浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
浙大网新科技股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度
报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人史烈、主管会计工作负责人陈健及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 浙大网新
股票代码 600797
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董丹青 许克菲
浙江省杭州市西湖区三墩西园一路 浙江省杭州市西湖区三墩西园一路
联系地址
18 号 A 楼 15 层 18 号 A 楼 15 层
电话 0571-87950500 0571-87750012
传真 0571-87950117 0571-87950117
电子信箱 dongdanqing@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
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单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 4,754,292,121.52 4,430,804,587.74 7.30
所有者权益（或股东权益） 1,849,591,504.39 1,643,115,160.92 12.57
归属于上市公司股东的每
2.20 2.02 8.74
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 92,970,527.88 -11,351,039.51 919.05
利润总额 109,271,789.57 35,194,601.98 210.48
归属于上市公司股东的净
102,142,091.72 32,857,559.33 210.86
利润
归属于上市公司股东的扣
8,586,530.65 6,632,125.13 29.47
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.12 0.04 200
扣除非经常性损益后的基
0.01 0.01 0
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.12 0.04 200
加权平均净资产收益率
5.96 2.05 增加 3.91 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-237,086,582.02 -190,999,520.80 -24.13
净额
每股经营活动产生的现金
-0.28 -0.23 -19.86
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 75,190,093.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 257,600.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
14,317,630.92
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,751,104.27
委托他人投资或管理资产的损益 1,416,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-1,949,354.94
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 368,876.24
所得税影响额 -668,607.32
少数股东权益影响额（税后） -1,127,782.09
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合计 93,555,561.07
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
比 积
送 其 比例
数量 例 发行新股 金 小计 数量
股 他 (%)
(%) 转
股
一、有限售条
28,965,000 28,965,000 28,965,000 3.44
件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
28,965,000 28,965,000 28,965,000 3.44
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
813,043,495 100 813,043,495 96.56
件流通股份
1、人民币普通
813,043,495 100 813,043,495 96.56
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 813,043,495 100 28,965,000 28,965,000 842,008,495 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 120,239 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
浙江浙大网新集团 境内非国
16.06 135,196,059 0 质押 113,700,000
有限公司 有法人
浙江中泰投资管理 境内非国
0.76 6,378,127 0
有限公司 有法人 无
华泰证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.41 3,448,170 0
无
担保证账户
境内自然
沈媛 0.22 1,818,000 0 无
人
境内自然
张忠发 0.21 1,733,000 0 无
人
境内自然
汤雄 0.20 1,700,100 0
人 无
中国农业银行股份
有限公司－南方中
其他 0.20 1,684,702 0 无
证 500 指数证券投
资基金(LOF)
境内自然
何旺银 0.20 1,676,600 0
人 无
境内自然
向秋颖 0.19 1,592,000 0
人 无
中投证券－建行－
中投汇盈核心优选
其他 0.18 1,513,580 0
集合资产管理计 无
划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股 135,196,059
浙江中泰投资管理有限公司 6,378,127 人民币普通股 6,378,127
华泰证券股份有限公司客户信
3,448,170 人民币普通股 3,448,170
用交易担保证账户
沈媛 1,818,000 人民币普通股 1,818,000
张忠发 1,733,000 1,733,000
汤雄 1,700,100 人民币普通股 1,700,100
中国农业银行股份有限公司－
南方中证 500 指数证券投资基 1,684,702 人民币普通股 1,684,702
金(LOF)
何旺银 1,676,600 人民币普通股 1,676,600
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向秋颖 1,592,000 人民币普通股 1,592,000
中投证券－建行－中投汇盈核
1,513,580 人民币普通股 1,513,580
心优选集合资产管理计划
公司前十大股东中，浙大网新集团有限公司为公司控股股东，与其
上述股东关联关系或一致行动
余股东之间无关联关系或一致行动情况。其他股东未知是否属于一
的说明
致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
