目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2013〕3379 号
浙大网新科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙大网新科技股份有限公司（以下简称浙大网新公司）
2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础
上，我们审计了后附的浙大网新公司管理层编制的 2012 年度《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙大网新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为浙大网新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解浙大网新公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理
委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)编制汇总
表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第 1 页 共 5 页
第 2 页 共 5 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2012年度
编制单位：浙大网新科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2012年期初 2012年度占用 2012年度资金 2012年度偿还 2012年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公司 上市公司核算 2012年期初 2012年度往来 2012年度往来 2012年度偿还 2012年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
应收账款 10.77 92.18 92.18 10.77 销售 经营性往来
浙江大学 最终控制方
其他应收款 79.85 11.50 41.88 49.47 投标保证金 经营性往来
浙江大学圆正控股集团有限公司 同受浙江大学控制 应收账款 1.50 1.50 - 销售 经营性往来
应收账款 25.75 51.59 77.34 - 租赁 经营性往来
大股东及其附属企业
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 应收账款 0.05 55.43 55.48 - 销售 经营性往来
其他应收款 6,992.84 -17.09 6,975.75 [注1] 经营性往来
75.62 75.62 - 租赁 经营性往来
浙大网新系统工程有限公司 母公司之子公司 应收账款
189.01 728.72 582.13 335.60 销售 经营性往来
北京晓通网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款 7,545.55 52,100.00 52,100.00 7,545.55 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新图灵信息科技有限公
控股子公司 其他应收款 7,431.34 28,219.89 30,162.63 5,488.60 资金周转 非经营性往来
司
上市公司的子公司及其附属企业
快威科技集团有限公司 控股子公司 其他应收款 6,506.78 16,960.00 18,993.46 4,473.32 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新软件产业集团有限公
控股子公司 其他应收款 3,900.00 3,851.94 48.06 资金周转 非经营性往来
司
第 3 页 共 5 页
上市公司核 2012年度往
往来方与上市公司的关联 2012年期初 2012年度往来 2012年度偿还 2012年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 来资金的利 往来形成原因 往来性质
关系 往来资金余额 累计发生金额 累计发生金额 往来资金余额
目 息
北京新思软件技术有限公司 控股子公司 其他应收款 1,262.33 4,650.00 4,892.09 1,020.24 资金周转 非经营性往来
浙江汇信科技有限公司 控股子公司 其他应收款 500.00 500.00 - 资金周转 非经营性往来
北京浙大网新科技有限公司 控股子公司 其他应收款 10,248.46 393.82 650.00 9,992.28 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新国际软件技术服务
控股子公司 其他应收款 735.00 735.00 - 资金周转 非经营性往来
有限公司
浙江网新赛思软件服务有限公司 控股子公司 其他应收款 7,708.00 400.00 7,205.00 903.00 资金周转 非经营性往来
杭州网新颐和科技有限公司 控股子公司 其他应收款 27.50 27.50 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新科技创投有限公司 控股子公司 其他应收款 11,294.00 11,249.23 44.77 资金周转 非经营性往来
广州市晓通网络科技有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新图灵电子有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 47.50 47.50 资金周转 非经营性往来
浙江大学图灵软件技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 446.76 6,388.45 5,953.08 882.13 资金周转 非经营性往来
浙江深博科技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 1,200.00 1,200.00 - 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 浙江网新恩普软件有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 145.32 3,561.50 3,706.82 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新创建科技有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 3.74 1,118.21 1,100.00 21.95 资金周转 非经营性往来
无锡新思软件技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 600.00 600.00 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新恒天软件有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 1,750.00 1,750.00 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新图灵数据技术服务有限
控股子公司之子公司 其他应收款 3,910.00 2,500.00 1,410.00 资金周转 非经营性往来
公司
宁波网新信息系统服务有限公司 [注2] 其他应收款 2,940.00 2,940.00 - 资金周转 非经营性往来
北京新思讯智技术有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 53.00 20.00 73.00 - 资金周转 非经营性往来
日本新思软件有限公司 控股子公司之孙公司 其他应收款 1,696.75 1,696.75 资金周转 非经营性往来
浙江浙大网新兰德科技股份有限
公司之联营企业 其他应收款 680.07 574.15 674.29 579.93 资金周转 非经营性往来
公司
浙江浙大网新实业发展有限公司 公司之参股企业 其他应收款 98.17 - 98.17 - 资金周转 非经营性往来
浙江网新数码有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 30,690.58 28,677.58 2,013.00 资金周转 非经营性往来
杭州怡德数码技术有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 22.00 1,530.20 1,272.20 280.00 资金周转 非经营性往来
第 4 页 共 5 页
上市公司核 2012年度往
往来方与上市公司的关联 2012年期初 2012年度往来 2012年度偿还 2012年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 来资金的利 往来形成原因 往来性质
关系 往来资金余额 累计发生金额 累计发生金额 往来资金余额
目 息
浙江浙大网新创业科技有限公司 [注3] 其他应收款 90.79 - 90.79 - 资金周转 非经营性往来
浙江乐得网络科技有限公司 控股子公司之联营企业 其他应收款 500.00 500.00 - 资金周转 非经营性往来
思创数码科技股份有限公司 控股子公司之参股企业 其他应收款 7.00 1.15 1.15 7.00 招标代理费 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
城云科技(杭州)有限公司 联营企业之孙公司 其他应收款 292.40 292.40 - 资金周转 非经营性往来
杭州浙大网新科技实业投资有限
联营企业之子公司 其他应收款 19.03 19.03 - 购房维修基金 经营性往来
公司
浙江浙大网新机电工程有限公司 联营企业之子公司 其他应收款 5.14 - - 5.14 投标保证金 经营性往来
王新元 公司监事 其他应收款 2.00 2.00 - 备用金 经营性往来
关联自然人 许克菲 [注4] 其他应收款 2.30 2.30 - 备用金 经营性往来
吴颖艳 [注4] 其他应收款 12.00 12.00 - 备用金 经营性往来
总 计 45,904.22 183,890.56 793.82 186,757.79 43,830.81
法定代表人：史烈 主管会计工作的负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
[注1]：系2012年根据2008年8月18日公司与网新集团、网新机电签署的《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（以下简称三方协议），在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新
集团承担，公司按新加坡国际仲裁中心对公司与阿尔斯通科技有限公司（以下简称阿尔斯通）关于技术许可费用纠纷的仲裁结果计提了上述三方协议生效日前的阿尔斯通仲裁损失承担款
,578.04万元，并相应对网新集团承诺承担的
部分计列其他应收款—网新集团7,578.04万元，期末根据汇率调整为6,975.75万元。
[注2]：原控股子公司之子公司，已于2012年12月办妥工商注销登记。
[注3]：原控股子公司之联营企业，已于2012年3月份转让。2012年度偿还累计发生额均为因转让而转出其他应收款90.79万元。
[注4]：根据公司第七届董事会第十二次会议决议，自2013年1月10日起，聘任许克菲为公司董事会秘书，聘任吴颖艳为公司财务总监。
第 5 页 共 5 页