2019 年第三季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 20,428,081,377.58 22,539,280,052.22 -9.37
归属于上市公司 11,157,370,632.83 11,043,869,032.05 1.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 710,192,768.08 -665,034,928.95
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 33,244,004,763.61 27,413,634,166.51 21.27
归属于上市公司 263,765,564.39 73,644,042.74 258.16
股东的净利润
归属于上市公司 119,426,727.11 71,542,693.03 66.93
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 2.3761 0.70 增加 1.6761 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元 0.1210 0.03348 261.50
/股）
稀释每股收益（元 0.1210 0.03348 261.50
/股）
扣除非经常性损 1.0759 0.6756 增加 0.4003 个百分点
益后的归属于普
通股股东的加权
平均净资产收益
率（%）
扣除非经常性损 0.0548 0.03252 68.51
益后的归属于普
通股股东的基本
每股收益(元/股)
注：1.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加较多，主要原因为本报告期加大清欠
力度、收回往来款较多及收到拆迁补偿款，从而经营活动现金流入较多所致。
2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期(1-9 月)存在土地交
储收入及投资收益增加。
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期
联营、合营企业利润较上年同期增加导致本公司确认的投资收益增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3,963,028.81 -3,313,848.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 8,984,342.20 27,097,298.61
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,858,786.59 14,304,147.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -6,547,634.07 -4,859,591.33
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,682,195.69 -70,864,481.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,505,301.15 244,470,271.59
少数股东权益影响额（税后） -1,760,820.83 -10,786,510.83
所得税影响额 -9,129,990.69 -51,708,449.37
合计 25,629,151.23 144,338,837.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,426
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
股东名称 比例 限售条 况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份状
数量
数量 态
中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 45.74 0 无 国有法人
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 15.45 0 无 境外法人
香港中央结算有限公司 106,367,744 4.84 0 未知 其他
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 1.13 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任 21,087,100 0.96 0 未知 其他
公司
北京阿特斯投资有限公司 11,536,727 0.52 0 未知 其他
国家第一养老金信托公司－ 9,781,921 0.44 0 未知 其他
自有资金
中国农业银行股份有限公司 9,491,941 0.43 0 未知 其他
－中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金
魁北克储蓄投资集团 8,798,800 0.40 0 未知 其他
李葛卫 7,000,000 0.32 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649
香港中央结算有限公司 106,367,744 人民币普通股 106,367,744
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 人民币普通股 24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司 21,087,100 人民币普通股 21,087,100
北京阿特斯投资有限公司 11,536,727 人民币普通股 11,536,727
国家第一养老金信托公司－自有资金 9,781,921 人民币普通股 9,781,921
中国农业银行股份有限公司－中证 9,491,941 人民币普通股 9,491,941
500 交易型开放式指数证券投资基金
魁北克储蓄投资集团 8,798,800 人民币普通股 8,798,800
李葛卫 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在
关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期
货币资金 1,935,839,171.21 5,243,233,939.68 -63.08 （1-9 月）归还到期债务
较多所致
主要原因是本报告期
应收账款 1,762,245,161.94 1,336,797,308.16 31.83 （1-9 月）经营规模扩大
所致
主要原因是本报告期
预付款项 1,694,596,821.11 500,928,534.57 238.29 （1-9 月）经营规模扩大
所致
主要原因为智慧运输业
长期应收款 85,120,751.36 41,124,099.42 106.99 务规模扩大，融资租赁
业务增加所致
主要原因是本报告期
预收款项 1,883,624,189.06 667,743,331.63 182.09 （1-9 月）经营规模扩大
所致
主要原因为本报告期
应付职工薪
80,296,808.08 124,857,015.55 -35.69 （1-9 月）支付去年底计
酬
提的绩效工资所致
主要原因为本报告期
（1-9 月）支付去年底计
应付利息 42,798,797.60 125,879,150.22 -66.00
提的利息及本期带息债
务减少所致
一年内到期 主要原因为本报告期
的非流动负 1,482,336.53 3,174,931,736.09 -99.95 （1-9 月）归还到期的债
债 务所致
其他流动负 主要原因为归还到期超
1,000,607,933.01 1,650,568,900.94 -39.38
债 短期融资券所致
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主要原因为取得银行项
长期借款 324,920,000.00 193,700,000.00 67.74
目贷款所致
年初至报告期期末 变动比例
项目 上年同期 变动原因
金额（1-9 月） （%）
主要原因为本报告期
（1-9 月）合营联营企业
投资收益 24,512,890.65 -25,051,150.90
利润较上年同期增加所
致
主要原因为本报告期
资产处置收
241,156,423.39 754,568.75 31,859.50 （1-9 月）存在土地交储
益
所致
主要原因为本报告期
收到的税费