本期减 持有本公 被授予的
年初持 本期增持 期末持股
姓名 职务 持股份 变动原因 司的股票 限制性股
股数 股份数量 数
数量 期权 票数量
名誉
陈纯 董事 0 1,200,000 1,200,000 股权激励 1,200,000
长
董事
史烈 0 1,200,000 1,200,000 股权激励 1,200,000
长
赵建 董事 0 1,000,000 1,000,000 股权激励 1,000,000
潘丽
董事 109,400 1,000,000 1,109,400 股权激励 1,000,000
春
董
陈健 事、 0 1,100,000 1,100,000 股权激励 1,100,000
总裁
副董
陈锐 0 1,000,000 1,000,000 股权激励 1,000,000
事长
董
事、
郁强 0 900,000 900,000 股权激励 900,000
副总
裁
张仁 独立
0 0 0 0
寿 董事
施继 独立
0 0 0 0
兴 董事
独立
刘俊 0 0 0 0
董事
独立
张驰 0 0 0 0
董事
吴晓 监事 0 0 0 0
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农 会主
席
王新
监事 0 0 0 0
元
谢飞 监事 0 0 0 0
执行
蒋忆 0 1,000,000 1,000,000 股权激励 1,000,000
总裁
钟明 执行
0 1,000,000 1,000,000 股权激励 1,000,000
博 总裁
董 事
会 秘
董丹
书 、 0 1,000,000 1,000,000 股权激励 1,000,000
青
副 总
裁
杨小 副总
0 900,000 900,000 股权激励 900,000
虎 裁
副总
谢巍 0 900,000 900,000 股权激励 900,000
裁
顾帼 副总
0 900,000 900,000 股权激励 900,000
英 裁
合计 109,400 13,100,000 13,209,400 0 13,100,000
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率比
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
（%）
(%) （%） （%）
分行业
网络设备 增加 0.21 个百
2,332,950,769.23 2,216,179,210.47 5.01 14.71 14.45
与终端 分点
系 统 集
成、软件 增加 4.77 个百
539,987,776.45 341,216,419.16 36.81 22.44 13.85
外包与服 分点
务
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2.08
万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
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□适用 √不适用
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
管理费用 201,500,012.00 143,390,789.20 40.52% 主要系人工成本增加
主要系本期收回的长账龄款项较上年
资产减值损失 3,243,409.83 6,375,534.25 -49.13%
同期增多
公允价值变动收
-1,360,938.57 -3,848,389.96 -64.64% 主要系股票浮亏比上年同期减少
益
主要系本期众合机电定向增发导致的
净资产增加份额与应结转持股比例下
投资收益 98,262,504.31 14,090,562.63 597.36% 降部分的长期股权投资账面价值的差
额 74,692,855.08 元计入投资收益所
致。
营业外收入 17,538,988.17 47,579,843.67 -63.14% 上年同期包括转让房产确认的收益。
主要系子公司盈利增加而相应计提的
所得税费用 6,357,950.99 3,805,381.74 67.08%
所得税费用增加
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
√适用□不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
业绩预告的说明 预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股东的净利润与
上年同期相比增长 150%以上。2010 年第三季度归属于母公司股
东的净利润为 4545.54 万元。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协 担保金 担保类 担保是否 是否为关
担保对象名称 担保期
议签署日) 额 型 履行完毕 联方担保
康恩贝集团有 2009 年 8 月 18 连带责 2010 年 5 月 5 日～
3,000 是 否
限公司 日 任担保 2011 年 5 月 4 日
康恩贝集团有 2010 年 8 月 21 连带责 2010 年 9 月 25 日～
3,000 否 否
限公司 日 任担保 2011 年 9 月 24 日
康恩贝集团有 2010 年 8 月 21 连带责 2010 年 9 月 20 日～
3,000 是 否
限公司 日 任担保 2011 年 9 月 19 日
康恩贝集团有 2010 年 8 月 21 连带责 2011 年 4 月 26 日～
6,000 否 否
限公司 日 任担保 2012 年 4 月 25 日
浙江巨化股份 2008 年 4 月 11 连带责 2009 年 3 月 27 日～
3,000 是 否
有限公司 日 任担保 2011 年 11 月 25 日
浙江巨化股份 2010 年 4 月 24 连带责 2011 年 2 月 28 日～
500 否 否
有限公司 日 任担保 2012 年 6 月 27 日
浙江巨化股份 2010 年 4 月 24 连带责 2010 年 7 月 8 日～
4,000 否 否
有限公司 日 任担保 2012 年 12 月 31 日
浙江巨化股份 2010 年 4 月 24 连带责 2010 年 6 月 28 日～
490 是 否
有限公司 日 任担保 2012 年 6 月 27 日
浙江众合机电 2010 年 5 月 29 连带责 2010 年 5 月 31 日～
2,000 是 是
股份有限公司 日 任担保 2011 年 5 月 30 日
浙江众合机电 2010 年 5 月 29 连带责 2010 年 11 月 10 日～
2,000 是 是
股份有限公司 日 任担保 2011 年 11 月 9 日
浙江众合机电 2010 年 5 月 29 连带责 2011 年 2 月 1 日～
1,000 是 是
股份有限公司 日 任担保 2012 年 1 月 10 日
报告期内担保发生额合计 7,500
报告期末担保余额合计 13,500
公司对控股子公司的担保情况
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报告期内对子公司担保发生额合计 19,040
报告期末对子公司担保余额合计 24,020
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 37,520
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被
0
担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
浙江大学 60,000.00 424,550.00 718,107.28
浙江浙大网新集团
536,315.75
