浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
浙大网新科技股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳
女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 浙大网新
股票代码 600797
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 董丹青 许克菲
浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网
联系地址
新软件园 A 楼 16 层 新软件园 A 楼 15 层
电话 0571-87950500 0571-87750012
传真 0571-87950117 0571-87950117
电子信箱 dong@insigma.com.cn xukefei@insigma.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 4,664,174,447.71 4,549,933,071.41 2.51
所有者权益（或股东权益） 1,899,249,351.85 1,879,632,992.37 1.04
归属于上市公司股东的每
2.26 2.23 1.35
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 16,643,121.23 92,970,527.88 -82.10
1
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利润总额 35,164,272.28 109,271,789.57 -67.82
归属于上市公司股东的净
24,067,960.66 102,142,091.72 -76.44
利润
归属于上市公司股东的扣
1,416,149.37 8,586,530.65 -83.51
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.03 0.12 -75.00
扣除非经常性损益后的基
0.0017 0.01 -83.00
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.03 0.12 -75.00
加权平均净资产收益率
1.27 5.96 减少 4.69 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-288,908,825.02 -237,086,582.02 -21.86
净额
每股经营活动产生的现金
-0.34 -0.28 -21.43
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,908,043.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 14,900,445.42
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,440,482.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2,144,183.89
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,012.43
所得税影响额 -4,379,625.46
少数股东权益影响额（税后） -1,498,731.34
合计 22,651,811.29
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 比例
数量 其他 小计 数量
(%) 新股 股 转股 (%)
一、有限售条
28,965,000 3.44 -8,668,500 -8,668,500 20,296,500 2.41
件股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
28,965,000 3.44 -8,668,500 -8,668,500 20,296,500 2.41
股
其中： 境内非
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国有法人持股
境内自
28,965,000 3.44 -8,668,500 -8,668,500 20,296,500 2.41
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
813,043,495 96.56 8,668,500 8,668,500 821,711,995 97.59
件流通股份
1、人民币普通
813,043,495 96.56 8,668,500 8,668,500 821,711,995 97.59
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 842,008,495 100 842,008,495 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 124,089 户
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条
股东名称 股东性质 比例 持股总数 质押或冻结的股份数量
件股份数量
(%)
境内非国
浙江浙大网新集团有限公司 16.06 135,196,059 0 质押 110,800,000
有法人
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 其他 0.24 2,002,691 0 无
中国农业银行股份有限公司－
南方中证 500 指数证券投资基金 其他 0.23 1,970,682 0 无
(LOF)
中国工商银行股份有限公司－
广发中证 500 指数证券投资基金 其他 0.20 1,712,824 0 无
(LOF)
中融国际信托有限公司－中融
其他 0.19 1,636,677 0 无
－方得套利投资
境内自然
王红青 0.18 1,552,200 0 无
人
南京冠生园食品厂有限公司 其他 0.16 1,359,000 0 无
山西省经贸投资有限公司 其他 0.15 1,270,000 0 无
境内自然
刘旭安 0.15 1,230,000 0 无
人
境内自然
史烈 0.14 1,200,000 840,000 无
人
境内自然
陈纯 0.14 1,200,000 840,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类及数量
3
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的数量
浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股 135,196,059
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 2,002,691 人民币普通股 2,002,691
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500
1,970,682 人民币普通股 1,970,682
指数证券投资基金(LOF)
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500
1,712,824 人民币普通股 1,712,824
指数证券投资基金(LOF)
中融国际信托有限公司－中融－方得套利投
1,636,677 人民币普通股 1,636,677
资
王红青 1,552,200 人民币普通股 1,552,200
南京冠生园食品厂有限公司 1,359,000 人民币普通股 1,359,000
山西省经贸投资有限公司 1,270,000 人民币普通股 1,270,000
刘旭安 1,230,000 人民币普通股 1,230,000
陈丽勤 1,142,897 人民币普通股 1,142,897
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东并未发现关联关系或一致行动人
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
持有本公 被授予的
年初持 本期增持 本期减持 期末持
姓名 职务 变动原因 司的股票 限制性股
