中储发展股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司
公 司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD.
公 司英文名称缩写：ZDS
2 、公司法定代表人：洪水坤
3 、公司董事会秘书：薛斌
电 话：（022）26616266
传 真：（022）26616222
E-mail:zcgfxjf@263.net
联 系地址：公司证券部
4 、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦
公司办公地址：天津市北辰区顺义道
邮政编码：300400
公司国际互联网网址：www.zcgfc.com
公司电子信箱：zcgfzh@shell.tjvan.net.cn
5 、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：中储股份
公司股票代码：600787
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据：（单位：人民币元）
1、利润总额 56,677,328.53
2、净利润 47,425,274.87
3、扣除非经常性损益后的净利润 47,425,274.87
4、主营业务利润 130,699,155.17
5、其他业务利润 7,311,508.65
6、营业利润 55,670,723.10
7、投资收益 56,649.90
8、补贴收入 0
9、营业外收支净额 949,955.53
10、经营活动产生的现金流量净额 98,631,984.17
11、现金及现金等价物净增加额 340,212,521.98
（二）近三年主要会计数据和财务指标：
序号
项 目 2000年度 1999年度 1998 年度
调整前 调整后
1 主营业务收入（万元） 44389.81 58091.64 58803.14 58803.14
2 净利润（万元） 42.53 13522.22 3653.52 3481.93
3 总资产（万元） 94255.05 57265.22 49790.01 49311.87
4 股东权益（不含少数股东权益）（万元） 75205.90 44178.97 31134.48 30656.33
5 ①每股收益（元/股） 0.153 0.71 0.326 0.311
②按加权计算的每股收益（元／股） 0.165 0.71 0.364 0.347
③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.153 0.244 0.251 0.236
6 ①每股净资产（元/股） 2.42 2.32 2.78 2.74
②调整后的每股净资产（元／股） 2.39 2.27 2.69 2.66
7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.318 0.43 0.23 0.15
8 净资产收益率（％） 6.31 30.61 11.73 11.35
注：主要财务指标计算方法：
（1）每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
（2）每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（3）调整后的每股净资产=[ 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）
资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额] /年度末普通股股份总数
（4）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（5）净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
(三)按公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号要求计算的净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.38% 26.74% 0.42 0.45
营业利润 7.4% 11.39% 0.18 0.19
净利润 6.31% 9.7% 0.153 0.165
扣除非经常性损益后的净利润 6.31% 9.7% 0.153 0.165
注:（1）全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
（2）加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE=————————————
E0+NP/2+Ei ×Mi/M0-Ej ×Mj/M0
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=————————————
S0+S1+Si ×Mi/M0-Sj ×Mj/M0
其 中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(四)报告期内股东权益变动情况 ((单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 190,463,070 92,528,619.27 67,216,698.67 17,381,096.51
本期增加 119,874,635 255,233,244.48 19,252,257.38 6,684,896.98
本期减少 25,593,065.17 1,321,100 104,601,974.90 131,516,140.07
期末数 310,337,705 322,168,798.58 85,147,856.05 24,065,993.49
续上表：
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 91,581,291.59 441,789,679.53
本期增加 47,425,274.87 441,785,411.73
本期减少
期末数 34,404,591.56 752,058,951.19
注:（１）本期总股本增加的原因是送转股及配股。
（２）资本公积变动的主要原因是：转增股本减少资本公积金，溢价配股增加资本公积金。
（３）盈余公积金变动的原因是提取盈余公积金、购买职工住房。
（４）法定公益金增加的原因是提取法定公益金。
（５）未分配利润变动的原因是净利润转入及股利分配。
（6）股东权益增加的原因是配股及本年度实现净利润。
三、股东情况介绍
1、本报告期末股东总数为 97971 户。
2 、 前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股 持股比例（%）
数量（股）
1 中国物资储运总公司 184173905 59.35
2 寿建鸿 255662 0.082
3 兴和基金 191694 0.062
4 顺隆投资 186000 0.06
5 杨浦工贸 173000 0.056
6 胡蓓君 153855 0.05
7 张维峡 151550 0.049
8 夏代珍 150000 0.048
9 李玉琪 148200 0.048
10 顾翔宇 136230 0.044
本公司前十名股东间不存在关联关系。中国物资储运总公司为本公司国有法人股股东，持股比例为59.35%,本报告期内因公司实施10 送4 转增1 的分配方案并实施2000 年度配股方案,其股份增加63801835 股,年末持股数量为184173905 股,本报告期内其持有的本公司的股份没有质押或冻结。
四、股东大会简介
（一）公司第五次股东大会
2000 年2 月18 日，公司在《上海证券报》刊登召开第五次股东大会的公告。2000 年4 月15 日，公司第五次股东大会在本公司会议室召开，会议由董事长洪水坤先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司第五次股东大会的股东和股东委托的代理人有11 人，共代表股份12144.6776 万股，占公司总股份19046.307万股的63.76%。会议形成如下决议：
