股票简称：中储股份 股票代码：600787
中储发展股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事林军先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事王学明先生因病未能出席本次董事会。
1.3岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人韩铁林，主管会计工作负责人谢景富，会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 中储股份
股票代码 600787
上市交易所 上海证券交易所
天津市北辰经济开发区开发大厦;北京市丰台区
注册地址和办公地址
南四环西路188号6区18号楼
邮政编码 100070
公司国际互联网网址 www.zcgf.com.cn
电子信箱 zcgfzjb@zcgf.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛斌 胡华萍
北京市丰台区南四环西路188号6区18 北京市丰台区南四环西路188号6区18
联系地址
号楼 号楼
电话 010－83673292 010－83673292
传真 010－83673191 010－83673191
电子信箱 xuebin@zcgf.com.cn huhuaping@zcgf.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 6,911,345,705.93 5,214,572,579.98 32.54 3,422,422,265.05
利润总额 130,400,062.84 100,298,607.17 30.01 80,032,180.29
净利润 79,513,346.59 63,992,364.99 24.25 50,964,247.55
扣除非经常性损益的净利润 76,252,873.04 47,249,793.48 61.38 47,507,076.24
经营活动产生的现金流量净
67,915,263.10 287,124,551.12 -76.35 84,108,409.69
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 4,584,232,599.88 3,625,892,049.20 26.43 2,316,591,261.32
股东权益（不含少数股东权
1,584,105,061.33 1,523,127,386.81 4.00 1,090,862,935.90
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.1281 0.1031 24.2554 0.0821
最新每股收益 0.1281
净资产收益率（%） 5.0194 4.2014 增加0.8180个百分点 4.6719
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
4.8136 3.1022 增加0.5516个百分点 4.355
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1094 0.4626 -76.35 0.1355
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.5522 2.454 4.00 1.7575
调整后的每股净资产 2.5160 2.4435 2.97 1.7503
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,197,628.75
产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
642,319.06
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-1,467,220.98
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,676,050.96
所得税影响数 606,953.26
合计 3,260,473.55
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
368,347,810 59.35 -93,362,090 -93,362,090 274,985,720 44.3
持股
3、其他内资
持股
其中：
境内法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
有限售条件
368,347,810 59.35 -93,362,090 -93,362,090 274,985,720 44.3
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
252,329,972 40.65 93,362,090 93,362,090 345,692,062 55.7
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件
流通股份合 252,329,972 40.65 93,362,090 93,362,090 345,692,062 55.7
计
三、股份总数 620,677,782 100 620,677,782 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 56,006
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
中国物资储运总公
国有股东 44.3 274,985,720 274,985,720 无
司
中国银行－华夏大
盘精选证券投资基 其他 2.02 12,534,386 0 未知
金
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 其他 1.9 11,766,873 0 未知
投资基金
中国建设银行－华
夏优势增长股票型 其他 1.23 7,665,346 0 未知
证券投资基金
中国建设银行－华
安宏利股票型证券 其他 0.83 5,180,000 0 未知
投资基金
华夏银行股份有限
公司－益民红利成
其他 0.74 4,595,561 0 未知
长混合型证券投资
基金
中国建设银行－海
富通风格优势股票 其他 0.64 3,959,969 0 未知
型证券投资基金
中国银行－海富通
其他 0.61 3,787,845 0 未知
股票证券投资基金
交通银行－安顺证
其他 0.55 3,399,900 0 未知
券投资基金
招商银行股份有限
公司－中信经典配 其他 0.54 3,336,048 0 未知
置证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基
12,534,386 人民币普通股
金
中国银行－嘉实主题精选混合型证券
11,766,873 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票型
7,665,346 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行－华安宏利股票型证券
5,180,000 人民币普通股
投资基金
华夏银行股份有限公司－益民红利成
4,595,561 人民币普通股
长混合型证券投资基金
中国建设银行－海富通风格优势股票
3,959,969 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行－海富通股票证券投资基金 3,787,845 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 3,399,900 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配
