中储发展股份有限公司二OO一年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事王于猛未出席本次董事会。 一、公司简介 1、公司法定中文名称：中储发展股份有限公司 公司英文名称：Zhongchu development stock Co.,LTD. 公司英文名称缩写：ZDS 2、公司法定代表人：洪水坤 3、公司董事会秘书：薛斌 电话：（022）28010734 传真：（022）28010722 E-mail:zq@zcgf.com.cn 联系地址：公司证券部 4、公司注册地址：天津市北辰经济开发区开发大厦 公司办公地址：天津市河西区友谊路19号 邮政编码：300201 公司国际互联网网址：www.zcgf.com.cn 公司电子信箱：zjb@zcgf.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：中储股份 公司股票代码：600787 7、其他有关材料： 公司变更注册登记日期、地点： 公司于一九九八年十一月十一日在天津市工商行政管理局办理了注册登记变更手续。 公司法人营业执照注册号：津市字10307098 公司税务登记号码：120113103070984 会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6-10层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据： （单位：人民币元） 1、利润总额 41,086,670.53 2、净利润 33,633,683.07 3、扣除非经常性损益后的净利润 18，285，312.50 4、主营业务利润 145,593,547.50 5、其他业务利润 3,089,912.84 6、营业利润 41,476,727.45 7、投资收益 -1,118,392.54 8、补贴收入0 9、营业外收支净额 728,335.62 10、经营活动产生的现金流量净额 8,958,905.22 11、现金及现金等价物净增减额 -420,260.88 注：本年度公司扣除非经常性损益项目是收到天津乐康置业有限公司所欠本公司土地转让款3425万元。影响本年度公司净利润1534.84万元。 （二）近三年主要会计数据和财务指标： 序 项目 2001年度 号 1 主营业务收入（元） 699,630,285.37 2 净利润（元） 33,633,683.07 3 总资产（元） 1,167,769,057.22 4 股东权益（不含少数股东权益）（元） 743,629,897.57 5 ①每股收益（元/股） 0.108 ②按加权计算的每股收益（元／股） 0.108 ③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.059 6 ①每股净资产（元/股） 2.396 ②调整后的每股净资产（元／股） 2.345 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.029 8 净资产收益率（％） 4.52 9 加权净资产收益率（%） 4.52 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 2.46 序 项目 2000年度 号 调整前 1 主营业务收入（元） 443,898,119.60 2 净利润（元） 47,425,274.87 3 总资产（元） 942,550,498.10 4 股东权益（不含少数股东权益）（元） 752,058,951.19 5 ①每股收益（元/股） 0.153 ②按加权计算的每股收益（元／股） 0.165 ③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.153 6 ①每股净资产（元/股） 2.42 ②调整后的每股净资产（元／股） 2.39 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.318 8 净资产收益率（％） 6.31 9 加权净资产收益率（%） 9.7 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 9.7 序 项目 2000年度 号 调整后 1 主营业务收入（元） 443,898,119.60 2 净利润（元） 45,648,774.87 3 总资产（元） 23,721,824.60 4 股东权益（不含少数股东权益）（元） 33,230,277.69 5 ①每股收益（元/股） 0.147 ②按加权计算的每股收益（元／股） 0.1575 ③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.147 6 ①每股净资产（元/股） 2.36 ②调整后的每股净资产（元／股） 2.33 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.318 8 净资产收益率（％） 6.225 9 加权净资产收益率（%） 9.236 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 9.236 序 项目 1999 年度 号 调整前 1 主营业务收入（元） 580,916,414.03 2 净利润（元） 135,222,189.82 3 总资产（元） 72,652,249.21 4 股东权益（不含少数股东权益）（元） 441,789,679.53 5 ①每股收益（元/股） 0.71 ②按加权计算的每股收益（元／股） 0.71 ③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.244 6 ①每股净资产（元/股） 0.32 ②调整后的每股净资产（元／股） 2.27 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.43 8 净资产收益率（％） 30.61 9 加权净资产收益率（%） 36.14 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 14.08 序 项目 1999 年度 号 调整后 1 主营业务收入（元） 580,916,414.03 2 净利润（元） 118,170,016.32 3 总资产（元） 555,600,075.71 4 股东权益（不含少数股东权益）（元） 424,737,506.03 5 ①每股收益（元/股） 0.62 ②按加权计算的每股收益（元／股） 0.62 ③扣除非经常性损益后的每股收益（元/股） 0.154 6 ①每股净资产（元/股） 2.23 ②调整后的每股净资产（元／股） 2.18 7 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.43 8 净资产收益率（％） 27.82 9 加权净资产收益率（%） 32.32 10 扣除非经常损益后的加权净资产收益率（%） 13.82 (三)报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 310,337,705 322,168,798.58 78,557,820.32 本期增加 13,228,277.68 本期减少 3,062,112.36 期末数 310,337,705 319,106,686.22 91,786,098 项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 22,183,126.14 22,165,953.79 733,230,277.69 本期增加 3,994,197.14 33,633,683.07 46,861,960.75 本期减少 33,400,228.51 36,462,340.87 期末数 26,177,323.28 22,399,408.35 743,629,897.57 注：（1）本期资本公积减少数为下属分公司按固定资产评估值与按原帐面价值计提折旧的差额。 （2）本期盈余公积金增加数为母公司与下属子公司提取的盈余公积金。 （3）本期法定公益金增加数为母公司与下属子公司提取的法定公益金。 （4）本期未分配利润的变动为净利润转入及提取资本公积金、盈余公积金、法定公益金数。 （5）本期股东权益增加的原因为实现的净利润转入。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 （单位：股） 本次变动前 本期变动增减（+，-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 184,173,905 184,173,905 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 184,173,905 184,173,905 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,163,800 126,163,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,163,800 126,163,800 三、股份总数 310,337,705 310,337,705 （二） 股票发行与上市情况 1、公司前三年历次股票发行情况 （1）公司1998 年度配股情况 1998 年8 月7 日，经中国证监会证监上字（1998）107号文批准,本公司以5163 万股为基数向全体股东按10 股配3 股的比例配股，配股价格为6.3 元配股股权登记日为1998 年8 月28 日，除权交易日为1998 年8 月31 日，1998年10 月19 日，本次获配新增社会公众股获准在上海证券交易所上市流通。 （2）公司2000 年度配股情况 2000 年10 月9 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]159 号文批准，公司以1999 年底总股本19046.307 万股为基数，每10 股配售3 股，配股价为每股人民币11.7 元。本次配股共配售2464.31 万股,其中国有法人股股东中国物资储运总公司以其所属的无锡中储物资总公司、中国物资储运南京公司经评估确认后的净资产4232.67 万元认购其中的361.58 万股，其余部分予以放弃。社会公众股股东以现金认购2102.73 万股(含光大证券有限责任公司包销部分)。股权登记日为2000 年10 月30 日，除权基准日为2000 年10 月31 日，经上海证券交易所批准，本公司获配新增社会公众股2102.73 万股（其中董、监事及高级管理人员获配股份在任期内不得转让）已于2000 年12 月6日上市流通。 2、本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、本报告期末股东总数为92168 户。 2、前十名股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数量（股） 持股比例（%） 1 中国物资储运总公司 184173905 59.35% 2 张振梅 233260 0.075% 3 黄忠 200060 0.064% 4 李致中 198104 0.064% 5 兴和基金 176255 0.057% 6 长捍东 174800 0.057% 7 陈连区 160000 0.052% 8 慈善基金 155000 0.05% 9 曾秀华 148300 0.05% 10 顾翔宇 136230 0.044% 本公司前十名股东间未发现存在关联关系。 3、公司控股股东及实际控制人情况简介 （1） 公司控股股东情况简介： 公司控股股东为：中国物资储运总公司，成立于1962 年。注册资本：1824万元，法定代表人：洪水坤，经营范围：主营：组织物资和商品的储存、加工、运输（公路、铁路、水路、航空）、进出口、货运代理、承办海运进出口货物的国际运输代理业务，金属材料、机电产品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽车的销售；兼营：投资企业产品的销售，为货主代运、代储、代展、代销物资，与主营业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务（以上有专项专营规定的除外）。 截止本报告期末，其持有本公司股份184173905 股，占公司总股本的59.35%。2001 年6 月14 日，中国物资储运总公司将其持有的本公司股份3000万股质押给招商银行，质押期限为2001年6月14日至2003 年6月14日；2001年7月26日，其持有的本公司股份850 万股被北京市石景山区人民法院冻结；2001 年7 月30 日，其持有的本公司股份800 万股被北京市第一中级人民法院冻结； 2001 年8 月15 日，其持有的本公司股份650 万股被北京市第一中级人民法院冻结。 （2）公司控股股东的股东情况简介： 本公司控股股东中国物资储运总公司为中国诚通控股公司的成员企业，中国诚通控股公司成立于2000 年1 月12 日，注册资本为154695 万元，是“中央企业工委”管理的大型企业之一。法定代表人：田源；经营范围是：现代物流、金属分销、物业开发、期货经纪、商品零售、电子商务与金融信息服务。 本报告期内，公司控股股东没有变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数 （股） （股） 洪水坤 男 47 董事长 2000.4.15至 0 0 换届 杨清福 男 55 监事会主席 2000.4.13至 0 0 换届 韩铁林 男 44 董事、总经理 2000.4.15至 0 0 换届 姜超峰 男 52 副董事长 2000.4.15至 0 0 换届 安保力 男 56 董事 2000.4.15至 0 0 换届 王学明 男 43 董事 2000.4.15至 0 0 换届 周晓红 女 41 董事 2000.4.15至 0 0 换届 李小晶 女 46 董事 2000.4.15至 0 0 换届 王于猛 男 35 董事 2001.4.13至 0 0 换届 李琚 女 39 董事 2001.4.13至 0 0 换届 曾勇 男 39 监事 2000.4.15至 0 0 换届 宋敏善 男 45 监事 2000.4.15至 0 0 换届 向宏 男 39 监事 2000.4.15至 0 0 换届 邢桂棋 男 48 监事 2000.4.15至 0 0 换届 谢景富 男 38 常务副总经理 2000.4.15至 11567 11567 换届 王国淦 男 54 副总经理 2000.4.15至 11567 11567 换届 郑旭华 男 47 副总经理 2000.4.15至 11567 11567 换届 薛斌 男 34 董秘 2000.4.15至 0 0 换届 姓名 在股东单位任职及领酬情况 洪水坤 任公司控股股东中国物 资储运总公司总经理、领酬 杨清福 任公司控股股东中国物资 储运总公司党委书记、领酬 韩铁林 未在股东单位任职、未领酬 姜超峰 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 安保力 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 王学明 任公司控股股东中国物资 储运总公司副总经理、领酬 周晓红 任公司控股股东中国物资 储运总公司总会计师、领酬 李小晶 任公司控股股东中国物资 储运总公司总经济师、领酬 王于猛 未任职、未领酬 李琚 任中国物资储运总公司总 经理助理、办公室主任、领酬 曾勇 任公司控股股东中国物资 储运总公司财务部经理、领酬 宋敏善 任公司控股股东中国物资储 运总公司人力资源部经理、领 向宏 未在股东单位任职、未领酬 邢桂棋 未在股东单位任职、未领酬 谢景富 未在股东单位任职、未领酬 王国淦 未在股东单位任职、未领酬 郑旭华 未在股东单位任职、未领酬 薛斌 未在股东单位任职、未领酬 2、年度报酬情况 公司董事、监事在公司领取职务津贴，经公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。公司高级管理人员依据其上年度财务预算目标完成情况由公司董事会决定其报酬事宜。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为58.19 万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为3.14 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为26.4 万元。 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬数额区间如下： （1）报酬区间10 万元－12 万元的1 人。 （2）报酬区间5 万元－10 万元的4 人。 （3）报酬区间2 万元－5 万元的2 人。 （4）报酬区间2 万元以下的12 人。 3、本报告期内，董、监事及高级管理人员聘离任情况 离任情况： （1）离任的董事为： 杨清福先生：原为董事会董事，离任的原因是工作变动。 刘栋先生：原为常务副董事长、董事，离任的原因是工作变动。 （2）离任的监事为： 史维溶先生：原为公司监事会主席，离任的原因是已届退休年龄。 孟金良先生：原为监事会监事，离任的原因是工作调动。 王国淦先生：原为监事会监事，离任的原因是工作变动。 （3） 本报告期内无公司高级管理人员离任。 聘任情况： （1）新当选的董事为： 王于猛先生：于2001 年4 月13 日当选为二届董事会董事。 李琚女士：于2001 年4 月13 日当选为二届董事会董事。 （2）新当选的监事为： 杨清福先生：于2001 年4 月13 日当选为二届监事会主席 宋敏善先生：于2001 年4 月13 日当选为二届监事会监事。 向宏先生：于2001 年12 月5 日当选为二届监事会职工代表监事。 （3）本报告期内无新聘公司高级管理人员的情况。 （二）公司员工情况 截止2001 年末，公司在岗职工数为1948 人，其专业构成为：财务人员83人，销售人员71人，行政管理人员320 人，后勤服务人员265 人，生产人员806人，专业技术人员403 人。 其文化程度为研究生3 人，大学本科161 人，专科231 人，高中及中专509人，初中及以下1044人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司完全按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和国家颁布施行的其他有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所制定颁布的各项规章制度的要求，规范公司运作，不断完善公司治理结构。 1、股东与股东大会：公司建立了能够确保股东行使权利的治理结构，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东大会的召集、召开和表决程序都严格按照股东大会规范意见的要求，公司关联交易价格公允、合理，没有侵害公司和非关联股东的合法权益，对定价依据予以了充分披露。 