浙大网新科技股份有限公司
600797
2014 年半年度报告
二〇一四年八月
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人
员）吴颖艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确和完整。
五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1
目录
第一节 释义………………………………………………………………………..................3
第二节 公司简介……………………………………………………………………………. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要…………………………………………………………. 6
第四节 董事会报告…………………………………………………………………………..7
第五节 重要事项……………………………………………………………………………15
第六节 股份变动及股东情况………………………………………………………………23
第七节 优先股相关情况……………………………………………………………………27
第八节 董事、监事、高级管理人员………………………………………………………28
第九节 财务会计报告………………………………………………………………………30
第十节 备查文件目录…………………………………………………………………… 124
2
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
浙大网新、网新、本公司、公司 指 浙大网新科技股份有限公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
3
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 浙大网新科技股份有限公司
公司的中文简称 浙大网新
公司的外文名称 Insigma Technology Co.,LTD
公司的外文名称缩写 INSIGMA
公司的法定代表人 史烈先生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许克菲 许克波
浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软
联系地址
软件园 A 楼 15 层 件园 A 楼 15 层
电话 0571-87950500 0571-87950500
传真 0571-87988110 0571-87988110
电子信箱 xukefei@insigma.com.cn xukebo@insigma.com.cn
三、基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市西湖区西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 1501 室
公司注册地址的邮政编码 310030
公司办公地址 浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 15 层
公司办公地址的邮政编码 310030
公司网址 www.insigma.com.cn
电子信箱 zdwx@insigma.com.cn
4
四、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
浙江省杭州市西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼
公司半年度报告备置地点
15 层董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 浙大网新 600797
六、公司报告期内注册变更情况
报告期内,公司未发生注册变更情况。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1-6 月） 期增减(%)
营业收入 2,216,460,905.54 2,079,349,706.69 6.59
归属于上市公司股东的净利润 -17,445,881.65 18,600,088.53 -193.79
归属于上市公司股东的扣除非经
-29,885,010.71 -9,379,075.40 -218.63
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -348,362,096.86 -88,422,705.34 -293.97
本期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,794,799,298.63 1,822,763,963.04 -1.53
总资产 4,944,113,658.78 4,978,950,038.78 -0.70
（二）主要财务数据
本报告期
主要财务指标 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
（1-6 月）
基本每股收益（元／股） -0.02 0.02 -200.00
稀释每股收益（元／股） -0.02 0.02 -200.00
扣除非经常性损益后的基本
-0.04 -0.01 -300.00
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -0.35 1.01 减少 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
-0.60 -0.51 减少 0.09 个百分点
平均净资产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 657,246.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,256,652.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
7,140,274.34
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,824.28
少数股东权益影响额 -6,070,995.23
所得税影响额 -2,309,224.57
合计 12,439,129.06
6
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，公司以云战略为引领，在持续推进传统 IT 业务结构优化的同时整合
内部资源，围绕云计算、大数据等新技术，重点投入发展创新业务，丰富云计算环境下的
行业应用及服务解决方案。
2014 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 221,646.09 万元，归属上市公司股东的净利润
-1,744.59 万元，实现基本每股收益-0.02 元。
报告期内，公司业绩低于预期，主要是由于受参股公司投资收益下降，股权转让收益
同比减少，同时传统业务转型升级及创新业务投入增加等因素影响，导致公司 2014 年 1
月至 6 月净利润亏损。
基于云的应用层
报告期内，公司利用云计算、大数据、移动互联等新技术，在智慧城市总包、企业身
份认证云平台、劳动力就业云平台、全国性垂直行业智能卡应用等新业务方面有所突破。
在智慧城市总包领域，公司构建与中兴集团、通号集团和华数集团等大型战略伙伴的
合作关系，合力开拓国内智慧城市总包业务。参与了杭州、宜昌智慧城市项目，为其提出
智慧城市建设规划图景和具体应用领域解决方案。
在政府与公共事业领域，公司承接了“浙江省智慧城管省级监管平台”的建设项目，
实现省中心与各城市的数据交换和管理；顺应工商登记制度改革，为浙江省工商局建设企
业信用公示平台与网上名称查重登记系统，并拓展线下服务模式，为海口工商局建设企业
信用信息公示平台；公司研发的“联连认证”系统成功应用到浙江政务服务网，该企业身
份认证系统为政务公开、提高政府执政效能和推进电子政务提供了重要保障。公司还为杭
州市城管委开发“贴心城管”市民互动服务终端应用，助推杭州市智慧城管建设。
在社会保障领域，公司加强社保行业纵深应用，加快推进全国人力资源和社会保障一
体化信息建设，山西晋中、浙江宁波、嘉善等市县的信息化建设项目顺利上线，得到用户
方的高度认可；开展基于移动互联网和医学知识库的智慧社保和医保智能监管应用，在浙
江舟山、义乌、河南焦作等地完成试点，助力社保、医保、就业民生服务的智慧化管理和
智慧化服务。
在金融证券领域，公司顺利完成贵州银行新一代信息系统的成功上线，并承接建设了
人民银行杭州中心支行贷款卡网上办事平台、昆明微交所“小微金融交易平台”以及浙江
中大投资“移动互联网金融服务平台”等项目。
在市民一卡通领域，公司加强了对互联网支付、移动互联网手机应用（APP\微信公众
账户）的开发投入，报告期内，已经形成“对城市碳排放检测交易管理云服务平台”、“基
于智慧社区及智慧经济的一卡通及便民服务解决方案”等多个解决方案，开拓了宁夏银川、
湖州织里、山东济源等城市新客户。
在智慧交通领域，公司大力开展基于云计算、云服务应用解决方案和现有平台向云平
台迁移，成功将杭州道路停车收费管理系统迁移至云平台，成为杭州市首个实现云迁移的
7
政务系统；公司充分利用物联网、移动互联等新技术，将停车收费管理系统升级为静态交
通服务平台，并在浙江海宁试点。
基于云的服务层
报告期内，公司将 ITO、BPO 的外包服务深度融合到金融、政府、物流等行业的专业
化服务中，通过云服务、大数据进一步扩展业务，以自身对垂直行业的理解和积累，支持
传统行业的业务变革及流程改造。
国际业务方面，公司继续扎根于金融、医疗、高科技等行业，为国际客户提供高品质、
高性价比的创新服务外包和 IT 解决方案。公司与美国道富银行合作共建面向中国市场的
金融产品创新项目——“网富宝”，利用云技术、交互式可视化方式为用户便捷获取基金
市场信息和数据；与爱尔兰客户 IFDS Percana 的合作继续加深加宽，签订了从开发、测
试、到技术支持等多项服务合同。
国内业务方面，在现代物流领域，公司为上海亿通国际打造完整的物流信息专有云平
台；在电子商务领域，公司为国家烟草总局非烟商品电子商务平台提供技术开发服务，该
平台建成后将服务于中国烟草总公司 560 万家终端门店；同时公司还承接了国家质检总局
电商平台交易风险数据可视化项目，通过大数据抓取分析和大屏可视化的呈现方式，实现
对电子商务平台交易实时监测和风险控制；公司为农夫山泉实施了商品网上和移动端销售
系统建设，打通线上线下销售渠道，助力传统企业在互联网时代的快速升级转型。
技术创新
报告期内，公司加强技术研发投入和知识产权建设，形成了私有云、大数据分析服务
平台、统一身份与访问控制管理平台、量化交易系统、中国货币市场产品、遗留系统再工
程自动化解决方案等基于自主技术的产品和解决方案。公司的“数据分析平台”和“企业
基础设施云平台（恒天云）”荣获工信部主办的第十八届中国软件博览会“软件产品创新
奖”。公司自主设计研发的“基于物联网技术的智慧城市静态交通收费及诱导服务平台”
项目获 2014 年度“国家金卡工程金蚂蚁奖-最佳软件开发奖”。
公司研发团队通过多年在 LINUX 操作系统的技术累积与创新，已经发布了针对国内企
业桌面操作系统的测试版本，并在实际企业环境中进行试用，目前正在测试及优化，并计
划在下一阶段完成产品的登记注册等工作。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 原因说明
营业收入 2,216,460,905.54 2,079,349,706.69 6.59 A
营业成本 1,862,187,394.34 1,733,377,574.20 7.43 B
销售费用 79,837,004.60 82,888,065.98 -3.68 C
管理费用 251,194,748.11 225,583,185.16 11.35 D
财务费用 55,851,766.36 52,474,435.74 6.44 E
8
经营活动产生的现金流量净额 -348,362,096.86 -88,422,705.34 -293.97 F
投资活动产生的现金流量净额 7,103,454.61 -21,090,668.71 133.68 G
筹资活动产生的现金流量净额 48,132,743.24 -102,098,072.28 147.14 H
研发支出 50,633,016.05 40,152,584.06 26.10 I
A 主要系本期业务规模增大所致；
B 主要系本期业务规模增加导致的成本增加所致；
C 主要系本期业务招待费及差旅费下降所致；
D 主要系本期研究开发费及人工费用增加所致；
E 主要系本期借款规模增加导致利息支出增加所致；
F 主要系本期预付货款及存货增加所致；
G 主要系本期出售质押式国债回购产品所致；
H 主要系上期偿还短期融资券所致；
I 主要系本期加大研发投入所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
本期数 上年同期
项目 占利润总额的 占利润总额
金额 金额
比例(%) 的比例(%)
营业收入 2,216,460,905.54 不适用 2,079,349,706.69 9,496.50
营业成本 1,862,187,394.34 不适用 1,733,377,574.20 7,916.43
营业利润 -23,563,829.82 不适用 8,166,201.44 37.30
销售费用 79,837,004.60 不适用 82,888,065.98 378.55
管理费用 251,194,748.11 不适用 225,583,185.16 1,030.25
财务费用 55,851,766.36 不适用 52,474,435.74 239.65
资产减值损失 -2,730,297.91 不适用 12,809,572.44 58.50
投资收益 15,355,975.87 不适用 43,332,429.60 197.90
公允价值变动损益 -2,264,441.90 不适用 178,989.40 0.82
营业外收入 15,137,345.31 不适用 14,936,770.50 68.22
营业外支出 1,518,160.06 不适用 1,207,015.39 5.51
利润总额 -9,944,644.57 不适用 21,895,956.55 100.00
2014 年上半年公司利润总额为负数主要是由于受参股公司投资收益下降，股权转让
收益同比减少，同时传统业务转型升级及创新业务投入增加等因素影响。
(2)经营计划进展说明
报告期内，公司围绕今年年初制定的发展战略和经营计划稳步发展，详见本报告第四
节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛 利 率 营业收 营业成 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 （％） 入比上 本比上 年增减（%）
年增减 年增减
(%) (%)
减少 1.07 个
网络设备与终端 1,465,765,148.19 1,372,822,344.39 6.34 6.45 7.68
百分点
系统集成、软件 减少 0.1 个
732,441,426.97 485,680,888.85 33.69 6.38 6.54
外包与服务 百分点
减少 0.75 个
合计 2,198,206,575.16 1,858,503,233.24 15.45 6.43 7.38
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2014 年 1-6 月实现主营业务收入 21.98 亿元，较上年同期增加 1.33 亿元，增加
6.43%，主营业务毛利率为 15.45%，较上年同期减少 0.75 个百分点，主要系公司分销业
务毛利下降所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 2,053,654,193.62 5.83
国外 144,552,381.54 15.77
合计 2,198,206,575.16 6.43
主营业务分地区情况的说明
国内收入上升主要系分销业务增加所致；国外业务上升主要系软件外包业务上涨所
致。
(三)核心竞争力分析
1.在信息技术领域的深厚技术积淀，规模化的大型信息系统开发能力
以公司与浙大共建的一系列联合技术中心的科研力量为内核，公司十多年来积累了计
算金融技术、Linux 兼容内核、智能互联的数据交换系统、嵌入式软件、残疾人信息无障
碍等一系列核心技术，并在云应用平台、大数据、移动互联、电子支付等领域积极进行技
术储备。同时，公司以全球布局的软件开发交付基地为主体，拥有大量软件技术人才，具
备承接国际大型软件系统项目的卓越开发能力。
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2.深入垂直行业的云应用解决方案能力日益凸显
经过十多年的经营积累，公司已经形成了以劳动保障一体化、数字城管、市民一卡通、
智能电网、智慧金融、电子政务等产品为核心的“智慧城市”解决方案群，并且已经在国
内数十个城市成功实施。公司深入了解新技术对传统产业的冲击和困境，通过多年的合作
经验积累，我们能够用云的方式帮助行业、企业规避风险，帮助其完成业务流程改造，真
正帮助政府客户规划建设智慧城市，帮助企业客户降低成本、提高生产力、扩大市场份额。
3.大规模项目实施管理能力为业务拓展保驾护航
经过 13 年的大型 IT 项目积累，通过借鉴行业最佳实践并结合自身丰富经验，公司形
成了以高效率、高品质著称，成本控制与风险管理兼顾的过程架构、方法库与工具。尤其
在实施国际大型项目时，公司通过全球资源的优化配置、项目管控与实时评估，确保了项
目计划的切实执行和有效落实；通过有效的成本控制，为客户投资创造更大价值。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司无对外股权投资。
(1)证券投资情况
序 证券 证券 证券简称 最初投资金 持有数量 期末账面价 占 期 末 证 报告期损益
号 品种 代码 额（元） （股） 值（元） 券 总 投 资 （元）
比例（％）
1 股票 002424 贵州百灵 3,782,666.65 150,000.00 3,699,000.00 25.14 -53,666.65
2 股票 600216 浙江医药 9,091,719.85 500,000.00 4,575,000.00 31.10 -575,000.00
3 股票 300386 飞天诚信 16,565.00 500.00 28,865.00 0.20 12,300.00
4 股票 002727 一心堂 6,100.00 500.00 6,100.00 0.04 0.00
5 股票 600387 海越股份 1,675,953.08 100,000.00 1,508,000.00 10.25 -508,000.00
6 股票 601808 中海油服 2,500,366.13 120,000.00 2,110,800.00 14.35 -337,966.13
7 股票 603369 今世缘 16,930.00 1,000.00 16,930.00 0.12 0.00
8 基金 690001 民生蓝筹 1,994,127.95 1,994,127.95 1,898,409.81 12.90 75,776.86
9 基金 161812 银华 100 994,105.79 1,088,637.05 725,032.28 4.93 -87,090.96
10 基金 4003 华安现金 116,459.17 116,459.17 143,989.37 0.98 0.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 156,851.74
合计 20,194,993.62 / 14,712,126.46 100 -1,316,795.14
(2)持有其他上市公司股权情况
单位：元
证券代 证券简 最初投资成本 期 初 期末持 报告期损益 报告期所有 会计核 股份
码 称 持 股 股比例 者权益变动 算科目 来源
比 例 （%）
（%）
11
众合 长期股 股权
000925 546,080,700.00 23.88 -7,094,764.71
机电 24.14 -4,872,704.88 权投资 置换
网新 长期股 股权
HK8106 36,407,908.06 22.94 -918,613.39
兰德 22.94 -918,613.39 权投资 转让
可供出
加斯达 股权
solxyz 20,206,225.60 3.90 0 售金融
克 4284 8,924,564.85 7,347,150.30 转让
资产
合计 602,694,833.66 / -666,227.80 / /
3,133,246.58
(3)持有金融企业股权情况
所持对象名称 最初投资金 期初持股比 期末持 期末账面值 报 告 期 报告期所 会计核 股份
额（元） 例（%） 股比例 （元） 损 益 有者权益 算科目 来源
（%） （元） 变动（元）
长期股 原始
绍兴市商业银行 1,000,000.00 0.01 0.01 1,000,000.00 70,000.00 70,000.00
权投资 取得
合计 1,000,000.00 / / 1,000,000.00 70,000.00 70,000.00 /
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
报告期内，公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无他投资理财及衍生品投资事项。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品及服务 注册资本 总资产（元）
北京晓通网络科技有限公司 全资子公司 软件业 网络产品销售和增值服务 20000 万元 1,211,079,596.65
浙江浙大网新图灵信息科技有限
控股子公司 软件业 信息技术产品的销售、服务和研发 10000 万元 541,961,582.01
公司
快威科技集团有限公司 控股子公司 软件业 计算机软件开发应用及系统集成 10000 万元 866,744,693.79
浙江浙大网新软件产业集团有限
控股子公司 软件业 城市信息化研究、建设和服务 9000 万元 195,051,499.73
公司
北京新思软件技术有限公司 控股子公司 软件业 计算机软件开发（对日软件外包） 5000 万元 186,680,945.47
网新（香港）国际投资有限公司 控股子公司 软件业 国际贸易 4000 万元港币 48,904,932.72
浙江浙大网新国际软件技术服务
控股子公司 软件业 计算及软件开发 2000 万元 108,370,510.81
有限公司
12
浙江网新赛思服务有限公司 全资子公司 软件业 软件开发、物业 8000 万元 247,473,896.81
浙江浙大网新置地管理有限公司 联营公司 地产 房地产 3750 万美元 1,595,682,225.44
上海微创软件股份有限公司 联营公司 软件业 软件外包 878 万美元 642,182,541.59
浙江众合机电股份有限公司 联营公司 环保工程 单晶硅、脱硫 30791.81 万元 3,235,104,394.10
公司名称 净资产（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司 381,973,413.68 1,023,339,511.76 13,333,342.56 10,022,223.69
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 147,582,651.87 368,137,703.42 -5,334,348.63 -6,051,778.77
快威科技集团有限公司 256,977,453.70 481,830,866.38 12,212,564.45 11,875,802.43
浙江浙大网新软件产业集团有限公司 93,907,032.67 52,038,154.50 -15,251,715.42 -6,502,987.75
北京新思软件技术有限公司 78,585,544.49 121,501,194.80 -333,505.05 1,144,870.94
网新（香港）国际投资有限公司 48,902,620.65 0.00 -5,455,603.92 -5,455,603.92
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司 57,827,225.25 118,184,735.11 5,486,563.76 4,191,219.68
浙江网新赛思服务有限公司 66,251,749.26 9,291,142.90 -6,430,256.64 -5,543,190.42
浙江浙大网新置地管理有限公司 460,522,528.95 185,394,025.52 42,985,169.66 31,204,718.77
上海微创软件股份有限公司 241,945,492.41 418,945,932.78 9,378,328.29 8,000,789.64
浙江众合机电股份有限公司 919,746,094.98 640,658,837.55 -20,367,672.84 -20,404,961.79
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金项目情况。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据 2013 年度股东大会决议，公司以 2013 年末股份总数 831,769,995 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 8,317,699.95 元，剩余可
分配利润 168,008,523.55 元转入以后年度分配。2013 年度公司不进行公积金转增股本方
案。本利润分配方案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2013 年末股份总数发生
变化，以股权登记日的股本总数为准进行利润分配。
2014 年 7 月 9 日，公司注销已回购的 10,058,000 股股权激励股票后，公司总股本相
应减少至 821,711,995 股。 2014 年 8 月 1 日，公司以 2014 年 7 月 31 日（股权登记日）
的股份总数 821,711,995 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
共计派发现金 8,217,119.95 元。
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 否
每 10 股派息数(元)（含税） 0.1
每 10 股转增数（股） 0
13
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
不适用
14
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一)诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
因阿尔斯通向香港特别行政区高等法院申请执 2012 年 10 月 23 日的《中国证券
行新加坡国际仲裁中心仲裁编号为 2006 年第 087 号 报》、《上海证券报》、《证券时
案件的仲裁裁决，2012 年 10 月 19 日，公司接香港 报》和上海证券交易所网站
特别行政区高等法院颁发的《法院命令》。 www.sse.com.cn 及 2013 年 1 月 5
2013 年 1 月，公司接香港特别行政区高等法院 日、2013 年 10 月 24 日的《中国证
颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有的网新（香 券报》、《上海证券报》、《证券
港）国际投资有限公司 95%的股权，直至仲裁裁决的 时报》、《证券日报》和上海证券
判决款项完全清还。 交易所网站 www.sse.com.cn。
2013 年 10 月，公司收到阿尔斯通向香港特别行
政区高等法院提交的《清盘呈请》，阿尔斯通认为我
公司未执行上述仲裁裁决，因我公司在香港持有网新
（香港）国际投资有限公司 95%的股权，阿尔斯通公
司呈请香港法院请求对我公司进行清盘并从公司资
产中拨付清盘呈请费用。公司认为阿尔斯通的清盘呈
请缺乏理据，目前正通过法律途径积极应对，反对该
清盘呈请。
（二）其他说明
事项概述及类型 查询索引
2014 年 7 月，我公司参股公司浙江浙大网新实 2014 年 7 月 31 日、2014 年 8 月 22
业发展有限公司因债务问题，向杭州市西湖区人民法 日的《中国证券报》、《上海证券
院申请重整。8 月 20 日，杭州市西湖区人民法院下 报》、《证券时报》、《证券日报》
达（2014）杭西破（预）字第 1 号民事裁定书，正式 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
受理浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请。 www.sse.com.cn。
二、破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
报告期内，公司无资产交易及企业合并事项。
四、公司股权激励情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
15
2014 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二十九 2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上
次董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的议案》，同意对激励对象已获授但未达到第三期解 和上海证券交易所网站 www.sse.cm.cn
锁条件的 1005.8 万股限制性股票进行回购注销。
2014 年 7 月 9 日，公司注销股权激励股份共计 2014 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上
10,058,000 股，公司注册资本由 831,769,995 元减少 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
至 821,711,995 元。 和上海证券交易所网站 www.sse.cm.cn
(二)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
激励方式: 限制性股票
标的股票来源:向激励对象发行股份
单位：份
报告期内激励对象的范围 董事、高级管理人员、中层管理人员、子公
司高管和核心营销、技术和管理骨干。
报告期内授出的权益总额 0
报告期内行使的权益总额 0
报告期内失效的权益总额 -10,058,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 0
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 8,668,500
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以 报告期内授予价格和回购价格未进行调整，
及经调整后的最新授予价格与行权价格 最新授予价格和回购价格为 3.86 元/股
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
姓名 职务 报告期内 报告期内 报告期末
获授权益数量 行使权益数量 尚未行使的权益数量
史烈 董事 0 0 0
陈锐 董事 0 0 0
陈纯 董事（已卸任） 0 0 0
赵建 董事 0 0 0
潘丽春 董事 0 0 0
陈健 董事 0 0 0
张四纲 董事 0 0 0
蒋忆 高级管理人员 0 0 0
钟明博 高级管理人员 0 0 0
董丹青 高级管理人员 0 0 0
谢巍 高级管理人员 0 0 0
周波 高级管理人员 0 0 0
许克菲 高级管理人员 0 0 0
吴颖艳 高级管理人员 0 0 0
16
公司于 2014 年 7 月 9 日注销股权激励股份
因激励对象行权所引起的股本变动情况 10,058,000 股，公司注册资本由 831,769,995
元减少至 821,711,995 元。
权益工具公允价值的计量方法 限制性股票公允价值=（授予日市价-认沽期
权价值-授予价格）*授予数量
估值技术采用的模型、参数及选取标准 认沽期权价值通过 Black-Scholes 模型计算
年份 2011 2012 2013 2014
权益工具公允价值的分摊期间及结果 各 年
1,180 317 -587
分 摊 0
万元 万元 万元
成本
五、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述
关联 2014 年预计 报告期内关
交易 关联交易方 交易内容 关联交易总 联交易实际 查询索引
类别 金额（万元） 金额（万元）
采购 浙江大学 软件开发与服务 400 0.00 2014 年 4 月 25
日的《中国证
商品、 城云科技(杭州)有限公司 网络设备销售 6,000 2,575.84
券报》、《上
接受 城云科技(杭州)有限公司 系统集成 1,000 0.00 海证券报》、
劳务 城云科技(杭州)有限公司 软件开发与服务 2,000 0.00 《证券时报》、
《证券日报》
浙江网新富士科技有限公司 软件开发与服务 40 16.51
和上海证券交
销售 城云科技(杭州)有限公司 网络设备销售 5,100 453.77 易所网站
商品、 城云科技(杭州)有限公司 系统集成 700 0.00 www.sse.com.