48,389,848.98 2,935,499.12 1,548.44 （1-9 月）收到返还企业
返还
所得税所致
主要原因为本报告期
收到其他与
（1-9 月）收回较多关联
经营活动有 2,655,704,349.28 1,266,103,320.49 109.75
企业借款及收到拆迁补
关的现金
偿款所致
购建固定资
产、无形资产 主要原因为本报告期
和其他长期 503,016,927.49 301,115,396.98 67.05 （1-9 月）支付的工程款
资产支付的 增加所致
现金
主要原因为本报告期
吸收投资收
172,000,000.00 301,000,000.00 -42.86 （1-9 月）较上年同期小
到的现金
股东增资减少所致
主要原因为本报告期
偿还债务支
7,014,325,697.15 3,223,227,868.17 117.62 （1-9 月）较上年同期归
付的现金
还到期债务较多所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）本报告期，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注
[2019]SCP246号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元。公司于2019年8月9日完成
了2019年度第一期超短期融资券的发行，本期发行金额10亿元人民币，票面利率3.59%，期限270
天。详情请查阅2019年7月31日和2019年8月10日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
（2）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2019年8月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2019年半年度报告》
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中储发展股份有限公司
法定代表人 韩铁林
日期 2019 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,935,839,171.21 5,243,233,939.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,231,215.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产 9,800.00 230,150.00
应收票据 176,177,751.33 259,911,749.45
应收账款 1,762,245,161.94 1,336,797,308.16
应收款项融资
预付款项 1,694,596,821.11 500,928,534.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,566,695,196.30 3,004,252,129.96
其中：应收利息 11,839,292.24 17,765,531.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,392,778,322.81 1,386,262,847.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,049,917.94 371,064,058.29
流动资产合计 9,867,623,357.70 12,102,680,717.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 174,307,574.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 85,120,751.36 41,124,099.42
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长期股权投资 2,644,825,530.74 2,630,660,374.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 170,941,000.00
投资性房地产 456,554,196.81 467,938,101.05
固定资产 2,817,627,411.01 2,832,751,577.50
在建工程 918,847,879.06 742,826,166.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,725,238,326.45 2,729,549,813.27
开发支出 22,883,918.63 39,345,942.65
商誉 150,879,774.28 150,879,774.28
长期待摊费用 4,065,561.57 4,214,210.18
递延所得税资产 217,387,627.96 217,330,929.77
其他非流动资产 346,086,042.01 405,670,771.26
非流动资产合计 10,560,458,019.88 10,436,599,334.78
资产总计 20,428,081,377.58 22,539,280,052.22
流动负债：
短期借款 852,893,822.00 313,814,396.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 354,005.00 413,085.00
应付票据 994,367,508.33 1,053,792,342.42
应付账款 451,880,590.31 513,511,463.40
预收款项 1,883,624,189.06 667,743,331.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 80,296,808.08 124,857,015.55
应交税费 271,858,798.47 373,148,568.82
其他应付款 847,858,255.80 987,220,970.79
其中：应付利息 42,798,797.60 125,879,150.22
应付股利 4,600,675.99 4,975,510.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,482,336.53 3,174,931,736.09
其他流动负债 1,000,607,933.01 1,650,568,900.94
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流动负债合计 6,385,224,246.59 8,860,001,811.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 324,920,000.00 193,700,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 100,409,118.81 108,311,011.88
预计负债 14,900,000.00
递延收益 96,233,496.32 96,344,408.48
递延所得税负债 395,394,984.70 352,400,469.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,431,857,599.83 2,250,755,890.02
负债合计 8,817,081,846.42 11,110,757,701.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,676,573,745.33 3,611,017,994.42
减：库存股 171,496,885.50
其他综合收益 18,983,266.02 13,394,260.74
专项储备
盈余公积 1,855,890,370.63 1,855,890,370.63
一般风险准备
未分配利润 3,577,619,103.35 3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益（或股东权 11,157,370,632.83 11,043,869,032.05
益）合计
少数股东权益 453,628,898.33 384,653,319.15
所有者权益（或股东权益）合计 11,610,999,531.16 11,428,522,351.20
负债和所有者权益（或股东权益） 20,428,081,377.58 22,539,280,052.22
总计