有限公司
浙江浙大网新机电
51,388.89
工程有限公司
浙江浙大网新实业
981,682.92
发展有限公司
浙江浙大网新兰德
7,301,398.21 800,719.00
科技股份有限公司
浙江易邦置业发展
17,421,650.00 15,351,650.00 3,600,000.00
有限公司
浙江浙大网新众合
轨道交通工程有限 540,000.00 540,000.00
公司
杭州怡德数码技术
13,500,000.00 17,306,000.00 2,750,000.00
有限公司
浙江浙大网新创业
907,912.58
科技有限公司
思创数码科技股份
70,000.00 60,000.00
有限公司
合计 31,521,650.00 42,934,582.60 7,868,826.28 596,315.75
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本情 诉讼(仲裁)涉及金 诉讼(仲裁)审理结 诉讼(仲裁)判决执
诉讼(仲裁)进展
况 额 果及影响 行情况
2010 年 9 月 30 日
北京市中级人民
起诉方以借款期 北京市第一中级
法院裁定我公司
限届满后未履行 人民法院裁定发
19,906,555 被列入被告不当，
还款付息义务，起 回北京市西城区
撤销一审判决，发
诉中国佳农及我 人民法院重审
回重审
公司
根据仲裁结果，公
司应向阿尔斯通
支付相关技术许
可费、交易损失及
仲裁的有关费用
阿尔斯通科技有 2010 年 7 月 15 日， 和利息
限公司因与我公 我公司收到新加 根据我公司与浙 目前阿尔斯通未
司技术许可费用 3137.9 万美金及 坡国际仲裁中心 江浙大网新集团 就该案在中国法
纠纷向新加坡国 部分裁决后利息 对于本次仲裁案 有限公司签署的 院申请仲裁裁决
际仲裁中心提出 的利息与费用的 《关于脱硫业务 的执行。
仲裁。 终局裁决书 承接、转让的框架
协议》，该部分风
险及损失由浙大
网新集团有限公
司承担。
1. 2004 年 12 月 8 日，公司与阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）签订《技术
许可协议》，协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可
费用。后因双方对技术服务许可费的数额问题存在争议，阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心（以
下简称"SIAC"）提出仲裁。公司于 2010 年 2 月 2 日收到新加坡国际仲裁中心关于公司与阿
尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁事项的部分裁决书，根据仲裁结果，公司应向阿尔斯通
支付相关技术许可费、交易损失等共计 2,665 万美元，仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费
用）和利息问题将另行作出裁决。2010 年 7 月 15 日，公司收到新加坡国际仲裁中心对于本
次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，根据裁决书，公司应向阿尔斯通支付利息与费用约计
472.9 万美元，及部分裁决后利息。
根据 2008 年 8 月 18 日公司与浙江浙大网新集团有限公司（以下简称网新集团）、网新
机电签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），在三方协议签订
之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承担。目
前阿尔斯通亦未就该案在中国法院申请仲裁裁决的执行。我公司亦未向阿尔斯通支付仲裁裁
决项下的款项。双方正就和解进行磋商。
2.2010 年 9 月 30 日接北京市西城区人民法院民事传票通知，中国信达资产管理股份有
限公司北京市分公司（以下简称中国信达）因借款人中国佳农工贸公司（以下简称中国佳农）
借款期限届满后未履行还款付息义务，向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及我公司，请
求法院判决中国佳农和我公司向中国信达偿还贷款本金 800 万元及相应利息 11,906,555 元，
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合计 19,906,555 元，并支付 2010 年 3 月 21 日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼
费用由中国佳农和本公司承担。北京西城区人民法院受理并组成合议庭，并于同年 11 月 3
日公开开庭审理。
2010 年 12 月，公司收到[(2010)西民初字第 9408 号]《北京市西城区人民法院民事判决
书》。法院认为中国信达向公司主张权利，缺乏法律依据，不予支持。因此驳回中国信达要
求我公司向其偿还贷款本金 800 万元及相应利息的诉讼请求，判决中国佳农偿还中国信达借
款本金 800 万元及相应利息。中国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决，向北京市第
一中级人民法院提起上诉。
2011 年 5 月，公司接到北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第 3881 号民事裁
定书，该院对上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院（2010）西民初字第 9408 号民
事判决而向该院提起的其与中国佳农、我公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定。
该院认为在信达公司以借款合同为由提起本案诉讼的情况下，一审法院将我公司列为该案的
被告不当，故裁定撤销原审判决，将该案发回北京市西城区人民法院重审。目前，本次诉讼
尚未判决。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
证 最初投资成
证券投
序 券 证券代 本 持有数量 期末账面价 报告期损
证券简称 资比例
号 品 码 （股） 值（元） 益（元）
种 （元）
（％）
股
1 000338 潍柴动力 9,695,669.65 199,106 9,387,847.90 35.86 -307,821.75
票
股
2 600216 浙江医药 10,067,005.32 310,000 9,877,900.00 37.74 46,642.10
票
基
3 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1,994,127.95 2,037,998.78 7.79 43,870.81
金
股
4 002089 新海宜 2,668,370.78 147,650 1,988,137.50 7.60 -663,148.28
票
基
5 161812 银华 100 994,105.79 994,105.79 1,125,327.75 4.30 131,221.96
金
股
6 601668 中国建筑 827,640.00 198,000 797,940.00 3.05 133,056.00
票
股
7 600995 文山电力 459,999.41 40,500 434,565.00 1.66 -23,004.41
票
股
8 601866 中海集运 244,940.00 37,000 134,680.00 0.51 -31,080.00
票
股
9 601186 中国铁建 199,760.00 22,000 133,100.00 0.51 -16,060.00