3,336,048 人民币普通股
置证券投资基金
陈静 2,625,500 人民币普通股
本公司前十名流通股股东中中国银行－华夏大盘精选证券投资基金与中国建
设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金同属华夏基金管理公司管理的基
金，中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金与交通银行－安顺证券投资
上述股东关联关系或一致行动关系的
基金同属华安基金管理公司管理的基金，中国建设银行－海富通风格优势股票
说明
型证券投资基金与中国银行－海富通股票证券投资基金同属海富通基金管理
公司管理的基金，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司
股东信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国物资储运总公司
法人代表：韩铁林
注册资本：57,148万元
成立日期：1962年8月8日
主要经营业务或管理活动：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国诚通控股集团有限公司
法人代表：马正武
注册资本：256,016万元
成立日期：2000年1月12日
主要经营业务或管理活动：资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
报告期内从 是否在股
性 年 年初持 年末持 变动原 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期
别 龄 股数 股数 因 报酬总额 其他关联
(万元)税前 单位领取
韩铁林 董事长 男 49 2006年6月23日～换届 0 0 6 是
杨清福 监事会主席 男 60 2006年6月23日～换届 0 0 4.8 是
姜超峰 副董事长 男 57 2006年6月23日～换届 0 0 4.8 是
2006年
1月9日
因股改
送股
谢景富 董事、总经理 男 43 2006年6月23日～换届 23,134 24,000 26 否
8560股，
报告期
内卖出
7694股。
王学明 董事 男 48 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 是
周晓红 董事 女 46 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 是
李小晶 董事 女 51 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 是
2006年
董事、上海地 1月9日
林军 区事业部总 男 56 2006年6月23日～换届 26,800 36,716 因股改 22 否
经理 送股
9916股
朱道立 独立董事 男 62 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 否
韩旭东 独立董事 男 47 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 否
刘秉镰 独立董事 男 52 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 否
刘文湖 独立董事 男 39 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 否
曾勇 监事 男 44 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 是
宋敏善 监事 男 50 2006年6月23日～换届 0 0 3.6 是
2006年
1月9日
因股改
送股
王国淦 监事 男 59 2006年6月23日～换届 23,734 24,387 20 否
8782股，
报告期
内卖出
8129股。
马宏伟 监事 男 49 2006年6月23日～换届 0 0 12 否
向宏 副总经理 男 44 2006年6月23日～换届 0 0 22 否
赵晓宏 副总经理 男 41 2006年6月23日～换届 0 0 20 否
王树惠 总会计师 女 50 2006年6月23日～换届 0 0 20 否
薛斌 董秘 男 39 2006年6月23日～换届 0 0 20 否
合计 / / / / 73,668 85,103 / 210 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内总体经营情况
2006年是公司继续整合内外资源、勇于创新业务模式、提升公司主营业务盈利能力的一年。一年来，在公司董事会的领导下，公司全体员工努力拼搏、扎实工作，在拓展提升物流业务模式、提高物流服务价值、持续稳健发展经销业务、提高公司精细化管理水平等方面取得了较好的成绩。2006年公司共实现主营业务收入691134万元，比上年增加32.54%；实现主营业务利润43662万元；比上年增加33.95%；净利润7951万元，比上年增加24.25%，剔除非经常性损益后的净利润7625万元。
A、物流业务
面对竞争日益激烈的物流业务市场，公司适时整合内外资源、不断创新业务模式，延伸物流业务服务链，积极开展运输配送、集装箱多式联运、质押监管、现货市场、货运代理等多种业务模式，提高了物流业务的盈利能力。2006年公司实现物流业务收入66689万元，比去年增加34.22%。其中仓储业务收入14089万元，同比增加19.69%；进出库收入26585万元，同比增加39.12％；吞吐量4465万吨，同比增加22%；配送业务实现主营业务收入7307万元，同比增加22.54%；完成配送运输总量1814万吨，同比增加19%；国际货运代理业务完成货运代理量527万吨，业务收入3818万元，同比下降6.47%；质押监管业务发展迅速,总质押量563万吨，质押监管收入2098万元，同比增加139.77%；集装箱业务完成吞吐量434万吨，同比增加76%，实现业务收入2814万元，同比增加64.66%；现货市场实现收入7608万元，同比增加48.68%。
B、经销业务
2006年公司积极贯彻“提升经销模式，提高经销业务质量”的方针，抓住市场机遇，不断开拓进取，在原有单一经销业务模式的基础上积极拓展工程配送、销售加工、铁矿石进口代理等业务，探索外贸出口业务，公司经销业务稳步增长。2006年公司经销业务实现主营业务收入624445万元，实现商品销售量449万吨，其中钢材销售收入411902万元,占经销业务收入的65.96%。
（2）公司存在的主要优势和困难
主要优势：
A、品牌优势
中储股份是中国物流企业中率先上市的一家公司，且从事物流业务多年，在行业内拥有相当的知名度和美誉度，与国内外众多大型企业建立起物流合作关系。
B、网络优势
中储股份通过收购母公司资产及自建等方式，在天津、上海、南京、无锡、青岛、武汉、成都、西安、大连、郑州等地形成了服务功能齐全、物流设施完善的物流基地，可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务，为实现物流业务网络化运营奠定了坚实的基础。
C、资源优势
公司现占地480万平方米，其中物流货场面积169万平方米，库房面积89万平方米，拥有各类物流设备659台套，铁路专用线41条，总长40公里，这些资源如土地、铁路专用线等原始成本较低，但重置成本高昂，是一般物流企业无法比拟的。
D、管理优势
公司从事物流业务多年，积累了丰富的物流行业管理运营经验，公司已通过ISO9001认证，形成了一套比较完善的内部管理体系。困难及对策
困难：A、物流市场竞争日益激烈；
B、经销业务品种单一，受市场影响波动大；
C、公司人员结构、管理水平有待进一步提高。