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:中储发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 967,005,152.72 4,357,595,710.20
交易性金融资产 427,520.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,423,639.21 43,006,873.09
应收账款 363,827,067.15 215,680,313.39
应收款项融资
预付款项 305,618,795.15 236,797,401.67
其他应收款 4,991,398,378.42 5,408,231,360.92
其中：应收利息 11,839,292.24 17,765,531.07
应收股利 83,794,188.52 83,794,188.52
存货 579,672,032.73 395,411,615.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,986,538.97 66,419,233.59
流动资产合计 7,297,359,124.35 10,723,142,507.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,854,657.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,037,446,252.51 4,966,059,071.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 169,401,000.00
投资性房地产 101,980,138.61 104,955,057.32
固定资产 1,355,812,727.97 1,408,080,248.34
在建工程 489,866,166.45 481,197,036.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,421,762,522.59 1,446,188,516.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,624.16 70,165.52
递延所得税资产 179,656,782.13 180,135,711.90
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产 267,370,417.41 268,674,417.42
非流动资产合计 9,023,348,631.83 9,025,214,882.29
资产总计 16,320,707,756.18 19,748,357,390.17
流动负债：
短期借款 571,441,114.33 160,132,322.49
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,663,121.23 100,000,000.00
应付账款 119,959,394.52 61,984,077.15
预收款项 487,872,003.04 272,427,602.82
应付职工薪酬 40,263,391.32 65,005,681.89
应交税费 124,348,337.98 157,111,622.17
其他应付款 1,452,132,248.12 1,634,102,429.83
其中：应付利息 41,775,033.14 124,905,940.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,482,336.53 3,106,299,736.09
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,650,000,000.00
流动负债合计 3,888,161,947.07 7,207,063,472.44
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00 77,700,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 90,341,107.06 97,676,111.07
预计负债 14,900,000.00
递延收益 45,600,202.37 48,608,870.32
递延所得税负债 393,307,134.50 350,282,166.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,121,848,443.93 2,074,267,147.89
负债合计 6,010,010,391.00 9,281,330,620.33
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
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2019 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,508,062,317.05 3,508,062,317.05
减：库存股 171,496,885.50
其他综合收益 301,165.06 301,165.06
专项储备
盈余公积 1,840,290,173.60 1,841,957,242.01
未分配利润 2,933,739,561.97 2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益）合 10,310,697,365.18 10,467,026,769.84
计
负债和所有者权益（或股东 16,320,707,756.18 19,748,357,390.17
权益）总计
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 11,900,457,848.83 9,938,656,212.99 33,254,616,352.15 27,425,405,586.00
其中：营业收入 11,896,658,958.33 9,934,928,955.01 33,244,004,763.61 27,413,634,166.51
利息收入 3,798,890.50 3,727,257.98 10,611,588.54 11,771,419.49
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 11,875,262,508.02 9,972,003,296.27 33,175,758,672.58 27,279,766,780.86
其中：营业成本 11,599,688,925.22 9,693,737,752.94 32,314,535,557.65 26,493,091,128.99
利息支出 783,422.41 607,718.53 1,919,829.37 1,771,384.01
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 57,778,877.77 45,388,090.99 156,434,601.85 140,308,009.71
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2019 年第三季度报告
加
销售费用 67,975,896.39 72,022,160.05 226,767,888.45 183,485,016.98
管理费用 111,503,579.67 122,978,482.63 311,989,132.00 331,782,741.05
研发费用 284,215.50 762,441.45 1,987,171.14 2,396,150.17
财务费用 37,247,591.06 36,506,649.68 162,124,492.12 126,932,349.95
其中：利 31,112,498.29 37,229,324.12 166,134,951.82 141,465,912.56
息费用
利 587,131.86 2,233,651.70 14,464,153.41 19,116,922.41
息收入
加：其他收益 2,620,837.98 4,157,914.96 7,565,833.51 10,157,356.47
投资收益 43,524,203.63 -4,759,728.70 24,512,890.65 -25,051,150.90
（损失以“－”
号填列）
其中：对 47,599,897.27 3,710,513.29 26,220,305.90 -20,307,056.92