票
股
10 601898 中煤能源 218,790.00 13,000 130,000.00 0.50 -9,147.71
票
第 11 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
期末持有的其他证券投资 116,459.17 / 128,739.09 0.49
报告期已出售证券投资损益 / / / / 726,375.70
合计 27,486,868.07 / 26,176,236.02 100 30,904.42
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
报告
占该公
期所 会计
证券代 证券简 司股权 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 有者 核算
码 称 比例 来源
权益 科目
（％）
变动
长期
众 合 机 股权
000925 546,080,700.00 29.68 666,419,087.59 86,117,955.03 股权
电 置换
投资
加斯达 长期
股权
克 SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 210,248.70 股权
购买
4284 投资
香港创 长期
浙 大 兰 股权
业 板 36,407,908.06 22.94 21,431,556.57 -655,980.95 股权
德 转让
8106 投资
合计 602,694,833.66 / 708,056,869.76 85,672,222.78 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公
所持 报告期 报告期所
最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 会计核 股份来
对象 损益 有者权益
本（元） （股） 比例 值（元） 算科目 源
名称 （元） 变动（元）
（%）
绍兴
银行
长期股 原始认
股份 1,000,000.00 1,000,000.00 0.01 1,000,000.00 / 120,000.00
权投资 购
有限
公司
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 / 1,000,000.00 / 120,000.00 / /
§7 财务会计报告（未经审计）
7.1 审计意见
7.2 财务报表
第 12 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 669,780,594.72 885,303,108.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 76,344,309.59 18,484,354.48
应收票据 65,234,939.24 59,202,014.67
应收账款 965,218,568.63 792,754,222.04
预付款项 273,415,203.84 197,084,472.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,236,335.48
其他应收款 378,138,096.35 235,457,639.82
买入返售金融资产
存货 693,303,028.91 700,316,793.87
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 17,857.50
流动资产合计 3,124,671,076.76 2,888,620,464.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 4,467,075.12 4,467,075.12
长期股权投资 1,074,326,764.76 977,127,401.83
投资性房地产 82,305,242.26 83,380,489.75
固定资产 369,218,149.32 376,557,097.32
在建工程 2,707,750.00 890,895.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
第 13 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
油气资产
无形资产 44,594,223.40 47,829,033.01
开发支出
商誉 28,074,350.11 28,074,350.11
长期待摊费用 17,012,104.41 17,919,380.57
递延所得税资产 6,915,385.38 5,938,400.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,629,621,044.76 1,542,184,123.60
资产总计 4,754,292,121.52 4,430,804,587.74
流动负债：
短期借款 878,413,738.34 945,526,876.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,547,341.69 2,242,042.55
应付票据 222,848,471.52 301,848,200.00
应付账款 692,274,608.76 642,499,367.80
预收款项 78,193,388.93 90,868,676.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,684,089.79 30,435,940.98
应交税费 15,068,334.37 -12,343,184.49
应付利息 14,867,256.20 3,872,368.65
应付股利 21,383,073.44 9,139,638.49
其他应付款 144,086,426.96 143,874,233.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
26,670,560.16 27,760,612.02
负债
其他流动负债 600,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 2,724,037,290.16 2,585,724,771.76
非流动负债：
长期借款 81,394,179.41 99,388,607.06
应付债券
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浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,211.04 25,211.04
其他非流动负债 5,632,424.05 6,264,074.97
非流动负债合计 87,051,814.50 105,677,893.07
负债合计 2,811,089,104.66 2,691,402,664.83
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 842,008,495.00 813,043,495.00
资本公积 287,722,401.82 201,635,401.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,186,872.55 90,186,872.55
一般风险准备
未分配利润 646,764,318.19 552,752,661.42
外币报表折算差额 -17,090,583.17 -14,503,269.87
归属于母公司所有者
1,849,591,504.39 1,643,115,160.92
权益合计