对策：A、创新物流业务发展模式，延伸物流业务服务链，提高物流业务附加值；
B、在积极推进成熟经销品种和业务模式的同时，大力开拓新经销业务模式和营销渠道；
C、加强公司内控制度建设，进一步完善预算、资金、质量、信息、安全管理体系；
D、加大人力资源开发、培训、管理力度，提高员工的素质和专业化水平，不断适应公司业务发展的需要。
（3）公司主营业务及其经营状况
A、主营业务收入
单位：元
2006年 2005年 变动情况
行业 金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
交通运输 666,892,018.36 9.65% 496,876,319.43 9.53% 170,015,698.93 34.22% 0.12
商品流通 6,244,453,687.57 90.35% 4,717,696,260.55 90.47% 1,526,757,427.02 32.36% -0.12
合计 6,911,345,705.93 100.00% 5,214,572,579.98 100.00% 1,696,773,125.95 32.54% 0.00
1)、交通运输收入增长34.22%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是本年度吞吐量增加，收入也相应增加。
2)、商品流通收入增长32.36%，一方面是合并会计报表的范围增加，另一方面是公司的对外贸易业务收入增加。
B、主营业务成本
单位：元
2006年 2005年 变动情况
行业
金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
交通运输 399,517,017.46 6.20% 301,944,344.90 6.20% 97,572,672.56 32.31% 0.00
商品流通 6,044,463,976.83 93.80% 4,564,796,494.96 93.80% 1,479,667,481.87 32.41% 0.00
合计 6,443,980,994.29 100.00% 4,866,740,839.86 100.00% 1,577,240,154.43 32.41% 0.00
主营业务成本变动原因与主营业务收入变动原因一致。
C、主营业务利润
单位：元
2006年 2005年 变动情况
行业
金额 比重 金额 比重 金额 增幅 比重
交通运输 239,632,655.93 54.88% 174,805,625.63 53.63% 64,827,030.30 37.09% 1.26
商品流通 196,987,623.23 45.12% 151,159,612.98 46.37% 45,828,010.25 30.32% -1.26
合计 436,620,279.16 100.00% 325,965,238.61 100.00% 110,655,040.55 33.95% 0.00
本年主营业务收入结构比重与主营业务利润结构比重与上年比变化不大。
D、主营业务利润率
单位：元
行业 2006年 2005年 变动情况
交通运输 35.93% 35.18% 0.75
商品流通 3.15% 3.20% -0.05
合计 6.32% 6.25% 0.07
E、主要供应商、客户情况本报告期向前五名供应商合计的采购金额为171611万元 占公司年度采购总额的27.04%
本报告期对前五名客户合计的销售额为101521万元 占公司年度销售总额的16.26%
F、主营业务收入分地区结构表
单位：元
地区 主营业务收入 结构比重
天津地区 1,933,135,444.49 26.00%
上海地区 801,672,199.69 10.78%
江苏地区 1,527,942,835.69 20.55%
山东地区 47,245,904.76 0.64%
北京地区 1,512,350,815.85 20.34%
沈阳地区 140,521,318.99 1.89%
陕西地区 240,440,055.75 3.23%
河南地区 167,766,154.61 2.26%
湖北地区 49,586,884.66 0.67%
湖南地区 931,105,938.51 12.52%
四川地区 83,632,626.52 1.12%
合计 7,435,400,179.52 100.00%
1)、天津地区在主营业务收入中的比重为26%，比上年45.03%有所下降；而北京地区在主营业务收入中的比重20.34%较上年1.24%有大幅增长，主要是公司本部经销由天津地区转入北京地区所致。
2)、其他地区在主营业务收入中的比重较上年有所下降的，主要是北京地区经销业务快速增长，在主营业务收入中的比重加大所致。
3)、上表中的数据没有抵消内部交易。
G、主营业务利润分地区结构表
单位：元
地区 主营业务利润 结构比重
天津地区 115,305,167.94 26.41%
上海地区 73,269,629.65 16.78%
江苏地区 79,651,685.32 18.24%
山东地区 7,346,388.79 1.68%
北京地区 36,032,342.45 8.25%
沈阳地区 3,389,987.07 0.78%
陕西地区 23,193,286.99 5.31%
河南地区 44,168,145.21 10.12%
湖北地区 21,154,125.51 4.84%
湖南地区 25,266,790.52 5.79%
四川地区 7,842,729.71 1.80%
合计 436,620,279.16 100.00%
主营业务利润结构比重的变化同主营业务收入结构比重变化一致。
（4）报告期公司资产构成
单位：元
2006年 2005年
项目 比重变动比例
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
货币资金 835,056,522.23 18.22% 640,299,867.04 17.66% 0.56
预付帐款 1,162,176,898.57 25.35% 763,549,645.78 21.06% 4.29
存货 640,304,890.78 13.97% 337,921,210.79 9.32% 4.65
固定资产合计 1,015,945,655.29 22.16% 915,591,451.93 25.25% -3.09
短期借款 887,457,722.83 19.36% 375,605,533.01 10.36% 9.00
应付票据 1,043,816,350.08 22.77% 829,508,138.06 22.88% -0.11
应付帐款 339,062,195.84 7.40% 192,026,787.70 5.30% 2.10
预收帐款 331,510,489.76 7.23% 183,355,587.90 5.06% 2.17
其他应付款 229,865,836.11 5.01% 411,376,830.59 11.35% -6.33
1)、货币资金在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了0.56个百分点，主要是由于本期发行短期融资券所致。
2)、预付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了4.29个百分点，主要是由于公司销售规模不断扩大，需要采购较多的存货所致。
3）、存货在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了4.65个百分点，主要是由于本年进口较多铁矿砂所致。
4)、固定资产在在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了3.09个百分点，主要是今年经销规模扩大所带来的经销流动资产的增幅超过了固定资产增长的速度所致。
5）、短期借款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增加了9个百分点，主要原因是公司发行6亿元短期融资券所致。