2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会建立了《董事会议事规则》，确保董事会能够高效运作和科学决策，公司董事均以认真、负责的态度出席董事会并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规了解作为董事的权利、义务和责任；目前公司在董事的选聘程序上尚未推行累积投票制度，公司尚未建立独立董事制度，下一步公司将根据《上市公司治理准则》的有关要求，积极推行累积投票制度，并在2002 年6 月30 日前选举聘任不少于2 名的独立董事。 3、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够独立有效的行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 4、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定；公司将结合公司实际，建立起一套公正、透明的董事、监事和经理及其它高级管理人员的绩效评价标准和程序。 （二）独立董事履职情况：公司尚未建立独立董事制度，公司将在2002年6月30日前选举聘任不低于2 名的独立董事。 （三）“五分开”情况：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构上完全分开，具有完整的业务及自主经营能力。 （四）公司董事会依据公司本年度财务预算目标完成情况决定其高级管理人员的年度报酬总额。 六、股东大会简介 （一）公司临时五次股东大会 2000年11月11日，公司在《上海证券报》刊登了召开临时五次股东大会的公告。2000 年12 月4 日、2000 年12 月14 日、2001 年1 月12 日公司因该次股东大会审议的拟收购35%股权的中国储运青州公司、中储青岛胶州公司其经评估的净资产数额未获得财政部正式确认的原因，三次公告推迟该次股东大会的召开时间，2001 年2 月22 日，公司在《上海证券报》刊登了“中储发展股份有限公司关于确定临时五次股东大会召开时间的公告”。2001 年3 月2 日，公司临时五次股东大会在本公司会议室召开，会议由董事长洪水坤先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。出席公司临时五次股东大会的股东和股东委托的代理人有9 人，共代表股份184220232 股，占公司总股份310337705 股的59.36%。会议全票审议通过了《关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案》。 公司临时五次股东大会决议公告刊登在2001 年3 月3 日的《上海证券报》上。 （二）公司第六次股东大会 2001年2月26日，公司在《上海证券报》刊登关于召开第六次股东大会的公告。2001 年4 月13 日，公司第六次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事及高级管理人员出席了会议。出席公司第六次股东大会的股东和股东委托的代理人有7 人，共代表股份184227012 股，占公司总股份310337705 股的59.36％，会议形成如下决议： 1、全票通过了《董事会报告》 2、全票通过了《监事会报告》 3、全票通过了《公司2000 年度财务决算报告》 4、审议通过了《公司2000 年度利润分配方案》 5、审议通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 6、选举王于猛先生、李琚女士为公司二届董事会董事 7、选举杨清福、宋敏善先生为公司二届监事会监事 公司第六次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月14 日的《上海证券报》上。 （三） 公司临时六次股东大会 2001年11月27日，公司在《上海证券报》刊登了《关于召开临时六次股东大会的公告》。2001 年12 月28 日，公司临时六次股东大会在本公司会议室召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，出席公司临时六次股东大会的股东和股东委托的代理人有6人，共代表股份184231206 股，占公司总股份310337705 股的59.36%。会议进行了投票表决，形成如下决议： 1、全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 2、全票通过了《关于调整、变更2000 年配股部分募集资金用途的议案》 3、全票通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策权的议案》 公司临时六次股东大会决议公告刊登在2001 年12 月29 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 2001年是中储股份扎实开展各项工作，加速现代物流体系建设步伐的关键一年。一年来，公司董事会围绕“构筑现代物流体系，为新世纪腾飞打好基好基础”的经营战略，以“结构调整和项目推进”作为2001 年工作的主线，带领公司全体员工，奋争、诚信、互动、创新，致力于现代物流的探索与实践，为进一步实现公司的经营战略目标奠定了坚实的基础。 （一） 报告期内的公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围包括商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小轿车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；煤炭、货物装卸、搬倒业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 （1）公司主营业务收入、主营业务利润构成情况： 报告期内公司实现主营业务收入699，630，285.37 元，主营业务利润145，593，547.50 元，其构成情况如下： ①按行业划分 指标 物流业务 物资经销业务 房地产业务 主营业务收入 194，315，124．87 471，065，160．50 34，250，000.00 主营业务利润 95，726，251．29 31，976，250．75 17，891，045.46 毛利率（%） 54 7 58 ②按地区划分 指 标 天津地区 上海地区 郑州地区 主营业务收入 261，493，646．57 167，502，041．71 27，251，983．85 主营业务利润 74，917，527．14 38，128，950．26 14，047，556．59 毛利率（%） 26 28 55 指 标 南京地区 无锡地区 主营业务收入 198，978，825．37 65，361，235．43 主营业务利润 8，166，975．30 10，332，538．21 毛利率（%） 4 28 （2）报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务分别为物流业务、物资经销。公司2001 年度实现主营业务收入69963.03 万元，其中物流业务收入19431.51 万元，物资经销收入47106.52 万元。公司实现主营业务利润14559.35 万元，其中物流业务利润9572.63 万元，物资经销利润3197.63 万元。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 （1）郑州恒科实业有限公司 公司注册资本金为人民币1000 万元，本公司控股70%。公司主营业务范围为电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售；上述范围的技术咨询、服务。截止2001 年底总资产为3357.91 万元，2001 年该公司实现净利润283.20万元。 （2）北京中储物流网络技术有限公司 主营业务范围为物流网络技术及设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、办公设备；物流网络技术及设备的配送、销售、制造。截止2001 年底总资产为988.45万元，2001 年该公司实现净利润-14.68 万元。 3、主要供应商、客户情况 本报告期内，公司对前五名最大客户的总销售额为8029.31万元，占公司总销售额的11.48%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 经营中出现的问题与困难： （1） 公司满足现代物流业务需要的设备短缺，尚需补充、完备。 （2） 钢材的市场行情持续低迷，经销钢材品种企业间竞争激烈。 （3） 公司现代物流业务网点布局尚欠合理。 （4） 公司员工的素质、素养及观念与现代物流企业对员工素质、素养及观念的要求尚有差距。 2001年初，公司根据自身的战略定位并结合在经营工作中遇到的问题，采取了如下对策： （1）积极推进公司2000 年度配股所募资金投入项目的建设工作，补充、完备部分能够满足现代物流业务拓展需要的设施、设备。 （2）积极提高所经销钢材品种的市场占有率，寻求规模效益。 （3）按照公司现代物流业务拓展的需要，增加、调整公司现有物流中心的布局。 （4）全面推进中储股份企业文化，打造一流品牌。 5、本年度公司未曾公开披露过本年度盈利预测。 （二） 报告期内公司的投资情况 1、2000 年度配股募集资金投资情况 经中国证监会中国证监字[2000]159 号文批准，本公司于2000年10月31日始至2000年11月14日止，成功实施了公司2000 年度配股方案，本次配股扣除发行费用后实际募集的总资金为27987.63 万元，其中现金23757.148 万元，实物资产4230.486 万元已经全部到位，现将公司2000 年度配股所募集资金的使用延续到本报告期内的资金使用情况列示如下： （1）承诺投资项目与实际投资项目的异同 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资项目 的变更 (1)投资2250 万元增资北京中储 未有变更 物流网络技术有限公司 (2)投资3910 万元兴建上海大场 变更投资金额为2014 万元 物流设施项目 (3)投资417万元兴建上海易初 未有变更 莲花配货中心配送运输项目 (4)投资4978 万元兴建天津现代 变更投资金额为2590 万元 物流中心项目 (5)投资2090 万元兴建国际集装 变更投资金额为4886 万元 箱多式联运项目 (6)投资855万元在无锡兴建物流 未有变更 配送中心项目 (7)投资4926 万元建设上海浦东 取消了该项目投资 金桥物流中心项目 (8)其余补充流动资金 已补充 承诺投资项目 承诺投资项目、进度与实际投资项目的异同 (1)投资2250 万元增资北京中储 尚未投资，进度慢于当时的承诺 物流网络技术有限公司 (2)投资3910 万元兴建上海大场 符合变更募集资金用途时公司 物流设施项目 承诺的项目进度 (3)投资417万元兴建上海易初 已完工，符合当时承诺进度 莲花配货中心配送运输项目 (4)投资4978 万元兴建天津现代 符合变更募集资金用途时公司 物流中心项目 承诺的项目进度 (5)投资2090 万元兴建国际集装 符合变更募集资金用途时公司 箱多式联运项目 承诺的项目进度 (6)投资855万元在无锡兴建物流 已完工，符合当时承诺进度 配送中心项目 (7)投资4926 万元建设上海浦东 金桥物流中心项目 (8)其余补充流动资金 截止本报告期末，公司未投入项目的资金为13816.648 万元，尚存放于银行。 （2） 未变更的募集资金项目情况 项目 项目资金的投入情 收益及预计收益 况及进度 (1)投资2250 万元增资北京中储 未投入 预计回收期5.5 年 物流网络技术有限公司 (2)投资417 万元兴建上海易初 已完成，实际投资 本报告期内实现收益 莲花配货中心配送运输项目 400 万元 42 万元 (3)投资855 万元在无锡兴建物 流配送中心项目 已完成，实际投资 本报告期内实现收益 882 万元 68 万元 (4)其余补充流动资金 补充流动资金4331 万元，已完成 项目 未达到计划进度和收益的原因 (1)投资2250 万元增资北京中储 主要是因为公司针对IT 产业 物流网络技术有限公司 市场前景的变化，对该项目 (2)投资417 万元兴建上海易初 行重新论证的原因所致 莲花配货中心配送运输项目 (3)投资855 万元在无锡兴建物 流配送中心项目 (4)其余补充流动资金 （3） 变更募集资金项目 2001年11月27日，公司二届九次董事会在北京召开，会议审议通过了《关于调整、变更2000年配股部分募集资金用途的议案》并决定召开临时六次股东大会对该议案进行表决，该次董事会决议公告刊登在2001年11月28日的《上海证券报》上。2001年12月28日，公司临时六次股东大会在本公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整、变更2000年配股部分募集资金用途的议案》，该次股东大会决议公告刊登在2001年12月29日的《上海证券报》上。现将公司变更募集资金项目的情况列示如下： ① 调整、变更项目情况 A：上海浦东金桥物流中心项目 该项目原拟投资4926万元，原预计投资回收期为7.6年，调整变更的原因是由于浦东金桥加工区区域规划的调整，该项目原拟征用地的地价涨幅较大，公司对该项目进行了重新测算和评价，认为投资回收期较原预计数增长较大，难以保证合理的投资利润率，因此决定取消该项目投资。 B：上海大场物流设施项目 该项目原拟投资3910万元全面改造大场分公司的物流设施，提高各类商品的吞吐能力和储存能力，为了更好的体现“投资少，收益高”的原则，公司对原纳入该项目投资范畴的部分设施进行削减并大幅削减部分投资项目的预概算标准，投资额由3910万元减少至2014万元。 C：国际集装箱多式联运项目 该项目原拟投资2090 万元，按吞吐量30000标箱计量，建设国际集装箱多式联运堆场场地、5000平方米库房及相应设备。由于中国已成功加入WTO，预计会相应带动港口集装箱吞吐量的大幅度增加。为在更大规模上参与港口集装箱物流业务的竞争，取得更佳的经济效益，公司增大该项目设计规模、增加该项目投资，由2090万元增加到4886万元。 D： 天津现代物流配送中心项目 该项目原拟投资4978 万元建设27198平方米现代化站台库及相关附属设备。调整变更的原因是由于其一部分主要客户近期发生变化，为更好的体现“投资少，见效快”的原则，公司决定削减该项目设计规模，投资额相应由4978 万元调整为2590万元。 ② 新项目情况介绍 A：上海大场物流设施项目 该项目原拟投资3910万元，为了更好的体现“投资少，收益高”的原则，公司对原纳入该项目投资范畴的部分附属设施进行了削减，现决定投资2014 万元对公司所属上海大场分公司的物流设施进行全面改造。本项目投资建设期预计为1年，项目建成投产后，预计会新增收入1015万元，新增税后利润354 万元，预计投资回收期4.9 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资516.5 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 B：天津现代物流设施项目 该项目原拟投资4978 万元，由于其一部分主要客户对象近期发生变化，公司决定削减原拟建库房面积，降低部分投资项目的设计标准，投资额由4978 万元调整为2590 万元。该项目投资建设期为一年零三个月，该项目建成投产后预计年新增收入871.06 万元，项目营业利润439.68 万元，预计投资回收期6.43 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资121 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 C：新港国际集装箱多式联运项目 该项目原拟投资2090 万元，按吞吐量30000 标箱计量，建设国际集装箱多式联运堆场场地、5000 平方米库房及相应设备。由于中国已成功加入WTO，预计会相应带动港口集装箱吞吐量的大幅度增加。因此，公司决定将该集装箱堆场设计标准由30000 标箱提高到100000 标箱，库房面积由5000平方米提高到17600 平方米，相应投资由2090 万元增加到4886 万元。该项目投资建设期为13 个月。该项目建成达产后（2005 年达产）预计年新增收入2859 万元，年新增税后利润1167 万元，预计投资回收期6.6 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资1643 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 D：青岛物流中心项目 青岛经济技术开发区是我国规模较大的经济技术开发区，辖区内有海尔、海信等一批知名企业，物流的需求巨大。本项目按照市场经济发展的需求和开发区内海尔、海信、澳柯玛、双星等知名企业对仓储配送业务的需求，建设一个技术先进、设施齐全、功能完备的标准化、现代化的物流配送中心，为联接生产与消费提供全方位、全过程的服务。该项目投资4081万元，项目建设期为一年。该项目建成投产后，预计年营业收入989 万元，年税后利润360 万元，预计投资回收期6.73 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资1647 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 E：南京现代物流中心项目 南京市地理位置优越，位于我国黄金水道长江南岸，有国内最大的内河码头和区域铁路枢纽中心，铁、水、公、航空交通运输十分便利，是全国及长江三角洲重要的商品集散地。辖区内以连锁超市为代表的新型商业业态经过四年多的发展，已从最初的2 家企业、年销售额2000 万元，发展到去年的23 家企业、年销售额80 多亿元的规模。该种新型商业模式的大规模发展带动了物流业务的迅猛发展，本项目就是为抓住这种商业机会而投资兴建的，项目设定的市场定位是为家电及超市大宗产品提供物流及其延伸服务。该项目投资额为2367 万元，项目建设期为1 年，该项目建成达产后预计年新增收入934 万元，年新增税后利润343 万元，预计投资回收期5.7 年。截止本报告期末，该项目实际完成投资400 万元，项目进度符合变更募集资金用途时公司承诺的计划完成时间。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目 本报告期内，公司未用非募集资金投资重大项目。 （三） 报告期内公司财务状况 1、总资产 截止本报告年度末，公司总资产为116776.9 万元，比2000 年增加24，404.72 万元，主要是由于增加了短期借款和当年实现净利润。 