股数 股份数量 股份数量 股数
期权 票数量
副总裁（已 二级市场
谢巍 900,000 0 67,500 832,500 0 630,000
卸任） 减持
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利 营业利润率
入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 润率 比上年同期
年同期 年同期
品 (%) 增减（%）
增减（%） 增减（%）
分行业
网络设
增加 0.94 个
备与终 1,574,535,190.52 1,480,796,626.54 5.95 -32.51 -33.18
百分点
端
系统集
成、软件 增加 1.39 个
690,471,679.00 426,691,026.64 38.20 27.87 25.05
外包与 百分点
服务
增加 4.80 个
合计 2,265,006,869.52 1,907,487,653.18 15.78 -21.16 -25.41
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 356.28 万元。
5.2 主营业务分地区情况
4
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单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 1,917,855,022.21 -29.34
国外 347,151,847.31 118.54
合计 2,265,006,869.52 -21.16
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期网络设备与终端的毛利率为 5.95%，较上年同期增加 0.94 个百分点，主要系本期分销业务产品优
化调整所致。
本期系统集成、软件外包与服务的毛利率为 38.20%，较上年同期增加 1.39 个百分点，主要系系统集
成与服务部分业务的毛利率提高所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系本期计提坏账准备较多
资产减值损失 15,140,511.97 3,243,409.83 366.81%
所致
公允价值变动损益 1,673,663.41 -1,360,938.57 222.98% 主要系股票投资浮盈增加所致
主要系上期浙江众合机电股份
有限公司定向增发视同长期股
投资收益 27,007,981.14 100,560,143.54 -73.14%
权投资处置，产生较多股权转让
收益所致
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资组建浙江华通云数据 截至报告日，已支付 截至 2012 年 6 月 30 日，
88,000,000
科技有限公司 4400 万元 确认投资收益为 0 元
合计 88,000,000 / /
2012 年 6 月 19 日，经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公司与华数网通信息港有限公司、Best
Regent Group HongKong Ltd、上海嘉信佳禾创业投资中心（有限合伙）、上海嘉信佳禾投资管理中心
（有限合伙）、宁波嘉信上凯股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资组建浙江华通云数据科技有限
公司。
浙江华通云数据科技有限公司注册资本为人民币 27260.23 万元，其中我公司以人民币现金出资 8800
万元，占其注册资本的 22%。新组建公司主要经营范围为互联网业务的经营和服务，包括云数据中心
的建设、运营和机柜资源、云资源、带宽资源租赁等业务。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
5
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□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
√适用 □不适用
□亏损 □同向大幅上升
业绩预告情况
√同向大幅下降 □扭亏
由于上年同期参股公司众合机电定向增发确认了相应投资收益
7469 万元，今年年初至下一报告期期末不存在上述重大非经常
业绩预告的说明 性损益的影响。预测年初至下一报告期期末的归属于母公司股
东的净利润与上年同期相比下降 60%-80%。2011 年 1-9 月份归
属于母公司股东的净利润为 10,499.00 万元。
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协 担保金 担保类 担保是否 是否为关
担保对象名称 担保期
议签署日) 额 型 履行完毕 联方担保
康恩贝集团有 2011 年 8 月 24 连带责 2011 年 8 月 26 日～
3,000 是 否
限公司 日 任担保 2012 年 2 月 25 日
康恩贝集团有 2010 年 8 月 24 连带责 2011 年 4 月 26 日～
6,000 是 否
限公司 日 任担保 2012 年 4 月 25 日
康恩贝集团有 2011 年 8 月 24 连带责 2012 年 2 月 15 日～
3,000 否 否
限公司 日 任担保 2013 年 2 月 15 日
康恩贝集团有 2011 年 8 月 24 连带责 2012 年 4 月 27 日～
6,000 否 否
限公司 日 任担保 2013 年 4 月 26 日
康恩贝集团有 2011 年 8 月 24 连带责 2012 年 2 月 6 日～
3,000 否 否
限公司 日 任担保 2013 年 2 月 5 日
北京网新易尚 2010 年 8 月 21 连带责 2011 年 1 月 4 日～
2,000 是 否
科技有限公司 日 任担保 2012 年 1 月 4 日
北京网新易尚 2011 年 7 月 19 连带责 2012 年 1 月 5 日～
2,000 是 否
科技有限公司 日 任担保 2013 年 1 月 5 日
北京网新易尚 2011 年 7 月 19 连带责 2012 年 6 月 19 日～
2,000 否 否
科技有限公司 日 任担保 2013 年 6 月 19 日
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浙江众合机电 2011 年 6 月 21 连带责 2011 年 8 月 5 日～
4,000 是 是
股份有限公司 日 任担保 2012 年 8 月 4 日
浙江众合机电 2011 年 6 月 21 连带责 2011 年 11 月 2 日～
1,000 是 是
股份有限公司 日 任担保 2012 年 11 月 1 日
报告期内担保发生额合计 16,000
报告期末担保余额合计 14,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,435
报告期末对子公司担保余额合计 33,095
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 47,095
担保总额占公司净资产的比例(%) 24.80
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担
0
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
杭州怡德数码技术
9,620,000.00 3,020,000.00 6,820,000.00
有限公司
浙江浙大网新创业
907,912.58
科技有限公司
浙江浙大网新兰德
5,799,241.21 1,001,438.00
科技股份有限公司
浙江浙大网新实业
981,682.92
发展有限公司
浙江乐得网络科技
4,500,000.00 4,500,000.00
有限公司
浙江网新数码有限
163,852,149.00 30,830,000.00 133,022,149.00
公司
合计 173,472,149.00 41,538,836.71 145,343,587.00 4,500,000.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理结果及 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)进展
情况 金额 影响 执行情况
阿尔斯通科技有 2010 年 7 月 15 日， 根据仲裁结果，公司应向 阿尔斯通就该案