cn。
提供 城云科技(杭州)有限公司 软件开发与服务 300 0.00
劳务 浙江浙大网新众合轨道交通 网络设备销售 4540
444.40
工程有限公司
合计 20,080 3,490.52
2、临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
17
关联交易方 关联关 关 联 关联交 关联交 关 联 关联交易金 占 同 关 联 市 场 交易价
类 交 格与市
系 交 易 易内容 易定价 交 易 额 易 金 交 易 价格 场参考
类型 原则 价格 额 的 结 算 价格差
比 例 异较大
(%) 方式 的原因
母公司 网络设
杭州成尚科技有 销售
的控股 备与终 协议价 769.23 0.00
限公司 商品
子公司 端
母公司 网络设
杭州网新睿研科 销售
的全资 备与终 协议价 15,888.89 0.00
技服务有限公司 商品
子公司 端
母公司 网络设
浙大网新系统工 销售
的全资 备与终 协议价 711,697.95 0.05
程有限公司 商品
子公司 端
网络设
销售
浙江大学 其他 备与终 协议价 49,367.52 0.00
商品
端
母公司
杭州网新长城科 的控股 提供 系统集
协议价 4,444.44 0.00
技服务有限公司 子公司 劳务 成
联自然
网络设
浙江华通云数据 其他关 销售
备与终 协议价 1,018,897.43 0.07
科技有限公司 联人 商品
端
合计 / / 1,801,065.46 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场
其他交易方）进行交易的原因
关联交易对上市公司独立性的影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）
关联交易的说明
(二)资产收购、出售发生的关联交易
不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
不适用
(四)关联债权债务往来
1、临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
浙江浙大网新
联营公司 5,799,241.21 0.00 5,799,241.21
兰德科技股份
18
有限公司
杭州睿翰投资
联营公司 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00
发展有限公司
合计 5,799,241.21 2,500,000.00 8,299,241.21
报告期内公司向控股股东
及其子公司提供资金的发
0
生额（元）
公司向控股股东及其子公
司提供资金的余额（元）
0
关联债权债务形成原因
关联债权债务清偿情况
与关联债权债务有关的承
诺
关联债权债务对公司经营
成果及财务状况的影响
六、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况
报告期内，公司无托管情况。
2、承包情况
报告期内，公司无承包情况。
3、租赁情况
单位：万元 币种:人民币
出租方名称 租赁方名称 租赁 租赁资 租赁起始 租赁终止 租赁收 租赁 租赁收 是 否
资产 产涉及 日 日 益(万 收益 益对公 关 联
情况 金额（万 元） 确定 司影响 交易
元） 依据
浙大网新科技 道富信息科技（浙 房屋 5,456.10 2013.3.1 2016.2.29 284.77 否
股份有限公司 江）有限公司
浙大网新科技 浙江万科南都房地 房屋 1,734.63 2013.3.1 2016.2.29 144.69 否
股份有限公司 产有限公司
浙大网新科技 上海浦东生产力促 房屋 1,240.00 2013.8.16 2015.12.31 193.42 否
股份有限公司 进中心
浙大网新科技 杭州西湖广告产业 房屋 3,373.11 2012.10.1 2017.9.30 296.21 否
股份有限公司 园区有限公司
（二）担保情况
单位:万元 币种:人民币
19
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方 担 保 被担保方 担 保 担保发 担保起 担保到 担 保 担 保 担 担 是 是 关 联
方 与 金额 生日期 始日 期日 类型 是 否 保 保 否 否 关系
上 市 (协议签 已 经 是 逾 存 为
公 司 署日) 履 行 否 期 在 关
的 关 完毕 逾 金 反 联
系 期 额 担 方
保 担
保
本公司 公司 康恩贝集团有限 3000 连带 否 否 / 否 否 无
2013.8. 2013.1 2014.1
本部 公司 责任
28 2.17 2.16
担保
本公司 公司 北京中关村科技 2000 2013.1 2014.1 连带 否 否 / 否 否 无
本部 融资担保有限公 0.25 0.25 责任
司 担保
本公司 公司 浙江众合机电股 3000 2013.5. 2014.0 2015.0 连带 否 否 / 是 是 联营
本部 份有限公司 17 3.21 3.19 责任 企业
担保
本公司 公司 浙江众合机电股 2000 2013.5. 2014.0 2015.0 连带 否 否 / 是 是 联营
本部 份有限公司 17 4.18 4.16 责任 企业
担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 5,000
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 10,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 27,500
报告期末对子公司担保余额合计（B） 40,458
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 50,458
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.05
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 5,000
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 18,500
额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 18,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
担保情况说明：报告期内，公司直接为全资子公司北京晓通提供的担保余额为 13500 万元，为联营企业浙江众合机电股份
有限公司（该公司为母公司的控股子公司）担保金额为人民币 5000 万元，这两家公司控股资产负债率均超过 70%。该担保
事项已经公司股东大会审议通过。
（三）其他重大合同或交易
事项概述 查询索引
2013 年 4 月，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 2013 年 4 月 25 日的《中
（简称“网新图灵”）与贵州银行签订《贵州银行应用系统建设项目软 国证券报》、《上海证券
件集成合同》，合同总金额为人民币 1.28 亿元。网新图灵作为软件系统 报》、《证券时报》、《证
总集成商，负责贵州银行应用系统建设项目所有的应用软件系统集成工 券日报》和上海证券交易
作，包括本项目的开发、实施、并提供维护和相应的技术支持等。 所网站 www.sse.com.cn。
20
截至报告期末，该项目已上线，贵州银行已根据合同向网新图灵累
计支付工程款 7,680.00 万元。
七、承诺事项履行情况
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项
如未 能 如 未能
承诺 是 否 是否及 及时 履 及 时履
承诺 承诺类 承诺方 承诺内容 时间 有 履 时严格 行应 说 行 应说
背景 型 及期 行 期 履行 明未 完 明 下一
限 限 成履 行 步计划
的具 体
原因
不以任何方式直接或间
浙江浙大网新 接从事与发行人相竞争
解决同 的业务，不直接或间接投 长期 否 是 不适用 不适用
集团有限公司
业竞争 资、收购竞争企业，也不 有效
以任何方式为竞争企业
提供任何业务上的帮助。
其他 2008 年 8 月 18 日 之
承诺 浙江浙大网新 前我公司签署的脱硫项
其他 目，在项目实施过程产生 长期 否 是 不适用 不适用
集团有限公司
的或有风险与损失均由 有效
承诺方承担。
公司全体董 任职期间每年转让的股
事、监事及高 份不超过各自所持公司
其他 股份总数的 25%；离职后 长期 否 是 不适用 不适用
级管理人员
半年内，不转让所直接或 有效
间接持有的公司股份。
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、
收购人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制
人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、公司治理情况
公司严格按照《公司法》和中国证监会的相关规定，不断完善公司法人治理结构，规
范公司日常运作。报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的
要求不存在差异。
十、其他重大事项的说明
(一)其他
21
事项概述 查询索引
2014 年 4 月 23 日，公司董事陈纯先生因个人原因向 2014 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上
董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
战略委员会及提名委员会委员。 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014 年 6 月 5 日，经公司 2014 年股东大会审议，同 2014 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上
意选举张四纲先生为董事会成员。 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2014 年 7 月，根据公司 2011 年第一次临时股东大会 2014 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上
审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
激励计划》的有关条款和公司第六届董事会第三十九次会
议决议、第七届董事会第二十九次会议决议，公司回购并
注销 10,058,000 股股权激励股份。公司注册资本相应减
少至人民币 821,711,995 元。
22
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份 10,058,000 1.21 10,058,000 1.21
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10,058,000 1.21 10,058,000 1.21
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股 10,058,000 1.21 10,058,000 1.21
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 821,711,995 98.79 821,711,995 98.79
1、人民币普通股 821,711,995 98.79 821,711,995 98.79
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 831,769,995 100.00 831,769,995 100.00
2、股份变动情况说明
截止报告日，公司共计回购股权激励股票 1,005.80 万股，已完成该等股票的注销工
作，公司股本由 831,769,995 股减少至 821,711,995 股。目前公司正在办理工商变更登记
手续等相关事宜。
(二)限售股份变动情况
报告期内，公司无限售股份变动情况。
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 109,455
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)前十名股东持股情况
单位：股
23
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结数量
报告期内 期末 比例 限售条
股东名称 股东性质
增减 持股数量 （%） 件股份
数量
股份
数量
状态
浙江浙大网新集团有限公司 0 127,396,059 15.32 0 质押 121,400,000 境内非国有法人
招商银行股份有限公司－华
富成长趋势股票型证券投资 0 5,299,915 0.64 其他
基金 0
吴丰命 1,055,357 3,082,595 0.37 0 境内自然人
朱红涛 2,737,418 2,737,418 0.33 0 境内自然人
蒋光辉 800,000 2,300,000 0.28 0 境内自然人
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指 144,804 2,193,692 0.26 其他
数证券投资基金 0
王贵霞 1,724,935 1,724,935 0.21 0 境内自然人
李莉华 1,617,100 1,617,100 0.19 0 境内自然人
董有恒 1,600,000 1,600,000 0.19 0 境内自然人
王红青 0 1,555,600 0.19 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
期末持有无限售条件
股东名称
股份的数量
种类 数量
浙江浙大网新集团有限公司 127,396,059 人民币普通股 127,396,059
招商银行股份有限公司－华富成长趋 人民币普通股
5,299,915 5,299,915
势股票型证券投资基金
吴丰命 3,082,595 人民币普通股 3,082,595
朱红涛 2,737,418 人民币普通股 2,737,418
24
蒋光辉 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 人民币普通股
2,193,692 2,193,692
交易型开放式指数证券投资基金
王贵霞 1,724,935 人民币普通股 1,724,935
李莉华 1,617,100 人民币普通股 1,617,100
董有恒 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
王红青 1,555,600 人民币普通股 1,555,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东并未发现关联人或一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序 有限售条件股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
号 东名称 售条件股份 况
数量
可上市交易 新增可上市交易
时间 股份数量
1 史烈 1.以 2010 年为基准年，
480,000
2013 年净利润增长率不
2 陈纯 低于 60%，毛利率不低
480,000
于 16%。
3 陈健
440,000 2.通过个人年度考核。
4 陈锐 由于公司未满足股
400,000
权激励计划规定的限制
5 赵建 性股票第三次解锁的全
400,000
部条件，根据《激励计
6 潘丽春 划》的相关规定，公司
400,000 已于 7 月 9 日回购注销
7 蒋忆 所有股权激励对象获授
400,000 的第三期限制性股票。
8 钟明博
400,000
25
9 董丹青
400,000
10 谢巍
360,000
11 杨小虎
360,000
上述股东关联关系或一致行动人的 上述股东为公司董事及高级管理人员，没有关联关
说明 系。也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
三、控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
26
第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
27
第八节 董事、监事、高级管理人员
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：万股
报告期内股份
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因
增减变动量
名誉董事长
陈纯 69 69 0
（已卸任）
史烈 董事长 84 84 0
赵建 董事 45 40 -5 二级市场出售
潘丽春 董事 56.44 50.94 -5.5 二级市场出售
陈健 董事、总裁 77 61 -16 二级市场出售
陈锐 副董事长 54.9 54.9 0
钟明博 董事、副总裁 70 52.5 -17.5 二级市场出售
张四纲 董事 0 0 0
施继兴 独立董事 0 0 0
刘俊 独立董事 0 0 0
张驰 独立董事 0 0 0
张国煊 独立董事 0 0 0
陈越明 监事会主席 1.3082 1.3082 0
王新元 监事 0 0 0
谢飞 监事 0 0 0
蒋忆 副总裁 45 40 -5 二级市场出售
董丹青 副总裁 57.5 54.5 -3 二级市场出售
谢巍 副总裁 44.25 39.25 -5 二级市场出售
黄涛 副总裁 0 0 0
28
周波 副总裁 33 33 0
许克菲 董事会秘书 18 18 0
吴颖艳 财务总监 18 18 0
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：股
期初持有限制 报告期新授予限 已解锁股 未解锁股份 期末持有限制
姓名 职务
性股票数量 制性股票数量 份 性股票数量
名誉董事长 480,000 480,000 480,000
陈纯 0
（已卸任）
史烈 董事长 480,000 0 480,000 480,000
赵建 董事 400,000 0 400,000 400,000
潘丽春 董事 400,000 0 400,000 400,000
陈健 董事、总裁 440,000 0 440,000 440,000
陈锐 副董事长 400,000 0 400,000 400,000
钟明博 董事、副总裁 400,000 0 400,000 400,000
蒋忆 副总裁 400,000 0 400,000 400,000
董丹青 副总裁 400,000 0 400,000 400,000
谢巍 副总裁 360,000 0 360,000 360,000
周波 副总裁 300,000 0 300,000 300,000
许克菲 董事会秘书 180,000 0 180,000 180,000
吴颖艳 财务总监 180,000 0 180,000 180,000
合计 / 4,820,000 0 4,820,000 4,820,000
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
陈纯 董事 解聘 因个人原因，辞去董事职务。
张四纲 董事 选举
29
第九节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附
项目 期末余额 年初余额
注
流动资产：
货币资金 1 485,732,432.05 772,102,125.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 14,712,126.45 10,653,940.57
应收票据 3 58,713,968.32 120,506,190.66
应收账款 4 980,757,968.55 1,098,870,451.94
预付款项 5 545,357,560.07 197,499,437.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6 46,855.02
应收股利 7 5,147,100.00 5,147,100.00
其他应收款 8 272,498,549.88 242,103,253.22
买入返售金融资产 9 36,401,362.00
存货 10 832,224,320.85 721,371,474.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11 25,029,723.51 34,240,040.15
流动资产合计 3,220,173,749.68 3,238,942,232.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12 13,910,448.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14 986,855,409.19 985,246,352.95
投资性房地产 15 193,725,686.92 195,996,811.78
固定资产 16 271,063,818.70 281,520,209.48
在建工程 17 151,776,889.13 137,550,150.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
30
无形资产 18 46,928,376.56 50,047,028.52
开发支出
商誉 19 29,267,212.84 29,267,212.84
长期待摊费用 20 11,432,244.94 13,275,271.21
递延所得税资产 21 12,235,845.82 13,694,321.72
其他非流动资产 22 20,654,425.00 19,500,000.00
非流动资产合计 1,723,939,909.10 1,740,007,806.51
资产总计 4,944,113,658.78 4,978,950,038.78
流动负债：
短期借款 24 1,569,200,000.00 1,430,171,246.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 25 99,621,961.64 110,700,000.00
应付账款 26 762,695,741.13 808,734,263.03
预收款项 27 106,502,730.12 113,465,893.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28 60,714,246.27 79,547,077.68
应交税费 29 19,250,089.15 38,485,213.39
应付利息 30 2,371,267.47 3,026,041.35
应付股利 31 10,000,756.98 7,191,476.66
其他应付款 32 132,397,153.97 130,955,021.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33 405,331.98 21,428,104.92
其他流动负债 34 60,231,061.64 60,068,561.64
流动负债合计 2,823,390,340.35 2,803,772,899.81
非流动负债：
长期借款 35 157,538,540.13 182,812,461.43
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21 1,346,272.85
其他非流动负债 36 26,215,971.37 24,122,672.08
非流动负债合计 183,754,511.50 208,281,406.36
负债合计 3,007,144,851.85 3,012,054,306.17
所有者权益(或股东权益)：
31
实收资本(或股本) 37 831,769,995.00 831,769,995.00
资本公积 38 259,885,074.30 262,494,938.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 39 97,030,579.23 97,030,579.23
一般风险准备
未分配利润 40 628,307,575.02 653,970,576.62
外币报表折算差额 -22,193,924.92 -22,502,126.27
归属于母公司所有者权益
1,794,799,298.63 1,822,763,963.04
合计
少数股东权益 142,169,508.30 144,131,769.57
所有者权益合计 1,936,968,806.93 1,966,895,732.61
负债和所有者权益总计 4,944,113,658.78 4,978,950,038.78
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
32
母公司资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,300,583.70 37,810,301.43
交易性金融资产 5,916,720.08 32,935,995.19
应收票据 7,400,000.00
应收账款 1 27,010,898.76 34,737,202.41
预付款项 14,624,643.35 6,691,728.11
应收利息 41,410.58
应收股利 10,041,361.43 10,041,361.43
其他应收款 2 373,601,858.90 346,989,144.89
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 540,677.42 112,806.44
流动资产合计 542,436,743.64 469,359,950.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 1,691,092,535.65 1,687,477,076.78
投资性房地产 198,882,840.51 201,614,182.65
固定资产 83,270,723.09 86,813,459.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,540,071.83 7,553,110.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,668,916.77 9,340,083.43
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,988,455,087.85 1,992,797,912.87
资产总计 2,530,891,831.49 2,462,157,863.35
流动负债：
33
短期借款 843,500,000.00 788,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 46,255,124.94 51,117,894.63
预收款项 2,280,925.00 2,309,579.97
应付职工薪酬 75,848.05 102,824.63
应交税费 4,974,057.70 4,776,616.71
应付利息 1,624,763.83 1,568,464.34
应付股利 8,786,283.30 5,977,002.98
其他应付款 208,269,127.06 96,958,945.09
一年内到期的非流动
20,504,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,125,766,129.88 971,815,328.35
非流动负债：
长期借款 99,700,000.00 120,116,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,700,000.00 120,116,000.00
负债合计 1,225,466,129.88 1,091,931,328.35
所有者权益(或股东权
益)：
实收资本(或股本) 831,769,995.00 831,769,995.00
资本公积 262,877,677.44 265,099,737.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 97,030,579.23 97,030,579.23
一般风险准备
未分配利润 113,747,449.94 176,326,223.50
所有者权益合计 1,305,425,701.61 1,370,226,535.00
负债和所有者权益总计 2,530,891,831.49 2,462,157,863.35
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
34
合并利润表
2014 年度 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业总收入 2,216,460,905.54 2,079,349,706.69
其中：营业收入 1 2,216,460,905.54 2,079,349,706.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,253,116,269.33 2,114,694,924.25
其中：营业成本 1 1,862,187,394.34 1,733,377,574.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2 6,775,653.83 7,562,090.73
销售费用 3 79,837,004.60 82,888,065.98
管理费用 4 251,194,748.11 225,583,185.16
财务费用 5 55,851,766.36 52,474,435.74
资产减值损失 6 -2,730,297.91 12,809,572.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 7 -2,264,441.90 178,989.40
投资收益（损失以“－”号填列） 8 15,355,975.87 43,332,429.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,121,891.38 18,158,443.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,563,829.82 8,166,201.44
加：营业外收入 9 15,137,345.31 14,936,770.50
减：营业外支出 10 1,518,160.06 1,207,015.39
35
其中：非流动资产处置损失 83,007.33 231,726.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,944,644.57 21,895,956.55
减：所得税费用 11 9,105,370.32 8,573,249.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,050,014.89 13,322,706.60
归属于母公司所有者的净利润 -17,445,881.65 18,600,088.53
少数股东损益 -1,604,133.24 -5,277,381.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.02
（二）稀释每股收益 -0.02 0.02
七、其他综合收益 -3,873,964.98 -2,093,328.88
八、综合收益总额 -22,923,979.87 11,229,377.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 -20,937,154.68 16,434,111.67
归属于少数股东的综合收益总额 -1,986,825.19 -5,204,733.95
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
36
母公司利润表
2014 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、营业收入 1 23,259,625.57 39,360,151.15
减：营业成本 1 9,097,446.77 10,815,945.01
营业税金及附加 2,278,828.29 2,338,158.99
销售费用
管理费用 23,354,282.82 25,833,725.31
财务费用 27,590,215.61 34,055,172.82
资产减值损失 21,759,241.87 12,173,159.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -78,498.76 -226,641.03
投资收益（损失以“－”号填列） 2 5,952,623.89 40,242,878.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2 5,837,518.70 19,139,123.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -54,946,264.66 -5,839,772.98
加：营业外收入 878,750.00 3,431,630.00
减：营业外支出 219,533.04 22,003.10
其中：非流动资产处置损失
1,578.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,287,047.70 -2,430,146.08
减：所得税费用
74,605.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,361,653.61 -2,430,146.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -2,222,059.83 1,959,879.39
七、综合收益总额 -56,583,713.44 -470,266.69
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
37
合并现金流量表
2014 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,636,792,733.70 2,531,698,911.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,502,949.62 3,310,049.58