2、长期负债 截止本报告年度末，公司的长期负债为0 万元，比2000 年减少2183 .18万元，主要是由于将应付中国物资储运总公司拨改贷款与应收中储上海物流有限公司和中国物储运天津有限责任公司的款项结清所致。 3、股东权益 截止本报告年度末，公司的股东权益为74362.99 万元，比2000 年增加1039.96 万元，主要是由于当年实现净利润。 4、主营业务利润 本报告年度，公司实现主营业务利润为14559.35 万元，比2000 年增加1489.44 万元，增加的原因是今年房地产收入增加3425 万元，同时商品销售收入比上年同期大幅度增加。 5、净利润 本报告年度，公司实现净利润为3363.37 万元，比2000 年减少1201.51万元，减少的原因是总费用比去年增幅较大。 （四） 本报告期内，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大变化。 （五）2002 年发展计划 2002 年公司的经营目标是计划完成主营业务收入为82660 万元，预计的主营业务成本为67452.78 万元，为完成本年度经营目标，公司将围绕“全面提升企业综合价值、增收创效”的工作思路，扎实开展如下几方面工作： 1、加速2000 年配股募集资金所投入项目的建设步伐，力争早日产生效益，具体措施包括： （1） 集中力量，加速配股募集资金所投入项目的项目基建报批、招标投标及项目建设工作，力争使其在计划时间内完成所投入项目的建设工作。 （2）以配股募集资金所投入新项目为基点，以“现代物流企业的运营模式”为蓝本，创立新的运营机制、管理机制、分配与激励约束机制，争取使新项目产生预期的收益。 （3）围绕配股募集资金所投入新项目的建成投产，做好全公司范围内的资源整合、信息整合等工作，更大程度地发挥中储股份沿海物流实体网络的整体作用。 2、夯实管理基础，推行全面预算管理。 以财政部新近出台的《企业国有资本与财务管理暂行办法》的有关规定为基础，结合本公司的实际情况，以全面财务预算管理为核心，以全方位业务开发计划为先导，扎实推进公司的各项工作，使预算管理贯穿于公司业务开发、管理的方方面面。 3、发挥中储系统的网络优势，规范经销运作，以目前建立的各大钢厂的代理销售品种为突破口，开展区域联手，统进分销，进一步提高市场占有率，寻求规模效益。 4、着力推进中储股份企业文化的再造工程，打造一流品牌。 5、继续推进用人机制创新，建立“以人为本”的企业运营管理新氛围，吸引人才、留住人才，逐步使公司的人才结构科学、合理，为公司的可持续发展提供人力资源保证。 （六） 董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 （1） 二届五次董事会 公司二届五次董事会于2001 年2 月26 日在天津本公司会议室召开，会议审议通过了如下决议： A：审议通过了《总经理业务报告》 B：审议通过了《董事会报告》 C：审议通过了《监事会报告》 D：审议通过了《公司2000 年度报告及其摘要》 E：审议通过了《公司2000 年度财务决算报告》 F：审议通过了《公司2001 年度财务预算报告》 G：审议通过了《公司2000 年度利润分配预案》 H：审议通过了《关于2001 年度利润分配政策的议案》 I：审议通过了《关于同意刘栋、杨清福先生辞去公司董事并推举王于猛、李琚为董事候选人的议案》 J：审议通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 K：审议通过了《关于召开第六次股东大会的议案》 （2） 二届六次董事会 公司二届六次董事会于2001 年6 月1 日在北京召开，会议审议通过了《中储发展股份有限公司投资项目管理暂行规定》 （3） 二届七次董事会 公司二届七次董事会于2001 年7 月11 日在北京召开，会议形成如下决议： A：审议通过了《关于联合开发上海沪西交通路仓库的议案》及协议 B：审议通过了《关于计提减值准备金的议案》 C：审议通过了《关于投资参股设立协和创业投资有限责任公司的议案》 D：审议通过了《关于设立无锡子公司的议案》 E：审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所属南三分公司固定资产的议案》及协议 F：审议通过了《成本（费用）管理办法》 （4） 二届八次董事会 公司二届八次董事会于2001 年8 月9 日在本公司会议室召开，会议形成如下决议： A：审议通过了《公司2001 年中期报告及其摘要》 B：审议通过了《关于变更会计政策的议案》 （5） 二届九次董事会 公司二届九次董事会于2001 年11 月27 日在北京召开，会议形成如下决议： A：审议通过了《关于调整、变更2000 年配股部分募集资金用途的议案》 B：审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》 C：审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司青岛分公司的议案》 D：审议通过了《关于投资设立中铁储运有限责任公司的议案》 E：审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 F：审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策权的议案》 G；审议通过了《关于召开临时六次股东大会的议案》 （6） 二届十次董事会 公司二届十次董事会于2001 年12 月24 日在北京召开，会议形成如下决议： A：审议通过了《关于受让中关金智科技投资有限公司所持北京首都国际投资有限责任公司2000 万股股权的议案》 B：审议通过了《关于发起设立深圳金琵琶投资发展有限公司的议案》 C：审议通过了《关于出售公司所持天津乐康置业有限公司45%股权的议案》 D：审议通过了《关于撤消中储发展股份有限公司天津国际货运代理分公司的议案》 （7） 二届十一次董事会 公司二届十一次董事会于2001 年12 月28 日在天津本公司会议室召开，会议形成如下决议： A：审议通过了《关于投资天津市万兆房地产有限公司的议案》 B：审议通过了《关于投资华银投资控股有限公司的议案》 （8） 二届临时一次董事会 公司二届临时一次董事会于2001 年2 月6 日以通讯表决方式决议如下：授权中储发展股份有限公司南京分公司向中信实业银行南京分行办理融资业务。 （9） 二届临时二次董事会 中储发展股份有限公司二届临时二次董事会于2001 年3 月8 日在北京召开，会议审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司南京分公司的议案》。 （10） 二届临时三次董事会 中储发展股份有限公司二届临时三次董事会于2001 年3 月14 日在北京召开，会议审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司经销分公司的议案》。 （11）二届临时四次董事会 中储发展股份有限公司二届临时四次董事会于2001 年4 月16 日在北京召开，会议审议通过了《关于南一分公司更改名称的议案》。 （12）二届临时五次董事会 中储发展股份有限公司二届临时五次董事会于2001 年9 月5 日在北京召开，会议审议通过了《关于授权中储股份经销分公司办理银行承兑汇票的议案》。 （13） 二届临时六次董事会 中储发展股份有限公司二届临时六次董事会于2001 年9 月10 日在北京召开，会议审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供贷款担保的议案》。 （本公司控股95%的子公司） （14） 二届临时七次董事会 中储发展股份有限公司二届临时七次董事会于2001 年9 月19 日在北京召开，会议审议通过了《关于为望春花股份有限公司提供贷款担保的议案》。 （15） 二届临时八次董事会 中储发展股份有限公司二届临时八次董事会于2001 年9 月25 日在北京召开，会议审议通过了《中储发展股份有限公司向建设银行贷款的议案》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）公司临时五次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司临时五次股东大会于2001 年3 月2 日在本公司会议室召开，会议全票通过了《关于收购中储总公司所属青州、胶州公司部分权益的议案》，该项议案，截止本报告期末，已全部执行完毕。 （2）公司第六次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司第六次股东大会于2001 年4 月13 日在本公司会议室召开，会议形成如下决议： A：全票通过了《董事会报告》 B：全票通过了《监事会报告》 C：全票通过了《公司2000 年度财务决算报告》 D：全票通过了《公司2000 年度利润分配方案》 E：审议通过了《关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》 F：选举王于猛先生、李琚女士为公司二届董事会董事 G：选举杨清福、宋敏善先生为二届监事会监事 以上决议，其中《公司2000 年度利润分配方案》已于2000 年6 月8 日发放完毕，其余决议均在公司的日常运作中得以贯彻执行。 （3）公司临时六次股东大会决议执行情况 中储发展股份有限公司临时六次股东大会于2001 年12 月28 日在本公司会议室召开，会议形成如下决议： A：全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 B：全票通过了《关于调整、变更2000 年配股部分募集资金用途的议案》 C：全票通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策权的议案》 （七）本次利润分配预案 经五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2001 年度实现税后利润33，633，683.07 元(合并),加年初未分配利润22，165，953.79 元，本年度可供分配的利润为55，799，636.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金3，363，368.31 元、提取10%的法定公益金3，363，368.31 元、提取15%的任意盈余公积金5，045，052.46元，纳入合并范围的子公司提取盈余公积金1，456，488.60 元，本年度可供投资者实际分配的利润为42，571，359.18 元。董事会决定以2001 年底总股本310,337,705 股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.65 元（含税），余额22，399，408.35 元结转下年度。 （八）其他报告事项，本报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。 八、监事会报告 2001 年，监事会全体成员遵照公司法和公司章程，认真履行了公司章程赋予的职责，积极努力地开展各项工作，维护公司利益和股东利益。 （一）监事会报告期内的工作情况 2001 年，监事会成员列席了公司二届五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会议和第六次股东大会、临时五次、临时六次股东大会。对公司董事会2000 年度工作报告、公司2000 年度财务决算报告、2000 年度利润分配方案、公司2001 年中期报告及其摘要、中储股份投资项目管理暂行规定、财务预算管理办法、成本（费用）管理办法、关于修改公司章程部分条款的议案、关于提请公司股东大会授权公司董事会一亿元以内投资决策权的议案、关于变更募集资金用途的议案、关于报废部分固定资产的议案、关于计提减值准备金的议案、关于投资协和创业有限公司的议案、关于联合开发上海沪西交通路仓库的议案、关于收购中国物资储运天津有限责任公司所属南三分公司固定资产的议案、关于设立中储发展股份有限公司青岛分公司的议案、关于投资中铁储运有限责任公司的议案、关于投资万兆房地产有限公司的议案、关于受让中关金智投资有限公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司2000 万股股权的议案、关于发起设立深圳金琵琶投资发展有限公司的议案、关于出售公司所持天津乐康置业有限公司45%股权的议案、关于撤消中储发展股份有限公司天津国际货运代理分公司的议案等重大决策提出了参考意见。对公司的经营决策、计划投资项目是否符合国家法规，是否符合股东利益，均进行了有效监督。 公司监事会于2001 年2 月26 日召开二届三次会议，审议通过了《公司监事会2000 年工作报告》和《关于调整监事的议案》。鉴于史维溶先生已到退休年龄，孟金良先生已调离，根据本人申请，公司监事会决定同意史维溶先生辞去公司监事会主席、监事职务，同意孟金良先生辞去公司监事会监事职务，同时推举杨清福先生、宋敏善先生为公司监事会监事候选人，提交第六次股东大会表决。 公司监事会于2001 年4 月13 日召开二届四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经全体监事酝酿协商，选举杨清福先生为公司监事会主席。 公司监事会于2001 年8 月9 日召开二届五次会议，审议通过了《公司2001 年中期报告及摘要》、《公司监事会2001 年上半年工作报告》。 公司监事会于2001 年11 月27 日召开了二届六次会议，审议通过了公司关于变更部分募集资金用途的议案。 公司监事会于2001 年12 月4 日召开二届七次会议，审议通过了关于王国淦同志辞去监事会职工代表监事的议案。12 月4 日经公司二届四次职代会选举，向宏先生担任公司二届监事会职工代表监事。 （二）监事会关于报告期内公司依法运作情况的审查 监事会认为：2001 年，公司的运作符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、上交所关于上市公司的各项规定。公司决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员，在报告期内遵循公司法和公司章程，履行董事会决议，在开展各项经营工作中依法运作，维护了公司利益和股东利益，行使职权时，确以公司利益为出发点，没有违反法律法规或公司章程的行为。 （三）监事会关于最近一次募集资金投入项目的审查 监事会对公司2000 年度配股所募现金投入项目进行了审查，认为公司2001 年度报告所披露的募集资金投入项目情况反映真实，截止本报告期末，公司实际投入项目与配股承诺项目有部分调整，新增青岛物流中心项目和南京现代物流中心项目，取消上海浦东金桥物流中心项目，增加对新港国际集装箱多式联运项目的投资，减少对上海大场物流设施项目和天津现代物流配送中心项目的投资。部分募集资金的变更，符合“实事求是，最大限度规避风险，获取更好投资回报”的原则，体现了公司“大力发展现代物流业务、构筑全国物流网”战略，有利于提升中储股份在物流市场的竞争力，在沿海地区物流中心的布局趋于合理，争夺高端物流市场，符合广大股东利益。募集资金的变更程序符合有关法律、法规、规章及本公司章程的有关规定。 （四）监事会对公司财务情况的审查 监事会对五洲会计师事务所出具的关于公司2001 年财务情况的审计报告进行了审阅，认为该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （五）监事会对公司关联交易的审查 监事会对公司收购其控股股东中国物资储运总公司所属青州、胶州公司35%股权的关联交易事宜进行了审查，认为该项关联交易其定价公平合理，未损害其它社会公众股股东的权益。 九、重要事项 （一） 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二） 本报告期内，公司收购了控股股东---中国物资储运总公司所属青州公司、胶州公司35%的股权，详细情况见本章第三条---重大关联交易事项。 （三）重大关联交易事项 本报告期内，公司的重大关联交易事项为收购控股股东---中国物资储运总公司所属青州公司、胶州公司35%的股权，具体情况如下： 1、关联交易方： （1） 出让方：中国物资储运总公司 （2） 受让方：中储发展股份有限公司 关联关系：中国物资储运总公司为本公司控股股东持有本公司59.35%股份。 2、交易内容： 2001 年3月2日，经公司临时五次股东大会审议通过，公司决定以48560650元的价格购买中国物资储运总公司所持有的中国储运青州公司、胶州公司35%的权益。本交易完成后，中国物资储运总公司持有上述两个公司65%的权益，本公司持有35%的权益。 3、定价原则： 本次交易的定价原则是：以中国物资储运总公司所属青州公司、胶州公司经评估确认的净资产乘以35%的权益比例作为本公司收购其部分权益的收购价格。 4、资产的帐面价值、评估价值： （1） 中国储运青州公司 截止2000 年6 月30 日，中国储运青州公司帐面资产总额为3098.14 万元，负债总额为1745.59 万元，所有者权益为1352.55 万元，经中资资产评估有限公司评估的资产总额为4619.47 万元（含土地使用权），负债总额为1791.31万元，所有者权益为2828.16 万元，所有者权益评估增值率为109%，增值的原因主要为土地使用权评估增值所致。 （2） 中储青岛胶州公司 截止2000 年6 月30 日，中储青岛胶州公司的帐面资产总额为6352.02万元，负债总额为685.67 万元，所有者权益为5667.35 万元，经中资资产评估有限公司评估的资产总额为11748.33 万元（含土地使用权），负债总额为702.01 万元，所有者权益为11046.32 万元，所有者权益评估增值率为101%，增值的原因主要为土地使用权评估增值所致。 5、转让价格、结算方式转让的价格为人民币48560650 元，结算方式为本公司应于转让合同正式生效后30 日内将上述转让款项支付给中国物资储运总公司。 6、本次关联交易对公司的影响本次关联交易完成后，将使公司的现金减少48560650 元，增加公司长期股权投资48560650 元。 （四）重大合同 1、本报告年度，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜，也未发生其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事宜。 2、本报告年度，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 3、重大担保经公司二届七次董事会审议通过，公司决定为望春花股份有限公司肆仟万元整的贷款提供担保，担保期限为2001 年9 月21 日至2002 年3 月20 日。 4、其它重大合同 1999 年6 月28 日，经公司临时三次股东大会审议通过，公司将津红团98-103 号宗地出售给天津乐康置业有限公司。