6）、应付票据在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了0.11个百分点，主要原因是增加短期融资券，调整融资结构所致。
7）、应付账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.1个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。
8）、预收账款在资产总额中的比重较大，与上年同期比其在资产总额中的比重增长了2.17个百分点，主要原因是公司经销规模扩大所致。
9）、其他应付款在资产总额中的比重较小，与上年同期比其在资产总额中的比重减少了6.33个百分点，主要是由于代缴预收的应由客户负担的关税、运输费用等所致。
（5）本报告期期间费用
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率
营业费用 100,716,381.22 92,633,638.17 8,082,743.05 8.73%
管理费用 176,739,812.06 137,271,388.01 39,468,424.05 28.75%
财务费用 32,876,245.91 17,242,107.40 15,634,138.51 90.67%
所得税 44,966,617.38 27,789,417.52 17,177,199.86 61.81%
四项期间费用增长的主要原因：一方面是由于上年并入的部分分、子公司本年度核算期间为全年所致；另一方面是公司今年经销规模扩大，期间费用也有所增长。
（6）现金流量表分析
单位：万元
项目 2006年 2005年 增长额 增长率
一、生产经营活动产生的现金流量净额 6,791.53 28,712.46-21,920.93 -76.35%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 806,320.52 525,381.99 280,938.53 53.47%
购买商品、接受劳务支付的现金 762,580.77 478,715.87 283,864.90 59.30%
支付的其他与经营活动有关的现金 17,873.20 17,998.88 -125.68 -0.70%
二、投资活动产生的现金流量净额 -30,292.30 -14,539.09-15,753.21 -108.35%
其中:购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 25,739.56 15,345.21 10,394.35 67.74%
投资所支付的现金 5,070.00 18,134.54-13,064.54 -72.04%
三、筹资活动产生的现金流量净额 42,750.88 11,331.42 31,419.46 277.28%
其中：借款所收到的现金 264,784.40 135,364.03 129,420.37 95.61%
偿还债务所支付的现金 216,057.19 124,248.05 91,809.14 73.89%
四、 现金及现金等价物净增加额 19,475.67 25,559.72 -6,084.05 -23.80%
1)、生产经营活动产生的现金流量净额为6,791.53万元，降幅较大的原因是本报告期经销规模扩大，年未存货和预付货款增加所致。
2)、投资活动产生的现金流量净额为-30,292.30万元，降幅较大的原因是新建和续建项目投资较大所致。
3)、筹资活动产生的现金流量净额为42,750.88万元，增幅较大的原因是本报告期发行了6亿元为期一年的短期融资券所致。
4)、本报告期公司经营活动产生的现金流量为6791.53万元，比本报告期的净利润7951.33万元减少1159.8万元，主要是本报告期经销规模扩大,年未存货和预付货款增加所致。
（7）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
A、无锡中储物流有限责任公司
该公司注册资本金为人民币1900万元，本公司控股95%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、物资经销等。截止2006年底总资产为14926万元。该公司2006年主营业务收入为48568万元，主营业务利润为3894万元，利润总额为2228万元，实现净利润1521万元，对公司净利润的贡献为1445万元，贡献率达到18.17%。
B、郑州恒科实业有限公司
该公司注册资本金为人民币1000万元，本公司控股70%。该公司主营业务范围为电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止2006年底总资产为8150万元。2006年该公司主营业务收入为6225万元，主营业务利润为3227万元，利润总额为 960万元，实现净利润612万元，对公司净利润的贡献为428万元，贡献率达5.38%。
C、中储上海物流有限公司
该公司注册资本金为人民币1515万元，本公司控股90%，该公司主营业务范围为仓储、销售金属材料、机电产品等。截止2006年底总资产为9446万元。2006年该公司主营业务收入为3992万元，主营业务利润为1059万元，利润总额为265万元，实现净利润154万元，对公司净利润的贡献为139万元，贡献率达1.75%。
D、天津宝钢储菱物资配送有限公司
该公司注册资本金为人民币14000万元，本公司占股35%，为该公司第二大股东。该公司主营业务范围为商品配送、加工、物资经销等。截止2006年底总资产为14586万元。2006年该公司实现净利润57.98万元。
E、中国物资储运天津有限责任公司
该公司注册资本金为人民币7928万元，本公司占股90%。该公司主营业务范围为商品储存、运输、装卸、物资经销、设备维修检验等。截止2006年底总资产为15335万元。2006年该公司主营业务收入为21795万元，主营业务利润为1981万元，利润总额为103万元，实现净利润35万元，对公司净利润的贡献为32万元，贡献率为0.4%。
F、天津中储国际货运代理有限公司
该公司注册资本金为人民币700万元，本公司占股54.29%，为该公司第一大股东。该公司主营业务范围为承办海运进出口货物的国际货运代理业务等。截止2006年底总资产为3155万元。2006年该公司主营业务收入为1173万元，主营业务利润为922万元，利润总额为367万元，实现净利润340万元，对公司净利润的贡献为185万元，贡献率为2.33%。
G、上海中储物流配送有限公司
该公司注册资本金为人民币5000万元，本公司占股98.3%。该公司主营业务范围为仓储运输咨询、货运、运输代理，理货等。截止2006年底总资产为9390万元。2006年该公司主营业务收入为19876万元，主营业务利润为792万元，利润总额为346万元，实现净利润232万元，对公司净利润的贡献为228万元，贡献率为2.87%。
H、上海超一物流有限公司
该公司注册资本金为人民币100万元，本公司占股79%。该公司主营业务范围为仓储、货物运输、商品经销等。截止2006年底总资产为6626万元。2006年该公司主营业务收入为41964万元，主营业务利润为1232万元，利润总额为-279万元，实现净利润-325万元，对公司净利润的贡献为-309万元，贡献率为-3.89%。
I、南京生产资料中心批发市场
该公司注册资本金为人民币60万元，本公司占股75%。该公司主营业务范围为金属材料、化工材料等销售。截止2006年底总资产为472万元。2006年该公司主营业务收入为987万元，主营业务利润为202万元，利润总额为256万元，实现净利润165万元，对公司净利润的贡献为165万元，贡献率为2.08%。
J、青州中储物流有限公司