限公司因与我公 我公司收到新加 阿尔斯通支付相关技术 在杭州市中级人
3137.9 万美金及
司技术许可费用 坡国际仲裁中心 许可费、交易损失及仲裁 民法院申请仲裁
部分裁决后利息
纠纷向新加坡国 对于本次仲裁案 的有关费用和利息 裁决的执行。截至
际仲裁中心提出 的利息与费用的 根据我公司与浙江浙大 本财务报表批准
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仲裁 终局裁决书 网新集团有限公司签署 报出日，杭州市中
的《关于脱硫业务承接、 级人民法院尚未
转让的框架协议》，该部 对本次诉讼做出
分风险及损失由浙大网 裁决。
新集团有限公司承担。
2010 年 9 月 30 日
起诉方以借款期 法院当庭确认本公司与
限届满后未履行 涉案金额 本公司有关本案 本案没有直接法律关系，
还款付息义务，起 19906555 元 诉讼已终结 故本公司有关本案诉讼
诉中国佳农及我 已终结。
公司
我公司向阿尔斯 杭州市中级人民
涉案金额
通等五名被告提 法院依法受理本
18925.12 万元
起侵权责任诉讼 案
1. 2004 年 12 月 8 日，公司与阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）签订《技术许可协议》，
协议约定：公司获许使用 ALSTOM WFGD 技术，并支付相应的技术服务许可费用。后因双方对技术服务
许可费的数额问题存在争议，阿尔斯通向新加坡国际仲裁中心（以下简称"SIAC"）提出仲裁。公司于
2010 年 2 月 2 日收到新加坡国际仲裁中心关于公司与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁事项的部
分裁决书，根据仲裁结果，公司应向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损失等共计 2,665 万美元，
仲裁的有关费用（包括律师、仲裁费用）和利息问题将另行作出裁决。2010 年 7 月 15 日，公司收到
新加坡国际仲裁中心对于本次仲裁案的利息与费用的终局裁决书，根据裁决书，公司应向阿尔斯通支
付利息与费用约计 472.9 万美元，及部分裁决后利息。
2011 年 11 月 15 日，公司接杭州市中级人民法院（以下简称"中级法院"）的通知，中级人民法院收到
阿尔斯通技术有限公司提交的《承认与执行申请书》（以下简称"执行申请书"）并受理了该诉讼请求。
截至本财务报表批准报出日，杭州市中级人民法院尚未对本次诉讼做出裁决。
2.2010 年 9 月 30 日接北京市西城区人民法院民事传票通知，中国信达资产管理股份有限公司北京市
分公司（以下简称中国信达）因借款人中国佳农工贸公司（以下简称中国佳农）借款期限届满后未履
行还款付息义务，向北京市西城区人民法院起诉中国佳农及我公司，请求法院判决中国佳农和我公司
向中国信达偿还贷款本金 800 万元及相应利息 11,906,555 元，合计 19,906,555 元，并支付 2010 年 3
月 21 日起至全部贷款实际清偿之日的利息。全部诉讼费用由中国佳农和本公司承担。北京西城区人民
法院受理并组成合议庭，并于同年 11 月 3 日公开开庭审理。
2010 年 12 月，公司收到[(2010)西民初字第 9408 号]《北京市西城区人民法院民事判决书》。法院认
为中国信达向公司主张权利，缺乏法律依据，不予支持。因此驳回中国信达要求我公司向其偿还贷款
本金 800 万元及相应利息的诉讼请求，判决中国佳农偿还中国信达借款本金 800 万元及相应利息。中
国信达不服北京市西城区人民法院的一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉。
2011 年 5 月，公司接到北京市第一中级人民法院（2011）一中民终字第 3881 号民事裁定书，该院对
上诉人中国信达因不服北京市西城区人民法院（2010）西民初字第 9408 号民事判决而向该院提起的其
与中国佳农、我公司间的借款合同纠纷上诉一案，依法作出裁定。该院认为在信达公司以借款合同为
由提起本案诉讼的情况下，一审法院将我公司列为该案的被告不当，故裁定撤销原审判决，将该案发
回北京市西城区人民法院重审。
2012 年 5 月，北京市西城区人民法院公开开庭审理原告中国信达资产管理有限公司北京分公司诉被告
中国佳农工贸公司及本公司借款合同纠纷重审一案经庭审及合议庭合议，当庭确认本公司和供销总社
与本案没有直接法律关系，不应作为第三人出庭。故本公司有关本案诉讼已终结。
3. 2012 年 8 月 9 日，杭州市中级人民法院依法受理了公司作为原告对 ALSTOM Technology Ltd（阿尔
斯通技术有限公司）、ABB Flakt AB、ALSTOM Power Inc.、ABB Flakt Aktiebolag 和 Alstom Power Sweden
AB 提起的侵权责任诉讼。要求阿尔斯通技术有限公司退还因侵权而向公司收取的专利许可费共人民币
2925.12 万元，并向公司赔偿其他损失人民币 1.6 亿元，其余四被告分别对上述费用承担连带责任。
同时要求本案诉讼费用由五被告共同承担。截至报告日，该案件尚未审理。
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6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
序 证券 证券代 最初投资成本 期末账面价值 证券投 报告期损益
证券简称 持有数量（股）
号 品种 码 （元） （元） 资比例 （元）
（％）
1 股票 002089 新海宜 2,668,370.78 197,730.00 1,586,928.60 8.50 -54,042.90
2 股票 600216 浙江医药 10,166,855.31 310,000.00 7,796,499.40 41.78 1,630,599.41
3 股票 600995 文山电力 459,999.41 40,500.00 280,260.00 1.50 3,240.00
4 股票 601186 中国铁建 199,760.00 22,000.00 97,900.00 0.52 14,520.00
5 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1,994,127.95 1,830,609.46 9.81 83,753.37
6 基金 161812 银华 100 994,105.79 994,105.79 843,995.83 4.52 17,893.92
7 股票 000338 潍柴动力 9,695,669.65 199,106.00 5,911,457.14 31.68 -360,381.86
8 基金 510280 成长 ETF 基金 190,000.00 190,000.00 179,550.00 0.96 11,780.00
9 基金 040003 华安现金富利 116,459.17 116,459.17 133,284.36 0.71
报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,685,390.49
合计 26,485,348.06 / 18,660,484.79 100 4,032,752.43
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
会计
证券代 证券简 司股权 报告期所有者 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 核算
码 称 比例 权益变动 来源
科目
（％）
长期
众合机 股权
000925 546,080,700.00 29.3 661,394,917.82 7,082,272.79 7,226,682.94 股权
电 置换
投资
加斯达 长期
股权
克 SOLXYZ 20,206,225.60 5 20,206,225.60 122,961.99 122,961.99 股权
购买
4284 投资
香港创 长期
浙大兰 股权
业板 36,407,908.06 22.94 19,791,415.94 -652,727.67 -652,727.67 股权
德 转让
8106 投资
合计 602,694,833.66 / 701,392,559.36 6,552,507.11 6,696,917.26 / /
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该