收到其他与经营活动有关的现金 1 68,047,566.34 129,456,773.32
经营活动现金流入小计 2,706,343,249.66 2,664,465,733.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,386,336,926.06 2,111,460,108.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 335,542,702.64 312,243,309.28
支付的各项税费 66,333,748.14 66,033,221.01
38
支付其他与经营活动有关的现金 2 266,491,969.68 263,151,800.20
经营活动现金流出小计 3,054,705,346.52 2,752,888,439.33
经营活动产生的现金流量净额 -348,362,096.86 -88,422,705.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 159,809,838.91 225,590,850.92
取得投资收益收到的现金 10,145,505.34 888,667.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
380,229.91 257,333.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
900,000.00 211,721.44
净额
收到其他与投资活动有关的现金 3 900,000.00
投资活动现金流入小计 171,235,574.16 227,848,573.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
49,054,520.77 41,937,972.38
产支付的现金
投资支付的现金 113,923,173.78 207,001,270.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,154,425.00
投资活动现金流出小计 164,132,119.55 248,939,242.38
投资活动产生的现金流量净额 7,103,454.61 -21,090,668.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00 1,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
9,000,000.00 1,240,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,092,200,000.00 908,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4 169,500,000.00 261,939,250.43
筹资活动现金流入小计 1,270,700,000.00 1,171,879,250.43
偿还债务支付的现金 985,929,524.81 577,552,730.79
39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,729,793.95 76,360,918.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5 171,907,938.00 620,063,673.54
筹资活动现金流出小计 1,222,567,256.76 1,273,977,322.71
筹资活动产生的现金流量净额 48,132,743.24 -102,098,072.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,961,820.44 -3,287,447.79
五、现金及现金等价物净增加额 -297,087,719.45 -214,898,894.12
加：期初现金及现金等价物余额 699,036,411.75 644,758,635.22
六、期末现金及现金等价物余额 401,948,692.30 429,859,741.10
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
40
母公司现金流量表
2014 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附
项目 本期金额 上期金额
注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
9,351,037.26 25,120,891.61
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金
273,559,837.69 216,407,269.06
经营活动现金流入小计
282,910,874.95 241,528,160.67
购买商品、接受劳务支付的现金
2,444,676.50 12,854,940.50
支付给职工以及为职工支付的现金
11,534,571.68 12,136,692.44
支付的各项税费
3,212,761.90 2,168,075.96
支付其他与经营活动有关的现金
213,531,968.40 70,309,550.97
经营活动现金流出小计
230,723,978.48 97,469,259.87
经营活动产生的现金流量净额
52,186,896.47 144,058,900.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
102,362,110.19 146,371,808.02
取得投资收益收到的现金
96,862.11 142,613.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
221,739.08
投资活动现金流入小计
102,458,972.30 146,736,160.82
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 41,278.21 175,210.75
41
投资支付的现金
76,902,888.65 129,101,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
76,944,166.86 129,276,460.75
投资活动产生的现金流量净额
25,514,805.44 17,459,700.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
753,000,000.00 698,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
32,380.00
筹资活动现金流入小计
753,000,000.00 698,032,380.00
偿还债务支付的现金
738,920,000.00 348,752,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 36,293,986.58 57,812,042.63
支付其他与筹资活动有关的现金
412,132,023.60
筹资活动现金流出小计
775,213,986.58 818,696,066.23
筹资活动产生的现金流量净额
-22,213,986.58 -120,663,686.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 2,566.94 -139,988.43
五、现金及现金等价物净增加额
55,490,282.27 40,714,926.21
加：期初现金及现金等价物余额
37,310,301.43 43,035,372.28
六、期末现金及现金等价物余额
92,800,583.70 83,750,298.49
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
42
合并所有者权益变动表
2014 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减：
实收资本（或股 项 一般风险 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 准备
股
备
一、上年年末余额 831,769,995.00 262,494,938.46 97,030,579.23 653,970,576.62 -22,502,126.27 144,131,769.57 1,966,895,732.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 831,769,995.00 262,494,938.46 97,030,579.23 653,970,576.62 -22,502,126.27 144,131,769.57 1,966,895,732.61
三、本期增减变动金额
-2,609,864.16 -25,663,001.60 308,201.35 -1,962,261.27 -29,926,925.68
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 -17,445,881.65 -1,604,133.24 -19,050,014.89
（二）其他综合收益 -3,799,474.38 308,201.35 -382,691.95 -3,873,964.98
上述（一）和（二）小
-3,799,474.38 -17,445,881.65 308,201.35 -1,986,825.19 -22,923,979.87
计
（三）所有者投入和减
9,000,000.00 9,000,000.00
少资本
1．所有者投入资本 9,000,000.00 9,000,000.00
43
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,217,119.95 -7,785,825.86 -16,002,945.81
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-8,217,119.95 -7,785,825.86 -16,002,945.81
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 1,189,610.22 -1,189,610.22 0.00
四、本期期末余额 831,769,995.00 259,885,074.30 97,030,579.23 628,307,575.02 -22,193,924.92 142,169,508.30 1,936,968,806.93
单位:元 币种:人民币
44
上期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储备 险准备
一、上年年末余额 842,008,495.00 292,473,074.65 2,590,000.00 96,369,596.72 618,435,859.67 -18,236,663.92 132,682,167.19 1,961,142,529.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 842,008,495.00 292,473,074.65 2,590,000.00 96,369,596.72 618,435,859.67 -18,236,663.92 132,682,167.19 1,961,142,529.31
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 -2,695,000.00 -684,508.54 -2,590,000.00 18,600,088.53 -3,334,208.53 -8,810,473.59 5,665,897.87
填列）
（一）净利润 18,600,088.53 -5,277,381.93 13,322,706.60
（二）其他综合收益 1,168,231.67 -3,334,208.53 72,647.98 -2,093,328.88
上述（一）和（二）
1,168,231.67 18,600,088.53 -3,334,208.53 -5,204,733.95 11,229,377.72
小计
（三）所有者投入和
-2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 438,003.37 1,792,853.37
减少资本
1．所有者投入资本 438,003.37 438,003.37
2．股份支付计入所有
-2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -3,775,000.00 -3,775,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
45
3．对所有者（或股东）
-3,775,000.00 -3,775,000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -3,312,590.21 -268,743.01 -3,581,333.22
四、本期期末余额 839,313,495.00 291,788,566.11 96,369,596.72 637,035,948.20 -21,570,872.45 123,871,693.60 1,966,808,427.18
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
46
母公司所有者权益变动表
2014 年 1－6 月
编制单位:浙大网新科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
般
项 目 风
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
险
准
备
一、上年年末余额 831,769,995.00 265,099,737.27 97,030,579.23 176,326,223.50 1,370,226,535.00
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 831,769,995.00 97,030,579.23 176,326,223.50 1,370,226,535.00
265,099,737.27
三、本期增减变动
金额（减少以“-” -2,222,059.83 -62,578,773.56 -64,800,833.39
号填列）
（一）净利润 -54,361,653.61 -54,361,653.61
（二）其他综合收
-2,222,059.83 -2,222,059.83
益
上述（一）和
-2,222,059.83 -54,361,653.61 -56,583,713.44
（二）小计
（三）股东投入和
47
减少股本
1. 股东投入股本
2．股份支付计入
股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,217,119.95 -8,217,119.95
1. 提取盈余公积
2．股份支付计入股
东权益的金额
3．对所有者（或股
-8,217,119.95 -8,217,119.95
东）的分配
4．其他
（五）股东权益内
部结转
1．资本公积转增
股本
2．盈余公积转增
股本
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 831,769,995.00 262,877,677.44 97,030,579.23 113,747,449.94 1,305,425,701.61
48
单位:元 币种:人民币
上期金额
项 目 专项
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
储备
一、上年年末余额 842,008,495.00 292,960,800.80 2,590,000.00 96,369,596.72 170,174,554.25 1,398,923,446.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 842,008,495.00 292,960,800.80 2,590,000.00 96,369,596.72 170,174,554.25 1,398,923,446.77
三、本期增减变动金额
-2,695,000.00 3,419,729.39 -2,590,000.00 -2,430,146.08 884,583.31
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 -2,430,146.08 -2,430,146.08
（二）其他综合收益 1,959,879.39 1,959,879.39
上述（一）和（二）
1,959,879.39 -2,430,146.08 -470,266.69
小计
（三）股东投入和减少股
-2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
本
1. 股东投入股本
2．股份支付计入股东权
-2,695,000.00 1,459,850.00 -2,590,000.00 1,354,850.00
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1. 提取盈余公积
2．对股东的分配
49
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 839,313,495.00 296,380,530.19 96,369,596.72 167,744,408.17 1,399,808,030.08
法定代表人： 史烈 主管会计工作负责人：黄涛 会计机构负责人：吴颖艳
50
2014 年半年度报告
二、公司基本情况
浙大网新科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调
小组浙股〔1993〕68 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 1994 年 1 月 8
日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000049946 的《企业法人营业执
照》。公司现有注册资本 831,769,995.00 元，股份总数 831,769,995 股（每股面值 1 元）。
公司股票已于 1997 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属于信息技术行业。经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程
的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；
高新技术产业投资开发；经营进出口业务；承接环境保护工程。主要产品或提供的劳务：计
算机及网络系统的销售和集成、订制软件等。
三、公司主要会计政策和会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
51
2014 年半年度报告
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建
符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史
成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以
公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损
益或资本公积。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用按照系统合理的方法确定的、资产负债表日的即
期汇率近似的汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生
日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。
按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
52
2014 年半年度报告
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下
列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确
定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积
摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
53
2014 年半年度报告
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高
于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产
发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公
允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损
失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或
占应收款项账面余额 10%以上的款项。
金额标准
单项金额重大并单项计提坏 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
账准备的计提方法 其账面价值的差额计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备的应收款项
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法
确定组合的依据
账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
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2014 年半年度报告
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法组合 账龄分析法
(2) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
(%) (%)
1 年以内（含 1 年，以下同） 3 3
1-2 年 10 10
2-3 年 20 20
3-5 年 50 50
5 年以上 100 100
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著
差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施
工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
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2014 年半年度报告
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其
初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，
按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或
重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。
(十三) 投资性房地产
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2014 年半年度报告
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已
出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产
发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(十四) 固定资产
1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会
计年度的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均
法计提折旧。
2. 各类固定资产的折旧方法
项 目 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-50 3-5 1.90-3.23
运输工具 3-10 3-5 9.50-32.33
其他设备 3-10 3-5 9.50-32.33
3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额
计提相应的减值准备。
(十五) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的
差额计提相应的减值准备。
(十六) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
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2014 年半年度报告
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费
用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十七) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销年限(年)
商标专用权 10
软件著作权专有技术 3-10
财务软件 5-10
办公软件 5-10
土地使用权 50
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值
高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用
状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
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2014 年半年度报告
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十八) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十九) 股份支付及权益工具
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
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2014 年半年度报告
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的
权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于
职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等
待期内确认的金额。
(二十) 回购本公司股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处
理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股
票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减
留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购
买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）
累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
(二十一) 收入
1．自行开发研制的软件产品销售收入
软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额
能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量时，确认销售收入的实现。
2．定制软件销售收入
提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能
够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生
和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生
的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在
资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的
劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计
不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3．软件服务收入
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2014 年半年度报告
在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。
4．系统集成收入
在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述
软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入
不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工
程安装收入在整个商品销售时一并确认。
对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、
劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳
务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。
5．外购商品销售收入
外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购
货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成
本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
6．让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十二) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计
入当期损益。
(二十三) 递延所得税资产、递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
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2014 年半年度报告
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十四) 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在
实际发生时计入当期损益。
四、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%、6%
消费税 应纳税销售额 (量) 5%
营业税 应纳税营业额 3%、5%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值
房产税 的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 1.2%、12%
计缴
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%、1%
企业所得税 应纳税所得额 25%、16.50%[注 1]
[注 1]：本公司境外子公司网新（香港）国际投资有限公司按 16.50%的税率计缴。
(二) 税收优惠及批文
1. 增值税
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）
的规定，自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%
的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。软件出
口免缴增值税。
2．营业税
根据财政部、国家税务总局《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高
科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号），从事技术转让、
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技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免缴营业税。
3. 企业所得税
(1) 子公司北京新思软件技术有限公司 2013 年 12 月经国家发展和改革委员会、工业和
信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合审核，被确定为 2013-2014 年度国家规划布
局内重点软件企业，享受企业所得税减按 10%的税收优惠政策。
(2) 本公司以及子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司、快威科技集团有限公司、
浙江汇信科技有限公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。