（1）全票通过了《董事会报告》
（2）全票通过了《监事会报告》
（3）全票通过了《公司1999 年度财务决算报告》
（4）全票通过了《公司1999 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
（5）全票通过了《公司2000 年配股预案》
（6）全票通过了《增资北京中储物流网络技术有限公司的议案》
（7）全票通过了《上海大场物流设施项目可行性报告》
（8）全票通过了《上海正大集团易初莲花配送运输车队项目可行性报告》
（9）全票通过了《天津现代物流配送中心项目可行性报告》
（10）全票通过了《国际集装箱多式联运项目可行性报告》
（11）全票通过了《无锡物流配送中心项目可行性报告》
（12）全票通过了《上海浦东金桥物流中心项目可行性报告》
（13）全票通过了《前次募集资金使用情况说明》
（14）会议选举洪水坤先生、刘栋先生、姜超峰先生、安保力先生、韩铁林先生、杨清福先生、王学明先生、李小晶女士、周晓红女士为本公司二届董事会董事。
（15）会议选举史维溶先生、孟金良先生、曾勇先生为本公司二届监事会监事。
公司第五次股东大会决议公告刊登在2000 年4 月18 日的《上海证券报》上。
（二）公司临时四次股东大会
2000 年9 月23 日，公司在《上海证券报》刊登关于召开临时四次股东大会的公告。2000 年10 月26 日，公司临时四次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司常务副董事长刘栋先生主持，公司部分董事及高级管理人员出席了会议。出席公司临时四次股东大会的股东和股东委托的代理人有6 人，共代表股份18065.619 万股，占公司总股份28569.461 万股的63.2％，会议全票通过了《关于修改公司章程个别条款的议案》。公 司临时四次股东大会决议公告刊登在2000 年10 月27 日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
2000 年是中储股份继往开来，扎实拓展综合物流业务的关键一年。一年来，公司董事会围绕“逐步改造、提升公司传统储运业务的综合物流价值”、“建立适应二十一世纪的现代物流新模式”、“管理服务创一流”等工作目标，扎扎实实开展工作，取得了较好的经营业绩。
（一）公司经营情况
1 、公司主营业务的范围及其经营状况
中储股份主营业务范围包括商品储存、运输、经销、加工、配送、货代、房地产、电子衡器的生产、销售等，其中占公司主营业务收入或主营业务利润总额10％以上的业务分别为物流业务、物资经销。公司2000年度实现主营业务收入44389.81万元，其中物流业务收入17569.15万元，物资经销额26820.66万元，分别占公司主营业务收入的39.58％，60.42％。2000年度公司实现主营业务利润13069.92万元，其中物流业务实现主营业务利润10855.15万元，物资经销业务实现主营业务利润2214.77万元，分别占公司主营业务利润的83.05％，16.95％。
2 、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
2000 年度，公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩列示如下：
（1）中储发展股份有限公司天津新港分公司
主 营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。
2000 年度实现主营业务收入3326.91 万元，利润总额 1084.22 万元。
（2）中储发展股份有限公司天津南一分公司
主 营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。
2000 年度实现主营业务收入 10490.47 万元，利润总额1127.16 万元。
（3）郑州恒科实业有限公司
主 营：现代测力、电子秤、自动计量、自动控制等方面的技术研究和产品开发。
2000 年度实现主营业务收入 2318.89 万元，利润总额368.87 万元。
（4）中储发展股份有限公司上海江湾分公司
主 营：商品储存、运输、经销、加工、物资配送等。
2000 年度实现主营业务收入4006.04 万元，利润总额335.39 万元。
3 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题与困难：
（1）公司拥有的满足传统储运业务的设施装备已无法适应公司由传统储运业务向现代物流企业逐步转型的需要。
（2）由六十年代沿袭至今的业务管理模式、业务管理规程已不能适应公司现代物流业务发展的需要。
（3）传统储运业务的资源萎缩，储运企业间低层次竞争激烈。
（4）公司的业务拓展缺乏适应二十一世纪物流发展需要的大批人才。
2000 年初，公司根据自身在物流市场的战略定位并结合在经营工作中遇到的问题，采取了如下对策：
（1）如期完成公司二次配股，为建设符合现代物流业务发展需要的新型物流中心提供资金支持。
（2）建立符合ISO9000 标准的质量管理和质量保证体系。
（3）积极拓展现代物流业务。
随着中国市场经济的逐步发展，传统的技术含量低、功能单一的仓储运输业务其市场份额正在逐步萎缩，同时各企业对综合物流的需求日趋高涨，为适应客户需求的转化，公司在业务开发中强化用供应链管理的物流模式为客户提供全方位物流服务的理念，将物流服务从简单的仓储延伸到生产企业产、供、销的各个环节，在积极开展配送、提升物流附加值方面做了积极的探索和尝试，取得了较好的效果。
天津南一分公司将满足品牌企业的需求作为自身的工作标准，全方位契入长虹、海尔各知名企业的全程物流业务，已成为海尔、长虹天津地区的物流配送中心。
上海江湾分公司为客户提供代报关、取提单、配送、结算等全程物流服务，取得了较好的经营业绩。
无锡分公司依托储运，致力于物流延伸功能开发，使企业物流市场占有率得以进一步提升。
（4）积极推进人才工程
2000 年，公司按照“逐步培养大批适应二十一世纪物流业务发展人才”的战略要求，在引进企业急需的大批外部人才的同时，加强企业内部人力资源的开发、培养，先后选派大批中青年业务骨干参加现代物流管理高级培训班，使员工的业务技能、现代物流理念及综合素养得到提高。
（二）公司财务状况
１、总资产
截止到本报告年度末，公司总资产为94255.05 万元，比99 年增加 36989.82 万元，主要是由于配股筹资及本年度实现净利润等原因所致。
２、长期负债
截止到本报告年度末，公司的长期负债为 2183.18 万元，比99 年增加1006.74 万元，主要是由于合并报表范围增加南京、无锡两分公司。
３、股东权益
截止到本报告年度末，公司的股东权益为75205.90 万元，比99 年增加31026.93 万元，增加的原因是：配股及本年度实现净利润。
４、主营业务利润
本报告年度，公司实现主营业务利润为13069.92 万元，比99 年减少9702.66 万元，减少的原因是1999 年主营业务利润中含土地转让等非经常性损益，影响公司1999 年度主营业务利润10447.39 万元，剔除该等项非经常性损益，公司2000 年度主营业务利润比1999 年度同比增长6%。
５、净利润
本报告年度，公司实现净利润为4742.53 万元，比99 年减少8779.69 万元，减少的原因是1999 年实现净利润中含土地转让等非经常性损益，影响公司1999 年度净利润8880.28 万元，剔除该等项非经常性损益，公司2000 年度净利润比1999 年度同比增长3.97%。
（三）公司投资情况
1、配股募集资金投资情况
经中国证监会中国证监字[ 2000] 159 号文批准，本公司于2000 年10 月31 日始至2000 年11 月14 日止，成功实施了公司2000 年度配股方案，本次配股扣除发行费用后实际募集的总资金为27987.63 万元，其中现金23757.148万元，实物资产4230.486 万元已经全部到位，现将募集现金实际使用情况列示如下：
实际投资项目
承诺投资项目 的变更 实际投入情况 项目进度 预计回收期