截止本报告期末，公司共收到天津乐康置业有限公司土地转让款144，250，000 元，其中：1999 年收到110，000，000 元，2001 年收到34，250，000 元，尚欠50，040，792.50 元。 （五）本报告期内，公司的法定财务审计机构仍为天津五洲联合合伙会计师事务所，本年度公司共计支付其审计费用38 万元，审计过程中的差旅费用由公司承担。 十、财务报告 审计报告 五洲会字（2002）1- 0288号 中储发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师： 中国 天津 2002年1月21日 会计报表附注 一、公司简介 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）前身是天津中储商贸股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监管字（1996）年378号文批准，通过向社会公开募集股份设立，并于1997年1月21日在上海证券交易所挂牌交易。1998年11月经批准更名为中储发展股份有限公司，天津市工商行政管理局颁发了注册号为10307098的企业法人营业执照。 公司是由中国物资储运总公司下属天津公司的六家独立法人单位发起，以其经营性净资产折股，设立时总股本为51,630,000股，其中发起人32,630,000股，社会募集普通股19,000,000股。经过历年数次送配股后，截止报告期末，公司总股本为310,337,705股，共拥有十一个分公司和五个控股子公司。 本公司系商品流通企业，经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；汽车（含小汽车）及配件销售；起重运输设备制造、维修；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；电机及电器修理；电子衡器、包装机械、电子产品、自动化控制系统和相关产品（含配件）的设计、生产、销售等。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 2、会计年度 采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币计账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期的计入长期待摊费用，属于生产经营期的计入财务费用。 6、现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： ①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 8、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的5%计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分为：原材料、材料物资、库存商品、产成品和低值易耗品等。 （2）存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、材料物资在取得时以实际成本计价，发出时按先进先出和个别计价法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。 （3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利的差额，作为初始投资成本。 2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 （2）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。 （3）期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备. 14、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 15、无形资产计价和摊销方法 （1）股东投入的无形资产按评估确认的价值入账；购入的无形资产按实际支付金额计价，自取得当月起在预计受益期内平均摊销。 （2）期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支付的价款入账，在受益期内平均摊销。水电增容费按10年平均摊销，通讯权按5年平均摊销。 17、收入确认原则 （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 19、会计政策、会计估计变更及影响 （1）公司原执行《股份有限公司会计制度》， 根据财政部财会字[2000]25号《关于印发<企业会计制度>的通知》，财会字[2001]17号《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。 （2）公司依据《企业会计制度》有关规定，改变如下会计政策： ①期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 ②期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 ③期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 ④期末委托贷款原不计提减值准备，现改为按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 按照《企业会计制度》的规定，公司进行逐项清查，对固定资产提取了减值准备，并采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数。利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后数字填写。上述会计政策变更的累计影响数为-18,828,673.50元，其中调减1999年度净利润17,052,173.50元，调减2000年度净利润1,776,500.00元。由于会计政策变更，调减2001年年初留存收益18,828,673.50元，其中未分配利润调减了12,238,637.77元，盈余公积金调减了6,590,035.73元。 （3）本报告期内会计估计未发生变更。 20、本报告期内无重大会计差错的更正。 21、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2001年1-12月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 本期纳入合并会计报表范围的是北京中储物流网络技术有限公司、郑州恒科实业有限公司、上海超一物流有限公司、无锡中储物流有限公司、南京生产资料中心批发市场。母公司报表采用汇总方式编制，纳入汇总范围的分公司有：天津南一分公司、天津储宝分公司、天津西二分公司、天津新港分公司、天津经销分公司、上海沪西分公司、上海沪南分公司、上海江湾分公司、上海大场分公司、郑州电子秤厂、南京分公司。 三、税项 （一）增值税 公司为增值税一般纳税人，按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣减按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 （二）营业税 仓储收入按5%的税率计缴营业税，进出库收入、运输收入按3%的税率计缴营业税。 （三）城市维护建设税 按增值税和营业税应纳税额的7％计缴城市维护建设税。 （四）教育费附加 按增值税和营业税应纳税额的3％计缴教育费附加。 （五）防洪工程维护费 根据天津市人民政府"关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知"（津政发(1994)70号）, 自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1％计缴防洪工程维护费。 （六）所得税 经天津市财政局以财企一（1997）37号文件批准，本公司上缴的所得税实行部分返还办法，返还后实际税负为15%。上海江湾分公司所得税征得上海税务部门的同意与天津公司本部汇总缴纳，上海沪西、大场、沪南分公司、南京分公司及郑州电子秤厂在当地缴纳所得税，税率为33%。注册于上海市虹口区的上海超一物流有限公司根据上海市虹口区人民政府办公室（复函）虹府办（1999）73号文件规定，从获利年度起享受"三免二减半"的所得税税收优惠政策。郑州恒科实业有限公司是河南省高新技术企业，实际税负为10%。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册地 法定代表人 注册资本 经营范围 郑州恒科 郑州高新技术 电子衡器、电子产品 实业有限 产业开发区 韩铁林 1000万元 自动化控制系统及配 公司 金较路28号 件的设计、生产、销 售 北京中储 北京市海淀区 物流的计算机管理技 物流网络 民族大学北路 杨清福 1000万元 术开发及应用、电子 有限公司 18号 商务、商情信息咨询 服务 上海超一 上海市四平路 仓储物业管理、销售 物流有限 210号 胡爱华 100万元 金属材料、化工原料 公司 及产品、建筑材料、 汽车配件、五金交电、 日用百货 无锡中储 无锡市锡沪路 物资的货运代理、储存、 物流有限 183号 王于猛 1900万元 配送；港口进出物资接 公司 送、起重运输设备的修 理及零部件的生产、物 资流通中的包装加工； 金属材料及制品、机械 电器设备、建筑材料、 五金交电、化工产品（不 含危险品）、纸的销售； 房屋租赁 南京生产 南京市下关区 金属材料；化工材料； 资料中心 中央北路河路道 纪钢 60万 木材；建筑材料；汽 批发市场 车；煤炭；石油制品； 汽车配件；化工产品； 装饰材料；电器机械 器材；普通机械；五 金交电；百货；纺织 品；烟酒；汽车修理； 加工；货物运输；住 宿；饮食服务；物资信 息服务；场地出租 单位名称 投资额 权益比例 郑州恒科 实业有限 700万元 70% 公司 北京中储 物流网络 50万元 75% 有限公司 上海超一 物流有限 750万元 79% 公司 无锡中储 物流有限 805万元 95% 公司 南京生产 45万 75% 资料中心 批发市场 上海超一物流有限公司由中储发展股份有限公司拥有79%股权、上海朝阳经营服务部拥有21%股权。依照2001年1月8日投资双方达成的协议书，本公司享有上海超一物流有限公司2001年股利的95%。 2、合并报表范围发生变更的情况说明 无锡中储物流有限公司为本期新增纳入合并报表范围的子公司，其中：中储发展股份有限公司出资1805万元，拥有95%的股权；中国物资储运总公司出资95万元，拥有5%的股权。 南京生产资料中心批发市场为本期新增纳入合并报表范围的子公司，其中：中储发展股份有限公司出资45万元，拥有75%的股权；南京宁棋科贸实业公司出资15万元，拥有25%的股权。 五、合并会计报表主要项目注释： 单位：人民币元 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 77,258.94 133,620.89 银行存款 476,358,912.31 473,903,590.70 其他货币资金 6,394,044.47 9,213,265.01 合计 482,830,215.72 483,250,476.60 说明：货币资金没有被抵押、冻结等变现有限制的情况。 2、应收票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑票 1,659,568.00 965,079.71 商业承兑票据 合计 1,659,568.00 965,079.71 3、应收款项 （1）应收账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 1年以内 24,209,103.76 74.71 1,210,533.66 22,176,008.33 1-2年 1,745,184.87 5.39 87,334.71 7,166,104.61 2-3年 4,039,346.14 12.46 201,890.64 2,966,128.71 3年以上 2,412,566.83 7.44 120,551.07 1,319,112.04 合计 32,406,201.60 100 1,620,310.08 33,627,353.69 账龄 期初数 比例（%） 坏账准备 1年以内 65.95 1,108,800.42 1-2年 21.31 358,305.23 2-3年 8.82 148,306.44 3年以上 3.92 65,955.60 合计 100 1,681,367.69 说明： ①欠款前五名金额合计为:7,339,963.12 元，占应收账款期末余额比例为22.65%。 ②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 金额 1年以内 8,294,195.06 68.65 1,414,709.76 47,298,231.09 1-2年 1,468,277.41 12.15 73,413.87 2,783,081.66 2-3年 583,645.66 4.83 29,182.28 14,998,098.12 3年以上 1,735,405.86 14.37 86,770.29 177,136.95 合计 12,081,523.99 100 1,604,076.20 65,256,547.82 账龄 期初数 比例（%） 坏账准备 1年以内 72.48 1,941,940.75 1-2年 4.26 139,154.08 2-3年 22.98 749,904.91 3年以上 0.28 8,856.85 合计 100 2,839,856.59 说明： ① 欠款前五名金额合计为:8,559,299.33元，占其他应收款期末余额比例为70.85%。 ②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③截至2001年12月31日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元整，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。 4、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1年以内 195,321,351.60 97.78 37,749,240.28 83.96 1-2年 1,949,809.45 0.98 3,453,795.72 7.68 2-3年 2,188,178.84 1.10 3,604,905.05 8.02 3年以上 293,250.85 0.14 152,900.00 0.34 合计 199,752,590.74 100.00 44,960,841.05 100.00 说明: ①预付账款中包含预付本公司国有股股东中国物资储运总公司钢材款700,000.00元。 ②账龄超过1年的预付账款，主要是由于公司购货发票未到造成，公司正在清理过程中。 5、存货及存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,409,158.74 4,440,904.31 库存商品 43,167,295.96 316,091.09 28,583,717.91 92,635.29 材料物资 508,550.36 1,897,655.57 低值易耗品 167,937.51 125,985.92 产成品 3,233,833.66 4,110,088.01 委托加工材料 139,328.73 生产成本 1,866,492.18 发出商品 1,291,326.03 合计 54,778,102.26 316,091.09 41,164,172.63 92,635.29 说明:期末通过对库存商品的清查，对可变现净值低于账面成本的差额计提跌价准备223,455.80元。 6、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 采暖费 123,224.30 42,992.00 166,216.30 0.00 保险费 129,984.39 576,188.96 584,133.70 122,039.65 养路费 261,706.00 1,361,084.67 1,433,029.67 189,761.00 报刊费等 36,130.08 45,604.88 36,130.08 45,604.88 其他 82,328.66 2,935,652.68 2,783,052.76 234,928.58 合计 633,373.43 4,961,523.19 5,002,562.51 592,334.11 7、长期投资 （1）项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 57,437,663.31 0 88,405,920.87 4,500,000.00 长期债权投资 72,000.00 0 0 36,000.00 合计 57,509,663.31 0 88,405,920.87 4,536,000.00 （1）项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 141,343,584.18 0 长期债权投资 36,000.00 0 合计 141,379,584.18 0 （2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 150,000.00 不超过1% 420,000.00 上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 不超过1% 296,000.00 合计 716,000.00 被投资公司名称 减值准备 备注 沪昌特钢 0 上海物资贸易中心 0 合计 0 ②其他股权投资 被投资公司 投资 原始投资 权益 期初数 名称 起止期 金额 比例 天津宝钢储菱 物资配送有限 1998年-2048年 49,000,000.00 35% 47,784,596.64 公司 深圳金牛期货 1999年始 400,000.00 2% 400,000.00 公司 中储上海物流 1987年 1,500,000.00 10% 1,500,000.00 有限公司 － 天津乐康置业 1999年 4,500,000.00 45% 4,500,000.00 有限公司 -2049年 青州中储物流 2001年 9,898,560.00 35% 0 有限公司 － 青岛中储物流 2001年 38,662,120.00 35% 0 有限公司 － 天津中储国际 2001年 2,000,000.00 40% 0 货运代理有限 － 公司 北京首都国际 2001年 20,000,000.00 3.63% 0 投资管理有限 －2021年 责任公司 天津市万兆房 2001年 10,000,000.00 2.22% 0 地产有限公司 － 华银投资控股 2001年 10,000,000.00 4.5% 0 有限公司 －2014年 锡山市中储物 2001年 300,000.00 30% 0 流配送有限公 － 司 南京中储信息 2001年 180,000.00 60% 0 网络有限公司 －2011年 合计 146,440,680.00 54,184,596.64 被投资公司 本期投资 本年权益 累计权益 期末数 名称 增减额 增减额 增减额 天津宝钢储菱 物资配送有限 -1,373,713.46 -2,589,116.82 46,410,883.18 公司 深圳金牛期货 0 0 400,000.00 公司 中储上海物流 0 0 1,500,000.00 有限公司 天津乐康置业 -4,500,000.00 0 0 0 有限公司 青州中储物流 9,898,560.00 -17,761.18 -17,761.18 9,880,798.82 有限公司 青岛中储物流 38,662,120.00 -382,067.87 -382,067.87 38,280,052.13 有限公司 天津中储国际 2,000,000.00 200,461.23 200,461.23 2,200,461.23 货运代理有限 公司 北京首都国际 20,000,000.00 0 0 20,000,000.00 投资管理有限 责任公司 天津市万兆房 0,000,000.00 0 0 10,000,000.00 地产有限公司 华银投资控股 10,000,000.00 0 0 10,000,000.00 有限公司 锡山市中储物 300,000.00 0 0 300,000.00 流配送有限公 司 南京中储信息 180,000.00 0 0 180,000.00 网络有限公司 合计 86,540,680.00 -1,573,081.28 -2,788,484.64 139,152,195.36 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 本期摊销额 天津宝钢储菱物 2,680,000.00 2,537,066.67 50年 53,600.00 资配送有限公司 无锡中储物流有 -1,061,134.58 0.00 10年 -53,056.73 限公司 合计 1,618,865.42 2,537,066.67 543.27 被投资单位 摊余金额 天津宝钢储菱物 2,483,466.67 资配送有限公司 无锡中储物流有 -1,008,077.85 限公司 合计 1,475,388.82 （3）长期债权投资 债券投资 债券 面值 年利率 购入 到期日 期初 本期 种类 金额 应收利息 利息 电力债券 36,000.00 0 36,000.00 2002/11/9 0 0 债券 期末 减值 备注 种类 应收利息 准备 电力债券 0 0 收益为用电 说明： ①本年增加的长期股权投资主要包括： <1>根据2001年3月2日通过的公司临时五次股东大会决议，本公司出资48,560,680元购买本公司国有股股东中国物资储运总公司所持有的中国储运青州公司、胶州公司35%的股权。 <2>根据2001年12月24日通过的中储发展股份有限公司二届十次董事会决议，本公司出资20,000,000.00元受让中关金智科技投资有限公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司2000万股股权。 <3>根据2001年12月28日通过的中储发展股份有限公司二届十一次董事会决议，本公司出资10,000,000.00元投资天津市万兆房地产有限公司。 <4>根据2001年12月28日通过的中储发展股份有限公司二届十一次董事会决议，本公司出资10,000,000.00元投资华银投资控股有限公司。 ②本年减少的长期股权投资为：根据2001年12月24日通过的中储发展股份有限公司二届十次董事会决议，本公司决定将持有的天津乐康置业有限公司45%的股权以4,500,000.00元转让给天津万隆集团有限公司。 8、固定资产及折旧 （1）固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 房屋建筑物 225,403,468.00 17,849,206.21 32,733,156.65 210,519,517.56 运输设备 37,054,482.14 3,964,848.41 5,110,784.29 35,908,546.26 专用设备 42,973,590.20 9.997.217.94 2,732,016.00 50,238,792.14 通用设备 63,396,089.26 10,929,712.14 6,255,853.95 68,069,947.45 合计 368,827,629.60 42,740,984.70 46,831,810.89 364,736,803.41 （2）累计折旧 房屋建筑物 96,608,706.71 16,740,080.81 29,945,381.39 83,403,406.13 运输设备 17,970,537.29 5,221,822.27 5,221,621.13 17,970,738.43 专用设备 26,169,559.70 4,652,714.03 4,291,179.13 26,531,094.60 通用设备 37,457,286.60 9,589,428.57 8,234,697.73 38,812,017.44 合计 178,206,090.30 36,204,045.68 47,692,879.38 166,717,256.60 （3）净值190,621,539.30 198,019,546.81 说明： ①本期固定资产增加的主要原因是由于在建工程完工转固及收购中国物资储运天津有限公司所属南三分公司固定资产所致。 ②本期固定资产减少的主要原因是由于公司所属的天津西二分公司和上海沪西分公司部分仓库所在地进行商品房建设，对其地上建筑物及设施进行清理所致。 ③本期由在建工程转入固定资产23,092,104.94元。 ④本期固定资产中无抵押和担保物。 （4）固定资产减值准备: 项目 期初调整前 期初调整 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 0 9,473,485.58 557,383.89 8,916,101.69 运输设备 0 3,026,233.42 364,404.94 2,661,828.48 专用设备 0 770,474.90 770,474.90 通用设备 0 5,558,479.60 416,757.58 5,141,722.02 合计 0 18,828,673.50 1,338,546.41 17,490,127.09 说明： ①对由于市价持续下跌，技术陈旧、损坏或长期闲置不用等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的差额采用追溯调整法计提固定资产减值准备18,828,673.50元。 ②本年固定资产减值准备减少的原因是由于资产的清理出售，相应该资产的减值准备随之转出。 （5）固定资产清理 项目 期末数 期初数 房屋建筑物 3,297,819.71 专用设备 40,548.46 230,386.95 合计 3,338,368.17 230,386.95 9、在建工程 工程项目 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 名称 固定资产 中储青岛物 4081万 654,466.00 15,808,349.00 0.00 0.00 流中心项目 天津新港国 际集装箱多 4886万 0.00 19,176,067.05 8,497,146.12 9,548.88 式联运项目 上海大场物 2014万 1,146,536.02 8,307,201.58 5,632,732.20 622,401.60 流设施项目 南京公司现 2367万 2,576,150.33 2,421,620.79 3,226,184.42 0.00 代物流中心 天津现代物 2590万 1,226,700.00 2,803,962.30 3,220,362.00 0.00 流中心项目 其他 186,460.48 9,959,274.44 2,515,680.20 132,605.47 合计 5,790,312.83 58,476,475.16 23,092,104.94 764,555.95 工程项目 期末数 资金 进度 名称 来源 中储青岛物 16,462,815.00 配股资金 40.3% 流中心项目 天津新港国 际集装箱多 10,669,372.05 配股资金 39.2% 式联运项目 上海大场物 3,198,603.80 配股资金 46.9% 流设施项目 南京公司现 1,771,586.70 配股资金 21.1% 代物流中心 天津现代物 810,300.30 配股资金 15.6% 流中心项目 其他 7,497,449.25 自有资金 合计 40,410,127.10 说明：①在建工程中无借款利息资本化金额。 ②至2001年12月31日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备 10、无形资产 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 土地 14,970,006.15 13,316,063.53 283,028.20 802,769.45 使用权 专有 4,584,320.00 1,778,400.00 237,120.00 技术 其他 1,615.20 1,615.20 1,615.20 合计 19,555,941.35 15,096,078.73 521,763.40 802,769.45 类别 期末数 剩余摊销期限 土地 12,230,265.88 47年 使用权 专有 1,541,280.00 2年零9个月 技术 其他 0.00 合计 13,771,545.88 说明：至2001年12月31日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。 11、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 电增容 4,142,709.60 2,942,647.08 478,620.96 水增容 922,906.00 671,467.38 178,672.56 装修及维修费 8,868,411.50 3,830,396.73 2,375,230.90 1,934,002.79 电话初装费 361,840.00 146,543.96 72,368.04 其他 1,115,485.78 467 ,476.47 364,100.20 354,245.25 合计 15,411,352,88 8,058,531.62 2,739,331.10 3,017,909.60 项目 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 电增容 1,678,683.48 2,464,026.12 6年 水增容 430,111.18 492,794.82 3年 装修及维修费 4,596,786.66 4,271,624.84 3年 电话初装费 287,664.08 74,175.92 1年 其他 638,154.36 477,331.42 2年 合计 7,631,399.76 7,779,953.12 12、短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 保证借款 40,000,000.00 27,000,000.00 信用借款 160,000,000.00 质押借款 合计 200,000,000.00 27,000,000.00 说明：上海望春花（集团）股份有限公司为借款40,000,000.00元提供担保。 13、应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 106,757,000.00 39,250,000.00 14、应付款项 （1）应付账款 期末数 期初数 12,396,065.30 14,405,830.64 （2）预收账款 期末数 期初数 23,301,391.38 19,123,206.35 （3）其他应付款 期末数 期初数 45,687,938.87 41,514,805.94 说明：①应付款项中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄超过3年的大额应付账款及其他应付款。 ③本公司无账龄超过1年的大额预收账款。 15、应付工资 期末数 期初数 4,405,016.22 3,763,202.00 说明：期末无拖欠工资的情况。 16、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 上海朝阳经营部 93,722.95 93,722.95 恒科公司职工股股利 63,540.11 63,540.11 中国物资储运总公司 11,971,303.83 5,525,217.15 流通股股利 8,200,647.00 3,784,914.00 合计 20,329,213.89 9,467,394.21 17、应交税金 项目 期末数 期初数 增值税 -2,469,093.05 237,232.63 城建税 92,518.33 147,778.19 营业税 972,349.85 1,491,867.27 所得税 -3,226,560.76 -589,207.60 个人所得税 752,758.03 1,353.49 土地使用税 30,799.67 32,043.31 房产税 677,026.65 740,846.44 河道管理费 182.04 合计- 3,170,201.28 2,062,095.77 18、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 41,362.63 66,288.84 防洪工程维护费 5,886.70 8,281.25 河道工程修建费 867.58 571.13 粮食及物价基金 11,060.75 23,909.37 职工公积金 -440.30 342.00 合计 58,737.36 99,392.59 19、长期应付款 项目 期末数 期初数 拨改贷 0 21,831,776.57 20、股本 公司股份变动情况表 （单位：股） 期初数 本期变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 增 其 小 发 他 计 一、未上市流通股份 184,173,905 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 184,173,905 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 126,163,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,163,800 三、股份总数 310,337,705 期末数 一、未上市流通股份 184,173,905 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 184,173,905 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 126,163,800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,163,800 三、股份总数 310,337,705 21、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 322,164,598.58 3,062,112.36 319,102,486.22 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 4,200.00 4,200.00 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 其他资本公积 合计 322,168,798.58 3,062,112.36 319,106,686.22 说明：本期减少数为下属公司按固定资产评估值与按原账面价值计提折旧的差额，共减少资本公积3,062,112.36元。 22、盈余公积 项目 期初调整前 期初调整 本期增加数 本期减少数 法定盈余公积 22,906,381.58 -1,882,867.35 4,189,028.08 任意盈余公积 38,175,480.98 -2,824,301.03 5,045,052.46 公益金 24,065,993.49 -1,882,867.35 3.994,197.14 合计 85,147,856.05 -6,590,035.73 13,228,277.68 项目 期末数 法定盈余公积 25,212,542.31 任意盈余公积 40,396,232.41 公益金 26,177,323.28 合计 91,786,098.00 说明: ①本期增加数为本公司和子公司根据各自董事会决议提取的盈余公积和公益金数，其中母公司提取数为11,771,789.08元，子公司提取数为1,456,488.60元。 ②期初调整数为追溯调整固定资产减值准备18,828,673.50元，相应调减的期初盈余公积6,590,035.73元。 23、未分配利润 本期净利润 33,633,683.07 期初未分配利润调整前 34,404,591.56 调减 12,238,637.77 调整后 22,165,953.79 可供分配利润 55,799,636.86 减:提取法定盈余公积 4,189,028.08 提取法定公益金 3,994,197.14 提取任意盈余公积 5,045,052.46 转作股本的普通股股利 应付普通股股利 20,171,950.83 期末未分配利润 22,399,408.35 说明: 期初调整数为追溯调整固定资产减值准备18,828,673.50元，相应调减的期初未分配利润12,238,637.77元。 