(3) 子公司浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司被认定为技术先进型服务企业，享
受企业所得税减按 15%的税收优惠政策。
五、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
注册
子公司 业务 经营 组织机构
子公司全称 注册地 资本
类型 性质 范围 代码
(万元)
自动化办公系统、教育及商用系统网络和通
浙江浙大网新 讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、
图灵信息科技 控股子公司 杭州 软件业 10,000 技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工 73150665-4
有限公司 程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品
的销售及维修；经营进出口业务
技术开发、技术服务、成果转让：电子计算
机软、硬件及其数据传输设备，电子通信；
快威科技集团
控股子公司 杭州 软件业 10,000 工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网； 70422078-1
有限公司
批发、零售：电子计算机及其配件，通信设
备；货物进出口
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
子公司全称
出资额(万元) 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
浙江浙大网新图灵信息
9,500.00 95.00 95.00 是
科技有限公司
快威科技集团有限公司 9,040.31 95.00 95.00 是
（续上表）
少数股东权益中用于 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股
少数股东
子公司全称 冲减少数股东损益的 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公
权益
金额 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新图灵信息 7,379,132.59
科技有限公司
快威科技集团有限公司 12,843,184.62
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
注册
子公司 业务 经营 组织机构
子公司全称 注册地 资本
类型 性质 范围 代码
(万元)
63
2014 年半年度报告
法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
北京晓通网络科
全资子公司 北京 软件业 20,000 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注 72261851-5
技有限公司
册后方可经营；法律法规、国务院决定未规定许
可的，自主选择经营项目开展经营活动
开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、
北京新思软件技
控股子公司 北京 软件业 5,000 网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自 70000452-0
术有限公司
产产品
（续上表）
期末实际 实质上构成对子公司 持股比 表决权 是否合并报
子公司全称
出资额(万元) 净投资的其他项目余额 例(%) 比例(%) 表
北京晓通网络科技
21,028.98 100.00 100.00 是
有限公司
北京新思软件技术 4,477.40 80.00 80.00 是
有限公司
（续上表）
少数股东权益中用于 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东
少数股东
子公司全称 冲减少数股东损益的 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期
权益
金额 初所有者权益中所享有份额后的余额
北京晓通网络科技有
限公司
北京新思软件技术有 15,717,108.90
限公司
3．其他说明
(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的子公司。
(二) 合并范围发生变更的说明
1. 报告期无新纳入合并财务报表范围的重要子公司
2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。
(三) 本期无新纳入合并范围子公司的相关财务数据
(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司子公司网新（香港）国际投资有限公司记账本位币为港币，其财务报表按以下汇率
进行折算：
1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用中国人民银行于 2014 年 6 月 30 日公布的汇
率折算 0.79375 折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即
期汇率折算。
2. 利润表中的收入和费用项目，按与月末汇率平均计算的近似汇率 0.78999 折算。
六、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
64
2014 年半年度报告
期末数 期初数
项 目
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金：
人民币 1,755,707.08 1,149,265.00
日元 13,548,312.00 0.060815 823,940.59 9,211,654.00 0.057771 532,166.46
港币
小 计 2,579,647.67 1,681,431.46
银行存款： / /
人民币 327,012,241.79 642,148,306.71
美元 1,817,412.26 6.1528 11,182,174.15 4,502,648.78 6.0969 27,452,199.35
日元 672,472,060.00 0.060815 40,896,388.33 414,541,206.00 0.057771 23,948,460.01
港元 782,840.44 0.79375 621,379.60 3,422,104.87 0.78623 2,690,561.51
欧元 1.44 8.3946 12.09
小 计 379,712,195.96 696,239,527.58
其他货币资金：
人民币 82,799,359.25 56,918,023.28
美元 3,354,770.05 6.1528 20,641,229.17 2,831,462.48 6.0969 17,263,143.60
小 计 103,440,588.42 74,181,166.88
合 计 485,732,432.05 772,102,125.92
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期 末 其 他 货 币 资 金 包 括 远 期 结 售 汇 保 证 金 400,000.00 元 ， 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金
30,585,550.00 元，保函保证金 28,667,634.93 元，信用证保证金 500,000.00 元质押的银行定
期存单 16,674,093.08 元,其他保证金 2,684,992.65 元和存出投资款 23,928,317.76 元。
2. 交易性金融资产
项 目 期末数 期初数
交易性权益工具投资 11,944,695.00 9,875,756.19
衍生金融资产 634,195.01
其他 2,767,431.45 143,989.37
合 计 14,712,126.45 10,653,940.57
3. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏 账 账面价值 账面余额 坏 账 账面价值
准备 准备
银行承兑
38,120,351.19 38,120,351.19 100,484,141.66 100,484,141.66
汇票
65
2014 年半年度报告
商业承兑
20,593,617.13 20,593,617.13 20,022,049.00 20,022,049.00
汇票
合 计
58,713,968.32 58,713,968.32 120,506,190.66 120,506,190.66
(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
深圳市金宏威技术股份有限公司 2014/5/28 2014/8/28 3,000,075.00 银行承兑汇票
深圳市金宏威技术股份有限公司 2014/3/17 2014/9/15 2,284,746.00 银行承兑汇票
厦门泛德科技开发有限公司 2014/5/29 2014/9/29 1,381,516.00 银行承兑汇票
广东网域科技有限公司 2014/4/15 2014/7/15 802,051.00 银行承兑汇票
北京楚仁网络科技有限公司 2014/5/14 2014/11/14 634,736.00 银行承兑汇票
背书（前 5 名）小计 8,103,124.00
(3) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明
截至 2014 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票计 3,000,000.00 元。
4. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
单项金额重大
并单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备
账龄分析法组
1,048,857,077.75 100.00 68,099,109.20 6.49 1,178,211,182.51 100.00 79,340,730.57 6.73
合
小 计 1,048,857,077.75 100.00 68,099,109.20 6.49 1,178,211,182.51 100.00 79,340,730.57 6.73
单项金额虽不
重大但单项计
提坏账准备
合 计 1,048,857,077.75 100.00 68,099,109.20 6.49 1,178,211,182.51 100.00 79,340,730.57 6.73
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账 龄
比例 坏账准备 坏账准备
金额 金额 比例(%)
(%)
1 年 以
942,970,949.72 89.90 28,289,128.50 1,066,549,078.43 90.52 31,996,472.42
内
1-2 年 53,235,158.65 5.08 5,323,515.87 52,613,242.39 4.47 5,261,324.24
2-3 年 16,208,800.15 1.55 3,241,760.04 12,890,619.05 1.09 2,578,123.81
3-5 年 10,394,928.89 0.99 5,197,464.45 13,306,865.08 1.13 6,653,432.54
5 年 以
26,047,240.34 2.48 26,047,240.34 32,851,377.56 2.79 32,851,377.56
上
66
2014 年半年度报告
合 计 1,048,857,077.75 100.00 68,099,109.20 1,178,211,182.51 100.00 79,340,730.57
3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
(2) 本期无实际核销的应收账款情况
(3) 无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转
回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。
(4) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
(5) 应收账款金额前 5 名情况
与本公司关 占应收账款余额
单位名称 账面余额 账龄
系 的比例(%)
单位 1 非关联方 33,769,090.00 1 年以内 3.22
单位 2 非关联方 25,600,000.00 1 年以内 2.44
单位 3 非关联方 22,664,694.70 1 年以内 2.16
单位 4 非关联方 20,937,652.03 1 年以内 2.00
单位 5 非关联方 20,140,034.18 1 年以内 1.92
小 计 123,111,470.91 11.74
(6) 其他应收关联方账款情况
占应收账
单位名称 与本公司关系 账面余额 款余额的
比例(%)
城云科技（杭州）有限公司 其他 0.34
3,540,874.00
杭州成尚科技有限公司 母公司的控股子公司 0.00
450.00
杭州网新睿研科技服务有限公司 母公司的全资子公司 0.00
5,450.00
杭州怡德数码技术有限公司 联营公司 0.00
4,850.00
浙大网新系统工程有限公司 母公司的全资子公司 0.02
249,681.54
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 联营公司 0.06
662,641.84
浙江浙大网新实业发展有限公司 其他关联人 0.02
164,389.52
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 其他关联人
0.12
1,229,280.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限
其他 1.55
公司 16,291,776.14
浙江网新富士科技有限公司 联营公司 0.00
15,688.00
小计 2.11
22,165,081.04
(7)截止 2014 年 6 月 30 日，已有账面金额 195,058,389.86 元的应收账款用于质押担保。
5. 预付款项
67
2014 年半年度报告
1)账龄分析
账 龄 期末数 期初数
坏账 比例 坏账
账面余额 比例(%) 账面价值 账面余额 账面价值
准备 (%) 准备
1 年以内 531,767,807.37 97.51 531,767,807.37 195,784,186.81 99.13 195,784,186.81
1-2 年 12,725,744.87 2.33 12,725,744.87 879,666.47 0.45 879,666.47
2-3 年 472,669.00 0.09 472,669.00 280,078.62 0.14 280,078.62
3 年以上 391,338.83 0.07 391,338.83 555,505.91 0.28 555,505.91
合 计 545,357,560.07 100.00 545,357,560.07 197,499,437.81 100.00 197,499,437.81
2)预付款项金额前五名
与本公司
单位名称 期末数 账龄 未结算原因
关系
单位 1 非关联方 137,876,347.52 1 年以内 预付货款
单位 2 非关联方 114,262,566.82 1 年以内 预付货款
单位 3 非关联方 30,532,389.29 1 年以内 预付货款
单位 4 非关联方 29,907,150.00 1 年以内 预付货款
单位 5 非关联方 24,094,228.88 1 年以内 预付货款
小 计 336,672,682.51
(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算款项。
6. 应收利息
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
买入返售金融资产 46,855.02 46,855.02
合 计 46,855.02 46,855.02
7. 应收股利
未收回的原因 相关款
本期 本期 项是否
项 目 期初数 期末数
增加 减少 发生减
值
账龄 1 年以上的应收股利 5,147,100.00 5,147,100.00 已宣告未发放 否
其中：
杭州九源基因工程有限公
5,147,100.00 5,147,100.00 已宣告未发放 否
司
合 计 5,147,100.00 5,147,100.00
8. 其他应收款
1)类别情况明细
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
68
2014 年半年度报告
单项金额重
大并单项计 68,284,736.88 18.57 67,664,349.94 20.59
提坏账准备
按组合计提
坏账准备
账龄分析法
299,033,627.47 81.33 94,819,814.47 31.71 260,677,614.22 79.30 86,238,710.94 33.08
组合
小 计 299,033,627.47 81.33 94,819,814.47 31.71 260,677,614.22 79.30 86,238,710.94 33.08
单项金额虽
不重大但单
370,285.00 0.10 370,285.00 1.00 370,285.00 0.11 370,285.00 100.00
项计提坏账
准备
合 计 367,688,649.35 100.00 95,190,099.47 25.89 328,712,249.16 100.00 86,608,995.94 26.35
2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
浙江浙大网新集团有限 系阿尔斯通仲裁损失承担款，未发现
68,284,736.88 0.00
公司 减值现象。详见本财务报表附注其他
重要事项之说明。
小 计 68,284,736.88 0.00
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 112,508,045.84 37.61 3,375,241.37 75,717,423.93 29.05 2,271,522.73
1-2 年 31,397,512.92 10.50 3,139,751.32 79,730,708.51 30.59 7,973,070.85
2-3 年 62,305,714.29 20.84 12,461,142.86 18,744,908.64 7.19 3,748,981.73
3-5 年 33,957,351.04 11.36 16,978,675.54 28,478,875.07 10.92 14,239,437.56
5 年以上 58,865,003.38 19.69 58,865,003.38 58,005,698.07 22.25 58,005,698.07
合 计 299,033,627.47 100.00 94,819,814.47 260,677,614.22 100.00 86,238,710.94
4)期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
公司被吊销营业执照，款项无法收
河北天茂投资有限公司 80,000.00 80,000.00 100%
回
公司被吊销营业执照，款项无法收
浙江弘申信息技术有限公司 10,000.00 10,000.00 100%
回
公司被吊销营业执照，款项无法收
浙江中诺招标代理有限公司 16,336.00 16,336.00 100%
回
广东电信建设开发有限公司 1,105.00 1,105.00 100%
公司已注销，款项无法收回
上海东云信息科技发展有限公司 32,600.00 32,600.00 100%
公司已注销，款项无法收回
公司被吊销营业执照，款项无法收
杭州易晓科技有限公司 200,000.00 200,000.00 100%
回
杭州市西湖区家惠电脑耗材经营
30,244.00 30,244.00 100%
部 公司已注销，款项无法收回
小计 370,285.00 370,285.00
69
2014 年半年度报告
(2) 本期转回或收回情况
无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，
或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。
(3) 本期无核销的其他应收款款项
(4) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
68,284,736.88 0.00 67,664,349.94 0.00
浙江浙大网新集团有限公司
小 计 68,284,736.88 0.00 67,664,349.94 0.00
+
(5) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他 款项性质
应收款 或内容
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄
余额的
比例(%)
阿尔斯通
浙江浙大网新集团有限公
母公司 68,284,736.88 3-5 年 18.57 仲裁损失
司
承担款
PO TAK Worldwide LTD. 非关联方 19,845,000.00 2-3 年 5.40 暂借款
LUCK REGION Development
非关联方 19,698,686.78 3-5 年 5.36 暂借款
LTD
浙江网新数码有限公司 联营企业 18,940,000.00 1 年以内 5.15 暂借款
Finer technology
非关联方 14,766,720.00 1 年以内 4.02 暂借款
(HK)limited
小 计 141,535,143.66 38.50
(6) 其他应收关联方款项
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 账面余额
额的比例(%)
杭州睿翰投资发展有限公司 联营公司 2,500,000.00 0.68
浙江网新数码有限公司 联营企业 18,940,000.00 5.15
浙江浙大网新机电工程有限公司 其他 51,388.89 0.01
浙江浙大网新兰德科技股份有限公
联营公司 5,799,241.21 1.58
司
浙江浙大网新实业发展有限公司 其他关联人 331,682.92 0.09
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 68,284,736.88 18.57
浙江浙大圆正集团有限公司 间接控股股东 7,750.00 0.00
杭州怡德数码技术有限公司 联营企业 8,600,000.00 2.34
小计 104,514,799.90 28.42
(7)截止 2014 年 6 月 30 日，其他应收款未用于担保。
70
2014 年半年度报告
9. 买入返售金融资产
项 目 期末数 期初数
质押式国债回购
36,401,362.00
小 计 36,401,362.00
减：坏账准备
合 计
36,401,362.00
10. 存货
（1)明细
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
在产品 173,352,222.33 765,467.60 172,586,754.73 223,907,461.43 765,467.60 223,141,993.83
库存商品 670,276,972.57 10,639,406.45 659,637,566.12 508,938,667.67 10,709,186.52 498,229,481.15
合 计 843,629,194.90 11,404,874.05 832,224,320.85 732,846,129.10 11,474,654.12 721,371,474.98
（2)存货跌价准备
项 本期减少
期初数 本期增加 期末数
目 转回 转销
在产品 765,467.60 765,467.60
库存商
10,709,186.52 213,804.99 283,585.06 10,639,406.45
品
小 计 11,474,654.12 213,804.99 283,585.06 11,404,874.05
2) 本期计提存货跌价准备的依据
期末部分库存商品持有时间较长，按其成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，存货未用于担保。
11. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
理财产品 7,000,000.00
预缴企业所得税 902,052.30
待抵扣增值税进项
25,029,723.51 26,337,987.85
税额
合 计 25,029,723.51 34,240,040.15
12. 可供出售金融资产
项 目 期末数 期初数
可供出售权益工具 13,910,448.01
其中：公允价值变动 3,227,432.41
合 计 13,910,448.01
13. 对合营企业和联营企业投资
单位：人民币元
表决权
持股比
被投资单位 比例 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
例(%)
(%)
联营企业
71
2014 年半年度报告
浙江网新富士
33.00 33.00 7,365,416.43 1,522,008.82 5,843,407.61 5,890,333.68 -769,616.08
科技有限公司
浙江浙大网新
置地管理有限 20.00 20.00 1,595,682,225.44 1,046,790,668.12 548,891,557.32 185,394,025.52 31,204,718.77
公司
浙江浙大网新
兰德科技股份 22.94 22.94 102,986,757.09 16,905,991.39 86,080,765.70 23,719,853.44 -2,180,109.94
有限公司
绍兴贝马其寝
具制衣有限公 30.00 30.00 3,927,547.34 562,747.12 3,364,800.22 2,991.45 -171,261.76
司
上海花样年华
数字媒体技术 50.00 50.00 148,853.06 1,209,006.68 -1,060,153.62 0.00 -30,940.60
有限公司
浙江众合机电
24.14 24.14 3,235,104,394.10 2,315,358,299.12 919,746,094.98 640,658,837.55 -20,404,961.79
股份有限公司
上海微创软件
23.24 23.24 642,182,541.59 411,177,914.57 231,004,627.02 418,945,932.78 8,000,789.64
股份有限公司
浙江华通云数
据科技有限公 22.00 22.00 741,030,702.76 316,978,121.39 424,052,581.37 90,655,012.02 16,908,131.63
司
杭州睿翰投资
49.00 49.00 87,998,486.15 4,239,345.20 83,759,140.95 -717,475.02
发展有限公司
浙大网新中研
30.00 30.00 14,942,523.34 1,299,433.95 13,643,089.39 8,326,366.11 1,552,117.83
软件有限公司
杭州怡德数码
35.00 35.00 52,354,029.58 26,070,122.97 26,283,906.61 80,160,021.92 847,416.42
技术有限公司
浙江网新数码
38.69 38.69 203,746,492.11 194,669,864.59 9,076,627.52 390,503,542.55 -889,405.48
有限公司
City Cloud
International 40.00 40.00 USD83,743,967.61 USD77,074,508.43 USD6,669,459.18 USD56,091,706.97 USD1,556,443.18
Co., Ltd.
辽宁新天数字
27.78 27.78 63,600,826.54 32,404,710.17 31,196,116.37 6,862,837.81 -850,546.70
科技有限公司
浙江乐得网络
47.50 47.50 4,901,412.04 4,508,208.85 393,203.19 13,761.82 -159,499.73
科技有限公司
杭州掌游科技
26.99 26.99 2,247,000.22 916,334.27 1,330,665.95 8,558,402.92 -129,262.55
有限公司
尼尔森网联媒
介数据服务有 20.00 20.00 47,331,364.42 15,201,645.49 32,129,718.93 20,870,728.29 -5,304,981.78
限公司
杭州网新云视
30.00 30.00 4,017,329.88 -23,468.49 4,040,798.37 0.00 -938,928.90
科技有限公司
14. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
72
2014 年半年度报告
对联营企业投资
浙江网新富士科技有 按权益法
限公司 核算 3,300,000.00 2,182,297.81 -253,973.31 1,928,324.50
浙江浙大网新置地管 按权益法
理有限公司 核算 58,743,000.00 113,865,609.52 6,240,943.75 120,106,553.27
浙江浙大网新兰德科 按权益法
-918,613.39
技股份有限公司 核算 36,407,908.06 20,537,249.83 19,618,636.44
绍兴贝马其寝具制衣 按权益法
有限公司 核算 3,041,944.56 1,058,906.16 -51,378.53 1,007,527.63
上海花样年华数字媒 按权益法
体技术有限公司 核算 3,884,784.51 352,223.39 352,223.39
浙江众合机电股份有 按权益法
限公司 核算 440,438,827.12 518,529,816.33 -7,094,764.71 511,435,051.62
上海微创软件股份有 按权益法
限公司 核算 101,293,655.67 74,038,025.24 1,859,383.51 75,897,408.75
浙江华通云数据科技 按权益法
有限公司 核算 88,000,000.00 93,666,232.98 3,719,788.96 97,386,021.94
杭州睿翰投资发展有 按权益法
限公司 核算 41,650,000.00 41,393,541.83 -351,562.76 41,041,979.07
浙江浙大网新中研软 按权益法
件有限公司 核算 3,025,235.69 3,667,751.27 465,635.35 4,133,386.62
杭州怡德数码技术有 按权益法
限公司 核算 11,420,851.10 8,902,771.56 296,595.75 9,199,367.31
杭州广桥网络技术有 按权益法
限公司 核算 900,000.00 269,280.18 -269,280.18
浙江网新数码有限公 按权益法
司 核算 3,869,000.00 3,855,858.17 -344,110.99 3,511,747.18
City Cloud
按权益法
International Co.,
核算 76,822.76
Ltd
辽宁新天数字科技有 按权益法
限公司 核算 10,000,000.00 8,903,396.48 -236,281.87 8,667,114.61
浙江乐得网络科技有 按权益法
限公司 核算 4,750,000.00 186,771.47 -75,762.37 111,009.10
杭州掌游科技有限公 按权益法
司 核算 3,356,500.00 2,809,415.30 -34,887.94 2,774,527.36
尼尔森网联媒介数据 按权益法
服务有限公司 核算 20,000,000.00 18,960,036.19 -1,060,996.36 17,899,039.83
杭州网新云视科技有 按权益法
限公司 核算 1,500,000.00 1,493,918.18 -281,678.67 1,212,239.51
其他股权投资
浙江浙大网新实业发 按成本法
展有限公司 核算 5,232,755.37 5,232,755.37 5,232,755.37
绍兴银行股份有限公 按成本法
司 核算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
杭州国家软件产业基 按成本法
地有限公司 核算 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
浙江中包派克奇 按成本法
包装有限公司 核算 13,750,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00
天津神州通用数据技 按成本法
术有限公司 核算 900,000.00 900,000.00 900,000.00
73
2014 年半年度报告
网新创新研究开发有 按成本法
限公司 核算 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
浙江大学创新技术研 按成本法
究院有限公司 核算 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
思创数码科技股份有 按成本法
限公司 核算 4,962,358.47 4,962,358.47 4,962,358.47
上海浙大网新易得科 按成本法
技发展有限公司 核算 840,000.00 840,000.00 840,000.00
浙江数字安全证书管 按成本法
理有限公司 核算 700,000.00 700,000.00 700,000.00
苏州阳光新媒体有限 按成本法
公司 核算 2,459,160.00 2,459,160.00 2,459,160.00
北京洛克大众信息技 按成本法
术有限公司 核算 663,909.46 663,909.46 663,909.46
杭州金信股易科技有 按成本法
限公司 核算 2,277,501.72 2,277,501.72 2,277,501.72
按成本法
TECHBRIDGE