(1)投资2250万元增资北京中储 未有变更 尚未投资 5.5 年
物 流网络技术有限公司
(2)投资3910万元兴建上海大场 未有变更 220 万元 5.6% 6.5 年
物流设施项目
(3)投资417万元兴建上海易初 未有变更 400 万元 100% 5 年
莲花配货中心配送运输项目
(4)投资4978万元兴建天津现代 未有变更 427.04 万元 7.2% 5.5 年
物流中心项目
(5)投资2090万元兴建国际集装 未有变更 73.40 万元 3.5% 4.2 年
箱多式联运项目
(6)投资855万元在无锡兴建物流 未有变更 882.4 万元 100% 5.66 年
配送中心项目
(7)投资4926万元建设上海浦东 未有变更 尚未投资 7.6 年
金桥物流中心项目
(8)其余补充流动资金 未有变更 待全部项目投资
完成后再予补充
本次配股共募集现金23757.148 万元，已使用2002.84 万元，其余21754.308 万元以货币资金形式存放于银行。
2 、 非募集资金投资项目
本报告年度，公司未用非募集资金投资重大项目。
（四）本报告期内，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化
（五）2001 年发展计划
新 世纪、新千年已向我们迎面走来，面对物流市场竞争格局的逐步变化，2001 年中储股份将围绕“着力培育和发展企业在现代物流产业中的核心竞争力”、“全面提升企业的综合价值”两条工作主线，努力完成如下几方面工作：
1、围绕2000 年配股募集资金项目的投入，全力推进现代物流工程。具体措施包括：
（1）加速2000 年配股募集资金投入项目的建设，力争使其早日产生效益。
（2）围绕募股资金项目的建设，做好全公司范围内的资源整合、信息整合等工作，转变经营理念，着力将“供应链管理的理念、全程物流服务的理念”贯穿在业务开发的各个方面，力争在实现由传统储运业向现代物流业转型提升的过程中，形成中储股份特有的核心竞争能力。
（3）加大现代物流科技投入，在物流方案设计、物流软件开发等方面要有所作为。
2、要巩固和发展ISO9000 认证的成果，坚持和完善质量管理和质量保证体系，力争使管理服务再上新水平。
3 、 调整结构，优化配置。
在推进现代物流过程中，主动根据市场要求，调整战略布局，优化资源配置，完善物流功能，不断开拓市场空间。
4、积极扩大经销规模，抢占更大的市场份额。
5、进行“人才工程”的建设与开发，完善激励约束机制，发挥员工工作的积极性、主动性与创造力。
6、在努力培育公司现代物流业核心竞争力的基础上，发展“多元化经营”战略，最大幅度地降低企业的营运风险。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内召开的董事会会议情况及决议内容
（1） 、 首届十五次董事会
首届十五次董事会于2000 年2 月16 日在上海召开，会议审议通过了如下决议：
A：总经理业务报告
B：董事会报告
C：公司1999 年年度报告及其摘要
D：公司1999 年度财务决算报告及2000 年度财务预算报告
E：公司1999 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
F：董事会根据中国证监会证监发字（1999）12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，逐条检查公司经营运作的实际情况，经检查认为公司符合现行配股政策的规定，具备在2000 年度配股的条件，全体董事对董事会有关配股的所有决议依法承担相应责任。
G：中储发展股份有限公司2000 年度配股预案
H：中储发展股份有限公司2000 年度配股所募资金投入项目的可行性研究方案
I：公司前次募集资金的使用情况说明
J：关于本次配股的关联交易事项说明K：关于二届董事会董事候选人的议案
L：关于召开第五次股东大会的议案
首届十五次董事会决议公告刊登在2000 年2 月18 日的《上海证券报》上。
（2）二届一次董事会
二届一次董事会于2000 年4 月15 日在天津本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：A：关于推选公司二届董事会董事长、副董事长的议案
B：关于聘任公司总经理的议案
C：关于聘任公司副总经理的议案
D：关于聘任公司董事会秘书的议案
二届一次董事会决议公告刊登在2000 年4 月18 日的《上海证券报》上。
（3）二届二次董事会
二届二次董事会于2000 年7 月16 日在北京召开，会议审议通过了公司2000 年中期报告及摘要。
根据上海证券交易所的建议，二届二次董事会决议公告未予刊登。
（4）二届三次董事会
二届三次董事会于2000 年9 月22 日在天津本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
A：关于修改公司章程个别条款的议案
B：关于召开临时四次股东大会的议案
二届三次董事会决议公告刊登在2000 年9 月23 日的《上海证券报》上。
（5）二届四次董事会
二届四次董事会于2000 年11 月10 日在天津本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
A：关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案及协议
B：关于核销坏帐的议案
C：关于召开临时五次股东大会的议案
二届四次董事会决议公告刊登在2000 年11 月11 日的《上海证券报》上。
2、报告期内公司的送股、转增股本方案及配股实施情况
（1）报告期内公司的送股、转增股本方案实施情况
2000年4月15日，经公司第五次股东大会审议批准，公司1999 年度利润分配方案及公积金转增股本方案为：以1999 年底总股本19046.307 万股为基数向全体股东每10 股送红股4 股，余额11709195.39 元，结转到下年度分配，同时董事会决定用公积金转增股本，转增比例为每10 股转增1 股。股权登记日为2000年5月29日，除权基准日、红股、转增股上市交易日为2000年5月30日。
（2）公司2000年度配股实施情况
2000年10月9日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 159 号文批准，公司以1999 年底总股本19046.307 万股为基数，每10 股配售3 股，配股价为每股人民币11.7元。本次配股共配售2464.31万股，其中国有法人股股东中国物资储运总公司以其所属的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京公司经评估确认后的净资产4232.67万元认购其中的361.58万股，其余部分予以放弃。社会公众股股东以现金认购2102.73万股（含光大证券有限责任公司包销部分）。股权登记日为2000年10月30日，除权登记日为2000年10月31日，经上海证券交易所批准，本公司获配新增社会公众股2102.73万股（其中董、监事及高级管理人员获配股份在任期内不得转让）已于2000年12月6日上市流通。
（七）董、监事及高级管理人员情况
1 、 持股及报酬情况
姓名 性别 年龄 职务 年初持 任 期 年度内 增减 年末 年度
股数量 股份增 原因 持股数 报酬
（股） 减（股） （股） 总额
（元）
洪水坤 男 46 董事长 0 2000.4.15至换届 0 0 12000
刘 栋 男 58 常务副董事长 14756 2000.4.15至换届 11805 送股、配股 26561 8400
姜超峰 男 51 副董事长 0 2000.4.15至换届 0 0 8400
韩铁林 男 43 董事、总经理 0 2000.4.15至换届 0 0 90048
杨清福 男 54 董事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
王学明 男 42 董事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
李小晶 女 45 董事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