该公司注册资本金为人民币1000万元，本公司占股100%。该公司主营业务范围为物资和商品储存及运输；物流技术及服务等。截止2006年底总资产为5540万元。2006年该公司主营业务收入为2590万元，主营业务利润为410万元，利润总额为100万元，实现净利润63万元，对公司净利润的贡献为63万元，贡献率为0.8%。
K、上海中储临港物流有限公司
该公司注册资本金为人民币5000万元，本公司占股100%。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
A、行业发展趋势
国民经济的快速发展，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为物流发展提供了广阔的市场空间，带动了我国物流总量的持续扩张。经济快速增长，一方面为我国现代物流业供给总量的快速增长提供了经济物质基础，另一方面也促进了物流需求总量的增加，国民经济各行业物流需求的释放力度增大。
B、市场竞争格局
2005年12月涉及物流服务的领域全面放开，跨国物流巨头大举进入中国物流市场。我国国有物流企业、民营物流企业与外资物流企业形成三足鼎立之势，物流市场竞争日益加剧。
（2）公司发展机遇、挑战和发展战略
机遇：《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出将大力发展现代物流业，物流业的基础和外部环境将进一步完善。
挑战：物流市场竞争激烈，高端客户拥有量少。
发展战略：以《十一个五年规划纲要》中大力发展现代物流业为契机，以拓展提升公司物流、经销两大主营业务为主线，优化业务模式，创新技术手段，提高运营质量，打造主营业务核心竞争力，实现全体股东利益最大化。
（3）2007年经营计划
2007年公司的经营目标是计划完成主营业务收入84亿元，预计的主营业务成本79亿元。为完成本年度目标，公司将扎扎实实开展如下几方面工作：
A、创新物流业务发展模式，开发高端物流业务、物流市场、物流客户；
B、着力拓展物流供应链各环节功能，加强仓储管理、运输配送、物流加工、货运代理、质押监管、内外贸易、现货市场、集装箱多式联运等项业务的自主创新能力，构建以仓储为基础、以供应链管理为手段一体化运作的综合物流服务体系；
C、加强对宏观经济形势和行业发展趋势的研究和把握，优化经销业务模式，关注新行业、开发新客户、精选新经销业务品种,建立健全风险控制机制，加快周转速度，提高资金效率。
D、积极推进公司信息化建设；
E、强化全面预算管理，优化资金管理系统，提高公司管理水平；
F、公司的创新业务和传统业务的提升都需要人才，加大对人才的引进、培训、开发力度，建立一支适合公司业务发展的团队。
（4）公司2007年资金需求及使用计划
根据公司未来的发展目标和2007年的生产经营计划，我公司对资金需求主要体现在两个方面：一方面是对物流基础设施的改造投入，新物流中转库房和现代物流设备的采购投入，天津储宝现货市场规模扩大的投入，以及上海、无锡、天津滨海新区等新物流基地的建设等中长期项目的投入，需要约4.8亿元的资金；另一方面是因经销规模的扩大对资金需求不断增长，全年资金需求约30亿元。上述所需资金的来源主要有五个渠道：一是公司2006年底的自有营运资金为1.8亿元,二是企业生产经营活动产生的现金约3亿元，三是2007年将继续发行短期融资券6亿元,四是向银行融资（含短期借款和承兑汇票）20亿元,五是通过定向增发增加公司的自有营运资金约4亿元。我公司会根据项目的市场前景和盈利情况渐进投入,促进公司长期稳健、快速发展。
（5）风险与对策
A、市场风险：随着中国加入WTO，取消外资进入中国市场的限制，外资大举进入中国市场，物流业市场竞争更加激烈，国内物流企业将面临优胜劣汰。
对策：加强行业研究顺应市场规律，拓展新业务模式，开发高端物流客户，提升公司现代物流技术、资产管理水平和整体运营效率，提高公司的核心竞争力。
B、信息化滞后风险：科学技术是第一生产力，企业的竞争最终表现为科学技术的竞争，随着公司规模的不断扩大，业务规模不断扩大，信息的现代化、数字化、自动化程度越来越成为公司业务发展的瓶颈。
对策：积极推进公司的信息化建设，建立公司系统信息化基础平台、系统框架和执行标准，提高全系统的业务反应速率和执行效率。
（6）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
A、根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的确定，公司应于2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。
B、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
1）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整,会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额,此事项会减少当期股权投资差额的摊销,因此会影响公司当期的利润和股东权益。
2）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本,此事项会减少股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。
3）、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为13,026,016.66元，调增股东权益13,026,016.66元。此事项在可确认的抵扣期间，会增加所得税费用，因此会影响公司当期的利润和股东权益。
4）、根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响，但是本事项不影响合并报表。
5）、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
（1）根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的确定，公司应于2007年1月1日起开始执行新的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异对本公司存在影响的有“长期股权投资差额”、“少数股东权益”、“所得税”等项目。
（2）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
A、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额进行追溯调整,会同时减少长期股权投资和所有者权益的期初余额,此事项会减少当期股权投资差额的摊销,因此会影响公司当期的利润和股东权益。
B、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定，在首次执行日,对属于非同一控制下的企业合并产生的长期股权投资差额调增长期股权投资期初成本,此事项会减少股权投资差额的摊销，因此会影响公司当期的利润和股东权益。
C、根据新企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的规定,在首次执行日，企业应当停止采用应付税款法或原纳税影响会计法，改按《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定执行。公司确认递延所得税资产为13,026,016.66元，调增股东权益13,026,016.66元。此事项在可确认的抵扣期间，会增加所得税费用，因此会影响公司当期的利润和股东权益。
D、根据新企业会计准则第6号长期投资的规定，对控股子公司的核算方式由权益法核算变为成本法核算，由此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资的影响，但是本事项不影响合并报表。
E、执行新会计制度后的差异事项和影响事项可能因财政部对新会计制度的进一步解释而进行调整。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加0.75个百