所持 公司 报告期所有 会计
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 股份来
对象 持有数量（股） 股权 者权益变动 核算
（元） （元） （元） 源
名称 比例 （元） 科目
（%）
绍兴
银行 长期
原始认
股份 1,000,000.00 1,000,000.00 0.01 1,000,000.00 140,000.00 140,000.00 股权
购
有限 投资
公司
9
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 / 1,000,000.00 140,000.00 140,000.00 / /
10
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
§7财务会计报告（未经审计）
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 529,824,858.26 815,227,599.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,800,434.79 18,460,666.04
应收票据 33,980,283.08 75,875,062.32
应收账款 936,146,000.16 831,063,868.14
预付款项 465,382,339.72 249,159,903.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,431,400.00
其他应收款 370,881,441.71 241,592,087.09
买入返售金融资产
存货 627,590,775.84 657,016,788.52
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 127,742.85
流动资产合计 2,982,606,133.56 2,891,955,118.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,986,716.75 2,986,716.75
长期股权投资 1,102,343,327.53 1,097,197,351.83
投资性房地产 93,494,944.72 81,229,960.47
固定资产 345,658,885.68 365,583,686.65
在建工程 38,175,134.44 16,131,042.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
11
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
无形资产 45,104,595.05 42,254,806.15
开发支出
商誉 29,280,325.30 28,836,851.89
长期待摊费用 17,208,445.73 17,756,336.14
递延所得税资产 7,315,938.95 6,001,200.43
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,681,568,314.15 1,657,977,953.24
资产总计 4,664,174,447.71 4,549,933,071.41
流动负债：
短期借款 1,170,129,003.99 1,191,698,907.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 2,592.00 45,116.66
应付票据 95,512,255.00 83,246,000.00
应付账款 594,878,757.24 714,185,708.78
预收款项 74,724,162.51 95,827,699.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,556,360.16 39,305,581.33
应交税费 12,476,661.56 -26,521,757.45
应付利息 14,028,999.54 10,765,037.15
应付股利 19,866,579.74 8,313,313.36
其他应付款 169,943,788.50 164,485,889.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
26,592,322.82 17,560,542.03
负债
其他流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 2,619,711,483.06 2,498,912,038.06
非流动负债：
长期借款 17,600,306.98 43,421,978.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,992.50 51,964.23
其他非流动负债 7,549,122.21 8,250,773.13
非流动负债合计 25,170,421.69 51,724,716.26
12
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
负债合计 2,644,881,904.75 2,550,636,754.32
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 842,008,495.00 842,008,495.00
资本公积 300,748,312.09 296,976,612.59
减：库存股 0.00 0.00
专项储备
盈余公积 96,369,596.72 96,369,596.72
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 677,584,795.70 661,936,919.99
外币报表折算差额 -17,461,847.66 -17,658,631.93
归属于母公司所有者
1,899,249,351.85 1,879,632,992.37
权益合计
少数股东权益 120,043,191.11 119,663,324.72
所有者权益合计 2,019,292,542.96 1,999,296,317.09
负债和所有者权益
4,664,174,447.71 4,549,933,071.41
总计
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 159,647,154.65 82,427,212.99
交易性金融资产 2,772,505.29 3,439,558.00
应收票据 16,262,000.00 0.00
应收账款 72,046,837.67 75,978,927.37
预付款项 8,606,902.18 2,295,010.88
应收利息
应收股利 85,185,771.27 56,475,761.43
其他应收款 458,054,099.71 459,694,623.53
存货 1,127,296.78 1,127,296.78
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 803,702,567.55 681,438,390.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
13
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
长期股权投资 1,829,128,870.15 1,789,111,513.36
投资性房地产 133,827,043.38 127,778,341.58
固定资产 110,432,143.84 120,030,499.95
在建工程 2,586,190.19 498,064.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,598,932.36 13,069,761.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,353,583.41 12,024,750.07
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,098,926,763.33 2,062,512,930.91
资产总计 2,902,629,330.88 2,743,951,321.89