少数股东权益 93,611,512.47 96,286,761.99
所有者权益合计 1,943,203,016.86 1,739,401,922.91
负债和所有者权益
4,754,292,121.52 4,430,804,587.74
总计
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
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浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,839,322.50 164,972,998.15
交易性金融资产 54,359,046.53 4,635,757.30
应收票据 2,047,646.73
应收账款 69,345,544.64 80,329,523.87
预付款项 3,848,747.76 1,028,067.23
应收利息
应收股利 53,325,761.43 38,538,761.43
其他应收款 447,856,879.54 377,905,057.28
存货 1,127,296.78 5,126,214.86
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 825,702,599.18 674,584,026.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,830,292,381.63 1,677,554,753.11
投资性房地产 129,461,447.40 131,144,553.22
固定资产 120,581,327.39 122,719,371.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,494,210.33 14,685,450.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,695,916.73 13,367,083.39
递延所得税资产
其他非流动资产
第 16 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
非流动资产合计 2,106,525,283.48 1,959,471,212.17
资产总计 2,932,227,882.66 2,634,055,239.02
流动负债：
短期借款 506,000,000.00 626,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 112,094,865.33 118,147,206.80
预收款项 1,905,173.08 2,240,386.36
应付职工薪酬 811,899.24 110,086.45
应交税费 1,992,509.94 3,254,979.12
应付利息 13,171,711.33 3,353,520.56
应付股利 13,982,605.14 5,852,170.19
其他应付款 134,579,448.54 101,485,391.77
一年内到期的非流动
13,000,000.00
负债
其他流动负债 600,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 1,397,538,212.6 1,260,443,741.25
非流动负债：
长期借款 42,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,000,000.00 55,000,000.00
负债合计 1,439,538,212.6 1,315,443,741.25
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 842,008,495.00 813,043,495.00
资本公积 289,265,306.91 203,178,256.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 90,186,872.55 90,186,872.55
一般风险准备
未分配利润 271,228,995.60 212,202,873.31
第 17 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
1,492,689,670.06 1,318,611,497.77
合计
负债和所有者权益
2,932,227,882.66 2,634,055,239.02
（或股东权益）总计
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
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浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,894,795,962.29 2,485,782,890.16
其中：营业收入 2,894,795,962.29 2,485,782,890.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,901,024,639.38 2,507,376,102.34
其中：营业成本 2,565,664,550.63 2,243,148,531.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,923,713.72 11,096,065.16
销售费用 77,683,264.87 68,764,350.74
管理费用 201,500,012.00 143,390,789.20
财务费用 40,009,688.33 34,600,831.08
资产减值损失 3,243,409.83 6,375,534.25
加：公允价值变动收益（损失以
-1,360,938.57 -3,848,389.96
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
100,560,143.54 14,090,562.63
列）
其中：对联营企业和合营企
19,365,291.70 19,295,749.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,970,527.88 -11,351,039.51
加：营业外收入 17,538,988.17 47,579,843.67
减：营业外支出 1,237,726.48 1,034,202.18
其中：非流动资产处置损失 82,810.78 12,230.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
109,271,789.57 35,194,601.98
填列）
第 19 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
减：所得税费用 6,357,950.99 3,805,381.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,913,838.58 31,389,220.24
归属于母公司所有者的净利润 102,142,091.72 32,857,559.33
少数股东损益 771,746.86 -1,468,339.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.04
（二）稀释每股收益 0.12 0.04
七、其他综合收益 -5,262,562.82 12,030,144.53
八、综合收益总额 97,651,275.76 43,419,364.77