核算 1,031,823.00 1,031,823.00 1,031,823.00
北京赛思颐和科技有 按成本法
限公司 核算 50,000.00 50,000.00 50,000.00
浙江网新电气技术股 按成本法
份有限公司 核算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
杭州九源基因工程有 按成本法
限公司 核算 25,578,406.88 26,249,260.17 26,249,260.17
合 计
928,104,444.37 1,007,789,870.08 1,609,056.24 1,009,398,926.32
持股比例与
持股比 表决权 表决权比例 本期计提减 本期现金红
被投资单位 减值准备
例(%) 比例(%) 不一致的说 值准备 利
明
对联营企业投资
浙江网新富士科技有限公司
33.00 33.00
浙江浙大网新置地管理有限公司
20.00 20.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限
公司 22.94 22.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司
30.00 30.00
上海花样年华数字媒体技术有限
公司 50.00 50.00 352,223.39
浙江众合机电股份有限公司
24.14 24.14
上海微创软件股份有限公司
23.24 23.24 16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司
22.00 22.00
杭州睿翰投资发展有限公司
49.00 49.00
74
2014 年半年度报告
浙江浙大网新中研软件有限公司
30.00 30.00
杭州怡德数码技术有限公司
35.00 35.00
杭州广桥网络技术有限公司 0.00 0.00
浙江网新数码有限公司
38.69 38.69
City Cloud International Co.,
Ltd[注 1] 40.00 40.00
辽宁新天数字科技有限公司
27.78 27.78
浙江乐得网络科技有限公司
47.50 47.50
杭州掌游科技有限公司
26.99 26.99
尼尔森网联媒介数据服务有限公
司 20.00 20.00
杭州网新云视科技有限公司
30.00 30.00
其他股权投资
浙江浙大网新实业发展有限公司
5.00 5.00
绍兴银行股份有限公司
0.01 0.01 70,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司
10.00 10.00
浙江中包派克奇
包装有限公司 7.34 7.34
天津神州通用数据技术有限公司
5.00 5.00
网新创新研究开发有限公司
15.00 15.00
浙江大学创新技术研究院有限公
司 3.00 3.00
思创数码科技股份有限公司
4.50 4.50
上海浙大网新易得科技发展有限
公司 7.50 7.50
浙江数字安全证书管理有限公司
3.49 3.49 103,400.00
苏州阳光新媒体有限公司
9.00 9.00 2,459,160.00
北京洛克大众信息技术有限公司
24.00 24.00 663,909.46
杭州金信股易科技有限公司
25.00 25.00 2,277,501.72
TECHBRIDGE
2.03 2.03
北京赛思颐和科技有限公司
5.00 5.00 17,500.00
75
2014 年半年度报告
浙江网新电气技术股份有限公司
10.00 10.00 784,340.27
杭州九源基因工程有限公司
17.16 17.16
合 计
22,543,517.13 975,240.27
（2）其他说明
截止 2014 年 6 月 30 日，本公司以所持浙江众合机电股份有限公司 6,400 万股股权为本公司期限
为 2013 年 10 月 15 日至 2015 年 7 月 2 日总计为 40,350.00 万元的借款提供质押担保。
15.投资性房地产
(1) 明细情况
本期
项 目 期初数 本期增加[注] 期末数
减少
1) 账面原值小计 224,104,770.22 224,104,770.22
房屋及建筑物 224,104,770.22 224,104,770.22
2) 累计折旧和累计摊销小计 28,107,958.44 2,271,124.86 30,379,083.30
房屋及建筑物 28,107,958.44 2,271,124.86 30,379,083.30
3) 账面净值小计 195,996,811.78 193,725,686.92
房屋及建筑物 195,996,811.78 193,725,686.92
4) 减值准备累计金额小计 0.00
房屋及建筑物 0.00
5) 账面价值合计 195,996,811.78 193,725,686.92
房屋及建筑物 195,996,811.78 193,725,686.92
累计折旧 30,379,083.30 元。本期折旧和摊销额 2,271,124.86 元。
(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，已有账面价值为 40,799,147.70 元的投资性房地产用于担保。
16. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加[注] 本期减少 期末数
1) 账 面 原 值 小
447,262,423.93 5,634,700.99 4,705,724.85 448,191,400.07
计
房屋及建筑物 271,355,267.40 271,355,267.40
运输工具 30,144,119.92 186,743.51 601,800.00 29,729,063.43
其他设备 145,763,036.61 5,447,957.48 4,103,924.85 147,107,069.24
期初数 本期转入 本期计提 本期减少 期末数
2) 累 计 折 旧 小
165,742,214.45 15,385,337.90 3,999,970.98 177,127,581.37
计
房屋及建筑物 53,065,003.39 5,732,063.27 58,797,066.66
运输工具 16,271,293.43 1,510,765.79 577,727.00 17,204,332.22
其他设备 96,405,917.63 8,142,508.84 3,422,243.98 101,126,182.49
3) 账 面 净 值 小
281,520,209.48 271,063,818.70
计
房屋及建筑物 218,290,264.01 212,558,200.74
运输工具 13,872,826.49 12,524,731.21
其他设备 49,357,118.98 45,980,886.75
4) 减值准备小
计
76
2014 年半年度报告
房屋及建筑物
运输工具
其他设备
5) 账 面 价 值 合
281,520,209.48 271,063,818.70
计
房屋及建筑物 218,290,264.01 212,558,200.74
运输工具 13,872,826.49 12,524,731.21
其他设备 49,357,118.98 45,980,886.75
本期折旧额为 15,385,337.90 元；本期无在建工程转入固定资产。
(2) 期末无暂时闲置固定资产。
(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书
时间
公司购买的西湖区科技经济园区房产已竣工决算。目
西湖区科技经济园区房产 未确定
前，公司正在积极办理相关权证。
(4) 截止 2014 年 6 月 30 日，已有账面价值为 114,245,314.94 元的固定资产用于担保。
17. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
厂房工程 151,776,889.13 151,776,889.13 137,550,150.00 137,550,150.00
合 计 151,776,889.13 151,776,889.13 137,550,150.00 137,550,150.00
2)减增变动情况
转入固 其他减 工程投入占预
工程名称 预算数(万元) 期初数 本期增加
定资产 少 算比例(%)
厂房工程 18,755.33 137,550,150.00 14,226,739.13 80.92
合 计 137,550,150.00 14,226,739.13
本期利息
工程进度 本期利息资本化 资金
工程名称 利息资本化累计金额 资本化年 期末数
(%) 金额 来源
率(%)
厂房工程 80.92 6,384,704.80 1,138,761.11 6.55 自筹 151,776,889.13
合 计 6,384,704.80 1,138,761.11 151,776,889.13
(3) 其他说明
截止 2014 年 6 月 30 日，已有 151,776,889.13 元的的在建工程用于担保。
18. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 157,610,909.95 756,168.99 260,000.00 158,107,078.94
商标专用权 40,820,000.00 40,820,000.00
软件著作权专有技术 83,245,312.03 163,509.43 260,000.00 83,148,821.46
77
2014 年半年度报告
财务软件 1,585,114.47 559,288.97 2,144,403.44
办公软件 9,513,783.45 33,370.59 9,547,154.04
土地使用权 22,446,700.00 22,446,700.00
2) 累计摊销小计 107,563,881.43 3,701,500.95 86,680.00 111,178,702.38
商标专用权 40,820,000.00 40,820,000.00
软件著作权专有技术 62,348,721.22 2,035,138.39 86,680.00 64,297,179.61
财务软件 1,578,684.31 334,016.38 1,912,700.69
办公软件 1,324,387.11 1,107,879.16 2,432,266.27
土地使用权 1,492,088.79 224,467.02 1,716,555.81
3) 账面净值小计 50,047,028.52 46,928,376.56
商标专用权
软件著作权专有技术 20,896,590.81 18,851,641.85
财务软件 6,430.16 231,702.75
办公软件 8,189,396.34 7,114,887.77
土地使用权 20,954,611.21 20,730,144.19
4) 减值准备小计
商标专用权
软件著作权专有技术
财务软件
办公软件
土地使用权
5) 账面价值合计 50,047,028.52 46,928,376.56
商标专用权
软件著作权专有技术 20,896,590.81 18,851,641.85
财务软件 6,430.16 231,702.75
办公软件 8,189,396.34 7,114,887.77
土地使用权 20,954,611.21 20,730,144.19
(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，无形资产未用于担保。
19. 商誉
(1) 商誉增减变动情况
被投资单位名称或形成商 本期 本期
期初余额 期末余额 期末减值准备
誉的事项 增加 减少
快威科技集团有限公司 3,177,577.41 3,177,577.41
北京新思软件技术有限公
1,004,104.29 1,004,104.29
司
浙江浙大图灵软件技术有
1,286,676.57 1,286,676.57
限公司
浙江网新创建科技有限公
1,414,951.39 1,414,951.39 1,414,951.39
司
Insigma US,Inc. 1,314,699.70 1,314,699.70
日本新思软件株式会社 3,735,993.93 3,735,993.93
金华网新图灵信息科技有
208,015.26 208,015.26
限公司
杭州颐和科技信息系统有
17,347,282.95 17,347,282.95
限公司
Hengtian Services LLC 762,501.78 762,501.78
西安华炎信息科技有限公
430,360.95 430,360.95
司
78
2014 年半年度报告
合 计 30,682,164.23 30,682,164.23 1,414,951.39
(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法
公司对包含商誉的资产组或者资产组组合进行了减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合
的账面价值与其可收回金额，就相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额
确认了商誉减值准备 1,414,951.39 元，该减值准备已在 2012 年度计提。
20. 长期待摊费用
其他减少
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数
的原因
房租 9,331,083.43 666,666.66 8,664,416.77
租入固定
3,858,912.06 162,408.54 1,296,836.75 2,724,483.85
资产改良
信用协会
85,275.72 4,493.24 46,424.64 43,344.32
会费
合 计 13,275,271.21 166,901.78 2,009,928.05 11,432,244.94
21. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 10,935,945.82 12,107,021.72
可供出售权益工具的公允价值变动
应付职工薪酬 1,299,900.00 1,587,300.00
合 计 12,235,845.82 13,694,321.72
递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动
交易性金融工具、衍生金融工具的估值 1,346,272.85
合 计 1,346,272.85
(2) 未确认递延所得税资产的明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 158,406,628.13 143,317,001.07
可抵扣亏损 321,766,413.26 321,766,413.26
小 计 480,173,041.39 465,083,414.33
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2013 年
2014 年 34,264,315.75 34,264,315.75
2015 年 52,371,608.25 52,371,608.25
2016 年 102,023,900.73 102,023,900.73
2017 年 104,719,469.26 104,719,469.26
2018 年 28,387,119.27 28,387,119.27
小 计 321,766,413.26 321,766,413.26
(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
79
2014 年半年度报告
项 目 暂时性差异金额
应纳税差异项目
交易性金融工具的公允价值变动
可供出售金融工具的公允价值变动
小 计
可抵扣差异项目
资产减值准备 66,182,390.12
应付职工薪酬 8,666,000.00
小 计 74,848,390.12
22. 其他非流动资产
项 目 期末数 期初数
5,654,425.00 4,500,000.00
预付影视制作款
15,000,000.00 15,000,000.00
预付投资款
合 计 20,654,425.00 19,500,000.00
23. 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提 期末数
转回 转销
坏账准备 165,949,726.51 2,660,517.84 163,289,208.67
存货跌价准备 11,474,654.12 69,780.07 11,404,874.05
长期股权投资减
22,543,517.13 22,543,517.13
值准备
商誉减值准备 1,414,951.39 1,414,951.39
合 计 201,382,849.15 2,730,297.91 198,652,551.24
24. 短期借款
项 目 期末数 期初数
信用借款 100,000,000.00 165,000,000.00
抵押借款 230,000,000.00 150,000,000.00
保证借款 692,000,000.00 610,763,308.42
质押借款 547,200,000.00 504,407,938.00
合 计 1,569,200,000.00 1,430,171,246.42
25. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票
54,997,221.64 64,700,000.00
商业承兑汇票
44,624,740.00 46,000,000.00
合 计 99,621,961.64 110,700,000.00
下一会计期间（下半年）将到期的金额为 99,621,961.64 元。
26. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
80
2014 年半年度报告
应付经营性款项 747,128,536.85 792,464,746.35
应付长期资产购建款 15,567,204.28 16,269,516.68
合 计 762,695,741.13 808,734,263.03
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江大学 123,867.93
浙江浙大网新实业发展有限公司 13,394,071.18 13,394,071.18
浙江浙大网新机电工程有限公司 4,116,958.37 9,116,958.37
上海浙大网新易得科技发展有限公司 83,100.00
浙江网新数码有限公司 579,059.64
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 16,300.00 16,300.00
城云科技（杭州）有限公司 33,504,656.50 20,067,469.35
杭州怡德数码技术有限公司 398.00 219,348.70
杭州成尚科技有限公司 10,280,376.95
浙江浙大网新中研软件有限公司 54,470.92
小 计 61,450,331.92 43,517,075.17
（3）账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
1） 截止 2014 年 6 月 30 日，公司应付浙江浙大网新机电工程有限公司脱硫项目款 4,116,958.37
元，账龄均为 1 年以上。由于客户尚有部分项目款未与公司结算，故公司应付分包商浙江浙
大网新机电工程有限公司的项目款亦尚未结算。
2） 截止 2014 年 6 月 30 日，公司应付浙江浙大网新实业发展有限公司购房款 13,394,071.18
元，账龄均为 1 年以上。由于尚未与公司结算，故暂挂本项目。
27. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预收网络设备及终端业务款 74,030,703.10 50,594,490.10
预收系统集成、软件外包与服务款 32,472,027.02 62,871,403.07
合计 106,502,730.12 113,465,893.17
(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
杭州怡德数码技术有限公司 16,370.00
浙江大学 1,029,736.00 39,736.00
城云科技（杭州）有限公司 12,616,049.99 15,399.99
网新创新研究开发有限公司 398,196.00 218,196.00
浙大网新系统工程有限公司 2,586,240.00 1,293,120.00
浙江华通云数据科技有限公司 960,000.00
小 计 16,630,221.99 2,542,821.99
(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。
81
2014 年半年度报告
28. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补
66,629,615.74 250,451,826.60 269,278,475.63 47,802,966.71
贴
职工福利费 95,466.43 2,050,346.91 2,050,346.91 95,466.43
社会保险费 3,726,476.21 35,463,024.16 36,104,785.99 3,084,714.38
其中：医疗保险费 1,280,046.61 12,236,681.16 12,709,431.01 807,296.76
基本养老保险费 1,907,115.76 20,048,537.25 20,212,404.54 1,743,248.47
失业保险费 277,566.28 1,894,026.51 1,898,844.16 272,748.63
工伤保险费 52,558.30 429,274.82 429,786.17 52,046.95
生育保险费 209,189.26 854,504.42 854,320.11 209,373.57
住房公积金 2,159,313.19 14,992,652.47 15,017,132.86 2,134,832.80
工会经费 4,332,220.12 1,508,753.13 1,127,577.51 4,713,395.74
职工教育经费 2,603,985.99 495,713.42 221,429.20 2,878,270.21
辞退福利 205,034.43 200,434.43 4,600.00
合 计 79,547,077.68 305,167,351.12 324,000,182.53 60,714,246.27
[注]:应付职工薪酬期末数中无拖欠性质的职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 7,591,665.95 元。
(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金将于下一会计期间内上缴；
其他将于未来会计期间内使用。
29. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 3,707,824.06 11,243,412.22
消费税 1,439,176.27 479,741.94
营业税 2,429,761.02 2,963,971.95
城市维护建设税 741,549.58 1,186,894.45
企业所得税 5,651,319.83 17,750,443.83
代扣代缴个人所得税 2,126,241.46 1,232,917.38
房产税 1,380,415.98 888,423.16
教育费附加 358,491.63 587,410.48
地方教育附加 140,478.04 289,823.07
水利建设专项资金 1,083,394.81 1,275,091.45
印花税 58,774.89 199,268.84
堤防费 4,282.76 332,287.31
副调基金 33,705.25 51,382.92
河道管理费 5,236.36 3,880.39
残疾人保障金 72.00 264.00
土地使用税 89,365.21
82
2014 年半年度报告
合 计 19,250,089.15 38,485,213.39
30. 应付利息
项 目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 120,083.33
企业债券利息 170,320.83 95,396.69
短期借款应付利息 2,200,946.64 2,810,561.33
合 计 2,371,267.47 3,026,041.35
31. 应付股利
(1) 明细情况
超过 1 年未支
单位名称 期末数 期初数
付原因
浙江华辰物业开发有限公司 239,385.62 239,385.62 股东未领取
杭州富能实业有限公司 32,058.42 32,058.42 股东未领取
浙江浙大网新集团有限公司 1,273,960.59 5,407,839.63 股东未领取
浙江浙大网新科技产业孵化
90,000.00 90,000.00 股东未领取
器有限公司
流通股股东股利 7,150,878.67 207,719.31 已宣告未发放
子公司个人股东 1,214,473.68 1,214,473.68 股东未领取
合计 10,000,756.98 7,191,476.66 股东未领取
（2）其他说明
根据公司 2013 年度股东大会决议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
共计派发现金 8,217,119.95 元。
32. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 19,913,762.48 16,493,242.14
应付暂收款 23,805,042.88 39,541,437.27
技术使用赔偿款 68,284,736.88 67,664,349.94
其他 20,393,611.73 7,255,992.20
合计 132,397,153.97 130,955,021.55
(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
杭州掌游科技有限公司 101,297.31
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司 240,000.00
浙大网新系统工程有限公司 94,528.74 94,528.74
浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
浙江大学 93,450.00
83
2014 年半年度报告
浙江乐得网络科技有限公司 4,500,000.00
城云科技(杭州)有限公司 20,000.00 399,350.00
浙江众合机电股份有限公司 44,612.78 125,290.62
合计 935,457.27 5,850,232.42
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
应付阿尔斯通科技有限公司技术使用赔偿款 6,828.47 万元，账龄已超过 1 年。由于尚未与该单
位结算，故仍挂账本项目。
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
alstom 电力技术有限公司 68,284,736.88 技术使用赔偿款
ETERNAL INT L (HK) LTD 14,028,384.00 应付暂收款
小 计 82,313,120.88
33. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 405,331.98 21,428,104.92
合 计 405,331.98 21,428,104.92
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 405,331.98 924,104.92
保证借款 17,000,000.00
抵押借款 3,504,000.00
小 计 405,331.98 21,428,104.92
2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款
期末数 期初数
原币金额 折人民币金 原币金额 折人民
借款起始 借款到期 年利 额 币金额
贷款单位 币种
日 日 率(%)
三井住友银行 2013.10.29 2014.10.29 日元 1.975 6,667,500.00 405,331.98
中国银行浙江
2009.5.27 2014.5.27 人民币 5.76
省分行 17,000,000.00 17,000,000.00
交通银行庆春
2012.10.16 2014.12.31 人民币 6.8775
支行 3,504,000.00 3,504,000.00
三井住友银行 2012.10.29 2014.12.31 日元 1.975
15,996,000.00 924,104.92
合计 / / / / / /
405,331.98 21,428,104.92
34. 其他流动负债
84
2014 年半年度报告
项 目 期末数 期初数
应付短期债券 60,231,061.64 60,068,561.64
合 计 60,231,061.64 60,068,561.64
35. 长期借款
(1) 长期借款明细情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 2,838,540.13 2,696,461.43
保证借款 154,700,000.00
抵押借款 180,116,000.00
合 计 157,538,540.13 182,812,461.43
(2) 金额前 5 名的长期借款
借款起始 借款到期 年利率 期末数 期初数
贷款单位 日 日 币种 (%) 原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额
交通银行庆 2012 年 10 2020 年 9
人民币 6.8775 20,116,000.00 20,116,000.00
春路支行 月 16 日 月 20 日
农业银行城 2012 年 7 2018 年 6
人民币 6.55 25,000,000.00 25,000,000.00
东支行 月 23 日 月 22 日
农业银行城 2012 年 11 2018 年 7
人民币 6.55 20,000,000.00 20,000,000.00
东支行 月 12 日 月 17 日
中国银行浙 2013 年 12 2016 年 12
人民币 6.15 50,000,000.00 50,000,000.00
江省分行 月9日 月2日
中国银行浙 2013 年 12 2016 年 11
人民币 6.15 30,000,000.00 30,000,000.00
江省分行 月 11 日 月 25 日
中国银行浙 2013 年 12 2016 年 12
人民币 6.15 49,900,000.00 49,900,000.00
江省分行 月9日 月2日
中国银行浙 2013 年 12 2016 年 11
人民币 6.15 29,900,000.00 29,900,000.00
江省分行 月 11 日 月 25 日
2012 年 7 2018 年 6
农行笕桥 人民币 6.55 20,000,000.00 20,000,000.00
月 23 日 月 22 日
2012 年 11 2018 年 7
农行笕桥 人民币 6.55 20,000,000.00 20,000,000.00
月 12 日 月 17 日
中国银行浙 2013 年 9 2016 年 9
人民币 6 19,900,000.00 19,900,000.00
江省分行 月 26 日 月 24 日
合计 / / / / 139,700,000.00 139,700,000.00 / 145,116,000.00
36. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 26,215,971.37 24,122,672.08
合 计 26,215,971.37 24,122,672.08
(2) 递延收益的明细情况
项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期结转 期末数 说明
与收益相关的政府补助
杭州国家高新技
术产业开发区管
科研生产用 委会、杭州市滨
20,400,000.00 2,180,000.00 315,000.00 1,865,000.00
房房租补贴 江区人民政府下
达的《关于进一
步鼓励和扶持产
85
2014 年半年度报告
业发展的若干意
见》
杭州市科学技术
“物流标准
局、杭州市财政
化信息平台
局杭科计〔2004〕
的研究和设 180,000.00 180,000.00 180,000.00
205 号、杭财企一
计”项目资助
〔2004〕1196 号
资金
文
“文化遗产
数字化公共
国家文物局国家
服务平台与
1,250,000.00 1,250,000.00 780,000.00 2,030,000.00 科技支撑计划课
产业化应用
题
示范“项目资
助资金
“文化遗产
数字化公共 文化遗产数字化
服务平台与 公共服务平台与
500,000.00 500,000.00 500,000.00
产业化应用 产业化应用示范
示范“项目资 项目
助资金
“信息系统
（金融）运行 中华人民共和国
维护支持系 工业和信息化部
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
统研发及产 工 信 部 财 函
业化”项目资 〔2011〕506 号文
助资金
中华人民共和国
工业和信息化部
基 于 国 产 2,716,300.00 2,716,300.00 2,716,300.00
工信专项一简
CPU/OS 的 中
〔2012〕123 号
央政府部门
杭州市财政局、
办公信息系
杭州市经济和信
统应用研究
2,710,000.00 2,710,000.00 2,710,000.00 息化委员会杭财
及示范工程
企 〔 2012 〕 967
号
杭州高新技术产
业开发区科学技
术局、杭州市滨
面向智慧城 江区科学技术局
市的云计算 杭州、杭州高新
服务平台研 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 技术产业开发区
究与应用示 财政局、杭州市
范 滨江区财政局区
科技〔2012〕39
号、区财〔2012〕
168 号
基于分布式 浙江省财政厅
网状服务技 浙江省科技厅
1,920,000.00 518,869.30 54,296.22 464,573.08
术的新一代 浙 财 教
大规模金融 [2010]382 号
86
2014 年半年度报告
应用基础平
台
新思基于 SOA 科技型中小企业
架构移动数 420,000.00 420,000.00 420,000.00 技术创新基金无
字警务平台 偿资助项目
“平板电脑
移动应用统 沈阳市财政局沈