流动负债：
短期借款 612,262,000.00 740,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 55,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 75,621,249.89 89,546,493.30
预收款项 1,658,418.32 16,374,347.94
应付职工薪酬 173,249.08 191,803.75
应交税费 298,607.79 1,904,193.85
应付利息 9,363,354.53 9,327,677.42
应付股利 15,278,924.63 6,948,839.68
其他应付款 192,895,808.11 104,809,439.48
一年内到期的非流动
25,000,000.00 13,000,000.00
负债
其他流动负债 400,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,387,551,612.35 1,207,102,795.42
非流动负债：
长期借款 17,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,000,000.00 42,000,000.00
负债合计 1,404,551,612.35 1,249,102,795.42
所有者权益（或股东权
14
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
益）：
实收资本（或股本） 842,008,495.00 842,008,495.00
资本公积 302,398,947.26 296,753,478.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,369,596.72 96,369,596.72
一般风险准备
未分配利润 257,300,679.55 259,716,955.85
所有者权益（或股东权益）
1,498,077,718.53 1,494,848,526.47
合计
负债和所有者权益
2,902,629,330.88 2,743,951,321.89
（或股东权益）总计
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,287,657,658.44 2,894,795,962.29
其中：营业收入 2,287,657,658.44 2,894,795,962.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,299,696,181.76 2,901,024,639.38
其中：营业成本 1,916,294,159.14 2,565,664,550.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,880,965.76 12,923,713.72
销售费用 89,310,603.24 77,683,264.87
管理费用 215,354,247.22 201,500,012.00
财务费用 47,715,694.43 40,009,688.33
资产减值损失 15,140,511.97 3,243,409.83
加：公允价值变动收益（损失以
1,673,663.41 -1,360,938.57
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,007,981.14 100,560,143.54
列）
其中：对联营企业和合营企 21,417,388.82 19,365,291.70
15
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,643,121.23 92,970,527.88
加：营业外收入 19,697,197.18 17,538,988.17
减：营业外支出 1,176,046.13 1,237,726.48
其中：非流动资产处置损失 56,313.36 82,810.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号
35,164,272.28 109,271,789.57
填列）
减：所得税费用 7,667,758.90 6,357,950.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,496,513.38 102,913,838.58
归属于母公司所有者的净利润 24,067,960.66 102,142,091.72
少数股东损益 3,428,552.72 771,746.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.12
（二）稀释每股收益 0.03 0.12
七、其他综合收益 12,446.40 -5,262,562.82
八、综合收益总额 27,508,959.78 97,651,275.76
归属于母公司所有者的综合收益
24,088,251.07 99,554,778.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,420,708.71 -1,903,502.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 93,627,696.00 20,631,603.55
减：营业成本 62,032,166.22 12,761,762.61
营业税金及附加 2,623,546.29 1,660,663.49
销售费用 0.00 0.00
管理费用 35,458,943.71 30,166,318.83
财务费用 34,592,679.73 27,576,074.54
资产减值损失 17,349,500.89 2,797,383.94
加：公允价值变动收益（损失以
624,317.29 -213,510.77
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
61,217,197.59 112,556,181.86
填列）
其中：对联营企业和合营
23,403,319.17 20,544,773.44
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,412,374.04 58,012,071.23
加：营业外收入 2,734,300.00 9,173,480.00
16
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：营业外支出 142,865.39 28,993.99
其中：非流动资产处置损失 52,741.37 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
6,003,808.65 67,156,557.24
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,003,808.65 67,156,557.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 144,410.15
七、综合收益总额 6,148,218.80 67,156,557.24
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,466,480,566.47 3,087,862,951.00
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 4,719,817.10 3,313,588.69
收到其他与经营活动
129,770,344.25 108,946,659.73
有关的现金
经营活动现金流入 2,600,970,727.82 3,200,123,199.42
17
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
小计
购买商品、接受劳务
2,191,962,035.55 2,898,519,184.69
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
268,826,425.89 201,127,700.13
工支付的现金
支付的各项税费 69,709,893.73 63,202,140.12
支付其他与经营活动