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益 -2,108,161.17 -6,139,158.28
（损失以“－”
号填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -2,413,287.10 520,330.00 -93,522.75 -1,494,140.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 1,183,069.65 -105,008.05 -1,467,285.76 458,789.45
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值 64,770.00 -280,050.00
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 26,540,995.10 1,517,652.95 241,156,423.39 754,568.75
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 96,651,160.07 -34,124,083.29 350,596,788.61 124,045,020.63
损以“－”号填
列）
加：营业外收 12,647,573.52 9,220,082.83 34,049,389.74 37,021,082.65
入
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2019 年第三季度报告
减：营业外支 1,601,234.99 -5,785,502.78 85,382,405.66 70,853,727.00
出
四、利润总额（亏 107,697,498.60 -19,118,497.68 299,263,772.69 90,212,376.28
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 30,830,350.26 -4,148,380.15 73,505,943.17 23,004,155.95
用
五、净利润（净 76,867,148.34 -14,970,117.53 225,757,829.52 67,208,220.33
亏损以“－”号
填列）
（一）按经营 76,867,148.34 -14,970,117.53 225,757,829.52 67,208,220.33
持续性分类
1.持续经 76,867,148.34 -14,970,117.53 225,757,829.52 67,208,220.33
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）按所有 76,867,148.34 -14,970,117.53 225,757,829.52 67,208,220.33
权归属分类
1.归属于 99,340,779.14 -14,066,672.70 263,765,564.39 73,644,042.74
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股 -22,473,630.80 -903,444.83 -38,007,734.87 -6,435,822.41
东损益（净亏损
以“-”号填列）
六、其他综合收 6,436,461.04 7,173,447.81 7,052,969.50 5,002,588.28
益的税后净额
归属母公司所 4,956,531.54 1,776,185.40 5,589,005.28 1,374,875.81
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
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2019 年第三季度报告
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重 4,956,531.54 1,776,185.40 5,589,005.28 1,374,875.81
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出 25,686.46 -558,735.13
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金
流量套期储备
（现金流量套期
损益的有效部
分）
8.外币财 4,956,531.54 1,750,498.94 5,589,005.28 1,933,610.94
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股 1,479,929.50 5,397,262.41 1,463,964.22 3,627,712.47
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 83,303,609.38 -7,796,669.72 232,810,799.02 72,210,808.61
额
归属于母公司 104,297,310.68 -12,290,487.30 269,354,569.67 75,018,918.55
17 / 29
2019 年第三季度报告
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -20,993,701.30 4,493,817.58 -36,543,770.65 -2,808,109.94
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.04558 -0.00639 0.12103 0.03348
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.04558 -0.00639 0.12103 0.03348
股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
1,986,643,338.73 2,350,812,738.23 5,793,496,515.82 6,468,641,112.76
一、营业收入
减：营业成本 1,856,752,069.22 2,183,330,492.97 5,380,759,580.16 6,026,670,670.40
税金及附 11,306,065.46 9,197,274.73 37,108,127.41 33,697,147.79
加
销售费用 9,156,922.15 14,342,178.26 16,478,327.85 30,477,773.39
管理费用 62,809,600.21 66,821,141.87 169,579,901.16 194,642,320.16
研发费用
财务费用 28,400,989.35 54,126,440.06 139,776,497.88 138,058,437.14
其中：利 33,377,629.33 52,282,368.90 155,269,998.25 141,448,198.57
息费用
利 8,136,201.69 5,043,427.99 19,495,800.61 10,321,577.67
息收入
加：其他收益 1,620,264.64 1,860,377.76 3,920,566.30 3,127,497.88
投资收益 47,445,836.57 61,527,616.88 109,513,506.36 144,198,020.49
（损失以“－”
号填列）
其中：对 47,414,748.30 3,660,886.96 26,220,305.90 -20,562,348.19
联营企业和合营
企业的投资收益
以
摊余成本计量的
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2019 年第三季度报告
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 -42,680.00 17,760.00
变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值 49,483.57 -100,543.88 -2,052,260.80 654,749.32
损失（损失以
“－”号填列）
资产减值
损失（损失以
“－”号填列）
资产处置 -3,956,504.52 912,050.52 -3,336,350.92 912,050.52
