,513,825,253.18 1,410,019,929.40
其中：营业成本 （七）、38 1,226,905,837.72 1,126,408,819.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （七）、39 20,763,434.23 20,000,143.46
销售费用 75,027,851.85 61,209,808.98
管理费用 158,759,672.21 124,760,552.45
财务费用 27,592,111.05 26,767,168.83
资产减值损失 （七）、42 4,776,346.12 50,873,436.37
加：公允价值变动收益（损失以“－” （七）、40 -5,417,851.84新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （七）、41 9,921,073.40 36,454,081.16
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,263,028.21 57,489,380.85
加：营业外收入 （七）、43 2,561,799.35 11,918,000.35
减：营业外支出 （七）、44 2,667,531.60 6,902,827.80
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,157,295.96 62,504,553.40
减：所得税费用 （七）、45 15,115,570.56 12,323,896.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,041,725.40 50,180,656.68
归属于母公司所有者的净利润 47,942,995.57 54,622,922.11
少数股东损益 -2,901,270.17 -4,442,265.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.18
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （八）、4 1,194,120,635.87 1,031,988,690.71
减：营业成本 （八）、4 916,470,925.40 791,346,324.86
营业税金及附加 18,194,939.60 13,123,138.38
销售费用 58,712,405.54 46,511,313.32
管理费用 122,230,531.97 93,783,477.00
财务费用 25,239,651.91 17,459,365.32
资产减值损失 -551,052.33 32,834,652.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
-5,417,851.84
投资收益（损失以“－”号填列） （八）、5 9,951,225.53 43,730,403.38
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,356,607.47 80,660,822.89
加：营业外收入 315,913.29 222,358.73
减：营业外支出 1,840,969.24 4,359,053.73
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,831,551.52 76,524,127.89
减：所得税费用 9,533,025.06 10,395,221.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,298,526.46 66,128,906.87
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2008
年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,895,243,986.59 1,568,507,772.89
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,866,362.68
收到其他与经营活动有关
的现金
（七）、46 44,620,399.12 10,052,018.55
经营活动现金流入小计 1,939,864,385.71 1,589,426,154.12
购买商品、接受劳务支付
的现金
1,334,600,266.49 1,137,694,844.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
146,625,070.14 124,559,012.05
支付的各项税费 95,216,240.76 86,448,202.99
支付其他与经营活动有关
的现金
（七）、46 84,616,787.27 39,728,389.84
经营活动现金流出小计 1,661,058,364.66 1,388,430,449.50
经营活动产生的现金
流量净额
278,806,021.05 200,995,704.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,227,058.18 25,886,732.98
取得投资收益收到的现金 1,690,770.22 53,077,818.26
处置固定资产、无形资产 2,035,247.78 578,477.09新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,193,062.38
投资活动现金流入小计 16,146,138.56 79,543,028.33
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
150,360,523.71 47,690,938.22
投资支付的现金 34,304,094.45 8,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 184,664,618.16 55,690,938.22
投资活动产生的现金
流量净额
-168,518,479.60 23,852,090.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
4,900,000.00 4,900,000.00
取得借款收到的现金 456,013,618.86 423,607,272.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 460,913,618.86 428,507,272.00
偿还债务支付的现金 486,301,705.01 572,563,635.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
27,647,948.24 28,058,061.54
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 513,949,653.25 600,621,696.54
筹资活动产生的现金
流量净额
-53,036,034.39 -172,114,424.54
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
57,251,507.06 52,733,370.19
加：期初现金及现金等价
物余额
239,757,317.06 187,023,946.87
六、期末现金及现金等价物余
额
297,008,824.12 239,757,317.06
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生新疆友好（集团）股份有限公司 2008
年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
1,477,799,689.68 1,183,742,788.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
9,175,536.61 23,320,019.64
经营活动现金流入小计 1,486,975,226.29 1,207,062,808.14
购买商品、接受劳务支付
的现金
1,000,098,602.66 878,863,073.85
支付给职工以及为职工支
付的现金
105,295,644.39 98,104,751.71
支付的各项税费 79,535,565.96 56,502,854.53
支付其他与经营活动有关
的现金
60,900,893.68 19,677,757.22
经营活动现金流出小计 1,245,830,706.69 1,053,148,437.31
经营活动产生的现金
流量净额
241,144,519.60 153,914,370.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,227,058.18 4,233,943.15
取得投资收益收到的现金 1,679,657.21 52,376,942.80
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净
额
806,817.78 29,500.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,713,533.17 56,640,385.95
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
118,467,261.71 29,103,516.51
投资支付的现金 30,059,294.45 33,100,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
0
投资活动现金流出小计 148,526,556.16 62,203,516.51
