现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2196067873 |
1468782699 |
679793864 |
4322365297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
54676058918 |
35056816983 |
12511973554 |
77933091465 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
727463092 |
565494127 |
329308968 |
1074663063 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48958744110 |
31199644397 |
11289514879 |
69203151305 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1668620362 |
941257279 |
430443514 |
2502725685 |
| 经营活动现金流出小计 |
54524172293 |
34832542410 |
13053742467 |
76761056149 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
151886625 |
224274573 |
-541768913 |
1172035316 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2660000 |
2190000 |
1670000 |
66158496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
283798629 |
281716335 |
280590812 |
181230411 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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14206131 |
| 投资活动现金流入小计 |
286488629 |
283906335 |
282260812 |
270724386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153260088 |
86265591 |
62945437 |
449012048 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153260088 |
86265591 |
62945437 |
486559448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
133228541 |
197640745 |
219315375 |
-215835062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1422168800 |
901453743 |
948092311 |
2947056441 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1422658800 |
901943743 |
948092311 |
2948108241 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1378503743 |
880707484 |
82417749 |
3976958547 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17647483 |
16759483 |
-- |
136017303 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1738841872 |
1183290696 |
99618701 |
4443447603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-316183072 |
-281346953 |
848473610 |
-1495339362 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
316477 |
1096870 |
894464 |
1589435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30751428 |
141665235 |
526914536 |
-537549674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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424805987 |
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842371204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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92537750 |
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198693859 |
| 无形资产摊销 |
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38639639 |
-- |
76781604 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-280349122 |
-- |
-668814708 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
249881 |
-- |
313081 |
| 财务费用 |
-- |
41193089 |
-- |
70759099 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
20376848 |
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50269166 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-95082586 |
-- |
884753636 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-328390017 |
-- |
235123044 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
232015537 |
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-679374300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224274573 |
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1172035316 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3136158207 |
-- |
2994492972 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2994492972 |
-- |
3532042646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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141665235 |
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-537549674 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2110882 |
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5580387 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
52469143764 |
33583513828 |
11830545335 |
73600748489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
10847281 |
4520456 |
1634355 |
9977679 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2660000 |
2190000 |
1670000 |
66158496 |