归属于母公司所有者的综合收益
99,554,778.42 32,399,906.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,903,502.66 11,019,457.99
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
第 20 页 共 39 页
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母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,631,603.55 23,072,336.07
减：营业成本 12,761,762.61 11,132,380.43
营业税金及附加 1,660,663.49 1,528,798.99
销售费用
管理费用 30,166,318.83 21,831,135.56
财务费用 27,576,074.54 22,142,581.14
资产减值损失 2,797,383.94 -9,344,249.60
加：公允价值变动收益（损失以
-213,510.77 -836,967.39
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
112,556,181.86 26,467,537.29
填列）
其中：对联营企业和合营
20,544,773.44 17,468,902.78
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,012,071.23 1,412,259.45
加：营业外收入 9,173,480.00 24,284,306.28
减：营业外支出 28,993.99 21,437.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
67,156,557.24 25,675,128.24
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,156,557.24 25,675,128.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 67,156,557.24 25,675,128.24
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
第 21 页 共 39 页
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合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
3,087,862,951.00 2,691,866,526.00
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 3,313,588.69 10,126,565.03
收到其他与经营活动
108,946,659.73 159,479,371.14
有关的现金
经营活动现金流入
3,200,123,199.42 2,861,472,462.17
小计
购买商品、接受劳务
2,898,519,184.69 2,530,603,428.15
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
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款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
201,127,700.13 172,994,938.18
工支付的现金
支付的各项税费 63,202,140.12 61,862,477.76
支付其他与经营活动
274,360,756.50 287,011,138.88
有关的现金
经营活动现金流出
3,437,209,781.44 3,052,471,982.97
小计
经营活动产生的
-237,086,582.02 -190,999,520.80
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 88,736,918.06 8,420,947.06
取得投资收益收到的
1,822,491.56 2,809,777.19
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 14,097.02 34,629,196.72
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
4,979,664.90 98,400,907.73
有关的现金
投资活动现金流入
95,553,171.54 144,260,828.70
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 11,192,983.85 11,524,268.59
的现金
投资支付的现金 239,144,291.37 61,242,060.21
质押贷款净增加额 0
取得子公司及其他营
0 9,245,760.00
业单位支付的现金净额
第 23 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动
2,227,712.70 101,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
252,564,987.92 183,012,088.80
小计
投资活动产生的
-157,011,816.38 -38,751,260.10
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 112,094,550.00 4,750,000.00
其中：子公司吸收少
4,750,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 537,569,255.50 911,097,688.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
232,759,286.24 31,977,535.34
有关的现金
筹资活动现金流入
882,423,091.74 947,825,223.34
小计
偿还债务支付的现金 611,249,013.44 754,412,088.63
分配股利、利润或偿
29,927,938.56 35,716,185.43
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
46,267,300.69 19,668,834.11
有关的现金
筹资活动现金流出
687,444,252.69 809,797,108.17
小计
筹资活动产生的
194,978,839.05 138,028,115.17
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
321,063.58 26,098.34
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-198,798,495.77 -91,696,567.39
增加额
加：期初现金及现金
815,974,920.20 562,768,926.55
等价物余额
六、期末现金及现金等价
617,176,424.43 471,072,359.16
物余额
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
第 24 页 共 39 页