投资活动产生的现金
流量净额
-137,813,022.99 -5,563,130.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 373,500,000.00 340,500,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 373,500,000.00 340,500,000.00
偿还债务支付的现金 399,500,000.00 466,200,000.00新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
20,734,693.34 25,154,651.50
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 420,234,693.34 491,354,651.50
筹资活动产生的现金
流量净额
-46,734,693.34 -150,854,651.50
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
56,596,803.27 -2,503,411.23
加：期初现金及现金等价
物余额
26,563,297.63 29,066,708.86
六、期末现金及现金等价物余
额
83,160,100.90 26,563,297.63
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
311,491,352.00 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-24,131,461.92 4,271,593.33 43,671,402.24 2,862,205.38 26,673,739.03
（一）净利润 47,942,995.57 -2,901,270.17 45,041,725.4
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
损失
-24,131,461.92 -24,131,461.92
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
-24,131,461.92 -24,131,461.92
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
-24,131,461.92 47,942,995.57 -2,901,270.17 20,910,263.48
（三）所有者
投入和减少
资本
5,763,475.55 5,763,475.55
1．所有者投
入资本
5,763,475.55 5,763,475.55
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
4,271,593.33 -4,271,593.33
1．提取盈余
公积
4,271,593.33 -4,271,593.33
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
311,491,352.00 426,026,502.66 4,271,593.33 91,473,956.63 125,108,124.53 958,371,529.15
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余
公积
一般
风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084
加：同一
控制下企业
合并产生的
追溯调整
加：会计
政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
311,491,352 421,684,924.39 -6,820,367.72 126,413,175.33 852,769,084
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
28,473,040.19 54,622,922.11 -4,167,256.18 78,928,706.12
（一）净利润 54,622,922.11 -4,442,265.43 50,180,656.68
（二）直接计
入所有者权
益的利得和
28,473,040.19 28,473,040.19新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
30,238,796.51 30,238,796.51
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 -1,765,756.32 -1,765,756.32
上述（一）和
（二）小计
28,473,040.19 54,622,922.11 -4,442,265.43 78,653,696.87
（三）所有者
投入和减少
资本
275,009.25 275,009.25
1．所有者投
入资本
275,009.25 275,009.25
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
311,491,352 450,157,964.58 47,802,554.39 122,245,919.15 931,697,790.12
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
二、本年年初
余额
311,491,352.00 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
-24,131,461.92 4,271,593.33 43,026,933.13 23,167,064.54
（一）净利润 47,298,526.46 47,298,526.46
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
-24,131,461.92 -24,131,461.92
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
-24,131,461.92 -24,131,461.92
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
-24,131,461.92 47,298,526.46 23,167,064.54
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
4,271,593.33 -4,271,593.33
1．提取盈余公
积
4,271,593.33 -4,271,593.33
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
311,491,352.00 426,799,207.36 4,271,593.33 38,444,340.00 781,006,492.69新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年
度报告摘要
第 29 页 共 30 页
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
311,491,352 406,338,733.54 30,204,851.24 46,869,363.95 794,904,300.73
加：会计
政策变更
14,353,139.23 -30,204,851.24 -117,580,863.95 -133,432,575.96
前期
差错更正
其他
二、本年年初
余额
311,491,352 420,691,872.77 -70,711,500 661,471,724.77
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38
（一）净利润 66,128,906.87 66,128,906.87
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
30,238,796.51 30,238,796.51
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
30,238,796.51 30,238,796.51
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
30,238,796.51 66,128,906.87 96,367,703.38
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转新疆友好（集团）股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
311,491,352 450,930,669.28 -4,582,593.13 757,839,428.15
公司法定代表人：聂如旋先生 主管会计工作负责人：周怡女士 会计机构负责人：兰建新先生
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
（1）新纳入合并范围的情况
本公司之子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司(以下简称“万嘉热力”)原持有乌鲁木齐皓宇管道设备有
限公司（以下简称“皓宇管道”）40％的股权。2008 年4 月，万嘉热力对皓宇管道增资630 万元，增
资后持有皓宇公司87.25％的股权，故自2008 年5 月1 日起纳入合并报表范围内。
（2）不再纳入合并范围的情况
1、2008 年5 月新疆北方物流有限公司办理了工商注销手续，故自2008 年6 月1 日起不再纳入合并报
表范围内。
2、2008 年6 月新疆友好（集团）物业管理有限责任公司办理了工商注销手续，故自2008 年7 月1 日
起不再纳入合并报表范围内。