安保力 男 55 董事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
史维溶 男 60 监事会主席 0 2000.4.15至换届 0 0 12000
周晓红 女 40 董事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
孟金良 男 37 监事 0 2000.4.15至换届 0 0 5500
邢桂棋 男 47 监事 0 2000.4.15至换届 0 0 40460
曾勇 男 38 监事 0 2000.4.15至换届 0 0 6000
谢景富 男 37 常务副总经理 7378 2000.4.15至换届 4189 送股、配股 11567 62484
王国淦 男 53 监事、副总经理 7378 2000.4.15至换届 4189 送股、配股 11567 61740
郑旭华 男 46 副总经理 7378 2000.4.15至换届 4189 送股、配股 11567 59160
薛斌 男 33 董秘 0 2000.4.15至换届 0 0 37706
（2）报酬区间：
本报告期内，公司董、监事及高级管理人员领取报酬的区间如下：
A：报酬区间6 万元－10 万元的3 人。
B：报酬区间2 万元－6 万元的3 人。
C：报酬区间 1 万元－2 万元的2 人。
D：报酬区间1 万元以下的9 人。
3、董、监事及高级管理人员聘离任情况
本报告期内离任的董事为庄琪董事、总会计师，离任的原因是已届退休年龄，所以本次董事会及公司经营班子换届未被聘任；离任的监事为周晓红监事，离任的原因是工作变动。
4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
经公司二届一次董事会审议通过，决定聘任韩铁林先生为公司总经理，薛斌先生为公司董事会秘书，谢景富先生不再担任新一届董事会秘书职务。
（八）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案
经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2000 年度实现税后利润47,425,274.87 元(合并),根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金4,694,716.89 元、提取10%的法定公益金4,694,716.89 元、提取15%的任意盈余公积金 7,042,075.33 元，纳入合并范围的子公司提取盈余公积金1,499,648.27 元，本年度可供股东分配的利润为29,494,117.49 元,加上年度滚存利润14,220,605.22 元,实际可供股东分配的利润为43,714,722.71 元。董事会决定以2000 年底总股本310,337,705 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金0.3 元（含税），余额34,404,591.56 元结转下年度。
（九）其他报告事项，本报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
六、监事会报告
公司监事会于2月16 日在上海召开了首届三次监事会议，审议通过了《公司监事会首届三次会议工作报告》和《关于提请第五次股东大会审议公司二届监事会监事候选人名单的议案》。此次会议决议公告刊登于2000年2月18日《上海证券报》。
公司监事会于4 月15 日在天津召开了二届一次会议，会议审议并通过了《关于第二届监事会主席人选的议案》，选举史维溶先生担任第二届监事会主席，任期三年。经公司第五次股东大会选举，史维溶、孟金良、曾勇为公司二届监事会监事;经公司职代会选举，王国淦、邢桂棋担任公司二届监事会职工代表监事，何燕君不再担任公司监事会职工代表监事职务。此次会议决议公告刊登于2000年4月18日《上海证券报》。
公司监事会于2000 年７ 月16 日在北京召开了二届二次会议，审议通过了《公司2000 年度中期报告》、《公司监事会2000 年上半年工作报告》。此次会议决议公告刊登于2000年7月18日《上海证券报》。
七、重要事项
（一）、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。
（三）报告期内公司董事会换届、聘任公司总经理、公司新聘董事会秘书情况
由于公司首届董事会任期已届满，2000 年4 月15 日公司第五次股东大会选举洪水坤先生、刘栋先生、姜超峰先生、安保力先生、韩铁林先生、杨清福先生、王学明先生、李小晶女士、周晓红女士为本公司二届董事会董事，任期三年。
由于公司首届董事会聘任的总经理等高级管理人员任期已届满，因此在2000 年4 月15 日召开的公司二届一次董事会上，经董事长洪水坤先生提名，公司董事会决定聘任韩铁林先生为公司总经理，聘期三年；聘任薛斌先生为公司董事会秘书，聘期三年。原董事会秘书谢景富先生不再担任新一届董事会秘书职务。
（四）重大关联交易事项
本报告期内，公司无重大关联交易事项，公司二届四次董事会通过的收购中国物资储运总公司所属青州公司、胶州公司部分权益事宜，因尚未召开公司临时五次股东大会审议该项关联交易，所以尚未实施。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1、人员方面：
本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在公司控股股东单位担任任何职务。
2、资产方面：
本 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。
3、财务方面：
本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
4、本报告年度，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事宜。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况
本报告年度，公司的财务审计机构仍为五洲联合合伙会计师事务所（原天津津源会计师事务所）
（八）其他重大事项
1、公司及公司的控股股东未在指定报纸和网站披露承诺事项。
2、公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
八、财务报告
审计报告
五洲会字[ 2001] 3-0040号
中储发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况和2000 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师：
中 国 天津 2001 年2 月9 日
（财务报表见附注）
会计报表附注
一 、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
1 、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
2 、会计年度
采 用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3 、记帐本位币
以 人民币为记帐本位币。
4 、记帐基础和计价原则
以 权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5 、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入开办费，属于生产经营期的计入财务费用。
6 、现金等价物的确定标准以 持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
7 、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准为：
① 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；
