关于新疆友好（集团）股份有限公司
       非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                      汇总表的专项审计报告




目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86 (10) 58350011
附表 2

                         上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
                                                                                                                                   金额单位：人民币万元
                                                                               2021 年度
                                                     上市公司核   2021 年期                 2021 年度    2021 年度    2021 年期
                     资金占用方名   占用方与上市公                             占用累计发                                          占用形成
非经营性资金占用                                     算的会计科   初占用资金                占用资金的   偿还累计发   末占用资金                占用性质
                         称           司的关联关系                             生金额(不                                             原因
                                                         目           余额                  利息(如有)     生金额         余额
                                                                                 含利息)
现控股股东及其他关                                                                                                                            非经营性占用
      联方                                                                                                                                    非经营性占用
      小计                /               /              /                                                                            /             /
前控股股东及其他关                                                                                                                            非经营性占用
      联方                                                                                                                                    非经营性占用
      小计                /               /              /                                                                            /             /
      总计                /               /              /                                                                            /             /
                                                                               2021 年度    2021 年度
                                                     上市公司核   2021 年期                              2021 年度    2021 年期
                     资金往来方名   往来方与上市公                             往来累计发   往来资金的                             往来形成
其他关联资金往来                                     算的会计科   初往来资金                             偿还累计发   末往来资金              往来性质
                         称             司的关系                               生金额（不     利息（如                             原因
                                                         目           余额                                 生金额         余额
                                                                                 含利息）       有）
                     大商集团有限   实际控制人直接
                                                     应收账款         113.43        14.74                      9.03       119.14              经营性往来
大股东及其附属企业       公司         控制的法人
                                                                                                                                              经营性往来
上市公司的子公司及                                                                                                                            非经营性往来
    其附属企业                                                                                                                                非经营性往来
                                                                                                                                              非经营性往来
    关联自然人
                                                                                                                                              非经营性往来
                     新疆合丰友融
其他关联方及其附属   企业管理有限      联营企业                         4.92        19.36                     21.55         2.73              非经营性往来
      企业               公司
                                                                                                                                              非经营性往来
         总计             /               /              /            118.35        34.10                     30.58       121.87      /             /