现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1468782699 |
679793864 |
4322365297 |
2720157014 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
35056816983 |
12511973554 |
77933091465 |
57663020779 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
565494127 |
329308968 |
1074663063 |
769829913 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
31199644397 |
11289514879 |
69203151305 |
51464901554 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
941257279 |
430443514 |
2502725685 |
1375220992 |
经营活动现金流出小计 |
34832542410 |
13053742467 |
76761056149 |
56810767472 |
经营活动产生的现金流量净额 |
224274573 |
-541768913 |
1172035316 |
852253307 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
2190000 |
1670000 |
66158496 |
5483567 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
281716335 |
280590812 |
181230411 |
11455789 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14206131 |
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投资活动现金流入小计 |
283906335 |
282260812 |
270724386 |
24709356 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86265591 |
62945437 |
449012048 |
375368563 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
86265591 |
62945437 |
486559448 |
378334641 |
投资活动产生的现金流量净额 |
197640745 |
219315375 |
-215835062 |
-353625285 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
901453743 |
948092311 |
2947056441 |
2737056441 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
901943743 |
948092311 |
2948108241 |
2737056441 |
偿还债务所支付的现金 |
880707484 |
82417749 |
3976958547 |
3326321570 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16759483 |
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136017303 |
33000000 |
筹资活动现金流出小计 |
1183290696 |
99618701 |
4443447603 |
3689906595 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-281346953 |
848473610 |
-1495339362 |
-952850154 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1096870 |
894464 |
1589435 |
4297774 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
141665235 |
526914536 |
-537549674 |
-449924358 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
424805987 |
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842371204 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
92537750 |
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198693859 |
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无形资产摊销 |
38639639 |
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76781604 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-280349122 |
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-668814708 |
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固定资产报废损失 |
249881 |
-- |
313081 |
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财务费用 |
41193089 |
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70759099 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
20376848 |
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50269166 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-95082586 |
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884753636 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-328390017 |
-- |
235123044 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
232015537 |
-- |
-679374300 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
224274573 |
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1172035316 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3136158207 |
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2994492972 |
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减:货币资金的期初余额 |
2994492972 |
-- |
3532042646 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
141665235 |
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-537549674 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2110882 |
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5580387 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
33583513828 |
11830545335 |
73600748489 |
54929088996 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4520456 |
1634355 |
9977679 |
13420267 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
2190000 |
1670000 |
66158496 |
5483567 |