收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏 63,334,092.60 87,194,711.62 157,857,302.30 193,987,082.09
损以“－”号填列）
加：营业外收 2,757,903.97 473,402.93 12,383,303.42 16,461,176.15
入
减：营业外支 1,160,847.01 2,280,799.95 83,288,227.65 67,675,953.24
出
三、利润总额（亏 64,931,149.56 85,387,314.60 86,952,378.07 142,772,305.00
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 14,887,867.83 5,964,924.43 20,205,994.52 16,666,991.73
用
四、净利润（净亏 50,043,281.73 79,422,390.17 66,746,383.55 126,105,313.27
损以“－”号填列）
（一）持续经 50,043,281.73 79,422,390.17 66,746,383.55 126,105,313.27
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益 256,093.14 152,400.00
的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
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2019 年第三季度报告
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益
工具投资公允价
值变动
4.企业自身
信用风险公允价
值变动
（二）将重分 256,093.14 152,400.00
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售 256,093.14 152,400.00
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7.现金流量
套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 50,043,281.73 79,678,483.31 66,746,383.55 126,257,713.27
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
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2019 年第三季度报告
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,107,824,071.83 29,764,777,403.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 11,529,698.00 12,428,297.34
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 48,389,848.98 2,935,499.12
收到其他与经营活动有关的现金 2,655,704,349.28 1,266,103,320.49
经营活动现金流入小计 40,823,447,968.09 31,046,244,519.96
购买商品、接受劳务支付的现金 36,676,754,888.63 28,315,533,643.01
客户贷款及垫款净增加额 -12,601,000.00 21,067,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 1,869,274.63 801,135.28
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 628,971,032.13 577,562,592.49
支付的各项税费 1,323,523,522.49 1,521,544,537.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,494,737,482.13 1,274,770,541.13
经营活动现金流出小计 40,113,255,200.01 31,711,279,448.91
经营活动产生的现金流量净额 710,192,768.08 -665,034,928.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,918,687.67 2,774,600.00
取得投资收益收到的现金 3,283,273.04 1,733,375.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,085,683.72 1,816,506.11
21 / 29
2019 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,287,644.43 6,324,481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资 503,016,927.49 301,115,396.98
产支付的现金
投资支付的现金 32,001,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 503,016,927.49 333,116,396.98
投资活动产生的现金流量净额 -485,729,283.06 -326,791,915.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,000,000.00 301,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 172,000,000.00 301,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 3,841,263,653.94 4,393,893,850.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,013,263,653.94 4,694,893,850.84
偿还债务支付的现金 7,014,325,697.15 3,223,227,868.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,127,138.74 312,968,447.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 924,899.26 2,334,279.02
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 176,352,558.50
筹资活动现金流出小计 7,489,805,394.39 3,536,196,315.83
筹资活动产生的现金流量净额 -3,476,541,740.45 1,158,697,535.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,228,907.98 5,990,273.74
五、现金及现金等价物净增加额 -3,242,849,347.45 172,860,964.38
加：期初现金及现金等价物余额 4,788,518,030.19 1,902,409,043.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,545,668,682.74 2,075,270,008.00
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：中储发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2019 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 6,608,113,978.36 7,603,028,538.07
收到的税费返还 43,657,341.40 2,340,798.55
收到其他与经营活动有关的现金 2,655,810,595.82 803,659,765.68
经营活动现金流入小计 9,307,581,915.58 8,409,029,102.30
购买商品、接受劳务支付的现金 6,468,897,402.26 7,346,372,378.27
支付给职工及为职工支付的现金 340,843,887.02 338,991,193.75
