天津中储商贸股份有限公司1996年年度报告摘要1997-05-26
天津中储商贸股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码:600787
股票筒称:中储股份
公司法定中文名称:天津中储商贸股份有限公司
公司英文名称:TIANJIN ZHONG CHU COMMERCE & TRADE STOCK
公司英文名称缩写:ZCCL
公司注册地址:天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址:天津市河东区六经路14号
邮编:300012
公司法定代表人:刘栋
公司咨询服务机构:公司证券部
电话:022-24307906
传真:022-24214088
联系人(董秘):谢景富
会计师事务所:中华会计师事务所
律师事务所:天津市金汇律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 52909.99 58446.93 -9.47
2、净利润(万元) 997.27 692.14 +44.09
3、总资产(万元) 17539.14 16721.65 +4.89
4、股东权益(万元) 6017.61 5020.33 +19.86
5、每股收益(元) 0.306 0.212 +44.34
6、每股净资产(元) 1.84 1.54 +19.48
7、净资产收益率(%) 16.57 13.79 +20.16
8、股东权益比率(%) 34.31 30.02 +14.29
三、公司业务回顾
(一)一年来经营情况
1996年是公司改革、发展史上具有里程碑意义的一年。面对国家在宏观上继续
实行紧缩政策、市场竞争更趋激烈、物资行业普遍大滑坡的大环境,公司围绕中央
提出的“实现两个根本转变”的方针,以市场为导向,以提高经济效益为中心,坚
持发挥自身优势,狠抓内部管理,强化市场营销,开展了卓有成效的工作,公司生
产经营取得了较好的业绩。
1996年公司实现主营业务收入52909.99万元,比上年同期下降9.47%:实现利
润总额1488.47万元,比上年同期增长44.09%。
1、狠抓特色经营,抢占市场份额。公司在经营上坚持“创特色、成网络、 上
规模”的营销策略,与国内大钢厂、大企业、大项目挂钩,通过代购代销、联营联
销、统进分销、让利销售,增强服务等方式开拓市场,完善了经销网络,发展了自
己的经营特色。在物资行业普遍不景气的形势下,公司经营取得较好的效果。
2、稳定仓储主业,发展货运代理业务。1996 年公司进一步在开拓货源渠道,
调整库存结构,部分库房开始储存国家储备粮,在市场竞争中,公司力求以优质服
务赢得货主。加强职业道德教育,提高员工素质,强化服务观念,改进服务手段,
改善服务设施,提高服务档次,坚持并完善“自提一条龙”服务,开展创优服务“
十不”活动。把优质服务提高到创企业品牌的战略上来。另外,在货运代理业务上,
公司增加了投入,96年实现货运代理收入313.06万元,比上年增长41%,成为公司
新的利润增长点。
3、抓住发展机遇,完成公司改制工作。在公司筹委会领导下, 公司上下共同
努力,经过一年紧张有序的工作,公司股票于96年12月顺利发行,公司改制取得了
成功。
(二)对实际经营结果与盈利预测差异的说明
公司招股说明书中预测1996年公司盈利比上年增长51.8%.1996年, 我公司通
过努力,实现净利润997.27万元,同比增长44.09%,与1996年盈利预测相比, 有
较小的差异。其主要原因是在钢材市场和仓储行业竞争激烈的形势下,为适应市场
竞争的需要,从公司和股东长远利益出发,我公司采取了钢材让利销售和储运低标
准收费。预计1997年的效益在1996年的基础上将继续增长,为广大投资者带来较理
想的回报。
(三)对前次募集资金运用情况的说明
公司筹委会在1996年12月26日完成股票发行工作,实际募集资金7414万元。本
报告期末,资金正在验资、进行公司注册的过程中,尚未运用。
四、重要事项
1、经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)378号文和证监发字(1996)
379号文批准,本公司于1996年12月18日至26日采用“全额预缴、比例配售、 余款
转存”的方式向社会公开发行了人民币普通股(A)股1900万股, 其中公司职工股
190万股,发行价格4.10元/股,募集资金7790万元,扣除发行费用376万元后,实
际募集资金7414万元。
2、本公司于1997年1月8日完成注册登记。发行股票前总股本为3263万股, 发
行后为5163万股。本年报摘要中主要财务指标的计算采用发行前总股本,全面摊薄
后,每股收益为0.193元。
五、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 拥有权益
天津邯钢津储 600万元 经销钢材 50%
工贸联营公司
六、财务报告
(一)、审计报告
公司财务报告经中华会计师事务所傅屏南、董向功注册会计师审计,并出具无