24、主营业务收入、成本 （1）按业务分部列示 类别 主营业务收入 主营业务成本 本期发生数 上期发生数 本期发生数 交通运输 194,315,124.87 175,691,509.00 90,254,464.09 商品流通 492,022,608.06 268,206,610.60 459,436,359.74 房地产 34,250,000.00 0.00 14,475,204.54 小计 720,587,732.93 443,898,119.60 564,166,028.37 公司内各业务 20,957,447.56 20,957,447.56 分部间相互抵销 合计 699,630,285.37 443,898,119.60 543,208,580.81 主营业务成本 类别 上期发生数 交通运输 59,871,583.74 商品流通 245,445,753.42 房地产 0.00 小计 305,317,337.16 公司内各业务 分部间相互抵 合计 305,317,337.16 （2）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 房地产 天津地区 65,469,040.39 161,774,606.18 34,250,000.00 上海地区 89,342,501.09 78,159,540.62 0.00 南京地区 17,108,073.97 181,870,751.40 0.00 无锡地区 22,395,509.42 42,965,726.010 0.00 郑州地区 0.00 27,251,983.85 0.00 合计 194,315,124.87 492,022,608.06 34,250,000.00 公司内各业务 200,000.00 20,757,447.56 0.00 分部间相互抵销 合并抵销后余额 194,115,124.87 471,265,160.50 34,250,000.00 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 房地产 天津地区 24,262,255.00 155,378,159.12 14,475,204.54 上海地区 43,325,206.53 77,126,061.61 0.00 南京地区 14,417,163.68 175,616,611.72 0.00 无锡地区 8,249,838.88 39,016,895.30 0.00 郑州地区 0.00 12,298,631.99 0.00 合计 90,254,464.09 459,436,359.74 14,475,204.54 公司内各业务 200,000.00 20,757,447.56 0.00 分部间相互抵销 合并抵销后余额 90,054,464.09 438,678,912.18 14,475,204.54 主营业务收入 地区名称 合计 天津地区 261,493,646.57 上海地区 167,502,041.71 南京地区 198,978,825.37 无锡地区 65,361,235.43 郑州地区 27,251,983.85 合计 720,587,732.93 公司内各业务 20,957,447.56 分部间相互抵销 合并抵销后余额 699,630,285.37 主营业务成本 地区名称 合计 天津地区 194,115,618.66 上海地区 120,451,268.14 南京地区 190,033,775.40 无锡地区 47,266,734.18 郑州地区 12,298,631.99 合计 564,166,028.37 公司内各业务 20,957,447.56 分部间相互抵销 合并抵销后余额 543,208,580.81 说明:前五名客户销售收入总额为80,293,069.02 元, 占公司全部销售收入的11.48%。 25、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 计缴标准 营业税 9,298,018.38 6,767,865.93 按仓储收入的5%，进出 库收入、运输收入的3% 城建税 1,032,987.87 751,893.91 按应交流转税额的7% 教育费附加 424,721.79 309,147.61 按应交流转税额的3% 防洪维护费 63,860.74 46,483.12 按应交流转税额的1% 河道管理费 8,568.28 6,236.70 按应交流转税额的0.25% 合计 10,828,157.06 7,881,627.27 26、其他业务利润 类别 其他业务收入 其他业务支出 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 水费及电话费收入 800,873.29 424,609.42 15,413.86 0.00 咨询及服务收入 428,692.99 2,480,148.67 20,625.00 106,519.54 废品收入 20,020.00 42,820.00 0.00 0.00 房租收入 166,472.00 1,535,599.80 0.00 90,742.83 打包收入 103,234.00 120,280.00 出售原材料收入 2,039,208.00 821,611.90 其他收入 1,947,621.90 2,116,843.70 237,728.48 291,800.67 合计 3,363,680.18 8,742,463.59 273,767.34 1,430,954.94 类别 其他业务利润 本期发生数 上期发生数 水费及电话费收 785,459.43 424,609.42 咨询及服务收入 408,067.99 2,373,629.13 废品收入 20,020.00 42,820.00 房租收入 166,472.00 1,444,856.97 打包收入 -17,046.00 出售原材料收入 1,217,596.10 其他收入 1,709,893.42 1,825,043.03 合计 3,089,912.84 7,311,508.65 27、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 4,091,415.50 3,263,444.47 减：利息收入 3,023,661.94 1,016,432.73 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 229,347,82 62,547.62 合计 1,297,101.38 2,309,559.36 28、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 40,000.00 债券投资收益 股权转让收益 期末调整的被投资公司 -1,573,081.28 所有者权益净增减的金额 非控股公司分来利润 455,232.01 70,249.90 股权投资差额摊销 -543.27 -53,600.00 合计 -1,118,392.54 56,649.90 29、支付的其他与经营活动有关的现金支出为78,994,062.64元,其中金额较大的包括： 修理费 13,245,876.58 进货费用 7,303,901.84 办公费 6,840,855.42 电费 4,763,390.96 养路费 4,244,945.50 保险费 1,471,590.27 30、收到的其他与经营活动有关的现金为50,107,466.87元，其中金额较大的包括： 支付运输部门的卸车费、服务费等 32,278,381.92 六、母公司会计报表有关项目注释 1、应收账款 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 22,336,351.23 82.58 1,037,525.30 1-2年 1,305,821.99 4.83 60,655.54 2-3年 1,722,829.67 6.37 80,025.58 3年以上 1,685,212.38 6.22 78,278.25 合计 27,050,215.27 100 1,256,484.67 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 20,389,113.23 72.62 1,019,455.66 1-2年 4,585,460.70 16.33 229,273.04 2-3年 2,264,175.59 8.07 113,208.78 3年以上 837,633.29 2.98 41,881.66 合计 28,076,382.81 100.00 1,403,819.14 说明： ①欠款前五名金额合计为:7,339,963.12 元，占应收账款期末余额比例为27.13%。 ②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 账龄 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 34,451,613.78 90.51 1,423,414.91 1-2年 1,468,277.41 3.86 73,413.87 2-3年 433,645.66 1.14 21,682.28 3年以上 1,711,302.79 4.49 85,565.14 合计 38,064,839.64 100 1,604,076.20 账龄 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 1年以内 56,867,744.14 75.71 1,866,752.53 1-2年 3,070,320.22 4.09 153,516.01 2-3年 14,998,098.12 19.97 749,904.91 3年以上 177,136.95 0.23 8,856.85 合计 75,113,299.43 100 2,779,030.30 说明： ①欠款前五名金额合计为:8,559,299.33元，占其他应收款期末余额比例为22.49%。 ②其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ③截至2001年12月31日应收珠海澳洋企业有限公司1,600,000.00元整，因该公司已被工商部门吊销营业执照，扣除该公司被封存的银行存款余额约270,000.00元外，其余部分估计收回的可能性极小，故对该笔应收款项计提了80%的坏账准备金。 3、长期投资 （1）项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 81,006,148.03 0 113,880,196.52 4,500,000.00 长期债权投资 72,000.00 0 0 36,000.00 合计 81,078,148.03 0 113,880,196.52 4,536,000.00 （1）项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 190,386,344.55 0 长期债权投资 36,000.00 0 合计 190,422,344.55 0 （2）长期股权投资 ①股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 沪昌特钢 法人股 150,000.00 不超过1% 上海物资贸易中心 法人股 100,000.00 不超过1% 合计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注 沪昌特钢 420,000.00 0 上海物资贸易中心 296,000.00 0 合计 716,000.00 0 ②其他股权投资 被投资 投资 原始投资金额 权益 期初数 公司名称 起止期 比例 天津宝钢储菱 1998年 物资配送有限 -2048年 49,000,000.0 35% 47,784,596.64 公司 深圳金牛期货 1999 400,000.00 2% 400,000.00 公司 年始 中储上海物流 1987年 1,500,000.00 10% 1,500,000.00 有限公司 － 天津乐康置业 1999年 4,500,000.00 45% 4,500,000.00 有限公司 -2049年 青州中储物流 2001年 9,898,560.00 35% 0 有限公司 － 青岛中储物流 2001年 38,662,120.00 35% 0 有限公司 － 天津中储国际 2001年 货运代理有限 － 2,000,000.00 40% 0 公司 北京首都国际 2001年 投资管理有限 －2021年 20,000,000.00 3.63% 0 责任公司 天津市万兆房 2001年 10,000,000.00 2.22% 0 地产有限公司 － 华银投资控股 2001年 10,000,000.00 4.5% 0 有限公司 －2014年 北京中储物流 1999年 7,500,000.00 75% 7,499,871.99 络技术有限公司 -2019年 上海超一物流 1999年 790,000.00 79% 5,456,573.36 有限公司 -2019年 郑州恒科实业 1998年 7,000,000.00 70% 10,442,575.01 有限公司 -2010年 无锡中储物流 2001年 18,050,000.00 95% 0 有限公司 － 南京生产资料 2001年 470,328.49 75% 0 中心批发市场 － 合计 179,771,008.49 77,583,617.00 被投资 本期投资 本年权益 累计权益 公司名称 增减额 增减额 增减额 天津宝钢储菱 物资配送有限 0 -1,373,713.46 -2,589,116.82 公司 深圳金牛期货 0 0 0 公司 中储上海物流 0 0 0 有限公司 天津乐康置业 -4,500,000.00 0 0 有限公司 青州中储物流 9,898,560.00 -17,761.18 -17,761.18 有限公司 青岛中储物流 38,662,120.00 -382,067.87 -382,067.87 有限公司 天津中储国际 货运代理有限 2,000,000.00 200,461.23 200,461.23 公司 北京首都国际 投资管理有限 20,000,000.00 0 0 责任公司 天津市万兆房 10,000,000.00 0 0 地产有限公司 华银投资控股 10,000,000.00 0 0 有限公司 北京中储物流 0 -110,125.92 -110,253.93 络技术有限公司 上海超一物流 0 4,359,978.93 9,026,552.29 有限公司 郑州恒科实业 0 1,982,348.60 5,424,923.61 有限公司 无锡中储物流 18,050,000.00 1,314,487.04 1,314,487.04 有限公司 南京生产资料 470,328.49 56,722.87 56,722.87 中心批发市场 合计 104,581,008.49 6,030,330.24 12,923,947.24 被投资 期末数 公司名称 天津宝钢储菱 物资配送有限 46,410,883.18 公司 深圳金牛期货 400,000.00 公司 中储上海物流 1,500,000.00 有限公司 天津乐康置业 0 有限公司 青州中储物流 9,880,798.82 有限公司 青岛中储物流 38,280,052.13 有限公司 天津中储国际 货运代理有限 2,200,461.23 公司 北京首都国际 投资管理有限 20,000,000.00 责任公司 天津市万兆房 10,000,000.00 地产有限公司 华银投资控股 10,000,000.00 有限公司 北京中储物流 7,389,746.07 络技术有限公司 上海超一物流 9,816,552.29 有限公司 郑州恒科实业 12,424,923.61 有限公司 无锡中储物流 19,364,487.04 有限公司 南京生产资料 527,051.36 中心批发市场 合计 188,194,955.73 ③股权投资差额 被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限 天津宝钢储菱物 2,680,000.00 2,537,066.67 50年 资配送有限公司 无锡中储物流有 -1,061,134.58 0.00 10年 限公司 合计 1,618,865.42 2,537,066.67 被投资单位 本期摊销额 摊余金额 天津宝钢储菱物 53,600.00 2,483,466.67 资配送有限公司 无锡中储物流有 -53,056.73 -1,008,077.85 限公司 合计 543.27 1,475,388.82 （3）长期债权投资 债券投资 债券 面值 年利率 购入 到期日 期初 种类 金额 应收利息 电力债券 36,000.00 0 36,000.00 2002/11/9 0 债券 本期 期末 减值 备注 种类 利息 应收利息 准备 电力债券 0 0 0 收益为用电权 4、主营业务收入和成本 （1）按业务分部列示 类别 主营业务收入 主营业务成本 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 交通运输 177,324,356.69 170,824,474.05 84,036,738.46 59,571,583.74 商品流通 417,773,921.05 191,300,631.65 402,340,495.85 181,347,200.97 房地产 34,250,000.00 0.00 14,475,204.54 0.00 小计 629,348,277.74 362,125,105.70 500,852,438.85 240,918,784.71 公司内各业务20,757,447.56 20,757,447.56 分部间相互抵销 合计 608,590,830.18 362,125,105.70 480,094,991.29 240,918,784.71 （2）按地区分布列示 主营业务收入 地区名称 交通运输 商品流通 房地产 合计 天津地区 65,469,040.39 161,774,606.18 34,250,000.00 261,493,646.57 上海地区 84,353,829.57 45,853,758.55 0.00 130,207,588.12 南京地区 13,929,037.51 181,870,751.40 0.00 195,799,788.91 无锡地区 13,572,449.22 28,252,582.70 0.00 41,825,031.92 郑州地区 0.00 22,222.22 0.00 22,222.22 合计 177,324,356.69 417,773,921.05 34,250,000.00 629,348,277.74 公司内各业务 20,757,447.56 0.00 20,757,447.56 分部间相互抵销 合并抵销 后余额 177,324,356.69 397,016,473.49 34,250,000.00 608,590,830.18 主营业务成本 地区名称 交通运输 商品流通 房地产 合计 天津地区 24,262,255.00 155,378,159.12 14,475,204.54 194,115,618.66 上海地区 43,061,206.53 45,572,328.57 0.00 88,633,535.10 南京地区 11,639,853.40 175,616,611.72 0.00 187,256,465.12 无锡地区 5,073,423.53 25,765,109.03 0.00 30,838,532.56 郑州地区 0.00 8,287.41 0.00 8,287.41 合计 84,036,738.46 402,340,495.85 14,475,204.54 500,852,438.85 公司内各业务 20,757,447.56 