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母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
48,520,325.37 41,258,679.06
的现金
收到的税费返还 3,872,527.50
收到其他与经营活动有关
41,223,416.08 75,212,360.94
的现金
经营活动现金流入小计 89,743,741.45 120,343,567.50
购买商品、接受劳务支付
19,542,769.98 15,991,003.03
的现金
支付给职工以及为职工支
12,590,989.10 8,780,052.20
付的现金
支付的各项税费 2,547,484.34 5,082,229.30
支付其他与经营活动有关
69,835,565.22 38,386,332.85
的现金
经营活动现金流出小计 104,516,808.64 68,239,617.38
经营活动产生的现金
-14,773,067.19 52,103,950.12
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,663,200.00 853,910.00
取得投资收益收到的现金 1,016,145.05 34,449,412.69
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 34,589,712.00
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
755,426.55 93,037,144.36
的现金
投资活动现金流入小计 5,434,771.60 162,930,179.05
购建固定资产、无形资产
3,640,927.98 4,354,803.26
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 128,500,000.00 62,251,355.60
取得子公司及其他营业单
79,245,760.00
位支付的现金净额
第 25 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动有关
101,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 132,140,927.98 246,851,918.86
投资活动产生的现金
-126,706,156.38 -83,921,739.81
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,094,550.00
取得借款收到的现金 479,200,000.00 692,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 591,294,550.00 692,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 616,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
18,945,839.56 22,485,380.84
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 418,945,839.56 638,485,380.84
筹资活动产生的现金
172,348,710.44 53,514,619.16
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-3,162.52 -46.98
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
30,866,324.35 21,696,782.49
额
加：期初现金及现金等价
163,381,783.23 71,171,589.09
物余额
六、期末现金及现金等价物余
194,248,107.58 92,868,371.58
额
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
第 26 页 共 39 页
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合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般 少数股东权
实收资本（或 项 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 益
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
813,043,495.00 201,635,401.82 90,186,872.55 552,752,661.42 -14,503,269.87 96,286,761.99 1,739,401,922.91
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
813,043,495.00 201,635,401.82 90,186,872.55 552,752,661.42 -14,503,269.87 96,286,761.99 1,739,401,922.91
余额
三、本期增减
变动金额（减
28,965,000.00 86,087,000.00 94,011,656.77 -2,587,313.30 -2,675,249.52 203,801,093.95
少以“－”号
填列）
（一）净利润 102,142,091.72 102,142,091.72
第 27 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）其他综
-2,587,313.30 -2,675,249.52 -5,262,562.82
合收益
上述（一）和
102,142,091.72 -2,587,313.30 -2,675,249.52 96,879,528.90
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 28,965,000.00 86,087,000.00 115,052,000.00
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者 28,965,000.00 86,087,000.00 115,052,000.00
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-8,130,434.95 -8,130,434.95
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -8,130,434.95 -8,130,434.95
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
第 28 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
842,008,495.00 287,722,401.82 90,186,872.55 646,764,318.19 -17,090,583.17 93,611,512.47 1,943,203,016.86
余额
第 29 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
813,043,495.00 204,893,283.53 88,337,957.91 494,508,498.49 -12,987,899.54 75,827,729.48 1,663,623,064.87
额
三、本期增减变