交通运输 666,892,018.36 399,517,017.46 35.93 34.22 32.31
分点
减少0.05个百
商品流通 6,244,453,687.57 6,044,463,976.83 3.15 32.36 32.41
分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
天津地区 1,933,135,444.49 -19.28
上海地区 801,672,199.69 21.58
江苏地区 1,527,942,835.69 -1.89
山东地区 47,245,904.76 -49.25
北京地区 1,512,350,815.85 2,190.49
沈阳地区 140,521,318.99 11.20
陕西地区 240,440,055.75 198.50
河南地区 167,766,154.61 83.65
湖北地区 49,586,884.66 136.11
湖南地区 931,105,938.51 362.44
四川地区 83,632,626.52 205.39
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
兴建中储股份西安分公司金属库项目 800 正在建设过程中。
收购中国物资储运总公司所持中国物资 目前该项目工商注册变
772.713
储运天津有限责任公司10％股权 更正在办理中。
兴建天津中储滨海国际物流中心项目 4,800.29 部分已完工。 12.5
对易初莲花（生鲜）配送项目增加投资 121.4 已投资。 15.24
中储股份洛阳分公司果品市场改造项目 764.51 部分已完工。 39.75
兴建天津中储钢材交易大厦 4,861.9 未动工。
与中海华北物流有限公司共同成立有限
50 已完成。 16.76
责任公司
兴建中储股份上海临港保税物流基地项
9,298.76 正在进行前期准备。
目
兴建中储股份上海吴淞分公司物流基地
7,920 正在进行中。
二期（南块）项目
中储股份上海地区事业部购买办公用房 611 已完成。
投资太平洋证券有限责任公司 5,000 已投资。 0
合计 35,000.573 / /
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现税后利润80,237,800.08元(母公司),加年初未分配利润109,874,302.38元，本年度可供分配的利润为190,112,102.46元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金8,023,780.01元、提取25%的任意盈余公积金20,059,450.02元，已派发2005年度现金红利18,620,333.46元，本年度可供投资者实际分配的利润为143,408,538.97元。公司董事会决定，2006年公司的利润分配预案为以2006年底总股本620,677,782股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
自购买日起 所涉及 所涉及
交易对方及被 至报告期末 的资产 的债权
收购
收购或置入 购买日 为上市公司 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 产权是 债务是
价格
资产 贡献的净利 否已全 否已全
润 部过户 部转移
中国物资储运 是，以中瑞华恒信评报字（2006）第056
总公司，中国物 2006 号评估报告所评估的中国物资储运天津
资储运天津有 年4月 772.713 有限责任公司净资产7727.13万元乘以 否 否
限责任公司10% 28日 10％持股比例所得值772.713万元为基
的股权 准，确认最终收购价款为772.713万元。
本次收购将进一步理顺公司的管理层级，增强公司对中国物资储运天津有限责任公司的管理。本次收购将使公司的现金减少772.713万元，相应增加公司的资产、负债。
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
4,000
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 4,000
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
中国物资储运总公司 10,693,037.95 0.17
中国物资储运总公司 8,460,563.74 100.00
沈阳中储有色金属经销
148,927.74
公司
中国物资储运总公司 37,105,088.04 0.88
天津宝钢储菱物资配送
2,240,000.00 100.00
有限公司
郑州中储物资流通中心 10,086,232.73 0.24
沈阳中储有色金属经销
872,298.56 0.02
公司
合计 50,303,619.33 19,302,529.43
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额48,063,619.33元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内
中国物资储运总公司 不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权 锁定期内
分置改革后获得流通权的中储股份股票。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
岳总审字[2007]第086号
中储发展股份有限公司：
我们审计了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）的财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是中储股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用适当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，中储股份财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了中储股份2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。岳华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：马大泉、郭家利
北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12层B01－B03
2007年3月13日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 835,056,522.23 640,299,867.04 698,020,531.04 516,148,910.53
短期投资 727,740.00 1,060,000 60,000.00
应收票据 58,417,701.32 209,866,232.36 39,671,210.82 135,645,981.71
应收股利 33,131.26 29,767,014.20 18,989,776.55
应收利息
应收账款 267,100,791.14 152,594,970.26 173,586,206.33 104,093,049.33
其他应收款 170,158,831.28 320,837,851.45 249,557,351.76 413,832,841.53
预付账款 1,162,176,898.57 763,549,645.78 1,046,102,531.95 603,348,454.79
应收补贴款
