2020 年第三季度报告
公司代码：600787 公司简称：中储股份
中储发展股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人梁伟华、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人（会计主管人员）盛在旺
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 23,007,085,906.15 20,349,044,768.56 13.06
归属于上市公司股东的净资 11,447,516,804.98 11,194,284,193.35 2.26
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净 -238,378,786.80 710,192,768.08 -133.57
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 33,259,453,712.11 33,244,004,763.61 0.05
归属于上市公司股东的净利 271,558,996.67 263,765,564.39 2.95
润
归属于上市公司股东的扣除 144,238,686.75 119,426,727.11 20.78
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.3987 2.3761 增加 0.0226 个
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百分点
基本每股收益（元/股） 0.1251 0.1210 3.36
稀释每股收益（元/股） 0.1251 0.1210 3.36
扣除非经常性损益后的归属 1.2741 1.0759 增加 0.1982 个
于普通股股东的加权平均净 百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的归属 0.0665 0.0548 21.35
于普通股股东的基本每股收
益(元/股)
注: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低较多，主要原因为上年同期加大清欠力度、收
回往来款较多及收到拆迁补偿款，从而经营活动现金流入较多所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,919,415.61 2,932,204.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 2,786,487.53 15,066,186.37
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,950,092.28 24,450,571.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -1,153,985.98 -5,526,018.52
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
125,380,468.44 127,015,963.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,943,653.92
少数股东权益影响额（税后） -19,672.34 -1,591,610.93
所得税影响额 -34,438,585.87 -42,970,640.29
合计 103,424,219.67 127,320,309.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,519
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条
期末持股数量 股份状 股东性质
（全称） (%) 件股份 数量
态
数量
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中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 45.74 0 无 国有法人
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 15.45 0 无 境外法人
香港中央结算有限公司 96,969,627 4.41 0 未知 其他
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 1.13 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任 21,087,100 0.96 0 其他
未知
公司
国家第一养老金信托公司－ 9,781,921 0.44 0 其他
未知
自有资金
魁北克储蓄投资集团 8,798,800 0.40 0 未知 其他
安大略省教师养老金计划委 8,378,325 0.38 0 其他
未知
员会－自有资金
刘科全 6,901,500 0.31 0 未知 其他
李葛卫 6,900,000 0.31 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国物资储运集团有限公司 1,006,185,716 人民币普通股 1,006,185,716
CLH 12（HK）Limited 339,972,649 人民币普通股 339,972,649
香港中央结算有限公司 96,969,627 人民币普通股 96,969,627
中国证券金融股份有限公司 24,834,736 人民币普通股 24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司 21,087,100 人民币普通股 21,087,100
国家第一养老金信托公司－自有资金 9,781,921 人民币普通股 9,781,921
魁北克储蓄投资集团 8,798,800 人民币普通股 8,798,800
安大略省教师养老金计划委员会－自有 8,378,325 8,378,325
人民币普通股
资金
刘科全 6,901,500 人民币普通股 6,901,500
李葛卫 6,900,000 人民币普通股 6,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存
在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明：上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
项目 期末余额 期初余额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期受
预付款项 2,057,590,733.09 869,794,684.95 136.56 疫情影响，采购环节周期
加长所致
主要原因为全面复工复
产以来，三季度销售速度
存货 1,897,158,472.40 1,192,458,987.73 59.10 加快，为满足后续销售，
本报告期末增加库存采
购所致
主要原因是本报告期开
开发支出 12,871,627.41 33,278,194.32 -61.32 发产品达到可使用状态，
转为无形资产所致
主要原因是根据新会计
预收款项 939,931,225.49 -100.00 准则调整报表列示，调整
到“合同负债”所致
主要原因是根据新会计
准则调整报表列示，由
“预收账款”调整到该项
合同负债 2,386,092,735.08 目所致。由于全面复工复
产以来，三季度销售订单
增加，所对应的预收款增
加所致
一年内到期的 主要原因是计提的债券
48,653,811.32 20,625,288.87 135.89
非流动负债 利息较年初增加所致
主要原因是本报告期新
其他流动负债 2,440,799,823.62 1,014,189,892.22 140.66
发行超短期融资券所致
年初至报告期期末 变动比例
项目 上年同期 变动原因
金额（1-9月） （%）
主要原因为本报告期部
分合营联营企业较上年
投资收益 42,229,827.03 24,512,890.65 72.28 同期有较大盈利，权益法
确认的投资收益增加所
致
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主要原因为上年同期存
资产处置收益 10,635,962.84 241,156,423.39 -95.59
在土地交储所致
主要原因为本报告期部
分诉讼案件达成和解，支
营业外收入 149,990,020.11 34,049,389.74 340.51
付的赔偿金额少于计提
金额所致
主要原因是受到疫情影
收取利息、手 响，公司下属小额贷公司
续费及佣金的 4,810,598.00 11,529,698.00 -58.28 采取降低部分客户利率
现金 和延缓收取利息等措施
所致
收到的税费返 主要原因是上年同期收
14,313,839.69 48,389,848.98 -70.42
还 到返还企业所得税所致
客户贷款及垫 主要原因是受疫情影响，
款净增加额 -4,250,000.00 -12,601,000.00 公司下属小额贷款公司
业务规模下降所致。
购建固定资
产、无形资产 主要原因为本报告期支
656,752,844.27 503,016,927.49 30.56
和其他长期资 付的工程款增加所致
产支付的现金
主要原因为上年同期下
吸收投资收到
49,853,400.00 172,000,000.00 -71.02 属子公司小股东增资较
的现金
多所致
主要原因为本报告期较
偿还债务支付
3,427,128,471.24 7,014,325,697.15 -51.14 上年同期归还到期债务
的现金
减少所致
分配股利、利 主要原因为本报告期未
润或偿付利息 114,244,907.15 299,127,138.74 -61.81 进行利润分配及付息债
支付的现金 务减少所致
支付其他与筹
主要原因为上年同期回
资活动有关的 954,629.83 176,352,558.50 -99.46
购股票所致
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）本报告期，本公司及本公司大连分公司就合同纠纷案件与抚顺经济开发区鸿元小额贷款
股份有限公司签订了《执行和解协议》，和解金额、诉讼费用及执行费用合计 8,030.74万元，由
辽宁省大连市中级人民法院从本公司被冻结款项中直接扣划。由于公司以前年度已计提相关损失，
因此本次执行对公司2020年度损益不会产生负面影响。详情请查阅2020年7月30日的中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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（2）马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求
本公司及大连分公司赔偿其经济损失4,200万元及利息。2019年，辽宁省高级人民法院裁定驳回马
忠辉的起诉。以上详情请查阅2015年1月27日、2017年1月14日、2017年6月22日、2019年6月22日
的 中 证 报 、 上 证 报 和 上 交 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） ， 2018 年 3 月 17 日 的 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）。目前，马忠辉向辽宁省大连市中级人民法院起诉刘有文、大连港湾谷物有
限公司、本公司大连分公司及本公司，要求被告刘有文偿还其借款本金3,417.968万元及利息，要
求被告大连港湾谷物有限公司、本公司大连分公司及本公司对被告刘有文欠付的本息承担赔偿责
任。
（3）本报告期，公司诉讼案件的进展情况详情请查阅2020年8月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2020年半年度报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中储发展股份有限公司
法定代表人 梁伟华
日期 2020 年 10 月 31 日
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