② 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。
（2）坏帐损失核算采用备抵法。按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的5%计提坏帐准备。
8 、存货核算方法
（1）存货的分类为：原材料、材料物资、产成品、库存商品和低值易耗品等。
（2）存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐，存货发出按先进先出法和个别计价法计价。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9 、短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。
期末短期投资按总体成本与市价孰低计价。
10 、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
（2）采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10 年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10 年的期限摊销。
（3）长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及支付的自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。
（4）期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。
11 、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：
固定资产类别 估计折旧年限 预计残值 年折旧率
房屋建筑物 4-45年 3% 24.25%-2.16%
通用设备 4-18年 3% 24.25%-5.39%
专用设备 8-14年 3% 12.13%-6.93%
运输设备 8年 3% 12.13%
12 、在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后,计入当期财务费用。
13 、无形资产计价和摊销方法
股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐;购入的无形资产按实际支付的价款入帐,按受益期平均摊销。
14 、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支付的价款入帐，合同规定受益年限的，在受益期内平均摊销，没有规定受益期的，按10 年平均摊销。水电增容费按10 年平均摊销，通讯权按5 年平均摊销。
15 、收入确认原则
(1)商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。
(3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。
16 、所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
17 、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2000 年1-12 月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。
本期纳入合并会计报表范围的是北京中储物流网络技术有限公司、郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南一分公司、天津储宝分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津国际货运代理公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海江湾分公司、上海大场分公司、郑州电子秤厂、南京分公司、无锡分公司。
（二）、税项
1、增值税
公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
2、营业税
仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税。
3、城市维护建设税
按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。
4、教育费附加
按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。
5、防洪工程维护费
根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”（津政发(1994)70 号）,自1995 年1 月1 日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维护费。
6、所得税
经天津市财政局以财企一（1997）37 号文件批准，本公司上交的所得税实行部分返还办法，返还后实际税负为15%。上海江湾分公司所得税征得上海税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司、无锡分公司及郑州电子秤厂在当地缴纳所得税，税率为33%。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人民政府办公室（复函）虹府办（1999）73 号文件规定，从获利年度起享受“三免二减半”的所得税税收优惠政策。郑州恒科实业有限公司是河南省高新技术企业，享受所得税全额返还，实际税负为零。
7、其他税项
其他税项按国家有关的具体规定计算缴纳。
（三）、控股子公司及合营企业
纳入合并报表范围的子公司
单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 投资额 权益比例
郑州恒科实业 郑州高新技术产业 韩铁林 1000万元 电子衡、电 700万元 70%
有限公司 开发区金较路28号 子产品自动化
控制系统及配
件的设计、生
产、销售
北京中储物流 北京市海淀区民 杨清福 1000 万元 物流的计算机 750 万元75%
网络有限公司 族大学北路18号 管理技术开发
及应用、电子
商务、商情信
息咨询服务
上海超一物流 上海市四平路 胡爱华 100 万元 仓储物业管理、 79 万元79%
有限公司 210 号 销售金属材料、
化工原料及产
品、建筑材料、
汽车配件、五
金交电、日用
百货
上海超一物流有限公司由中储发展股份有限公司拥有79%股权、上海朝阳经营服务部拥有21%股权。依照2000 年1 月4 日投资双方达成的协议书，中储发展股份有限公司享有上海超一物流有限公司2000 年股利的95%。
北京中储物流网络技术有限公司为本期新增纳入合并报表范围的子公司，其中：中储发展股份有限公司出资750 万元，拥有75%的股权；中国物资储运总公司出资250 万元，拥有25%的股权。
（四） 、关联方及关联交易
（一）关联方关系
1 、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
业的关系 或类型
中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学 仓储运输等 母公司 国有 洪水坤
北路18 号
郑州恒科实业有限公司 郑州高新技术产业开 包装机械、 子公司 有限责任公司 韩铁林
发区金梭路28 号 电子恒器等
上海超一物流有限公司 上海市四平路210号 仓储、货物 子公司 有限责任公司 胡爱华
运输等
北京中储物流网络技术 北京市海淀区民族 物流的计算 子公司 有限责任公司 杨清福
有限公司 大学北路18号 机管理技术开
发及应、电子
商务、商情信
息咨询服务等
2 、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国物资储运总公司 18,240,000.00 - 18,240,000.00
郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
上海超一物流有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
北京中储物流网络技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
3 、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
年初数 比例 本年增加 本年减少 年末余额 比例
中国物资储运总公司
120,372,070.00 63.20% 60,186,035.00 180,558,105.00 59.35%
郑州恒科实业有限公司
7,000,000.00 70% 7,000,000.00 70%
上海超一物流有限公司
790,000.00 79% 790,000.00 79%
北京中储物流网络技术有限公司
7,500,000.00 75% 7,500,000.00 75%
4 、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系 经济性质 法定代表人
或类型
中国物资储运天津有限责任公司 同属总公司管理 国有 洪水坤
天津乐康置业有限公司 不存在控制关系的子公司 有限责任公司 刘 栋
中储上海物流有限公司 同属总公司管理 国有林军
天津宝钢储菱物资配送有限公司 不存在控制关系的子公司 有限责任公司 戴志浩
（二）关联方交易
1 、本公司从关联方取得的收入：
单位名称 金额 性质
天津宝钢储菱物资配送有限公司 2,400,000.00 场地租赁收入
中国物资储运天津有限责任公司 1,478,194.32 钢材销售收入
中国物资储运天津有限责任公司 569,695.80 资金占用费
2 、本公司从关联方采购：
单位名称 金额 性质
中国物资储运天津有限责任公司 3,348,357.14 采购钢材
3 、关联方往来
项目 关联方名称
期初金额 占该帐项 期末金额 占该帐项
金额比例 金额比例
应收帐款
天津宝钢储菱物资配送有限公司 450,000.00 1.34%
其他应收款
中储上海物流有限公司 2,004,227.10 2.23% 18,762,644.88 28.75%
中储物资储运总公司 4,617,197.33 2.49%
天津乐康置业有限公司 37,000,000.00 41.11% 12,218,006.29 16.33%
中国物资储运天津有限责任公司 24,776,607.03 27.53% 15,629,995.48 20.89%
其他应付款
中储物资储运总公司 3,314,258.94 8.54% 中国物资储运天津有限责任公司 746,710.52 1.92%
预付帐款
中国物资储运天津有限责任公司 2,400,000.00 6.50%
（五）、或有事项：无
（六）、承诺事项：
根据本公司二届四次董事会决议，本公司将出资48,560,650 元购买中国物资储运总公司所持有的中国储运青州公司、胶州公司35%权益。至2000 年末上述收购正在实施中。
（七）、资产负债表日后事项中的非调整事项：无
（八）、债务重组事项：无
（九）、其他重要事项：
根 据公司二届五次董事会决议，对2000 年度的利润分配方案为：提取10%法定盈余公积，10%公益金，15%任意盈余公积，每10 股派现金0.30 元（含税）。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点
公司于一九九八年十一月十一日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。
2、公司法人营业执照注册号：津市字10307098
3、公司税务登记号码：120113103070984
4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5、会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
办公地址：天津市和平区睦南道利增里B座
十、备查文件
1、载有公司董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
中储发展股份有限公司董事会
2001年2月26日
资产负债表（合并）
编制单位：中储发展股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 143037954.62 483250476.6
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 607474.4 965079.71
应收股利
应收利息
应收帐款 34655062.58 33627353.69
其它应收款 90007438.67 65256547.82
减：坏帐准备 6233125.08 4521224.28
应收帐款净额 118429376.17 94362677.23
预付帐款 41170704.9 44960841.05
应收补贴款
存货 32339408.9 41164172.63
减：存货跌价准备 53806.52 92635.29
存货净额 32285602.38 41071537.34
待摊费用 611237.17 633373.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 336142349.64 665243985.36
长期投资：
长期股权投资 63621013.41 57437663.31
长期债权投资 108000 72000
其它长期投资
长期投资合计 63729013.41 57509663.31
减：长期投资减值准备
长期投资净额 63729013.41 57509663.31
其中：合并价差
股权投资差额 2590666.67 2537066.67
固定资产：
固定资产原值 280462937.82 368827629.6
减：累计折旧 138377946.67 178206090.3
固定资产净值 142084991.15 190621539.3
工程物资
在建工程 9738949.2 5790312.83
固定资产清理 144805.73 230386.95
待处理固定资产净损失
固定资产合计 151968746.08 196642239.08
无形及其它资产：
无形资产 12507161.73 15096078.73
开办费 82259.2
长期待摊费用 8304978.35 7976272.42
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 20812140.08 23154610.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 572652249.21 942550498.1
流动负债：
短期借款 22800000 27000000
应付票据 14132336.28 39250000
应付帐款 7311362.75 14405830.64
预收帐款 16289918.94 19123206.35
代销商品款 4113867.65
应付工资 418521.59 3763202
应付福利费 2639599.58 4377191.76
应付股利 9467394.21
应付税金 10767602.19 2062095.77
其它应交款 137058.92 99392.59
其它应付款 36102857.32 41514805.94
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 114713125.22 161063119.26
长期负债：
长期借款 11335429.98
应付债券
长期应付款 125784.63 21831776.57
住房周转金 303198.58
其它长期负债
长期负债合计 11764413.19 21831776.57
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 126477538.41 182894895.83