359,381,197.67 274,360,756.50
有关的现金
经营活动现金流出
2,889,879,552.84 3,437,209,781.44
小计
经营活动产生的
-288,908,825.02 -237,086,582.02
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 17,538,391.19 88,736,918.06
取得投资收益收到的
4,592,573.09 1,822,491.56
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 117,317.40 14,097.02
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
6,629,420.18 4,979,664.90
有关的现金
投资活动现金流入
28,877,701.86 95,553,171.54
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 51,208,239.95 11,192,983.85
的现金
投资支付的现金 106,026,500.00 239,144,291.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
18
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付其他与投资活动
0.00 2,227,712.70
有关的现金
投资活动现金流出
157,234,739.95 252,564,987.92
小计
投资活动产生的
-128,357,038.09 -157,011,816.38
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,150,000.00 112,094,550.00
其中：子公司吸收少
250,000.00 0.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 742,640,000.00 537,569,255.50
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动
445,712,054.47 232,759,286.24
有关的现金
筹资活动现金流入
1,189,502,054.47 882,423,091.74
小计
偿还债务支付的现金 753,387,572.26 611,249,013.44
分配股利、利润或偿
53,082,248.24 29,927,938.56
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
630,000.00 0.00
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
255,698,740.72 46,267,300.69
有关的现金
筹资活动现金流出
1,062,168,561.22 687,444,252.69
小计
筹资活动产生的
127,333,493.25 194,978,839.05
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-1,060,759.58 321,063.58
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-290,993,129.44 -198,798,495.77
增加额
加：期初现金及现金
798,277,683.62 815,974,920.20
等价物余额
六、期末现金及现金等价
507,284,554.18 617,176,424.43
物余额
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
19
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
销售商品、提供劳务
68,553,378.37 48,520,325.37
收到的现金
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动
202,428,327.19 41,223,416.08
有关的现金
经营活动现金流入
270,981,705.56 89,743,741.45
小计
购买商品、接受劳务
32,127,464.74 19,542,769.98
支付的现金
支付给职工以及为职
15,671,738.75 12,590,989.10
工支付的现金
支付的各项税费 5,103,275.58 2,547,484.34
支付其他与经营活动
105,646,167.55 69,835,565.22
有关的现金
经营活动现金流出
158,548,646.62 104,516,808.64
小计
经营活动产生的
112,433,058.94 -14,773,067.19
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 12,502,861.83 3,663,200.00
取得投资收益收到的
6,421,273.09 1,016,145.05
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 60,395.00 0.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
805,547.62 755,426.55
有关的现金
投资活动现金流入
19,790,077.54 5,434,771.60
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 21,389,939.38 3,640,927.98
的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 128,500,000.00
取得子公司及其他营
25,000,000.00 0.00
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
76,389,939.38 132,140,927.98
小计
20
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资活动产生的
-56,599,861.84 -126,706,156.38
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 0.00 112,094,550.00
取得借款收到的现金 399,000,000.00 479,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
406,422,732.48 0.00
有关的现金
筹资活动现金流入
805,422,732.48 591,294,550.00
小计
偿还债务支付的现金 548,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿
36,051,177.03 18,945,839.56
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
200,000,000.00 0.00
有关的现金
筹资活动现金流出
784,051,177.03 418,945,839.56
小计
筹资活动产生的
21,371,555.45 172,348,710.44
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
15,189.11 -3,162.52
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
77,219,941.66 30,866,324.35
增加额
加：期初现金及现金
82,331,290.29 163,381,783.23
等价物余额
六、期末现金及现金等价
159,551,231.95 194,248,107.58
物余额
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
21
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 存股 储备
准备
一、上