一认证与安 900,000.00 900,000.00 900,000.00 财指企〔2013〕
全管理”项目 946 号
补助资金
沈阳市财政局沈
沈阳市科技
300,000.00 300,000.00 300,000.00 财指企〔2013〕
专项资金
1382 号
杭州市财政局、
杭州市经济和信
息化委员会、杭
5,000,000.00 3,333,333.33 833,333.33 2,500,000.00
州市科学技术委
员 会 杭 财 企
〔2013〕406 号文
2012 年度省战略
性新兴产业智慧
城市大型专用软
1,250,000.00 833,333.33 208,333.33 625,000.00
件产业技术创新
“软件企业 综合试点补助资
研究院建设” 金
项目补助资 杭州高新技术产
金 业开发区发展改
革和经济局、杭
州市滨江区发展
改革和经济局、
杭州高新技术产
2,500,000.00 1,666,666.67 416,666.67 1,250,000.00
业开发区财政
局、杭州市滨江
区 发 改
[2013]125 号、区
财 [2013]243 号
文
浙江省财政厅、
2013 年重大
浙江省科学技术
科技专项资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
厅浙财教〔2013〕
金
151 号文
杭州市财政局、
杭州市经济和信
信息消费 3,240,000.00 3,240,000.00 3,240,000.00 息化委员会杭财
企[2013]1550 号
文
其他 15,098.29 15,098.29 15,098.29
与资产相关的政府补助
设备补助资
960,634.90 114,169.45 114,169.45 设备补助款
金
87
2014 年半年度报告
合 计 50,762,033.19 24,122,672.08 4,035,098.29 1,941,799.00 26,215,971.37
上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的部分计入
递延收益，待以后期间确认为当期损益；
上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可
供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。
37. 股本
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股份总数 831,769,995.00 831,769,995.00
38. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 190,005,774.04 190,005,774.04
其他资本公积 72,489,164.42 1,189,610.22 3,799,474.38 69,879,300.26
合 计 262,494,938.46 1,189,610.22 3,799,474.38 259,885,074.30
(2) 其他说明
其他资本公积本期变动包括：
1） 子公司北京新思软件技术有限公司之子公司日本新思软件株式会社出售所持有的可供出售
金融资产导致资本公积减少。公司按持股比例相应减少资本公积 1,577,414.55 元。
2） 子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司之子公司浙江网新恩普软件有限公司少数股东
增资并产生资本公积，公司按持股比例扣除资本公积减少因素后相应增加资本公积
1,189,610.22 元。
3） 联营企业浙江众合机电股份有限公司本期其他权益变动，公司按持股比例相应减少资本公积
2,222,059.83 元。
39. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
97,030,579.23 97,030,579.23
法定盈余公积
合 计 97,030,579.23 97,030,579.23
40. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润
653,970,576.62
调整期初未分配利润合计数（调增＋，调减－）
调整后期初未分配利润 653,970,576.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润
-17,445,881.65
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
88
2014 年半年度报告
应付普通股股利 8,217,119.95 0.1 元/10 股
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 628,307,575.02
2）其他说明
根据公司 2013 年度股东大会决议通过，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计
派发现金 8,217,119.95 元。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 2,198,206,575.16 2,065,460,218.78
其他业务收入 18,254,330.38 13,889,487.91
营业成本 1,862,187,394.34 1,733,377,574.20
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
网络设备与终端 1,465,765,148.19 1,372,822,344.39
1,376,968,884.61 1,274,917,065.46
系统集成、软件外包与 732,441,426.97 485,680,888.85
688,491,334.17 455,854,585.35
服务
小 计 2,198,206,575.16 1,858,503,233.24 2,065,460,218.78 1,730,771,650.81
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
国内 2,053,654,193.62 1,742,989,010.10 1,940,595,458.98 1,640,875,560.59
国外 144,552,381.54 115,514,223.14 124,864,759.80 89,896,090.22
小 计 2,198,206,575.16 1,858,503,233.24 2,065,460,218.78 1,730,771,650.81
(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况
占公司全部营业收入的比
客户名称 营业收入
例(%)
单位 1 143,483,977.00 6.53
单位 2 76,486,453.55 3.48
单位 3 53,605,200.85 2.44
单位 4 51,200,000.00 2.33
单位 5 39,971,790.97 1.82
合计 364,747,422.37 16.60
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
89
2014 年半年度报告
营业税 1,901,000.53 3,475,577.95 详见本财务报表附注税项之说明
房产税 1,443,402.87 868,021.76 详见本财务报表附注税项之说明
城市维护
2,022,701.24 1,865,835.30 详见本财务报表附注税项之说明
建设税
教育费附
852,009.63 901,022.27 详见本财务报表附注税项之说明
加
地方教育
556,539.56 451,633.45 详见本财务报表附注税项之说明
附加
合 计 6,775,653.83 7,562,090.73 详见本财务报表附注税项之说明
3. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
人工费用 48,295,292.07 43,787,395.18
折旧费 72,597.74 87,414.29
咨询费 5,000.00 28,870.18
办公费 4,204,078.22 5,885,336.05
差旅费 5,015,987.50 9,329,010.62
业务招待费 3,605,913.40 5,861,183.73
展览费 2,080,324.21 2,087,912.65
运输费 4,873,711.08 4,553,610.76
代理、服务费 1,952,326.38 1,843,174.79
广告及业务宣传费 1,014,422.76 3,553,400.21
其他 8,717,351.2 4 5,870,757.52
合 计 79,837,004.60 82,888,065.98
4. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
人工费用 93,310,139.45 82,659,000.52
股权激励费用 1,760,150.00
折旧费用 13,835,210.61 12,419,949.59
无形资产摊销 1,737,091.53 2,025,719.01
长期待摊费用摊销 906,158.74 1,628,629.79
办公费 29,110,028.32 28,506,217.66
业务招待费 8,205,667.09 13,781,744.52
差旅费 5,754,296.53 9,498,047.22
研究与开发费 50,633,016.05 40,152,584.06
劳务费 17,701,435.20 14,025,733.02
咨询费 5,589,635.98 3,704,673.25
其他 24,412,068.61 15,420,736.52
合 计 251,194,748.11 225,583,185.16
5. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 56,899,808.03 52,624,371.79
利息收入 -2,155,064.47 -3,657,901.81
汇兑损益 -139,394.62 2,551,423.50
90
2014 年半年度报告
其他 1,246,417.42 956,542.26
合 计 55,851,766.36 52,474,435.74
6. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -2,660,517.84 12,809,572.44
存货跌价 -69,780.07
合 计 -2,730,297.91 12,809,572.44
7. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
交易性金融资产 -2,264,441.90 178,989.40
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 -634,195.01 2,569,214.54
合 计 -2,264,441.90 178,989.40
8. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 975,240.27 5,404,300.00
权益法核算的长期股权投资收益 4,121,891.38 18,158,443.20
处置长期股权投资产生的投资收益 609,224.69 16,960,874.69
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 408,772.62 175,734.64
持有可供出售金融资产等期间产生的投资 159,430.32
处置交易性金融资产取得的投资收益 156,851.74 2,463,341.34
可供出售金融资产等产生的投资收益 8,924,564.85 169,735.73
合 计 15,355,975.87 43,332,429.60
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动
被投资单位 本期数 上年同期数
的原因
浙江网新电气技术股份有
784,340.27 被投资单位本期分红
限公司
被投资单位本期分红
绍兴银行股份有限公司 70,000.00 140,000.00
减少
浙江数字安全证书管理有 被投资单位本期分红
103,400.00 117,200.00
限公司 减少
北京赛思颐和科技有限公
17,500.00 被投资单位本期分红
司
杭州九源基因工程有限公
5,147,100.00 被投资单位上期分红
司
小 计
975,240.27 5,404,300.00
91
2014 年半年度报告
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减
被投资单位 本期数 上年同期数
变动的原因
浙江网新富士科技有限公司 被投资单位本期
-253,973.31 -348,520.16
利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司 被投资单位本期
6,240,943.75 16,007,361.76
利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 被投资单位本期
-918,613.39 -162,940.87
利润下降
被投资单位本期
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 -51,378.53 -113,727.41
利润上升
被投资单位本期
浙江众合机电股份有限公司 -4,872,704.88 620,077.03
利润下降
被投资单位本期
上海微创软件股份有限公司 1,859,383.51 1,317,203.72
利润上升
被投资单位本期
杭州怡德数码技术有限公司 296,595.75 -180,901.45
利润上升
被投资单位本期
辽宁新天数字科技有限公司 -236,281.87 -32,595.40
利润下降
被投资单位本期
浙江乐得网络科技有限公司 -75,762.37 -15,228.26
利润下降
被投资单位本期
杭州掌游科技有限公司 -34,887.94 -128,698.00
利润上升
被投资单位本期
浙江网新数码有限公司 -344,110.99 -197,821.72
利润下降
被投资单位本期
杭州广桥网络技术有限公司 21,495.13 -425,435.58
利润上升
被投资单位本期
浙江华通云数据科技有限公司 3,719,788.96 1,819,669.54
利润上升
去年同期未成立
杭州睿翰投资发展有限公司 -351,562.76
去年仍为子公司
浙大网新中研软件有限公司 465,635.35 纳入合并报表范
围
去年同期未成立
尼尔森网联媒介数据服务有限公司 -1,060,996.36
去年同期未成立
杭州网新云视科技有限公司 -281,678.67
小 计
4,121,891.38 18,158,443.20
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
9. 营业外收入
(1) 明细情况
计入本期非经常性损益
项 目 本期数 上年同期数
的金额
非流动资产处置利得 131,028.64 51,605.15 131,028.64
其中：固定资产处置利得 131,028.64 51,605.15 131,028.64
政府补助 14,612,438.36 14,694,141.95 13,256,652.80
罚没收入 16,782.05 28,500.00 16,782.05
92
2014 年半年度报告
违约金 15,879.15 15,879.15
其他 361,217.11 162,523.40 361,217.11
合 计 15,137,345.31 14,936,770.50 13,781,559.75
(2) 政府补助明细
1）2014 年 1-6 月
项目 金额 文件
财政返还 44,167.00 《昌平区产业转型升级政策》（昌政办发[2013]18 号）
科研生产用房补贴 315,000.00 杭州国家高新技术产业开发区管委会、杭州市滨江区人民
政府下达的《关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见》
引进高端外国专家年薪自助经费 190,400.00 《关于印发杭州市“115”引进国外智力计划实施意见的通
款 知》（市委办发【2012】39 号）
2013 年的服务外包培训补助资金 48,600.00 2013 年的服务外包培训补助资金
中央 2013 年度承接国际业务服务 688,350.00 2013 年度承接国际业务服务外包业务发展基金
外包业务发展基金
大学生实训补贴 3,447.00 关于核拨 2013 年杭州市大学生企业实训补贴的通知
2013 年度杭州市信息软件和电子 98,500.00 关于印发杭州市信息软件和电子商务产业政策实施办法的
商务产业奖励奖金 通知（杭财企（2013）1220 号
2013 杭州信息软件和电子商务专 75,000.00 关于组织申报 2013 年杭州市信息软件和电子商务专项资
项补贴 金项目的通知
鼓励促进软件信息服务业引导资 639,000.00 关于组织申报扬州市级软件服务业发展专项引导资金项目
金 的通知
网新科技代收补贴款 85,050.00 关于做好 2013 年度支持承接国际服务外包业务发展资金
工作的通知
杭州市人力资源下拨大学生实训 48,496.00 关于做好 2013 年杭州市大学生企业实训补贴申报工作有
补贴 关事项的通知
区发改(科技)局产业扶持资金专 1,036,800.00 杭财企(2013)1556 号
户市信息服务业补助
区发改(科技)局产业扶持资金专 20,000.00 杭财企[2013]1550 号
户系统集成资质补助
基于移动互联网的杭州都市圈“民 993,600.00 杭经信计财〔2013〕419 号
生通”云服务平台
调整 2013.12 月 1342 号凭证收到 -57,561.00 杭人社发（2012）960 号
区财政局产业扶持资金专户 （杭
州市滨江区会计结算中心）2013
年度人才奖励专项基金
市级软件登记资助 300.00 杭州高新区（滨江）科技局窗口专利与软件著作权资助办
理标准及流程
杭州市 2012 年度实施“走出去” 150,000.00 杭州市 2012 年度实施“走出去”战略财政扶持资金杭财企
战略财政扶持资金 (2013)1054 号
2013 年信息化人才实训工程资金 213,400.00 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会 杭企财（2013）
（定向） 1505 号
杭州市人力资源下拨大学生见习 93,057.60 杭州市人力资源保障和社会保障局 杭人社发[2013]号文
补贴
杭州市就业管理服务局大学生就 6,000.00 杭州市人力资源和社会保障局人社发〔2012〕960 号
业补贴
江苏昆山花桥经济开发区管理委 4,000,000.00 花桥国际商务城与浙大网新项目合作框架协议
员会
区发改(科技)局产业扶持资金专 100,000.00 区科技（2011）11 号 区财（2011）95 号
户 市级高新技术研发中心补助
政府招商补助 33,116.65 锡山开发区与北京新思合作协议书
收财政部申报项目资助补贴 2,748,500.00 支撑计划 2013BAH10F02
基于分布式网状服务技术的新一 54,296.22 《杭州市科技计划与项目管理暂行办法（试行）》（杭科
代大规模金融应用基础平台 计〔2002〕108 号）、杭州市科技发展计划项目合同书
833,333.33 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会、杭州市科学
“软件企业研究院建设”项目补助 技术委员会杭财企〔2013〕406 号文
资金 208,333.33 2012 年度省战略性新兴产业智慧城市大型专用软件产业技
术创新综合试点补助资金
93
2014 年半年度报告
416,666.67 杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局、杭州市滨江
区发展改革和经济局、杭州高新技术产业开发区财政局、
杭州市滨江区发改[2013]125 号、区财[2013]243 号文
高科技人才补贴 10,800.00
国库集中支付中心补贴款 30,000.00
所得税税收返还款 130,000.00
增值税退税 1,355,785.56 财政部、国家税务总局和海关总署财税[2011]100 号文
政府补助小计 14,612,438.36
2）2013 年度 1-6 月
软件及信息服务产业扶持 30,000.00 （澄政发 2009 148 号））
12 年度高新区国际服务外包业务 1,611,700.00 《财政部商务部关于做好 2012 年度惩戒国际服务外包业
发展奖金 务方正资金管理工作的通知》（财企[2012]165 号）
2012 年大学生实训补助金 1,930.00 《杭州市大学生企业实训工作方案》（杭人[2008]163 号）
2012 年度杭州市广告区现代服务 620,000.00 《中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》（财建
业试点中央补助资金 [2009]227 号），《财政部关于拨付 2012 年新增广告园区
现代服务业试点中央补助资金的通知》（财建[2012]321
号），《省财政厅省工商局关于拨付 2012 年广告园区现代
服务业试点中央补助资金的通知》（浙财企[2012]252 号）
和《杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金使用管
理办法》（杭财企[2012]903 号）
2013 年度杭州市广告区现代服务 920,000.00 《中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》（财建
业试点中央补助资金 [2009]227 号），《财政部关于拨付 2012 年新增广告园区
现代服务业试点中央补助资金的通知》（财建[2012]321
号），《省财政厅省工商局关于拨付 2012 年广告园区现代
服务业试点中央补助资金的通知》（浙财企[2012]252 号）
和《杭州市广告园区现代服务业试点中央补助资金使用管
理办法》（杭财企[2012]903 号）
大学生实训补贴 26,983.80 2012 杭州大学生企业实训补贴的通知
2012 年第二批杭州市信息服务业 10,000.00 2012 年第二批信息服务业资金
奖励资金
科技领军型团队奖励 20,000.00 2013 年第 1 号（江阴高兴区党政办公室）
发改局 2012 年度中央财政技术出 390,000.00 财政部 商务部关于做好 2013 年度技术出口贴息资金申报
口贴息资金 工资的通知 财企[2013]54 号
增值税退税 3,133,126.22 财政部、国家税务总局和海关总署财税〔2011〕100 号文
出口贴息 10,000.00 财政部、商务部关于 2012 年技术出口贴息资金申报（财企
[2012]128 号）
用工补贴 13,823.40 翠苑街道 4050 用工补助
高科技生产用房补贴 85,000.00 关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见
中央财政 2012 年技术出口贴息资 90,000.00 关于下达中央财政 2012 年技术出口贴息资金工作的通知
金 杭财企[2012]1477 号
2012 年大学生企业见习补贴 291,039.40 关于印发《杭州市大学生企业实训工作方案》的通知 杭人
〔2008〕163 号
贷款贴息 210,375.02 关于印发《中关村国家自主创新示范区企业担保融资扶持
资金管理办法》的通知 中科园发【2009】28 号
人才补贴 317,500.00 关于做好 2012 年度承接国际服务外包业务发展资金管理
工作的通知 财企〔2012〕165 号
2012 大学生实训补贴 43,789.00 关于做好 2012 年杭州市大学生企业实训补贴申报工作有
关事项的通知
2012 年堤围防护费减半征收 276,031.89 广州晓通收到返还的堤防费，依据穗水[2013]2 号
2012 年度杭州市信息化人才实训 397,750.00 杭财企（2012）1537 号
工程培训机构奖励
2012 年度第二批杭州市信息服务 27,500.00 杭财企（2012）1601 号
业奖励资金（软件产品）
杭州市大学生企业实训工作 15,432.00 杭人〔2008〕163 号文
中央 2012 年度承接国际服务外包 33,000.00 杭州市财政局文件 杭财企[2012]1582 号
业务发展资金
昆山财政 1,000,000.00 和昆山花桥商务城的框架协议
服务外包 400,000.00 陕西省财政厅关于拨付 2012 年陕西省服务外包业发展专
94
2014 年半年度报告
项资金的通知（陕财办企专{2012}84 号）和陕西省服务外
包业发展专项资金管理办法（陕财办企{2010}142 号）
服务外包发展资金 97,700.00 苏财工贸【2012】168 号
2012 出口贴息资金 260,000.00 锡财工贸【2012】198 号
政府招商补助 86,650.92 锡山开发区与北京新思合作协议书
递延收益摊销转入 230,000.00 详见本财务报表附注其他非流动负债说明
发改局 2011 年促进国际服务贸易 100,000.00 浙财企〔2011〕410 号 浙商务联发〔2012〕4 号
发展专项资金
13 年科技型小企业创新基金补助 150,000.00 浙财企〔2013〕50 号
资金
金融应用基础平台项目 482,724.26 浙江省财政厅 浙江省科技厅 浙财教[2010]382 号
浙江省促进国际服务贸易专项资 540,000.00 浙江省财政厅和浙江省商务厅浙财企[2012]445 号
金
收财政部申报项目资助补贴(支撑 2,030,000.00 支撑计划 2013BAH10F02
计划 2013BAH10F02)
残联康复项目 126,000.00 中华人民共和国科学技术部《国家科技支撑计划子课题任
务书》
其他 616,086.04
政府补助小计 14,694,141.95
3) 涉及政府补助的负债项目
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/与
金额 外收入金额 收益相关
其他非流 24,008,502.63 3,270,000.00 369,296.22 26,909,206.41
与收益相关
动负债
其他非流 114,169.45 33,116.65 81,052.80
与资产相关
动负债
小计 24,122,672.08 3,270,000.00 402,412.87 81,052.80 26,909,206.41
10. 营业外支出
计入本期非经常性损益
项 目 本期数 上年同期数
的金额
非流动资产处置损失合计 83,007.33 231,726.53 83,007.33
其中：固定资产处置损失 83,007.33 231,726.53 83,007.33
对外捐赠 400,000.00 60,000.00 400,000.00
罚款支出 6,026.06 2,927.47 6,026.06
水利建设专项资金 815,726.79 866,949.95 0.00
其他 213,399.88 45,411.44 213,399.88
合 计 1,518,160.06 1,207,015.39 702,433.27
11. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 8,993,167.27 8,400,056.86
递延所得税调整 112,203.05 173,193.09
合 计 9,105,370.32 8,573,249.95
12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 2014 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润 A -17,445,881.65
95
2014 年半年度报告
非经常性损益 B 12,439,129.06
扣除非经常性损益后的归属于公
C=A-B -29,885,010.71
司普通股股东的净利润
期初股份总数 D 831,769,995.00
因公积金转增股本或股票股利分
E
配等增加股份数
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的
G
累计月数
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的
I
累计月数
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6.00
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 831,769,995.00
基本每股收益 M=A/L -0.02
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.04
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
13. 其他综合收益
项 目 本期数 上年同期数
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -791,647.72
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
1,971,768.19
小 计 -1,971,768.19 -791,647.72
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益
-2,222,059.83 1,959,879.40
中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收
益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 -2,222,059.83 1,959,879.40
现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小 计
外币财务报表折算差额 319,863.04 -3,261,560.56
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小 计 319,863.04 -3,261,560.56
其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
额
小 计
合 计 -3,873,964.98 -2,093,328.88
96
2014 年半年度报告
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收回往来款 15,761,518.81
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金 18,045,130.22
本公司及子公司收到的政府补助 11,654,296.75
租金收入 14,114,967.86
银行存款利息收入 2,292,322.10
其他 6,179,330.60
合 计 68,047,566.34
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付往来款 50,088,609.76
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金 26,535,699.11
付现的期间费用 189,662,010.81
其他 205,650.00
合 计 266,491,969.68
3．支付其他与投资活动有关的现金
项 目
本期数
预付影视制作款
1,154,425.00
合 计
1,154,425.00
4．收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
应收账款保理 169,500,000.00
合 计 169,500,000.00
5．支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数
到期承付筹资性商业承兑汇票
107,938.00
应收账款保理
171,800,000.00
合 计 171,907,938.00
97
2014 年半年度报告
6. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -19,050,014.89 13,322,706.60
加：资产减值准备 -2,730,297.91 12,809,572.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
15,385,337.90 11,059,017.33
性生物资产折旧
无形资产摊销 3,701,500.95 2,981,789.83
长期待摊费用摊销 2,009,928.05 1,933,882.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
-657,246.00 151,944.90
资产的损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号
28,176.48
填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号
2,264,441.90 178,989.40
填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 56,899,808.03 48,966,469.98
投资损失(收益以“－”号填列) -15,355,975.87 -43,332,429.60
递延所得税资产减少(增加以“－”
1,458,475.90 150,950.84
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”
-1,346,272.85 -245,414.45
号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -110,852,845.87 -15,014,316.51
经营性应收项目的减少(增加以“－”
-195,641,340.33 110,517,646.47
号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“－”
-84,447,595.87 -233,691,841.09
号填列)
其他 1,760,150.00