少数股东权益：
少数股东权益 4385031.27 7596651.08
股东权益：
股本 190463070 310337705
资本公积金 92528619.27 322168798.58
盈余公积 67216698.67 85147856.05
其中：公益金 17381096.51 24065993.49
未确认的外资损失
未分配利润 91581291.59 34404591.56
外币报表折算差额
股东权益合计 441789679.53 752058951.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 572652249.21 942550498.1
资产负债表（母公司）
编制单位：中储发展股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 136749011.1 472746156.73
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 607474.4 965079.71
应收股利 2277926.85
应收利息
应收帐款 30140134 28076382.81
其它应收款 89158645.52 75113299.43
减：坏帐准备 5964938.99 4182849.44
应收帐款净额 113333840.53 99006832.8
预付帐款 35334122.72 35088218.55
应收补贴款
存货 24546121.15 30269650.34
减：存货跌价准备 53806.52 92635.29
存货净额 24492314.63 30177015.05
待摊费用 611237.17 633373.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 311128000.55 640894603.12
长期投资：
长期股权投资 78605314.55 81006148.03
长期债权投资 108000 72000
其它长期投资
长期投资合计 78713314.55 81078148.03
减：长期投资减值准备
长期投资净额 78713314.55 81078148.03
其中：合并价差
股权投资差额 2590666.67 2537066.67
固定资产：
固定资产原值 271609700.9 355389593.47
减：累计折旧 134508892 173747409.86
固定资产净值 137100808.9 181642183.61
工程物资
在建工程 7444866.44 5790312.83
固定资产清理 144805.73 230386.95
待处理固定资产净损失
固定资产合计 144690481.07 187662883.39
无形及其它资产：
无形资产 10392841.73 10175553.73
开办费
长期待摊费用 8279635.69 7823028.4
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 18672477.42 17998582.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 553204273.59 927634216.67
流动负债：
短期借款 22800000 24000000
应付票据 14132336.28 39250000
应付帐款 5237213.92 10558904.42
预收帐款 11454931.33 15501584.95
代销商品款 4113867.65
应付工资 401245.68 3595926.09
应付福利费 2552903.24 4329691.63
应付股利 9310131.15
应付税金 10989663.46 2453560.09
其它应交款 130648.64 87036.35
其它应付款 27970774.18 44656654.23
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 99783584.38 153743488.91
长期负债：
长期借款 11335429.98
应付债券
长期应付款 125784.63 21831776.57
住房周转金 -308310.94
其它长期负债
长期负债合计 11152903.67 21831776.57
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 110936488.05 175575265.48
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 190463070 310337705
资本公积金 92528619.27 322168798.58
盈余公积 67384035.77 83815544.88
其中：公益金 17428907.11 23444724
未确认的外资损失
未分配利润 91892060.5 35736902.73
外币报表折算差额
股东权益合计 442267785.54 752058951.19
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 553204273.59 927634216.67
利润及利润分配表（合并）
编制单位：中储发展股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年实际数 本年累计数
一、主营业务收入 580916414.03 443898119.6
减：折扣与折让
主营业务收入净额 580916414.03 443898119.6
减：主营业务成本 340295533.42 305317337.16
主营业务税金及附加 12895081.04 7881627.27
二、主营业务利润 227725799.57 130699155.17
加：其他业务利润 3103735.47 7311508.65
减：存货跌价损失 53806.52 17946.48
营业费用 8351100.64 7303901.84
管理费用 67657758.8 72708533.04
财务费用 -57677.06 2309559.36
三、营业利润 154824546.14 55670723.1
加：投资收益 1472803.05 56649.9
期货损益
补贴收入
营业外收入 3115541.66 1732620.4
以前年度损益调整
减：营业外支出 426078.16 782664.87
分给外单位利润
四、利润总额 158986812.69 56677328.53
减：所得税 22591391.6 7944370.9
少数股东损益 1173231.27 1307682.76
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 135222189.82 47425274.87
加：年初未分配利润 26094288.2 90405833.22
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 161316478.02 137831108.09
减：提取法定盈余公积金 13522218.98 5525285.07
提取法定公益金 13522218.98 5363796.98
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 134272040.06 126942026.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 20283328.47 7042075.33
应付普通股股利 9310131.15
转作股本的普通股股利 22407420 76185228
八、未分配利润 91581291.59 34404591.56
利润及利润分配表（母公司）
编制单位：中储发展股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年实际数 本年累计数