保留意见的审计报告[中华股审字(1997)第015号]。
(二)、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)、主要会计政策
1、会计报表的编制方法
本会计报表系对南仓一库、南仓二库、南仓三库、西站二库、新港物资公司、
新港货运代理公司被改组部分1996年12月31日及相关期间的会计报表进行调整和转
换,根据《股份制试点企业会计制度》及有关规定的要求重新编制的。
2、存货计价
各单位存货按取得时的实际成本核算,发出存货的成本均采用先进先出法。低
值易耗品采用一次摊销法核算。
3、长期投资核算方法
①债券投资,按照实际成本核算;
②联营投资,投资比例20%以下的按照成本法核算;投资比例在20%至50%的,
按权益法核算;投资比例在50%以上的,按权益法核算,并编制合并会计报表。
4、递延资产及其摊销
本公司递延资产包括铁路专用线维修费,库房、道路大修费、超重设备大修费。
递延资产按其受益期间平均摊销。
5、税项
企业所得税税率为33%。
6、坏帐准备
坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。
(四)、会计报表项目
1、短期投资
短期投资系投资于中国华通物产集团公司苏州交易部期货交易款1000000元。
2、应收帐款
应收帐款期末余额 26818428
其中:一年以内 16773708 占62.55%
一年至二年 8740410 占32.59%
二年至三年 986064 占3.68%
三年以上 318246 占1.18%
应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位。
3、预付帐款
预付帐款按客户名称列示如下:
客户名称 金额
石钢股份公司 406801
郸城铁合金六厂 485914
首钢 1500000
东台生资公司 386695
中山钢山公司 896387
鞍钢附企天源经销处 739488
深圳鞍钢供销公司 386923
刘全有 750000
西青物资公司 500000
其他 5246728
合计 11298936
4、其他应收款
其他应收款期末余额 12154200
其中:一年以内 10064913 占82.81%
一年至二年 499700 占4.11%
二年至三年 829976 占6.83%
三年以上 759561 占6.25%
5、长期投资
截止1996年12月31日,本公司长期投资为677294元,按其类别列示如下:
(1)股权投资
被投资单位名称 股数 占被投资单位股权比例 投资金额 股票市价
天津华联商复 30000 54000 无
天津劝业场 60750 99300 无
小计 153300
(2)债券投资
债券种类 面值 期限 年利率 应计利息 96.12.31日余额
国库券 52000 1987-1992 无 无 52000
国库券 28800 1994-无 无 无 28800
国库券 109000 无 无 无 109000
国库券 26000 1987-1997 8% 17507 43507
国库券 30000 1986-1996 8% 22600 52600
国库券 35000 1988-1996 8% 20767 55767
国库券 2000 1993-1998 8% 320 2320
电力债券 180000 1987-无 无 无 180000
小计 523994
6、股本及资本公积
根据国家国有资产管理局国资发[1996]55号《关于对天津中储商贸股份有限公
司的批复》,本公司六家发起人以其净资产技65%折价入股,共计3263万股,股权
设置为国有法人股,由中国物资储运总公司持有并行使股权,其余记入本公司的资
本公积金,其中:股本为32630000元,资本公积金为17573335元。已经中华会计师
事务所验证。(中华股验字(96)第005号验资报告)
资本公积构成如下:
项目 金额
净资产折股溢余 17573335
7、盈余公积
项目 法定公积金 公益金 任意公积金 合计
1996年度利润分配 997273 997273 1495911 3490457
8、未分配利润
项目 金额
未付股利 5163000
未分配利润 1319277
合计 6482277
公司1996年度实现税后利润9972734元、根据公司章程, 利润分配预案为:提
取法定公积金10%;提取法定公益金10%;提取任意公积金15%,可供股东分配的
利润为6482277元。经首届二次董事会决议,向全体股东每10股送1股,余额转入下
年分配。
9、投资收益
项目 金额
债券收益 85719
国库券利息 22680
股票投资收益 12757
期货投资收益 976953
投资集装箱损失 -66675
合计 1031434
(五)期后事项
1996年12月18日至26日发行股票时,仅工商银行天津分行营业部承诺应付本公
司投资者申购款存款利息47800.14元,截止审计日,本公司尚未收到此笔利息。
天津中储商贸股份有限公司董事会
一九九六年四月二十一日