中储发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
            文件




         2020 年 2 月 18 日
                        目             录

一、关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案………………（2）




                                 1
中储发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会文件之一



         关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案


    一、关联交易概述

    南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为本公司持股 49%的合

营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%）。

因项目建设需要，经研究，公司拟同意三方股东按持股比例为电建中储房地产提供总额为

人民币 10 亿元的借款，其中：中储股份提供借款 49,000 万元、中国电建地产集团有限公

司提供借款 24,990 万元、南国置业股份有限公司提供借款 26,010 万元，年利率 4.75%，

期限 5 个月。本次借款协议需经三方股东有权机构均批准后方可签署。

    由于本公司副总裁李大伟先生担任电建中储房地产董事长，董事会秘书彭曦德先生担

任电建中储房地产董事，根据上海证券交易所相关规定，本次借款为关联交易。

    二、关联方基本情况

    1、名称：南京电建中储房地产有限公司

    2、类型：有限责任公司

    3、住所：南京市鼓楼区中央北路河路道一号

    4、法定代表人：李大伟

    5、注册资本：10,000 万元整

    6、成立日期：2016 年 02 月 23 日

    7、经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产

信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批注的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

    8、该公司主要财务指标

                                         资产状况表

                                                                    单位：万元

                                    2018 年 12 月 31 日   2019 年 9 月 30 日
               科目
                                      （未经审计）          （未经审计）


                                              2
      资产总额                           481,186.98                  479,921.25

      负债总额                           477,351.62                  470,419.96

      其中：银行贷款总额                 138,000.00                  104,800.00

            流动负债总额                 339,351.62                  430,919.96

      净资产                                3,835.36                      9,501.29



                                    经营状况表

                                                                     单位：万元

               科目          2018 年度（未经审计）     2019 年 1-9 月（未经审计）

      营业收入                                6.09                       38,135.83

      利润总额                          -3,282.06                         5,665.93

    9. 该公司为本公司持股 49%的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南

国置业股份有限公司持股 26.01%）。

    三、关联交易的主要内容

    本公司拟向电建中储房地产提供借款人民币 49,000 万元，用于其项目建设。本次借

款期限为 5 个月，年利率 4.75%。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

    本次公司按照持股比例向电建中储房地产提供借款，旨在支持该合营公司项目建设，

不会影响公司日常资金周转需要和公司主营业务正常的开展。

    以上议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，现提交公司 2020 年第二次临时股东

大会审议表决。




                                                         中储发展股份有限公司

                                                               董   事    会
                                                            2020 年 2 月 18 日


                                        3