一、主营业务收入 558429888.19 362125105.7
减：折扣与折让
主营业务收入净额 558429888.19 362125105.7
减：主营业务成本 331760193.53 240918784.71
主营业务税金及附加 12550351.74 7417382.14
二、主营业务利润 214119342.92 113788938.85
加：其他业务利润 2855978.17 5482995.6
减：存货跌价损失 53806.52 17946.48
营业费用 5728965.19 3309929.38
管理费用 64314408.46 65778159.47
财务费用 -37830.34 2275254.25
三、营业利润 146915971.26 47890644.87
加：投资收益 8662904.19 6459507.28
期货损益
补贴收入
营业外收入 3115491.66 1316722.53
以前年度损益调整
减：营业外支出 402679.68 775334.92
分给外单位利润
四、利润总额 158291687.43 54891539.76
减：所得税 22591391.6 7944370.9
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 135700295.83 46947168.86
加：年初未分配利润 26094288.2 90716602.13
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 161794584.03 137663770.99
减：提取法定盈余公积金 13570029.58 4694716.89
提取法定公益金 13570029.58 4694716.89
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 134654524.87 128274337.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 20355044.37 7042075.33
应付普通股股利 9310131.15
转作股本的普通股股利 22407420 76185228
八、未分配利润 91892060.5 35736902.73
现金流量表
2000年1-12月
编制单位：中储发展股份有限公司 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 604342765.67 567680870.43
收取的租金 79328.8 7932898
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1299935.14 16933.12
收到的其它与经营活动有关的
现金 162515672.1 149617522.47
经营活动产生的现金流入小计 768237701.71 725248224.02
购买商品、接受劳务支付的现
金 512993894.79 403413701.02
经营租赁所支付的现金 300000 88130367.54
支付给职工以及为职工支付的
现金 54325483.84 51074287.62
支付的增值税款
支付的所得税款 17227388.29 15338472.1
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 13104053.81 12535782.97
支付的其它与经营活动有关的
现金 71654896.81 62543289.71
经营活动产生的现金流出小计 669605717.54 633035900.96
经营活动产生的现金流量净额 98631984.17 92212323.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 276000 276000
分得股利或利润所收到的现金 2873282.23
取得债券利息收入所收到的现
金 17294.21 17294.21
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1145876.44 1100876.44
收到的其它与投资活动有关的
现金 6290000 6290000
投资活动产生的现金流入小计 7729170.65 10557452.88
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 41750850.03 23239044.88
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 41750850.03 23239044.88
投资活动产生的现金流量净额 -34021679.38 -12681592
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 278429810.41 278429810.41
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 27000000 24000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 305429810.41 302429810.41
偿还债务所支付的现金 22800000 22800000
发生筹资费用所支付的现金 3764148.75 3764148.75
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 3263444.47 3140657.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 16258589.7
筹资活动产生的现金流出小计 29827593.22 45963395.84
筹资活动产生的现金流量净额 275602217.19 256466414.57
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 340212521.98 335997145.63
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 47425274.87 46947168.86
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1043272.6 -1113461.35
固定资产折旧 14973217.01 14215841
无形资产及其他资产摊销 3665941.35 3252047.71
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -522928.35 -477928.35
固定资产报废损失 600785.49 600785.49
财务费用 1027434.73 946826.4
投资损失（减收益） -6459507.28 -6459507.28
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8346657.72 5236194.24
经营性应收项目的减少（减增
加） 98790689.87 83920263.99
经营性应付项目的增加（减减
少） -51478993.2 -36406830.86
增值税增加净额
其它 -18449076.79
经营活动产生的现金流量净额 98631984.17 92212323.06
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 483250476.6 472746156.73
减：货币资金的期初余额 143037954.62 136749011.1
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 340212521.98 335997145.63