存货 640,304,890.78 337,921,210.79 579,108,587.87 269,784,841.01
待摊费用 17,038,901.32 919,922.70 16,242,755.73 729,302.13
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,151,015,407.90 2,427,049,700.38 2,832,056,189.70 2,062,633,157.58
长期投资：
长期股权投资 201,285,442.25 151,489,997.50 498,537,412.81 365,237,464.00
长期债权投资
长期投资合计 201,285,442.25 151,489,997.50 498,537,412.81 365,237,464.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表
6,023,968.17 6,691,513.84
示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”
2,215,466.67 2,269,066.67 7,759,734.74 8,416,201.74
号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,371,360,329.11 1,304,246,147.55 1,126,665,874.72 1,079,126,903.55
减：累计折旧 542,320,284.39 498,597,859.55 442,292,384.03 413,915,581.53
固定资产净值 829,040,044.72 805,648,288.00 684,373,490.69 665,211,322.02
减：固定资产减值准备 9,786,933.75 9,830,601.63 9,786,933.75 9,830,601.63
固定资产净额 819,253,110.97 795,817,686.37 674,586,556.94 655,380,720.39
工程物资
在建工程 196,692,544.32 119,779,665.56 137,116,066.22 91,020,832.82
固定资产清理 -5,900.00 -5,900.00
固定资产合计 1,015,945,655.29 915,591,451.93 811,702,623.16 746,395,653.21
无形资产及其他资产：
无形资产 215,025,931.22 131,233,568.88 143,410,321.38 96,487,433.28
长期待摊费用 960,163.22 527,330.51 914,231.71 381,461.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 215,986,094.44 131,760,899.39 144,324,553.09 96,868,894.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,584,232,599.88 3,625,892,049.20 4,286,620,778.76 3,271,135,169.07
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 887,457,722.83 375,605,533.01 868,457,722.83 329,605,533.01
应付票据 1,043,816,350.08 829,508,138.06 1,001,983,000.00 777,008,138.06
应付账款 339,062,195.84 192,026,787.70 308,535,691.48 164,445,345.50
预收账款 331,510,489.76 183,355,587.90 293,465,103.16 147,485,373.14
应付工资 17,744,894.21 3,310,431.70 17,744,894.21 3,310,431.70
应付福利费 32,691,990.00 27,579,642.91 20,505,928.44 17,518,098.61
应付股利 6,797,775.70 3,884,777.04
应交税金 -3,505,344.65 739,383.92 -15,054,751.88 -1,509,797.58
其他应交款 975,627.35 1,024,643.01 790,428.87 971,088.32
其他应付款 229,865,836.11 411,376,830.59 133,317,480.34 277,754,720.19
预提费用 1,255,142.97 4,067,353.08 1,190,000.07 3,369,735.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,887,672,680.20 2,032,479,108.92 2,630,935,497.52 1,719,958,665.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 78,810,000.00 36,000,000.00 78,810,000.00 36,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 78,810,000.00 36,000,000.00 78,810,000.00 36,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,966,482,680.20 2,068,479,108.92 2,709,745,497.52 1,755,958,665.95
少数股东权益(合并报表填列) 33,644,858.35 34,285,553.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00 620,677,782.00
资本公积 637,575,333.27 637,494,021.77 637,575,333.27 637,494,021.77
盈余公积 175,236,673.91 147,130,396.97 175,213,627.00 147,130,396.97
其中：法定公益金 41,534,681.74 41,534,681.74
减：未确认投资损失(合并报表填
列)
未分配利润 150,615,272.15 117,825,186.07 143,408,538.97 109,874,302.38
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填
列)
股东权益合计 1,584,105,061.33 1,523,127,386.81 1,576,875,281.24 1,515,176,503.12
负债和股东权益总计 4,584,232,599.88 3,625,892,049.20 4,286,620,778.76 3,271,135,169.07
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 6,911,345,705.93 5,214,572,579.98 5,530,055,507.74 4,120,731,924.75
减：主营业务成本 6,443,980,994.29 4,866,740,839.86 5,208,689,046.43 3,889,733,856.45
主营业务税金及附加 30,744,432.48 21,866,501.51 21,938,525.69 15,879,446.37
二、主营业务螅ǹ魉鹨浴?”