经营活动产生的现金流量净额 -348,362,096.86 -88,422,705.34
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 401,948,692.30 429,859,741.10
减：现金的期初余额 699,036,411.75 644,758,635.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -214,898,894.12
-297,087,719.45
项 目 本期数 上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有
关信息：
98
2014 年半年度报告
1. 取得子公司及其他营业单位的
价格
② 取得子公司及其他营业单位支付
的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现
金和现金等价物
③ 取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
④ 取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
2) 处置子公司及其他营业单位的有
关信息：
① 处置子公司及其他营业单位的价
850,000.00
格
② 处置子公司及其他营业单位收到
460,000.00
的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现
248,278.56
金和现金等价物
③ 处置子公司及其他营业单位收到
211,721.44
的现金净额
④ 处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产 1,203,405.89
流动负债
非流动负债 355,902.73
项 目 期末数 期初数
1) 现金 401,948,692.30 699,036,411.75
其中：库存现金 2,579,647.67 1,681,431.46
可随时用于支付的银行存款 379,712,195.96 696,239,527.46
可随时用于支付的其他货币资金 19,656,848.67 1,115,452.71
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 401,948,692.30 699,036,411.75
(4) 现金流量表补充资料的说明
2014 年 1-6 月现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 401,948,692.30 元，2014
年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期末数为 485,732,432.05 元，差异 83,783,739.75 元
，系现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货币
99
2014 年半年度报告
资金 83,783,739.75 元。
2014 年 1-6 月现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 429,859.741.10 元，2014
年 6 月 30 日资产负债表“货币资金”期初数为 692,744,843.34 元，差异 47,986,208.12
元，系现金流量表期初“现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物定义的货
币资金 47,986,208.12 元。
七、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 有限责任公司 浙江杭州 赵建 软件业
（续上表）
注册资 母公司对本 母公司对本
本公司最 组织机构
母公司名称 本（万 公司的持股 公司的表决
终控制方 代码
元） 比例(%) 权比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司 33,702.60 15.32 15.32 浙江大学 72912180-0
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
单位：万元
被投资 企业 法人 业务 注册 持股 表决权 关联 组织机构
注册地
单位 类型 代表 性质 资本 比例(%) 比例(%) 关系 代码
联营企业
浙 江 网 新 富 士科 联营
中外合资企业 杭州 史烈 软件 1,000.00 33.00 33.00 75443043-7
技有限公司 公司
浙 江 浙 大 网 新置 联营
有限责任公司 杭州 张四纲 物业管理 USD3,750.00 20.00 20.00 79557320-7
地管理有限公司 公司
浙 江 浙 大 网 新兰
网络解决 联营
德 科 技 股 份 有限 股份有限公司 杭州 陈平 3,565.46 22.94 22.94 14320373-7
方案服务 公司
公司
绍 兴 贝 马 其 寝具 联营
有限责任公司 绍兴 郭子新 服装制造 USD118.00 30.00 30.00 60961111-9
制衣有限公司 公司
上 海 花 样 年 华数 数字传媒、
联营
字 媒 体 技 术 有限 有限责任公司 上海 吴朝晖 手机游戏 1,000.00 50.00 50.00 74028803-8
公司
公司 开发
杭 州 怡 德 数 码技 计算机、网 联营
中外合资企业 杭州 顾新建 USD330.00 35.00 35.00 73322890-X
术有限公司 络系统 公司
上 海 微 创 软 件股 联营
中外合资企业 上海 叶峻 软件 USD878.00 23.24 23.24 73854719-2
份有限公司 公司
浙 江 众 合 机 电股 专用设备 联营
股份有限公司 杭州 潘丽春 30,791.81 24.14 24.14 71256246-6
份有限公司 制造业 公司
辽 宁 新 天 数 字科 计算机、网 联营
有限责任公司 铁岭 胡俊波 3,600.00 27.78 27.78 68969901-7
技有限公司 络系统 公司
浙 江 乐 得 网 络科 软件、网络 联营
有限责任公司 杭州 陈健 550.00 47.50 47.50 57771267-8
技有限公司 系统 公司
杭 州 掌 游 科 技有 信息服务、 联营
有限责任公司 杭州 金旭 133.334 26.99 26.99 69458430-2
限公司 计算机 公司
100
2014 年半年度报告
浙 江 网 新 数 码有 联营
有限责任公司 杭州 金晓涛 计算机 1,000.00 38.69 38.69 76203581-6
限公司 公司
开发、投
浙 江 华 通 云 数据 联营
有限责任公司 杭州 郑晓林 资、建造、 27,260.23 22.00 22.00 59955244-9
科技有限公司 公司
数据服务
City Cloud 计算机、网
开曼 联营
International 有限责任公司 络系统、软 USD11.00 40.00 40.00
群岛 公司
Co., Ltd. 件开发
杭 州 睿 翰 投 资发 联营
有限责任公司 杭州 张灿洪 投资管理 8500.00 49.00 49.00 08457658-3
展有限公司 公司
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
浙大网新系统工程有限公司 母公司的全资子公司 71761309-0
浙江浙大网新实业发展有限公司 其他 74632338-3
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公
其他 79099162-9
司
杭州浙大网新科技实业投资有限公司 其他 78827445-2
浙江浙大网新机电工程有限公司 其他 73199039-4
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公司 其他 72658343-6
网新创新研究开发有限公司 母公司的控股子公司 55139450-1
网新（天津）软件有限公司 母公司的控股子公司 56267036-4
浙江大学圆正控股集团有限公司 其他 78292665-9
城云科技（杭州）有限公司 其他 59958075-X
杭州成尚科技有限公司 母公司的控股子公司 77413064-2
杭州网新睿研科技服务有限公司 母公司的全资子公司 05368928-6
杭州网新长城科技服务有限公司 母公司的控股子公司 06395895-3
浙大网新建设投资集团有限公司 母公司的控股子公司 66393133-2
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
本期数 上期同期数
关联交易定
占同类
关联方 关联交易内容 价方式及决 占同类交易
交易金
策程序 金额 金额的比例 金额
额的比
(%)
例(%)
杭州怡德数码技术有 1,685,118.63 0.12 3,424,517.66 0.25
网络设备与终端 协议价
限公司
浙江网新数码有限公 2,496,541.88 0.18 7,983,003.41 0.58
网络设备与终端 协议价
司
杭州广桥网络技术有 协议价 853,781.95 0.18
软件开发与服务
限公司（注）
城云科技（杭州）有限 协议价 25,758,406.90 5.47
网络设备与终端
公司
注：本期已转让。
（2）出售商品和提供劳务的关联交易
101
2014 年半年度报告
本期数 上期同期数
关联交易 关联交易
占同类 占同类
关联方 内容 定价方式
交易金 交易金
及决策程序 金额 金额
额的比 额的比
例(%) 例(%)
软件开发与服务 协议价 1,210,566.04 0.26
浙江大学 网络设备与终 协议价
49,367.52 0.00
端
软件外包与服务 协议价 1,282,051.28 0.28
杭州怡德数码技术有
限公司 网络设备与终端 协议价 269,309.40 0.02 654,819.66 0.05
浙江浙大网新众合轨 系统集成 协议价 993,340.24 0.45
道交通工程有限公司
网络设备与终 0.30
4,444,047.74
端
浙大网新系统工程有 网络设备与终端 协议价 0.05 1,497,676.22 0.11
711,697.95
限公司
城云科技（杭州）有 网络设备与终端 协议价 0.31 20,804,613.24 1.51
4,537,734.25
限公司
杭州浙大网新科技实 网络设备与终端 协议价 196.58 0.00
业投资有限公司
浙江网新数码有限公 网络设备与终端 协议价 3,368,931.62 0.23 10,555.56 0.00
司
软件外包与服务 协议价 23,888.89 0.01
杭州广桥网络技术有 软件开发与服务 协议价 179,177.29 0.04
限公司（注）
杭州成尚科技有限公 网络设备与终端 协议价 0.00
769.23
司
杭州网新睿研科技服 网络设备与终端 0.00
协议价 15,888.89
务有限公司
杭州网新长城科技服 系统集成 0.00
协议价 4,444.44
务有限公司
辽宁新天数字科技有 软件开发与服务 0.00
协议价 9,433.96
限公司
浙江华通云数据科技 网络设备与终端 0.07
协议价 1,018,897.43
有限公司
浙江网新富士科技有 软件开发与服务 0.02
协议价 165,056.03
限公司
注：本期已转让。
2. 关联租赁情况
出租方名称 承租方名称 租赁 租赁起始 租赁终止日 租赁收 年度确认的租赁
资产 日 益定价 收益
种类 依据
浙大网新科技股份有限 浙江浙大网新兰德科技股份有限公 办公
2010-1-1 2018-12-31 协议价 219,666.98
公司 司 楼
浙大网新科技股份有限 浙江浙大网新实业发展有限公司 办公
2013-10-1 2014-6-30 协议价 109,593.01
公司 楼
浙大网新科技股份有限 浙大网新系统工程有限公司 办公
2014-1-1 2014-12-31 协议价 558,684.16
公司 楼
北京浙大网新科技有限 浙江浙大网新集团有限公司
房屋 2014-1-1 2014-12-31 协议价 311,567.11
公司
北京浙大网新科技有限 浙江浙大网新集团有限公司
车位 2014-1-1 2014-12-31 协议价 19,200.00
公司
102
2014 年半年度报告
北京浙大网新科技有限 浙江浙大网新众合轨道交通工程有
房屋 2014-1-1 2014-12-31 协议价 136,816.60
公司 限公司
北京浙大网新科技有限 网新创新研究开发有限公司
车位 2014-1-1 2014-12-31 协议价 9,600.00
公司
北京浙大网新科技有限 浙江浙大网新机电工程有限公司
房屋 2014-1-1 2014-12-31 协议价 196943.40
公司
北京浙大网新科技有限 浙江浙大网新机电工程有限公司
车位 2014-1-1 2014-12-31 协议价 4,800.00
公司
3. 关联担保情况
担保到期日 担保是否
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 已经履行
完毕
杭州怡德数码技术有限
浙江网新图灵电子有限公司 10,000,000.00 2013/12/2 2014/12/1 否
公司
浙江众合机电股份有限
本公司 50,000,000.00 2013/11/11 2014/11/7 否
公司
本公司 浙江众合机电股份有限公司 50,000,000.00 2014/3/21 2015/4/16 否
小 计 110,000,000.00
4.关联方资金拆借
关联方 期初借方 借方 贷方 期末借方 资金拆借利息
拆出
浙江网新数码有限公司 103,263,054.00 84,323,054.00 18,940,000.00
杭州怡德数码技术有限公司 5,000,000.00 39,700,000.00 36,100,000.00 8,600,000.00
杭州广桥网络技术有限公司 900,000.00 900,000.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限 5,799,241.21 5,799,241.21
公司
杭州睿翰投资发展有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00
(三) 关联方应收应付款项
1.应收关联方款项
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新众合轨道交通工程
应收票据
有限公司 1,716,678.64
小计 1,716,678.64
应收账款 浙江大学 290,250.00 63,046.50
浙江浙大网新兰德科技股份有限
662,641.84 50,887.50 442,974.86 13,289.25
公司
浙大网新系统工程有限公司 2,341,956.00 1,930,334.80
浙江浙大网新众合轨道交通工程
16,291,776.14 1,411,559.75 20,538,586.85 1,439,936.37
有限公司
103
2014 年半年度报告
辽宁新天数字科技有限公司 50,000.00 1,500.00
城云科技（杭州）有限公司 3,540,874.00 250,811.22 11,007,213.00 330,216.39
杭州浙大网新科技实业投资有限
164,389.52 8,767.44
公司
杭州成尚科技有限公司 450.00 6,735.00 202.05
13.50
杭州广桥网络技术有限公司（注） 4,810.50 481.05
杭州怡德数码技术有限公司 4,850.00 485.00 6,650.00 199.50
网新（天津）软件有限公司 23,520.00 705.60
浙江大学圆正控股集团有限公司 15,000.00 450.00
浙江华通云数据科技有限公司 190,900.00 5,727.00
浙江网新富士科技有限公司 15,688.00 33,038.40 991.15
470.64
浙江网新数码有限公司 90.00 2.70
浙江浙大网新实业发展有限公司 54,796.51 1,643.90
浙江浙大网新易盛网络通讯有限
1,229,280.00 36,878.40 950,000.00 28,500.00
公司
杭州网新睿研科技服务有限公司 5,450.00 163.50
浙大网新系统工程有限公司 249,681.54 7,490.45
小 计 22,165,081.04 1,767,527.40 35,956,521.12 3,817,226.26
预付款项 浙江网新数码有限公司 10,122,200.00
杭州广桥网络技术有限公司 1,388,710.70
杭州怡德数码技术有限公司 3,400,000.00
浙大网新系统工程有限公司 5,626.00 5,265.00
小 计 10,127,826.00 0.00 4,793,975.70
其他应收
浙江大学 550,150.00 128,075.00
款
浙江浙大网新兰德科技股份有限
5,799,241.21 1,177,171.44 5,799,241.21 585,698.52
公司
杭州怡德数码技术有限公司 8,600,000.00 258,000.00 5,000,000.00 150,000.00
浙江浙大网新实业发展有限公司 331,682.92 9,950.49 331,682.92 9,950.49
浙江浙大网新机电工程有限公司 51,388.89 51,388.89 51,388.89 51,388.89
浙江浙大网新集团有限公司 68,284,736.88 67,664,349.94
浙江网新数码有限公司
18,940,000.00 568,200.00
杭州广桥网络技术有限公司 900,000.00 27,000.00
浙江乐得网络科技有限公司 2,137,500.00 64,125.00
杭州睿翰投资发展有限公司 2,500,000.00 75,000.00
浙江浙大圆正集团有限公司 7,750.00 2,325.00
小 计 104,514,799.90 2,142,035.82 82,434,312.96 1,016,237.90
注：本期已转让。
2．应付关联方款项
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付票据 杭州怡德数码科技有限公司 14,000,000.00
小 计 14,000,000.00
应付账款 浙江浙大网新机电工程有限公司 4,116,958.37 9,116,958.37
杭州怡德数码技术有限公司 398.00 219,348.70
浙江浙大网新实业发展有限公司 13,394,071.18 13,394,071.18
浙江浙大网新易盛网络通讯有限公 16,300.00 16,300.00
104
2014 年半年度报告
司
浙江大学 123,867.93
城云科技(杭州)有限公司 33,504,656.50 20,067,469.35
浙江网新数码有限公司 579,059.64
杭州成尚科技有限公司 10,280,376.95
上海浙大网新易得科技发展有限公
83,100.00
司
浙江浙大网新中研软件有限公司 54,470.92
小 计 61,450,331.92 43,517,075.17
预收款项 浙江大学 1,029,736.00 39,736.00
杭州怡德数码技术有限公司 16,370.00
城云科技（杭州）有限公司 12,616,049.99 15,399.99
网新创新研究开发有限公司 398,196.00 218,196.00
浙大网新系统工程有限公司 2,586,240.00 1,293,120.00
浙江华通云数据科技有限公司 960,000.00
小 计 16,630,221.99 2,542,821.99
其他应付款 浙大网新系统工程有限公司 94,528.74 94,528.74
城云科技(杭州)有限公司 20,000.00 399,350.00
杭州掌游科技有限公司 101,297.31
浙江浙大网新集团有限公司 536,315.75 536,315.75
浙江大学 93,450.00
浙江乐得网络科技有限公司 4,500,000.00
浙江众合机电股份有限公司 44,612.78 125,290.62
绍兴贝马奇寝具制衣有限公司 240,000.00
小 计 935,457.27 5,850,232.42
八、或有事项
（一）与阿尔斯通关于技术许可费用纠纷的仲裁
2010 年新加坡国际仲裁中心对阿尔斯通技术有限公司（简称“阿尔斯通”）与本公司的
专利技术许可费纠纷案作出了仲裁裁决，裁决公司向阿尔斯通支付相关技术许可费、交易损
失、仲裁费和利息共 3137.9 万美元及裁决后利息。
2011 年 11 月，阿尔斯通向杭州市中级人民法院申请承认与执行上述仲裁裁决。2013 年
2 月，杭州市中级人民法院作出裁定：驳回阿尔斯通的申请；对于新加坡国际仲裁中心作出
的上述仲裁裁决不予承认与执行；案件受理费用由阿尔斯通公司承担。
2012 年 8 月阿尔斯通向香港特别行政区高等法院（简称“香港法院”）申请执行上述
仲裁裁决，2012 年 10 月，公司接香港法院颁发的《法院命令》。2013 年 1 月，公司接香港
法院颁发的《押记令》，限制本公司处置所持有的网新（香港）国际投资有限公司（简称“网
新香港”）95%的股权，直至仲裁裁决的判决款项完全清还。目前网新香港股权尚处于押记
令状态，仍可能给公司带来损失。
2008 年 8 月 18 日，公司与浙江浙大网新集团有限公司（简称“网新集团）、浙江浙大
网新机电工程有限公司签署了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》（简称“三方协议”），
协议明确：在三方协议签订之前公司承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及
损失均由网新集团承担。网新集团并于 2008 年 8 月 18 日出具了承诺函，承诺公司在该承诺
函签署之日前所承接的脱硫项目，在项目实施过程中产生的或有风险及损失均由网新集团承
担。
网新集团分别于 2010 年 2 月、2011 年 4 月、2012 年 4 月及 2013 年 4 月就上述仲裁事
项对本公司出具了相关确认书，明确根据上述三方协议，网新集团将根据上述承诺书及协议
承担本公司因本次裁决、诉讼形成的所有风险及损失。
根据企业会计准则及相关规定，本公司已将上述三方协议生效日(2008 年 8 月 18 日，下同)
之前发生的损失部分计 75,780,431.75 元，计列 09 年营业外支出 75,780,431.75 元。根据上述
105
2014 年半年度报告
三方协议和网新集团的承诺，该等损失实际由网新集团予以承担，故本公司相应地将该等款
项同时计列其他应收款—网新集团 75,780,431.75 元，并相应增加资本公积 75,780,431.75 元；
在三方协议生效日之后产生的损失部分(包括后续裁定的律师费、仲裁费和利息费用等)将由
网新集团承担，本公司在该仲裁、诉讼事项的履行过程中，将履行代为偿付事宜，该等损失
无需再行计列本公司损益。截至 2014 年 6 月 30 日，公司根据期末美元汇率折算调整后其他
应收款—网新集团为 68,284,736.88 元。
（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
担保 担保借款
被担保单位 贷款金融机构 借款到期日 备注
单位 金额(万元)
本公司 浙江众合机电股份有限公司 中行杭州滨江支行 5,000.00 2015-4-16
本公司 康恩贝集团有限公司 建设银行杭州吴山支行 3,000.00 2014-12-16 [注 1]
本公司 北京中关村科技融资担保有
北京银行国兴家园支行 2,000.00 2014-10-25 [注 2]
限公司
小 计 10,000.00
[注 1]：本公司与康恩贝集团有限公司签订互保协议，约定双方各愿为对方提供最高额为人
民币陆仟万元的担保，互保期限自 2013 年 8 月至 2014 年 8 月，截止 2014 年 6 月，剩余叁
仟万元的担保。
[注 2]：北京中关村科技融资担保有限公司为本公司之子公司北京新思软件技术有限公司向
银行借款提供最高额委托保证，约定由北京中关村科技融资担保有限公司向北京新思软件技
术有限公司在 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间连续提供信贷而形成的一系列债
权提供保证，其最高额为贰仟万元整，币种人民币。本公司在最高额内对北京中关村科技融
资担保有限公司向北京新思软件技术有限公司提供的保证担保均提供保证反担保，保证范围
包括自 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 10 月 25 日期间北京新思软件技术有限公司向北京银行
股份有限公司国兴家园支行借款的每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件
约定的全部主债权、利息、违约金等债权人实现上诉债权所发生的一切费用。
（三）已贴现商业承兑汇票
截止 2014 年 6 月 30 日，未到期已贴现的商业承兑汇票 1 份计 3,000,000.00 元。
（四）应收账款保理
截止 2014 年 6 月 30 日，子公司北京晓通网络科技有限公司将应收账款 166,022,969.93
元用于“有追索权的银行保理融资”，融资金额为 144,500,000.00 元。子公司之子公司北京
晓通宏志科技有限公司将应收账款 29,035,419.93 元用于“有追索权的银行保理融资”，融
资金额为 25,000,000.00 元。
九、承诺事项
截止 2014 年 6 月 30 日，公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为
62,319,539.60 元。
106
2014 年半年度报告
十、资产负债表日后事项
1、根据本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《浙大网新科技股份有限公司 A
股限制性股票激励计划》、七届二十九次董事会决议、七届三十二次董事会决议和修改后章
程规定，公司申请减少注册资本人民币 10,058,000.00 元，均系回购注销原股权激励对象已
持有但尚未解锁的限制性股票共计 10,058,000 股。本公司向史烈等 93 人回购股权激励股票
10,058,000 股，每股回购价格为 3.86 元，共计支付股权回购款 38,823,880.00 元。截至 2014
年 7 月 21 日止，本公司已支付全部股权回购款 38,823,880.00 元，其中，减少实收资本人
民币壹仟零伍万捌仟元整（￥10,058,000.00），减少资本公积（股本溢价）人民币贰仟捌佰
柒拾陆万伍仟捌佰捌拾元整（￥28,765,880.00）。该事项已经由天健会计师事务所出具验资
报告天健验〔2014〕159 号。
2、2014 年 7 月，我公司参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司因债务问题，向杭州
市西湖区人民法院申请重整。8 月 20 日，杭州市西湖区人民法院下达（2014）杭西破（预）
字第 1 号民事裁定书，正式受理浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请。
十一、其他重要事项
（一） 企业合并
企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。
（二） 重大经营租入
公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
剩余租赁期 金 额
1 年以内 7,894,343.14
1-2 年 1,909,410.80
2-3 年 927,095.20
3 年以上 224,937.20
小 计 10,955,786.34
(三) 以公允价值计量的资产和负债
本期
计入权益的
项 目 本期公允价 计提
期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减
价值变动
值
金融资产
1. 以公允价值计量
且其变动计入当期
损益的金融资产
10,019,746.56 -1,630,246.89 14,712,126.45
（不含衍生金融资
产）
107
2014 年半年度报告
2. 衍生金融资产
634,195.01 -634,195.01
3. 可供出售金融资
产 13,910,448.01 -13,910,448.01
金融资产小计
24,564,389.58 -2,264,441.90 -13,910,448.01 14,712,126.45
金融负债
(四) 外币金融资产和外币金融负债
计入权益的
本期公允价 本期计提
项 目 期初数 累计公允 期末数
值变动损益 的减值
价值变动
金融资产
1. 衍生金融资产 634,195.01 -634,195.01
2. 可供出售金融
13,910,448.01 -13,910,448.01
资产
3. 贷款和应收款 190,478,094.93 5,308,624.08 48,330,408.95
金融资产小计 205,022,737.95 -634,195.01 -13,910,448.01 5,308,624.08 48,330,408.95
金融负债 141,605,310.62 144,884,077.97
(五)其他
1. 本公司股东浙江浙大网新集团有限公司将其持有本公司的股份用于银行借款质押，具体
情况如下表：
质押股数 借款金额
质押人 质押权人 借款到期日 备注
(万股) (万元)
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行浙江省分行 3,620.00 6,770.00 2015.08.15
浙江浙大网新集团有限公司 中国银行浙江省分行 1,900.00 4,000.00 2014.10.15
中国农业银行股份有限公
浙江浙大网新集团有限公司 2,000.00 3,500.00 2015.01.14
司浙江省分行营业部
浙江浙大网新集团有限公司 光大银行杭州市分行 1,250.00 5,000.00 2015.01.06
浙江浙大网新集团有限公司 光大银行杭州市分行 870.00 3,500.00 2015.05.18
浙江浙大网新集团有限公司 浦发杭州分行 3,400.00 2014.09.12
1,500.00
浙江浙大网新集团有限公司 浦发杭州分行 500.00 2014.09.28
小 计 11,140.00 26,670.00
十二、母公司财务报表项目注释
（一）母公司资产负债表项目注释
1.应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
108
2014 年半年度报告
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种 类
比
比例 比例 比例
金额 金额 金额 例 金额
(%) (%) (%)
(%)
单项金额重大并
单项计提坏账准
备
按组合计提坏账
准备
账龄分析法组合 39,648,918.35 100.00 12,638,019.59 31.87 51,110,516.73 100 16,373,314.32 32.04
小 计 39,648,918.35 100.00 12,638,019.59 31.87 51,110,516.73 100 16,373,314.32 32.04
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备
合 计 39,648,918.35 100.00 12,638,019.59 31.87 51,110,516.73 100 16,373,314.32 32.04
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 5,152,014.35 13.00 154,560.43 16,220,986.04 31.74 486,629.58
1-2 年 13,183,024.60 33.25 1,318,302.46 3,747,252.33 7.33 374,725.23
2-3 年 3,747,252.33 9.45 749,450.47 15,252,764.96 29.84 3,050,552.99
3-5 年 14,301,841.69 36.07 7,150,920.85 6,856,213.77 13.42 3,428,106.89
5 年以上 3,264,785.38 8.23 3,264,785.38 9,033,299.63 17.67 9,033,299.63
合 计 39,648,918.35 100.00 12,638,019.59 51,110,516.73 100.00 16,373,314.32
(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 应收账款金额前 5 名情况
占应收账款余
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 额
的比例(%)
单位 1 关联方 17,395,465.44 [注 1] 43.87
单位 2 关联方 6,130,000.00 [注 2] 15.46
单位 3 关联方 5,036,501.85 [注 3] 12.70
109
2014 年半年度报告
单位 4 关联方 2,479,116.26 [注 4] 6.25
单位 5 非关联方 1,934,208.00 [注 5] 4.88
小 计 32,975,291.55 83.16
[注 1]：账龄 1 年以内的为 439,333.97，1-2 年的为 1,313,072.74 元，2-3 年的为 1,476,020.04，3-4 年
的为 14,167,038.69，合计 17,395,465.44。
[注 2]：账龄 1-2 年的为 4,050,000.00 元，5 年以上的为 2,080,000.00 元，合计 6,130,000.00 元。
[注 3]：账龄 1-2 年的为 3,835,622.82 元，2-3 年的为 1,200,879.03 元，合计 5,036,501.85。
[注 4]：账龄 1-2 年以内的为 2,179,600.00 元，2-3 年的为 299,516.26 元，合计 2,479,116.26。
[注 5]：账龄 1 年以内的为 1,934,208.00 元，合计 1,934,208.00。
(4) 其他应收关联方账款情况
占应收账款余
单位名称 与本公司关系 账面余额
额的比例(%)
浙江大学快威科技集团有限公司 控股子公司
17,395,465.44 43.87
北京晓通网络科技有限公司 全资子公司
6,130,000.00 15.46
浙江浙大网新众合轨道交通工程
其他
有限公司 5,036,501.85 12.70
浙江浙大网新图灵信息科技有限
控股子公司
公司 2,479,116.26 6.25
控股子公司的控
INSIGMA US. Lnc.