年年末 842,008,495.00 296,976,612.59 0.00 96,369,596.72 0.00 661,936,919.99 -17,658,631.93 119,663,324.72 1,999,296,317.09
余额
加
：会计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策变
更
前
期差错 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
更正
其
他
二、本
年年初 842,008,495.00 296,976,612.59 0.00 96,369,596.72 0.00 661,936,919.99 -17,658,631.93 119,663,324.72 1,999,296,317.09
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
0.00 3,771,699.50 0.00 0.00 0.00 15,647,875.71 196,784.27 379,866.39 19,996,225.87
少以
“－”
号填
列）
22
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（一）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,067,960.66 0.00 3,428,552.72 27,496,513.38
净利润
（二）
其他综 0.00 -176,493.86 0.00 0.00 0.00 0.00 196,784.27 -7,844.01 12,446.40
合收益
上述
（一）
0.00 -176,493.86 0.00 0.00 0.00 24,067,960.66 196,784.27 3,420,708.71 27,508,959.78
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 0.00 5,501,058.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,831,567.28 7,332,625.49
减少资
本
1．所有
者投入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,831,567.28 1,831,567.28
资本
2．股份
支付计
入所有 0.00 5,501,058.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,501,058.21
者权益
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）
利润分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,420,084.95 0.00 -4,540,681.43 -12,960,766.38
配
1．提取
盈余公 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
积
2．提取
一般风 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
险准备
3．对所 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,420,084.95 0.00 -4,540,681.43 -12,960,766.38
23
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
有者
（或股
东）的
分配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
-1,552,864.85 -331,728.17 -1,884,593.02
其他
四、本 842,008,495.00 300,748,312.09 0.00 96,369,596.72 0.00 677,584,795.70 -17,461,847.66 120,043,191.11 2,019,292,542.96
24
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
期期末
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或股 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 储备
股 准备
一、上
年年末 813,043,495.00 201,635,401.82 90,186,872.55 552,752,661.42 -14,503,269.87 96,286,761.99 1,739,401,922.91
余额
加
：会计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政策变
更
前
期差错 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
更正
其
他
二、本
年年初 813,043,495.00 201,635,401.82 90,186,872.55 552,752,661.42 -14,503,269.87 96,286,761.99 1,739,401,922.91
余额
三、本
期增减
变动金
额（减 28,965,000.00 86,087,000.00 94,011,656.77 -2,587,313.30 -2,675,249.52 203,801,093.95
少以
“－”
号填
25
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
列）
（一）
0.00 0.00 0.00 102,142,091.72 0.00 0.00 102,142,091.72
净利润
（二）
其他综 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,587,313.30 -2,675,249.52 -5,262,562.82
合收益
上述
（一）
0.00 0.00 0.00 102,142,091.72 -2,587,313.30 -2,675,249.52 96,879,528.90
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 28,965,000.00 86,087,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,052,000.00
减少资
本
1．所有
者投入 28,965,000.00 83,129,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,094,500.00
资本
2．股份
支付计
入所有 0.00 2,957,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,957,500.00
者权益
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
（四）
利润分 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,130,434.95 0.00 0.00 -8,130,434.95
配
1．提取
盈余公 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
积
2．提取
一般风 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
险准备
26
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．对所
有者
（或股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,130,434.95 0.00 0.00 -8,130,434.95
东）的
分配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）
所有者
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（或股
本）
3．盈余