0.00 20,757,447.56 分部间相互抵销 合并抵销 后余额 84,036,738.46 381,583,048.29 14,475,204.54 480,094,991.29 5、投资收益 项目 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 40,000.00 债券投资收益 股权转让收益 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 6,030,330.24 6,402,857.38 非控股公司分来利润 70,249.90 股权投资差额摊销 -543.27 -53,600.00 合计 6,029,786.97 6,459,507.28 七、关联方及关联交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 的关系 中国物资储运总公司 北京市海淀区民族大学 仓储运输等 母公司 北路18号 中国诚通控股公司 北京市西城区月坛北街 基础设施、运 母公司 25号 输、能源等 母公司 郑州恒科实业有限公司 郑州高新技术产业开发 包装机械、电 子公司 区金梭路28号 子恒器等 上海超一物流有限公司 上海市四平路210号 仓储、货物运 子公司 输等 北京中储物流网络技术 北京市海淀区民族大学 物流的计算机 有限公司 北路18号 管理技术开发 子公司 及应用等 无锡中储物流有限公司 无锡市锡沪路183号 物资的货运代 子公司 理、储存、配 送等 南京生产资料中心批发 南京市下关区 金属材料、化 子公司 市场 中央北路河路道 工材料等销售 企业名称 经济 法定代表人 性质 或类型 中国物资储运总公司 国有 洪水坤 中国诚通控股公司 国有 田源 郑州恒科实业有限公司 有限责 韩铁林 任公司 上海超一物流有限公司 有限责 胡爱华 任公司 北京中储物流网络技术 有限责 杨清福 有限公司 任公司 无锡中储物流有限公司 有限责 王于猛 任公司 南京生产资料中心批发 纪纲 市场 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 中国物资储运总公司 18,240,000.00 - 18,240,000.00 中国诚通控股公司 1,546,950,000.00 1,546,950,000.00 郑州恒科实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海超一物流有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 北京中储物流网络技术 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 无锡中储物流有限公司 19,000,000.00 19,000,000.00 南京生产资料中心批发市场 600,000.00 600,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 年初数 比例 本年增加 本年减少 中国物资储运总公司 180,558,105.00 59.35% 郑州恒科实业有限 7,000,000.00 70% 公司 上海超一物流有限 790,000.00 79% 公司 北京中储物流网络 7,500,000.00 75% 技术有限公司 无锡中储物流有限公司 18,050,000.00 南京生产资料中心批发市场 450,000.00 企业名称 年末余额 比例 中国物资储运总公司 180,558,105.00 59.35% 郑州恒科实业有限 7,000,000.00 70% 公司 上海超一物流有限 790,000.00 79% 公司 北京中储物流网络 7,500,000.00 75% 技术有限公司 无锡中储物流有限公司 18,050,000.00 95% 南京生产资料中心批发市场 450,000.00 75% 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 经济性质 法定代表人 或类型 中国物资储运天津有限责任公司 同属总公司管理 国有 洪水坤 中储上海物流有限公司 同属总公司管理 有限责任公司 林军 天津宝钢储菱物资配送有限公司 参股子公司 有限责任公司 戴志浩 天津乐康置业有限公司 原参股子公司 有限责任公司 （二）关联方交易 1、本公司从关联方取得的收入 单位名称 金额 性质 备注 天津宝钢储菱物资配送有限公司 2,240,000.00 场地租赁收入 市场价格 天津乐康置业有限公司 34,250,000.00 转让土地使用权 说明：根据1999年6月28日通过的临时三次股东大会《关于出让津红团98-103号宗地的议案》和本公司与天津乐康置业有限公司签订的协议书及其补充协议，本公司以525元/平方米的价格转让原为本公司西二分公司的仓库用地370077.77平方米，总价款194,290,792.50元。截至2001年末，本公司共收到天津乐康置业有限公司支付的98-103号宗地转让款144,250,000.00元，其中：1999年收到110,000,000.00元，2001年收到34,250,000.00元。 2、本公司从关联方采购 单位名称 金额 性质 备注 中国物资储运天津有限责任公司 7,021,772.00 购入固定资产 按评估价值 说明：根据2001年7月11日通过的二届七次董事会决议，本公司以评估确认的净值7,021,772元购买中国物资储运天津有限公司所属南三分公司固定资产。 3、支付给高级管理人员的报酬 2001年度，本公司支付给高级管理人员（共5人）的报酬合计为387,000元。 4、关联方往来 项目 关联方名称 期末金额 占该账项 期初金额 占该账项 金额比例 金额比例 应收账款 天津宝钢储菱物资配送 470,000.00 1.55% 450,000.00 1.34% 有限公司 其他应收款 中储上海物流有限公司 0 0 18,762,644.88 28.75% 中国物资储运总公司 0 0 4,617,197.33 2.49% 天津乐康置业有限公司 0 0 12,218,006.29 16.33% 中国物资储运天津有限 0 0 15,629,995.48 20.89% 责任公司 其他应付款 中国物资储运总公司 0 0 3,314,258.94 8.54% 中国物资储运天津有限 0 0 746,710.52 1.92% 责任公司 预付账款 中国物资储运天津有限 0 0 2,400,000.00 6.50% 责任公司 中国物资储运总公司 700,000.00 0.35% 0 0 八、或有事项无 九、承诺事项 无 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一、其他重要事项： 据公司二届十二次董事会决议，对2001年度的利润分配方案为：提取10%法定盈余公积，10%公益金，15%任意盈余公积，每10股派现金0.65 元（含税）。 中储发展股份有限公司 会计报表补充资料 一、利润表附表 2001年利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.58 19.41 0.469 0.469 营业利润 5.58 5.53 0.134 0.134 净利润 4.52 4.48 0.108 0.108 扣除非经常性 损益后的净利润 2.46 2.18 0.053 0.053 二、资产减值准备明细表 编制单位：中储发展股份有限公司(合并) 2001年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 4,521,224.28 1,296,838.00 3,224,386.28 其中：应收帐款 1,681,367.69 61,057.61 1,620,310.08 其他应收款 2,839,856.59 1,235,780.39 1,604,076.20 二、短期投资跌 价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 92,635.29 223,455.80 316,091.09 其中：库存商品 92,635.29 223,455.80 316,091.09 原材料 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值 准备合计 18,828,673.50 1,338,546.41 17,490,127.09 其中：房屋、建筑物 9,473,485.58 557,383.89 8,916,101.69 通用设备 5,558,479.60 416,757.58 5,141,722.02 运输设备 770,474.90 770,474.90 专用设备 3,026,233.42 364,404.94 2,661,828.48 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 三、年度间数据变动幅度达30%以上的主要报表项目说明 报表项目 期末数 期初数 变动率 （本年发生数） （上年发生数） 其他应收款 10,477,447.79 62,416,691.23 -83.21% 预付帐款 199,752,590.74 44,960,841.05 3.44 存货 54,462,011.17 41,071,537.34 32.60% 长期投资 141,379,584.18 57,509,663.31 1.46倍 在建工程 40,410,127.10 5,790,312.83 5.98倍 短期借款 200,000,000.00 27,000,000.00 6.41倍 应付票据 106,757,000.00 39,250,000.00 1.72倍 长期应付款 21,831,776.57 0 -100% 主营业务收入 699,630,285.37 443,898,119.60 57.61% 主营业务成本 543,208,580.81 305,317,337.16 77.92% 主营业务税金 10,828,157.06 7,881,627.27 37.38% 及附加 营业费用 16,205,495.29 7,303,901.84 1.22倍 报表项目 原因 其他应收款 本年减少主要是由于将应收中储上海物 流有限公司和中国物资储运天津有限责 任公司的款项与应付中国物资储运总公 司的长期应付款-拨改贷款结清，以及收 回天津乐康置业有限公司的借款所致。 预付帐款 倍本年增加主要是由于预付采购钢材款增加 所致。 存货 本年增加主要是由于采购钢材库存增加所 致。 长期投资 主要是由于出资48,560,650元购买本公司 国有股股东中国物资储运总公司所持有的 中国储运青州公司、胶州公司35%的股权、 出资20,000,000.00元参股北京首都国际投 资管理有限责任公司、出资10,000,000.00 元参股天津市万兆房地产有限公司和出资 10,000,000.00元参股华银投资控股有限公 司所致。 在建工程 主要由于配股资金用于工程项目投资增加所 致。 短期借款 主要是由于年末大宗采购钢材所需资金增加 所致。 应付票据 主要是由于年末大宗采购钢材款的增加造 成。 长期应付款 本年减少是由于将应付中国物资 储运总公司-拨改贷款与应收中 储上海物流有限公司和中国物资 储运天津有限责任公司的款项结 清所致。 主营业务收入 主要是由于有色金属、黑色金属 等商品销售增加所致。 主营业务成本 由于销售的增加成本也随之增 加。 主营业务税金 由于销售的增加税金也随之增 加。 及附加 营业费用 由于销售的增加销售费用也随之 增加。 十一、备查文件 （一） 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 （二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四） 在其它证券市场公布的年度报告。 中储发展股份有限公司 董事会 2002 年3 月18 日 资产负债表（合并） 编制单位：中储发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五.1 482,830,215.72 483,250,476.60 短期投资 应收票据 五.2 1,659,568.00 965,079.71 应收股利 应收利息 应收帐款 五.3(1) 30,785,891.52 31,945,986.00 其他应收款 五.3(2) 10,477,447.79 62,416,691.23 预付帐款 五.4 199,752,590.74 44,960,841.05 应收补贴款 存货 五.5 54,462,011.17 41,071,537.34 待摊费用 五.6 592,334.11 633,373.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 780,560,059.05 665,243,985.36 长期投资： 长期股权投资 五.7 141,343,584.18 57,437,663.31 长期债权投资 五.7 36,000.00 72,000.00 长期投资合计 141,379,584.18 57,509,663.31 长期应付款 五.19 21,831,776.57 固定资产： 固定资产原价 五.8(1) 364,736,803.41 368,827,629.60 减：累计折旧 五.8(2) 166,717,256.60 178,206,090.30 固定资产净值 五.8(3) 198,019,546.81 190,621,539.30 减：固定资产减值准备 五.8(4) 17,490,127.09 18,828,673.50 固定资产净额 180,529,419.72 171,792,865.80 工程物资 在建工程 五.9 40,410,127.10 5,790,312.83 固定资产清理 五.8(5) 3,338,368.17 230,386.95 固定资产合计 224,277,914.99 177,813,565.58 无形资产及其他资产： 无形资产 五.10 13,771,545.88 15,096,078.73 长期待摊费用 五.11 7,779,953.12 8,058,531.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,551,499.00 23,154,610.35 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,167,769,057.22 923,721,824.60 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 五.12 200,000,000.00 27,000,000.00 应付票据 五.13 106,757,000.00 39,250,000.00 应付帐款 五.14(1) 12,396,065.30 14,405,830.64 预收帐款 五.14(2) 23,301,391.38 19,123,206.35 应付工资 五.15 4,405,016.22 3,763,202.00 应付福利费 4,876,699.44 4,377,191.76 应付股利 五.16 20,329,213.89 9,467,394.21 应交税金 五.17 -3,170,201.28 2,062,095.77 其他应交款 五.18 58,737.36 99,392.59 其他应付款 五.14(3) 45,687,938.87 41,514,805.94 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 414,641,861.18 161,063,119.26 长期负债： 长期借款 应付债券 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 21,831,776.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 414,641,861.18 182,894,895.83 少数股东权益 9,497,298.47 7,596,651.08 股东权益： 股本 五.20 310,337,705.00 310,337,705.00 减：已归还投资 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 五.21 319,106,686.22 322,168,798.58 盈余公积 五.22 91,786,098.00 78,557,820.32 其中：法定公益金 26,177,323.28 22,183,126.14 未分配利润 五.23 22,399,408.35 22,165,953.79 外币报表折算差额 股东权益合计 743,629,897.57 733,230,277.69 负债和股东权益总计 1,167,769,057.22 923,721,824.60 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 利润及利润分配表（合并） 编制单位：中储发展股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 附注 本年数 一、主营业务收入 五.24(1) 699,630,285.37 减：主营业务成本 五.24(2) 543,208,580.81 主营业务税金及附加 五.25 10,828,157.06 二、主营业务利润（亏损以"-”号填列） 145,593,547.50 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 五.26 3,089,912.84 减：营业费用 16,205,495.29 管理费用 89,704,136.22 财务费用 五.27 1,297,101.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,476,727.45 加：投资收益（损失以“-”号填列） 五.28 -1,118,392.54 补贴收入 营业外收入 1,404,848.78 减：营业外支出 676,513.16 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 41,086,670.53 减：所得税 6,341,462.02 少数股东损益 1,111,525.44 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,633,683.07 加：年初未分配利润 22,165,953.79 其他转入 六、可供分配的利润 55,799,636.86 减：提取法定盈余公积 4,189,028.08 提取法定公益金 3,994,197.14 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 47,616,411.