动金额（减少以 11,908.70 24,727,124.38 -469,561.25 15,357,935.16 39,627,406.99
“－”号填列）
（一）净利润 32,857,559.33 -1,468,339.09 31,389,220.24
（二）其他综合
11,908.70 -469,561.25 12,487,797.08 12,030,144.53
收益
上述（一）和（二） 11,908.70 32,857,559.33 -469,561.25 11,019,457.99 43,419,364.77
第 30 页 共 39 页
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小计
（三）所有者投
4,338,477.17 4,338,477.17
入和减少资本
1．所有者投入资
4,338,477.17 4,338,477.17
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -8,130,434.95 -8,130,434.95
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-8,130,434.95 -8,130,434.95
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
第 31 页 共 39 页
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（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
813,043,495.00 204,905,192.23 88,337,957.91 519,235,622.87 -13,457,460.79 91,185,664.64 1,703,250,471.86
额
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
813,043,495.00 203,178,256.91 90,186,872.55 212,202,873.31 1,318,611,497.77
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
813,043,495.00 203,178,256.91 90,186,872.55 212,202,873.31 1,318,611,497.77
余额
三、本期增减 28,965,000.00 86,087,050.00 59,026,122.29 174,078,172.29
第 32 页 共 39 页
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变动金额（减
少以“－”号
填列）
（一）净利润 67,156,557.24 67,156,557.24
（二）其他综
86,087,050.00 86,087,050.00
合收益
上述（一）和
86,087,050.00 67,156,557.24 153,243,607.24
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 28,965,000.00 28,965,000.00
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者 28,965,000.00 28,965,000.00
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-8,130,434.95 -8,130,434.95
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -8,130,434.95 -8,130,434.95
分配
第 33 页 共 39 页
浙大网新科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
842,008,495.00 289,265,306.91 90,186,872.55 271,228,995.60 1,492,689,670.06
余额
第 34 页 共 39 页
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单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 203,693,076.50 1,309,336,873.69
余额
三、本期增减
变动金额（减
17,544,693.29 17,544,693.29
少以“－”号
填列）
（一）净利润 25,675,128.24 25,675,128.24
（二）其他综
合收益
上述（一）和
25,675,128.24 25,675,128.24
（二）小计
（三）所有者
投入和减少
第 35 页 共 39 页
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资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-8,130,434.95 -8,130,434.95
配
1．提取盈余
公积
2. 提 取 一 般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -8,130,434.95 -8,130,434.95
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
第 36 页 共 39 页
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3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
813,043,495.00 204,262,344.28 88,337,957.91 221,237,769.79 1,326,881,566.98
余额
法定代表人：史烈 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：吴颖艳
第 37 页 共 39 页
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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
浙江网新数码有限公司 9,305,598.77 181,673.76
7.5.2 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 出售日 损益确认方法
按照股权转让价与该公司长期
浙江网新数码有限公司 2011 年 6 月 15 日
股权投资账面价值的差额确认
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表的折算遵循
以下原则：
1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.83162 折算；所有者权
益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，按 2011 年 1-6 月平均汇率 0.84185 折算。
第 38 页 共 39 页
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§8备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：
浙大网新科技股份有限公司
2011 年 8 月 24 日
第 39 页 共 39 页