公积弥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
补亏损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
其他
27
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、本
期期末 842,008,495.00 287,722,401.82 90,186,872.55 646,764,318.19 -17,090,583.17 93,611,512.47 1,943,203,016.86
余额
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减：
项目 实收资本（或股 项 一般风险准
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 备
股
备
一、上年年末余额 842,008,495.00 296,753,478.90 0.00 96,369,596.72 259,716,955.85 1,494,848,526.47
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 842,008,495.00 296,753,478.90 96,369,596.72 259,716,955.85 1,494,848,526.47
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 0.00 5,645,468.36 0.00 0.00 -2,416,276.30 3,229,192.06
号填列）
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 6,003,808.65 6,003,808.65
（二）其他综合收
0.00 144,410.15 0.00 0.00 0.00 144,410.15
益
上述（一）和（二）
0.00 144,410.15 0.00 0.00 6,003,808.65 6,148,218.80
小计
（三）所有者投入
0.00 5,501,058.21 0.00 0.00 0.00 5,501,058.21
和减少资本
1．所有者投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．股份支付计入所
0.00 5,501,058.21 0.00 0.00 0.00 5,501,058.21
有者权益的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,420,084.95 -8,420,084.95
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 -8,420,084.95 -8,420,084.95
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 842,008,495.00 302,398,947.26 96,369,596.72 257,300,679.55 1,498,077,718.53
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
一般
减：库 专项储
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
存股 备
准备
一、上年年末余额 813,043,495.00 203,178,256.91 90,186,872.55 212,202,873.31 1,318,611,497.77
29
浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
加：会计政策
0.00 0.00 0.00 0.00
变更
前期差
0.00 0.00 0.00 0.00
错更正
其他
二、本年年初余额 813,043,495.00 203,178,256.91 90,186,872.55 212,202,873.31 1,318,611,497.77
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 28,965,000.00 86,087,050.00 59,026,122.29 174,078,172.29
号填列）
（一）净利润 0.00 0.00 67,156,557.24 67,156,557.24
（二）其他综合收
0.00 0.00 0.00
益
上述（一）和（二）
0.00 0.00 67,156,557.24 67,156,557.24
小计
（三）所有者投入
28,965,000.00 86,087,050.00 0.00 115,052,050
和减少资本
1．所有者投入资本 28,965,000.00 83,129,550.00 0.00 112,094,550
2．股份支付计入所
0.00 2,957,500.00 0.00 2,957,500
有者权益的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 -8,130,434.95 -8,130,434.95
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
0.00 0.00 -8,130,434.95 -8,130,434.95
东）的分配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所有者权益
0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转
1．资本公积转增资
0.00 0.00 0.00 0.00
本（或股本）
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浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资
0.00 0.00 0.00 0.00
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
0.00 0.00 0.00 0.00
损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 842,008,495.00 289,265,306.91 90,186,872.55 271,228,995.60 1,492,689,670.06
法定代表人：史烈先生 主管会计工作负责人：黄涛先生 会计机构负责人：吴颖艳女士
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浙大网新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.6
7.6.1 合并范围发生变更的说明
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司。
本期，本公司与子公司快威科技集团有限公司各出资 2500 万元设立浙江网新城云科技有限公司。该公
司于 2012 年 1 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000090332 的企业法人营业执照，
故自该日起将其纳入合并纳入财务报表范围。
2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
7.6.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.6.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
浙江网新城云科技有限公司 45,777,556.34 -4,222,443.66
7.6.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表的折算遵循以下原则：
1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配
利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。
董事长：史烈
浙大网新科技股份有限公司
2012 年 8 月 23 日
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