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,045,052.46 应付普通股股利 20,171,950.83 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 22,399,408.35 补充资料： 项目 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年数 一、主营业务收入 443,898,119.60 减：主营业务成本 305,317,337.16 主营业务税金及附加 7,881,627.27 二、主营业务利润（亏损以"-”号填列） 130,699,155.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,311,508.65 减：营业费用 7,303,901.84 管理费用 72,726,479.52 财务费用 2,309,559.36 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,670,723.10 加：投资收益（损失以“-”号填列） 56,649.90 补贴收入 营业外收入 1,732,620.40 减：营业外支出 2,559,164.87 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 54,900,828.53 减：所得税 7,944,370.90 少数股东损益 1,307,682.76 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 45,648,774.87 加：年初未分配利润 79,321,920.45 其他转入 六、可供分配的利润 124,970,695.32 减：提取法定盈余公积 5,347,635.07 提取法定公益金 5,186,146.98 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 114,436,913.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,775,600.33 应付普通股股利 9,310,131.15 转作股本的普通股股利 76,185,228.00 八、未分配利润 22,165,953.79 补充资料： 项目 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,776,500.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 现金流量表( 合并） 编制单位：中储发展股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 784,753,221.75 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 50,107,466.87 现金流入小计 9 834,860,688.62 购买商品、接受劳务支付的现金 10 648,299,331.92 支付给职工以及为职工支付的现金 12 69,089,970.30 支付的各项税费 13 29,518,418.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 78,994,062.64 现金流出小计 20 825,901,783.40 经营活动产生的现金流量净额 21 8,958,905.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 455,232.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 1,164,318.73 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 6,119,550.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 84,807,996.61 投资所支付的现金 31 91,040,680.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 175,848,676.61 投资活动产生的现金流量净额 37 -169,729,125.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 现金流入小计 44 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,650,040.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 169,650,040.23 筹资活动产生的现金流量净额 54 160,349,959.77 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -420,260.88 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 补充资料 行次 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 33,633,683.07 加：少数股东本期收益 1,111,525.44 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 13,838,046.30 无形资产摊销 521,763.40 长期待摊费用摊销 3,017,909.60 待摊费用减少（减：增加） 41,039.32 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 676,513.16 固定资产报废损失 - 财务费用 1,297,101.38 投资损失（减：收益） 1,118,392.54 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -13,390,473.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -102,386,900.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 69,480,304.90 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,958,905.22 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 482,830,215.72 减：现金的期初余额 483,250,476.60 加；现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -420,260.88 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 资产负债表（母公司） 编制单位：中储股份发展股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 450,768,042.64 472,746,156.73 短期投资 应收票据 200,000.00 965,079.71 应收股利 1,189,453.50 2,277,926.85 应收利息 应收帐款 六.1 25,793,730.60 26,672,563.67 其他应收款 六.2 36,460,763.44 72,334,269.13 预付帐款 177,844,213.58 35,088,218.55 应收补贴款 存货 36,826,790.07 30,177,015.05 待摊费用 582,614.11 633,373.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,665,607.94 640,894,603.12 长期投资： 长期股权投资 六.3 190,386,344.55 81,006,148.03 长期债权投资 六.3 36,000.00 72,000.00 长期投资合计 190,422,344.55 81,078,148.03 固定资产： 固定资产原价 313,424,603.62 355,389,593.47 减：累计折旧 148,875,212.00 173,747,409.86 固定资产净值 164,549,391.62 181,642,183.61 减：固定资产减值准备 17,490,127.09 18,828,673.50 固定资产净额 147,059,264.53 162,813,510.11 工程物资 在建工程 38,243,190.14 5,790,312.83 固定资产清理 3,338,368.17 230,386.95 固定资产合计 188,640,822.84 168,834,209.89 无形资产及其他资产： 无形资产 9,152,265.88 10,175,553.73 长期待摊费用 ?7,214,353.39 7,823,028.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,366,619.27 17,998,582.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,125,095,394.60 908,805,543.17 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 24,000,000.00 应付票据 89,257,000.00 39,250,000.00 应付帐款 6,830,224.06 10,558,904.42 预收帐款 16,236,273.83 15,501,584.95 应付工资 3,315,430.66 3,595,926.09 应付福利费 3,493,823.88 4,329,691.63 应付股利 20,171,950.83 9,310,131.15 应交税金 -2,877,487.59 2,453,560.09 其他应交款 36,434.88 87,036.35 其他应付款 45,001,846.48 44,656,654.23 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 381,465,497.03 153,743,488.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,831,776.57 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 21,831,776.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 381465497.03 175,575,265.48 股东权益： 股本 310,337,705.00 310,337,705.00 减：已归还投资 股本净额 310,337,705.00 310,337,705.00 资本公积 319,106,686.22 322,168,798.58 盈余公积 88,997,298.23 77,225,509.15 其中：法定公益金 24,925,224.96 21,561,856.65 未分配利润 25,188,208.12 23,498,264.96 股东权益合计 743,629,897.57 733,230,277.69 负债和股东权益总计 1,125,095,394.60 908,805,543.17 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 利润及利润分配表（母公司） 编制单位：中储股份发展股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 六.4 608,590,830.18 362,125,105.70 减：主营业务成本 六.4 480,094,991.29 240,918,784.71 主营业务税金及附加 9,659,039.83 7,417,382.14 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 118,836,799.06 113,788,938.85 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 2,821,336.49 5,482,995.60 营业费用 10,790,000.20 3,309,929.38 管理费用 77,197,310.96 65,796,105.95 财务费用 1,309,030.49 2,275,254.25 三、营业利润（亏损以"－"号填列） 32,361,793.90 47,890,644.87 加：投资收益（损失以"-"号填列） 六.5 6,029,786.97 6,459,507.28 补贴收入 营业外收入 1,404,848.78 1,316,722.53 减：营业外支出 628,626.33 2,551,834.92 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 39,167,803.32 53,115,039.76 减：所得税 5,534,120.25 7,944,370.90 五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,633,683.07 45,170,668.86 加：年初未分配利润 23,498,264.96 79,632,689.36 其他转入 六、可供分配的利润 57,131,948.03 124,803,358.22 减：提取法定盈余公积 3,363,368.31 4,517,066.89 提取法定公益金 3,363,368.31 4,517,066.89 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 50,405,211.41 115,769,224.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,045,052.46 6,775,600.33 应付普通股股利 20,171,950.83 9,310,131.15 转作股本的普通股股利 76,185,228.00 八、未分配利润 25,188,208.12 23,498,264.96 补充资料： 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,776,500.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 现金流量表(母公司） 编制单位：中储发展股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 677,373,438.58 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 44,041,729.12 现金流入小计 721,415,167.70 购买商品、接受劳务支付的现金 595,822,587.12 支付给职工以及为职工支付的现金 60,205,440.23 支付的各项税费 22,659,042.14 支付的其他与经营活动有关的现金 57,598,309.47 现金流出小计 736,285,378.96 经营活动产生的现金流量净额 -14,870,211.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,123,312.71 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,623,312.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 82,520,495.31 投资所支付的现金 90,560,680.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 173,081,175.31 投资活动产生的现金流量净额 -167,457,862.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 157,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,650,040.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 169,650,040.23 筹资活动产生的现金流量净额 160,349,959.77 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,978,114.09 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 33,633,683.07 加：计提的资产减值准备 58 - 固定资产折旧 59 12,516,106.37 无形资产摊销 60 218,903.20 长期待摊费用摊销 61 2,903,980.16 待摊费用减少（减：增加） 64 50,759.32 预提费用增加（减：减少） 65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 628,626.33 固定资产报废损失 67 财务费用 68 1,309,030.49 投资损失（减：收益） 69 6,029,786.97 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -6,649,775.02 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -126,228,030.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 60,716,717.91 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -14,870,211.26 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 450,768,042.64 减：现金的期初余额 80 472,746,156.73 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -21,978,114.09 法定代表人：洪水坤 主管会计工作的公司负责人：韩铁林 会计机构负责人：王树惠