支付的各项税费 212,716,157.85 483,296,345.81
支付其他与经营活动有关的现金 1,647,193,021.36 1,065,695,846.51
经营活动现金流出小计 8,669,650,468.49 9,234,355,764.34
经营活动产生的现金流量净额 637,931,447.09 -825,326,662.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,717.43
取得投资收益收到的现金 80,527,650.96 165,885,889.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,725,126.24 1,188,784.68
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金 299,374,479.47
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,324,494.63 466,449,153.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资 152,643,199.90 137,072,117.30
产支付的现金
投资支付的现金 45,166,875.00 90,001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 185,983,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 197,810,074.90 413,056,117.30
投资活动产生的现金流量净额 -115,485,580.27 53,393,036.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,902,037,670.34 4,239,857,240.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,902,037,670.34 4,239,857,240.27
偿还债务支付的现金 6,300,102,636.79 3,003,368,166.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 288,312,739.91 305,330,794.03
支付其他与筹资活动有关的现金 176,352,558.50
筹资活动现金流出小计 6,764,767,935.20 3,308,698,960.89
筹资活动产生的现金流量净额 -3,862,730,264.86 931,158,279.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,792.14 -2,944,535.74
五、现金及现金等价物净增加额 -3,340,356,190.18 156,280,117.66
加：期初现金及现金等价物余额 4,138,784,850.75 1,176,053,570.34
六、期末现金及现金等价物余额 798,428,660.57 1,332,333,688.00
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2019 年第三季度报告
法定代表人：韩铁林 主管会计工作负责人：杨艳枝 会计机构负责人：盛在旺
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,243,233,939.68 5,243,233,939.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,366,574.12 3,366,574.12
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 230,150.00 230,150.00
应收票据 259,911,749.45 259,911,749.45
应收账款 1,336,797,308.16 1,336,797,308.16
应收款项融资
预付款项 500,928,534.57 500,928,534.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,004,252,129.96 3,004,252,129.96
其中：应收利息 17,765,531.07 17,765,531.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,386,262,847.33 1,386,262,847.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,064,058.29 371,064,058.29
流动资产合计 12,102,680,717.44 12,106,047,291.56 3,366,574.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 174,307,574.12 -174,307,574.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 41,124,099.42 41,124,099.42
长期股权投资 2,630,660,374.42 2,630,660,374.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 170,941,000.00 170,941,000.00
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2019 年第三季度报告
投资性房地产 467,938,101.05 467,938,101.05
固定资产 2,832,751,577.50 2,832,751,577.50
在建工程 742,826,166.86 742,826,166.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,729,549,813.27 2,729,549,813.27
开发支出 39,345,942.65 39,345,942.65
商誉 150,879,774.28 150,879,774.28
长期待摊费用 4,214,210.18 4,214,210.18
递延所得税资产 217,330,929.77 217,330,929.77
其他非流动资产 405,670,771.26 405,670,771.26
非流动资产合计 10,436,599,334.78 10,433,232,760.66 -3,366,574.12
资产总计 22,539,280,052.22 22,539,280,052.22
流动负债：
短期借款 313,814,396.36 313,814,396.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 413,085.00 413,085.00
应付票据 1,053,792,342.42 1,053,792,342.42
应付账款 513,511,463.40 513,511,463.40
预收款项 667,743,331.63 667,743,331.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 124,857,015.55 124,857,015.55
应交税费 373,148,568.82 373,148,568.82
其他应付款 987,220,970.79 987,220,970.79
其中：应付利息 125,879,150.22 125,879,150.22
应付股利 4,975,510.88 4,975,510.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,174,931,736.09 3,174,931,736.09
其他流动负债 1,650,568,900.94 1,650,568,900.94
流动负债合计 8,860,001,811.00 8,860,001,811.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 193,700,000.00 193,700,000.00
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2019 年第三季度报告
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 108,311,011.88 108,311,011.88
