证券代码：600791        证券简称：京能置业       编号：临 2022-002 号




         京能置业股份有限公司
 关于全资子公司向京能集团财务有限公司
       申请开发贷的关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资
       子公司北京京能京西房地产开发有限公司（以下简称“京能京
       西公司”）拟向京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务
       公司”）申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，贷款
       年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易
       构成关联交易，需提交股东大会审议；
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交
       易不构成重大资产重组；
    过去 12 个月公司与京能财务公司进行的交易：经公司第八届
       董事会第五次会议决议，通过了北京京能云泰房地产开发有限
       公司向京能财务公司申请贷款 4 亿元的事项。
    本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。


    一、关联交易概述


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    因“京能西山印”项目开发需要，本公司全资子公司京能京西
公司拟向京能财务公司申请不超过 7.4 亿元开发贷，期限不超过 5 年，
贷款年利率为 4.15%（随 LPR 浮动）。京能京西公司将“京能西山
印”6011 地块土地使用权抵押给京能财务公司并办理土地使用权抵
押登记手续，上述标的物的账面价值约 11.23 亿元。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组；根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成了上市
公司的关联交易，需提交股东大会审议。
    截至本次关联交易前，公司与关联公司发生的未披露的关联交易
共 8 次，共计 262.92 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对
值的 0.5%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    京能财务公司为本公司控股股东北京能源集团有限责任公司的
控股子公司。
    （二）关联方基本情况
    1.企业名称：京能集团财务有限公司；
    企业性质：有限责任公司(国有控股)；
    企业住所：北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层 01/02
号；
    法定代表人：刘嘉凯；
    注册资本：300000 万元人民币；
    主营业务：经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和
融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位
实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单

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位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）
对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转
帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）
承销成员单位的企业债券；（十二）固定收益类有价证券投资。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
    主要股东：北京能源集团有限责任公司
    2.最近一年主要财务指标：2021 年末，京能财务公司未经审计总
资产 403.16 亿元，净资产 68.88 亿元，2021 年度实现营业总收入
9.04 亿元，净利润 5.11 亿元。
    三、关联交易标的基本情况
   （一）标的基本情况
   详见“一、关联交易概述”。
   （二）交易方式及主要内容
    1.贷款金额：不超过 7.4 亿元人民币
    2.贷款利率：4.15%（随 LPR 浮动）
    3.贷款期限：不超过 5 年
    4.交易正式生效的条件：经双方权力机构批准
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次交易的目的是为了满足公司全资子公司开发建设的资金需
求。本次贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在
损害上市公司和其他股东利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序

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    （一）公司董事会审议情况
    本公司于 2022 年 1 月 20 日召开第九届董事会第七次临时会议，
在关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，审议通过了《公
司关于全资子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷的议案》。此
事项需提交股东大会审议。
    （二）独立董事事前认可意见
    本次交易有利于公司的持续发展，不存在有损公司利益及损害公
司其他股东权益的情况。我们同意将此事项提交公司第九届董事会第
七次临时会议审议。
    （三）独立董事的独立意见
    本次关联交易是公平合理的，符合公司和全体股东的利益，没有
损害中小股东的利益；本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司
关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    六、上网公告附件
    （一）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公
司申请开发贷的事前认可意见；
    （二）公司独立董事关于公司全资子公司向京能集团财务有限公
司申请开发贷的独立意见；
    （三）公司董事会审计委员会第五次会议决议。
    特此公告。


                                   京能置业股份有限公司董事会
                                             2022 年 1 月 21 日



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 报备文件
京能置业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议




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