现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92042253 |
40843159 |
26307924 |
118397122 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2359722612 |
1439391896 |
680694907 |
4049017031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
879289440 |
610669197 |
363317265 |
1173449578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1416707530 |
937492308 |
441973968 |
2107886816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
193589862 |
128756728 |
68293754 |
290181405 |
| 经营活动现金流出小计 |
2564421348 |
1730048803 |
900208652 |
3685467329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-204698736 |
-290656907 |
-219513745 |
363549702 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
531760719 |
344799816 |
240268615 |
586456358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1038083 |
103373 |
85335 |
2970631 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
554979903 |
362887530 |
242058394 |
594253799 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102303370 |
90463162 |
70735427 |
250990528 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
591363340 |
385340346 |
307362636 |
906332812 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-36383438 |
-22452816 |
-65304243 |
-312079014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
131600000 |
76120000 |
38930000 |
252580395 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
114000000 |
74000000 |
33054219 |
186996326 |
| 筹资活动现金流入小计 |
250834132 |
155354132 |
77215436 |
441676721 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119352286 |
49736567 |
39496300 |
233300063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
142633415 |
91025408 |
30528113 |
207098930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
335267535 |
205682863 |
77105673 |
550731655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-84433404 |
-50328731 |
109763 |
-109054934 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
776529 |
1047099 |
285668 |
1476349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-324739048 |
-362391354 |
-284422556 |
-56107896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-59640877 |
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134042706 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
87922433 |
-- |
184861937 |
| 无形资产摊销 |
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17795240 |
-- |
39403728 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13505 |
-- |
3365148 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-25584 |
-- |
-77080 |
| 财务费用 |
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14845325 |
-- |
32579238 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15048435 |
-- |
-30276418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103428599 |
-- |
129166017 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-37592313 |
-- |
139566462 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-219499772 |
-- |
-217351796 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-290656907 |
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363549702 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
462213999 |
-- |
824605354 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
824605354 |
-- |
880713250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-362391354 |
-- |
-56107896 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3964611 |
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7394325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2254393519 |
1396758504 |
653588486 |
3919708246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13286841 |
1790233 |
798497 |
10911663 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
531760719 |
344799816 |
240268615 |
586456358 |