股子公司 740,997.67 1.87
浙江浙大网新兰德科技股份有限
联营公司
公司 662,641.84 1.67
浙江网新科技创投有限公司 全资子公司
318,176.00 0.80
浙江网新赛思软件服务有限公司 全资子公司
190,836.00 0.48
浙江浙大网新实业发展有限公司 其他关联人
164,389.52 0.41
北京新思软件技术有限公司 控股子公司
821.00 0.00
控股子公司的控
浙江网新创建科技有限公司
股子公司 315.00 0.00
小计
33,119,260.58 83.51
（5）期末应收账款未用于担保
2.其他应收款
(1) 明细情况
110
2014 年半年度报告
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例
金额 比例(%) 金额 金额 金额
(%) (%) (%)
单项金
额重大
并单项 68,284,736.88 15.04 67,664,349.94 16.91
计提坏
账准备
按组合
计提坏
账准备
账龄分
析法组 383,975,465.81 84.96 78,658,343.79 20.49 332,488,602.14 83.09 53,163,807.19 15.99
合
小 计 383,975,465.81 84.96 78,658,343.79 20.49 332,488,602.14 83.09 53,163,807.19 15.99
单项金
额虽不
重大但
单项计
提坏账
准备
合 计 452,260,202.69 100.00 78,658,343.79 17.39 400,152,952.08 100.00 53,163,807.19 13.29
2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
计提
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 理由
比例
系阿尔斯通仲裁损失承担
款，未发现减值迹象。详见
浙江浙大网新集团有限公司 68,284,736.88
本财务报表附注其他重要
事项之说明。
小 计 68,284,736.88
3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 253,569,716.62 66.03 7,607,091.50 199,717,947.36 60.07 5,991,538.41
1-2 年 15,814,290.57 4.12 1,581,429.06 32,224,380.29 9.69 3,222,438.03
111
2014 年半年度报告
2-3 年 22,192,186.08 5.78 4,438,437.22 42,892,531.25 12.9 8,578,506.25
3-5 年 54,735,773.07 14.26 27,367,886.54 44,564,837.49 13.4 22,282,418.75
5 年以上 37,663,499.47 9.81 37,663,499.47 13,088,905.75 3.94 13,088,905.75
合 计 383,975,465.81 78,658,343.79 332,488,602.14 100.00 53,163,807.19
100.00
(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项
期末数 期初数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
浙江浙大网新集团有限公司 68,284,736.88 67,664,349.94
小 计 68,284,736.88 67,664,349.94
(3) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 与本公司 账面 账龄 占其他应收款 款项性质
北京浙大网新科技有限公司 全资子公司 92,743,958.44 [注 1]
20.43
浙江浙大网新集团有限公司 母公司 68,284,736.88 3-5 年
15.04
控股子公司
浙江图灵软件技术有限公司 的控股子公 51,628,776.75 1 年以内
11.37
司
浙江网新科技创投有限公司 全资子公司 49,610,200.00 1 年以内
10.93
北京晓通网络科技有限公司 全资子公司 47,855,512.99 1 年以内
10.54
小 计 310,123,185.06
68.31
[ 注 1] ： 账 龄 1 年 以 内 的 为 6,357,167.33 ， 1-2 年 的 为 4,161,139.73 元 ， 2-3 年 的 为
3,938,266.67 。 3-4 年 的 为 42,455,830.15 ， 4-5 年 的 为 11,431,241.82,5 年 以 上 的 为
24,400,312.74,合计 92,743,958.44。
(4) 其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 账面余额 占其他应收款余额（%）
北京浙大网新科技有限公司
全资子公司 92,743,958.44 20.43
浙江浙大网新集团有限公司 母公司
68,284,736.88 15.04
112
2014 年半年度报告
控股子公司的控
浙江图灵软件技术有限公司
股子公司 51,628,776.75 11.37
浙江网新科技创投有限公司
全资子公司 49,610,200.00 10.93
北京晓通网络科技有限公司 全资子公司
47,855,512.99 10.54
浙江网新图灵数据技术服务有限公 控股子公司的控
司 股子公司 32,000,000.00 7.05
浙江网新赛思软件服务有限公司 全资子公司
28,200,000.00 6.21
浙江大学快威科技集团有限公司
控股子公司 23,086,410.58 5.09
控股子公司的控
日本新思软件有限公司
股子公司 12,901,461.52 2.84
浙江浙大网新兰德科技股份有限公
联营企业
司 5,799,241.21 1.28
杭州睿翰投资发展有限公司 联营企业
2,500,000.00 0.55
控股子公司的控
浙江网新恒天软件有限公司
股子公司 1,889,724.10 0.42
控股子公司的控
浙江网新图灵电子有限公司
股子公司 475,000.00 0.10
控股子公司的控
浙江网新创建科技有限公司
股子公司 420,129.03 0.09
浙江网新实业发展有限公司 其他关联人
331,682.92 0.07
浙江浙大圆正集团有限公司
间接控股股东 7,750.00 -
小计 417,734,584.42 92.01
3.长期股权投资
（1）
被投资 核算方法 初始投资 期初 增减 期末
单位 成本 余额 变动 余额
对子公司投资
按成本法核
北京晓通网络科技有限公司 算 210,289,826.09 210,289,826.09 210,289,826.09
浙江浙大网新图灵信息科技有限公 按成本法核
司 算 95,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
按成本法核
快威科技集团有限公司 算 90,403,060.38 90,403,060.38 90,403,060.38
按成本法核
浙江浙大网新软件产业集团 算 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
按成本法核
北京新思软件技术有限公司 算 44,773,951.53 44,773,951.53 44,773,951.53
按成本法核
网新（香港）国际投资公司 算 39,613,575.00 39,613,575.00 39,613,575.00
113
2014 年半年度报告
按成本法核
浙江汇信科技有限公司 算 6,365,200.00 6,365,200.00 6,365,200.00
按成本法核
北京浙大网新科技有限公司 算 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有 按成本法核
限公司 算 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
按成本法核
浙江网新赛思软件服务有限公司 算 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
按成本法核
杭州网新颐和科技有限公司 算 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
按成本法核
浙江网新科技创投有限公司 算 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
对联营企业投资
按权益法核
浙江网新富士科技有限公司 算 3,300,000.00 2,182,297.81 -253,973.31 1,928,324.50
按权益法核
浙江浙大网新置地管理有限公司 算 58,743,000.00 113,865,609.52 6,240,943.75 120,106,553.27
浙江浙大网新兰德科技股份有限公 按权益法核
司 算 36,407,908.06 20,537,249.83 -918,613.39 19,618,636.44
按权益法核
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 算 3,041,944.56 1,058,906.16 -51,378.53 1,007,527.63
上海花样年华数字媒体技术有限公 按权益法核
司 算 3,884,784.51 352,223.39 352,223.39
按权益法核
浙江众合机电股份有限公司 算 440,438,827.12 518,529,816.33 -7,094,764.71 511,435,051.62
按权益法核
上海微创软件股份有限公司 算 101,293,655.67 74,038,025.24 1,859,383.51 75,897,408.75
按权益法核
浙江华通云数据科技有限公司 算 88,000,000.00 93,666,232.98 3,719,788.96 97,386,021.94
按权益法核
杭州睿翰投资发展有限公司 算 41,650,000.00 41,393,541.83 -351,562.76 41,041,979.07
按权益法核
浙大网新中研软件有限公司 算 3,025,235.69 3,667,751.27 465,635.35 4,133,386.62
其他股权投资
按成本法核
浙江浙大网新实业发展有限公司 算 5,232,755.37 5,232,755.37 5,232,755.37
按成本法核
绍兴银行股份有限公司 算 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
按成本法核
杭州国家软件产业基地有限公司 算 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
按成本法核
浙江中包派克奇包装有限公司 算 13,750,000.00 13,750,000.00 13,750,000.00
按成本法核
天津神州通用数据技术有限公司 算 900,000.00 900,000.00 900,000.00
按成本法核
网新创新研究开发有限公司 算 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
按成本法核
浙江大学创新技术研究院有限公司 算 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
合 计
1,615,113,723.98 1,704,620,022.73 3,615,458.87 1,708,235,481.60
114
2014 年半年度报告
续上表
持股比例
表决权
被投资 持股 与表决权 本期计提减 本期现金红
减值准备
单位 比例(%) 比例不一 值准备 利
比例(%)
致的说明
对子公司投资
北京晓通网络科技有限公司 100.00 100.00
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 95.00 95.00
快威科技集团有限公司 95.00 95.00
浙江浙大网新软件产业集团 95.00 95.00
北京新思软件技术有限公司 80.00 80.00
网新（香港）国际投资公司 95.00 95.00
浙江汇信科技有限公司 90.00 90.00
北京浙大网新科技有限公司 100.00 100.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限
公司 80.00 80.00
浙江网新赛思软件服务有限公司 100.00 100.00
杭州网新颐和科技有限公司 55.00 55.00
浙江网新科技创投有限公司 100.00 100.00
对联营企业投资
浙江网新富士科技有限公司 33.00 33.00
浙江浙大网新置地管理有限公司 20.00 20.00
浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 22.94 22.94
绍兴贝马其寝具制衣有限公司 30.00 30.00
上海花样年华数字媒体技术有限公司 50.00 50.00 352,223.39
浙江众合机电股份有限公司 24.14 24.14
上海微创软件股份有限公司 23.24 23.24 16,790,722.56
浙江华通云数据科技有限公司 22.00 22.00
杭州睿翰投资发展有限公司 49.00 49.00
浙大网新中研软件有限公司 30.00 30.00
115
2014 年半年度报告
其他股权投资
浙江浙大网新实业发展有限公司 5.00 5.00
绍兴银行股份有限公司 0.01 0.01 70,000.00
杭州国家软件产业基地有限公司 10.00 10.00
浙江中包派克奇包装有限公司 7.34 7.34
天津神州通用数据技术有限公司 5.00 5.00
网新创新研究开发有限公司 15.00 15.00
浙江大学创新技术研究院有限公司 3.00 3.00
合 计
17,142,945.95 70,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 7,238,510.98 27,028,525.32
其他业务收入 16,021,114.59 12,331,625.83
营业成本 9,097,446.77 10,815,945.01
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
系统集成、软件外包与服
7,238,510.98 5,699,437.97 27,028,525.32 8,532,003.45
务
小 计 7,238,510.98 5,699,437.97 27,028,525.32 8,532,003.45
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
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2014 年半年度报告
国内 7,238,510.98 5,699,437.97 17,793,264.15 1,569,552.12
国外 9,235,261.17 6,962,451.33
小 计 7,238,510.98 5,699,437.97 27,028,525.32 8,532,003.45
(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1 3,797,498.11 52.46
单位 2 1,055,377.34 14.58
单位 3 943,396.23 13.03
单位 4 627,169.81 8.66
单位 5 304,458.17 4.21
小 计 6,727,899.66 92.94
2. 投资收益
(1) 明细情况
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
70,000.00 4,140,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
5,837,518.70 19,139,123.61
处置长期股权投资产生的投资收益
16,958,377.85
持有交易性金融资产期间取得的投资收益 26,660.00 5,377.40
处置交易性金融资产取得的投资收益 18,445.19
合计 5,952,623.89 40,242,878.86
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动的原
被投资单位 本期发生额 上期发生额
因
绍兴银行股份有限公司 70,000.00 140,000.00 本期被投资单位分红减少
北京新思软件技术有限公司 4,000,000.00 本期控股子公司未分红
小 计 70,000.00 4,140,000.00
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2014 年半年度报告
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
浙江网新富士
科技有限公司 -253,973.31 -348,520.16 被投资单位本期利润上升
浙江浙大网新置地管理有限公司 6,240,943.75 16,007,361.76 被投资单位本期利润下降
浙江浙大网新兰德科技股份有限公
司 -918,613.39 -162,940.87 被投资单位本期利润下降
绍兴贝马其有限公司 -51,378.53 -113,727.41 被投资单位本期利润上升
浙江众合机电股份有限公司 -4,872,704.88 620,077.03 被投资单位本期利润下降
上海微创软件股份有限公司 1,859,383.51 1,317,203.72 被投资单位本期利润上升
浙江华通云数据科技有限公司 3,719,788.96 1,819,669.54 被投资单位本期利润上升
杭州睿翰投资发展有限公司 -351,562.76 去年同期未成立
浙大网新中研软件有限公司 465,635.35 上期仍为子公司纳入合并报表范围
小 计
5,837,518.70 19,139,123.61
(4) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -54,361,653.61 -2,430,146.08
加：资产减值准备 21,759,241.87 12,173,159.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
6,302,924.40 6,015,051.70
产折旧
无形资产摊销 1,013,039.00 1,470,829.40
长期待摊费用摊销 671,166.66 671,166.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
1,578.50
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 226,641.03
78,498.76
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2014 年半年度报告
财务费用（收益以“－”号填列） 27,920,796.02 32,219,011.64
投资损失（收益以“－”号填列） -5,952,623.89 -40,242,878.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -51,819,314.46 36,621,936.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 106,574,821.72 95,572,399.99
其他 1,760,150.00
经营活动产生的现金流量净额 52,186,896.47 144,058,900.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 92,800,583.70 83,750,298.49
减：现金的期初余额 37,310,301.43 43,035,372.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 55,490,282.27 40,714,926.21
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
657,246.00
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 13,256,652.80
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
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2014 年半年度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
7,140,274.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
-234,824.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
20,819,348.86
小 计
2,309,224.57
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）
6,070,995.23
少数股东权益影响额(税后)
12,439,129.06
归属于母公司所有者的非经常性损益净额
2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
120
2014 年半年度报告
的原因说明
项 目 涉及金额 原因
增值税退税 1,355,785.56 与正常经营业务存在直接关系，且
水利建设专项资金 815,726.79 不具特殊和偶发性
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
每股收益(元/股)
加权平均净资产
报告期利润
收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
-0.35
润 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后归属于公
-0.60
司普通股股东的净利润 -0.04 -0.04
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A -17,445,881.65
非经常性损益 B 12,439,129.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -29,885,010.71
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 4,978,950,038.78
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G1
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H1
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G2
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H2
转让股权转出原确认的资本公积而减少的净
I1
资产
转让次月起至报告期期末的累计月数 J1
股份支付计入资本公积的金额 I2
其他
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 J2
子公司少数股东增资减少子公司资本公积而
I3 1,226,717.22
减少的净资产
子公司少数股东增资次月起至报告期期末的
J3 0
累计月数
121
2014 年半年度报告
购买子公司少数股东股权确认资本公积而增
I4
加的净资产
购买少数股东股权次月起至报告期期末的累
J4 0
计月数
对联营企业除净损益外的净资产变动公司按
I5 1,577,414.55
持股比例计算增加的净资产
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J5 0
外币报表折算差额变动减少净资产 I6 308,201.35
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 J6 0
报告期月份数 K 6
L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I
加权平均净资产 4,967,206,860.20
×J/K
加权平均净资产收益率 M=A/L -0.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -0.60%
（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产
负债
期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
表项
目
货币
485,732,432.05 772,102,125.92 -37.09% 主要系预付账款增加所致
资金
交易
性金 主要系子公司软件集团股票投资增加所
14,712,126.45 10,653,940.57 38.09%
融资 致。
产
应收 主要系子公司北京晓通因银票贴现较多所
58,713,968.32 120,506,190.66 -51.28%
票据 致。
预付 主要系子公司快威科技集团有限公司期末
545,357,560.07 197,499,437.81 176.13%
款项 集中采购而支付的货款增加所致
应收 主要系本期出售质押式国债回购产品所
0.00 46,855.02 -100.00%
利息 致。
买入
返售 主要系本期出售质押式国债回购产品所
0.00 36,401,362.00 -100.00%
金融 致。
资产
可供
出售 主要系子公司北京新思出售株式会社
0.00 13,910,448.01 -100.00%
金融 SOLXYZ 股权所致。
资产
应交 主要系本期上交企业所得税及增值税所
19,250,089.15 38,485,213.39 -49.98%
税费 致。
122
2014 年半年度报告
应付
10,000,756.98 7,191,476.66 39.06% 主要系本期分配 2013 年利润所致。
股利
一年
内到
期的
405,331.98 21,428,104.92 -98.11% 主要系归还一年内到期的借款所致。
非流
动负
债
递延
所得
0.00 1,346,272.85 -100.00% 主要系可供出售金融资产减少所致。
税负
债
利润
表项 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
目
公允
价值 主要系子公司浙江网新创投科技有限公司
-2,264,441.90 178,989.40 -1365.13%
变动 股票浮亏所致
损益
资产
主要系应收账款减少及收回年限长的应收
减值 -2,730,297.91 12,809,572.44 -121.31%
款较多所致
损失
投资 主要系科技本级联营企业利润减少及股权
15,355,975.87 43,332,429.60 -64.56%
收益 转让收益减少所致
123
2014 年半年度报告
第十节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告及其摘要文本。
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章
的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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