预计负债
递延收益 96,344,408.48 96,344,408.48
递延所得税负债 352,400,469.66 352,400,469.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,250,755,890.02 2,250,755,890.02
负债合计 11,110,757,701.02 11,110,757,701.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,611,017,994.42 3,611,017,994.42
减：库存股
其他综合收益 13,394,260.74 13,394,260.74
专项储备
盈余公积 1,855,890,370.63 1,855,890,370.63
一般风险准备
未分配利润 3,363,765,373.26 3,363,765,373.26
归属于母公司所有者权益（或 11,043,869,032.05 11,043,869,032.05
股东权益）合计
少数股东权益 384,653,319.15 384,653,319.15
所有者权益（或股东权益） 11,428,522,351.20 11,428,522,351.20
合计
负债和所有者权益（或股 22,539,280,052.22 22,539,280,052.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》（以上准则统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，对前期比较财务报
表数据无需调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报表期初
留存收益或其他综合收益。
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股
权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列式为“交易性金融资产”、
“其他非流动金融资产”，具体金额，如上表列式。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,357,595,710.20 4,357,595,710.20
交易性金融资产 453,657.51 453,657.51
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,006,873.09 43,006,873.09
应收账款 215,680,313.39 215,680,313.39
应收款项融资
预付款项 236,797,401.67 236,797,401.67
其他应收款 5,408,231,360.92 5,408,231,360.92
其中：应收利息 17,765,531.07 17,765,531.07
应收股利 83,794,188.52 83,794,188.52
存货 395,411,615.02 395,411,615.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,419,233.59 66,419,233.59
流动资产合计 10,723,142,507.88 10,723,596,165.39 453,657.51
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 169,854,657.51 -169,854,657.51
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,966,059,071.61 4,966,059,071.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 169,401,000.00 169,401,000.00
投资性房地产 104,955,057.32 104,955,057.32
固定资产 1,408,080,248.34 1,408,080,248.34
在建工程 481,197,036.40 481,197,036.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,446,188,516.27 1,446,188,516.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 70,165.52 70,165.52
递延所得税资产 180,135,711.90 180,135,711.90
其他非流动资产 268,674,417.42 268,674,417.42
非流动资产合计 9,025,214,882.29 9,024,761,224.78 -453,657.51
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2019 年第三季度报告
资产总计 19,748,357,390.17 19,748,357,390.17
流动负债：
短期借款 160,132,322.49 160,132,322.49
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 61,984,077.15 61,984,077.15
预收款项 272,427,602.82 272,427,602.82
应付职工薪酬 65,005,681.89 65,005,681.89
应交税费 157,111,622.17 157,111,622.17
其他应付款 1,634,102,429.83 1,634,102,429.83
其中：应付利息 124,905,940.50 124,905,940.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,106,299,736.09 3,106,299,736.09
其他流动负债 1,650,000,000.00 1,650,000,000.00
流动负债合计 7,207,063,472.44 7,207,063,472.44
非流动负债：
长期借款 77,700,000.00 77,700,000.00
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 97,676,111.07 97,676,111.07
预计负债
递延收益 48,608,870.32 48,608,870.32
递延所得税负债 350,282,166.50 350,282,166.50
其他非流动负债
非流动负债合计 2,074,267,147.89 2,074,267,147.89
负债合计 9,281,330,620.33 9,281,330,620.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,508,062,317.05 3,508,062,317.05
减：库存股
其他综合收益 301,165.06 301,165.06
专项储备
盈余公积 1,841,957,242.01 1,841,957,242.01
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2019 年第三季度报告
未分配利润 2,916,905,012.72 2,916,905,012.72
所有者权益（或股东权益） 10,467,026,769.84 10,467,026,769.84
合计
负债和所有者权益（或 19,748,357,390.17 19,748,357,390.17
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》（以上准则统称“新金融工具准则”），根据衔接规定，对前期比较财务报
表数据无需调整，原账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入本报表期初
留存收益或其他综合收益。
本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将原计入“可供出售金融资产”列报的股
权投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列式为“交易性金融资产”、
“其他非流动金融资产”，具体金额，如上表列式。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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