436,620,279.16 325,965,238.61 299,427,935.62 215,118,621.93
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
3,649,632.03 3,882,075.20 2,267,772.74 3,534,374.76
号填列）
减:营业费用 100,716,381.22 92,633,638.17 70,972,826.01 70,195,692.64
管理费用 176,739,812.06 137,271,388.01 116,023,687.83 92,485,302.50
财务费用 32,876,245.91 17,242,107.40 24,447,650.75 14,674,360.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
129,937,472.00 82,700,180.23 90,251,543.77 41,297,641.55
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
773,891.57 -908,676.95 23,197,212.23 37,104,432.21
列）
补贴收入 2,353,549.00 2,120,461.80 569,000.00 200,000.00
营业外收入 1,762,732.71 17,945,214.56 1,568,955.51 2,617,573.97
减：营业外支出 4,427,582.44 1,558,572.47 3,946,629.46 1,448,893.16
四、利润总额（亏损总额以“-”
130,400,062.84 100,298,607.17 111,640,082.05 79,770,754.57
号填列）
减：所得税 44,966,617.38 27,789,417.52 31,402,281.97 17,885,459.58
减：少数股东损益(合并报表填列) 5,920,098.87 8,516,824.66
加：未确认投资损失(合并报表填
列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 79,513,346.59 63,992,364.99 80,237,800.08 61,885,294.99
加：年初未分配利润 117,825,186.07 87,906,229.37 109,874,302.38 82,062,415.68
其他转入
六、可供分配的利润 197,338,532.66 151,898,594.36 190,112,102.46 143,947,710.67
减：提取法定盈余公积 8,043,477.03 6,188,529.50 8,023,780.01 6,188,529.50
提取法定公益金 6,188,529.50 6,188,529.50
提取职工奖励及福利基金(合并报
表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 189,295,055.63 139,521,535.36 182,088,322.45 131,570,651.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 20,059,450.02 9,282,794.25 20,059,450.02 9,282,794.25
应付普通股股利 18,620,333.46 12,413,555.04 18,620,333.46 12,413,555.04
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
150,615,272.15 117,825,186.07 143,408,538.97 109,874,302.38
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,063,205,156.50 6,442,335,865.45
收到的税费返还 2,353,549.00 569,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 152,876,357.73 191,965,275.67
经营活动现金流入小计 8,218,435,063.23 6,634,870,141.12
购买商品、接受劳务支付的现金 7,625,807,736.69 6,243,722,568.95
支付给职工以及为职工支付的现金 238,268,027.28 171,239,634.87
支付的各项税费 107,711,997.38 77,666,836.99
支付的其他与经营活动有关的现金 178,732,038.78 121,195,888.54
经营活动现金流出小计 8,150,519,800.13 6,613,824,929.35
经营活动产生的现金流量净额 67,915,263.10 21,045,211.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 332,260.00 60,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,726,627.06 11,544,313.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
64,600,324.01 11,377,068.43
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 66,659,211.07 22,981,382.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
318,882,230.16 220,303,945.41
支付的现金
投资所支付的现金 50,700,000.00 105,874,432.75
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 369,582,230.16 326,178,378.16
投资活动产生的现金流量净额 -302,923,019.09 -303,196,995.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 2,647,844,048.03 2,599,844,048.03
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,647,844,048.03 2,599,844,048.03
偿还债务所支付的现金 2,160,571,858.21 2,085,571,858.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,763,414.97 52,615,218.83
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 2,220,335,273.18 2,138,187,077.04
筹资活动产生的现金流量净额 427,508,774.85 461,656,970.99
四、汇率变动对现金的影响 2,255,636.33 2,366,433.71
五、现金及现金等价物净增加额 194,756,655.19 181,871,620.51
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 79,513,346.59 80,237,800.08
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5,920,098.87
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -4,676,050.96 -6,634,054.39
固定资产折旧 62,852,861.72 53,071,216.15
无形资产摊销 5,279,286.40 2,285,216.70
长期待摊费用摊销 416,398.75 316,460.75
待摊费用减少（减：增加） -1,278,978.62 -701,523.28
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
1,197,628.75 1,134,295.91
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 42,659,649.85 39,048,451.66
投资损失（减：收益） -773,891.57 -23,197,212.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -302,588,891.68 -311,206,170.57
经营性应收项目的减少(减：增加) -212,088,026.56 -258,622,058.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 391,481,831.56 445,312,789.09
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 67,915,263.10 21,045,211.77
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 835,056,522.23 698,020,531.04
减：现金的期初余额 640,299,867.04 516,148,910.53
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 194,756,655.19 181,871,620.51
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
1）本公司子公司南京生产资料中心批发市场持有南京中储信息网络有限公司的股权比例为60％，因该公司资产总额、主营业务收入及当期净利润均低于母、子公司相关各项合计额的10％，根据财会二字[1996]2号文件，未纳入合并范围。
2）本期合并会计报表范围增加了子公司上海临港物流有限公司、青州中储物流有限公司，增加的原因为新设立子公司，对其持股比例为100%。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见
我们审阅了后附的中储发展股份有限公司（以下简称“中储股份”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是中储股份管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。
根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,584,105,061.33
1 长期股权投资差额 -6,023,968.17
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -6,023,968.17
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 13,026,016.66
14 少数股东权益 33,644,858.35
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,624,751,968.17
公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
董事长：韩铁林
中储发展股份有限公司
2007年3月15日